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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 68.47 亿 -14.1% 75.03 亿 82.43 亿 88.09 亿 81.45 亿 73.84 亿 82.2 亿 74.67 亿
营业收入 68.47 亿 -14.1% 75.03 亿 82.43 亿 88.09 亿 81.45 亿 73.84 亿 82.2 亿 74.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 63.02 亿 -15.1% 68.89 亿 76.64 亿 84.35 亿 79.7 亿 72.39 亿 79.18 亿 71.79 亿
营业成本 41.4 亿 -19.2% 45.96 亿 48.9 亿 53.77 亿 49.29 亿 44.93 亿 46.38 亿 43.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 12.14 亿 -11.8% 13.82 亿 18.1 亿 20.51 亿 20.16 亿 17.45 亿 22.95 亿 19.18 亿
管理费用 7.13 亿 -2.0% 7.41 亿 8.16 亿 7.56 亿 7.43 亿 7.44 亿 7.41 亿 5.09 亿
财务费用 -1096.01 万 -179.0% -2621.91 万 -2997.32 万 791.18 万 1.15 亿 1.06 亿 9847.55 万 1.35 亿
财务费用 - 利息费用 4723.8 万 -35.9% 6453.35 万 7739.17 万 9211.41 万 1.2 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.55 亿
财务费用 - 利息收入 9120.47 万 -31.3% 1.29 亿 1.55 亿 9388.43 万 5592.31 万 5843.11 万 3389.8 万 3095.55 万
研发费用 1.68 亿 55.5% 1.18 亿 9704.19 万 1.6 亿 8345.92 万 7418.08 万 6393.79 万 1.45 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7835.7 万 6.9% 7734.16 万 8174.7 万 8312.64 万 8386.47 万 7622.02 万 8157.7 万 9504.05 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.59 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8172.67 万 -18.8% 7557.35 万 9725.94 万 7266.79 万 6642.25 万 7398.83 万 4750.52 万 4894.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 1013.11 万 169.7% 516.04 万 860.59 万 - 5432.44 万 - - 23.72 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 693.38 万 116313.4% 619.24 万 17.22 万 4.19 亿 329.08 万 1228.67 万 -70.28 万 -194.31 万
营业利润 5.13 亿 -1.6% 5.78 亿 4.98 亿 6.96 亿 1.87 亿 1.53 亿 2.1 亿 7596.11 万
加：营业外收入 4354.78 万 45.9% 4851.9 万 2899.17 万 3042.6 万 684.71 万 1431.69 万 1558.54 万 1.45 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7143.67 万 316.8% 3237.0 万 3904.52 万 2.01 亿 7403.39 万 7562.88 万 129.6 万 723.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.85 亿 -9.2% 5.94 亿 4.88 亿 5.25 亿 1.2 亿 9183.8 万 2.24 亿 2.14 亿
减：所得税 1.2 亿 -30.0% 1.71 亿 1.12 亿 1.68 亿 2472.15 万 8101.05 万 5380.51 万 1236.73 万
净利润 3.64 亿 0.8% 4.23 亿 3.76 亿 3.57 亿 9544.14 万 1082.75 万 1.7 亿 2.01 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.64 亿 0.8% 4.23 亿 3.76 亿 3.57 亿 9544.14 万 1082.75 万 1.7 亿 2.01 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.75 亿 8.1% 4.1 亿 3.58 亿 3.5 亿 9902.71 万 1225.68 万 1.74 亿 1.95 亿
少数股东损益 -1030.97 万 -169.1% 1343.38 万 1751.99 万 690.46 万 -358.57 万 -142.93 万 -353.77 万 616.93 万
扣除非经常性损益后的净利润 3.06 亿 32.4% 3.12 亿 2.62 亿 1.13 亿 5069.7 万 1594.02 万 1.21 亿 4216.95 万
基本每股收益 0.27 9.5% 0.29 0.25 0.25 0.07 0.01 0.13 0.24
稀释每股收益 0.27 9.5% 0.29 0.25 0.25 0.07 0.01 0.13 0.24
其他综合收益 57.46 万 160.7% 62.97 万 92.19 万 297.79 万 -57.31 万 -134.78 万 15.13 万 80.19 万
归属于母公司股东的其他综合收益 57.73 万 160.7% 63.25 万 91.94 万 297.79 万 -57.31 万 -135.18 万 18.96 万 81.09 万
综合收益总额 3.65 亿 1.2% 4.24 亿 3.77 亿 3.6 亿 9486.84 万 947.97 万 1.71 亿 2.02 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.75 亿 8.5% 4.1 亿 3.59 亿 3.53 亿 9845.4 万 1090.5 万 1.74 亿 1.96 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1031.23 万 -169.1% 1343.1 万 1752.25 万 690.46 万 -358.57 万 -142.53 万 -357.6 万 616.03 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.25 亿 -14.7% 19.05 亿 19.47 亿 13.69 亿 19.65 亿 22.28 亿 19.4 亿 18.39 亿 18.98 亿 21.52 亿 23.54 亿 22.4 亿 21.49 亿 20.67 亿 23.53 亿 20.4 亿 20.96 亿 19.89 亿 20.2 亿 18.98 亿 17.63 亿 17.84 亿 19.39 亿 21.72 亿 19.38 亿 19.76 亿 21.34 亿 18.49 亿 18.69 亿 17.7 亿 19.79 亿
营业收入 16.25 亿 -14.7% 19.05 亿 19.47 亿 13.69 亿 19.65 亿 22.28 亿 19.4 亿 18.39 亿 18.98 亿 21.52 亿 23.54 亿 22.4 亿 21.49 亿 20.67 亿 23.53 亿 20.4 亿 20.96 亿 19.89 亿 20.2 亿 18.98 亿 17.63 亿 17.84 亿 19.39 亿 21.72 亿 19.38 亿 19.76 亿 21.34 亿 18.49 亿 18.69 亿 17.7 亿 19.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 15.69 亿 -12.8% 18.0 亿 18.28 亿 11.06 亿 19.01 亿 20.64 亿 18.19 亿 16.39 亿 17.74 亿 20.15 亿 22.36 亿 21.64 亿 20.6 亿 19.58 亿 22.53 亿 19.46 亿 21.14 亿 19.59 亿 19.52 亿 18.42 亿 18.27 亿 16.9 亿 18.79 亿 21.41 亿 18.83 亿 18.49 亿 20.45 亿 17.23 亿 18.38 亿 16.95 亿 19.23 亿
营业成本 10.44 亿 -15.3% 12.32 亿 12.83 亿 5.81 亿 13.24 亿 14.92 亿 11.99 亿 11.08 亿 12.12 亿 12.51 亿 13.19 亿 13.47 亿 13.18 亿 12.73 亿 14.39 亿 12.14 亿 13.08 亿 12.11 亿 11.96 亿 12.35 亿 10.94 亿 10.37 亿 11.26 亿 12.45 亿 11.21 亿 11.06 亿 11.66 亿 10.64 亿 11.45 亿 9.92 亿 11.77 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.54 亿 -20.0% 3.18 亿 3.07 亿 3.35 亿 3.24 亿 3.36 亿 3.87 亿 3.29 亿 3.72 亿 5.24 亿 5.85 亿 5.6 亿 5.05 亿 4.54 亿 5.33 亿 5.24 亿 5.02 亿 4.94 亿 4.96 亿 3.66 亿 4.43 亿 4.18 亿 5.18 亿 6.33 亿 5.03 亿 5.53 亿 6.06 亿 4.35 亿 5.26 亿 4.69 亿 4.87 亿
管理费用 2.08 亿 11.9% 1.86 亿 1.96 亿 1.22 亿 1.97 亿 2.18 亿 2.04 亿 1.07 亿 1.46 亿 2.54 亿 3.08 亿 1.19 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.33 亿 1.13 亿 2.38 亿 1.85 亿 2.07 亿 1.65 亿 2.23 亿 1.74 亿 1.83 亿 1.87 亿 2.14 亿 1.32 亿 2.07 亿 6761.68 万 1.26 亿 1.31 亿 1.84 亿
财务费用 1213.83 万 166.0% 456.38 万 -768.06 万 -1998.15 万 1924.7 万 -1964.49 万 -583.97 万 2010.56 万 781.95 万 -4694.69 万 -1095.14 万 1363.64 万 -110.07 万 -1130.61 万 668.23 万 2763.35 万 2998.26 万 3791.81 万 1969.53 万 2499.31 万 3564.6 万 2732.12 万 1846.95 万 2641.25 万 1885.9 万 2264.27 万 3056.13 万 3249.96 万 2859.81 万 3473.14 万 3891.46 万
