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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 22.69 亿 5.7% 20.13 亿 22.54 亿 18.79 亿 16.38 亿 16.38 亿 29.01 亿 24.02 亿
营业收入 22.69 亿 5.7% 20.13 亿 22.54 亿 18.79 亿 16.38 亿 16.38 亿 29.01 亿 24.02 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 16.02 亿 -12.9% 15.76 亿 20.41 亿 13.04 亿 9.45 亿 12.0 亿 22.75 亿 17.99 亿
营业成本 9.76 亿 -23.6% 10.37 亿 15.33 亿 8.59 亿 5.4 亿 8.87 亿 19.98 亿 15.7 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 128.53 万 6.0% 122.13 万 139.68 万 426.27 万 165.33 万 161.69 万 248.59 万 278.71 万
管理费用 3.03 亿 14.6% 2.68 亿 2.54 亿 2.33 亿 1.99 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.35 亿
财务费用 8694.35 万 1.8% 8708.22 万 6921.42 万 7943.48 万 8966.87 万 6704.88 万 4845.67 万 856.27 万
财务费用 - 利息费用 7965.16 万 -12.6% 8728.4 万 6973.96 万 8142.91 万 9118.38 万 6813.36 万 5653.92 万 5961.52 万
财务费用 - 利息收入 360.92 万 49.8% 262.89 万 191.46 万 216.24 万 161.22 万 118.24 万 821.16 万 5126.32 万
研发费用 1134.27 万 -44.8% 1391.22 万 2231.68 万 2370.84 万 1728.73 万 1545.05 万 0.0 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.23 亿 17.5% 1.69 亿 1.61 亿 1.05 亿 9693.84 万 7876.13 万 7491.56 万 8254.65 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 9.04 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 358.47 万 23.0% 391.79 万 614.86 万 277.5 万 457.15 万 171.44 万 100.11 万 125.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 6099.23 万 -5.6% 6761.67 万 5470.59 万 5219.65 万 1907.62 万 1989.84 万 1022.77 万 3020.31 万
其中:联营公司投资收益 5171.03 万 -2.4% 5315.79 万 5114.42 万 4719.34 万 654.7 万 137.72 万 37.12 万 1.32 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -918.09 万 12.5% -1332.86 万 -644.34 万 -282.82 万 62.61 万 3339.38 万 6338.21 万 -1165.11 万
资产处置收益 -4355.0 99.8% -12.72 万 48.57 万 925.31 万 10.53 万 - -81.63 万 -35.92 万
营业利润 6.64 亿 91.8% 4.38 亿 2.5 亿 6.21 亿 7.14 亿 4.92 亿 7.05 亿 6.22 亿
加：营业外收入 1.33 亿 564.9% 1.41 亿 995.05 万 57.62 万 167.45 万 97.37 万 34.36 万 810.32 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2137.24 万 16.9% 1788.35 万 371.45 万 681.29 万 216.35 万 231.54 万 226.82 万 274.89 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.76 亿 123.0% 5.61 亿 2.56 亿 6.15 亿 7.14 亿 4.9 亿 7.03 亿 6.27 亿
减：所得税 1.67 亿 138.3% 8692.53 万 5243.74 万 1.1 亿 1.19 亿 7690.15 万 1.43 亿 6998.02 万
净利润 6.09 亿 119.2% 4.74 亿 2.04 亿 5.05 亿 5.95 亿 4.13 亿 5.6 亿 5.57 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6.09 亿 119.2% 4.74 亿 2.04 亿 5.05 亿 5.95 亿 4.13 亿 5.6 亿 5.57 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.13 亿 140.8% 3.9 亿 1.48 亿 3.65 亿 4.22 亿 2.91 亿 4.48 亿 4.12 亿
少数股东损益 9587.32 万 48.0% 8437.93 万 5562.48 万 1.41 亿 1.73 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.46 亿
扣除非经常性损益后的净利润 3.98 亿 95.9% 2.6 亿 1.4 亿 3.59 亿 4.1 亿 2.39 亿 3.76 亿 3.05 亿
基本每股收益 0.75 143.9% 0.57 0.21 0.53 0.61 0.42 0.65 0.6
稀释每股收益 0.75 143.9% 0.57 0.21 0.53 0.61 0.42 0.65 0.6
其他综合收益 -2039.89 万 -356.4% 1256.15 万 69.12 万 63.22 万 -3500.0 万 -2.48 亿 -1456.33 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 -2039.89 万 -356.4% 1256.15 万 69.12 万 63.22 万 -3500.0 万 -2.48 亿 -1456.33 万 -
综合收益总额 5.89 亿 105.9% 4.87 亿 2.04 亿 5.06 亿 5.6 亿 1.65 亿 5.45 亿 5.57 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.93 亿 122.9% 4.03 亿 1.49 亿 3.65 亿 3.87 亿 4268.57 万 4.34 亿 4.12 亿
归属于少数股东的综合收益总额 9587.32 万 48.0% 8437.93 万 5562.48 万 1.41 亿 1.73 亿 1.23 亿 1.12 亿 1.46 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 7.46 亿 34.8% 5.54 亿 3.53 亿 6.16 亿 5.45 亿 5.89 亿 2.63 亿 7.5 亿 6.86 亿 5.36 亿 2.81 亿 6.6 亿 6.14 亿 3.74 亿 2.31 亿 6.73 亿 4.15 亿 3.77 亿 1.74 亿 5.84 亿 5.62 亿 3.51 亿 1.41 亿 9.43 亿 8.0 亿 5.92 亿 5.65 亿 4.73 亿 10.45 亿 5.87 亿 2.98 亿
营业收入 7.46 亿 34.8% 5.54 亿 3.53 亿 6.16 亿 5.45 亿 5.89 亿 2.63 亿 7.5 亿 6.86 亿 5.36 亿 2.81 亿 6.6 亿 6.14 亿 3.74 亿 2.31 亿 6.73 亿 4.15 亿 3.77 亿 1.74 亿 5.84 亿 5.62 亿 3.51 亿 1.41 亿 9.43 亿 8.0 亿 5.92 亿 5.65 亿 4.73 亿 10.45 亿 5.87 亿 2.98 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.85 亿 -8.0% 4.19 亿 3.51 亿 4.47 亿 3.79 亿 4.48 亿 3.02 亿 7.1 亿 5.79 亿 4.62 亿 2.9 亿 3.99 亿 4.43 亿 2.62 亿 2.0 亿 3.41 亿 2.21 亿 2.22 亿 1.6 亿 3.3 亿 3.54 亿 3.31 亿 1.85 亿 7.3 亿 5.89 亿 5.27 亿 4.29 亿 3.79 亿 8.7 亿 3.77 亿 1.73 亿
营业成本 2.22 亿 -13.6% 2.57 亿 2.51 亿 2.47 亿 2.38 亿 3.3 亿 2.22 亿 4.88 亿 4.78 亿 3.61 亿 2.06 亿 2.3 亿 3.51 亿 1.59 亿 1.19 亿 1.92 亿 1.35 亿 1.33 亿 8086.15 万 2.05 亿 2.78 亿 2.67 亿 1.37 亿 6.24 亿 5.21 亿 4.7 亿 3.82 亿 2.98 亿 8.13 亿 3.15 亿 1.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 31.54 万 -12.8% 36.19 万 29.46 万 31.34 万 27.99 万 33.8 万 29.0 万 30.49 万 37.55 万 47.86 万 23.78 万 332.06 万 40.56 万 28.68 万 24.97 万 22.3 万 29.29 万 53.5 万 60.24 万 -15.1 万 64.83 万 70.71 万 41.25 万 85.62 万 64.54 万 52.67 万 45.76 万 71.1 万 63.22 万 113.04 万 31.36 万
管理费用 8126.44 万 17.0% 6948.39 万 6289.15 万 8888.06 万 6624.25 万 6225.07 万 5046.41 万 8510.38 万 5101.61 万 5692.85 万 6086.79 万 8562.23 万 4217.24 万 5531.48 万 4964.31 万 7944.37 万 3763.75 万 3990.44 万 4187.29 万 5164.22 万 3505.86 万 3269.78 万 3068.03 万 6172.05 万 3142.89 万 3080.56 万 2764.85 万 5648.92 万 2577.0 万 2434.36 万 2832.85 万
财务费用 2294.65 万 11.2% 2063.71 万 2005.06 万 2330.92 万 2331.13 万 2203.44 万 1842.73 万 2166.77 万 1989.02 万 1474.87 万 1290.76 万 2697.43 万 1708.65 万 1832.13 万 1705.28 万 2075.48 万 2172.1 万 2166.75 万 2552.54 万 1946.51 万 1641.9 万 1585.95 万 1530.51 万 1176.02 万 1091.48 万 1516.74 万 1061.42 万 -745.62 万 1310.53 万 568.85 万 -277.49 万
