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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 92.67 亿 -32.3% 132.09 亿 143.8 亿 150.88 亿 140.6 亿 105.39 亿 131.59 亿 151.61 亿
营业收入 92.67 亿 -32.3% 132.09 亿 143.8 亿 150.88 亿 140.6 亿 105.39 亿 131.59 亿 151.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 91.66 亿 -31.2% 129.41 亿 132.17 亿 135.67 亿 123.09 亿 99.7 亿 116.23 亿 120.74 亿
营业成本 85.33 亿 -31.7% 122.07 亿 123.09 亿 126.29 亿 112.59 亿 92.0 亿 105.58 亿 109.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1.36 亿 17.7% 1.19 亿 1.13 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.18 亿 2.88 亿 2.95 亿
管理费用 1.48 亿 -27.0% 1.65 亿 2.27 亿 1.98 亿 2.25 亿 1.95 亿 1.78 亿 1.88 亿
财务费用 -3593.02 万 32.9% -6779.07 万 -7805.99 万 -4042.39 万 -6424.97 万 -4314.46 万 4022.22 万 1.33 亿
财务费用 - 利息费用 581.35 万 -51.9% 872.9 万 839.27 万 1012.17 万 2341.83 万 2873.36 万 7323.96 万 1.14 亿
财务费用 - 利息收入 1336.3 万 146.5% 1502.83 万 3340.81 万 1840.14 万 4844.52 万 5965.34 万 4197.93 万 838.73 万
研发费用 3.22 亿 -36.7% 4.47 亿 5.66 亿 5.76 亿 6.73 亿 4.14 亿 4.64 亿 3.38 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6259.32 万 -9.2% 7006.86 万 8045.92 万 8637.77 万 9487.41 万 8532.03 万 9558.66 万 1.3 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.18 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3817.98 万 -53.7% 5823.44 万 3838.62 万 10.81 万 5.48 万 7.55 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 7078.27 万 -22.8% 7820.28 万 3155.31 万 478.52 万 3400.0 万 3240.0 万 3321.19 万 8740.84 万
其中:联营公司投资收益 30.51 万 165.9% 13.6 万 11.22 万 15.43 万 - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - 3731.78 万 - - 314.84 万 1845.24 万
营业利润 -1885.24 万 -104.1% 3.55 亿 12.11 亿 14.7 亿 17.24 亿 5.81 亿 15.21 亿 29.75 亿
加：营业外收入 780.04 万 63.4% 661.52 万 340.78 万 1002.9 万 435.13 万 1225.59 万 950.56 万 2053.05 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2521.93 万 -15.2% 2934.97 万 3228.83 万 1999.67 万 3992.6 万 2259.48 万 1507.75 万 2730.29 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -3627.13 万 -108.3% 3.33 亿 11.82 亿 14.6 亿 16.88 亿 5.7 亿 15.15 亿 29.68 亿
减：所得税 4669.44 万 -3.4% 4364.41 万 1.1 亿 9461.13 万 2.33 亿 1.72 亿 5899.93 万 -1.95 亿
净利润 -8296.57 万 -121.4% 2.89 亿 10.72 亿 13.66 亿 14.56 亿 3.98 亿 14.56 亿 31.63 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -8296.57 万 -121.4% 2.89 亿 10.72 亿 13.66 亿 14.56 亿 3.98 亿 14.56 亿 31.63 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -4667.93 万 -112.6% 2.85 亿 10.58 亿 13.44 亿 13.28 亿 3.81 亿 14.19 亿 30.9 亿
少数股东损益 -3628.64 万 -328.2% 381.94 万 1449.28 万 2150.53 万 1.28 亿 1735.86 万 3734.41 万 7289.31 万
扣除非经常性损益后的净利润 -6549.48 万 -118.8% 2.53 亿 10.47 亿 12.97 亿 10.01 亿 2.14 亿 14.05 亿 30.59 亿
基本每股收益 -0.0 -112.3% 0.03 0.12 0.16 0.15 0.04 0.17 0.36
稀释每股收益 -0.0 -112.3% 0.03 0.12 0.16 0.15 0.04 0.17 0.36
其他综合收益 1460.54 万 -47.4% 4531.54 万 5086.6 万 4146.31 万 8824.48 万 -9144.08 万 1939.34 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 1460.54 万 -47.4% 4531.54 万 5086.6 万 4146.31 万 8824.48 万 -9144.08 万 1939.34 万 -
综合收益总额 -4044.18 万 -109.1% 3.34 亿 11.23 亿 14.07 亿 15.44 亿 3.07 亿 14.76 亿 31.63 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -415.54 万 -101.0% 3.31 亿 11.09 亿 13.86 亿 14.16 亿 2.89 亿 14.39 亿 30.9 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -3628.64 万 -328.2% 381.94 万 1449.28 万 2150.53 万 1.28 亿 1735.86 万 3734.41 万 7289.31 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 22.78 亿 6.8% 21.32 亿 21.22 亿 27.35 亿 33.16 亿 35.71 亿 35.86 亿 32.24 亿 35.29 亿 36.78 亿 39.5 亿 37.0 亿 31.39 亿 41.13 亿 41.36 亿 31.52 亿 38.0 亿 37.51 亿 33.57 亿 27.17 亿 28.21 亿 24.66 亿 25.35 亿 27.79 亿 31.21 亿 31.96 亿 40.63 亿 44.95 亿 38.94 亿 35.86 亿 31.86 亿
营业收入 22.78 亿 6.8% 21.32 亿 21.22 亿 27.35 亿 33.16 亿 35.71 亿 35.86 亿 32.24 亿 35.29 亿 36.78 亿 39.5 亿 37.0 亿 31.39 亿 41.13 亿 41.36 亿 31.52 亿 38.0 亿 37.51 亿 33.57 亿 27.17 亿 28.21 亿 24.66 亿 25.35 亿 27.79 亿 31.21 亿 31.96 亿 40.63 亿 44.95 亿 38.94 亿 35.86 亿 31.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 21.75 亿 1.7% 21.39 亿 22.01 亿 26.5 亿 32.83 亿 34.76 亿 35.32 亿 30.39 亿 32.64 亿 33.31 亿 35.83 亿 35.62 亿 29.05 亿 34.58 亿 36.41 亿 28.61 亿 32.62 亿 31.56 亿 30.31 亿 24.65 亿 27.14 亿 23.55 亿 24.36 亿 27.14 亿 28.92 亿 27.26 亿 32.92 亿 35.43 亿 30.28 亿 28.64 亿 26.39 亿
营业成本 20.35 亿 1.7% 20.01 亿 20.43 亿 24.55 亿 31.12 亿 33.44 亿 32.97 亿 27.35 亿 30.5 亿 31.38 亿 33.86 亿 32.82 亿 27.22 亿 31.78 亿 34.46 亿 25.78 亿 28.46 亿 29.6 亿 28.75 亿 22.7 亿 24.88 亿 22.0 亿 22.43 亿 23.72 亿 25.84 亿 25.55 亿 30.46 亿 31.58 亿 27.79 亿 26.18 亿 24.35 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 3295.27 万 -21.4% 4190.85 万 3014.25 万 3074.09 万 3437.47 万 2536.22 万 2889.68 万 2672.37 万 2460.05 万 3578.01 万 2548.46 万 3151.94 万 2445.48 万 3873.81 万 2359.17 万 2097.81 万 4154.03 万 3915.11 万 2002.52 万 -7044.85 万 6934.81 万 5887.51 万 5993.87 万 4490.08 万 9787.52 万 7974.95 万 6558.11 万 8569.4 万 7740.46 万 7905.76 万 5286.05 万
管理费用 3756.82 万 10.5% 3400.47 万 3395.58 万 4250.02 万 4381.96 万 3025.07 万 4823.0 万 8050.88 万 5946.74 万 3938.34 万 4785.93 万 6768.9 万 4966.62 万 3927.68 万 4114.0 万 9347.39 万 4998.38 万 4609.93 万 3541.04 万 9144.3 万 3897.2 万 3038.62 万 3444.04 万 5549.1 万 4079.23 万 4091.19 万 4093.93 万 6260.16 万 4257.69 万 4371.81 万 3885.08 万