财务费用 - 利息费用 1166.44 万 -5.5% 1234.86 万 1172.05 万 1150.45 万 1705.84 万 1807.43 万 1789.64 万 2069.63 万 1637.51 万 2074.56 万 1957.48 万 2395.97 万 2395.65 万 2178.46 万 2241.32 万 3077.4 万 2834.5 万 3371.74 万 2732.09 万 2642.41 万 3005.79 万 3274.74 万 3163.8 万 2562.69 万 3421.17 万 3289.28 万 3285.07 万 2897.62 万 4188.08 万 4195.58 万 4181.18 万
财务费用 - 利息收入 1730.9 万 -21.2% 2196.97 万 2452.68 万 2739.93 万 2405.21 万 5149.21 万 2568.52 万 3156.54 万 2258.42 万 6306.46 万 3786.65 万 2637.74 万 2364.39 万 2407.35 万 1978.95 万 2803.54 万 839.98 万 974.19 万 974.59 万 1626.57 万 1543.37 万 1423.23 万 1249.93 万 1179.47 万 765.88 万 663.86 万 780.6 万 1477.73 万 434.91 万 727.87 万 455.04 万
研发费用 3216.64 万 -19.2% 3979.79 万 3199.95 万 6433.96 万 1744.15 万 1894.69 万 1703.59 万 5478.03 万 1727.74 万 1230.32 万 1268.11 万 1.04 亿 1695.69 万 1847.41 万 2115.21 万 4944.93 万 1292.14 万 973.43 万 1135.42 万 2841.7 万 1178.41 万 1732.01 万 1665.96 万 3042.68 万 982.89 万 1633.92 万 734.3 万 1.04 亿 -1430.86 万 5113.19 万 426.58 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1806.72 万 -5.2% 1906.31 万 1733.76 万 2388.91 万 1786.38 万 1791.99 万 1766.88 万 1986.89 万 1877.31 万 2119.67 万 2190.83 万 2163.96 万 2017.67 万 2078.11 万 2052.9 万 1856.13 万 2321.07 万 2062.21 万 2147.05 万 2222.39 万 1925.35 万 1661.43 万 1812.85 万 1854.41 万 1622.83 万 1930.91 万 2749.55 万 2015.48 万 2587.9 万 2071.21 万 2829.46 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3511.34 万 2.49 亿 299.11 万 366.95 万 366.4 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1221.76 万 -64.4% 3434.13 万 2545.26 万 971.51 万 710.35 万 2713.31 万 3162.18 万 3474.64 万 961.77 万 2985.69 万 2303.84 万 2618.61 万 2104.88 万 940.23 万 1603.08 万 2720.08 万 1437.94 万 1485.54 万 998.69 万 2408.64 万 1901.14 万 1465.82 万 1623.23 万 3187.52 万 170.2 万 964.33 万 428.47 万 2929.97 万 193.85 万 1306.47 万 464.35 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 554.26 万 264.5% 152.08 万 135.09 万 171.68 万 51.04 万 65.99 万 227.33 万 31.29 万 66.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 56.65 万 228.4% 17.25 万 8990.07 618.58 万 0.0 0.0 6653.37 -697.17 -1012.23 10.11 万 7.28 万 4.19 亿 -8.37 万 0.0 4.06 万 109.37 万 219.41 万 34.81 2938.98 8.16 万 1197.59 万 - - -85.61 万 0.0 - - - - - -
营业利润 7706.74 万 -34.9% 1.18 亿 7577.42 万 2.41 亿 5806.06 万 1.61 亿 1.18 亿 1.84 亿 1.23 亿 8364.12 万 1.07 亿 4.69 亿 8305.78 万 5990.38 万 8470.67 万 1.08 亿 -958.67 万 2589.35 万 6254.52 万 4885.81 万 -4811.77 万 9871.45 万 5369.5 万 -749.55 万 7193.42 万 8749.11 万 5802.64 万 -9485.23 万 3917.88 万 7165.84 万 5997.62 万
加：营业外收入 654.93 万 150.5% 261.48 万 181.29 万 3257.08 万 1212.13 万 146.39 万 236.3 万 1390.62 万 707.01 万 47.82 万 753.71 万 1024.73 万 414.05 万 1394.82 万 209.0 万 308.57 万 129.93 万 196.17 万 50.05 万 1003.57 万 152.34 万 212.85 万 62.94 万 1194.76 万 51.47 万 276.85 万 35.46 万 1.39 亿 599.66 万 1.47 万 33.02 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2143.17 万 128.1% 939.76 万 1151.09 万 2909.64 万 -9.71 万 -22.61 万 359.67 万 1386.62 万 2065.22 万 447.43 万 5.25 万 1.62 亿 3832.91 万 11.1 万 83.99 万 4686.36 万 1682.64 万 33.5 万 1000.89 万 778.53 万 1.57 万 18.09 万 6764.7 万 -78.37 万 10.0 万 142.93 万 55.05 万 261.57 万 411.46 万 39.94 万 10.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6218.49 万 -44.3% 1.12 亿 6607.63 万 2.45 亿 7027.9 万 1.62 亿 1.16 亿 1.85 亿 1.1 亿 7964.52 万 1.14 亿 3.17 亿 4886.92 万 7374.1 万 8595.67 万 6471.98 万 -2511.38 万 2752.01 万 5303.68 万 5110.85 万 -4661.0 万 1.01 亿 -1332.26 万 523.58 万 7234.89 万 8883.02 万 5783.06 万 4120.11 万 4106.08 万 7127.37 万 6020.07 万
减：所得税 2540.3 万 12.0% 2267.73 万 3070.49 万 4164.39 万 1712.02 万 5521.04 万 5665.36 万 4302.21 万 1995.39 万 809.0 万 4112.77 万 9634.26 万 3105.71 万 2752.21 万 1336.22 万 -184.91 万 892.65 万 365.78 万 1398.64 万 4472.5 万 1393.25 万 1902.36 万 332.94 万 1642.58 万 1087.42 万 2770.7 万 -120.19 万 126.82 万 -1663.52 万 1993.78 万 779.64 万
净利润 3678.19 万 -58.6% 8889.13 万 3537.14 万 2.03 亿 5315.88 万 1.07 亿 5978.1 万 1.42 亿 8964.14 万 7155.51 万 7327.39 万 2.21 亿 1781.21 万 4621.89 万 7259.45 万 6656.89 万 -3404.03 万 2386.24 万 3905.05 万 638.35 万 -6054.25 万 8163.84 万 -1665.19 万 -1118.99 万 6147.47 万 6112.32 万 5903.24 万 3993.29 万 5769.6 万 5133.59 万 5240.42 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3678.19 万 -58.6% 8889.13 万 3537.14 万 2.03 亿 5315.88 万 1.07 亿 5978.1 万 1.42 亿 8964.14 万 7155.51 万 7327.39 万 2.21 亿 1781.21 万 4621.89 万 7259.45 万 6656.89 万 -3404.03 万 2386.24 万 3905.05 万 638.35 万 -6054.25 万 8163.84 万 -1665.19 万 -1118.99 万 6147.47 万 6112.32 万 5903.24 万 3993.29 万 5769.6 万 5133.59 万 5240.42 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4352.45 万 -53.1% 9285.7 万 3632.16 万 2.02 亿 5115.91 万 9917.56 万 5763.39 万 1.39 亿 8489.37 万 6483.61 万 7005.01 万 2.22 亿 1554.75 万 4425.88 万 6833.26 万 7352.95 万 -3488.65 万 2170.21 万 3868.2 万 1144.49 万 -5740.09 万 7788.31 万 -1967.03 万 -136.43 万 5638.68 万 6144.05 万 5751.51 万 3848.73 万 5668.11 万 4780.65 万 5222.48 万
少数股东损益 -674.26 万 -70.0% -396.57 万 -95.02 万 134.88 万 199.98 万 793.81 万 214.71 万 282.93 万 474.78 万 671.91 万 322.38 万 -158.26 万 226.46 万 196.02 万 426.18 万 -696.06 万 84.62 万 216.03 万 36.84 万 -506.14 万 -314.16 万 375.53 万 301.84 万 -982.56 万 508.79 万 -31.72 万 151.73 万 144.56 万 101.49 万 352.94 万 17.94 万
