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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 53.67 亿 -31.8% 60.39 亿 95.4 亿 92.36 亿 70.27 亿 53.05 亿 50.11 亿 50.37 亿
营业收入 53.67 亿 -31.8% 60.39 亿 95.4 亿 92.36 亿 70.27 亿 53.05 亿 50.11 亿 50.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.22 亿 -35.9% 44.1 亿 75.83 亿 76.57 亿 55.66 亿 41.18 亿 38.48 亿 41.23 亿
营业成本 27.9 亿 -43.0% 32.7 亿 62.57 亿 62.1 亿 40.93 亿 27.36 亿 26.01 亿 30.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 1870.68 万 -62.9% 3383.81 万 5192.85 万 5373.81 万 3384.62 万 2994.41 万 4571.14 万 3022.58 万
管理费用 2.91 亿 -9.8% 3.1 亿 2.77 亿 2.53 亿 2.67 亿 2.36 亿 1.97 亿 1.77 亿
财务费用 6.02 亿 4.2% 5.57 亿 6.28 亿 8.23 亿 9.86 亿 9.92 亿 9.03 亿 7.53 亿
财务费用 - 利息费用 6.22 亿 4.7% 5.83 亿 6.56 亿 8.57 亿 9.9 亿 9.89 亿 9.16 亿 7.64 亿
财务费用 - 利息收入 2323.64 万 -10.2% 2548.38 万 3944.36 万 2657.35 万 1250.6 万 1106.56 万 1051.67 万 856.33 万
研发费用 1.09 亿 -34.9% 1.37 亿 2.73 亿 2.33 亿 1.17 亿 5979.55 万 3809.21 万 3146.14 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.12 亿 11.9% 1.02 亿 9634.15 万 8478.94 万 6986.76 万 6479.2 万 6265.41 万 6418.52 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 7794.21 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4676.74 万 -43.0% 8268.98 万 3487.66 万 4064.34 万 4832.75 万 4961.99 万 3938.53 万 4577.55 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 321.34 万 -89.6% 2058.47 万 5198.66 万 2900.9 万 -528.86 万 692.29 万 526.41 万 1670.61 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 3892.52 万 5007.0% 264.32 万 -162.71 万 370.81 万 3982.08 -76.33 万 -64.6 万 -16.06 万
营业利润 13.46 亿 -22.1% 15.28 亿 18.91 亿 16.57 亿 12.51 亿 11.49 亿 10.49 亿 8.99 亿
加：营业外收入 6532.51 万 7.7% 6848.71 万 3944.13 万 2778.73 万 1.42 亿 5505.07 万 5468.69 万 3139.97 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1276.55 万 -63.6% 3114.62 万 1607.29 万 1411.13 万 2913.84 万 2374.64 万 9865.52 万 1264.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 13.98 亿 -20.3% 15.65 亿 19.15 亿 16.71 亿 13.64 亿 11.81 亿 10.05 亿 9.17 亿
减：所得税 3.35 亿 0.9% 3.37 亿 3.35 亿 2.73 亿 1.9 亿 1.61 亿 9987.98 万 6193.77 万
净利润 10.63 亿 -25.2% 12.27 亿 15.79 亿 13.97 亿 11.74 亿 10.19 亿 9.05 亿 8.55 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.63 亿 -25.2% 12.27 亿 15.79 亿 13.97 亿 11.74 亿 10.19 亿 9.05 亿 8.55 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.6 亿 -25.4% 12.25 亿 15.79 亿 13.87 亿 11.89 亿 10.28 亿 9.11 亿 8.62 亿
少数股东损益 351.5 万 124.8% 206.78 万 78.49 万 1084.47 万 -1537.38 万 -860.08 万 -553.3 万 -673.47 万
扣除非经常性损益后的净利润 9.65 亿 -28.8% 11.62 亿 14.95 亿 12.94 亿 10.71 亿 9.77 亿 9.45 亿 8.24 亿
基本每股收益 0.27 -25.5% 0.31 0.4 0.41 0.4 0.34 0.3 0.29
稀释每股收益 0.27 -25.6% 0.31 0.4 0.41 0.39 0.34 0.3 0.29
其他综合收益 -87.95 万 -153.7% -467.38 万 -18.03 万 -758.2 万 48.28 万 685.72 万 -118.75 万 -543.83 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -87.95 万 -153.7% -467.38 万 -18.03 万 -758.2 万 48.28 万 685.72 万 -118.75 万 -543.83 万
综合收益总额 10.63 亿 -25.3% 12.23 亿 15.79 亿 13.9 亿 11.74 亿 10.26 亿 9.04 亿 8.5 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.59 亿 -25.5% 12.21 亿 15.78 亿 13.79 亿 11.9 亿 10.35 亿 9.1 亿 8.57 亿
归属于少数股东的综合收益总额 351.5 万 124.8% 206.78 万 78.49 万 1084.47 万 -1537.38 万 -860.08 万 -553.3 万 -673.47 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.04 亿 0.5% 13.97 亿 13.0 亿 12.66 亿 15.3 亿 18.33 亿 14.11 亿 30.96 亿 24.12 亿 23.25 亿 17.07 亿 33.47 亿 23.53 亿 21.4 亿 13.96 亿 18.11 亿 18.45 亿 17.91 亿 15.79 亿 15.36 亿 14.15 亿 13.4 亿 10.14 亿 13.42 亿 16.27 亿 11.73 亿 8.69 亿 20.36 亿 10.11 亿 11.51 亿 8.39 亿
营业收入 14.04 亿 0.5% 13.97 亿 13.0 亿 12.66 亿 15.3 亿 18.33 亿 14.11 亿 30.96 亿 24.12 亿 23.25 亿 17.07 亿 33.47 亿 23.53 亿 21.4 亿 13.96 亿 18.11 亿 18.45 亿 17.91 亿 15.79 亿 15.36 亿 14.15 亿 13.4 亿 10.14 亿 13.42 亿 16.27 亿 11.73 亿 8.69 亿 20.36 亿 10.11 亿 11.51 亿 8.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8.91 亿 -5.4% 9.42 亿 9.58 亿 11.32 亿 9.67 亿 12.65 亿 10.47 亿 28.37 亿 17.81 亿 16.83 亿 12.82 亿 31.47 亿 18.85 亿 15.37 亿 10.87 亿 16.49 亿 13.42 亿 12.83 亿 12.92 亿 14.24 亿 9.94 亿 8.38 亿 8.62 亿 11.69 亿 11.38 亿 7.91 亿 7.49 亿 18.98 亿 7.01 亿 8.19 亿 7.04 亿
营业成本 6.06 亿 -7.8% 6.57 亿 7.18 亿 8.09 亿 6.87 亿 9.84 亿 7.91 亿 24.37 亿 14.22 亿 13.81 亿 10.16 亿 26.99 亿 15.35 亿 12.0 亿 7.76 亿 11.97 亿 9.97 亿 9.28 亿 9.7 亿 10.71 亿 6.54 亿 4.91 亿 5.21 亿 8.01 亿 8.42 亿 4.92 亿 4.66 亿 16.16 亿 4.4 亿 5.59 亿 4.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 237.71 万 -50.1% 475.94 万 450.3 万 706.73 万 806.23 万 887.94 万 982.91 万 2364.75 万 1069.47 万 1026.76 万 731.86 万 3802.98 万 540.74 万 362.04 万 668.05 万 1052.92 万 561.01 万 642.72 万 1127.96 万 -2732.01 万 2256.75 万 2054.51 万 1415.16 万 2701.43 万 732.05 万 538.7 万 598.96 万 765.35 万 749.93 万 790.27 万 717.04 万