财务费用 -55.79 万 84.9% -369.01 万 -1074.89 万 -2093.33 万 -1155.26 万 -1833.56 万 -1696.91 万 -665.27 万 -3247.65 万 -2331.3 万 -1561.77 万 -1435.37 万 -1075.13 万 -1074.08 万 -457.81 万 320.71 万 -2360.57 万 -2036.32 万 -2348.79 万 -3293.88 万 -701.77 万 -312.39 万 -6.41 万 857.99 万 1217.6 万 1218.53 万 728.09 万 3369.88 万 3082.59 万 2776.36 万 4083.16 万
财务费用 - 利息费用 160.74 万 -32.4% 237.88 万 186.39 万 -3.65 万 181.79 万 446.75 万 248.01 万 331.84 万 232.41 万 125.44 万 149.58 万 552.65 万 -51.1 万 403.45 万 107.17 万 1882.44 万 171.41 万 148.8 万 139.18 万 179.54 万 237.57 万 1086.55 万 1369.7 万 1652.6 万 2049.13 万 2063.74 万 1558.49 万 2253.29 万 2982.61 万 2664.17 万 3535.9 万
财务费用 - 利息收入 260.45 万 -77.0% 1132.76 万 -431.6 万 374.69 万 380.93 万 1207.61 万 -460.41 万 -586.01 万 2124.55 万 2782.81 万 -980.54 万 802.69 万 499.49 万 782.2 万 -244.24 万 530.23 万 1421.15 万 4185.55 万 -1292.41 万 2128.11 万 1105.19 万 4137.28 万 -1405.23 万 1345.81 万 1259.81 万 2188.97 万 -596.66 万 246.03 万 278.1 万 519.85 万 -205.25 万
研发费用 5247.83 万 -0.0% 5248.46 万 9019.62 万 1.27 亿 8816.88 万 7686.17 万 1.55 亿 1.88 亿 1.42 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.79 亿 1.02 亿 1.88 亿 1.07 亿 1.45 亿 3.22 亿 1.03 亿 1.02 亿 1.71 亿 1.06 亿 5357.77 万 8299.43 万 2.13 亿 1.39 亿 1478.09 万 9670.25 万 1.66 亿 6650.53 万 5838.45 万 4650.25 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1843.89 万 42.7% 1292.33 万 1464.16 万 1658.94 万 1594.84 万 1803.23 万 1949.85 万 1544.37 万 2032.17 万 2281.72 万 2187.66 万 1661.05 万 1766.47 万 2430.6 万 2779.64 万 1930.72 万 2500.53 万 2821.59 万 2234.57 万 3543.78 万 1825.96 万 1521.52 万 1640.78 万 1965.78 万 1765.57 万 2300.54 万 3526.78 万 3617.58 万 3174.72 万 3449.62 万 2805.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 202.41 万 2.12 亿 -117.78 万 1013.96 万 -230.67 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 880.24 万 -24.0% 1157.48 万 374.72 万 1405.55 万 938.32 万 892.76 万 2586.81 万 3826.01 万 0.0 0.0 12.61 万 0.0 0.0 0.0 10.81 万 0.0 0.0 81.32 5.47 万 - - - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2446.98 万 62.1% 1509.31 万 1375.2 万 1746.78 万 2884.39 万 1669.14 万 1519.97 万 3090.15 万 7.39 万 - - 466.59 万 0.0 - - 0.0 - - - 40.0 万 - - - 0.0 0.0 - - 2667.74 万 - - -
其中:联营公司投资收益 11.82 万 35.9% 8.7 万 4.81 万 5.19 万 -9167.18 4.93 万 4.4 万 3.06 万 7.39 万 - - 3.5 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3731.78 万 - - - - - - - - 280.77 万 0.0 33.99 万 831.0 1633.91 万 91.43 万 119.21 万 6915.4
营业利润 4341.25 万 147.5% -9144.95 万 -9471.51 万 1.24 亿 5366.78 万 8700.81 万 9082.5 万 2.29 亿 2.95 亿 3.19 亿 3.67 亿 1.26 亿 1.65 亿 6.48 亿 5.32 亿 2.45 亿 5.67 亿 5.93 亿 3.19 亿 2.58 亿 1.4 亿 9941.47 万 8388.86 万 6062.79 万 2.3 亿 4.62 亿 7.69 亿 7.84 亿 9.29 亿 7.16 亿 5.46 亿
加：营业外收入 86.6 万 -78.3% 399.31 万 58.28 万 235.85 万 177.31 万 90.96 万 157.4 万 51.57 万 98.55 万 110.33 万 80.32 万 420.51 万 105.44 万 72.85 万 404.1 万 117.27 万 40.91 万 63.2 万 213.76 万 711.57 万 30.88 万 286.19 万 196.96 万 508.46 万 363.4 万 19.54 万 59.17 万 1901.07 万 87.37 万 43.88 万 20.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 142.91 万 -86.5% 1057.99 万 32.19 万 1288.84 万 467.69 万 1156.53 万 21.9 万 1328.58 万 424.37 万 1329.28 万 146.6 万 658.02 万 100.21 万 1312.32 万 -70.87 万 1712.71 万 659.96 万 1184.35 万 435.58 万 380.58 万 273.74 万 1324.47 万 280.69 万 852.98 万 384.38 万 140.12 万 130.26 万 1468.02 万 249.16 万 553.17 万 459.93 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 4284.94 万 143.7% -9803.64 万 -9445.42 万 1.13 亿 5076.4 万 7635.24 万 9218.0 万 2.17 亿 2.92 亿 3.07 亿 3.67 亿 1.24 亿 1.65 亿 6.35 亿 5.37 亿 2.29 亿 5.61 亿 5.82 亿 3.17 亿 2.61 亿 1.37 亿 8903.19 万 8305.13 万 5718.27 万 2.3 亿 4.61 亿 7.68 亿 7.88 亿 9.28 亿 7.11 亿 5.42 亿
减：所得税 934.14 万 -51.8% 1937.64 万 232.89 万 1564.76 万 548.66 万 729.45 万 1521.54 万 2033.48 万 2072.01 万 3133.6 万 3748.82 万 1589.02 万 2374.19 万 1233.06 万 4258.38 万 -129.63 万 1.04 亿 4869.03 万 8168.43 万 6319.69 万 3229.08 万 7084.11 万 557.5 万 3899.01 万 753.83 万 652.65 万 594.44 万 -2.64 亿 544.29 万 606.03 万 5779.48 万
净利润 3350.8 万 128.5% -1.17 亿 -9678.31 万 9772.22 万 4527.74 万 6905.79 万 7696.46 万 1.96 亿 2.71 亿 2.76 亿 3.29 亿 1.08 亿 1.41 亿 6.23 亿 4.94 亿 2.3 亿 4.58 亿 5.33 亿 2.35 亿 1.98 亿 1.05 亿 1819.08 万 7747.62 万 1819.25 万 2.22 亿 4.54 亿 7.62 亿 10.52 亿 9.22 亿 7.04 亿 4.84 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3350.8 万 128.5% -1.17 亿 -9678.31 万 9772.22 万 4527.74 万 6905.79 万 7696.46 万 1.96 亿 2.71 亿 2.76 亿 3.29 亿 1.08 亿 1.41 亿 6.23 亿 4.94 亿 2.3 亿 4.58 亿 5.33 亿 2.35 亿 1.98 亿 1.05 亿 1819.08 万 7747.62 万 1819.25 万 2.22 亿 4.54 亿 7.62 亿 10.52 亿 9.22 亿 7.04 亿 4.84 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5064.85 万 150.0% -1.01 亿 -9800.38 万 1.02 亿 4592.57 万 6915.93 万 6814.67 万 1.89 亿 2.66 亿 2.74 亿 3.29 亿 1.17 亿 1.54 亿 6.03 亿 4.7 亿 2.15 亿 4.23 亿 4.77 亿 2.13 亿 1.91 亿 1.05 亿 1507.97 万 7049.69 万 872.95 万 2.1 亿 4.47 亿 7.53 亿 10.43 亿 8.97 亿 6.83 亿 4.68 亿
少数股东损益 -1714.05 万 -6.3% -1611.78 万 122.07 万 -424.87 万 -64.84 万 -10.14 万 881.79 万 782.98 万 492.09 万 204.26 万 -30.06 万 -919.61 万 -1305.89 万 1979.56 万 2396.41 万 1513.18 万 3482.39 万 5583.79 万 2202.98 万 703.96 万 22.85 万 311.12 万 697.94 万 946.3 万 1190.29 万 716.63 万 881.19 万 949.63 万 2502.04 万 2181.3 万 1656.33 万
扣除非经常性损益后的净利润 4751.2 万 148.3% -9836.35 万 -1.03 亿 8814.54 万 3615.93 万 6273.87 万 6567.58 万 1.84 亿 2.57 亿 2.83 亿 3.24 亿 1.1 亿 1.51 亿 6.1 亿 4.26 亿 2.24 亿 2.76 亿 3.58 亿 1.44 亿 2247.31 万 1.02 亿 2181.81 万 6744.67 万 314.7 万 2.08 亿 4.41 亿 7.53 亿 10.08 亿 8.97 亿 6.82 亿 4.72 亿
