Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 有色金属
  3. 金属非金属新材料
  4. 金属新材料
  5. 合金投资

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 3.58 亿 76.4% 2.77 亿 2.34 亿 2.29 亿 1.65 亿 1.31 亿 9966.51 万 1.11 亿
营业收入 3.58 亿 76.4% 2.77 亿 2.34 亿 2.29 亿 1.65 亿 1.31 亿 9966.51 万 1.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.42 亿 74.8% 2.63 亿 2.26 亿 2.18 亿 1.59 亿 1.4 亿 1.14 亿 1.11 亿
营业成本 3.13 亿 73.7% 2.45 亿 2.06 亿 2.02 亿 1.43 亿 1.14 亿 8523.57 万 8112.35 万
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 412.69 万 15.1% 376.35 万 323.71 万 282.99 万 326.8 万 266.6 万 266.78 万 279.57 万
管理费用 1594.9 万 19.2% 1179.31 万 1520.54 万 1409.91 万 1488.1 万 2183.92 万 2289.75 万 2165.77 万
财务费用 738.38 万 352.4% 57.9 万 -81.43 万 -291.77 万 -411.85 万 18.31 万 189.09 万 300.34 万
财务费用 - 利息费用 346.65 万 861.0% 339.82 万 55.27 万 20.83 万 28.72 万 34.41 万 29.38 万 30.85 万
财务费用 - 利息收入 7.33 万 62.3% 9.46 万 2.92 万 6.64 万 14.04 万 29.92 万 15.12 万 29.43 万
研发费用 0.0 - -100.0% 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 194.29 万 17.9% 175.2 万 181.16 万 193.1 万 190.87 万 171.19 万 168.56 万 199.44 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 18.57 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 169.83 万 -31.8% 165.0 万 217.0 万 70.01 万 75.83 万 86.33 万 58.03 万 96.29 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 100.0% -76.91 -29.36 万 19.36 万 76.65 万 1700.13 万 4.07 万 3.13 万
其中:联营公司投资收益 0.0 -100.0% 0.0 27.38 万 19.36 万 76.65 万 52.66 万 8235.46 2121.73
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 54.46 万 2859.8% 10.2 万 - 9458.44 -4.36 万 - -619.82 -1.8 万
营业利润 2012.64 万 146.6% 1673.56 万 854.47 万 774.35 万 394.76 万 727.82 万 -1267.33 万 129.75 万
加：营业外收入 22.22 万 737.8% 3.39 万 3.68 万 9100.0 1.76 万 1.78 万 121.96 万 5164.62
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.37 万 711.9% 8.79 万 1.53 万 5.03 万 3.05 万 2067.35 0.06 284.91
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2024.49 万 147.6% 1668.15 万 856.63 万 770.23 万 393.47 万 729.39 万 -1145.37 万 130.23 万
减：所得税 -41.6 万 -110.6% 149.36 万 275.0 万 180.95 万 59.03 万 12.49 万 - 0.0
净利润 2066.09 万 384.9% 1518.79 万 581.62 万 589.28 万 334.44 万 716.9 万 -1145.37 万 130.23 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2066.09 万 441.4% 1518.79 万 537.15 万 589.28 万 334.44 万 716.9 万 -1145.37 万 130.23 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 44.47 万 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1570.83 万 286.6% 1167.79 万 581.62 万 589.28 万 334.44 万 905.97 万 -635.93 万 489.29 万
少数股东损益 495.26 万 2392.0% 351.0 万 - - - -189.07 万 -509.45 万 -359.05 万
扣除非经常性损益后的净利润 1503.83 万 251.1% 1116.6 万 552.97 万 532.46 万 264.25 万 -829.4 万 -819.1 万 391.39 万
基本每股收益 0.04 284.0% 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 -0.02 0.01
稀释每股收益 0.04 284.0% 0.03 0.02 0.02 0.01 0.02 -0.02 0.01
其他综合收益 0.0 100.0% -112.87 万 -114.05 万 -28.02 万 -12.0 万 5.95 万 -26.11 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% -112.87 万 -114.05 万 -28.02 万 -12.0 万 5.95 万 -26.11 万 -
综合收益总额 1953.22 万 517.4% 1405.92 万 467.58 万 561.26 万 322.44 万 722.85 万 -1171.48 万 130.23 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1457.96 万 391.6% 1054.92 万 467.58 万 561.26 万 322.44 万 911.92 万 -662.03 万 489.29 万
归属于少数股东的综合收益总额 495.26 万 2392.0% 351.0 万 - - - -189.07 万 -509.45 万 -359.05 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6571.18 万 -15.0% 7726.41 万 8683.13 万 1.29 亿 5403.56 万 4979.25 万 4481.11 万 5452.61 万 7124.17 万 6141.23 万 4671.83 万 6532.77 万 5989.52 万 5683.31 万 4726.48 万 5251.37 万 4084.35 万 3885.48 万 3234.6 万 3430.76 万 3109.13 万 3890.07 万 2713.17 万 2845.4 万 2429.45 万 2536.27 万 2155.39 万 4516.21 万 2666.35 万 2357.17 万 1568.44 万
营业收入 6571.18 万 -15.0% 7726.41 万 8683.13 万 1.29 亿 5403.56 万 4979.25 万 4481.11 万 5452.61 万 7124.17 万 6141.23 万 4671.83 万 6532.77 万 5989.52 万 5683.31 万 4726.48 万 5251.37 万 4084.35 万 3885.48 万 3234.6 万 3430.76 万 3109.13 万 3890.07 万 2713.17 万 2845.4 万 2429.45 万 2536.27 万 2155.39 万 4516.21 万 2666.35 万 2357.17 万 1568.44 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 6421.4 万 -11.5% 7253.8 万 8392.47 万 1.21 亿 5398.76 万 4672.66 万 4126.39 万 5371.34 万 6768.05 万 5730.24 万 4708.02 万 6284.0 万 5927.12 万 5073.97 万 4558.39 万 5102.74 万 3933.13 万 3763.86 万 3121.59 万 3554.78 万 3013.62 万 4410.08 万 3070.0 万 3151.51 万 2891.63 万 2936.44 万 2458.16 万 3269.78 万 2798.51 万 2773.18 万 2216.01 万
营业成本 5771.88 万 -8.3% 6295.35 万 7581.78 万 1.16 亿 4710.53 万 4359.34 万 3860.78 万 5069.26 万 6013.49 万 5303.61 万 4247.31 万 6038.1 万 5109.98 万 4844.68 万 4256.49 万 4665.47 万 3513.44 万 3287.68 万 2860.8 万 3036.19 万 2676.24 万 3239.94 万 2456.1 万 2960.68 万 1948.64 万 1851.62 万 1762.63 万 3047.96 万 1867.74 万 1814.2 万 1382.45 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 156.48 万 77.4% 88.19 万 130.45 万 37.57 万 102.94 万 115.93 万 119.91 万 19.82 万 100.63 万 95.41 万 107.85 万 9.01 万 98.08 万 78.62 万 97.28 万 83.8 万 87.08 万 72.4 万 83.52 万 64.91 万 66.6 万 57.27 万 77.82 万 76.25 万 65.3 万 64.87 万 60.35 万 41.71 万 60.74 万 76.38 万 100.74 万