管理费用 6849.94 万 22.4% 5595.5 万 5440.87 万 1.12 亿 7847.75 万 6355.0 万 5667.17 万 1.23 亿 5966.43 万 4163.45 万 5243.63 万 1.2 亿 4607.16 万 4397.15 万 4302.62 万 1.4 亿 4432.63 万 4183.48 万 4044.71 万 9145.09 万 3961.52 万 4974.68 万 5474.79 万 6661.9 万 4154.56 万 4334.08 万 4567.35 万 5091.68 万 3946.14 万 4144.03 万 4490.89 万
财务费用 1.56 亿 -5.3% 1.65 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.38 亿 1.37 亿 1.44 亿 1.59 亿 1.54 亿 1.49 亿 1.65 亿 1.83 亿 1.91 亿 2.2 亿 2.29 亿 2.46 亿 2.48 亿 2.5 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.54 亿 2.48 亿 2.45 亿 2.46 亿 2.24 亿 2.25 亿 2.09 亿 1.98 亿 1.93 亿 1.84 亿 1.79 亿
财务费用 - 利息费用 1.61 亿 -5.4% 1.7 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.8 亿 1.91 亿 2.11 亿 2.27 亿 2.29 亿 2.45 亿 2.51 亿 2.5 亿 2.43 亿 2.38 亿 2.49 亿 2.54 亿 2.47 亿 2.52 亿 2.27 亿 2.3 亿 2.07 亿 2.03 亿 1.97 亿 1.89 亿 1.76 亿
财务费用 - 利息收入 481.6 万 -31.3% 701.51 万 532.45 万 608.08 万 690.1 万 584.81 万 665.39 万 648.2 万 586.04 万 978.88 万 1731.24 万 605.62 万 1441.55 万 349.68 万 260.5 万 413.84 万 243.15 万 279.15 万 314.46 万 331.6 万 183.3 万 276.46 万 315.2 万 365.28 万 226.7 万 239.46 万 220.23 万 274.7 万 213.42 万 213.31 万 154.91 万
研发费用 2905.17 万 2.5% 2834.08 万 1378.11 万 3809.49 万 2950.84 万 4661.64 万 2243.09 万 6932.57 万 1.08 亿 7601.69 万 1956.48 万 8257.98 万 8641.62 万 4899.6 万 1472.36 万 3701.74 万 2909.29 万 3886.89 万 1229.2 万 2756.57 万 818.05 万 1232.34 万 1172.6 万 1821.32 万 713.77 万 575.84 万 698.29 万 832.43 万 744.06 万 723.62 万 846.02 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 2881.28 万 -5.7% 3054.74 万 2553.37 万 2683.29 万 2637.87 万 2583.56 万 2342.27 万 2419.52 万 2597.76 万 2475.92 万 2140.94 万 2509.18 万 2126.87 万 2104.38 万 1738.51 万 1887.54 万 1732.34 万 1713.48 万 1653.4 万 1714.73 万 1556.94 万 1711.16 万 1496.36 万 1113.25 万 1647.99 万 1963.87 万 1540.3 万 1750.36 万 1324.93 万 2453.92 万 889.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -219.78 万 1982.45 万 3546.26 万 1773.48 万 492.02 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 895.76 万 -2.2% 916.0 万 1655.05 万 1209.93 万 876.18 万 1572.3 万 4610.58 万 1152.11 万 799.68 万 773.21 万 762.66 万 963.2 万 1618.49 万 767.41 万 715.24 万 1030.92 万 2112.65 万 863.45 万 825.74 万 2353.37 万 1001.24 万 857.75 万 749.62 万 982.59 万 861.21 万 899.57 万 1195.15 万 1772.59 万 975.86 万 949.49 万 879.61 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 321.34 万 - 0.0 0.0 0.0 176.26 万 1146.74 万 735.47 万 1027.03 万 1038.13 万 1827.02 万 1306.48 万 2233.62 万 369.86 万 - - -955.28 万 296.06 万 119.02 万 11.34 万 49.61 万 363.77 万 207.08 万 71.83 万 189.96 万 52.91 万 33.77 万 249.77 万 265.62 万 233.6 万 431.37 万 740.01 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 3812.57 万 80.65 万 -6945.77 44.18 万 294.91 220.8 万 -344.34 万 5.12 万 -189.67 万 366.18 万 352.41 万 17.79 万 0.0 6104.58 - - - - -76.19 万 - - - -58.79 万 - - - 1.95 万 4.33 万 -2.79 万 -19.55 万
营业利润 5.47 亿 10.7% 4.94 亿 3.48 亿 -4212.55 万 5.75 亿 5.81 亿 4.14 亿 1.58 亿 6.64 亿 6.18 亿 4.5 亿 2.61 亿 4.84 亿 6.03 亿 3.09 亿 184.03 万 4.19 亿 5.24 亿 3.05 亿 5131.43 万 4.05 亿 5.19 亿 1.74 亿 7920.48 万 4.68 亿 3.66 亿 1.37 亿 1.39 亿 2.86 亿 3.23 亿 1.5 亿
加：营业外收入 866.31 万 -46.0% 1603.58 万 818.19 万 3244.43 万 1009.32 万 2001.33 万 593.64 万 2462.97 万 255.51 万 519.8 万 705.85 万 1578.22 万 434.37 万 365.23 万 400.91 万 1837.77 万 478.67 万 9046.3 万 2872.92 万 2140.58 万 1823.48 万 563.61 万 977.4 万 3821.69 万 465.61 万 832.21 万 349.18 万 2214.55 万 336.53 万 511.16 万 77.72 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 79.17 万 -86.8% 601.86 万 97.13 万 498.4 万 145.18 万 2415.03 万 56.02 万 889.78 万 322.28 万 338.15 万 57.08 万 838.78 万 373.6 万 137.46 万 61.29 万 1704.53 万 869.01 万 331.51 万 8.79 万 1178.51 万 80.49 万 601.07 万 514.57 万 939.46 万 12.44 万 8887.06 万 26.56 万 452.29 万 53.47 万 674.49 万 84.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5.55 亿 10.1% 5.04 亿 3.55 亿 -1466.52 万 5.83 亿 5.76 亿 4.2 亿 1.74 亿 6.64 亿 6.2 亿 4.57 亿 2.69 亿 4.85 亿 6.05 亿 3.12 亿 317.27 万 4.15 亿 6.11 亿 3.34 亿 6093.5 万 4.22 亿 5.19 亿 1.79 亿 1.08 亿 4.72 亿 2.85 亿 1.4 亿 1.57 亿 2.89 亿 3.21 亿 1.5 亿
减：所得税 1.05 亿 -9.3% 1.16 亿 6371.92 万 5054.85 万 1.06 亿 1.12 亿 6888.97 万 4533.0 万 1.12 亿 1.1 亿 6773.82 万 4624.44 万 8551.76 万 8893.16 万 5135.55 万 2449.97 万 4100.59 万 7348.99 万 5096.91 万 1830.71 万 4956.41 万 6764.09 万 2566.03 万 1797.58 万 3149.22 万 3405.85 万 1635.32 万 1486.8 万 1449.87 万 2215.32 万 1041.77 万