基本每股收益 0.01 150.5% -0.01 -0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.01 0.02 0.07 0.05 0.03 0.05 0.06 0.02 0.02 0.01 0.0 0.01 0.0 0.02 0.05 0.09 0.12 0.1 0.08 0.05
稀释每股收益 0.01 150.5% -0.01 -0.01 0.01 0.0 0.01 0.01 0.02 0.03 0.03 0.04 0.01 0.02 0.07 0.05 0.03 0.05 0.06 0.02 0.02 0.01 0.0 0.01 0.0 0.02 0.05 0.09 0.12 0.1 0.08 0.05
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 1460.54 万 0.0 - - 2775.29 万 0.0 - - 879.39 万 0.0 - - 5255.4 万 0.0 - - -4297.51 万 0.0 - - 1764.42 万 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 1460.54 万 0.0 - - 2775.29 万 0.0 - - 879.39 万 0.0 - - 5255.4 万 0.0 - - -4297.51 万 0.0 - - 1764.42 万 0.0 - - - - - -
综合收益总额 3350.8 万 137.4% -8949.44 万 -9678.31 万 1.12 亿 4527.74 万 9976.79 万 7696.46 万 2.24 亿 2.71 亿 2.99 亿 3.29 亿 1.16 亿 1.41 亿 6.55 亿 4.94 亿 2.83 亿 4.58 亿 5.69 亿 2.35 亿 1.55 亿 1.05 亿 -3027.49 万 7747.62 万 3583.67 万 2.22 亿 4.56 亿 7.62 亿 10.52 亿 9.22 亿 7.04 亿 4.84 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5064.85 万 169.0% -7337.65 万 -9800.38 万 1.17 亿 4592.57 万 9986.92 万 6814.67 万 2.16 亿 2.66 亿 2.97 亿 3.29 亿 1.26 亿 1.54 亿 6.36 亿 4.7 亿 2.68 亿 4.23 亿 5.13 亿 2.13 亿 1.48 亿 1.05 亿 -3338.61 万 7049.69 万 2637.38 万 2.1 亿 4.49 亿 7.53 亿 10.43 亿 8.97 亿 6.83 亿 4.68 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1714.05 万 -6.3% -1611.78 万 122.07 万 -424.87 万 -64.84 万 -10.14 万 881.79 万 782.98 万 492.09 万 204.26 万 -30.06 万 -919.61 万 -1305.89 万 1979.56 万 2396.41 万 1513.18 万 3482.39 万 5583.79 万 2202.98 万 703.96 万 22.85 万 311.12 万 697.94 万 946.3 万 1190.29 万 716.63 万 881.19 万 949.63 万 2502.04 万 2181.3 万 1656.33 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 149.81 亿 -1.5% 148.42 亿 153.34 亿 119.35 亿 102.11 亿 130.96 亿 129.66 亿 118.66 亿
流动资产合计 60.75 亿 -5.9% 58.94 亿 65.13 亿 39.92 亿 23.41 亿 50.81 亿 62.25 亿 56.72 亿
货币资金 14.01 亿 -54.3% 13.37 亿 16.45 亿 23.71 亿 6.07 亿 33.94 亿 43.54 亿 22.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.5 亿 -3.1% 1.84 亿 2.45 亿 2.65 亿 2.08 亿 2.52 亿 8.45 亿 21.8 亿
应收票据 6661.43 万 -29.9% 5244.98 万 1.04 亿 7109.7 万 7016.82 万 1.1 亿 7.39 亿 19.51 亿
应收账款 1.84 亿 12.4% 1.31 亿 1.4 亿 1.93 亿 1.38 亿 1.42 亿 1.06 亿 2.29 亿
预付款项 8581.68 万 -27.4% 1.2 亿 6381.26 万 1836.47 万 2372.43 万 2664.11 万 1.75 亿 1.89 亿
其他应收款合计 2247.57 万 -32.9% 2288.44 万 4163.52 万 1790.88 万 1818.31 万 4224.98 万 1133.99 万 347.89 万
存货 8.95 亿 -4.2% 8.42 亿 11.04 亿 9.85 亿 11.21 亿 9.53 亿 8.19 亿 10.37 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 31.44 亿 104.4% 32.49 亿 27.9 亿 1749.51 万 9259.04 万 2839.25 万 2087.96 万 5792.82 万
非流动资产合计 89.06 亿 1.8% 89.48 亿 88.21 亿 79.43 亿 78.69 亿 80.15 亿 67.41 亿 61.93 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.86 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.52 亿 -4.1% 1.54 亿 1.6 亿 1.67 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.86 亿 1.92 亿
长期股权投资 650.33 万 3.3% 640.26 万 626.65 万 615.43 万 - - - -
其他权益工具投资 13.75 亿 2.1% 13.36 亿 13.44 亿 12.85 亿 12.35 亿 11.98 亿 12.75 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 62.46 亿 8.3% 61.86 亿 55.49 亿 55.02 亿 55.45 亿 57.18 亿 43.89 亿 44.76 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3.45 亿 -45.8% 4.78 亿 8.83 亿 1.88 亿 1.42 亿 6602.45 万 5985.99 万 7536.77 万
使用权资产 2447.03 万 -30.0% 2484.07 万 4824.98 万 2913.43 万 2478.27 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.25 亿 4.4% 4.7 亿 4.12 亿 3.8 亿 4.54 亿 4.26 亿 3.11 亿 3.19 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 857.26 万 1200.16 万 - 1390.73 万 1993.03 万 2272.7 万
递延所得税资产 6117.42 万 -19.9% 6115.56 万 7799.59 万 8228.3 万 3166.62 万 1.31 亿 2.62 亿 2.93 亿
其他非流动资产 2.71 亿 -12.0% 2.31 亿 3.33 亿 2.93 亿 2.63 亿 2.83 亿 2.39 亿 2.3 亿
负债合计 22.78 亿 -13.2% 19.8 亿 27.98 亿 27.64 亿 22.66 亿 19.01 亿 33.28 亿 41.74 亿
流动负债合计 17.46 亿 -13.2% 14.42 亿 21.62 亿 21.74 亿 17.51 亿 13.68 亿 26.75 亿 35.86 亿
短期借款 9303.77 万 35.8% 1.26 亿 6600.0 万 5600.0 万 5000.0 万 1.0 亿 12.17 亿 15.37 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4000.0 万 33.3% 3000.0 万 4819.63 万 2.08 亿 - - 9970.0 万 2.0 亿
应付账款 8.75 亿 12.0% 5.46 亿 8.02 亿 7.05 亿 5.66 亿 6.69 亿 5.86 亿 6.09 亿
预收款项 51.45 万 -17.5% 18.98 万 75.64 万 102.45 万 162.46 万 - 4.61 亿 7.43 亿
应付职工薪酬 3220.22 万 7.9% 2489.5 万 2455.38 万 2324.77 万 2539.02 万 3304.52 万 1998.27 万 1940.5 万
应交税费 4097.7 万 -3.3% 1407.43 万 2827.11 万 5485.81 万 7164.5 万 2232.95 万 3347.97 万 1.56 亿
其他应付款合计 3.64 亿 -40.4% 3.47 亿 7.31 亿 4.22 亿 3.69 亿 1.2 亿 1.05 亿 1.82 亿
一年内到期的非流动负债 6119.72 万 22.7% 8991.72 万 1355.16 万 - - 108.27 万 1.52 亿 1.4 亿
其他流动负债 2701.51 万 - 2863.16 万 4205.52 万 - - - - -
非流动负债合计 5.32 亿 -13.2% 5.38 亿 6.36 亿 5.9 亿 5.15 亿 5.33 亿 6.53 亿 5.88 亿
长期借款 0.0 - 0.0 6094.0 万 3969.0 万 - - - 1.12 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 2.02 亿 -27.1% 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 3.87 亿 4.28 亿
长期应付职工薪酬 419.67 万 -33.3% 398.34 万 619.34 万 908.02 万 1284.31 万 739.01 万 121.78 万 210.63 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.29 亿 -4.9% 1.25 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.14 亿 9610.0 万 7790.0 万 3900.0 万
递延所得税负债 1.24 亿 5.2% 1.2 亿 1.19 亿 1.03 亿 9319.84 万 1.45 亿 1.78 亿 483.33 万