管理费用 392.54 万 -28.5% 549.29 万 334.32 万 318.74 万 284.09 万 321.71 万 254.77 万 477.77 万 306.26 万 409.75 万 326.77 万 405.66 万 313.8 万 350.07 万 340.37 万 416.05 万 302.67 万 406.81 万 362.56 万 458.84 万 289.24 万 1041.71 万 394.14 万 151.08 万 708.56 万 772.46 万 657.66 万 13.28 万 766.18 万 777.63 万 608.67 万
财务费用 51.83 万 -80.9% 271.28 万 303.72 万 111.54 万 258.77 万 -146.52 万 -165.89 万 -238.9 万 299.4 万 -120.54 万 -21.39 万 -223.88 万 362.68 万 -242.13 万 -188.44 万 -118.64 万 -16.67 万 -49.9 万 -226.63 万 -50.47 万 -62.89 万 26.83 万 104.83 万 -77.99 万 120.61 万 205.35 万 -58.87 万 96.27 万 53.77 万 57.21 万 93.09 万
财务费用 - 利息费用 11.5 万 -16.0% 13.7 万 6.29 万 315.16 万 8.81 万 6.49 万 9.36 万 11.41 万 20.8 万 20.89 万 2.16 万 5.76 万 5.25 万 5.28 万 4.53 万 6.21 万 9.47 万 6.85 万 6.19 万 12.89 万 7.36 万 6.23 万 7.94 万 6.22 万 8.49 万 7.34 万 7.33 万 6.98 万 7.9 万 8.22 万 7.74 万
财务费用 - 利息收入 2624.81 -59.9% 6550.59 5669.37 5.85 万 9068.56 1.02 万 1.69 万 9023.88 9034.36 6762.34 4339.39 8296.51 1.0 万 1.88 万 2.93 万 1.94 万 2.9 万 4.73 万 4.47 万 10.56 万 9.14 万 6.6 万 3.62 万 -8.22 万 14.08 万 4.45 万 4.81 万 -13.03 万 26.5 万 8.26 万 7.71 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 17.15 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 48.66 万 -2.1% 49.7 万 42.2 万 53.74 万 42.44 万 39.35 万 39.67 万 43.4 万 48.28 万 42.01 万 47.47 万 55.12 万 42.57 万 42.73 万 52.68 万 56.05 万 46.61 万 46.87 万 41.34 万 45.31 万 44.44 万 44.33 万 37.11 万 41.5 万 48.53 万 42.15 万 36.39 万 70.55 万 50.08 万 41.36 万 37.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2400.0 -22.07 万 -6.0 万 53.04 万 -6.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 55.07 万 120.4% 24.99 万 41.95 万 47.81 万 39.84 万 40.79 万 36.55 万 131.75 万 20.0 万 14.78 万 50.47 万 18.94 万 13.56 万 19.1 万 18.42 万 25.74 万 18.67 万 13.56 万 17.86 万 32.68 万 16.76 万 23.28 万 13.6 万 17.35 万 13.56 万 13.56 万 13.56 万 55.61 万 13.56 万 13.56 万 13.56 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -76.91 -34.6 万 0.0 - - 10.6 万 3.4 万 3.25 万 2.11 万 44.18 万 35.84 万 3.68 万 -7.04 万 52.77 万 7.31 1647.47 万 -1092.61 5969.16 1.0 万 9288.0 1.55 万 1.73 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 -76.91 22.15 万 0.0 - - 10.6 万 3.4 万 3.25 万 2.11 万 44.18 万 35.84 万 3.68 万 -7.04 万 - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 79.52 万 368.2% -29.65 万 -7.59 万 12.17 万 7709.23 0.0 -2.74 万 - - - - -4893.14 1.75 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 -619.82 -5.36 万 5.36 万 284.91 -1.83 万
营业利润 284.38 万 -26.9% 388.98 万 325.02 万 1014.26 万 64.57 万 390.73 万 204.0 万 156.96 万 310.73 万 229.73 万 157.04 万 44.52 万 72.67 万 409.37 万 247.79 万 141.66 万 205.73 万 -93.11 万 140.48 万 -53.09 万 112.27 万 1046.78 万 -378.13 万 44.22 万 -447.62 万 -575.96 万 -287.97 万 1320.48 万 -105.83 万 -449.07 万 -635.84 万
加：营业外收入 2.34 万 -69.8% 7.75 万 9.02 万 3.12 万 1200.0 - - 2.53 万 4000.0 5220.5 2286.23 500.0 2000.0 1000.0 5600.0 1.02 万 1559.04 500.0 5368.76 3500.01 6100.0 1500.0 6687.04 -245.95 1.66 万 4817.12 119.84 万 1522.53 2502.09 490.0 650.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.76 万 119.4% 8000.0 0.0 7.81 万 779.15 0.0 8987.82 3000.0 2000.0 0.0 1.03 万 4.89 万 1252.85 0.0 200.0 - - - - 2039.05 - - - - - 0.0 5696.0 0.0 -2.2 万 - 0.0
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 284.97 万 -28.0% 395.93 万 334.04 万 1009.56 万 64.61 万 390.88 万 203.1 万 159.2 万 310.93 万 230.25 万 156.24 万 39.69 万 72.75 万 409.47 万 248.33 万 139.62 万 205.89 万 -93.06 万 141.02 万 -52.94 万 112.87 万 1046.93 万 -377.46 万 44.19 万 -445.39 万 -575.48 万 -168.7 万 1320.64 万 -103.38 万 -451.25 万 -635.77 万
减：所得税 -37.93 万 -156.2% 67.45 万 95.59 万 -166.71 万 39.46 万 206.59 万 70.02 万 75.6 万 97.92 万 64.99 万 36.49 万 114.8 万 48.33 万 5.84 万 11.98 万 4.61 万 52.19 万 -1.13 万 3.35 万 9.19 万 244.48 - - - - - - - - - -
净利润 322.89 万 -1.7% 328.48 万 238.45 万 1176.27 万 25.15 万 184.29 万 133.08 万 83.6 万 213.01 万 165.26 万 119.75 万 -75.11 万 24.41 万 403.63 万 236.34 万 135.01 万 153.7 万 -91.94 万 137.67 万 -62.13 万 112.85 万 1043.65 万 -377.46 万 44.19 万 -445.39 万 -575.48 万 -168.7 万 1320.64 万 -103.38 万 -451.25 万 -635.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 322.89 万 -1.7% 328.48 万 238.45 万 1176.27 万 25.15 万 184.29 万 133.08 万 39.12 万 213.01 万 165.26 万 119.75 万 -73.85 万 24.41 万 403.63 万 236.34 万 135.01 万 153.7 万 -91.94 万 137.67 万 -62.13 万 112.85 万 1043.65 万 -377.46 万 44.19 万 -445.39 万 -575.48 万 -168.7 万 - - - -
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 268.23 万 -6.7% 287.48 万 170.1 万 845.02 万 5.27 万 184.42 万 133.08 万 83.6 万 213.01 万 165.26 万 119.75 万 -75.11 万 24.41 万 403.63 万 236.34 万 135.01 万 153.7 万 -91.94 万 137.67 万 -62.13 万 112.85 万 1120.42 万 -265.17 万 198.04 万 -320.06 万 -453.83 万 -60.08 万 1414.37 万 -5.98 万 -366.02 万 -553.07 万