扣除非经常性损益后的净利润 4278.91 万 -38.4% 6945.04 万 1990.7 万 1.74 亿 3355.09 万 7472.52 万 2984.09 万 9272.0 万 8727.98 万 3744.87 万 4451.02 万 499.15 万 3204.48 万 2308.59 万 5298.6 万 4139.59 万 -3741.15 万 784.87 万 3880.19 万 1268.81 万 -9130.98 万 6244.02 万 3212.17 万 -4008.71 万 5449.61 万 5278.11 万 5332.98 万 -9318.5 万 5026.86 万 3773.01 万 4735.58 万
基本每股收益 0.03 -52.5% 0.06 0.02 0.14 0.04 0.07 0.04 0.1 0.06 0.04 0.05 0.16 0.01 0.03 0.05 0.05 -0.03 0.02 0.03 0.01 -0.04 0.06 -0.02 -0.0 0.04 0.03 0.06 0.04 0.0 0.09 0.11
稀释每股收益 0.03 -52.5% 0.06 0.02 0.14 0.04 0.07 0.04 0.1 0.06 0.04 0.05 0.16 0.01 0.03 0.05 0.05 -0.03 0.02 0.03 0.01 -0.04 0.06 -0.02 -0.0 0.04 0.03 0.06 0.04 0.0 0.09 0.11
其他综合收益 -33.87 万 -209.9% -10.93 万 -5.85 万 108.11 万 -69.01 万 17.26 万 6.61 万 -49.58 万 -19.93 万 180.15 万 -18.45 万 -94.43 万 209.86 万 195.33 万 -12.97 万 -46.28 万 9.9 万 -33.8 万 12.87 万 -87.14 万 60.12 万 -123.48 万 15.71 万 -127.25 万 232.92 万 -24.44 万 -66.09 万 -11.18 万 111.82 万 33.88 万 -54.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -34.01 万 -209.7% -10.98 万 -5.87 万 108.59 万 -69.33 万 17.34 万 6.65 万 -49.84 万 -20.05 万 181.09 万 -19.26 万 -95.81 万 210.48 万 196.23 万 -13.11 万 -46.18 万 9.97 万 -34.09 万 13.0 万 -87.1 万 59.41 万 -123.49 万 16.0 万 -123.73 万 233.31 万 -23.97 万 -66.65 万 -10.93 万 112.74 万 34.17 万 -54.89 万
综合收益总额 3644.32 万 -59.0% 8878.2 万 3531.29 万 2.04 亿 5246.87 万 1.07 亿 5984.71 万 1.41 亿 8944.21 万 7335.66 万 7308.94 万 2.2 亿 1991.07 万 4817.22 万 7246.48 万 6610.6 万 -3394.13 万 2352.44 万 3917.92 万 551.22 万 -5994.13 万 8040.36 万 -1649.48 万 -1246.25 万 6380.39 万 6087.88 万 5837.15 万 3982.11 万 5881.42 万 5167.48 万 5186.09 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4318.44 万 -53.4% 9274.72 万 3626.28 万 2.03 亿 5046.57 万 9934.91 万 5770.03 万 1.38 亿 8469.31 万 6664.7 万 6985.75 万 2.21 亿 1765.23 万 4622.11 万 6820.15 万 7306.77 万 -3478.68 万 2136.11 万 3881.2 万 1057.4 万 -5680.69 万 7664.82 万 -1951.03 万 -260.16 万 5871.99 万 6120.08 万 5684.86 万 3837.8 万 5780.85 万 4814.82 万 5167.59 万
归属于少数股东的综合收益总额 -674.12 万 -70.0% -396.52 万 -94.99 万 134.4 万 200.3 万 793.72 万 214.68 万 283.19 万 474.9 万 670.96 万 323.19 万 -156.89 万 225.85 万 195.12 万 426.33 万 -696.16 万 84.55 万 216.33 万 36.72 万 -506.18 万 -313.44 万 375.54 万 301.55 万 -986.08 万 508.39 万 -32.2 万 152.29 万 144.31 万 100.56 万 352.66 万 18.5 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 140.73 亿 -3.1% 144.46 亿 152.74 亿 138.1 亿 131.8 亿 121.66 亿 125.4 亿 117.19 亿
流动资产合计 88.17 亿 -4.1% 86.46 亿 97.83 亿 79.31 亿 67.99 亿 55.53 亿 58.79 亿 55.93 亿
货币资金 45.81 亿 -6.3% 44.68 亿 56.51 亿 38.45 亿 25.5 亿 14.81 亿 15.25 亿 12.84 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 26.51 亿 -1.0% 24.94 亿 23.97 亿 25.34 亿 23.7 亿 22.37 亿 24.02 亿 23.62 亿
应收票据 4.72 亿 -15.5% 5.35 亿 5.84 亿 5.59 亿 5.25 亿 5.22 亿 5.82 亿 5.14 亿
应收账款 21.79 亿 2.8% 19.59 亿 18.14 亿 19.75 亿 18.45 亿 17.15 亿 18.19 亿 18.48 亿
预付款项 8175.7 万 9.2% 1.41 亿 1.5 亿 1.06 亿 1.88 亿 1.16 亿 1.37 亿 1.58 亿
其他应收款合计 2.46 亿 -0.6% 1.93 亿 1.91 亿 1.96 亿 3.92 亿 4.21 亿 4.37 亿 4.53 亿
存货 12.06 亿 -4.3% 13.24 亿 13.64 亿 12.2 亿 12.47 亿 12.53 亿 12.84 亿 12.71 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3918.16 万 13.4% 2652.02 万 2216.35 万 2428.2 万 4487.26 万 4115.73 万 5427.79 万 6530.9 万
非流动资产合计 52.56 亿 -1.3% 58.0 亿 54.91 亿 58.8 亿 63.8 亿 66.13 亿 66.6 亿 61.25 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 160.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 612.76 万 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 36.87 亿 -7.0% 38.54 亿 42.24 亿 43.92 亿 45.05 亿 47.55 亿 34.89 亿 29.14 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1.87 亿 -40.1% 1.55 亿 1.99 亿 4.22 亿 6.78 亿 7.33 亿 19.32 亿 18.68 亿
使用权资产 4134.04 万 -15.2% 5464.23 万 5343.34 万 3888.62 万 4307.21 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 6.53 亿 -3.2% 6.88 亿 6.82 亿 7.07 亿 6.52 亿 6.83 亿 6.96 亿 6.99 亿
开发支出 4.39 亿 213.1% 7.18 亿 1.43 亿 1.22 亿 3.0 亿 2.61 亿 2.24 亿 1.55 亿
商誉 8984.72 万 244.0% 1.54 亿 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万
长期待摊费用 964.46 万 1137.2% 2431.2 万 74.51 万 72.89 万 224.6 万 238.69 万 211.51 万 163.85 万
递延所得税资产 1.26 亿 2.0% 1.31 亿 1.28 亿 1.09 亿 1.02 亿 8898.99 万 9046.69 万 8675.6 万
其他非流动资产 2046.38 万 -39.2% 1396.63 万 3446.88 万 6265.87 万 7133.69 万 6291.43 万 2.01 亿 3.73 亿
负债合计 85.98 亿 -8.0% 88.77 亿 101.15 亿 90.97 亿 88.89 亿 80.43 亿 86.22 亿 81.26 亿
流动负债合计 80.87 亿 -5.8% 82.57 亿 95.68 亿 84.23 亿 81.99 亿 73.16 亿 78.99 亿 66.51 亿
短期借款 15.8 亿 2.2% 15.42 亿 12.9 亿 18.82 亿 20.5 亿 24.0 亿 28.75 亿 30.04 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 31.7 亿 -9.2% 35.37 亿 43.8 亿 25.41 亿 19.06 亿 10.71 亿 10.78 亿 10.57 亿
应付账款 13.52 亿 -6.7% 13.04 亿 13.98 亿 17.8 亿 17.9 亿 16.93 亿 16.18 亿 14.65 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.13 亿 1.08 亿
应付职工薪酬 234.88 万 9.3% 4625.27 万 5355.39 万 1254.56 万 371.88 万 363.09 万 1446.92 万 1493.86 万
应交税费 4970.89 万 -25.7% 7995.29 万 9092.46 万 1.56 亿 6519.38 万 8568.4 万 7832.57 万 6296.51 万
其他应付款合计 14.91 亿 -1.8% 15.77 亿 14.67 亿 17.46 亿 11.15 亿 10.22 亿 12.13 亿 8.97 亿
一年内到期的非流动负债 3.61 亿 -11.8% 5542.89 万 7.47 亿 9478.36 万 11.3 亿 9.1 亿 9.1 亿 4178.11 万