净利润 4.5 亿 15.9% 3.88 亿 2.91 亿 -6521.37 万 4.78 亿 4.64 亿 3.51 亿 1.29 亿 5.52 亿 5.1 亿 3.89 亿 2.23 亿 3.99 亿 5.16 亿 2.61 亿 -2132.69 万 3.74 亿 5.38 亿 2.83 亿 4262.79 万 3.73 亿 4.51 亿 1.53 亿 9005.14 万 4.41 亿 2.51 亿 1.24 亿 1.42 亿 2.75 亿 2.99 亿 1.4 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4.5 亿 15.9% 3.88 亿 2.91 亿 -6521.37 万 4.78 亿 4.64 亿 3.51 亿 1.29 亿 5.52 亿 5.1 亿 3.89 亿 2.23 亿 3.99 亿 5.16 亿 2.61 亿 -2132.69 万 3.74 亿 5.38 亿 2.83 亿 4262.79 万 3.73 亿 4.51 亿 1.53 亿 9005.14 万 4.41 亿 2.51 亿 1.24 亿 1.42 亿 2.75 亿 2.99 亿 1.4 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.49 亿 15.6% 3.88 亿 2.89 亿 -6544.91 万 4.77 亿 4.64 亿 3.51 亿 1.29 亿 5.51 亿 5.1 亿 3.89 亿 2.23 亿 3.87 亿 5.16 亿 2.62 亿 -699.5 万 3.75 亿 5.37 亿 2.84 亿 4890.13 万 3.74 亿 4.5 亿 1.55 亿 9290.68 万 4.4 亿 2.52 亿 1.26 亿 1.43 亿 2.78 亿 2.99 亿 1.42 亿
少数股东损益 94.94 万 1445.8% -7.05 万 240.08 万 23.54 万 116.07 万 56.1 万 11.08 万 -26.87 万 57.68 万 20.11 万 27.57 万 -47.69 万 1244.97 万 -7.12 万 -105.32 万 -1433.2 万 -85.17 万 44.68 万 -63.69 万 -627.34 万 -163.44 万 66.51 万 -135.81 万 -285.55 万 15.44 万 -87.74 万 -195.45 万 -151.73 万 -304.98 万 -10.1 万 -206.67 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.37 亿 24.6% 3.5 亿 2.78 亿 -1.0 亿 4.67 亿 4.63 亿 3.32 亿 9325.66 万 5.41 亿 4.94 亿 3.68 亿 1.56 亿 3.68 亿 5.14 亿 2.58 亿 16.03 万 3.64 亿 4.49 亿 2.57 亿 2553.31 万 3.54 亿 4.48 亿 1.5 亿 5967.46 万 4.35 亿 3.3 亿 1.2 亿 1.23 亿 2.72 亿 2.97 亿 1.33 亿
基本每股收益 0.11 15.7% 0.1 0.07 -0.02 0.12 0.12 0.09 0.03 0.14 0.13 0.1 0.05 0.1 0.17 0.09 -0.0 0.12 0.18 0.09 0.02 0.12 0.15 0.05 0.03 0.15 0.08 0.04 0.05 0.09 0.1 0.05
稀释每股收益 0.11 15.7% 0.1 0.07 -0.02 0.12 0.12 0.09 0.03 0.14 0.13 0.1 0.05 0.1 0.17 0.09 -0.0 0.12 0.18 0.09 0.02 0.12 0.15 0.05 0.03 0.15 0.08 0.04 0.05 0.09 0.1 0.05
其他综合收益 -13.39 万 -105.2% 255.62 万 68.49 万 -398.67 万 117.13 万 -176.71 万 -9.13 万 232.53 万 -2683.91 -335.81 万 85.52 万 9.28 万 -403.98 万 -392.52 万 29.02 万 89.8 万 -84.33 万 70.34 万 -27.52 万 230.32 万 631.42 万 -26.87 万 -149.14 万 -21.79 万 -111.78 万 -312.33 万 327.16 万 -58.19 万 -332.55 万 -394.87 万 241.79 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -13.39 万 -105.2% 255.62 万 68.49 万 -398.67 万 117.13 万 -176.71 万 -9.13 万 232.53 万 -2683.91 -335.81 万 85.52 万 9.28 万 -403.98 万 -392.52 万 29.02 万 89.8 万 -84.33 万 70.34 万 -27.52 万 230.32 万 631.42 万 -26.87 万 -149.14 万 -21.79 万 -111.78 万 -312.33 万 327.16 万 -58.19 万 -332.55 万 -394.87 万 241.79 万
综合收益总额 4.49 亿 15.1% 3.9 亿 2.92 亿 -6920.05 万 4.79 亿 4.62 亿 3.51 亿 1.31 亿 5.52 亿 5.06 亿 3.9 亿 2.23 亿 3.95 亿 5.12 亿 2.61 亿 -2042.9 万 3.74 亿 5.39 亿 2.83 亿 4493.11 万 3.79 亿 4.51 亿 1.52 亿 8983.34 万 4.39 亿 2.48 亿 1.27 亿 1.41 亿 2.71 亿 2.95 亿 1.42 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.48 亿 14.9% 3.9 亿 2.9 亿 -6943.58 万 4.78 亿 4.62 亿 3.51 亿 1.31 亿 5.51 亿 5.06 亿 3.9 亿 2.23 亿 3.83 亿 5.12 亿 2.62 亿 -609.7 万 3.74 亿 5.38 亿 2.83 亿 5120.45 万 3.8 亿 4.5 亿 1.53 亿 9268.89 万 4.39 亿 2.49 亿 1.29 亿 1.43 亿 2.74 亿 2.95 亿 1.44 亿
归属于少数股东的综合收益总额 94.94 万 1445.8% -7.05 万 240.08 万 23.54 万 116.07 万 56.1 万 11.08 万 -26.87 万 57.68 万 20.11 万 27.57 万 -47.69 万 1244.97 万 -7.12 万 -105.32 万 -1433.2 万 -85.17 万 44.68 万 -63.69 万 -627.34 万 -163.44 万 66.51 万 -135.81 万 -285.55 万 15.44 万 -87.74 万 -195.45 万 -151.73 万 -304.98 万 -10.1 万 -206.67 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 507.66 亿 6.2% 489.84 亿 472.04 亿 466.66 亿 397.76 亿 391.54 亿 374.5 亿 342.19 亿
流动资产合计 158.27 亿 -2.6% 150.39 亿 161.21 亿 181.81 亿 119.64 亿 105.62 亿 87.64 亿 81.81 亿
货币资金 27.59 亿 23.7% 19.21 亿 24.06 亿 45.72 亿 13.6 亿 14.42 亿 10.7 亿 10.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 15.8 亿 27.0 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 125.66 亿 3.8% 128.38 亿 115.07 亿 102.62 亿 99.43 亿 85.0 亿 71.35 亿 63.28 亿
应收票据 73.01 万 -14.6% 0.0 79.59 万 1.04 亿 3387.8 万 8017.03 万 2048.12 万 3.43 亿
应收账款 125.65 亿 3.8% 128.38 亿 115.06 亿 101.58 亿 99.09 亿 84.2 亿 71.14 亿 59.85 亿
预付款项 4136.28 万 -75.9% 5191.93 万 1.51 亿 2.05 亿 1.89 亿 1.9 亿 1.39 亿 3906.82 万
其他应收款合计 8825.15 万 21.0% 6767.46 万 3481.19 万 5259.59 万 6780.13 万 5479.76 万 1.3 亿 8491.52 万
存货 1.71 亿 -64.9% 1.26 亿 3.1 亿 2.89 亿 1.72 亿 1.52 亿 1.31 亿 1.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 735.0 万 1500.0 万 - - - -
其他流动资产 446.36 万 287.8% 503.86 万 170.86 万 315.65 万 432.52 万 5652.11 万 7024.79 万 5.24 亿