少数股东损益 54.66 万 33.3% 41.0 万 68.35 万 331.25 万 19.87 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -76.78 万 -112.29 万 -153.84 万 -125.33 万 -121.65 万 -108.62 万 -93.73 万 -97.4 万 -85.22 万 -82.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 209.2 万 -31.7% 306.38 万 160.42 万 827.84 万 -7.79 万 174.21 万 122.34 万 139.54 万 192.82 万 150.53 万 70.08 万 -78.7 万 9.03 万 384.75 万 217.39 万 101.74 万 144.44 万 -101.19 万 119.27 万 -651.56 万 95.48 万 6.12 万 -279.44 万 180.94 万 -337.19 万 -468.36 万 -194.49 万 1362.45 万 -28.75 万 -377.43 万 -564.87 万
基本每股收益 0.01 -8.0% 0.01 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.03 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.0 0.04 -0.0 -0.01 -0.01
稀释每股收益 0.01 -8.0% 0.01 0.0 0.02 0.0 0.0 0.0 0.0 0.01 0.0 0.0 -0.0 0.0 0.01 0.01 0.0 0.0 -0.0 0.0 -0.0 0.0 0.03 -0.01 0.01 -0.01 -0.01 -0.0 0.04 -0.0 -0.01 -0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -109.76 万 -2.29 万 - - -20.03 万 -2.26 万 -3.64 万 -2.1 万 -5.15 万 -2.13 万 -2.76 万 -1.96 万 14.06 万 -1.42 万 -2.56 万 -4.13 万 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -109.76 万 -2.29 万 - - -20.03 万 -2.26 万 -3.64 万 -2.1 万 -5.15 万 -2.13 万 -2.76 万 -1.96 万 14.06 万 -1.42 万 -2.56 万 -4.13 万 - - - - - - - -
综合收益总额 322.89 万 -1.7% 328.48 万 238.45 万 1063.4 万 25.15 万 184.29 万 133.08 万 -26.17 万 210.72 万 163.27 万 119.75 万 -95.14 万 22.16 万 399.99 万 234.25 万 129.86 万 151.56 万 -94.7 万 135.71 万 -48.07 万 111.43 万 1041.09 万 -381.59 万 18.08 万 -445.39 万 -575.48 万 -168.7 万 1320.64 万 -103.38 万 -451.25 万 -635.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 268.23 万 -6.7% 287.48 万 170.1 万 732.15 万 5.27 万 184.42 万 133.08 万 -26.17 万 210.72 万 163.27 万 119.75 万 -95.14 万 22.16 万 399.99 万 234.25 万 129.86 万 151.56 万 -94.7 万 135.71 万 -48.07 万 111.43 万 1117.87 万 -269.3 万 171.93 万 -320.06 万 -453.83 万 -60.08 万 1414.37 万 -5.98 万 -366.02 万 -553.07 万
归属于少数股东的综合收益总额 54.66 万 33.3% 41.0 万 68.35 万 331.25 万 19.87 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -76.78 万 -112.29 万 -153.84 万 -125.33 万 -121.65 万 -108.62 万 -93.73 万 -97.4 万 -85.22 万 -82.7 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 3.02 亿 8.2% 5.22 亿 2.33 亿 2.57 亿 2.39 亿 2.36 亿 11.16 亿 10.46 亿
流动资产合计 1.75 亿 9.3% 1.88 亿 1.28 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.11 亿 9874.39 万 1.29 亿
货币资金 1911.92 万 16.0% 3442.14 万 793.46 万 949.89 万 1649.72 万 2019.46 万 1809.68 万 6323.22 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5947.19 万 -9.7% 6616.56 万 5819.0 万 7297.99 万 5781.52 万 3513.9 万 3321.01 万 3112.46 万
应收票据 107.11 万 -83.9% 0.0 1242.55 万 979.58 万 374.72 万 839.0 万 770.58 万 265.44 万
应收账款 5840.08 万 -1.4% 6616.56 万 4576.45 万 6318.41 万 5406.8 万 2674.9 万 2550.43 万 2847.01 万
预付款项 461.08 万 3.3% 321.02 万 135.54 万 234.25 万 685.14 万 1546.66 万 1751.36 万 994.13 万
其他应收款合计 373.41 万 89.0% 306.87 万 122.12 万 113.32 万 92.68 万 97.89 万 24.29 万 81.09 万
存货 7714.48 万 19.6% 6573.34 万 5733.63 万 4875.56 万 4115.06 万 3481.81 万 2945.96 万 1997.8 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 417.08 万 33.6% 414.26 万 151.16 万 57.22 万 50.76 万 122.63 万 22.09 万 344.34 万
非流动资产合计 1.27 亿 6.6% 3.34 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.25 亿 10.17 亿 9.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 7757.26 0.0% 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26
长期股权投资 0.0 - 0.0 863.4 万 836.01 万 930.35 万 853.7 万 801.04 万 800.21 万
其他权益工具投资 186.87 万 -37.3% 130.43 万 243.3 万 357.35 万 385.37 万 397.37 万 391.42 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 9429.16 万 18.7% 1.17 亿 8003.82 万 8327.25 万 8623.83 万 9023.19 万 9549.64 万 9999.21 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1709.65 万 - 0.0 - - - - 6.8 亿 3.88 亿
使用权资产 124.6 万 -15.5% 1.76 亿 152.47 万 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1242.07 万 -2.0% 1242.4 万 1276.49 万 1310.58 万 1344.67 万 1378.76 万 1413.1 万 1448.64 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 9.44 万 - - - - 65.6 万 131.2 万
递延所得税资产 24.97 万 - 2676.34 万 50.16 万 - - - - -
其他非流动资产 0.0 - 0.0 - - - 826.0 万 2.14 亿 4.01 亿
负债合计 1.02 亿 8.1% 3.21 亿 5496.86 万 8292.88 万 7038.71 万 7058.71 万 9.37 亿 8.84 亿
流动负债合计 6151.42 万 -1.4% 1.15 亿 2240.88 万 4868.68 万 3224.29 万 2548.41 万 1.42 亿 8.35 亿
短期借款 750.7 万 -25.0% 500.54 万 500.59 万 - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 4122.67 万 -7.2% 3570.59 万 824.94 万 3479.45 万 2420.06 万 1174.44 万 511.47 万 468.37 万
预收款项 0.0 - 10.0 万 - - - - 66.42 万 112.65 万
应付职工薪酬 181.05 万 51.5% 77.46 万 227.5 万 220.33 万 177.69 万 228.94 万 215.51 万 107.44 万
应交税费 79.61 万 8.4% 154.15 万 117.56 万 380.99 万 113.73 万 28.36 万 9.17 万 92.91 万