其他流动负债 727.58 万 -25.7% 1049.97 万 1143.45 万 1862.29 万 1095.61 万 1192.97 万 - -
非流动负债合计 5.1 亿 -32.4% 6.2 亿 5.46 亿 6.74 亿 6.91 亿 7.27 亿 7.23 亿 14.75 亿
长期借款 0.0 - 0.0 1.5 亿 2.38 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - - 8.74 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 4898.97 万 1058.4% 9574.22 万 521.73 万 528.8 万 542.47 万 556.15 万 569.83 万 583.5 万
长期递延收益 1.37 亿 -10.8% 1.41 亿 1.57 亿 1.75 亿 1.94 亿 2.13 亿 2.23 亿 2.16 亿
其他非流动负债 2.24 亿 10.3% 3.53 亿 2.03 亿 2.38 亿 2.73 亿 3.08 亿 3.44 亿 3.79 亿
所有者权益合计 54.75 亿 5.7% 55.7 亿 51.59 亿 47.13 亿 42.9 亿 41.22 亿 39.18 亿 35.93 亿
实收资本（或股本） 14.28 亿 -0.3% 14.29 亿 14.29 亿 14.34 亿 13.48 亿 13.51 亿 9.05 亿 5.7 亿
资本公积 24.91 亿 0.2% 24.9 亿 24.68 亿 23.75 亿 21.46 亿 21.88 亿 25.74 亿 25.25 亿
减：库存股 3480.04 万 -56.0% 6712.93 万 1.11 亿 2.35 亿 - 1.17 亿 2.15 亿 -
其他综合收益 178.56 万 -9.5% 258.29 万 195.04 万 103.1 万 -194.69 万 -137.38 万 -2.2 万 106.34 万
专项储备 636.9 万 -1.5% 638.75 万 645.53 万 613.97 万 459.48 万 236.55 万 76.76 万 -
盈余公积 1.86 亿 5.6% 1.93 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.21 亿
未分配利润 11.88 亿 21.3% 12.68 亿 10.13 亿 8.05 亿 4.96 亿 4.16 亿 4.04 亿 2.54 亿
归属母公司股东权益合计 52.67 亿 5.3% 53.22 亿 49.88 亿 45.59 亿 41.44 亿 39.81 亿 38.11 亿 34.71 亿
少数股东权益 2.08 亿 18.8% 2.48 亿 1.7 亿 1.54 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.07 亿 1.22 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 136.49 亿 -0.5% 137.19 亿 136.11 亿 144.46 亿 144.97 亿 146.7 亿 156.06 亿 152.74 亿 145.41 亿 140.05 亿 141.86 亿 138.1 亿 152.36 亿 148.08 亿 140.13 亿 131.8 亿 138.91 亿 135.57 亿 133.59 亿 121.66 亿 130.21 亿 138.41 亿 140.53 亿 125.4 亿 124.81 亿 122.57 亿 123.53 亿 117.19 亿 119.45 亿 115.26 亿 113.27 亿
流动资产合计 82.28 亿 0.7% 81.71 亿 79.41 亿 86.46 亿 94.05 亿 94.29 亿 102.57 亿 97.83 亿 89.84 亿 83.36 亿 84.04 亿 79.31 亿 90.41 亿 86.51 亿 77.26 亿 67.99 亿 74.46 亿 70.49 亿 67.85 亿 55.53 亿 63.3 亿 70.51 亿 72.57 亿 58.79 亿 59.33 亿 58.69 亿 60.96 亿 55.93 亿 63.98 亿 63.91 亿 63.09 亿
货币资金 40.84 亿 6.6% 38.29 亿 33.86 亿 44.68 亿 50.78 亿 48.92 亿 58.18 亿 56.51 亿 47.03 亿 38.52 亿 39.27 亿 38.45 亿 45.3 亿 40.13 亿 30.19 亿 25.5 亿 26.49 亿 22.17 亿 17.47 亿 14.81 亿 19.92 亿 25.66 亿 28.06 亿 15.25 亿 16.99 亿 13.41 亿 13.82 亿 12.84 亿 17.5 亿 18.27 亿 16.94 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1613.75 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 26.71 亿 -2.8% 27.49 亿 28.83 亿 24.94 亿 26.32 亿 28.01 亿 26.11 亿 23.97 亿 27.24 亿 28.0 亿 27.61 亿 25.34 亿 26.51 亿 27.19 亿 28.01 亿 23.7 亿 26.79 亿 24.94 亿 26.1 亿 22.37 亿 24.32 亿 24.66 亿 25.81 亿 24.02 亿 19.99 亿 19.9 亿 26.31 亿 23.62 亿 24.3 亿 22.21 亿 24.73 亿
应收票据 4.2 亿 -1.2% 4.25 亿 4.88 亿 5.35 亿 5.25 亿 5.31 亿 5.94 亿 5.84 亿 5.93 亿 5.47 亿 5.57 亿 5.59 亿 4.91 亿 4.38 亿 4.77 亿 5.25 亿 6.58 亿 4.88 亿 6.13 亿 5.22 亿 5.5 亿 5.07 亿 5.55 亿 5.82 亿 - - 4.44 亿 5.14 亿 4.53 亿 4.75 亿 4.71 亿
应收账款 22.51 亿 -3.1% 23.24 亿 23.95 亿 19.59 亿 21.07 亿 22.7 亿 20.17 亿 18.14 亿 21.31 亿 22.52 亿 22.03 亿 19.75 亿 21.6 亿 22.81 亿 23.24 亿 18.45 亿 20.22 亿 20.06 亿 19.96 亿 17.15 亿 18.82 亿 19.59 亿 20.27 亿 18.19 亿 19.99 亿 19.9 亿 21.87 亿 18.48 亿 19.77 亿 17.46 亿 20.03 亿
预付款项 7244.75 万 39.7% 5186.54 万 1.01 亿 1.41 亿 9106.66 万 5124.5 万 1.1 亿 1.5 亿 5873.13 万 8365.59 万 1.1 亿 1.06 亿 9701.52 万 1.19 亿 1.69 亿 1.88 亿 1.38 亿 1.09 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.17 亿 8951.86 万 1.26 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.58 亿 4.45 亿 4.04 亿 4.47 亿
其他应收款合计 2.05 亿 -10.8% 2.29 亿 2.26 亿 1.93 亿 2.87 亿 2.39 亿 2.52 亿 1.91 亿 2.08 亿 2.07 亿 2.09 亿 1.96 亿 4.17 亿 4.33 亿 4.14 亿 3.92 亿 4.41 亿 4.7 亿 4.74 亿 4.21 亿 4.76 亿 4.98 亿 5.07 亿 4.37 亿 4.5 亿 4.51 亿 4.95 亿 4.53 亿 2.76 亿 2.65 亿 2.47 亿
存货 11.38 亿 -10.6% 12.73 亿 13.11 亿 13.24 亿 12.73 亿 14.04 亿 14.33 亿 13.64 亿 12.48 亿 13.57 亿 13.71 亿 12.2 亿 13.03 亿 13.32 亿 12.81 亿 12.47 亿 9.92 亿 12.15 亿 12.81 亿 12.53 亿 12.52 亿 13.54 亿 11.54 亿 12.84 亿 10.77 亿 12.58 亿 13.49 亿 12.71 亿 14.63 亿 16.39 亿 14.19 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4123.8 万 6.2% 3881.27 万 3468.38 万 2652.02 万 3712.53 万 3432.21 万 2563.17 万 2216.35 万 3199.33 万 3318.09 万 2197.14 万 2428.2 万 3223.61 万 3149.08 万 3861.92 万 4487.26 万 4205.14 万 4066.82 万 4676.1 万 4115.73 万 5993.27 万 3724.32 万 4192.71 万 5427.79 万 6673.74 万 1.12 亿 8792.71 万 6530.9 万 3432.65 万 3500.29 万 2837.54 万
非流动资产合计 54.2 亿 -2.3% 55.48 亿 56.7 亿 58.0 亿 50.92 亿 52.41 亿 53.49 亿 54.91 亿 55.57 亿 56.68 亿 57.82 亿 58.8 亿 61.96 亿 61.57 亿 62.87 亿 63.8 亿 64.44 亿 65.08 亿 65.74 亿 66.13 亿 66.91 亿 67.9 亿 67.96 亿 66.6 亿 65.47 亿 63.88 亿 62.57 亿 61.25 亿 55.48 亿 51.35 亿 50.18 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 160.0 万 160.0 万 160.0 万 160.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 612.76 万 0.0% 612.76 万 612.76 万 612.76 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 721.2 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 35.16 亿 -3.1% 36.29 亿 37.43 亿 38.54 亿 38.58 亿 39.77 亿 40.91 亿 42.24 亿 40.7 亿 41.87 亿 43.02 亿 43.92 亿 43.64 亿 43.11 亿 44.01 亿 45.05 亿 46.41 亿 46.66 亿 46.63 亿 47.55 亿 48.77 亿 49.55 亿 48.28 亿 34.89 亿 27.85 亿 28.5 亿 28.54 亿 29.14 亿 29.64 亿 30.36 亿 30.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2172.79 万 2434.52 万