长期递延收益 2927.11 万 -0.2% 171.34 万 310.11 万 310.61 万 601.74 万 816.35 万 904.27 万 199.95 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 127.03 亿 1.0% 128.62 亿 125.37 亿 91.71 亿 79.44 亿 111.95 亿 96.38 亿 76.92 亿
实收资本（或股本） 92.93 亿 -0.0% 92.95 亿 92.95 亿 86.02 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿
资本公积 52.33 亿 -0.5% 52.33 亿 52.35 亿 37.04 亿 36.81 亿 60.86 亿 55.41 亿 55.4 亿
减：库存股 5881.57 万 178.9% 1663.84 万 2553.81 万 2641.95 万 - - - -
其他综合收益 6.46 亿 6.3% 6.27 亿 6.06 亿 5.55 亿 5.14 亿 4.25 亿 5.17 亿 -
专项储备 4306.41 万 -8.6% 2020.59 万 2156.14 万 2386.72 万 940.46 万 2616.79 万 867.3 万 857.64 万
盈余公积 3.62 亿 30.7% 4.22 亿 3.02 亿 2.52 亿 2.71 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿
未分配利润 -31.92 亿 2.9% -31.1 亿 -33.08 亿 -43.16 亿 -55.4 亿 -56.92 亿 -67.61 亿 -81.8 亿
归属母公司股东权益合计 123.26 亿 1.2% 124.71 亿 121.25 亿 87.95 亿 75.26 亿 108.76 亿 93.37 亿 74.0 亿
少数股东权益 3.77 亿 -5.9% 3.91 亿 4.12 亿 3.76 亿 4.19 亿 3.19 亿 3.01 亿 2.92 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 147.43 亿 0.1% 147.33 亿 150.2 亿 148.42 亿 152.18 亿 151.77 亿 152.9 亿 153.34 亿 151.91 亿 146.05 亿 119.68 亿 119.35 亿 116.77 亿 112.69 亿 105.45 亿 102.11 亿 128.15 亿 122.2 亿 118.69 亿 130.96 亿 119.93 亿 121.06 亿 126.46 亿 129.66 亿 133.94 亿 132.73 亿 129.95 亿 118.66 亿 110.86 亿 99.78 亿 103.59 亿
流动资产合计 59.44 亿 0.6% 59.07 亿 61.42 亿 58.94 亿 62.05 亿 61.8 亿 64.32 亿 65.13 亿 67.07 亿 64.77 亿 39.96 亿 39.92 亿 38.64 亿 35.04 亿 29.17 亿 23.41 亿 64.4 亿 57.48 亿 54.09 亿 50.81 亿 55.26 亿 55.81 亿 59.54 亿 62.25 亿 66.21 亿 65.4 亿 61.68 亿 56.72 亿 49.48 亿 38.4 亿 42.08 亿
货币资金 13.11 亿 5.0% 12.49 亿 12.98 亿 13.37 亿 14.91 亿 11.13 亿 10.7 亿 16.45 亿 46.47 亿 43.33 亿 21.66 亿 23.71 亿 17.09 亿 13.3 亿 8.66 亿 6.07 亿 37.03 亿 34.46 亿 35.54 亿 33.94 亿 39.06 亿 36.76 亿 40.64 亿 43.54 亿 37.01 亿 34.43 亿 27.18 亿 22.05 亿 17.25 亿 10.59 亿 11.02 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.51 亿 7.9% 2.33 亿 2.32 亿 1.84 亿 2.49 亿 3.07 亿 3.71 亿 2.45 亿 2.68 亿 2.99 亿 1.98 亿 2.65 亿 2.29 亿 3.81 亿 1.88 亿 2.08 亿 4.37 亿 3.42 亿 2.49 亿 2.52 亿 1.58 亿 3.13 亿 8.33 亿 8.45 亿 18.31 亿 18.72 亿 21.31 亿 21.8 亿 21.03 亿 17.11 亿 20.69 亿
应收票据 6438.73 万 -30.8% 9303.79 万 7409.39 万 5244.98 万 6884.13 万 1.49 亿 1.91 亿 1.04 亿 1.21 亿 1.24 亿 2273.72 万 7109.7 万 7166.63 万 1.86 亿 3386.13 万 7016.82 万 2.24 亿 1.36 亿 3750.87 万 1.1 亿 4956.99 万 1.76 亿 7.05 亿 7.39 亿 16.71 亿 17.08 亿 19.04 亿 19.51 亿 18.91 亿 15.22 亿 18.48 亿
应收账款 1.87 亿 33.6% 1.4 亿 1.58 亿 1.31 亿 1.81 亿 1.58 亿 1.8 亿 1.4 亿 1.46 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.93 亿 1.57 亿 1.95 亿 1.54 亿 1.38 亿 2.13 亿 2.06 亿 2.11 亿 1.42 亿 1.09 亿 1.37 亿 1.28 亿 1.06 亿 1.6 亿 1.63 亿 2.28 亿 2.29 亿 2.12 亿 1.89 亿 2.21 亿
预付款项 5602.88 万 -21.5% 7138.7 万 6990.03 万 1.2 亿 1.16 亿 9398.36 万 2.49 亿 6381.26 万 1.21 亿 1.23 亿 4572.28 万 1836.47 万 5830.69 万 6275.68 万 2886.04 万 2372.43 万 1.38 亿 1.57 亿 1.86 亿 2664.11 万 1.89 亿 1.81 亿 1.92 亿 1.75 亿 2.36 亿 2.64 亿 4.04 亿 1.89 亿 7580.9 万 7310.34 万 1.26 亿
其他应收款合计 1860.82 万 -2.7% 1913.05 万 1881.59 万 2288.44 万 2634.33 万 3087.92 万 3026.34 万 4163.52 万 4066.34 万 4220.27 万 1814.2 万 1790.88 万 1927.35 万 1994.88 万 3.65 亿 1818.31 万 4301.76 万 3498.04 万 4031.21 万 4224.98 万 2379.23 万 5915.28 万 872.23 万 1133.99 万 1863.2 万 1094.17 万 262.52 万 347.89 万 567.92 万 466.2 万 4127.63 万
存货 8.18 亿 -16.3% 9.78 亿 10.11 亿 8.42 亿 9.72 亿 8.88 亿 10.32 亿 11.04 亿 8.97 亿 8.58 亿 9.05 亿 9.85 亿 12.12 亿 10.59 亿 9.07 亿 11.21 亿 7.98 亿 7.85 亿 7.49 亿 9.53 亿 7.59 亿 9.09 亿 8.41 亿 8.19 亿 8.1 亿 9.12 亿 8.65 亿 10.37 亿 9.71 亿 9.06 亿 7.89 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 32.56 亿 3.4% 31.49 亿 32.0 亿 32.49 亿 30.33 亿 33.51 亿 30.43 亿 27.9 亿 4304.04 万 1664.39 万 1602.01 万 1749.51 万 942.85 万 857.15 万 3094.55 万 9259.04 万 27.1 万 512.09 万 374.84 万 2839.25 万 664.62 万 2054.82 万 1555.09 万 2087.96 万 2546.66 万 3774.68 万 4695.52 万 5792.82 万 6718.95 万 8574.28 万 8090.64 万
非流动资产合计 88.0 亿 -0.3% 88.25 亿 88.78 亿 89.48 亿 90.13 亿 89.96 亿 88.58 亿 88.21 亿 84.84 亿 81.28 亿 79.72 亿 79.43 亿 78.12 亿 77.65 亿 76.27 亿 78.69 亿 63.75 亿 64.73 亿 64.6 亿 80.15 亿 64.66 亿 65.25 亿 66.91 亿 67.41 亿 67.73 亿 67.33 亿 68.27 亿 61.93 亿 61.37 亿 61.38 亿 61.51 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿 5.86 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.49 亿 -1.1% 1.5 亿 1.52 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.89 亿 1.91 亿 1.92 亿 1.94 亿 1.96 亿 1.97 亿
长期股权投资 665.58 万 1.8% 653.76 万 645.06 万 640.26 万 635.07 万 635.99 万 631.05 万 626.65 万 623.6 万 616.2 万 615.43 万 615.43 万 611.93 万 611.93 万 600.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 13.69 亿 0.0% 13.69 亿 13.36 亿 13.36 亿 13.8 亿 13.8 亿 13.44 亿 13.44 亿 13.12 亿 13.12 亿 12.85 亿 12.85 亿 12.75 亿 12.74 亿 12.35 亿 12.35 亿 12.46 亿 12.46 亿 11.98 亿 11.98 亿 12.1 亿 12.1 亿 12.75 亿 12.75 亿 12.51 亿 12.51 亿 12.49 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 64.09 亿 -1.4% 64.96 亿 65.4 亿 61.86 亿 60.83 亿 61.57 亿 54.66 亿 55.49 亿 54.54 亿 54.32 亿 54.25 亿 55.02 亿 53.64 亿 54.53 亿 53.41 亿 55.45 亿 42.52 亿 43.11 亿 43.24 亿 57.18 亿 41.97 亿 42.74 亿 43.3 亿 43.89 亿 42.73 亿 43.34 亿 44.21 亿 44.76 亿 43.3 亿 43.85 亿 44.06 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 483.36 万 463.0 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1.24 亿 142.8% 5091.68 万 6518.12 万 4.78 亿 5.67 亿 4.59 亿 10.43 亿 8.83 亿 7.07 亿 3.62 亿 2.76 亿 1.88 亿 2.46 亿 1.29 亿 2.3 亿 1.42 亿 9246.55 万 6801.51 万 8677.62 万 6602.45 万 1.52 亿 9810.47 万 7252.15 万 5985.99 万 1.94 亿 9728.17 万 1.04 亿 7536.77 万 4.54 亿 3.9 亿 3.87 亿