其他应付款合计 297.77 万 13.4% 246.61 万 240.02 万 275.69 万 266.83 万 762.73 万 1.14 亿 1.25 亿
一年内到期的非流动负债 620.53 万 218.6% 6923.01 万 192.96 万 168.86 万 179.15 万 202.46 万 1947.3 万 7.02 亿
其他流动负债 6.08 万 -90.2% 6.01 万 15.54 万 313.64 万 7.76 万 23.95 万 - -
非流动负债合计 4089.06 万 26.5% 2.05 亿 3255.99 万 3424.2 万 3814.43 万 4510.3 万 7.95 亿 4864.79 万
长期借款 2246.62 万 -13.1% 2213.39 万 2558.69 万 2829.35 万 3165.34 万 3806.97 万 4055.34 万 4107.22 万
应付债券 0.0 - 0.0 - - - - 7.47 亿 -
长期应付款 0.0 - 3176.5 万 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 20.38 万 - 2659.36 万 50.16 万 - - - - -
长期递延收益 472.8 万 -10.3% 486.36 万 540.61 万 594.85 万 649.09 万 703.33 万 757.58 万 757.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 2.0 亿 8.2% 2.01 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.78 亿 1.62 亿
实收资本（或股本） 3.85 亿 0.0% 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿
资本公积 4787.02 万 0.0% 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 5533.85 万 4787.02 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -313.13 万 -55.2% -369.57 万 -256.7 万 -142.65 万 -114.63 万 -102.63 万 -108.58 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6508.05 万 0.0% 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万
未分配利润 -3.06 亿 3.1% -3.05 亿 -3.17 亿 -3.23 亿 -3.29 亿 -3.32 亿 -3.41 亿 -3.35 亿
归属母公司股东权益合计 1.89 亿 4.9% 1.89 亿 1.78 亿 1.74 亿 1.68 亿 1.65 亿 1.63 亿 1.63 亿
少数股东权益 1050.37 万 - 1191.0 万 - - - - 1506.33 万 -119.4 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 3.11 亿 -19.3% 3.86 亿 5.07 亿 5.22 亿 2.93 亿 2.38 亿 2.33 亿 2.33 亿 2.66 亿 2.59 亿 2.58 亿 2.57 亿 2.56 亿 2.52 亿 2.34 亿 2.39 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.32 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.35 亿 11.35 亿 11.16 亿 11.01 亿 10.65 亿 10.55 亿 10.46 亿 10.2 亿 10.05 亿 9.94 亿
流动资产合计 1.87 亿 -0.3% 1.88 亿 1.91 亿 1.88 亿 1.63 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.57 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.43 亿 1.23 亿 1.26 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.08 亿 1.11 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.05 亿 9874.39 万 1.16 亿 9124.88 万 9297.43 万 1.29 亿 1.25 亿 2.16 亿 2.19 亿
货币资金 1700.96 万 -17.6% 2064.02 万 2476.46 万 3442.14 万 2122.87 万 2023.9 万 2479.03 万 793.46 万 1174.84 万 696.04 万 1323.34 万 949.89 万 845.31 万 787.92 万 1675.68 万 1649.72 万 947.73 万 2534.58 万 1485.77 万 2019.46 万 2634.37 万 2465.18 万 2295.38 万 1809.68 万 3503.8 万 1584.04 万 1901.7 万 6323.22 万 5922.08 万 1.64 亿 1.65 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 6160.88 万 -15.9% 7324.34 万 7216.74 万 6616.56 万 5733.51 万 5369.13 万 4966.56 万 5819.0 万 7438.98 万 7284.54 万 6348.3 万 7297.99 万 5898.36 万 5808.26 万 5446.95 万 5781.52 万 4431.42 万 4739.71 万 3941.41 万 3513.9 万 3565.36 万 3425.89 万 3513.13 万 3321.01 万 3354.89 万 3046.5 万 3022.64 万 3112.46 万 2681.57 万 2683.87 万 2472.04 万
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 214.22 万 932.62 万 1003.07 万 1242.55 万 1115.4 万 643.48 万 852.41 万 979.58 万 439.54 万 779.33 万 658.85 万 374.72 万 370.71 万 633.99 万 851.05 万 839.0 万 642.31 万 243.45 万 723.65 万 770.58 万 605.01 万 343.75 万 398.32 万 265.44 万 225.02 万 483.92 万 538.13 万
应收账款 6160.88 万 -15.9% 7324.34 万 7216.74 万 6616.56 万 5519.28 万 4436.51 万 3963.5 万 4576.45 万 6323.59 万 6641.06 万 5495.89 万 6318.41 万 5458.82 万 5028.93 万 4788.1 万 5406.8 万 4060.7 万 4105.71 万 3090.36 万 2674.9 万 2923.05 万 3182.43 万 2789.49 万 2550.43 万 2749.88 万 2702.75 万 2624.32 万 2847.01 万 2456.55 万 2199.95 万 1933.9 万
预付款项 349.12 万 95.8% 178.31 万 290.36 万 321.02 万 573.03 万 96.93 万 143.86 万 135.54 万 319.68 万 184.14 万 723.61 万 234.25 万 866.28 万 568.72 万 670.75 万 685.14 万 1425.58 万 677.03 万 1502.09 万 1546.66 万 1669.57 万 1634.21 万 1767.32 万 1751.36 万 2114.82 万 1589.23 万 1595.36 万 994.13 万 1480.9 万 507.21 万 883.93 万
其他应收款合计 440.05 万 24.5% 353.49 万 387.11 万 306.87 万 306.78 万 306.96 万 217.02 万 122.12 万 88.31 万 121.8 万 96.4 万 113.32 万 116.12 万 133.33 万 105.53 万 92.68 万 134.72 万 98.49 万 154.73 万 97.89 万 71.57 万 88.3 万 33.27 万 24.29 万 47.6 万 96.03 万 74.17 万 81.09 万 92.21 万 69.31 万 102.61 万
存货 8439.45 万 5.4% 8009.72 万 7513.41 万 6573.34 万 6989.52 万 6301.12 万 5791.01 万 5733.63 万 5908.74 万 5676.07 万 5471.3 万 4875.56 万 5575.27 万 5220.41 万 4023.13 万 4115.06 万 4068.13 万 3441.2 万 3241.9 万 3481.81 万 2894.54 万 2888.1 万 2913.36 万 2945.96 万 2568.7 万 2704.2 万 2387.73 万 1997.8 万 2295.35 万 2011.09 万 1920.98 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 32.8 万
其他流动资产 301.49 万 -26.0% 407.27 万 413.85 万 414.26 万 532.66 万 76.57 万 87.88 万 151.16 万 91.53 万 146.86 万 89.14 万 57.22 万 58.59 万 67.99 万 53.36 万 50.76 万 71.83 万 48.99 万 53.93 万 122.63 万 60.75 万 62.32 万 9.93 万 22.09 万 22.2 万 104.89 万 315.83 万 344.34 万 9.5 万 17.81 万 64.26 万