财务费用 - 利息费用 1853.66 万 -4.8% 1947.39 万 2163.29 万 2000.82 万 2665.14 万 2415.14 万 1647.3 万 2382.47 万 1790.57 万 1513.88 万 1287.05 万 2771.66 万 1754.02 万 1995.01 万 1622.22 万 2837.05 万 1483.3 万 2172.62 万 2625.42 万 1999.37 万 1662.65 万 1602.21 万 1549.14 万 1432.9 万 1531.52 万 1563.61 万 1125.88 万 1591.29 万 1713.49 万 2568.84 万 87.9 万
财务费用 - 利息收入 78.98 万 664.8% -13.98 万 169.9 万 126.03 万 38.31 万 58.86 万 39.68 万 104.01 万 46.1 万 26.63 万 14.72 万 95.68 万 29.92 万 60.73 万 29.92 万 40.79 万 26.32 万 18.31 万 75.8 万 55.45 万 22.99 万 18.53 万 21.26 万 264.09 万 439.41 万 48.8 万 68.86 万 2357.98 万 390.71 万 2748.9 万 -371.27 万
研发费用 484.51 万 131.9% 208.92 万 221.4 万 219.44 万 538.73 万 279.89 万 353.16 万 882.92 万 698.22 万 517.19 万 133.35 万 1395.4 万 419.23 万 388.47 万 167.74 万 905.5 万 258.31 万 529.51 万 35.41 万 - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 5419.74 万 -21.9% 6939.88 万 1488.45 万 8487.0 万 4519.38 万 3094.01 万 760.19 万 1.06 亿 2296.08 万 2350.44 万 854.58 万 3869.29 万 2810.77 万 2520.35 万 1269.72 万 3992.1 万 2440.51 万 2193.45 万 1067.78 万 3891.03 万 2379.18 万 1392.58 万 213.34 万 3192.0 万 2487.16 万 971.91 万 840.5 万 3133.54 万 1800.87 万 3012.65 万 307.59 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -17.02 万 50.44 万 -215.56 万 210.97 万 -36.8 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 42.49 万 -28.0% 59.0 万 29.29 万 227.69 万 24.08 万 113.41 万 26.61 万 127.37 万 212.83 万 251.62 万 23.04 万 67.06 万 82.26 万 45.68 万 82.5 万 42.1 万 200.79 万 20.03 万 194.23 万 44.71 万 40.01 万 60.01 万 26.71 万 48.68 万 26.31 万 - - 99.13 万 0.0 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1803.77 万 159.3% 695.61 万 1685.75 万 1914.1 万 1367.4 万 1622.69 万 1857.49 万 1614.63 万 1255.24 万 1123.44 万 1477.27 万 1167.18 万 1404.72 万 1325.03 万 1322.72 万 783.01 万 1034.46 1227.33 万 -102.83 万 318.17 万 -19.49 万 1688.12 万 3.04 万 1019.78 万 1.86 万 -8.17 万 9.3 万 147.68 万 2642.97 万 358.16 万 -128.5 万
其中:联营公司投资收益 1459.29 万 34.3% 1086.77 万 1519.29 万 1105.68 万 1459.29 万 1121.75 万 1629.06 万 1087.14 万 1421.06 万 1134.86 万 1471.36 万 1057.48 万 1404.72 万 925.03 万 1332.11 万 654.43 万 874.92 926.71 904.74 345.87 万 -46.36 万 -161.88 万 912.62 63.69 万 -8.97 万 - - -8866.98 -3675.09 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 27.78 万 -82.2% 156.27 万 32.99 万 -1135.13 万 305.6 万 -199.46 万 -303.87 万 -850.97 万 -178.85 万 19.1 万 366.37 万 206.84 万 -263.93 万 -340.33 万 114.6 万 -264.18 万 736.05 万 -58.52 万 -350.75 万 -3852.76 万 3631.41 万 3769.76 万 -209.03 万 -2435.12 万 0.0 8372.23 万 401.1 万 45.15 万 -130.23 万 -666.77 万 -413.26 万
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -4355.0 -197.1 - - -225.83 万 14.17 万 - 0.0 936.29 万 2129.65 -16.25 万 5.06 万 6.99 万 0.0 - - - - - - - - - - 94.4 万 0.0 - -
营业利润 3.8 亿 165.4% 1.43 亿 1886.05 万 1.22 亿 1.85 亿 1.55 亿 -2287.56 万 2928.91 万 1.2 亿 9080.22 万 935.08 万 2.69 亿 1.83 亿 1.22 亿 4639.41 万 3.34 亿 2.03 亿 1.66 亿 1115.83 万 2.15 亿 2.47 亿 7551.23 万 -4607.79 万 2.05 亿 2.1 亿 1.49 亿 1.41 亿 9871.55 万 2.0 亿 2.04 亿 1.19 亿
加：营业外收入 205.24 万 144.8% 83.84 万 1.2 万 1.31 亿 351.64 万 675.28 万 1.15 万 978.92 万 6.45 万 8.12 万 1.56 万 24.03 万 11.18 万 20.3 万 2.11 万 47.11 万 38.9 万 78.8 万 2.64 万 4.71 万 48.61 万 43.63 万 4228.79 -3.31 万 1.31 万 27.58 万 8.77 万 -60.02 万 70.74 万 -8.13 万 807.73 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1282.47 万 124.2% 571.94 万 75.09 万 207.74 万 977.28 万 553.65 万 49.69 万 247.12 万 45.45 万 44.6 万 34.28 万 112.92 万 119.88 万 29.93 万 418.56 万 80.66 万 77.51 万 20.3 万 37.88 万 80.78 万 67.54 万 76.34 万 6.88 万 91.88 万 34.11 万 97.43 万 3.4 万 -474.15 万 705.98 万 29.95 万 13.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.69 亿 167.0% 1.38 亿 1812.16 万 2.5 亿 1.79 亿 1.56 亿 -2336.1 万 3660.71 万 1.2 亿 9043.74 万 902.36 万 2.68 亿 1.82 亿 1.22 亿 4222.97 万 3.34 亿 2.02 亿 1.66 亿 1080.59 万 2.14 亿 2.47 亿 7518.52 万 -4614.24 万 2.04 亿 2.1 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.03 亿 1.94 亿 2.04 亿 1.27 亿
减：所得税 7879.99 万 70.3% 4628.09 万 700.27 万 3444.78 万 2674.51 万 2911.73 万 -338.49 万 1740.01 万 1915.96 万 1565.94 万 21.84 万 4796.8 万 2484.05 万 2746.48 万 956.18 万 5664.48 万 3204.42 万 2166.04 万 838.38 万 3222.9 万 3562.39 万 851.24 万 53.63 万 5246.55 万 3597.62 万 1780.87 万 3719.87 万 -2657.15 万 2383.16 万 4795.18 万 2476.84 万
净利润 2.91 亿 215.6% 9208.07 万 1111.89 万 2.16 亿 1.52 亿 1.27 亿 -1997.61 万 1920.7 万 1.01 亿 7477.8 万 880.52 万 2.2 亿 1.57 亿 9480.67 万 3266.79 万 2.78 亿 1.7 亿 1.45 亿 242.22 万 1.82 亿 2.11 亿 6667.28 万 -4667.87 万 1.52 亿 1.74 亿 1.3 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.02 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.91 亿 215.6% 9208.07 万 1111.89 万 2.16 亿 1.52 亿 1.27 亿 -1997.61 万 1920.7 万 1.01 亿 7477.8 万 880.52 万 2.2 亿 1.57 亿 9480.67 万 3266.79 万 2.78 亿 1.7 亿 1.45 亿 242.22 万 1.82 亿 2.11 亿 6667.28 万 -4667.87 万 1.52 亿 1.74 亿 1.3 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.02 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.53 亿 308.6% 6181.23 万 828.41 万 1.91 亿 1.17 亿 9127.31 万 -877.83 万 1405.71 万 7277.7 万 4489.17 万 1626.12 万 1.44 亿 1.17 亿 6845.18 万 3515.09 万 1.82 亿 1.26 亿 1.06 亿 748.8 万 1.14 亿 1.57 亿 6249.29 万 -4325.78 万 1.08 亿 1.28 亿 1.15 亿 9728.94 万 8814.35 万 1.29 亿 1.06 亿 8879.05 万