使用权资产 1329.88 万 -22.4% 1714.6 万 2102.51 万 2484.07 万 3564.17 万 3995.62 万 4652.33 万 4824.98 万 3428.11 万 3662.63 万 2770.33 万 2913.43 万 2178.39 万 2278.85 万 2378.81 万 2478.27 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.54 亿 -1.2% 4.59 亿 4.65 亿 4.7 亿 3.97 亿 4.02 亿 4.07 亿 4.12 亿 4.17 亿 4.05 亿 3.89 亿 3.8 亿 3.84 亿 3.38 亿 3.42 亿 4.54 亿 3.46 亿 3.48 亿 3.05 亿 4.26 亿 3.04 亿 3.06 亿 3.09 亿 3.11 亿 3.13 亿 3.14 亿 3.17 亿 3.19 亿 3.22 亿 3.24 亿 3.27 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 30.73 万 857.26 万 942.98 万 1028.71 万 1114.43 万 1200.16 万 85.03 万 - - - 1252.07 万 1298.79 万 1345.02 万 1390.73 万 1783.15 万 1853.45 万 1923.24 万 1993.03 万 2063.33 万 2133.63 万 2203.42 万 2272.7 万 2342.49 万 2413.3 万 2100.07 万
递延所得税资产 4507.33 万 0.0% 4507.33 万 6115.56 万 6115.56 万 7727.51 万 7727.51 万 7799.59 万 7799.59 万 7543.59 万 7534.27 万 8000.03 万 8228.3 万 7214.05 万 7214.0 万 3166.62 万 3166.62 万 982.09 万 7152.18 万 7143.69 万 1.31 亿 1.63 亿 1.94 亿 2.62 亿 2.62 亿 2.95 亿 2.96 亿 2.93 亿 2.93 亿 812.98 万 815.47 万 163.05 万
其他非流动资产 2.31 亿 0.1% 2.31 亿 2.31 亿 2.31 亿 3.11 亿 3.17 亿 3.08 亿 3.33 亿 3.05 亿 3.24 亿 3.07 亿 2.93 亿 2.74 亿 3.0 亿 2.45 亿 2.63 亿 2.42 亿 2.38 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.4 亿 2.39 亿 2.38 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.3 亿 2.21 亿 2.21 亿 2.21 亿
负债合计 21.08 亿 3.1% 20.45 亿 22.37 亿 19.8 亿 24.47 亿 24.33 亿 26.57 亿 27.98 亿 27.99 亿 25.46 亿 24.56 亿 27.64 亿 24.93 亿 22.29 亿 21.75 亿 22.66 亿 21.03 亿 18.18 亿 18.88 亿 19.01 亿 22.14 亿 24.36 亿 29.21 亿 33.28 亿 36.5 亿 38.83 亿 38.98 亿 41.74 亿 44.44 亿 42.61 亿 53.31 亿
流动负债合计 16.52 亿 5.4% 15.67 亿 16.77 亿 14.42 亿 18.4 亿 18.56 亿 20.25 亿 21.62 亿 21.81 亿 19.52 亿 18.7 亿 21.74 亿 19.24 亿 16.84 亿 16.57 亿 17.51 亿 15.41 亿 12.67 亿 13.54 亿 13.68 亿 16.84 亿 16.08 亿 20.27 亿 26.75 亿 31.33 亿 32.39 亿 34.23 亿 35.86 亿 38.64 亿 35.93 亿 46.39 亿
短期借款 1.2 亿 -4.8% 1.26 亿 1.26 亿 1.26 亿 6600.0 万 6600.0 万 6600.0 万 6600.0 万 7100.0 万 6600.0 万 6600.0 万 5600.0 万 8000.0 万 8000.0 万 7400.0 万 5000.0 万 1.0 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 8.17 亿 12.17 亿 14.07 亿 15.37 亿 15.37 亿 15.37 亿 13.37 亿 12.05 亿 14.13 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 4819.63 万 4819.63 万 3000.0 万 3000.0 万 - 2.08 亿 2.39 亿 - - - - - - - 4970.0 万 4970.0 万 4970.0 万 9970.0 万 1.5 亿 1.5 亿 - 2.0 亿 - 8.2 亿 14.8 亿
应付账款 8.71 亿 0.1% 8.7 亿 8.83 亿 5.46 亿 8.79 亿 8.6 亿 6.99 亿 8.02 亿 6.83 亿 7.15 亿 6.82 亿 7.05 亿 7.38 亿 8.21 亿 6.64 亿 5.66 亿 5.06 亿 4.52 亿 4.91 亿 6.69 亿 5.06 亿 5.33 亿 6.01 亿 5.86 亿 6.06 亿 6.67 亿 - 6.09 亿 - 7.36 亿 7.55 亿
预收款项 80.38 万 1.9% 78.84 万 81.09 万 18.98 万 22.52 万 80.14 万 - 75.64 万 102.2 万 102.2 万 - 102.45 万 - 95.39 万 - 162.46 万 - - - - - - - 4.61 亿 5.3 亿 3.6 亿 5.27 亿 7.43 亿 7.13 亿 5.6 亿 5.69 亿
应付职工薪酬 3292.26 万 5.9% 3108.06 万 2919.59 万 2489.5 万 3148.19 万 2905.54 万 2696.13 万 2455.38 万 2822.56 万 2892.23 万 2631.1 万 2324.77 万 2789.97 万 2844.49 万 2943.48 万 2539.02 万 3198.46 万 2906.29 万 2910.86 万 3304.52 万 2187.4 万 2162.94 万 2201.11 万 1998.27 万 2236.65 万 2249.63 万 2238.28 万 1940.5 万 2213.39 万 2061.32 万 2111.66 万
应交税费 5602.07 万 358.8% 1221.05 万 1878.85 万 1407.43 万 2593.34 万 2285.55 万 6675.67 万 2827.11 万 5880.15 万 6358.73 万 7632.31 万 5485.81 万 6788.43 万 9292.55 万 1.32 亿 7164.5 万 5811.58 万 6259.7 万 5575.33 万 2232.95 万 2928.92 万 2188.78 万 3705.54 万 3347.97 万 4124.67 万 2747.02 万 9862.59 万 1.56 亿 5870.51 万 7185.0 万 3503.03 万
其他应付款合计 2.48 亿 -9.6% 2.74 亿 2.95 亿 3.47 亿 4.79 亿 6.55 亿 8.2 亿 7.31 亿 7.4 亿 5.8 亿 4.98 亿 4.22 亿 3.5 亿 4.0 亿 3.65 亿 3.69 亿 3.32 亿 2.12 亿 1.65 亿 1.2 亿 2.37 亿 2.14 亿 1.5 亿 1.05 亿 2.25 亿 2.23 亿 1.82 亿 1.82 亿 2.47 亿 1.41 亿 3.28 亿
一年内到期的非流动负债 3235.02 万 -41.6% 5538.39 万 7055.62 万 8991.72 万 9004.42 万 7847.75 万 3077.99 万 1355.16 万 969.54 万 719.54 万 - - - - - - - 35.66 万 71.75 万 108.27 万 145.22 万 150.47 万 4052.11 万 1.52 亿 1.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 1.4 亿 1.4 亿 3980.31 万 3807.9 万
其他流动负债 2690.62 万 65.5% 1625.66 万 2546.23 万 2863.16 万 2712.41 万 1297.35 万 2503.8 万 4205.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 4.57 亿 -4.5% 4.78 亿 5.6 亿 5.38 亿 6.08 亿 5.76 亿 6.32 亿 6.36 亿 6.18 亿 5.94 亿 5.86 亿 5.9 亿 5.69 亿 5.46 亿 5.18 亿 5.15 亿 5.63 亿 5.52 亿 5.34 亿 5.33 亿 5.3 亿 8.28 亿 8.94 亿 6.53 亿 5.17 亿 6.44 亿 4.75 亿 5.88 亿 5.8 亿 6.68 亿 6.92 亿
长期借款 6600.0 万 -25.4% 8850.0 万 2250.0 万 0.0 - 1985.0 万 4309.0 万 6094.0 万 6114.0 万 3969.0 万 3969.0 万 3969.0 万 3969.0 万 1984.0 万 - - - - - - - 3.0 亿 3.0 亿 - - - - 1.12 亿 1.12 亿 2.12 亿 2.22 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1.26 亿 0.0% 1.26 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.78 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 2.76 亿 3.27 亿 3.87 亿 2.72 亿 4.08 亿 4.18 亿 4.28 亿 4.38 亿 2.71 亿 2.83 亿
长期应付职工薪酬 332.57 万 0.0% 332.57 万 398.34 万 398.34 万 506.76 万 506.76 万 619.34 万 619.34 万 750.77 万 763.76 万 908.02 万 908.02 万 1073.15 万 1094.53 万 1284.31 万 1284.31 万 1174.31 万 589.39 万 739.01 万 739.01 万 97.19 万 97.19 万 121.78 万 121.78 万 87.22 万 105.24 万 210.63 万 210.63 万 195.55 万 198.44 万 346.56 万
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.77 亿 1.77 亿