在建工程 1.64 亿 6.4% 1.54 亿 1.53 亿 1.55 亿 2.11 亿 2.4 亿 2.17 亿 1.99 亿 4.15 亿 3.91 亿 3.92 亿 4.22 亿 6.39 亿 6.56 亿 6.74 亿 6.78 亿 5.78 亿 6.23 亿 7.16 亿 7.33 亿 6.47 亿 6.48 亿 8.14 亿 19.32 亿 24.49 亿 21.9 亿 20.74 亿 18.68 亿 11.71 亿 7.57 亿 6.84 亿
使用权资产 4331.04 万 -8.9% 4756.39 万 5138.41 万 5464.23 万 3937.04 万 4244.2 万 4490.52 万 5343.34 万 5813.08 万 5815.6 万 5763.99 万 3888.62 万 3809.81 万 3886.83 万 4141.14 万 4307.21 万 6618.99 万 7040.22 万 7228.04 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 6.45 亿 -2.2% 6.59 亿 6.74 亿 6.88 亿 6.61 亿 6.62 亿 6.69 亿 6.82 亿 6.89 亿 7.02 亿 6.95 亿 7.07 亿 6.28 亿 6.36 亿 6.44 亿 6.52 亿 6.6 亿 6.68 亿 6.75 亿 6.83 亿 6.74 亿 6.81 亿 6.89 亿 6.96 亿 6.83 亿 7.08 亿 6.99 亿 6.99 亿 7.2 亿 7.26 亿 7.3 亿
开发支出 7.37 亿 1.1% 7.29 亿 7.22 亿 7.18 亿 1.4 亿 1.46 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.45 亿 1.22 亿 3.22 亿 3.14 亿 3.07 亿 3.0 亿 3.11 亿 2.97 亿 2.75 亿 2.61 亿 2.8 亿 2.64 亿 2.46 亿 2.24 亿 2.16 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.55 亿 2.33 亿 2.11 亿 2.0 亿
商誉 1.54 亿 -0.2% 1.54 亿 1.54 亿 1.54 亿 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 2611.86 万 3741.61 万 3741.61 万 3694.08 万
长期待摊费用 1854.45 万 -9.0% 2038.16 万 2231.42 万 2431.2 万 74.47 万 60.63 万 67.57 万 74.51 万 81.45 万 59.65 万 64.2 万 72.89 万 138.08 万 90.6 万 153.67 万 224.6 万 147.65 万 178.08 万 289.68 万 238.69 万 218.5 万 297.91 万 309.31 万 211.51 万 154.21 万 129.31 万 250.52 万 163.85 万 189.59 万 192.14 万 167.05 万
递延所得税资产 1.24 亿 -8.1% 1.35 亿 1.32 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.18 亿 1.22 亿 1.28 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.04 亿 1.09 亿 9772.05 万 1.11 亿 1.07 亿 1.02 亿 8694.55 万 9198.56 万 8774.67 万 8898.99 万 1.13 亿 1.27 亿 9997.57 万 9046.69 万 9713.51 万 1.03 亿 1.05 亿 8675.6 万 6347.1 万 6617.51 万 6460.32 万
其他非流动资产 1283.61 万 -9.4% 1417.19 万 1266.93 万 1396.63 万 2809.14 万 2733.11 万 3055.87 万 3446.88 万 3919.64 万 5239.25 万 6042.06 万 6265.87 万 7972.68 万 6295.53 万 8526.8 万 7133.69 万 7275.15 万 6410.62 万 5541.91 万 6291.43 万 7119.37 万 8476.7 万 8990.98 万 2.01 亿 2.9 亿 3.39 亿 3.2 亿 3.73 亿 3.56 亿 2.77 亿 2.12 亿
负债合计 80.51 亿 -1.3% 81.56 亿 80.06 亿 88.77 亿 91.44 亿 94.61 亿 103.74 亿 101.15 亿 95.38 亿 92.05 亿 93.58 亿 90.97 亿 107.83 亿 104.14 亿 96.5 亿 88.89 亿 96.37 亿 92.72 亿 90.88 亿 80.43 亿 89.11 亿 97.06 亿 100.29 亿 86.22 亿 86.29 亿 82.96 亿 84.4 亿 81.26 亿 84.06 亿 80.29 亿 87.27 亿
流动负债合计 73.82 亿 -1.3% 74.78 亿 73.86 亿 82.57 亿 87.93 亿 90.25 亿 99.15 亿 95.68 亿 83.79 亿 86.41 亿 86.71 亿 84.23 亿 103.27 亿 97.55 亿 89.66 亿 81.99 亿 86.74 亿 83.02 亿 80.85 亿 73.16 亿 81.57 亿 89.49 亿 93.08 亿 78.99 亿 79.05 亿 77.25 亿 69.67 亿 66.51 亿 68.08 亿 64.27 亿 71.04 亿
短期借款 16.79 亿 0.3% 16.74 亿 19.67 亿 15.42 亿 14.82 亿 15.77 亿 15.71 亿 12.9 亿 16.1 亿 18.4 亿 21.3 亿 18.82 亿 27.91 亿 26.31 亿 21.56 亿 20.5 亿 29.7 亿 27.57 亿 34.2 亿 24.0 亿 28.81 亿 33.31 亿 36.31 亿 28.75 亿 29.91 亿 28.87 亿 28.58 亿 30.04 亿 31.4 亿 33.81 亿 35.88 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 26.6 亿 -2.2% 27.22 亿 20.55 亿 35.37 亿 36.79 亿 34.35 亿 44.27 亿 43.8 亿 33.06 亿 28.95 亿 24.63 亿 25.41 亿 29.32 亿 29.09 亿 24.41 亿 19.06 亿 18.84 亿 17.61 亿 8.11 亿 10.71 亿 12.47 亿 16.42 亿 17.73 亿 10.78 亿 12.97 亿 14.04 亿 - 10.57 亿 - 8.06 亿 8.15 亿
应付账款 13.65 亿 -0.3% 13.7 亿 15.24 亿 13.04 亿 13.4 亿 15.98 亿 13.89 亿 13.98 亿 15.58 亿 17.83 亿 18.79 亿 17.8 亿 20.1 亿 19.13 亿 19.48 亿 17.9 亿 16.47 亿 16.99 亿 17.85 亿 16.93 亿 17.83 亿 17.67 亿 16.36 亿 16.18 亿 14.04 亿 14.26 亿 - 14.65 亿 - 10.54 亿 11.84 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.13 亿 8314.14 万 8573.75 万 8514.31 万 1.08 亿 8659.96 万 7955.05 万 1.39 亿
应付职工薪酬 266.25 万 -20.9% 336.51 万 262.02 万 4625.27 万 203.52 万 421.43 万 238.59 万 5355.39 万 226.46 万 241.21 万 1243.81 万 1254.56 万 348.84 万 359.11 万 422.67 万 371.88 万 354.98 万 355.64 万 414.7 万 363.09 万 376.74 万 388.58 万 1468.94 万 1446.92 万 422.15 万 1713.61 万 1457.83 万 1493.86 万 336.77 万 1251.93 万 1211.75 万
应交税费 4040.6 万 -15.2% 4764.34 万 5497.1 万 7995.29 万 5901.18 万 8295.04 万 7943.37 万 9092.46 万 7474.67 万 9116.53 万 1.46 亿 1.56 亿 8278.14 万 6796.19 万 7060.4 万 6519.38 万 6270.04 万 6553.42 万 8983.55 万 8568.4 万 9448.4 万 6387.8 万 9223.83 万 7832.57 万 8957.98 万 5718.67 万 9234.41 万 6296.51 万 6604.06 万 5880.68 万 7182.03 万
其他应付款合计 14.88 亿 -1.8% 15.15 亿 16.39 亿 15.77 亿 14.94 亿 16.08 亿 16.15 亿 14.67 亿 15.44 亿 17.43 亿 17.82 亿 17.46 亿 14.85 亿 12.18 亿 13.35 亿 11.15 亿 10.95 亿 10.17 亿 9.69 亿 10.22 亿 11.17 亿 11.27 亿 11.18 亿 12.13 亿 11.19 亿 9.32 亿 10.44 亿 8.97 亿 8.43 亿 7.61 亿 8.24 亿
一年内到期的非流动负债 7995.37 万 -0.3% 8015.58 万 5882.86 万 5542.89 万 6.42 亿 6.44 亿 7.44 亿 7.47 亿 1.77 亿 1.76 亿 9778.18 万 9478.36 万 9.25 亿 9.25 亿 9.29 亿 11.3 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.1 亿 9.16 亿 9.16 亿 4178.11 万 4178.11 万 2.74 亿 2.74 亿 4.7 亿
其他流动负债 555.62 万 -3.4% 574.9 万 599.25 万 1049.97 万 899.53 万 695.72 万 820.19 万 1143.45 万 1059.42 万 879.3 万 1404.22 万 1862.29 万 1167.95 万 693.4 万 614.67 万 1095.61 万 842.91 万 895.2 万 1047.23 万 1192.97 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.7 亿 -1.1% 6.77 亿 6.2 亿 6.2 亿 3.51 亿 4.35 亿 4.59 亿 5.46 亿 11.59 亿 5.64 亿 6.86 亿 6.74 亿 4.57 亿 6.59 亿 6.84 亿 6.91 亿 9.63 亿 9.69 亿 10.02 亿 7.27 亿 7.53 亿 7.57 亿 7.21 亿 7.23 亿 7.24 亿 5.71 亿 14.72 亿 14.75 亿 15.99 亿 16.02 亿 16.23 亿