少数股东损益 3803.17 万 25.6% 3026.84 万 283.48 万 2473.84 万 3539.23 万 3544.64 万 -1119.77 万 514.99 万 2804.46 万 2988.63 万 -745.6 万 7587.2 万 4084.34 万 2635.49 万 -248.3 万 9514.75 万 4446.29 万 3862.79 万 -506.58 万 6778.78 万 5416.77 万 417.99 万 -342.09 万 4377.1 万 4618.97 万 1551.54 万 611.15 万 4128.48 万 4115.56 万 4972.21 万 1356.63 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.57 亿 283.1% 6710.02 万 685.87 万 6726.35 万 1.15 亿 8474.82 万 -710.08 万 1033.6 万 7493.38 万 4220.63 万 1264.65 万 1.36 亿 1.19 亿 6772.26 万 3553.35 万 1.87 亿 1.18 亿 9400.02 万 1150.05 万 1.54 亿 1.21 亿 596.89 万 -4129.7 万 1.23 亿 1.29 亿 3155.0 万 9316.95 万 563.3 万 1.77 亿 5766.24 万 6462.71 万
基本每股收益 0.37 308.5% 0.09 0.01 0.28 0.17 0.13 -0.01 0.02 0.11 0.06 0.02 0.21 0.17 0.1 0.05 0.26 0.18 0.15 0.01 0.16 0.23 0.09 -0.06 0.16 0.19 0.17 0.14 0.13 0.19 0.15 0.13
稀释每股收益 0.37 308.5% 0.09 0.01 0.28 0.17 0.13 -0.01 0.02 0.11 0.06 0.02 0.21 0.17 0.1 0.05 0.26 0.18 0.15 0.01 0.16 0.23 0.09 -0.06 0.16 0.19 0.17 0.14 0.13 0.19 0.15 0.13
其他综合收益 0.0 -100.0% 8.49 万 -2002.68 万 -45.7 万 344.59 万 -105.15 万 1062.4 万 -506.29 万 -81.92 万 716.35 万 -59.02 万 -536.73 万 724.21 万 44.55 万 -168.81 万 - - -328.52 万 420.26 万 -6528.4 万 1778.4 万 - 0.0 - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 -100.0% 8.49 万 -2002.68 万 -45.7 万 344.59 万 -105.15 万 1062.4 万 -506.29 万 -81.92 万 716.35 万 -59.02 万 -536.73 万 724.21 万 44.55 万 -168.81 万 - - -358.79 万 420.26 万 -6528.4 万 1778.4 万 - - - - - - - - - -
综合收益总额 2.91 亿 215.3% 9216.56 万 -890.79 万 2.15 亿 1.56 亿 1.26 亿 -935.21 万 1414.41 万 1.0 亿 8194.15 万 821.5 万 2.15 亿 1.65 亿 9525.22 万 3097.98 万 2.43 亿 1.69 亿 1.41 亿 662.47 万 1.17 亿 2.29 亿 -1.34 亿 -4667.87 万 1.37 亿 1.74 亿 1.3 亿 1.03 亿 1.29 亿 1.7 亿 1.56 亿 1.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.53 亿 308.0% 6189.72 万 -1174.27 万 1.9 亿 1.2 亿 9022.17 万 184.57 万 899.42 万 7195.78 万 5205.52 万 1567.1 万 1.39 亿 1.24 亿 6889.73 万 3346.28 万 1.47 亿 1.25 亿 1.03 亿 1169.05 万 4903.55 万 1.75 亿 -1.38 亿 -4325.78 万 9362.13 万 1.28 亿 1.15 亿 9728.94 万 8814.35 万 1.29 亿 1.06 亿 8879.05 万
归属于少数股东的综合收益总额 3803.17 万 25.6% 3026.84 万 283.48 万 2473.84 万 3539.23 万 3544.64 万 -1119.77 万 514.99 万 2804.46 万 2988.63 万 -745.6 万 7587.2 万 4084.34 万 2635.49 万 -248.3 万 9514.75 万 4416.01 万 3893.06 万 -506.58 万 6778.78 万 5416.77 万 417.99 万 -342.09 万 4377.1 万 4618.97 万 1551.54 万 611.15 万 4128.48 万 4115.56 万 4972.21 万 1356.63 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 70.07 亿 9.3% 66.07 亿 65.5 亿 53.82 亿 53.21 亿 46.43 亿 43.48 亿 37.09 亿
流动资产合计 20.73 亿 -1.4% 17.95 亿 17.78 亿 15.49 亿 16.86 亿 13.49 亿 11.05 亿 8.09 亿
货币资金 8.89 亿 29.0% 9.65 亿 4.47 亿 2.78 亿 3.73 亿 7.85 亿 3.26 亿 3.81 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 3.44 亿 -1.6% 3.43 亿 3.45 亿 3.55 亿 3.52 亿 3.77 亿 3.72 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1328.32 万
衍生金融资产 0.0 -100.0% 0.0 69.12 万 38.86 万 - - - -
应收票据及应收账款 4111.81 万 -37.8% 2382.97 万 5372.69 万 1591.57 万 1.02 亿 2587.09 万 1.0 亿 4607.29 万
应收票据 1088.98 万 110.9% 588.66 万 414.92 万 287.0 万 8565.75 万 55.0 万 5416.03 万 3227.0 万
应收账款 3022.82 万 -50.4% 1794.31 万 4957.77 万 1304.57 万 1654.03 万 2532.09 万 4607.89 万 1380.29 万
预付款项 6442.87 万 9.6% 3082.29 万 3377.21 万 1605.14 万 1380.62 万 2007.95 万 1.04 亿 1.44 亿
其他应收款合计 3.3 亿 -46.4% 7563.53 万 6.41 亿 6.32 亿 6.1 亿 732.58 万 968.24 万 2944.62 万
存货 3.7 亿 19.9% 3.34 亿 2.46 亿 2.45 亿 2.14 亿 1.27 亿 1.84 亿 1.48 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3385.94 万 171.2% 2186.39 万 1126.97 万 695.13 万 2096.43 万 757.52 万 956.75 万 4637.83 万
非流动资产合计 49.34 亿 14.5% 48.12 亿 47.72 亿 38.33 亿 36.35 亿 32.94 亿 32.43 亿 29.0 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 11.62 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 5.97 亿 -7.9% 6.0 亿 7.12 亿 6.79 亿 6.47 亿 3.42 亿 1.61 亿 7001.32 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 - - 3500.0 万 2.83 亿 -
其他非流动金融资产 2025.52 万 -23.8% 1655.54 万 2785.4 万 2529.8 万 3986.25 万 5.19 亿 5.01 亿 -
固定资产 19.86 亿 6.8% 20.05 亿 19.07 亿 18.55 亿 17.04 亿 10.81 亿 10.14 亿 8.65 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.77 亿 7.9% 3.9 亿 6.34 亿 6.13 亿 5.59 亿 7.27 亿 6.22 亿 4.4 亿
使用权资产 1091.63 万 54.6% 156.25 万 923.16 万 1628.05 万 141.34 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 14.99 亿 51.5% 16.86 亿 13.47 亿 5.09 亿 5.39 亿 4.6 亿 4.76 亿 2.87 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1380.75 万 -58.2% 0.0 2761.49 万 3848.9 万 3848.9 万 - - -
长期待摊费用 4603.47 万 17.0% 4554.76 万 4007.23 万 4448.59 万 4449.67 万 4923.34 万 4208.78 万 1185.94 万
递延所得税资产 2873.51 万 0.2% 2801.92 万 2492.57 万 2051.82 万 1036.54 万 652.42 万 439.43 万 3737.26 万
其他非流动资产 5518.13 万 9.3% 3889.89 万 4273.09 万 3181.23 万 5162.29 万 7475.04 万 1.4 亿 2612.05 万
负债合计 30.99 亿 21.3% 30.4 亿 26.41 亿 18.46 亿 21.75 亿 20.19 亿 16.85 亿 15.61 亿
流动负债合计 21.47 亿 11.3% 22.36 亿 18.45 亿 14.64 亿 16.25 亿 13.45 亿 9.81 亿 10.97 亿
短期借款 9.69 亿 12.9% 9.31 亿 7.52 亿 3.48 亿 4.22 亿 5.71 亿 1.3 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1003.18 万 -47.0% 1700.65 万 1996.32 万 7840.0 万 2850.0 万 - - 500.0 万
应付账款 3.41 亿 14.6% 4.08 亿 4.52 亿 2.81 亿 3.04 亿 2.62 亿 2.57 亿 1.51 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.92 亿 2.83 亿
应付职工薪酬 2185.02 万 9.9% 3356.5 万 2415.54 万 2573.85 万 1857.04 万 1506.67 万 1640.6 万 1713.81 万
应交税费 1.0 亿 54.8% 8242.57 万 6081.27 万 9565.79 万 1.9 亿 1.66 亿 1.94 亿 1.64 亿
其他应付款合计 2.11 亿 24.1% 3.69 亿 2.41 亿 1.18 亿 2.83 亿 1.21 亿 1.42 亿 8740.71 万