预计负债 1.25 亿 0.0% 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.38 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.26 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.14 亿 1.1 亿 1.05 亿 9805.0 万 9610.0 万 8375.0 万 8090.0 万 7940.0 万 7790.0 万 5857.0 万 5857.0 万 4857.0 万 3900.0 万 - - -
递延所得税负债 1.24 亿 0.0% 1.24 亿 1.2 亿 1.2 亿 1.23 亿 1.23 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.0 亿 1.03 亿 9888.37 万 9888.37 万 9319.84 万 9319.84 万 1.56 亿 1.56 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.77 亿 1.78 亿 1.73 亿 1.73 亿 429.63 万 483.33 万 537.03 万 590.74 万 644.44 万
长期递延收益 298.33 万 36.9% 217.93 万 171.34 万 171.34 万 5555.88 万 570.88 万 2167.11 万 310.11 万 307.61 万 272.61 万 272.61 万 310.61 万 579.6 万 541.6 万 552.03 万 601.74 万 883.9 万 836.25 万 825.95 万 816.35 万 933.52 万 931.29 万 931.29 万 904.27 万 1340.19 万 323.19 万 214.59 万 199.95 万 2279.0 万 - 20.37 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 126.35 亿 -0.4% 126.87 亿 127.83 亿 128.62 亿 127.71 亿 127.44 亿 126.34 亿 125.37 亿 123.91 亿 120.59 亿 95.12 亿 91.71 亿 91.84 亿 90.39 亿 83.7 亿 79.44 亿 107.11 亿 104.02 亿 99.81 亿 111.95 亿 97.78 亿 96.7 亿 97.24 亿 96.38 亿 97.43 亿 93.9 亿 90.97 亿 76.92 亿 66.42 亿 57.17 亿 50.28 亿
实收资本（或股本） 92.91 亿 -0.0% 92.95 亿 92.95 亿 92.95 亿 92.95 亿 92.95 亿 92.95 亿 92.95 亿 92.95 亿 92.95 亿 86.02 亿 86.02 亿 86.02 亿 86.03 亿 86.03 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿 85.9 亿
资本公积 52.29 亿 -0.1% 52.33 亿 52.33 亿 52.33 亿 52.37 亿 52.37 亿 52.35 亿 52.35 亿 52.86 亿 52.87 亿 37.04 亿 37.04 亿 36.95 亿 37.0 亿 36.96 亿 36.81 亿 55.4 亿 55.4 亿 55.4 亿 60.86 亿 55.42 亿 55.42 亿 55.42 亿 55.41 亿 56.67 亿 55.41 亿 55.4 亿 55.4 亿 55.4 亿 55.4 亿 55.39 亿
减：库存股 1.01 亿 457.0% 1813.32 万 836.62 万 1663.84 万 1663.84 万 1663.84 万 1676.99 万 2553.81 万 2553.81 万 2553.81 万 2641.95 万 2641.95 万 2641.95 万 2762.24 万 2762.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 6.55 亿 0.0% 6.55 亿 6.27 亿 6.27 亿 6.37 亿 6.37 亿 6.06 亿 6.06 亿 5.78 亿 5.78 亿 5.55 亿 5.55 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.14 亿 5.14 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.25 亿 4.25 亿 4.68 亿 4.68 亿 5.17 亿 5.17 亿 4.99 亿 4.99 亿 6.63 亿 - - - -
专项储备 4030.56 万 14.7% 3513.32 万 2875.78 万 2020.59 万 4582.26 万 4006.49 万 3211.38 万 2156.14 万 4837.95 万 4455.98 万 3485.96 万 2386.72 万 3646.0 万 2882.55 万 1963.77 万 940.46 万 2864.16 万 2914.13 万 2289.06 万 2616.79 万 2580.91 万 2244.06 万 1661.54 万 867.3 万 2384.19 万 1949.66 万 1675.7 万 857.64 万 1038.37 万 863.15 万 643.79 万
盈余公积 4.22 亿 0.0% 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.02 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.52 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 2.71 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿 14.41 亿
未分配利润 -32.58 亿 1.5% -33.09 亿 -32.08 亿 -31.1 亿 -31.25 亿 -31.71 亿 -32.4 亿 -33.08 亿 -34.47 亿 -37.13 亿 -39.87 亿 -43.16 亿 -43.13 亿 -44.67 亿 -50.7 亿 -55.4 亿 -57.53 亿 -60.28 亿 -63.8 亿 -56.92 亿 -65.7 亿 -66.75 亿 -66.9 亿 -67.61 亿 -67.69 亿 -69.8 亿 -74.26 亿 -81.8 亿 -92.22 亿 -101.19 亿 -108.02 亿
归属母公司股东权益合计 122.78 亿 -0.3% 123.13 亿 123.9 亿 124.71 亿 123.74 亿 123.23 亿 122.13 亿 121.25 亿 119.87 亿 117.18 亿 91.35 亿 87.95 亿 88.13 亿 86.56 亿 80.06 亿 75.26 亿 103.08 亿 100.33 亿 96.4 亿 108.76 亿 94.97 亿 93.89 亿 94.16 亿 93.37 亿 94.51 亿 91.11 亿 88.25 亿 74.0 亿 63.59 亿 54.6 亿 47.75 亿
少数股东权益 3.57 亿 -4.5% 3.74 亿 3.92 亿 3.91 亿 3.96 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.12 亿 4.04 亿 3.41 亿 3.77 亿 3.76 亿 3.71 亿 3.84 亿 3.64 亿 4.19 亿 4.04 亿 3.69 亿 3.41 亿 3.19 亿 2.82 亿 2.81 亿 3.09 亿 3.01 亿 2.92 亿 2.8 亿 2.72 亿 2.92 亿 2.83 亿 2.57 亿 2.53 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.7 亿 -38.2% 6.59 亿 2.63 亿 19.6 亿 17.76 亿 7.37 亿 32.82 亿 17.79 亿
经营活动现金流入小计 92.89 亿 -11.0% 108.76 亿 100.1 亿 103.08 亿 110.2 亿 79.02 亿 92.34 亿 84.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 91.88 亿 -10.1% 106.64 亿 98.73 亿 101.73 亿 109.0 亿 78.12 亿 91.15 亿 83.54 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -26.5 万 -101.2% 2111.0 万 - 4668.56 万 - 66.81 万 - 1.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.01 亿 -47.2% 1.91 亿 1.37 亿 8905.66 万 1.2 亿 8921.16 万 1.18 亿 7680.51 万
经营活动现金流出小计 89.2 亿 -9.3% 102.17 亿 97.47 亿 83.49 亿 92.44 亿 71.65 亿 59.52 亿 66.52 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 79.29 亿 -8.1% 90.61 亿 83.69 亿 69.69 亿 80.17 亿 62.7 亿 47.63 亿 52.98 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.67 亿 -3.6% 5.77 亿 5.79 亿 5.53 亿 5.38 亿 4.12 亿 4.02 亿 3.9 亿
支付的各项税款 1.56 亿 -51.7% 2.92 亿 4.97 亿 5.66 亿 4.12 亿 2.71 亿 6.08 亿 7.78 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.68 亿 -11.5% 2.88 亿 3.02 亿 2.61 亿 2.77 亿 2.12 亿 1.79 亿 1.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.31 亿 90.5% -7.6 亿 -32.04 亿 -1234.7 万 703.34 万 -1.16 亿 3448.81 万 -1.44 亿
投资活动现金流入小计 60.62 亿 54.1% 62.89 亿 785.77 万 1.43 亿 4581.63 万 3243.97 万 7970.95 万 1.19 亿
收回投资收到的现金 59.38 亿 75.5% 61.42 亿 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 3117.31 万 -56.3% 8023.06 万 495.59 万 463.09 万 3400.0 万 3240.0 万 3321.19 万 6076.45 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 201.79 万 54.2% 42.78 万 187.02 万 1.38 亿 1181.63 万 3.97 万 4649.75 万 8.29 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 103.16 万 - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 17.41 亿 268.9% 6641.82 万 - - - - - 5787.63 万