非流动资产合计 349.39 亿 10.7% 339.45 亿 310.83 亿 284.85 亿 278.12 亿 285.93 亿 286.86 亿 260.38 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 735.0 万 2235.0 万 2235.0 万 3167.0 万 3167.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1532.79 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 - - - - 176.24 万 180.75 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 1591.02 万 -0.1% 1582.99 万 1598.56 万 1601.22 万 1698.66 万 1794.32 万 1573.99 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 268.37 亿 10.0% 275.89 亿 239.41 亿 240.77 亿 249.16 亿 263.82 亿 255.71 亿 229.82 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 45.8 亿 9.4% 29.06 亿 44.92 亿 23.48 亿 4.41 亿 2.41 亿 7.98 亿 7.78 亿
使用权资产 16.12 亿 18.5% 15.74 亿 13.74 亿 8.9 亿 8.44 亿 - - -
生产性生物资产 137.46 万 -17.9% 151.96 万 173.19 万 196.16 万 226.87 万 261.18 万 277.92 万 286.08 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 7.64 亿 44.6% 6.73 亿 5.08 亿 5.13 亿 5.26 亿 5.18 亿 5.3 亿 3.91 亿
开发支出 0.0 - 0.0 - - 7.27 万 - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 8977.67 万 -8.1% 9129.22 万 9456.05 万 1.04 亿 1.07 亿 2.52 亿 2.21 亿 1.63 亿
递延所得税资产 9286.76 万 -55.5% 8770.03 万 8525.19 万 2.3 亿 6868.36 万 3099.7 万 2481.65 万 2420.32 万
其他非流动资产 9.45 亿 23.7% 10.06 亿 5.7 亿 2.99 亿 8.68 亿 11.25 亿 14.89 亿 16.49 亿
负债合计 266.59 亿 8.8% 254.65 亿 242.06 亿 248.24 亿 248.6 亿 249.89 亿 239.83 亿 213.45 亿
流动负债合计 69.93 亿 -1.0% 65.25 亿 79.63 亿 77.78 亿 58.91 亿 54.19 亿 70.55 亿 74.31 亿
短期借款 13.1 亿 45.5% 11.01 亿 5.0 亿 6.0 亿 2.0 亿 14.02 亿 23.01 亿 20.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 1.16 亿 -64.2% 1.57 亿 3.4 亿 6.09 亿 1.6 亿 2.81 亿 3.73 亿 3.19 亿
应付账款 23.94 亿 8.8% 22.78 亿 25.85 亿 18.65 亿 9.88 亿 11.83 亿 16.34 亿 23.28 亿
预收款项 394.17 万 -4.1% 395.84 万 426.74 万 240.19 万 183.23 万 126.51 万 1983.71 万 8077.62 万
应付职工薪酬 238.46 万 -17.1% 219.68 万 181.71 万 172.55 万 159.1 万 88.25 万 78.05 万 73.28 万
应交税费 2.15 亿 5.0% 1.4 亿 1.72 亿 1.11 亿 9491.34 万 8398.43 万 4646.24 万 5751.52 万
其他应付款合计 2.96 亿 -1.9% 4.44 亿 2.38 亿 2.98 亿 4.05 亿 5.51 亿 8.37 亿 9.3 亿
一年内到期的非流动负债 26.22 亿 -11.4% 23.85 亿 40.57 亿 41.38 亿 39.81 亿 17.12 亿 18.44 亿 17.16 亿
其他流动负债 376.66 万 -80.0% 142.45 万 750.09 万 3568.54 万 663.85 万 2346.76 万 - -
非流动负债合计 196.67 亿 12.8% 189.4 亿 162.43 亿 170.46 亿 189.7 亿 195.7 亿 169.28 亿 139.14 亿
长期借款 144.42 亿 6.5% 151.91 亿 124.37 亿 136.87 亿 168.93 亿 178.82 亿 150.95 亿 124.87 亿
应付债券 32.03 亿 68.6% 16.31 亿 20.0 亿 15.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 -
长期应付款 3.97 亿 17.0% 4.09 亿 3.0 亿 5.17 亿 4.11 亿 6.3 亿 7.55 亿 8.92 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 5368.4 万 50.0% 5129.92 万 3242.88 万 1641.12 万 1045.92 万 7680.4 万 7763.74 万 -
递延所得税负债 505.59 万 -96.2% 450.68 万 235.72 万 1.62 亿 - - - -
长期递延收益 3.64 亿 -7.0% 3.71 亿 3.98 亿 4.26 亿 4.54 亿 4.75 亿 5.0 亿 5.35 亿
其他非流动负债 1902.35 万 -7.0% 1939.78 万 2265.87 万 1499.87 万 1431.68 万 689.99 万 - -
所有者权益合计 241.07 亿 3.4% 235.19 亿 229.98 亿 218.42 亿 149.16 亿 141.65 亿 134.67 亿 128.74 亿
实收资本（或股本） 39.17 亿 0.2% 39.17 亿 39.09 亿 39.09 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿
资本公积 118.58 亿 0.3% 118.63 亿 118.29 亿 118.1 亿 67.34 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -430.2 万 8.1% -784.9 万 -317.52 万 -299.49 万 458.71 万 410.43 万 -275.29 万 -156.54 万
专项储备 7419.02 万 42.1% 6158.87 万 3513.53 万 466.14 万 213.51 万 373.12 万 208.51 万 105.89 万
盈余公积 3.88 亿 22.3% 4.24 亿 3.52 亿 2.83 亿 2.24 亿 1.76 亿 1.36 亿 9927.1 万
未分配利润 78.27 亿 9.2% 71.94 亿 68.34 亿 58.26 亿 49.2 亿 41.52 亿 34.95 亿 29.33 亿
归属母公司股东权益合计 240.42 亿 3.3% 234.52 亿 229.57 亿 218.29 亿 148.91 亿 140.36 亿 133.3 亿 127.32 亿
少数股东权益 6462.43 万 32.4% 6696.02 万 4035.91 万 1302.39 万 2447.35 万 1.29 亿 1.37 亿 1.42 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 528.38 亿 -2.5% 541.84 亿 498.62 亿 489.84 亿 486.94 亿 480.39 亿 471.02 亿 472.04 亿 469.33 亿 451.84 亿 460.7 亿 466.66 亿 462.54 亿 413.88 亿 408.67 亿 397.76 亿 406.03 亿 404.19 亿 401.12 亿 391.54 亿 389.49 亿 387.16 亿 382.59 亿 374.5 亿 374.34 亿 356.32 亿 350.2 亿 342.19 亿 328.41 亿 321.49 亿 313.95 亿
流动资产合计 157.44 亿 -8.7% 172.46 亿 151.4 亿 150.39 亿 159.1 亿 159.47 亿 155.08 亿 161.21 亿 165.93 亿 161.83 亿 177.0 亿 181.81 亿 189.33 亿 140.2 亿 131.08 亿 119.64 亿 123.18 亿 118.39 亿 112.52 亿 105.62 亿 101.46 亿 98.27 亿 95.37 亿 87.64 亿 93.12 亿 88.03 亿 79.72 亿 81.81 亿 79.29 亿 73.91 亿 68.45 亿