一年内到期的非流动负债 3.88 亿 -12.2% 3.73 亿 2.6 亿 4.25 亿 2.47 亿 1.5 亿 4937.22 万 1.9 亿
其他流动负债 1241.69 万 67.3% 264.51 万 456.87 万 1122.47 万 1271.5 万 505.06 万 - -
非流动负债合计 9.52 亿 52.0% 8.03 亿 7.97 亿 3.82 亿 5.5 亿 6.74 亿 7.04 亿 4.64 亿
长期借款 3.0 亿 126.8% 2.49 亿 1.44 亿 1.3 亿 4.86 亿 6.6 亿 6.9 亿 4.5 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 3.82 亿 43.0% 2.84 亿 3.67 亿 7279.55 万 4313.18 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.32 亿 -13.1% 1.41 亿 1.52 亿 1.5 亿 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万
递延所得税负债 1.25 亿 80.2% 1.23 亿 1.26 亿 1713.74 万 1517.74 万 663.0 万 663.48 万 624.68 万
长期递延收益 600.08 万 31.6% 618.18 万 690.72 万 312.98 万 365.73 万 418.48 万 471.23 万 523.98 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 39.07 亿 1.4% 35.67 亿 39.09 亿 35.36 亿 31.46 亿 26.24 亿 26.63 亿 21.48 亿
实收资本（或股本） 1.29 亿 0.0% 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿
资本公积 2.3 亿 -48.1% 1675.62 万 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -2.94 亿 -2.2% -2.84 亿 -2.97 亿 -2.97 亿 -2.98 亿 -2.62 亿 -1456.33 万 -
专项储备 510.19 万 65.0% 343.26 万 193.14 万 128.39 万 177.34 万 - 36.8 万 137.62 万
盈余公积 0.0 - - 0.0 - - - - - -
未分配利润 32.1 亿 10.4% 31.78 亿 28.4 亿 26.92 亿 23.27 亿 19.06 亿 16.84 亿 12.35 亿
归属母公司股东权益合计 32.79 亿 2.7% 30.43 亿 31.26 亿 29.77 亿 26.12 亿 22.24 亿 22.51 亿 18.17 亿
少数股东权益 6.28 亿 -4.9% 5.24 亿 7.83 亿 5.59 亿 5.34 亿 4.0 亿 4.12 亿 3.31 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 71.11 亿 5.7% 67.25 亿 65.47 亿 66.07 亿 69.02 亿 65.46 亿 64.48 亿 65.5 亿 59.18 亿 56.62 亿 52.58 亿 53.82 亿 54.81 亿 52.5 亿 51.67 亿 53.21 亿 52.16 亿 50.11 亿 49.17 亿 46.43 亿 41.7 亿 41.1 亿 40.78 亿 43.48 亿 41.78 亿 38.0 亿 35.39 亿 37.09 亿 34.28 亿 33.97 亿 30.79 亿
流动资产合计 19.46 亿 20.4% 16.17 亿 16.56 亿 17.95 亿 21.99 亿 19.18 亿 18.15 亿 17.78 亿 20.03 亿 17.39 亿 14.33 亿 15.49 亿 17.81 亿 15.66 亿 14.87 亿 16.86 亿 15.95 亿 14.44 亿 13.53 亿 13.49 亿 9.43 亿 9.5 亿 7.74 亿 11.05 亿 16.85 亿 16.16 亿 13.39 亿 8.09 亿 11.97 亿 11.3 亿 8.94 亿
货币资金 9.44 亿 51.1% 6.25 亿 6.54 亿 9.65 亿 8.34 亿 5.27 亿 4.76 亿 4.47 亿 5.44 亿 3.2 亿 1.13 亿 2.78 亿 4.5 亿 2.76 亿 2.21 亿 3.73 亿 3.06 亿 2.27 亿 5632.59 万 7.85 亿 1.88 亿 1.35 亿 6399.45 万 3.26 亿 2.61 亿 1.77 亿 1.72 亿 3.81 亿 3.69 亿 6.39 亿 5.53 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 3.45 亿 0.1% 3.45 亿 3.44 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.4 亿 3.42 亿 3.45 亿 3.57 亿 3.59 亿 3.58 亿 3.55 亿 3.46 亿 3.49 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.65 亿 3.58 亿 3.62 亿 3.77 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.29 亿 3.72 亿 7.59 亿 8.48 亿 6.84 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1328.32 万 5283.18 万 1413.41 万 2080.17 万
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 81.72 万 69.12 万 2.73 万 4.83 万 - 38.86 万 - - - - - - 759.61 万 - 1983.12 万 - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 3542.37 万 93.1% 1834.19 万 4777.04 万 2382.97 万 4681.25 万 6544.36 万 4191.98 万 5372.69 万 8531.66 万 4708.82 万 5401.59 万 1591.57 万 3219.86 万 2815.19 万 2441.37 万 1.02 亿 3433.9 万 3711.34 万 6517.06 万 2587.09 万 6909.33 万 4263.72 万 2814.81 万 1.0 亿 9824.28 万 6025.3 万 8268.81 万 4607.29 万 1290.82 万 641.44 万 1175.74 万
应收票据 1722.96 万 123.2% 772.1 万 224.98 万 588.66 万 455.0 万 278.12 万 1079.3 万 414.92 万 577.7 万 954.65 万 101.02 万 287.0 万 110.0 万 300.0 万 20.0 万 8565.75 万 735.11 万 201.6 万 1400.0 万 55.0 万 662.62 万 50.0 万 20.0 万 5416.03 万 5775.51 万 1437.04 万 1715.04 万 3227.0 万 1067.82 万 544.0 万 544.0 万
应收账款 1819.4 万 71.3% 1062.09 万 4552.06 万 1794.31 万 4226.25 万 6266.23 万 3112.68 万 4957.77 万 7953.96 万 3754.16 万 5300.57 万 1304.57 万 3109.86 万 2515.19 万 2421.37 万 1654.03 万 2698.8 万 3509.74 万 5117.06 万 2532.09 万 6246.71 万 4213.72 万 2794.81 万 4607.89 万 4048.77 万 4588.25 万 6553.77 万 1380.29 万 223.0 万 97.44 万 631.74 万
预付款项 6718.47 万 22.2% 5497.29 万 1.27 亿 3082.29 万 6167.28 万 7003.59 万 2995.87 万 3377.21 万 5586.48 万 6348.54 万 4612.94 万 1605.14 万 3435.97 万 2404.26 万 3329.65 万 1380.62 万 2562.31 万 1677.39 万 8964.13 万 2007.95 万 7834.71 万 9611.34 万 1.41 亿 1.04 亿 2.03 亿 2.6 亿 2.06 亿 1.44 亿 5.06 亿 3.34 亿 1.66 亿
其他应收款合计 7487.85 万 -7.9% 8128.07 万 8175.18 万 7563.53 万 5.86 亿 5.94 亿 6.44 亿 6.41 亿 6.47 亿 6.27 亿 6.22 亿 6.32 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.36 亿 6.1 亿 6.2 亿 6.2 亿 6.18 亿 732.58 万 2383.58 万 4126.81 万 2229.34 万 968.24 万 7759.54 万 7693.8 万 8150.39 万 2944.62 万 1.49 亿 6521.32 万 5926.75 万
存货 4.27 亿 -2.7% 4.38 亿 3.69 亿 3.34 亿 3.13 亿 3.09 亿 2.7 亿 2.46 亿 3.04 亿 3.08 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.89 亿 2.6 亿 1.86 亿 2.14 亿 2.13 亿 1.65 亿 1.31 亿 1.27 亿 1.6 亿 2.34 亿 1.82 亿 1.84 亿 2.22 亿 1.66 亿 9074.45 万 1.48 亿 1.04 亿 5351.55 万 7118.65 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5246.93 万 -2.8% 5396.47 万 3330.26 万 2186.39 万 1524.94 万 1218.74 万 941.99 万 1126.97 万 971.92 万 1504.69 万 665.74 万 695.13 万 657.34 万 573.77 万 3400.7 万 2096.43 万 3045.05 万 2078.12 万 2329.93 万 757.52 万 1288.6 万 1088.07 万 734.26 万 956.75 万 6470.96 万 2855.25 万 2204.83 万 4637.83 万 184.71 万 1742.57 万 1242.67 万