投资活动现金流出小计 63.93 亿 -13.7% 70.49 亿 32.12 亿 1.55 亿 3878.29 万 1.49 亿 4522.14 万 2.62 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.3 亿 -64.2% 5.05 亿 4.79 亿 1.48 亿 3823.29 万 7146.07 万 4472.14 万 1.23 亿
投资支付的现金 32.95 亿 6.5% 65.44 亿 26.71 亿 705.0 万 45.0 万 4503.0 万 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 0.0 6042.73 万 - 10.0 万 3181.23 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 1832.43 -100.0% 0.0 127.0 万 - - 19.95 万 50.0 万 1.39 亿
筹资活动现金流入小计 2.31 亿 239.7% 1.26 亿 23.41 亿 2.03 亿 1.0 亿 5.49 亿 11.07 亿 16.19 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.24 亿 24.0% -2.15 亿 22.1 亿 -1.89 亿 -45.72 亿 -15.78 亿 -11.67 亿 -6.02 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 22.73 亿 4311.13 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.31 亿 239.7% 1.26 亿 6800.0 万 1.6 亿 1.0 亿 5.37 亿 11.07 亿 15.23 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 2.82 万 6.5 万 - 40.0 万 1227.0 万 - 9564.48 万
筹资活动现金流出小计 4.55 亿 25.4% 3.42 亿 1.31 亿 3.91 亿 46.73 亿 21.27 亿 22.74 亿 22.21 亿
偿还债务所支付的现金 3.08 亿 308.1% 6850.0 万 6320.0 万 1.14 亿 1.89 亿 17.66 亿 21.27 亿 20.62 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1915.97 万 -48.9% 3045.63 万 4418.37 万 8464.36 万 3365.11 万 5810.79 万 9981.12 万 1.08 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.28 亿 -48.9% 2.43 亿 2372.93 万 1.93 亿 44.49 亿 3.03 亿 4741.8 万 5112.09 万
汇率变动对现金的影响 619.19 万 -42.9% 898.92 万 595.1 万 497.6 万 113.6 万 -207.32 万 33.55 万 585.61 万
现金及现金等价物净增加额 -1.79 亿 94.3% -3.08 亿 -7.25 亿 17.64 亿 -27.88 亿 -9.6 亿 21.49 亿 10.38 亿
期初现金及现金等价物余额 53.73 亿 -36.6% 16.44 亿 23.69 亿 6.06 亿 33.93 亿 43.53 亿 22.03 亿 11.65 亿
期末现金及现金等价物余额 51.92 亿 -2.3% 13.36 亿 16.44 亿 23.69 亿 6.06 亿 33.93 亿 43.53 亿 22.03 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.77 亿 816.9% 4110.72 万 -4394.54 万 -450.28 万 2.78 亿 4.41 亿 -5654.26 万 -6455.3 万 5.48 亿 -2225.1 万 -1.98 亿 6.9 亿 4.42 亿 3.74 亿 4.54 亿 13.73 亿 2.96 亿 -4524.82 万 1.53 亿 -3164.89 万 5.06 亿 2.65 亿 -190.08 万 12.86 亿 7.12 亿 7.43 亿 5.41 亿 5.19 亿 7.08 亿 4.06 亿 1.46 亿
经营活动现金流入小计 22.25 亿 7.7% 20.67 亿 22.74 亿 27.24 亿 27.09 亿 29.16 亿 25.27 亿 22.84 亿 28.02 亿 23.77 亿 25.46 亿 30.25 亿 23.4 亿 27.31 亿 22.12 亿 36.36 亿 26.04 亿 24.01 亿 23.79 亿 19.42 亿 22.81 亿 20.21 亿 16.58 亿 25.35 亿 19.57 亿 21.82 亿 25.59 亿 23.53 亿 20.81 亿 22.27 亿 17.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 22.11 亿 6.5% 20.76 亿 22.23 亿 26.78 亿 26.38 亿 28.94 亿 24.55 亿 22.36 亿 27.72 亿 23.57 亿 25.08 亿 29.44 亿 23.3 亿 27.12 亿 21.87 亿 36.13 亿 25.8 亿 23.57 亿 23.5 亿 19.38 亿 22.51 亿 19.96 亿 16.27 亿 25.55 亿 18.81 亿 21.44 亿 25.35 亿 23.65 亿 20.31 亿 22.16 亿 17.42 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -26.5 万 26.5 万 0.0 2111.0 万 - - - - - - - - - - - 801.83 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1441.67 万 245.8% -988.75 万 5026.79 万 4668.12 万 7121.83 万 2264.64 万 5021.07 万 4817.35 万 3058.34 万 2032.64 万 3756.71 万 3394.5 万 1004.88 万 1955.94 万 2550.34 万 2389.32 万 2362.52 万 4356.15 万 2911.03 万 375.0 万 2972.04 万 2447.48 万 3126.64 万 -2067.54 万 7597.77 万 3858.35 万 2436.9 万 -1250.76 万 5005.75 万 1098.7 万 2826.82 万
经营活动现金流出小计 18.48 亿 -8.7% 20.25 亿 23.17 亿 27.28 亿 24.31 亿 24.75 亿 25.83 亿 23.49 亿 22.55 亿 23.99 亿 27.44 亿 23.35 亿 18.98 亿 23.58 亿 17.58 亿 22.64 亿 23.08 亿 24.46 亿 22.26 亿 19.73 亿 17.75 亿 17.56 亿 16.6 亿 12.48 亿 12.46 亿 14.39 亿 20.18 亿 18.34 亿 13.72 亿 18.21 亿 16.24 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 16.3 亿 -9.8% 18.07 亿 21.31 亿 23.62 亿 21.95 亿 21.71 亿 23.33 亿 19.26 亿 19.43 亿 20.82 亿 24.18 亿 18.88 亿 16.23 亿 20.01 亿 14.57 亿 18.64 亿 19.91 亿 21.4 亿 20.22 亿 16.25 亿 15.9 亿 15.64 亿 14.9 亿 10.03 亿 10.25 亿 11.39 亿 15.96 亿 15.4 亿 10.06 亿 15.3 亿 12.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.25 亿 -11.4% 1.41 亿 1.26 亿 1.74 亿 1.3 亿 1.37 亿 1.35 亿 1.86 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.77 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.28 亿 1.84 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.05 亿 1.65 亿 8270.89 万 8138.26 万 8308.68 万 1.49 亿 6761.12 万 1.02 亿 8384.34 万 1.28 亿 9102.42 万 8541.72 万 8596.88 万
支付的各项税款 3786.06 万 17.8% 3213.97 万 2045.83 万 6548.38 万 4630.18 万 1.09 亿 7157.89 万 9605.22 万 1.27 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.66 亿 9881.51 万 1.73 亿 1.28 亿 8506.9 万 1.48 亿 1.28 亿 5085.08 万 8496.84 万 6477.44 万 6563.28 万 5551.23 万 6945.42 万 8074.27 万 1.68 亿 2.9 亿 1.36 亿 2.15 亿 1.57 亿 2.7 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5570.7 万 22.9% 4530.99 万 4009.99 万 1.27 亿 5955.86 万 5814.65 万 4351.2 万 1.41 亿 5330.63 万 4575.62 万 6110.22 万 1.04 亿 5157.76 万 5981.23 万 4591.9 万 1.31 亿 4564.5 万 5279.48 万 4792.35 万 9809.88 万 3763.46 万 4545.11 万 3117.84 万 2746.56 万 7235.52 万 3039.54 万 4870.9 万 3023.12 万 6102.98 万 4924.65 万 4538.72 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.62 亿 -823.3% 2243.55 万 152.26 万 -1.93 亿 1.14 亿 -3.85 亿 -2.96 亿 -29.05 亿 -2.06 亿 -7934.47 万 -1429.21 万 -985.46 万 -5300.09 万 7256.04 万 -2205.19 万 -1943.44 万 2976.12 万 -1013.79 万 684.46 万 -1.38 亿 2828.31 万 -493.39 万 -129.14 万 -1091.2 万 30.51 万 3015.19 万 1494.31 万 -5872.07 万 1.11 亿 -1.83 亿 -1236.95 万