货币资金 27.41 亿 42.4% 19.25 亿 11.83 亿 19.21 亿 27.77 亿 18.32 亿 14.6 亿 24.06 亿 16.83 亿 17.29 亿 41.18 亿 45.72 亿 19.86 亿 15.03 亿 17.36 亿 13.6 亿 13.58 亿 13.32 亿 14.37 亿 14.42 亿 12.85 亿 11.83 亿 12.14 亿 10.7 亿 14.13 亿 11.63 亿 8.8 亿 10.99 亿 10.34 亿 8.41 亿 10.32 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1.0 亿 -83.3% 6.0 亿 0.0 0.0 - 7.8 亿 13.2 亿 15.8 亿 20.8 亿 24.8 亿 23.8 亿 27.0 亿 35.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 124.22 亿 -12.8% 142.53 亿 135.93 亿 128.38 亿 127.09 亿 126.85 亿 118.19 亿 115.07 亿 114.92 亿 108.69 亿 98.61 亿 102.62 亿 120.87 亿 118.26 亿 106.92 亿 99.43 亿 100.84 亿 97.35 亿 91.98 亿 85.0 亿 82.43 亿 81.03 亿 76.74 亿 71.35 亿 72.0 亿 73.18 亿 68.26 亿 63.28 亿 61.08 亿 58.05 亿 50.02 亿
应收票据 99.55 万 203.0% 32.85 万 0.0 0.0 46.48 万 56.48 万 10.0 万 79.59 万 124.48 万 105.99 万 1003.6 万 1.04 亿 1.76 亿 8297.47 万 3407.78 万 3387.8 万 5737.18 万 5681.4 万 6202.64 万 8017.03 万 76.66 万 59.5 万 153.87 万 2048.12 万 2.1 亿 2.65 亿 3.16 亿 3.43 亿 2.82 亿 1.81 亿 8967.07 万
应收账款 124.21 亿 -12.8% 142.52 亿 135.93 亿 128.38 亿 127.09 亿 126.84 亿 118.19 亿 115.06 亿 114.9 亿 108.67 亿 98.51 亿 101.58 亿 119.11 亿 117.43 亿 106.58 亿 99.09 亿 100.27 亿 96.78 亿 91.36 亿 84.2 亿 82.42 亿 81.03 亿 76.73 亿 71.14 亿 69.9 亿 70.53 亿 65.1 亿 59.85 亿 58.27 亿 56.24 亿 49.12 亿
预付款项 4372.82 万 74.7% 2502.42 万 4201.71 万 5191.93 万 3899.75 万 3124.29 万 4518.22 万 1.51 亿 3.04 亿 2.45 亿 2.89 亿 2.05 亿 6.02 亿 2.26 亿 1.83 亿 1.89 亿 2.91 亿 2.19 亿 1.68 亿 1.9 亿 1.55 亿 8881.3 万 7991.65 万 1.39 亿 8848.99 万 8591.04 万 4545.27 万 3906.82 万 1.19 亿 9767.36 万 1.0 亿
其他应收款合计 9278.24 万 -52.8% 1.97 亿 6453.5 万 6767.46 万 8372.07 万 6599.25 万 5069.06 万 3481.19 万 6210.93 万 6051.41 万 5305.87 万 5259.59 万 5936.21 万 4690.52 万 5659.05 万 6780.13 万 6258.11 万 6310.52 万 6176.75 万 5479.76 万 8307.82 万 7434.59 万 1.42 亿 1.3 亿 7376.77 万 6934.07 万 6781.67 万 8491.52 万 9662.42 万 7754.09 万 7915.22 万
存货 1.57 亿 1.3% 1.55 亿 1.51 亿 1.26 亿 1.84 亿 2.48 亿 3.99 亿 3.1 亿 7.88 亿 7.41 亿 8.57 亿 2.89 亿 4.59 亿 3.21 亿 3.64 亿 1.72 亿 3.67 亿 3.1 亿 2.43 亿 1.52 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.31 亿 1.31 亿 2.13 亿 1.38 亿 8949.56 万 1.06 亿 2.51 亿 2.22 亿 2.72 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 735.0 万 1015.0 万 1015.0 万 2235.0 万 1500.0 万 1220.0 万 1220.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 664.98 万 -41.0% 1127.99 万 329.39 万 503.86 万 227.75 万 73.42 万 69.88 万 170.86 万 2.43 万 1008.57 万 176.36 万 315.65 万 325.31 万 325.55 万 1107.0 万 432.52 万 25.46 万 667.9 万 1589.71 万 5652.11 万 1.55 亿 1.07 亿 1.8 亿 7024.79 万 3.24 亿 2809.4 万 6386.4 万 5.24 亿 3.2 亿 3.47 亿 3.6 亿
非流动资产合计 370.94 亿 0.4% 369.38 亿 347.22 亿 339.45 亿 327.84 亿 320.92 亿 315.94 亿 310.83 亿 303.39 亿 290.01 亿 283.7 亿 284.85 亿 273.21 亿 273.68 亿 277.59 亿 278.12 亿 282.85 亿 285.8 亿 288.59 亿 285.93 亿 288.03 亿 288.9 亿 287.22 亿 286.86 亿 281.21 亿 268.29 亿 270.48 亿 260.38 亿 249.11 亿 247.58 亿 245.5 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 735.0 万 1015.0 万 1015.0 万 2235.0 万 2235.0 万 2235.0 万 2235.0 万 2235.0 万 2235.0 万 2235.0 万 2667.0 万 2667.0 万 3167.0 万 3167.0 万 3167.0 万 3167.0 万 3167.0 万 3167.0 万 3167.0 万 3167.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1532.79 万 1615.8 万 1645.96 万 1694.03 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 172.86 万 173.99 万 175.12 万 176.24 万 177.37 万 178.49 万 179.62 万 180.75 万 - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 1598.25 万 -0.0% 1598.51 万 1598.56 万 1582.99 万 1583.78 万 1585.3 万 1592.12 万 1598.56 万 1601.87 万 1617.77 万 1611.88 万 1601.22 万 1626.03 万 1641.63 万 1679.24 万 1698.66 万 1753.63 万 1819.69 万 1823.24 万 1794.32 万 1889.18 万 1541.48 万 1527.56 万 1573.99 万 1644.72 万 1577.31 万 1685.93 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 291.12 亿 1.7% 286.14 亿 275.59 亿 275.89 亿 245.62 亿 244.64 亿 236.13 亿 239.41 亿 242.33 亿 242.25 亿 239.75 亿 240.77 亿 239.82 亿 243.75 亿 246.03 亿 249.16 亿 256.63 亿 259.9 亿 263.07 亿 263.82 亿 261.78 亿 256.97 亿 258.54 亿 255.71 亿 256.35 亿 245.33 亿 239.6 亿 229.82 亿 216.03 亿 213.67 亿 207.23 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 40.01 亿 0.8% 39.7 亿 31.74 亿 29.06 亿 51.59 亿 48.3 亿 51.04 亿 44.92 亿 32.15 亿 24.55 亿 23.37 亿 23.48 亿 14.93 亿 12.06 亿 6.96 亿 4.41 亿 2491.96 万 1744.87 万 1284.04 万 2.41 亿 5.5 亿 9.22 亿 6.3 亿 7.98 亿 2.04 亿 2.08 亿 8.81 亿 7.78 亿 12.19 亿 12.49 亿 16.62 亿