非流动资产合计 51.65 亿 1.1% 51.08 亿 48.91 亿 48.12 亿 47.03 亿 46.28 亿 46.32 亿 47.72 亿 39.15 亿 39.24 亿 38.25 亿 38.33 亿 36.99 亿 36.84 亿 36.8 亿 36.35 亿 36.21 亿 35.67 亿 35.65 亿 32.94 亿 32.27 亿 31.6 亿 33.04 亿 32.43 亿 24.93 亿 21.84 亿 22.0 亿 29.0 亿 22.31 亿 22.68 亿 21.85 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.62 亿 11.62 亿 12.21 亿 12.21 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 6.05 亿 1.1% 5.98 亿 5.87 亿 6.0 亿 5.89 亿 5.71 亿 5.75 亿 7.12 亿 7.07 亿 7.12 亿 6.94 亿 6.79 亿 6.74 亿 6.69 亿 6.59 亿 6.47 亿 6.39 亿 1.6 亿 1.6 亿 3.42 亿 3.39 亿 3.39 亿 1.61 亿 1.61 亿 1.6 亿 6983.72 万 7001.32 万 7001.32 万 7002.21 万 7002.57 万 7000.0 万
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 3500.0 万 8250.0 万 8250.0 万 2.83 亿 2.83 亿 4.15 亿 4.15 亿 4.95 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1265.64 万 0.0% 1265.64 万 1265.64 万 1655.54 万 2785.4 万 2785.4 万 2785.4 万 2785.4 万 2529.8 万 2529.8 万 2529.8 万 2529.8 万 3198.74 万 3198.74 万 3986.25 万 3986.25 万 3736.2 万 5.16 亿 5.16 亿 5.19 亿 5.42 亿 5.07 亿 5.31 亿 5.01 亿 - - - - - - -
固定资产 20.56 亿 -0.3% 20.61 亿 19.64 亿 20.05 亿 19.16 亿 18.29 亿 18.66 亿 19.07 亿 18.01 亿 17.84 亿 18.01 亿 18.55 亿 16.6 亿 16.63 亿 16.68 亿 17.04 亿 13.29 亿 13.17 亿 13.06 亿 10.81 亿 9.95 亿 9.9 亿 9.91 亿 10.14 亿 9.25 亿 9.22 亿 9.17 亿 8.65 亿 3.31 亿 3.3 亿 3.21 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 6.55 亿 24.3% 5.27 亿 4.7 亿 3.9 亿 6.99 亿 7.02 亿 6.51 亿 6.34 亿 5.56 亿 5.62 亿 6.28 亿 6.13 亿 6.33 亿 6.13 亿 5.83 亿 5.59 亿 8.8 亿 8.16 亿 7.57 亿 7.27 亿 7.26 亿 6.82 亿 6.47 亿 6.22 亿 5.17 亿 4.03 亿 3.79 亿 4.4 亿 4.3 亿 3.73 亿 3.22 亿
使用权资产 1835.28 万 -9.5% 2027.01 万 2218.74 万 156.25 万 347.97 万 539.7 万 731.56 万 923.16 万 1064.49 万 1252.35 万 1425.67 万 1628.05 万 1871.1 万 2083.6 万 2296.1 万 141.34 万 257.36 万 411.48 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 16.61 亿 -0.6% 16.7 亿 16.8 亿 16.86 亿 13.38 亿 13.46 亿 13.55 亿 13.47 亿 6.42 亿 6.5 亿 5.23 亿 5.09 亿 5.19 亿 5.26 亿 5.34 亿 5.39 亿 5.54 亿 5.59 亿 5.59 亿 4.6 亿 4.65 亿 4.69 亿 4.74 亿 4.76 亿 3.78 亿 2.83 亿 2.85 亿 2.87 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.08 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 90.57 万 - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 2761.49 万 2761.49 万 2761.49 万 2761.49 万 3848.9 万 3848.9 万 3848.9 万 3848.9 万 3848.9 万 3848.9 万 3848.9 万 3848.9 万 3508.85 万 3508.85 万 3508.85 万 - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 4506.68 万 4.3% 4322.54 万 4379.34 万 4554.76 万 4700.26 万 4971.87 万 5426.34 万 4007.23 万 3168.29 万 3672.82 万 3474.48 万 4448.59 万 4104.9 万 4086.14 万 4266.4 万 4449.67 万 4290.85 万 4419.3 万 4665.39 万 4923.34 万 3613.76 万 3830.69 万 4038.14 万 4208.78 万 2442.83 万 966.22 万 1013.7 万 1185.94 万 753.16 万 779.85 万 1309.54 万
递延所得税资产 2962.79 万 -14.2% 3451.86 万 3230.04 万 2801.92 万 2784.23 万 2564.93 万 2928.7 万 2492.57 万 2953.43 万 2958.3 万 2389.77 万 2051.82 万 1463.24 万 1125.02 万 1039.68 万 1036.54 万 665.69 万 654.33 万 658.54 万 652.42 万 445.88 万 492.14 万 437.31 万 439.43 万 686.44 万 405.73 万 1301.08 万 3737.26 万 356.76 万 520.06 万 1108.95 万
其他非流动资产 8284.38 万 -41.4% 1.41 亿 7853.92 万 3889.89 万 2751.89 万 4319.53 万 3860.21 万 4273.09 万 7346.36 万 7219.03 万 4247.81 万 3181.23 万 6786.08 万 6947.78 万 8195.12 万 5162.29 万 5868.43 万 7406.37 万 1.43 亿 7475.04 万 3755.04 万 4635.36 万 1.73 亿 1.4 亿 6699.09 万 7675.34 万 3062.91 万 2612.05 万 - 3157.94 万 1865.53 万
负债合计 33.35 亿 4.5% 31.92 亿 29.85 亿 30.4 亿 28.63 亿 26.44 亿 26.07 亿 26.41 亿 22.48 亿 20.62 亿 17.13 亿 18.46 亿 21.28 亿 20.27 亿 19.94 亿 21.75 亿 21.87 亿 21.37 亿 21.52 亿 20.19 亿 16.03 亿 17.05 亿 14.64 亿 16.85 亿 17.51 亿 14.76 亿 13.1 亿 15.61 亿 5.07 亿 6.44 亿 3.98 亿
流动负债合计 22.1 亿 -0.9% 22.3 亿 20.04 亿 22.36 亿 20.85 亿 19.18 亿 18.36 亿 18.45 亿 17.74 亿 16.9 亿 13.63 亿 14.64 亿 15.7 亿 13.83 亿 13.84 亿 16.25 亿 14.46 亿 13.99 亿 14.13 亿 13.45 亿 8.99 亿 10.01 亿 7.6 亿 9.81 亿 9.99 亿 7.24 亿 5.58 亿 10.97 亿 4.93 亿 6.31 亿 3.84 亿
短期借款 9.83 亿 -2.0% 10.04 亿 9.59 亿 9.31 亿 9.55 亿 8.1 亿 8.38 亿 7.52 亿 7.62 亿 6.93 亿 5.22 亿 3.48 亿 3.96 亿 5.78 亿 5.85 亿 4.22 亿 5.84 亿 6.35 亿 6.45 亿 5.71 亿 2.71 亿 2.5 亿 1.3 亿 1.3 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1000.0 万 6000.0 万 6000.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 1361.1 万 1700.65 万 2006.36 万 1666.82 万 1400.0 万 1996.32 万 1782.58 万 3390.5 万 3504.23 万 7840.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 2850.0 万 - - - - - - - - 3100.0 万 2200.0 万 - 500.0 万 - - -
应付账款 3.37 亿 -13.5% 3.9 亿 3.53 亿 4.08 亿 3.45 亿 4.3 亿 3.94 亿 4.52 亿 2.51 亿 2.93 亿 1.53 亿 2.81 亿 3.05 亿 2.59 亿 2.29 亿 3.04 亿 3.45 亿 2.78 亿 2.33 亿 2.62 亿 2.79 亿 3.31 亿 2.27 亿 2.57 亿 1.71 亿 1.68 亿 - 1.51 亿 - 5157.42 万 3517.14 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.92 亿 2.21 亿 2.21 亿 8035.01 万 2.83 亿 2.49 亿 3.8 亿 1.82 亿
应付职工薪酬 2107.65 万 16.7% 1805.49 万 1680.93 万 3356.5 万 2262.4 万 2235.67 万 1518.11 万 2415.54 万 1712.22 万 2484.02 万 1668.45 万 2573.85 万 2628.99 万 2977.84 万 1465.55 万 1857.04 万 2427.07 万 2722.66 万 1325.36 万 1506.67 万 2077.76 万 2336.9 万 1357.4 万 1640.6 万 1951.64 万 1498.16 万 1031.36 万 1713.81 万 841.25 万 792.62 万 849.04 万
应交税费 1.27 亿 78.3% 7106.9 万 3139.7 万 8242.57 万 7401.99 万 6735.79 万 3248.4 万 6081.27 万 5561.63 万 5500.32 万 2149.56 万 9565.79 万 6145.27 万 3904.03 万 3468.62 万 1.9 亿 1.12 亿 5663.85 万 2934.64 万 1.66 亿 8281.48 万 3439.12 万 2567.25 万 1.94 亿 1.03 亿 2661.53 万 1658.74 万 1.64 亿 6892.08 万 5845.45 万 2055.57 万
其他应付款合计 1.99 亿 -22.0% 2.55 亿 1.95 亿 3.69 亿 2.23 亿 2.11 亿 2.41 亿 2.41 亿 1.17 亿 1.19 亿 9912.27 万 1.18 亿 1.23 亿 1.06 亿 1.28 亿 2.83 亿 1.53 亿 1.45 亿 1.91 亿 1.21 亿 1.35 亿 1.77 亿 1.28 亿 1.42 亿 2.54 亿 7159.34 万 9526.73 万 8740.71 万 7198.65 万 7235.79 万 7836.82 万