长期借款 1.66 亿 -0.5% 1.66 亿 7840.0 万 0.0 - 7840.0 万 7840.0 万 1.5 亿 7.4 亿 1.4 亿 2.38 亿 2.38 亿 - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 4.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿 - - - 8500.0 万 8500.0 万 8500.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 8.74 亿 8.74 亿 8.74 亿 8.74 亿 8.74 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 9480.89 万 -0.3% 9510.42 万 9517.76 万 9574.22 万 317.04 万 330.51 万 314.73 万 521.73 万 528.8 万 528.8 万 528.8 万 528.8 万 542.47 万 542.47 万 542.47 万 542.47 万 556.15 万 556.15 万 556.15 万 556.15 万 569.83 万 569.83 万 569.83 万 569.83 万 576.66 万 576.66 万 583.5 万 583.5 万 597.18 万 597.18 万 597.18 万
长期递延收益 1.3 亿 -2.7% 1.34 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.49 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.84 亿 1.89 亿 1.94 亿 2.04 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.13 亿 2.22 亿 2.25 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.07 亿 2.04 亿 2.13 亿 2.16 亿 2.37 亿 2.41 亿 2.44 亿
其他非流动负债 2.62 亿 0.5% 2.61 亿 2.82 亿 3.53 亿 1.85 亿 1.85 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.56 亿 2.56 亿 2.73 亿 2.73 亿 2.91 亿 2.91 亿 3.08 亿 3.08 亿 3.26 亿 3.26 亿 3.44 亿 3.44 亿 3.61 亿 3.61 亿 3.79 亿 3.79 亿 3.96 亿 3.96 亿 4.14 亿
所有者权益合计 55.97 亿 0.6% 55.64 亿 56.05 亿 55.7 亿 53.53 亿 52.09 亿 52.32 亿 51.59 亿 50.02 亿 48.0 亿 48.28 亿 47.13 亿 44.53 亿 43.93 亿 43.64 亿 42.9 亿 42.54 亿 42.85 亿 42.72 亿 41.22 亿 41.11 亿 41.35 亿 40.24 亿 39.18 亿 38.52 亿 39.61 亿 39.14 亿 35.93 亿 35.39 亿 34.97 亿 26.0 亿
实收资本（或股本） 14.27 亿 0.0% 14.27 亿 14.29 亿 14.29 亿 14.29 亿 14.29 亿 14.29 亿 14.29 亿 14.34 亿 14.34 亿 14.34 亿 14.34 亿 14.24 亿 13.48 亿 13.48 亿 13.48 亿 13.48 亿 13.48 亿 13.51 亿 13.51 亿 13.52 亿 13.52 亿 9.07 亿 9.05 亿 9.05 亿 6.07 亿 6.07 亿 5.7 亿 5.7 亿 5.7 亿 4.75 亿
资本公积 24.87 亿 0.0% 24.87 亿 24.9 亿 24.9 亿 24.95 亿 24.94 亿 24.81 亿 24.68 亿 24.75 亿 24.58 亿 24.16 亿 23.75 亿 23.17 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.46 亿 21.83 亿 21.83 亿 21.88 亿 21.88 亿 21.83 亿 21.68 亿 25.97 亿 25.74 亿 25.31 亿 27.86 亿 27.44 亿 25.25 亿 25.11 亿 25.11 亿 17.79 亿
减：库存股 4927.16 万 0.0% 4927.16 万 6712.93 万 6712.93 万 2032.93 万 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.38 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.08 亿 - - - - - 735.69 万 1.17 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.18 亿 2.15 亿 2.15 亿 - - - - - -
其他综合收益 207.42 万 -14.1% 241.44 万 252.42 万 258.29 万 149.7 万 219.03 万 201.69 万 195.04 万 244.88 万 264.93 万 83.83 万 103.1 万 198.91 万 -11.57 万 -207.8 万 -194.69 万 -148.51 万 -158.47 万 -124.38 万 -137.38 万 -50.28 万 -109.69 万 13.8 万 -2.2 万 249.03 万 15.72 万 600.89 万 106.34 万 117.27 万 4.53 万 -29.64 万
专项储备 629.56 万 -0.5% 632.84 万 634.26 万 638.75 万 644.24 万 643.51 万 645.53 万 645.53 万 648.69 万 649.73 万 640.79 万 613.97 万 577.74 万 536.39 万 495.62 万 459.48 万 349.54 万 303.78 万 279.98 万 236.55 万 216.14 万 158.35 万 173.64 万 76.76 万 148.05 万 116.19 万 - - - - -
盈余公积 1.93 亿 0.0% 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.8 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.73 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿
未分配利润 12.98 亿 3.5% 12.55 亿 13.04 亿 12.68 亿 10.78 亿 10.27 亿 10.71 亿 10.13 亿 8.82 亿 7.97 亿 8.75 亿 8.05 亿 6.05 亿 5.9 亿 5.64 亿 4.96 亿 4.31 亿 4.66 亿 4.55 亿 4.16 亿 4.05 亿 4.62 亿 3.84 亿 4.04 亿 3.57 亿 3.0 亿 3.11 亿 2.54 亿 2.37 亿 1.96 亿 1.32 亿
归属母公司股东权益合计 53.64 亿 0.8% 53.21 亿 53.58 亿 53.22 亿 51.71 亿 50.29 亿 50.59 亿 49.88 亿 48.35 亿 46.36 亿 46.71 亿 45.59 亿 42.97 亿 42.4 亿 42.12 亿 41.44 亿 41.06 亿 41.41 亿 41.3 亿 39.81 亿 39.67 亿 40.06 亿 39.14 亿 38.11 亿 37.28 亿 38.42 亿 37.9 亿 34.71 亿 34.18 亿 33.77 亿 24.85 亿
少数股东权益 2.33 亿 -4.0% 2.43 亿 2.47 亿 2.48 亿 1.83 亿 1.81 亿 1.73 亿 1.7 亿 1.68 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.54 亿 1.56 亿 1.53 亿 1.51 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.29 亿 1.1 亿 1.07 亿 1.24 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.2 亿 1.15 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.09 亿 2.9% 7.59 亿 5.87 亿 11.09 亿 7.47 亿 5.71 亿 3.53 亿 2.85 亿
经营活动现金流入小计 69.18 亿 -17.9% 75.91 亿 88.93 亿 92.81 亿 87.95 亿 80.89 亿 89.41 亿 72.77 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 66.44 亿 -18.0% 72.6 亿 84.76 亿 89.69 亿 85.48 亿 78.45 亿 87.16 亿 71.59 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1186.91 万 -33.0% 1860.12 万 989.79 万 3967.24 万 3407.3 万 4431.69 万 6029.87 万 6198.82 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.62 亿 -12.6% 3.12 亿 4.07 亿 2.73 亿 2.13 亿 2.0 亿 1.65 亿 5649.62 万
经营活动现金流出小计 62.08 亿 -19.7% 68.32 亿 83.06 亿 81.73 亿 80.48 亿 75.18 亿 85.89 亿 69.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 33.13 亿 -31.8% 38.78 亿 47.78 亿 47.96 亿 46.41 亿 42.06 亿 48.36 亿 39.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.87 亿 -5.1% 10.03 亿 10.22 亿 10.17 亿 10.83 亿 10.43 亿 11.03 亿 7.88 亿
支付的各项税款 4.27 亿 -14.3% 5.1 亿 5.46 亿 4.58 亿 4.48 亿 4.34 亿 4.37 亿 5.04 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 14.81 亿 10.7% 14.41 亿 19.6 亿 19.02 亿 18.76 亿 18.35 亿 22.13 亿 17.74 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2.23 亿 -14.2% -2.84 亿 -2.28 亿 -2.56 亿 -1.0 亿 -3.23 亿 -2.32 亿 -5.63 亿