使用权资产 18.78 亿 -1.0% 18.97 亿 18.67 亿 15.74 亿 13.47 亿 13.35 亿 13.52 亿 13.74 亿 13.75 亿 9.85 亿 9.14 亿 8.9 亿 8.62 亿 8.55 亿 8.64 亿 8.44 亿 9.13 亿 9.24 亿 8.02 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 118.95 万 -4.1% 124.04 万 146.13 万 151.96 万 155.97 万 161.71 万 167.45 万 173.19 万 178.93 万 184.67 万 194.24 万 196.16 万 201.9 万 207.64 万 221.14 万 226.87 万 233.21 万 238.86 万 255.53 万 261.18 万 265.81 万 267.59 万 273.15 万 277.92 万 273.41 万 276.54 万 280.44 万 286.08 万 290.7 万 269.77 万 261.33 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 9.75 亿 -1.1% 9.86 亿 7.77 亿 6.73 亿 5.53 亿 5.09 亿 5.05 亿 5.08 亿 5.04 亿 5.08 亿 5.08 亿 5.13 亿 5.1 亿 5.14 亿 5.21 亿 5.26 亿 5.29 亿 5.11 亿 5.14 亿 5.18 亿 5.16 亿 5.21 亿 5.25 亿 5.3 亿 5.32 亿 3.9 亿 3.93 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.93 亿 3.96 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 7.27 万 - - - - - - - - - - - - 35.68 万 35.68 万 35.68 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 8735.11 万 -0.0% 8735.25 万 8930.08 万 9129.22 万 9220.23 万 9237.75 万 9270.26 万 9456.05 万 1.03 亿 1.05 亿 1.02 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.15 亿 2.52 亿 2.54 亿 2.61 亿 2.24 亿 2.21 亿 1.98 亿 1.76 亿 1.72 亿 1.63 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.26 亿
递延所得税资产 9756.23 万 -0.3% 9786.23 万 9760.84 万 8770.03 万 8817.28 万 8488.32 万 8608.57 万 8525.19 万 3.3 亿 2.32 亿 2.29 亿 2.3 亿 7712.55 万 7732.41 万 6908.14 万 6868.36 万 5422.48 万 3071.97 万 3094.49 万 3099.7 万 2445.05 万 2450.22 万 2477.87 万 2481.65 万 2410.23 万 2410.23 万 2420.32 万 2420.32 万 2404.94 万 2031.58 万 1789.37 万
其他非流动资产 9.25 亿 -27.2% 12.7 亿 11.4 亿 10.06 亿 9.65 亿 7.59 亿 8.23 亿 5.7 亿 5.63 亿 4.74 亿 2.88 亿 2.99 亿 2.67 亿 2.07 亿 8.6 亿 8.68 亿 9.52 亿 9.56 亿 10.34 亿 11.25 亿 12.35 亿 14.17 亿 14.17 亿 14.89 亿 14.75 亿 14.46 亿 15.64 亿 16.49 亿 15.01 亿 15.52 亿 15.74 亿
负债合计 284.07 亿 -5.8% 301.66 亿 260.38 亿 254.65 亿 249.11 亿 247.42 亿 237.13 亿 242.06 亿 240.81 亿 229.17 亿 238.14 亿 248.24 亿 246.38 亿 256.95 亿 256.89 亿 248.6 亿 256.31 亿 258.11 亿 256.66 亿 249.89 亿 248.27 亿 249.73 亿 246.34 亿 239.83 亿 240.56 亿 226.96 亿 220.19 亿 213.45 亿 201.07 亿 196.87 亿 190.01 亿
流动负债合计 70.22 亿 -10.8% 78.76 亿 66.06 亿 65.25 亿 69.63 亿 75.14 亿 69.0 亿 79.63 亿 71.64 亿 71.29 亿 71.28 亿 77.78 亿 71.96 亿 72.72 亿 68.58 亿 58.91 亿 65.94 亿 67.56 亿 52.97 亿 54.19 亿 51.57 亿 63.76 亿 68.7 亿 70.55 亿 71.48 亿 70.06 亿 69.81 亿 74.31 亿 67.62 亿 61.39 亿 56.74 亿
短期借款 10.19 亿 -23.7% 13.36 亿 13.01 亿 11.01 亿 16.01 亿 14.08 亿 7.58 亿 5.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 3.0 亿 6.0 亿 6.0 亿 11.01 亿 6.01 亿 2.0 亿 8.01 亿 11.01 亿 15.01 亿 14.02 亿 10.0 亿 18.01 亿 24.0 亿 23.01 亿 23.0 亿 24.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 17.0 亿 12.0 亿 11.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4060.94 万 -50.2% 8155.28 万 1.13 亿 1.57 亿 1.92 亿 1.49 亿 3.61 亿 3.4 亿 4.58 亿 4.08 亿 6.16 亿 6.09 亿 1.2 亿 1.71 亿 1.35 亿 1.6 亿 2.05 亿 1.49 亿 1.86 亿 2.81 亿 2.15 亿 2.78 亿 1.9 亿 3.73 亿 3.66 亿 2.13 亿 - 3.19 亿 - 2.02 亿 2.64 亿
应付账款 27.36 亿 -5.4% 28.92 亿 22.4 亿 22.78 亿 20.51 亿 23.14 亿 21.8 亿 25.85 亿 23.49 亿 20.88 亿 19.95 亿 18.65 亿 12.95 亿 11.48 亿 9.86 亿 9.88 亿 10.61 亿 10.38 亿 10.89 亿 11.83 亿 13.19 亿 13.23 亿 13.48 亿 16.34 亿 17.33 亿 16.86 亿 - 23.28 亿 - 21.53 亿 21.18 亿
预收款项 369.97 万 -19.8% 461.55 万 710.95 万 395.84 万 418.36 万 534.47 万 644.11 万 426.74 万 403.52 万 348.91 万 451.25 万 240.19 万 257.2 万 390.66 万 425.7 万 183.23 万 161.05 万 235.1 万 321.07 万 126.51 万 - - - 1983.71 万 8231.86 万 8944.4 万 6659.49 万 8077.62 万 8437.07 万 3941.9 万 2000.09 万
应付职工薪酬 267.75 万 10.1% 243.25 万 246.48 万 219.68 万 209.18 万 261.76 万 204.57 万 181.71 万 366.35 万 259.77 万 233.36 万 172.55 万 206.23 万 848.06 万 816.08 万 159.1 万 285.96 万 882.59 万 767.52 万 88.25 万 175.1 万 867.43 万 691.33 万 78.05 万 180.29 万 754.79 万 647.63 万 73.28 万 347.38 万 1044.91 万 1062.9 万
应交税费 2.32 亿 13.8% 2.04 亿 1.65 亿 1.4 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.7 亿 1.72 亿 2.11 亿 1.8 亿 1.5 亿 1.11 亿 1.61 亿 1.66 亿 1.17 亿 9491.34 万 1.14 亿 1.05 亿 9752.82 万 8398.43 万 9435.42 万 9008.86 万 7461.55 万 4646.24 万 6019.2 万 5409.68 万 4231.31 万 5751.52 万 3860.21 万 3128.01 万 2544.06 万
其他应付款合计 2.27 亿 -47.3% 4.31 亿 2.56 亿 4.44 亿 3.64 亿 8.22 亿 2.49 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.44 亿 2.57 亿 2.98 亿 7.27 亿 4.18 亿 4.28 亿 4.05 亿 4.89 亿 8.82 亿 5.02 亿 5.51 亿 5.5 亿 10.19 亿 7.84 亿 8.37 亿 10.18 亿 9.96 亿 11.4 亿 9.3 亿 8.85 亿 6.65 亿 5.06 亿
一年内到期的非流动负债 27.44 亿 -5.3% 28.97 亿 24.99 亿 23.85 亿 25.0 亿 25.62 亿 31.38 亿 40.57 亿 34.19 亿 37.8 亿 36.29 亿 41.38 亿 36.44 亿 40.28 亿 43.97 亿 39.81 亿 36.77 亿 33.18 亿 17.85 亿 17.12 亿 18.14 亿 18.31 亿 20.02 亿 18.44 亿 15.86 亿 15.61 亿 16.48 亿 17.16 亿 17.52 亿 18.37 亿 16.29 亿