一年内到期的非流动负债 4.04 亿 11.1% 3.64 亿 3.75 亿 3.73 亿 3.71 亿 3.02 亿 2.86 亿 2.6 亿 5.12 亿 4.35 亿 4.21 亿 4.25 亿 3.56 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.47 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.64 亿 1.5 亿 4937.22 万 4937.22 万 4937.22 万 4937.22 万 - - - 1.9 亿 - - -
其他流动负债 1623.37 万 -9.9% 1802.08 万 882.31 万 264.51 万 860.02 万 683.94 万 315.18 万 456.87 万 624.24 万 404.22 万 1072.23 万 1122.47 万 3921.65 万 1091.81 万 98.12 万 1271.5 万 278.7 万 1763.22 万 1013.1 万 505.06 万 - - - - - - 1042.0 万 - - - -
非流动负债合计 11.26 亿 17.0% 9.62 亿 9.81 亿 8.03 亿 7.78 亿 7.25 亿 7.71 亿 7.97 亿 4.75 亿 3.72 亿 3.5 亿 3.82 亿 5.58 亿 6.44 亿 6.1 亿 5.5 亿 7.42 亿 7.37 亿 7.39 亿 6.74 亿 7.04 亿 7.04 亿 7.04 亿 7.04 亿 7.52 亿 7.52 亿 7.52 亿 4.64 亿 1377.99 万 1308.27 万 1316.85 万
长期借款 4.8 亿 -1.9% 4.89 亿 4.5 亿 2.49 亿 1.2 亿 9750.0 万 1.13 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.52 亿 1.28 亿 1.3 亿 4.67 亿 5.46 亿 5.12 亿 4.86 亿 6.84 亿 6.84 亿 6.85 亿 6.6 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 6.9 亿 7.38 亿 7.38 亿 7.38 亿 4.5 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 3.86 亿 93.3% 2.0 亿 2.51 亿 2.84 亿 3.78 亿 3.45 亿 3.74 亿 3.67 亿 1.57 亿 4473.05 万 5720.65 万 7279.55 万 4938.73 万 5500.34 万 6198.26 万 4313.18 万 2839.82 万 2390.8 万 2390.8 万 - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.13 亿 -9.4% 1.25 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.5 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.35 亿 1.5 亿 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万 269.2 万
递延所得税负债 1.25 亿 -1.3% 1.27 亿 1.22 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.25 亿 1.26 亿 1439.06 万 1530.62 万 1618.56 万 1713.74 万 1374.73 万 1410.85 万 1447.07 万 1517.74 万 2256.76 万 2282.52 万 2320.1 万 663.0 万 663.48 万 662.72 万 663.48 万 663.48 万 624.68 万 624.68 万 624.68 万 624.68 万 1108.79 万 1039.07 万 1047.65 万
长期递延收益 563.77 万 -3.1% 581.9 万 600.66 万 618.18 万 636.39 万 654.5 万 673.21 万 690.72 万 275.29 万 287.85 万 300.41 万 312.98 万 328.04 万 340.6 万 353.16 万 365.73 万 380.79 万 393.35 万 405.91 万 418.48 万 433.54 万 446.1 万 458.66 万 471.23 万 490.47 万 498.85 万 515.6 万 523.98 万 - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 37.75 亿 6.8% 35.34 亿 35.62 亿 35.67 亿 40.39 亿 39.02 亿 38.4 亿 39.09 亿 36.7 亿 36.0 亿 35.45 亿 35.36 亿 33.53 亿 32.23 亿 31.73 亿 31.46 亿 30.29 亿 28.75 亿 27.66 亿 26.24 亿 25.67 亿 24.05 亿 26.14 亿 26.63 亿 24.27 亿 23.24 亿 22.29 亿 21.48 亿 29.21 亿 27.54 亿 26.82 亿
实收资本（或股本） 1.29 亿 0.0% 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿
资本公积 2554.81 万 13.2% 2255.93 万 1968.68 万 1675.62 万 4.34 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 4.52 亿 13.65 亿 13.65 亿 13.65 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 5030.08 万 3392.57 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -3.04 亿 0.0% -3.04 亿 -3.04 亿 -2.84 亿 -2.84 亿 -2.88 亿 -2.87 亿 -2.97 亿 -2.91 亿 -2.9 亿 -2.98 亿 -2.97 亿 -2.92 亿 -2.99 亿 -2.99 亿 -2.98 亿 -2.62 亿 -2.62 亿 -2.58 亿 -2.62 亿 -1.97 亿 -2.15 亿 -1456.33 万 -1456.33 万 - - - - - - -
专项储备 806.85 万 72.3% 468.29 万 385.21 万 343.26 万 213.53 万 204.3 万 228.71 万 193.14 万 404.83 万 453.08 万 256.11 万 128.39 万 80.21 万 195.03 万 190.53 万 177.34 万 18.72 万 73.14 万 31.56 万 - 28.44 万 38.96 万 73.29 万 36.8 万 77.6 万 54.03 万 163.96 万 137.62 万 138.07 万 63.04 万 37.69 万
盈余公积 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
未分配利润 34.32 亿 7.9% 31.79 亿 31.87 亿 31.78 亿 29.87 亿 29.22 亿 28.31 亿 28.4 亿 28.26 亿 27.53 亿 27.08 亿 26.92 亿 25.48 亿 24.31 亿 23.63 亿 23.27 亿 21.45 亿 20.19 亿 19.13 亿 19.06 亿 17.91 亿 16.34 亿 16.41 亿 16.84 亿 15.75 亿 14.47 亿 13.32 亿 12.35 亿 11.96 亿 10.6 亿 10.11 亿
归属母公司股东权益合计 32.9 亿 8.5% 30.31 亿 30.35 亿 30.43 亿 32.69 亿 31.67 亿 30.93 亿 31.26 亿 31.19 亿 30.48 亿 29.94 亿 29.77 亿 28.38 亿 27.15 亿 26.46 亿 26.12 亿 24.64 亿 23.39 亿 22.36 亿 22.24 亿 21.75 亿 20.01 亿 22.08 亿 22.51 亿 21.57 亿 20.28 亿 19.14 亿 18.17 亿 26.91 亿 25.55 亿 25.05 亿
少数股东权益 4.85 亿 -3.4% 5.02 亿 5.27 亿 5.24 亿 7.71 亿 7.35 亿 7.47 亿 7.83 亿 5.5 亿 5.52 亿 5.52 亿 5.59 亿 5.15 亿 5.07 亿 5.27 亿 5.34 亿 5.65 亿 5.36 亿 5.3 亿 4.0 亿 3.92 亿 4.04 亿 4.06 亿 4.12 亿 2.71 亿 2.95 亿 3.15 亿 3.31 亿 2.29 亿 1.99 亿 1.76 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.38 亿 3.7% 7.31 亿 3.15 亿 4.94 亿 8.27 亿 5.99 亿 5.98 亿 7.9 亿
经营活动现金流入小计 28.96 亿 3.2% 25.13 亿 27.37 亿 20.97 亿 21.39 亿 22.07 亿 31.45 亿 33.73 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 27.37 亿 3.9% 23.69 亿 25.83 亿 20.43 亿 19.99 亿 20.6 亿 31.02 亿 32.48 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -17.43 万 -200.0% 0.0 4.72 万 2738.33 万 0.0 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.59 亿 -6.6% 1.44 亿 1.54 亿 2574.47 万 1.4 亿 1.47 亿 4254.2 万 1.25 亿
经营活动现金流出小计 21.58 亿 3.1% 17.82 亿 24.22 亿 16.03 亿 13.12 亿 16.08 亿 25.47 亿 25.83 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.0 亿 -5.0% 10.91 亿 16.64 亿 8.22 亿 6.7 亿 10.79 亿 21.11 亿 20.24 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.01 亿 10.7% 1.77 亿 1.85 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.32 亿 1.33 亿 8587.81 万
支付的各项税款 4.83 亿 43.2% 3.76 亿 3.26 亿 4.61 亿 3.3 亿 2.82 亿 2.45 亿 2.86 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.75 亿 -15.5% 1.38 亿 2.47 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.15 亿 5743.96 万 1.88 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 44.4% 3.04 亿 -2.92 亿 -2.01 亿 -8.35 亿 -3.68 亿 -4.91 亿 -6.42 亿