非流动资产合计 1.24 亿 -37.3% 1.98 亿 3.16 亿 3.34 亿 1.3 亿 9577.29 万 9630.8 万 1.06 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.2 亿 1.14 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1.27 亿 10.3 亿 10.17 亿 9.85 亿 9.74 亿 9.62 亿 9.18 亿 8.95 亿 7.89 亿 7.75 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 500.0 万 548.47 万 500.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 7757.26 0.0% 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26 7757.26
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - 863.4 万 841.25 万 841.25 万 836.01 万 836.01 万 825.41 万 822.01 万 818.76 万 930.35 万 886.17 万 850.33 万 846.65 万 853.7 万 800.93 万 800.93 万 800.93 万 801.04 万 800.82 万 800.6 万 800.21 万 800.21 万 800.0 万 - -
其他权益工具投资 130.43 万 0.0% 130.43 万 130.43 万 130.43 万 243.3 万 243.3 万 243.3 万 243.3 万 353.07 万 355.36 万 357.35 万 357.35 万 377.38 万 379.63 万 383.27 万 385.37 万 390.52 万 392.65 万 395.41 万 397.37 万 383.31 万 384.73 万 387.29 万 391.42 万 500.0 万 500.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.11 亿 -2.0% 1.13 亿 1.15 亿 1.17 亿 7798.93 万 7869.93 万 7929.06 万 8003.82 万 8087.78 万 8162.66 万 8237.96 万 8327.25 万 8353.04 万 8415.52 万 8514.36 万 8623.83 万 8726.62 万 8819.76 万 8926.71 万 9023.19 万 9231.48 万 9288.44 万 9438.1 万 9549.64 万 9664.26 万 9781.31 万 9875.65 万 9999.21 万 9856.5 万 9933.95 万 1.0 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 18.81 万 0.0 3419.31 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.94 亿 6.8 亿 4.29 亿 4.17 亿 4.03 亿 3.88 亿 3.74 亿 3.61 亿 3.43 亿
使用权资产 0.0 -100.0% 6222.45 万 1.6 亿 1.76 亿 249.21 万 163.07 万 139.54 万 152.47 万 45.59 万 52.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1233.21 万 0.6% 1225.35 万 1233.88 万 1242.4 万 1250.92 万 1259.44 万 1267.97 万 1276.49 万 1285.01 万 1293.53 万 1302.06 万 1310.58 万 1319.1 万 1327.63 万 1336.15 万 1344.67 万 1353.19 万 1361.72 万 1370.24 万 1378.76 万 1387.29 万 1395.81 万 1404.33 万 1413.1 万 1421.98 万 1430.87 万 1439.76 万 1448.64 万 1458.76 万 1467.65 万 1476.54 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 7.81 万 -6.5% 8.35 万 8.89 万 9.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 49.2 万 65.6 万 93.24 万 107.15 万 114.8 万 131.2 万 147.6 万 164.0 万 131.2 万
递延所得税资产 9.18 万 -99.0% 959.52 万 2668.23 万 2676.34 万 40.77 万 40.77 万 50.16 万 50.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 256.74 万 46.63 万 230.59 万 - - - - - 654.5 万 - 826.0 万 826.0 万 826.0 万 826.0 万 2.14 亿 2.14 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.31 亿 4.01 亿 3.93 亿 3.07 亿 3.11 亿
负债合计 1.03 亿 -43.2% 1.8 亿 3.04 亿 3.21 亿 1.02 亿 5346.08 万 5334.62 万 5496.86 万 8709.67 万 8219.21 万 8311.56 万 8292.88 万 8131.32 万 7752.22 万 6318.98 万 7038.71 万 7058.49 万 6988.5 万 6549.98 万 7058.71 万 7290.78 万 7051.61 万 9.6 亿 9.37 亿 9.22 亿 9.11 亿 8.94 亿 8.84 亿 8.71 亿 8.55 亿 8.4 亿
流动负债合计 5140.3 万 -32.8% 7651.26 万 1.14 亿 1.15 亿 7162.54 万 2476.83 万 2344.96 万 2240.88 万 5311.34 万 4991.27 万 5048.01 万 4868.68 万 4423.56 万 4399.29 万 2795.26 万 3224.29 万 3086.9 万 2884.82 万 2366.68 万 2548.41 万 2695.1 万 2257.94 万 1.65 亿 1.42 亿 1.27 亿 8.62 亿 8.48 亿 8.35 亿 1.23 亿 1.07 亿 9266.8 万
短期借款 1000.86 万 0.0% 1000.86 万 1000.0 万 500.54 万 500.54 万 500.49 万 500.59 万 500.59 万 1502.65 万 1501.64 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 2315.39 万 -0.2% 2320.6 万 2940.0 万 3570.59 万 5929.95 万 1148.16 万 985.86 万 824.94 万 2952.33 万 2683.82 万 3317.16 万 3479.45 万 3417.09 万 3557.64 万 2185.02 万 2420.06 万 1845.27 万 1619.42 万 1196.94 万 1174.44 万 1444.32 万 1003.18 万 877.95 万 511.47 万 789.95 万 520.15 万 - 468.37 万 - 616.25 万 564.68 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 10.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 477.0 万 66.42 万 410.87 万 123.61 万 150.69 万 112.65 万 239.28 万 123.21 万 100.22 万
应付职工薪酬 156.12 万 211.8% 50.07 万 59.65 万 77.46 万 205.98 万 211.53 万 208.04 万 227.5 万 33.05 万 31.57 万 43.76 万 220.33 万 82.35 万 89.93 万 33.08 万 177.69 万 91.17 万 87.69 万 45.04 万 228.94 万 79.28 万 79.12 万 95.42 万 215.51 万 62.26 万 78.06 万 74.29 万 107.44 万 60.89 万 55.47 万 69.77 万
应交税费 124.44 万 -2.3% 127.36 万 73.17 万 154.15 万 34.78 万 131.7 万 50.73 万 117.56 万 112.11 万 45.74 万 65.34 万 380.99 万 257.85 万 111.14 万 78.12 万 113.73 万 84.11 万 55.69 万 26.81 万 28.36 万 44.53 万 87.49 万 71.88 万 9.17 万 39.22 万 66.7 万 16.81 万 92.91 万 58.0 万 19.75 万 4.17 万
其他应付款合计 345.12 万 -35.1% 531.72 万 331.0 万 246.61 万 250.41 万 240.44 万 241.81 万 240.02 万 274.98 万 275.27 万 273.34 万 275.69 万 278.83 万 313.82 万 271.34 万 266.83 万 775.34 万 764.63 万 761.97 万 762.73 万 769.34 万 774.76 万 1.15 亿 1.14 亿 1.11 亿 1.52 亿 1.39 亿 1.25 亿 1.14 亿 9687.64 万 8254.65 万
一年内到期的非流动负债 1029.46 万 -71.1% 3566.06 万 6901.12 万 6923.01 万 211.6 万 203.96 万 197.38 万 192.96 万 177.9 万 185.89 万 159.3 万 168.86 万 153.6 万 158.66 万 162.1 万 179.15 万 180.68 万 186.76 万 197.29 万 202.46 万 213.9 万 210.79 万 3345.84 万 1947.3 万 256.72 万 7.02 亿 7.02 亿 7.02 亿 232.64 万 232.64 万 273.32 万