其他流动负债 181.92 万 -39.8% 302.34 万 250.44 万 142.45 万 571.39 万 726.85 万 416.17 万 750.09 万 3189.11 万 2466.14 万 2769.81 万 3568.54 万 7942.22 万 2632.94 万 2095.66 万 663.85 万 2792.86 万 1749.78 万 1441.96 万 2346.76 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 213.85 亿 -4.1% 222.9 亿 194.33 亿 189.4 亿 179.48 亿 172.28 亿 168.13 亿 162.43 亿 169.17 亿 157.87 亿 166.86 亿 170.46 亿 174.42 亿 184.23 亿 188.31 亿 189.7 亿 190.37 亿 190.55 亿 203.69 亿 195.7 亿 196.7 亿 185.97 亿 177.64 亿 169.28 亿 169.07 亿 156.9 亿 150.38 亿 139.14 亿 133.46 亿 135.48 亿 133.26 亿
长期借款 145.66 亿 -5.8% 154.6 亿 155.67 亿 151.91 亿 143.17 亿 136.92 亿 130.42 亿 124.37 亿 128.08 亿 120.79 亿 138.41 亿 136.87 亿 143.5 亿 153.11 亿 158.14 亿 168.93 亿 168.37 亿 168.48 亿 182.39 亿 178.82 亿 179.45 亿 168.25 亿 157.84 亿 150.95 亿 152.44 亿 141.18 亿 135.03 亿 124.87 亿 123.95 亿 125.44 亿 120.43 亿
应付债券 46.05 亿 0.4% 45.86 亿 16.31 亿 16.31 亿 18.0 亿 18.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 20.0 亿 10.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 15.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 5.0 亿 - - - -
长期应付款 4.59 亿 -4.4% 4.8 亿 5.01 亿 4.09 亿 3.35 亿 2.37 亿 2.81 亿 3.0 亿 3.44 亿 3.73 亿 5.15 亿 5.17 亿 4.34 亿 4.53 亿 3.39 亿 4.11 亿 4.49 亿 4.78 亿 4.62 亿 6.3 亿 6.67 亿 7.05 亿 9.07 亿 7.55 亿 5.72 亿 4.75 亿 5.06 亿 8.92 亿 4.47 亿 4.78 亿 7.51 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 5586.0 万 -0.1% 5594.32 万 5139.75 万 5129.92 万 5150.81 万 5144.61 万 2753.76 万 3242.88 万 2007.39 万 2024.27 万 1769.99 万 1641.12 万 807.29 万 798.63 万 1047.21 万 1045.92 万 627.65 万 338.29 万 7768.46 万 7680.4 万 7638.87 万 7869.17 万 7797.85 万 7763.74 万 7638.87 万 7638.87 万 - - - - -
递延所得税负债 459.93 万 -10.9% 515.98 万 538.19 万 450.68 万 551.25 万 238.42 万 217.34 万 235.72 万 2.58 亿 1.63 亿 1.59 亿 1.62 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 3.5 亿 -1.7% 3.56 亿 3.63 亿 3.71 亿 3.78 亿 3.84 亿 3.91 亿 3.98 亿 4.05 亿 4.12 亿 4.19 亿 4.26 亿 4.33 亿 4.4 亿 4.47 亿 4.54 亿 4.61 亿 4.61 亿 4.68 亿 4.75 亿 4.82 亿 4.89 亿 4.96 亿 5.0 亿 5.15 亿 5.21 亿 5.28 亿 5.35 亿 5.04 亿 5.26 亿 5.33 亿
其他非流动负债 1766.76 万 -3.0% 1821.68 万 1876.75 万 1939.78 万 2037.93 万 2113.36 万 2189.24 万 2265.87 万 2053.32 万 1426.7 万 1465.4 万 1499.87 万 2050.75 万 1605.13 万 1414.12 万 1431.68 万 1058.58 万 1033.63 万 680.39 万 689.99 万 - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 244.31 亿 1.7% 240.18 亿 238.24 亿 235.19 亿 237.83 亿 232.97 亿 233.89 亿 229.98 亿 228.51 亿 222.67 亿 222.56 亿 218.42 亿 216.16 亿 156.93 亿 151.78 亿 149.16 亿 149.72 亿 146.08 亿 144.45 亿 141.65 亿 141.22 亿 137.44 亿 136.24 亿 134.67 亿 133.78 亿 129.36 亿 130.01 亿 128.74 亿 127.33 亿 124.62 亿 123.94 亿
实收资本（或股本） 39.21 亿 0.1% 39.19 亿 39.18 亿 39.17 亿 39.14 亿 39.14 亿 39.12 亿 39.09 亿 39.09 亿 39.09 亿 39.09 亿 39.09 亿 39.09 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿 30.07 亿
资本公积 118.72 亿 0.0% 118.68 亿 118.65 亿 118.63 亿 118.45 亿 118.45 亿 118.38 亿 118.29 亿 118.1 亿 118.1 亿 118.1 亿 118.1 亿 118.02 亿 67.34 亿 67.34 亿 67.34 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿 66.93 亿
减：库存股 4986.75 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -474.17 万 -2.9% -460.78 万 -716.4 万 -784.9 万 -386.22 万 -503.35 万 -326.64 万 -317.52 万 -550.05 万 -549.78 万 -213.97 万 -299.49 万 -308.77 万 95.22 万 487.73 万 458.71 万 368.91 万 453.25 万 382.91 万 410.43 万 180.11 万 -451.31 万 -424.43 万 -275.29 万 -253.5 万 -141.72 万 170.62 万 -156.54 万 -98.35 万 234.2 万 629.07 万
专项储备 8573.65 万 8.1% 7932.6 万 7139.74 万 6158.87 万 6264.39 万 5710.92 万 4999.28 万 3513.53 万 4174.17 万 3522.3 万 3069.49 万 466.14 万 414.72 万 488.29 万 635.09 万 213.51 万 575.1 万 671.71 万 619.77 万 373.12 万 535.62 万 605.04 万 675.86 万 208.51 万 301.87 万 101.35 万 123.76 万 105.89 万 130.48 万 150.46 万 890.49 万
盈余公积 4.24 亿 0.0% 4.24 亿 4.24 亿 4.24 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.52 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.24 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.36 亿 9927.1 万 9927.1 万 9927.1 万 9927.1 万 6422.03 万 6422.03 万 6422.03 万
未分配利润 81.0 亿 5.9% 76.51 亿 74.83 亿 71.94 亿 75.54 亿 70.78 亿 71.85 亿 68.34 亿 67.75 亿 62.24 亿 62.15 亿 58.26 亿 56.59 亿 56.99 亿 51.78 亿 49.2 亿 49.67 亿 45.92 亿 44.3 亿 41.52 亿 41.43 亿 37.69 亿 36.49 亿 34.95 亿 34.38 亿 29.98 亿 30.59 亿 29.33 亿 28.25 亿 25.47 亿 24.67 亿
归属母公司股东权益合计 243.6 亿 1.7% 239.49 亿 237.55 亿 234.52 亿 237.24 亿 232.41 亿 233.34 亿 229.57 亿 228.13 亿 222.55 亿 222.45 亿 218.29 亿 215.95 亿 156.69 亿 151.54 亿 148.91 亿 148.52 亿 144.79 亿 143.17 亿 140.36 亿 139.86 亿 136.06 亿 134.88 亿 133.3 亿 132.38 亿 127.97 亿 128.61 亿 127.32 亿 125.9 亿 123.16 亿 122.47 亿