投资活动现金流入小计 8.2 亿 212.3% 8.56 亿 2947.12 万 3844.77 万 3937.11 万 6954.93 万 2.06 亿 3.54 亿
收回投资收到的现金 389.9 万 -97.6% 1.63 亿 76.21 万 867.51 万 2606.12 万 5100.0 万 1.15 亿 7906.48 万
取得投资收益收到的现金 1516.78 万 -28.2% 1873.85 万 2344.55 万 1950.0 万 1305.9 万 1854.67 万 985.65 万 3018.52 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 310.95 万 1079.1% 364.51 万 526.36 万 1027.26 万 25.1 万 2600.0 3.06 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 6.46 亿 - 6.71 亿 - - 0.0 0.0 8097.31 万 2.45 亿
投资活动现金流出小计 9.37 亿 97.7% 5.52 亿 3.22 亿 2.4 亿 8.75 亿 4.37 亿 6.98 亿 9.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.33 亿 61.3% 5.51 亿 2.94 亿 2.24 亿 2.52 亿 2.71 亿 3.51 亿 3.85 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 0.0 1.67 亿 1.54 亿 1.01 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 111.81 万 2718.61 万 1612.12 万 1462.1 万 0.0 1.13 亿 -
支付其他与投资活动有关的现金 5087.04 万 - 0.0 - 0.0 6.08 亿 0.0 8000.0 万 5.09 亿
筹资活动现金流入小计 18.85 亿 28.8% 14.91 亿 14.05 亿 6.3 亿 5.92 亿 7.0 亿 9.45 亿 2.75 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.06 亿 -130.9% -5.07 亿 1.64 亿 -4.24 亿 -4.08 亿 2.28 亿 -1.59 亿 -6.37 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 26.0 万 35.0 万 10.0 万 2470.0 万 10.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 18.85 亿 31.6% 14.6 亿 14.05 亿 6.3 亿 5.92 亿 7.0 亿 9.08 亿 2.64 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 3132.03 万 - - 0.0 0.0 1184.5 万 1082.63 万
筹资活动现金流出小计 23.91 亿 42.1% 19.98 亿 12.41 亿 10.54 亿 10.0 亿 4.72 亿 11.03 亿 9.12 亿
偿还债务所支付的现金 13.87 亿 1.5% 11.8 亿 10.39 亿 7.93 亿 8.13 亿 1.89 亿 8.8 亿 1.4 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.34 亿 47.9% 2.51 亿 1.94 亿 2.54 亿 1.79 亿 2.77 亿 2.2 亿 2.02 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.7 亿 637.4% 5.67 亿 777.94 万 714.11 万 812.24 万 600.0 万 300.0 万 5.7 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.14 亿 -59.3% 5.28 亿 1.87 亿 -1.31 亿 -4.17 亿 4.59 亿 -5251.92 万 -4.88 亿
期初现金及现金等价物余额 30.12 亿 59.1% 4.23 亿 2.36 亿 3.68 亿 7.85 亿 3.26 亿 3.78 亿 8.67 亿
期末现金及现金等价物余额 31.27 亿 43.9% 9.51 亿 4.23 亿 2.36 亿 3.68 亿 7.85 亿 3.26 亿 3.78 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.92 亿 -0.9% 2.95 亿 -1.64 亿 3.14 亿 1.89 亿 2.38 亿 -1132.52 万 2.95 亿 1.34 亿 9475.27 万 -2.09 亿 1.07 亿 4.11 亿 1.25 亿 -1.48 亿 4.53 亿 2.36 亿 2.76 亿 -1.38 亿 4.27 亿 2.24 亿 1.09 亿 -1.61 亿 3.54 亿 3.22 亿 1.47 亿 -2.25 亿 5.7 亿 -1.2 亿 3.65 亿 -2532.23 万
经营活动现金流入小计 9.09 亿 15.7% 7.86 亿 4.76 亿 7.26 亿 7.3 亿 6.72 亿 3.85 亿 10.19 亿 7.51 亿 5.84 亿 3.84 亿 4.93 亿 9.28 亿 4.37 亿 2.38 亿 9.43 亿 4.65 亿 4.91 亿 2.39 亿 8.13 亿 5.61 亿 4.21 亿 4.12 亿 7.36 亿 10.49 亿 9.54 亿 4.06 亿 6.05 亿 11.51 亿 11.09 亿 5.09 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.39 亿 6.9% 7.85 亿 4.1 亿 7.03 亿 6.6 亿 6.6 亿 3.46 亿 9.69 亿 7.74 亿 4.95 亿 3.45 亿 5.61 亿 8.75 亿 3.97 亿 2.1 亿 8.6 亿 4.46 亿 4.71 亿 2.22 亿 7.33 亿 5.2 亿 3.96 亿 4.11 亿 9.58 亿 8.85 亿 8.95 亿 3.64 亿 7.05 亿 10.46 亿 10.03 亿 4.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -17.43 万 -39.23 万 55.06 万 1.6 万 - - - - -479.27 万 119.31 万 - - - - - 0.0 - 150.0 万 - - - 856.64 万 - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6935.1 万 32666.8% 21.17 万 6590.24 万 2359.21 万 7044.4 万 1135.19 万 3848.66 万 4993.78 万 -2369.52 万 8859.56 万 3893.12 万 -6365.47 万 5224.22 万 926.06 万 2789.65 万 8309.4 万 1928.12 万 2030.85 万 1700.94 万 8238.51 万 3917.14 万 2461.26 万 90.08 万 -2.08 亿 1.55 亿 5289.4 万 4179.0 万 -9985.95 万 1.05 亿 1.05 亿 1531.12 万
经营活动现金流出小计 6.16 亿 25.7% 4.9 亿 6.4 亿 4.12 亿 5.4 亿 4.34 亿 3.96 亿 7.24 亿 6.17 亿 4.89 亿 5.92 亿 3.86 亿 5.17 亿 3.13 亿 3.87 亿 4.91 亿 2.29 亿 2.15 亿 3.77 亿 3.87 亿 3.37 亿 3.11 亿 5.72 亿 3.82 亿 7.27 亿 8.07 亿 6.32 亿 3439.24 万 12.71 亿 7.44 亿 5.34 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.41 亿 4.8% 3.25 亿 4.4 亿 1.93 亿 2.93 亿 3.26 亿 2.78 亿 4.72 亿 4.64 亿 3.08 亿 4.19 亿 2.22 亿 3.29 亿 1.48 亿 1.22 亿 2.76 亿 1.37 亿 1.06 亿 1.52 亿 2.67 亿 2.12 亿 2.41 亿 3.6 亿 5.13 亿 5.73 亿 7.22 亿 3.04 亿 1.67 亿 9.95 亿 5.09 亿 3.53 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4716.42 万 -5.6% 4998.12 万 5527.09 万 4845.2 万 4771.06 万 4041.03 万 4060.05 万 5280.99 万 5116.62 万 3949.55 万 4147.2 万 6007.52 万 4736.13 万 3754.06 万 3581.21 万 6215.62 万 4425.15 万 3489.41 万 3057.69 万 4778.11 万 3733.41 万 2551.02 万 2105.55 万 4780.33 万 2798.7 万 2840.82 万 2861.89 万 2989.82 万 2307.39 万 1657.84 万 1632.77 万
支付的各项税款 1.37 亿 22.6% 1.12 亿 9440.33 万 1.39 亿 1.17 亿 7302.43 万 4731.64 万 1.0 亿 7386.54 万 4802.41 万 1.04 亿 9226.63 万 7795.09 万 8818.18 万 2.02 亿 5759.47 万 4079.97 万 5526.15 万 1.76 亿 1929.8 万 5567.6 万 3539.56 万 1.71 亿 719.46 万 3562.36 万 1811.92 万 1.84 亿 -731.52 万 5874.88 万 1.14 亿 1.2 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9123.68 万 2709.0% 324.81 万 5012.62 万 3041.36 万 8325.39 万 -531.22 万 2983.01 万 9925.28 万 2730.5 万 9295.64 万 2707.08 万 1172.26 万 6272.03 万 3869.11 万 2658.19 万 9528.0 万 718.79 万 1899.15 万 1855.43 万 5239.4 万 3269.76 万 967.17 万 2059.69 万 -1.86 亿 9116.06 万 3849.82 万 1.14 亿 -1.55 亿 1.94 亿 1.05 亿 4466.27 万
投资活动产生的现金流量净额 -9393.26 万 59.3% -2.31 亿 -1.34 亿 3.4 亿 -1.06 亿 947.76 万 6065.55 万 -1.76 亿 -2327.54 万 -3369.57 万 -5966.05 万 -1918.09 万 -2545.57 万 -4702.54 万 -1.1 亿 -5146.53 万 -7818.87 万 -3432.75 万 -6.72 亿 -1.22 亿 -8760.4 万 -7477.87 万 -8289.65 万 -1.68 亿 -2.21 亿 -7646.03 万 -2530.97 万 -4209.91 万 -1.1 亿 -4.01 亿 -8812.11 万