其他流动负债 10.29 万 115.0% 4.78 万 6.15 万 6.01 万 1.87 万 4.72 万 18.54 万 15.54 万 122.05 万 39.68 万 65.3 万 313.64 万 98.27 万 108.66 万 7.61 万 7.76 万 52.5 万 52.46 万 33.8 万 23.95 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 5110.07 万 -50.8% 1.04 亿 1.9 亿 2.05 亿 3068.05 万 2869.24 万 2989.66 万 3255.99 万 3398.34 万 3227.94 万 3263.55 万 3424.2 万 3707.76 万 3352.93 万 3523.72 万 3814.43 万 3971.59 万 4103.69 万 4183.3 万 4510.3 万 4595.68 万 4793.67 万 7.95 亿 7.95 亿 7.96 亿 4867.36 万 4689.75 万 4864.79 万 7.48 亿 7.48 亿 7.47 亿
长期借款 2143.69 万 -6.7% 2297.88 万 2240.47 万 2213.39 万 2349.55 万 2210.76 万 2330.35 万 2558.69 万 2822.96 万 2629.82 万 2682.26 万 2829.35 万 3099.35 万 2730.96 万 2888.19 万 3165.34 万 3308.94 万 3427.48 万 3493.53 万 3806.97 万 3878.79 万 4063.22 万 4046.92 万 4055.34 万 4157.73 万 4136.9 万 3945.73 万 4107.22 万 4037.47 万 4074.86 万 4014.66 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7.47 亿 7.47 亿 7.47 亿 - - - 7.0 亿 6.99 亿 6.99 亿
长期应付款 2520.69 万 -8.2% 2745.38 万 3159.09 万 3176.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 -100.0% 950.26 万 2651.9 万 2659.36 万 40.77 万 40.77 万 50.16 万 50.16 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 445.68 万 -3.0% 459.24 万 472.8 万 486.36 万 499.92 万 513.49 万 527.05 万 540.61 万 554.17 万 567.73 万 581.29 万 594.85 万 608.41 万 621.97 万 635.53 万 649.09 万 662.65 万 676.21 万 689.77 万 703.33 万 716.89 万 730.45 万 744.02 万 757.58 万 716.89 万 730.45 万 744.02 万 757.58 万 771.14 万 784.7 万 757.58 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 2.09 亿 1.7% 2.05 亿 2.03 亿 2.01 亿 1.9 亿 1.84 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.54 亿
实收资本（或股本） 3.85 亿 0.0% 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿 3.85 亿
资本公积 4787.02 万 0.0% 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 5533.85 万 5533.85 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万 4787.02 万
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -369.57 万 0.0% -369.57 万 -369.57 万 -369.57 万 -256.7 万 -256.7 万 -256.7 万 -256.7 万 -146.93 万 -144.64 万 -142.65 万 -142.65 万 -122.62 万 -120.37 万 -116.73 万 -114.63 万 -109.48 万 -107.35 万 -104.59 万 -102.63 万 -116.69 万 -115.27 万 -112.71 万 -108.58 万 - - - - - - -
专项储备 19.46 万 49.9% 12.99 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 6508.05 万 0.0% 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万 6508.05 万
未分配利润 -2.98 亿 0.9% -3.01 亿 -3.04 亿 -3.05 亿 -3.14 亿 -3.14 亿 -3.16 亿 -3.17 亿 -3.18 亿 -3.2 亿 -3.22 亿 -3.23 亿 -3.22 亿 -3.22 亿 -3.26 亿 -3.29 亿 -3.3 亿 -3.32 亿 -3.31 亿 -3.32 亿 -3.31 亿 -3.33 亿 -3.44 亿 -3.41 亿 -3.43 亿 -3.4 亿 -3.35 亿 -3.35 亿 -3.49 亿 -3.49 亿 -3.45 亿
归属母公司股东权益合计 1.96 亿 1.4% 1.94 亿 1.91 亿 1.89 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.8 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.77 亿 1.75 亿 1.74 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.68 亿 1.67 亿 1.65 亿 1.66 亿 1.65 亿 1.65 亿 1.64 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.53 亿
少数股东权益 1240.99 万 5.6% 1174.93 万 1259.35 万 1191.0 万 859.75 万 239.88 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 1394.03 万 1506.33 万 2407.0 万 -349.68 万 -228.03 万 -119.4 万 -25.67 万 71.73 万 156.95 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 4280.12 万 1395.3% 2615.38 万 -1400.02 万 -512.27 万 -108.03 万 -753.84 万 -7355.46 万 -1.64 亿
经营活动现金流入小计 2.95 亿 60.6% 2.41 亿 2.16 亿 1.82 亿 1.29 亿 1.26 亿 8781.22 万 9086.0 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.85 亿 58.2% 2.36 亿 2.11 亿 1.75 亿 1.25 亿 1.24 亿 8446.01 万 8801.76 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 906.12 万 209.4% 390.85 万 444.0 万 665.21 万 279.11 万 128.46 万 130.21 万 100.92 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 63.8 万 83.0% 68.16 万 105.03 万 60.33 万 157.15 万 97.75 万 205.0 万 183.31 万
经营活动现金流出小计 2.52 亿 34.9% 2.14 亿 2.3 亿 1.87 亿 1.3 亿 1.34 亿 1.61 亿 2.55 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.05 亿 38.7% 1.76 亿 1.86 亿 1.49 亿 8982.48 万 9465.67 万 1.22 亿 2.13 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3216.49 万 32.9% 2552.33 万 2666.88 万 2568.56 万 2390.54 万 2096.45 万 2383.68 万 2504.09 万
支付的各项税款 798.34 万 24.6% 605.91 万 1019.4 万 728.31 万 591.09 万 677.23 万 544.38 万 658.19 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 715.9 万 -17.3% 705.07 万 723.96 万 508.03 万 1046.06 万 1111.9 万 1008.37 万 1020.65 万
投资活动产生的现金流量净额 -609.94 万 -185.9% 589.96 万 -45.0 万 2.19 万 -41.5 万 1200.78 万 249.99 万 -2229.51 万
投资活动现金流入小计 4.39 万 -99.5% 870.18 万 9.51 万 113.97 万 1.9 万 1204.89 万 603.27 万 750.43 万
收回投资收到的现金 0.0 - 800.0 万 - - - - 600.0 万 747.47 万
取得投资收益收到的现金 0.0 -100.0% 63.39 万 - 113.7 万 - - 3.25 万 2.92 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 4.42 万 83.9% 6.79 万 - 2744.0 1.9 万 - 164.0 390.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 9.51 万 - - 1204.89 万 - 0.0