投资活动现金流入小计 7.3 亿 -21.4% 9.29 亿 20.41 亿 23.61 亿 34.51 亿 462.09 万 4.72 亿 631.66 万 27.7 万 71.37 万 55.04 万 1308.49 万 0.0 - - 127.79 万 3489.26 万 4739.04 964.11 万 56.92 万 3200.0 万 - - -12.18 万 803.8 万 3322.87 万 3856.46 万 4502.75 万 6093.89 万 1263.0 万 12.73 万
收回投资收到的现金 7.06 亿 -73.3% 26.46 亿 3.0 亿 22.86 亿 33.84 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 2245.0 万 - 0.0 0.0 872.31 万 6692.55 万 - - 438.59 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 40.0 万 - - - 0.0 0.0 - - 3.34 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 150.0 万 - 0.0 50.0 万 1.79 万 16.59 万 3.89 万 20.51 万 89.91 万 27.7 万 14.37 万 55.04 万 845.4 万 0.0 - - 127.79 万 89.26 万 4739.04 964.11 万 16.92 万 0.0 - - -12.18 万 803.8 万 1.67 万 3856.46 万 -25.22 万 20.78 万 0.0 12.73 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 17.41 亿 0.0 - - 4.72 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4524.63 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 8.92 亿 -1.6% 9.07 亿 20.4 亿 25.54 亿 33.37 亿 3.9 亿 7.68 亿 29.11 亿 2.06 亿 8005.85 万 1484.26 万 2293.95 万 5300.09 万 5715.46 万 2205.19 万 2071.23 万 513.14 万 1014.26 万 279.65 万 1.39 亿 371.69 万 480.44 万 129.14 万 1079.02 万 773.29 万 307.68 万 2362.15 万 1.04 亿 -4959.94 万 1.96 亿 1249.68 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6722.04 万 78.4% 3768.75 万 4094.99 万 8427.16 万 2.44 亿 8415.81 万 9294.11 万 2.21 亿 1.63 亿 8005.85 万 1484.26 万 2293.95 万 5195.09 万 5715.46 万 1605.19 万 2061.23 万 513.14 万 969.26 万 279.65 万 6164.79 万 371.69 万 480.44 万 129.14 万 1029.02 万 773.29 万 307.68 万 2362.15 万 1.04 亿 -4997.14 万 5711.88 万 1249.68 万
投资支付的现金 8.25 亿 - 0.0 0.0 24.7 亿 30.93 亿 - - - - - - 0.0 105.0 万 0.0 600.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1728.75 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 100.0% -19.99 亿 19.99 亿 0.0 - - 6.75 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 37.2 万 - -
筹资活动现金流入小计 4000.0 万 -50.0% 8000.0 万 5100.0 万 6002.82 万 4000.0 万 0.0 2600.0 万 200.0 万 4006.5 万 22.73 亿 2600.0 万 1548.89 万 5985.0 万 2584.0 万 1.02 亿 0.0 0.0 20.0 万 1.0 亿 1227.0 万 0.0 0.0 5.37 亿 1.0 亿 3.2 亿 1.5 亿 5.37 亿 2.4 亿 4.54 亿 1.5 亿 7.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.52 亿 -31.8% -1.16 亿 187.06 万 4217.22 万 -1650.62 万 -1615.84 万 -2.25 亿 -3697.72 万 -2788.64 万 22.67 亿 808.55 万 -1913.12 万 -1087.1 万 1459.83 万 -1.73 亿 -44.94 亿 -4217.43 万 -3421.78 万 -144.53 万 -3.4 亿 -3.03 亿 -6.49 亿 -2.87 亿 -6.22 亿 -4.56 亿 -4805.87 万 -4156.16 万 1697.35 万 -1.54 亿 -2.68 亿 -1.97 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 1548.89 万 0.0 0.0 2762.24 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4000.0 万 -50.0% 8000.0 万 5100.0 万 6000.0 万 4000.0 万 0.0 2600.0 万 200.0 万 4000.0 万 0.0 2600.0 万 0.0 5985.0 万 2584.0 万 7400.0 万 0.0 0.0 0.0 1.0 亿 0.0 0.0 0.0 5.37 亿 1.0 亿 3.2 亿 1.5 亿 5.37 亿 2.39 亿 4.5 亿 1.5 亿 6.84 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 20.0 万 20.0 万 - - - - - - - - 114.48 万 350.0 万 0.0 9100.0 万
筹资活动现金流出小计 1.92 亿 -1.7% 1.96 亿 4912.94 万 1785.59 万 5650.62 万 1615.84 万 2.51 亿 3897.72 万 6795.14 万 627.0 万 1791.45 万 3462.01 万 7072.1 万 1124.17 万 2.75 亿 44.94 亿 4217.43 万 3441.78 万 1.02 亿 3.52 亿 3.03 亿 6.49 亿 8.24 亿 7.22 亿 7.76 亿 1.98 亿 5.79 亿 2.23 亿 6.08 亿 4.18 亿 9.72 亿
偿还债务所支付的现金 9085.0 万 -46.5% 1.7 亿 4725.0 万 20.0 万 4105.0 万 20.0 万 2705.0 万 720.0 万 4000.0 万 0.0 1600.0 万 2400.0 万 4000.0 万 0.0 5000.0 万 5000.0 万 3949.24 万 0.0 1.0 亿 2.0 亿 3.0 亿 5.17 亿 7.49 亿 6.9 亿 7.5 亿 1.5 亿 5.37 亿 2.09 亿 5.48 亿 3.58 亿 9.47 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 138.45 万 -66.0% 406.82 万 169.9 万 1200.8 万 1545.62 万 150.41 万 148.81 万 1904.48 万 2243.72 万 139.37 万 130.8 万 842.1 万 2951.25 万 1081.37 万 3589.64 万 133.16 万 156.27 万 2941.82 万 133.87 万 215.84 万 251.93 万 4092.98 万 1250.05 万 1938.38 万 1458.86 万 3593.97 万 2989.91 万 2409.02 万 2339.42 万 3759.88 万 2308.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.0 亿 361.9% 2165.81 万 18.04 万 564.8 万 0.0 1445.43 万 2.22 亿 1273.23 万 551.42 万 487.63 万 60.65 万 219.91 万 120.86 万 42.8 万 1.89 亿 44.43 亿 111.92 万 499.96 万 30.66 万 1.5 亿 0.0 9116.6 万 6220.07 万 1272.08 万 1091.57 万 1211.91 万 1166.25 万 -991.89 万 3662.17 万 2205.85 万 235.97 万
汇率变动对现金的影响 50.82 万 -77.7% 228.19 万 133.26 万 206.91 万 148.81 万 265.28 万 277.91 万 393.2 万 33.97 万 236.84 万 -68.91 万 106.5 万 42.73 万 269.26 万 79.11 万 40.84 万 194.59 万 -177.07 万 55.25 万 -233.21 万 -97.46 万 105.16 万 18.19 万 -14.43 万 105.82 万 103.21 万 -161.06 万 196.1 万 475.34 万 293.64 万 -379.49 万
现金及现金等价物净增加额 6289.27 万 226.4% -4974.16 万 -3921.96 万 -1.53 亿 3.78 亿 4261.19 万 -5.75 亿 -30.02 亿 3.14 亿 21.68 亿 -2.05 亿 6.62 亿 3.79 亿 4.63 亿 2.6 亿 -31.41 亿 2.85 亿 -9137.47 万 1.59 亿 -5.12 亿 2.3 亿 -3.88 亿 -2.9 亿 6.53 亿 2.58 亿 7.26 亿 5.13 亿 4.79 亿 6.69 亿 -4237.58 万 -6778.44 万
期初现金及现金等价物余额 12.47 亿 -3.9% 12.98 亿 13.37 亿 14.9 亿 11.12 亿 10.69 亿 16.44 亿 46.46 亿 43.32 亿 21.64 亿 23.69 亿 17.07 亿 13.28 亿 8.65 亿 6.06 亿 37.46 亿 34.61 亿 35.52 亿 33.93 亿 39.05 亿 36.75 亿 40.63 亿 43.53 亿 37.0 亿 34.42 亿 27.16 亿 22.03 亿 17.24 亿 10.55 亿 10.97 亿 11.65 亿
期末现金及现金等价物余额 13.1 亿 5.0% 12.47 亿 12.98 亿 13.36 亿 14.9 亿 11.12 亿 10.69 亿 16.44 亿 46.46 亿 43.32 亿 21.64 亿 23.69 亿 17.07 亿 13.28 亿 8.65 亿 6.06 亿 37.46 亿 34.61 亿 35.52 亿 33.93 亿 39.05 亿 36.75 亿 40.63 亿 43.53 亿 37.0 亿 34.42 亿 27.16 亿 22.03 亿 17.24 亿 10.55 亿 10.97 亿