投资活动现金流入小计 350.46 万 849.8% 270.3 万 746.7 万 267.49 万 5.2 亿 7771.16 万 109.81 万 271.95 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 1589.78 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 350.46 万 849.8% 270.3 万 746.7 万 267.49 万 383.5 万 7771.16 万 109.81 万 244.5 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 13.85 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 5.0 亿 - - 13.6 万
投资活动现金流出小计 2.26 亿 15.7% 2.87 亿 2.35 亿 2.59 亿 6.2 亿 4.0 亿 2.33 亿 5.66 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 8491.88 万 -56.5% 1.59 亿 2.35 亿 2.44 亿 1.2 亿 4.0 亿 2.29 亿 5.66 亿
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 1.27 亿 - - - - 400.0 万 -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 1488.64 万 5.0 亿 - - -
筹资活动现金流入小计 133.65 亿 -12.0% 150.18 亿 139.79 亿 88.84 亿 66.99 亿 62.18 亿 53.46 亿 63.34 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7.0 亿 18.6% -11.53 亿 3.81 亿 -5898.59 万 -1.32 亿 -3.59 亿 -1.05 亿 -1.45 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 2.35 亿 400.0 万 3600.0 万 2.29 亿 8.28 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 23.39 亿 32.7% 17.72 亿 27.6 亿 30.51 亿 38.77 亿 36.31 亿 42.05 亿 43.89 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 110.27 亿 -17.9% 132.46 亿 112.19 亿 55.97 亿 28.18 亿 25.51 亿 9.12 亿 11.17 亿
筹资活动现金流出小计 140.66 亿 -12.4% 161.72 亿 135.97 亿 89.43 亿 68.31 亿 65.78 亿 54.51 亿 64.79 亿
偿还债务所支付的现金 26.89 亿 22.5% 24.48 亿 28.29 亿 33.56 亿 40.62 亿 40.91 亿 42.18 亿 54.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.18 亿 20.0% 2.06 亿 2.2 亿 1.09 亿 1.66 亿 1.25 亿 1.36 亿 1.67 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 111.59 亿 -18.4% 135.18 亿 105.49 亿 54.78 亿 26.04 亿 23.61 亿 10.97 亿 8.85 亿
汇率变动对现金的影响 959.6 万 183.6% 967.88 万 629.48 万 691.28 万 -167.97 万 -163.86 万 57.53 万 58.48 万
现金及现金等价物净增加额 -2.04 亿 46.0% -6.69 亿 7.46 亿 8.0 亿 5.12 亿 -1.13 亿 1618.89 万 -4.23 亿
期初现金及现金等价物余额 89.04 亿 -25.6% 27.67 亿 20.21 亿 12.21 亿 7.08 亿 8.21 亿 8.05 亿 12.27 亿
期末现金及现金等价物余额 87.0 亿 -24.9% 20.98 亿 27.67 亿 20.21 亿 12.21 亿 7.08 亿 8.21 亿 8.05 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.74 亿 101.6% 1.36 亿 -3085.73 万 3.3 亿 7372.36 万 2.6 亿 9488.75 万 2.61 亿 6058.96 万 1.51 亿 1.14 亿 4.36 亿 2.26 亿 1.84 亿 2.62 亿 3.06 亿 2.65 亿 1.95 亿 -1914.06 万 1.08 亿 3.06 亿 4.21 亿 -2.64 亿 5.27 亿 3339.36 万 -6195.14 万 -1.46 亿 2.98 亿 537.77 万 5152.13 万 -6987.02 万
经营活动现金流入小计 17.11 亿 -20.1% 21.42 亿 15.91 亿 14.73 亿 21.8 亿 21.42 亿 17.96 亿 23.04 亿 20.61 亿 22.77 亿 22.51 亿 26.14 亿 23.71 亿 22.32 亿 20.64 亿 26.02 亿 21.65 亿 21.64 亿 18.63 亿 20.55 亿 20.31 亿 19.29 亿 20.74 亿 27.23 亿 20.08 亿 22.71 亿 19.39 亿 19.3 亿 17.9 亿 19.95 亿 15.62 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 16.55 亿 -21.0% 20.94 亿 15.13 亿 13.82 亿 21.45 亿 20.34 亿 16.98 亿 22.27 亿 20.13 亿 21.02 亿 21.33 亿 25.07 亿 23.17 亿 21.83 亿 19.62 亿 25.25 亿 21.25 亿 20.93 亿 18.04 亿 20.61 亿 19.12 亿 19.47 亿 19.25 亿 26.33 亿 19.63 亿 22.31 亿 18.89 亿 19.12 亿 18.56 亿 18.52 亿 15.39 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 268.4 万 -41.5% 458.55 万 245.81 万 214.15 万 168.15 万 556.14 万 921.68 万 125.16 万 347.98 万 392.49 万 124.15 万 1835.47 万 485.77 万 612.48 万 1033.52 万 644.7 万 1182.34 万 230.4 万 1349.86 万 -1661.09 万 2232.69 万 1185.0 万 2675.09 万 660.1 万 3143.98 万 281.15 万 1944.63 万 2692.71 万 711.19 万 1869.49 万 925.43 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 5328.13 万 21.6% 4382.15 万 7595.4 万 8861.93 万 3319.62 万 1.02 亿 8823.07 万 7551.31 万 4424.37 万 1.71 亿 1.16 亿 8874.48 万 4925.51 万 4238.56 万 9222.4 万 7030.81 万 2828.41 万 6870.5 万 4555.42 万 991.68 万 9675.9 万 -2920.55 万 1.23 亿 8346.59 万 1421.14 万 3647.33 万 3126.43 万 -875.74 万 -7335.97 万 1.24 亿 1452.03 万
经营活动现金流出小计 14.37 亿 -28.4% 20.06 亿 16.22 亿 11.43 亿 21.06 亿 18.82 亿 17.01 亿 20.44 亿 20.0 亿 21.26 亿 21.36 亿 21.78 亿 21.45 亿 20.48 亿 18.02 亿 22.96 亿 19.0 亿 19.7 亿 18.83 亿 19.46 亿 17.25 亿 15.08 亿 23.39 亿 21.96 亿 19.75 亿 23.33 亿 20.85 亿 16.32 亿 17.84 亿 19.43 亿 16.32 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.26 亿 -35.1% 12.74 亿 8.7 亿 3.43 亿 13.88 亿 11.47 亿 9.99 亿 13.21 亿 11.86 亿 11.07 亿 11.63 亿 12.61 亿 13.21 亿 11.43 亿 10.71 亿 14.52 亿 11.33 亿 10.86 亿 9.69 亿 11.8 亿 9.77 亿 6.94 亿 13.55 亿 12.49 亿 11.86 亿 12.77 亿 11.24 亿 8.66 亿 10.92 亿 9.93 亿 9.75 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.05 亿 -12.1% 2.33 亿 3.37 亿 2.12 亿 1.99 亿 2.34 亿 3.58 亿 2.49 亿 2.19 亿 2.58 亿 2.96 亿 2.43 亿 2.34 亿 2.64 亿 2.76 亿 2.3 亿 2.37 亿 2.59 亿 3.56 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.43 亿 3.36 亿 2.58 亿 2.17 亿 2.92 亿 3.36 亿 2.05 亿 2.12 亿 1.75 亿 1.96 亿
支付的各项税款 9246.89 万 -9.2% 1.02 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.32 亿 1.38 亿 1.31 亿 9714.48 万 1.22 亿 1.82 亿 1.44 亿 1.36 亿 1.08 亿 1.0 亿 1.13 亿 8555.39 万 1.24 亿 1.27 亿 1.11 亿 1.03 亿 8602.48 万 1.48 亿 9751.86 万 1.04 亿 4922.52 万 1.31 亿 1.52 亿 1.17 亿 1.36 亿 1.03 亿 1.47 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.13 亿 -21.3% 3.98 亿 2.92 亿 4.79 亿 3.86 亿 3.63 亿 2.13 亿 3.76 亿 4.73 亿 5.78 亿 5.34 亿 5.38 亿 4.82 亿 5.4 亿 3.42 亿 5.28 亿 4.06 亿 4.98 亿 4.45 亿 4.33 亿 4.29 亿 4.23 亿 5.51 亿 5.84 亿 5.23 亿 6.33 亿 4.73 亿 4.44 亿 3.44 亿 6.72 亿 3.13 亿