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 614.36 万 271.7% 280.22 万 54.51 万 111.78 万 43.4 万 4.11 万 353.27 万 2979.94 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 614.36 万 271.7% 280.22 万 54.51 万 111.78 万 43.4 万 4.11 万 53.27 万 1132.47 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 300.0 万 1847.47 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - 0.0
筹资活动现金流入小计 2000.0 万 49.3% 2340.0 万 1500.0 万 - - 500.0 万 7.81 亿 5638.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -4092.09 万 -819.9% -556.67 万 1288.59 万 -189.75 万 -220.21 万 -237.16 万 2591.94 万 168.86 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 840.0 万 - - - - 2882.0 万 -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 1000.0 万 100.0% 500.0 万 1500.0 万 - - 500.0 万 7.47 亿 -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 1000.0 万 - - - - 500.27 万 5638.0 万
筹资活动现金流出小计 6092.09 万 689.6% 2896.67 万 211.41 万 189.75 万 220.21 万 737.16 万 7.55 亿 5469.14 万
偿还债务所支付的现金 651.84 万 -0.3% 654.1 万 160.26 万 161.8 万 184.85 万 702.27 万 7.02 亿 188.48 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 228.88 万 567.9% 73.97 万 51.15 万 27.95 万 35.36 万 34.89 万 5287.52 万 5280.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 5211.36 万 6162.8% 2168.6 万 - - - - 440.0 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - - -388.94
现金及现金等价物净增加额 -421.91 万 -144.5% 2648.68 万 -156.43 万 -699.83 万 -369.74 万 209.78 万 -4513.54 万 -1.85 亿
期初现金及现金等价物余额 1.01 亿 56.2% 793.46 万 949.89 万 1649.72 万 2019.46 万 1809.68 万 6323.22 万 2.48 亿
期末现金及现金等价物余额 9683.58 万 30.5% 3442.14 万 793.46 万 949.89 万 1649.72 万 2019.46 万 1809.68 万 6323.22 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 200.48 万 -85.6% 1392.18 万 113.81 万 2573.66 万 -253.98 万 -635.71 万 931.42 万 -372.16 万 613.42 万 -1110.25 万 -531.03 万 175.07 万 172.38 万 -870.32 万 10.61 万 54.97 万 -816.28 万 1079.08 万 -425.81 万 -1204.34 万 270.31 万 63.53 万 116.65 万 -2162.24 万 -394.08 万 -500.18 万 -4298.96 万 -3966.55 万 -4195.37 万 -76.35 万 -8170.87 万
经营活动现金流入小计 5315.86 万 -27.2% 7301.91 万 6479.0 万 1.04 亿 4537.42 万 4423.2 万 4711.73 万 4686.03 万 6847.98 万 5348.79 万 4731.67 万 5132.16 万 5594.1 万 3388.55 万 4063.86 万 3612.57 万 3542.9 万 2886.61 万 2860.06 万 3581.32 万 3150.51 万 3351.33 万 2514.24 万 1960.29 万 2386.53 万 2225.45 万 2208.97 万 -1934.81 万 7683.72 万 1490.59 万 1846.5 万
销售商品、提供劳务收到的现金 5000.62 万 -28.5% 6989.02 万 6303.99 万 1.02 亿 4372.49 万 4330.71 万 4676.93 万 4650.55 万 6687.98 万 5189.81 万 4537.09 万 5003.42 万 5387.28 万 3201.18 万 3861.25 万 3454.61 万 3477.91 万 2742.76 万 2790.61 万 3629.59 万 2966.99 万 3293.66 万 2480.94 万 1993.74 万 2306.13 万 2152.43 万 1993.71 万 3658.28 万 2018.76 万 1419.1 万 1705.62 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 327.87 万 11.5% 293.93 万 153.32 万 131.0 万 136.54 万 91.26 万 32.04 万 32.98 万 161.27 万 135.4 万 114.36 万 157.56 万 200.66 万 171.3 万 135.7 万 153.51 万 42.57 万 76.49 万 6.54 万 5.55 万 83.07 万 24.41 万 15.43 万 31.32 万 22.99 万 18.19 万 57.71 万 22.31 万 14.28 万 38.8 万 25.53 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 -12.63 万 -166.7% 18.95 万 21.69 万 35.79 万 28.39 万 1.23 万 2.75 万 2.49 万 -1.26 万 23.58 万 80.22 万 -28.81 万 6.16 万 16.08 万 66.91 万 4.45 万 22.42 万 67.36 万 62.92 万 -53.81 万 100.44 万 33.25 万 17.87 万 -64.78 万 57.41 万 54.82 万 157.55 万 -5615.4 万 5650.68 万 32.69 万 115.35 万
经营活动现金流出小计 5115.38 万 -13.4% 5909.73 万 6365.19 万 7815.47 万 4791.4 万 5058.91 万 3780.3 万 5058.18 万 6234.56 万 6459.04 万 5262.7 万 4957.1 万 5421.73 万 4258.87 万 4053.25 万 3557.6 万 4359.18 万 1807.52 万 3285.87 万 4785.66 万 2880.19 万 3287.79 万 2397.59 万 4122.52 万 2780.61 万 2725.63 万 6507.93 万 2031.74 万 1.19 亿 1566.95 万 1.0 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3760.21 万 -21.0% 4760.84 万 5224.88 万 6729.1 万 3724.59 万 4138.2 万 2990.88 万 3909.53 万 5372.49 万 5411.65 万 3910.56 万 3975.53 万 4556.75 万 3401.1 万 2952.66 万 2170.16 万 3486.18 万 1037.45 万 2288.7 万 3679.54 万 1940.11 万 2334.35 万 1511.68 万 3309.77 万 1755.2 万 1682.44 万 5452.84 万 800.56 万 1.08 亿 644.61 万 9032.02 万
支付给职工以及为职工支付的现金 920.58 万 8.0% 852.47 万 720.07 万 723.37 万 613.62 万 599.36 万 615.97 万 590.42 万 631.3 万 640.91 万 804.26 万 610.95 万 606.21 万 595.35 万 756.05 万 560.6 万 557.06 万 539.92 万 732.96 万 383.31 万 503.35 万 505.0 万 704.78 万 548.4 万 582.89 万 616.69 万 635.7 万 717.84 万 614.84 万 517.9 万 653.51 万
支付的各项税款 210.25 万 32.6% 158.52 万 265.43 万 164.13 万 206.38 万 191.02 万 44.38 万 199.03 万 165.47 万 195.69 万 459.2 万 270.91 万 130.3 万 99.03 万 228.07 万 211.8 万 154.3 万 118.44 万 106.55 万 233.61 万 171.52 万 183.92 万 88.18 万 141.35 万 209.87 万 60.53 万 132.63 万 324.24 万 115.44 万 102.78 万 115.72 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 224.34 万 62.7% 137.89 万 154.8 万 198.87 万 246.8 万 130.33 万 129.07 万 359.2 万 65.3 万 210.79 万 88.67 万 99.71 万 128.47 万 163.39 万 116.46 万 615.04 万 161.65 万 111.72 万 157.65 万 489.2 万 265.23 万 264.53 万 92.95 万 122.99 万 232.65 万 365.97 万 286.76 万 189.1 万 313.77 万 301.66 万 216.12 万