投资活动现金流入小计 5670.16 万 -62.4% 1.51 亿 1252.78 万 6.0 亿 1630.88 万 7727.27 万 1.63 亿 585.18 万 1860.6 万 - 0.0 993.1 万 1950.0 万 796.01 万 105.66 万 876.87 万 300.0 万 1296.8 万 1463.45 万 3901.69 万 1850.11 万 0.0 1203.12 万 8068.34 万 9433.77 万 -789.74 万 3909.86 万 1.33 亿 8880.58 万 1.12 亿 2000.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 389.9 万 0.0 0.0 0.0 1.63 亿 - - - 0.0 0.0 0.0 787.51 万 80.0 万 866.77 万 0.0 344.18 万 1395.16 万 3900.0 万 0.0 0.0 1200.0 万 0.0 8436.2 万 -800.0 万 3900.0 万 2000.0 万 - - 2000.0 万
取得投资收益收到的现金 1170.16 万 1468.5% -85.51 万 862.88 万 -430.74 万 1628.93 万 - - 484.55 万 - - - 0.0 - - - 0.0 300.0 万 937.61 万 68.28 万 1.54 万 1850.0 万 0.0 3.12 万 20.63 万 945.18 万 9.99 万 9.86 万 21.07 万 2974.11 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 310.95 万 1.95 万 - - 24.42 万 6017.7 - 0.0 993.1 万 0.0 8.5 万 25.66 万 10.1 万 0.0 - 0.0 1500.0 - - - 3600.0 - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 4500.0 万 - 0.0 0.0 6.01 亿 0.0 - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - 8047.36 万 49.69 万 - - 1.13 亿 0.0 - -
投资活动现金流出小计 1.51 亿 -60.5% 3.81 亿 1.46 亿 2.59 亿 1.23 亿 6779.5 万 1.02 亿 1.81 亿 4188.15 万 3870.91 万 5966.05 万 2911.19 万 4495.57 万 5498.55 万 1.11 亿 6023.4 万 8118.87 万 4729.55 万 6.86 亿 1.61 亿 1.06 亿 7477.87 万 9492.77 万 2.49 亿 3.16 亿 6856.29 万 6440.83 万 1.75 亿 1.99 亿 5.13 亿 1.08 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9976.38 万 -56.0% 2.27 亿 1.46 亿 2.61 亿 1.21 亿 6727.69 万 1.02 亿 1.64 亿 3188.15 万 3870.91 万 5966.05 万 2849.07 万 4495.57 万 5498.55 万 9515.95 万 6733.4 万 6507.9 万 3917.08 万 8052.9 万 1.29 亿 7709.76 万 2877.87 万 3586.19 万 1.57 亿 8963.98 万 6362.34 万 4103.47 万 1.74 亿 7886.81 万 9466.59 万 3812.11 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 6.0 亿 4663.64 万 2900.0 万 4600.0 万 4500.0 万 1100.0 万 1.14 亿 493.27 万 2337.36 万 -8900.0 万 1.2 亿 0.0 7000.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 51.81 万 60.0 万 - - - 0.0 62.12 万 0.0 0.0 1550.0 万 0.0 900.96 万 0.0 561.14 万 - - - - 90.88 万 - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 5087.04 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - -710.0 万 710.0 万 - 0.0 - 7434.7 -0.01 1406.58 万 7999.32 万 0.0 - - 9075.58 万 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 7.21 亿 263.6% 1.98 亿 4.67 亿 4.99 亿 5.33 亿 9637.68 万 3.63 亿 4.71 亿 3.26 亿 2.16 亿 3.91 亿 1.73 亿 5702.0 万 6918.44 万 3.31 亿 1.21 亿 2.35 亿 8113.0 万 1.54 亿 5.49 亿 3100.0 万 - - 2.02 亿 0.0 10.0 万 7.43 亿 2.53 亿 - - 4.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.14 亿 231.2% -8698.79 万 -1724.68 万 -5.15 亿 2.22 亿 -1.71 亿 -4172.2 万 -2.27 亿 1.22 亿 1.36 亿 1.33 亿 -2.44 亿 -2.36 亿 -5158.62 万 1.08 亿 -3.4 亿 -7829.19 万 -7122.28 万 8076.59 万 2.92 亿 -8243.4 万 3615.7 万 -1806.46 万 -1.08 亿 -2091.45 万 -7128.26 万 4088.2 万 -5.04 亿 -4422.17 万 -3.25 亿 2.37 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 14.0 万 2.0 万 6.0 万 4.0 万 6.0 万 6.0 万 13.0 万 10.0 万 - - - - 2450.0 万 0.0 10.0 万 10.0 万 - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 7.21 亿 263.6% 1.98 亿 4.67 亿 4.99 亿 5.02 亿 9637.68 万 3.63 亿 4.71 亿 3.26 亿 2.16 亿 3.91 亿 1.73 亿 5700.0 万 6912.44 万 3.31 亿 1.21 亿 2.35 亿 8100.0 万 1.54 亿 5.49 亿 3100.0 万 - - 1.7 亿 0.0 0.0 7.38 亿 2.43 亿 - - 4.45 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 732.7 万 0.0 0.0 451.8 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 6.07 亿 112.8% 2.85 亿 4.84 亿 10.14 亿 3.12 亿 2.68 亿 4.05 亿 6.98 亿 2.04 亿 8035.91 万 2.58 亿 4.17 亿 2.93 亿 1.21 亿 2.23 亿 4.61 亿 3.13 亿 1.52 亿 7370.79 万 2.57 亿 1.13 亿 8384.3 万 1806.46 万 3.09 亿 2091.45 万 7138.26 万 7.02 亿 7.58 亿 6581.67 万 -1.2 亿 2.08 亿
偿还债务所支付的现金 4.82 亿 138.1% 2.02 亿 2.79 亿 4.23 亿 2.41 亿 1.93 亿 3.22 亿 6.09 亿 1.51 亿 3250.39 万 2.46 亿 3.74 亿 2.46 亿 5271.86 万 1.2 亿 3.91 亿 2.76 亿 9391.12 万 5176.07 万 1.79 亿 - - - 2.4 亿 0.0 0.0 6.4 亿 8166.6 万 5300.0 万 -1.46 亿 1.52 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.25 亿 51.0% 8290.17 万 1615.93 万 1.09 亿 6862.1 万 5736.01 万 1608.13 万 8349.1 万 5202.56 万 4609.78 万 1246.57 万 4303.01 万 4406.12 万 6590.7 万 1.01 亿 6536.93 万 3605.86 万 5550.17 万 2194.72 万 7758.18 万 1.03 亿 7784.3 万 1806.46 万 6942.64 万 6318.7 万 7138.26 万 1646.35 万 1.06 亿 1281.67 万 2640.82 万 5643.0 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 5.82 万 1.89 亿 4.82 亿 204.7 万 1690.88 万 6645.94 万 548.83 万 53.37 万 - 0.0 69.47 万 272.64 万 214.51 万 157.48 万 413.24 万 105.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -4227.25 万 0.0 4527.25 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3.13 亿 1494.1% -2243.02 万 -3.15 亿 1.39 亿 3.05 亿 7630.58 万 760.83 万 -1.08 亿 2.33 亿 1.97 亿 -1.35 亿 -1.57 亿 1.49 亿 2590.04 万 -1.5 亿 6149.43 万 7938.22 万 1.7 亿 -7.28 亿 5.96 亿 5369.28 万 7060.34 万 -2.62 亿 7855.56 万 7928.89 万 -52.63 万 -2.1 亿 2414.79 万 -2.74 亿 -3.62 亿 1.23 亿
期初现金及现金等价物余额 6.14 亿 -3.5% 6.36 亿 9.51 亿 8.12 亿 5.07 亿 4.31 亿 4.23 亿 5.31 亿 2.98 亿 1.01 亿 2.36 亿 3.93 亿 2.44 亿 2.18 亿 3.68 亿 3.06 亿 2.27 亿 5632.59 万 7.85 亿 1.88 亿 1.35 亿 6399.45 万 3.26 亿 2.47 亿 1.68 亿 1.72 亿 3.81 亿 3.54 亿 6.28 亿 10.01 亿 8.77 亿
期末现金及现金等价物余额 9.26 亿 51.0% 6.14 亿 6.36 亿 9.51 亿 8.12 亿 5.07 亿 4.31 亿 4.23 亿 5.31 亿 2.98 亿 1.01 亿 2.36 亿 3.93 亿 2.44 亿 2.18 亿 3.68 亿 3.06 亿 2.27 亿 5632.59 万 7.85 亿 1.88 亿 1.35 亿 6399.45 万 3.26 亿 2.47 亿 1.68 亿 1.72 亿 3.78 亿 3.54 亿 6.28 亿 10.01 亿