投资活动产生的现金流量净额 -2434.65 万 -4.5% -2330.83 万 -2676.55 万 -1.48 亿 -4344.07 万 -4242.46 万 -4986.38 万 -5931.41 万 -7076.92 万 -6900.17 万 -2887.97 万 -8134.8 万 -7016.09 万 -2987.15 万 -7496.07 万 4.8 亿 -2173.9 万 -5.32 亿 -2627.51 万 -2804.07 万 -5496.99 万 -2.3 亿 -974.2 万 -5752.97 万 -6339.37 万 -6483.0 万 -4631.53 万 -3.41 亿 -3023.93 万 -1.2 亿 -7158.28 万
投资活动现金流入小计 113.6 万 33459.8% 3385.0 3.12 万 233.4 万 0.0 -8330.0 37.73 万 0.0 0.0 4.0 万 742.7 万 186.83 万 41.18 万 6.48 万 33.0 万 5.12 亿 284.92 万 237.81 万 207.5 万 2148.59 万 - - - 9.1 万 4.93 万 - - 115.81 万 111.31 万 13.6 万 31.23 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 113.6 万 33459.8% 3385.0 3.12 万 233.4 万 0.0 -8330.0 37.73 万 0.0 0.0 4.0 万 742.7 万 186.83 万 41.18 万 6.48 万 33.0 万 -346.73 万 284.92 万 237.81 万 207.5 万 2148.59 万 - - - 9.1 万 4.93 万 - - 88.36 万 124.91 万 0.0 31.23 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2548.25 万 9.3% 2331.17 万 2679.67 万 1.51 亿 4344.07 万 4241.63 万 5024.11 万 5931.41 万 7076.92 万 6904.17 万 3630.67 万 8321.63 万 7057.27 万 2993.63 万 7529.07 万 3201.71 万 2458.82 万 5.35 亿 2835.01 万 4952.67 万 1.11 亿 2.3 亿 974.2 万 5762.07 万 6344.3 万 6578.78 万 4631.53 万 3.42 亿 3135.25 万 1.2 亿 7189.51 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1148.25 万 -50.7% 2331.17 万 2679.67 万 2332.79 万 4344.07 万 4241.63 万 5024.11 万 5931.41 万 7076.92 万 6904.17 万 3630.67 万 6832.98 万 7057.27 万 2993.63 万 7529.07 万 3201.71 万 2458.82 万 3485.21 万 2835.01 万 4952.67 万 1.11 亿 2.3 亿 974.2 万 5762.07 万 5944.3 万 6578.78 万 4631.53 万 3.42 亿 3135.25 万 1.2 亿 7189.51 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 23.34 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 26.2 亿 -24.7% 34.77 亿 32.54 亿 40.14 亿 32.04 亿 56.32 亿 21.69 亿 41.89 亿 39.15 亿 32.75 亿 26.0 亿 26.19 亿 18.9 亿 24.25 亿 19.5 亿 12.1 亿 11.58 亿 15.52 亿 27.8 亿 5.35 亿 13.68 亿 15.21 亿 27.94 亿 11.75 亿 13.83 亿 12.77 亿 15.1 亿 14.25 亿 10.74 亿 21.91 亿 16.45 亿
筹资活动产生的现金流量净额 5046.81 万 -37.3% 8053.6 万 -6365.07 万 -7.68 亿 -4.94 亿 -9211.62 万 2.01 亿 -4.75 亿 10.96 亿 -5.67 亿 3.27 亿 -7.36 亿 4.08 亿 3.98 亿 -1.29 亿 -5.87 亿 1.58 亿 6249.67 万 2.34 亿 -6.34 亿 -6.37 亿 -4.78 亿 13.9 亿 -6.61 亿 2.76 亿 9172.55 万 1.89 亿 -4.05 亿 -2.19 亿 4.17 亿 6232.96 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 2697.8 万 2.08 亿 0.0 50.0 万 100.0 万 - - - 300.0 万 1800.0 万 - - 1379.11 万 0.0 0.0 2.15 亿 200.9 万 -200.9 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.1 亿 -44.6% 3.79 亿 14.4 亿 3.1 亿 7.55 亿 1.47 亿 5.6 亿 3.0 亿 13.0 亿 7.1 亿 4.5 亿 7.5 亿 5.8 亿 8.52 亿 8.69 亿 7.06 亿 6.63 亿 3.87 亿 21.2 亿 5.0 亿 6.5 亿 10.0 亿 14.81 亿 13.1 亿 10.5 亿 8.84 亿 9.61 亿 9.82 亿 7.66 亿 10.74 亿 15.67 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 24.1 亿 -22.2% 30.99 亿 18.14 亿 37.04 亿 24.49 亿 54.85 亿 16.08 亿 38.89 亿 26.15 亿 25.65 亿 21.5 亿 18.42 亿 11.03 亿 15.73 亿 10.8 亿 5.02 亿 4.92 亿 11.64 亿 6.6 亿 3170.42 万 7.0 亿 5.06 亿 13.13 亿 -1.49 亿 3.33 亿 3.94 亿 3.34 亿 4.4 亿 3.1 亿 2.89 亿 7744.51 万
筹资活动现金流出小计 25.7 亿 -24.4% 33.97 亿 33.17 亿 47.81 亿 36.98 亿 57.24 亿 19.68 亿 46.64 亿 28.19 亿 38.42 亿 22.73 亿 33.55 亿 14.82 亿 20.27 亿 20.79 亿 17.96 亿 10.0 亿 14.89 亿 25.46 亿 11.68 亿 20.05 亿 19.99 亿 14.05 亿 18.37 亿 11.07 亿 11.86 亿 13.21 亿 18.3 亿 12.93 亿 17.74 亿 15.82 亿
偿还债务所支付的现金 2.06 亿 -64.5% 5.8 亿 9.92 亿 9.12 亿 9.3 亿 2.56 亿 3.5 亿 6.58 亿 9.3 亿 10.39 亿 2.02 亿 13.77 亿 6.21 亿 3.96 亿 9.63 亿 16.44 亿 4.5 亿 10.68 亿 9.0 亿 9.99 亿 11.0 亿 12.68 亿 7.25 亿 14.43 亿 7.97 亿 8.73 亿 11.06 亿 14.54 亿 10.07 亿 14.95 亿 14.73 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1514.47 万 -90.5% 1.6 亿 3089.6 万 1182.21 万 1538.75 万 1.61 亿 1789.64 万 -1270.5 万 2546.09 万 1.81 亿 2594.82 万 -555.55 万 2690.82 万 5600.92 万 3209.49 万 3559.34 万 3156.77 万 7041.75 万 2793.98 万 2951.08 万 2968.59 万 3661.19 万 2915.14 万 3137.09 万 3333.85 万 3598.55 万 3490.0 万 3371.24 万 3241.34 万 5720.26 万 4322.67 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 23.49 亿 -11.6% 26.57 亿 22.95 亿 38.58 亿 27.53 亿 53.07 亿 16.0 亿 40.18 亿 18.63 亿 26.22 亿 20.45 亿 19.84 亿 8.35 亿 15.75 亿 10.84 亿 1.17 亿 5.18 亿 3.51 亿 16.18 亿 1.4 亿 8.76 亿 6.95 亿 6.51 亿 3.63 亿 2.77 亿 2.77 亿 1.81 亿 3.43 亿 2.54 亿 2.22 亿 6640.1 万
汇率变动对现金的影响 -360.83 万 -7.8% -334.67 万 -159.52 万 1814.62 万 -1124.63 万 134.4 万 143.48 万 -301.67 万 42.67 万 1124.66 万 -236.17 万 -234.36 万 676.21 万 263.0 万 -13.57 万 -81.89 万 40.78 万 -262.98 万 136.12 万 273.75 万 -524.36 万 -55.84 万 142.59 万 -285.14 万 191.54 万 292.59 万 -141.46 万 -255.22 万 315.93 万 1.6 万 -3.83 万
现金及现金等价物净增加额 2.97 亿 56.2% 1.9 亿 -1.23 亿 -5.67 亿 -4.75 亿 1.27 亿 2.47 亿 -2.76 亿 10.86 亿 -4.74 亿 4.1 亿 -3.84 亿 5.71 亿 5.55 亿 5838.43 万 1.99 亿 4.01 亿 -2.78 亿 1.9 亿 -5.51 亿 -3.91 亿 -2.87 亿 11.17 亿 -1.94 亿 2.48 亿 -3213.0 万 -493.06 万 -4.51 亿 -2.41 亿 3.48 亿 -7916.17 万
期初现金及现金等价物余额 21.65 亿 9.6% 19.75 亿 20.98 亿 26.65 亿 31.41 亿 30.14 亿 27.67 亿 30.43 亿 19.57 亿 24.31 亿 20.21 亿 24.05 亿 18.34 亿 12.79 亿 12.21 亿 10.21 亿 6.2 亿 8.98 亿 7.08 亿 12.59 亿 16.5 亿 19.38 亿 8.21 亿 10.15 亿 7.68 亿 8.0 亿 8.05 亿 12.56 亿 14.96 亿 11.48 亿 12.27 亿
期末现金及现金等价物余额 24.62 亿 13.7% 21.65 亿 19.75 亿 20.98 亿 26.65 亿 31.41 亿 30.14 亿 27.67 亿 30.43 亿 19.57 亿 24.31 亿 20.21 亿 24.05 亿 18.34 亿 12.79 亿 12.21 亿 10.21 亿 6.2 亿 8.98 亿 7.08 亿 12.59 亿 16.5 亿 19.38 亿 8.21 亿 10.15 亿 7.68 亿 8.0 亿 8.05 亿 12.56 亿 14.96 亿 11.48 亿