投资活动产生的现金流量净额 -66.1 万 -12.1% -58.96 万 -354.7 万 -130.18 万 -117.94 万 -15.05 万 853.13 万 -10.11 万 -18.93 万 -12.88 万 -3.09 万 -70.48 万 -22.69 万 -17.44 万 112.81 万 647.01 万 -660.43 万 -12.58 万 -15.5 万 605.85 万 -2089.0 124.74 万 470.4 万 -9.25 万 86.12 万 200.93 万 -27.81 万 -1211.45 万 -890.63 万 -67.88 万 -59.56 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 4.39 万 2.0 万 0.0 863.79 万 - - - - 2209.0 0.0 535.0 113.7 万 0.0 0.0 0.0 1.9 万 0.0 0.0 727.89 万 477.0 万 -1949.58 300.83 万 300.93 万 1.71 万 249.91 万 500.48 万 0.0 390.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 300.0 万 - - 248.47 万 - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 63.39 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 113.7 万 - - - - - - - - -1949.58 8273.97 9275.34 1.69 万 1.44 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 300.0 0.0 4.39 万 2.0 万 0.0 4020.0 - - - - 2209.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1.9 万 - - - - 0.0 0.0 0.0 164.0 0.0 0.0 0.0 390.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 800.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 727.89 万 477.0 万 - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 66.1 万 12.1% 58.99 万 354.7 万 134.57 万 119.94 万 15.05 万 10.66 万 19.61 万 18.93 万 12.88 万 3.09 万 70.7 万 22.69 万 17.5 万 8891.72 -647.01 万 660.43 万 12.58 万 17.4 万 -605.85 万 2089.0 603.14 万 6.6 万 9.06 万 214.7 万 100.0 万 29.51 万 1461.36 万 1391.11 万 67.88 万 59.6 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 66.1 万 12.1% 58.99 万 354.7 万 134.57 万 119.94 万 15.05 万 10.66 万 19.61 万 18.93 万 12.88 万 3.09 万 70.7 万 22.69 万 17.5 万 8891.72 -647.01 万 660.43 万 12.58 万 17.4 万 -15.85 万 2089.0 13.14 万 6.6 万 9.06 万 14.7 万 0.0 29.51 万 961.36 万 92.11 万 19.41 万 59.6 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 200.0 万 - - 500.0 万 1299.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 1000.0 万 1000.0 万 600.0 万 240.0 万 500.0 万 0.0 0.0 500.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - 496.52 万 - - - 5589.53 万 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -497.43 万 71.5% -1745.66 万 -724.79 万 -1124.21 万 470.89 万 195.64 万 -98.99 万 8834.71 -115.69 万 495.83 万 907.56 万 0.0 -92.29 万 0.0 -97.46 万 -0.01 -110.13 万 -17.69 万 -92.39 万 -16.41 万 -100.91 万 -18.48 万 -101.35 万 477.37 万 2227.72 万 -18.41 万 -94.74 万 5579.18 万 -5346.16 万 28.16 万 -92.32 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 0.0 0.0 0.0 500.0 万 0.0 0.0 500.0 万 1000.0 万 - - - - - - - - - - - - -3.75 万 - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5589.53 万 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 497.43 万 -71.5% 1745.66 万 1724.79 万 2124.21 万 129.11 万 44.36 万 598.99 万 -8834.71 115.69 万 4.17 万 92.44 万 0.0 92.29 万 0.0 97.46 万 0.01 110.13 万 17.69 万 92.39 万 516.41 万 100.91 万 18.48 万 101.35 万 19.15 万 7.54 亿 18.41 万 94.74 万 10.35 万 5346.16 万 20.31 万 92.32 万
偿还债务所支付的现金 76.34 万 - 0.0 575.51 万 0.0 78.59 万 0.0 575.51 万 0.0 78.59 万 0.0 81.67 万 0.0 78.59 万 0.0 83.21 万 0.01 92.46 万 0.0 92.39 万 500.0 万 100.91 万 0.0 101.35 万 0.0 7.01 亿 0.0 94.74 万 0.0 96.16 万 0.0 92.32 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 19.69 万 -87.4% 156.73 万 13.65 万 38.82 万 15.69 万 4.09 万 15.37 万 -8834.71 37.1 万 4.17 万 10.76 万 0.0 13.7 万 0.0 14.25 万 0.0 17.67 万 - - 16.41 万 0.0 - - 23.31 万 5250.0 万 - - 14.71 万 5250.0 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 401.4 万 -74.7% 1588.93 万 1135.63 万 2085.39 万 34.83 万 40.27 万 8.12 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -4.16 万 0.0 - - - 0.0 - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.08 0.06 -108.39 -389.25 0.13 - -
现金及现金等价物净增加额 -363.06 万 12.0% -412.44 万 -965.68 万 1319.27 万 98.97 万 -455.13 万 1685.57 万 -381.38 万 478.8 万 -627.3 万 373.45 万 104.58 万 57.39 万 -887.76 万 25.96 万 701.99 万 -1586.84 万 1048.81 万 -533.69 万 -614.9 万 169.19 万 169.8 万 485.7 万 -1694.11 万 1919.76 万 -317.66 万 -4421.52 万 401.14 万 -1.04 亿 -116.07 万 -8322.75 万
期初现金及现金等价物余额 2064.02 万 -16.7% 2476.46 万 3442.14 万 2122.87 万 2023.9 万 2479.03 万 793.46 万 1174.84 万 696.04 万 1323.34 万 949.89 万 845.31 万 787.92 万 1675.68 万 1649.72 万 947.73 万 2534.58 万 1485.77 万 2019.46 万 2634.37 万 2465.18 万 2295.38 万 1809.68 万 3503.8 万 1584.04 万 1901.7 万 6323.22 万 5922.08 万 1.64 亿 1.65 亿 2.48 亿
期末现金及现金等价物余额 1700.96 万 -17.6% 2064.02 万 2476.46 万 3442.14 万 2122.87 万 2023.9 万 2479.03 万 793.46 万 1174.84 万 696.04 万 1323.34 万 949.89 万 845.31 万 787.92 万 1675.68 万 1649.72 万 947.73 万 2534.58 万 1485.77 万 2019.46 万 2634.37 万 2465.18 万 2295.38 万 1809.68 万 3503.8 万 1584.04 万 1901.7 万 6323.22 万 5922.08 万 1.64 亿 1.65 亿