少数股东权益 7029.18 万 1.4% 6932.79 万 6938.3 万 6696.02 万 5895.69 万 5628.64 万 5548.93 万 4035.91 万 3865.48 万 1167.79 万 1144.51 万 1302.39 万 2114.41 万 2338.82 万 2347.28 万 2447.35 万 1.2 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.36 亿 1.37 亿 1.39 亿 1.39 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.47 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 36.42 亿 53.2% 18.9 亿 23.77 亿 50.99 亿 20.55 亿 21.2 亿 18.24 亿 18.26 亿
经营活动现金流入小计 59.08 亿 -5.1% 49.58 亿 67.79 亿 81.98 亿 42.9 亿 40.82 亿 38.16 亿 31.9 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 55.55 亿 -4.6% 45.85 亿 64.21 亿 73.48 亿 40.17 亿 38.64 亿 35.99 亿 30.5 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.28 亿 0.7% 1.56 亿 6389.99 万 6.54 亿 7693.2 万 2894.98 万 5624.51 万 2921.54 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.64 亿 -40.4% 2.17 亿 2.94 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.89 亿 1.61 亿 1.1 亿
经营活动现金流出小计 22.66 亿 -41.1% 30.68 亿 44.02 亿 31.0 亿 22.36 亿 19.62 亿 19.93 亿 13.64 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 5.93 亿 -71.5% 13.79 亿 25.79 亿 15.96 亿 11.49 亿 10.3 亿 11.65 亿 6.81 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.82 亿 -11.1% 4.01 亿 4.3 亿 3.95 亿 3.68 亿 3.02 亿 3.1 亿 2.93 亿
支付的各项税款 9.23 亿 -6.3% 9.6 亿 9.83 亿 7.91 亿 4.67 亿 3.4 亿 2.26 亿 1.68 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.68 亿 3.2% 3.28 亿 4.09 亿 3.18 亿 2.51 亿 2.9 亿 2.92 亿 2.23 亿
投资活动产生的现金流量净额 -44.42 亿 -217.8% -21.12 亿 -20.62 亿 -49.21 亿 -7.25 亿 -18.31 亿 -24.22 亿 -12.52 亿
投资活动现金流入小计 13.55 亿 -74.5% 35.16 亿 98.31 亿 34.62 亿 9.02 亿 6.35 亿 10.87 亿 38.3 亿
收回投资收到的现金 11.0 亿 -79.2% 34.8 亿 97.62 亿 34.0 亿 7.95 亿 6.2 亿 10.74 亿 38.11 亿
取得投资收益收到的现金 340.62 万 -89.6% 2154.43 万 5552.04 万 3057.11 万 728.25 万 417.65 万 556.72 万 1793.05 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.26 亿 2115.8% 671.44 万 1230.78 万 517.3 万 119.53 万 651.23 万 97.94 万 99.16 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 107.76 万 681.58 万 9235.51 万 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2475.61 万 - 777.16 万 0.0 1955.09 万 617.16 万 408.84 万 604.02 万 -
投资活动现金流出小计 57.96 亿 -13.7% 56.29 亿 118.93 亿 83.83 亿 16.27 亿 24.66 亿 35.09 亿 50.82 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 42.88 亿 22.7% 36.29 亿 31.97 亿 21.73 亿 7.8 亿 14.91 亿 24.21 亿 14.32 亿
投资支付的现金 6.0 亿 -81.2% 19.0 亿 86.42 亿 61.16 亿 7.41 亿 6.1 亿 6.2 亿 33.69 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 2.06 亿 1205.3% 8979.84 万 5351.43 万 9273.32 万 1.05 亿 3.65 亿 4.68 亿 2.51 亿
支付其他与投资活动有关的现金 206.11 万 44.0% 946.2 万 0.0 16.46 万 56.25 万 15.3 万 - 3000.0 万
筹资活动现金流入小计 79.32 亿 20.5% 70.34 亿 50.35 亿 120.15 亿 46.16 亿 86.53 亿 80.2 亿 38.0 亿
筹资活动产生的现金流量净额 7.65 亿 342.5% -1.96 亿 -24.62 亿 30.12 亿 -13.59 亿 6150.09 万 5.87 亿 -3.3 亿
吸收投资收到的现金 3397.19 万 -10.2% 5431.97 万 2840.0 万 59.73 亿 - 122.2 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 77.67 亿 19.4% 68.1 亿 50.07 亿 58.02 亿 43.99 亿 85.52 亿 78.88 亿 37.95 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 1.32 亿 241.9% 1.7 亿 0.0 2.4 亿 2.16 亿 1.0 亿 1.32 亿 520.0 万
筹资活动现金流出小计 71.67 亿 11.8% 72.3 亿 74.97 亿 90.03 亿 59.75 亿 85.92 亿 74.33 亿 41.3 亿
偿还债务所支付的现金 54.8 亿 12.3% 53.54 亿 60.88 亿 74.57 亿 43.38 亿 68.6 亿 50.74 亿 27.1 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.0 亿 -14.2% 11.66 亿 10.97 亿 12.24 亿 12.96 亿 12.74 亿 11.72 亿 9.43 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.87 亿 88.1% 7.09 亿 3.12 亿 3.22 亿 3.41 亿 4.57 亿 11.87 亿 4.76 亿
汇率变动对现金的影响 114.06 万 -60.2% 147.96 万 -130.39 万 24.98 万 -8.22 万 -231.39 万 321.3 万 -59.35 万
现金及现金等价物净增加额 -3391.98 万 -102.9% -4.17 亿 -21.48 亿 31.9 亿 -2925.64 万 3.48 亿 -840.99 万 2.43 亿
期初现金及现金等价物余额 77.67 亿 8.5% 23.28 亿 44.76 亿 12.86 亿 13.15 亿 9.67 亿 9.75 亿 7.33 亿
期末现金及现金等价物余额 77.33 亿 -7.0% 19.11 亿 23.28 亿 44.76 亿 12.86 亿 13.15 亿 9.67 亿 9.75 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 27.29 亿 683.7% 3.48 亿 7.79 万 5.64 亿 11.42 亿 2.54 亿 -6939.04 万 10.51 亿 5.23 亿 -1.39 亿 9.42 亿 37.89 亿 6.06 亿 5.1 亿 1.93 亿 5.73 亿 7.89 亿 5.38 亿 1.55 亿 6.95 亿 12.63 亿 2.52 亿 -9079.12 万 2.76 亿 13.25 亿 1.82 亿 4064.21 万 11.05 亿 4.78 亿 2.06 亿 3739.38 万
经营活动现金流入小计 34.02 亿 343.4% 7.67 亿 5.98 亿 11.41 亿 18.82 亿 9.92 亿 9.43 亿 24.09 亿 15.78 亿 11.29 亿 16.64 亿 43.24 亿 17.7 亿 13.99 亿 7.05 亿 12.8 亿 12.57 亿 10.53 亿 7.01 亿 13.94 亿 14.23 亿 7.61 亿 5.04 亿 11.97 亿 17.07 亿 6.02 亿 3.1 亿 14.74 亿 7.92 亿 5.25 亿 3.99 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 32.62 亿 383.2% 6.75 亿 5.54 亿 10.63 亿 17.5 亿 9.26 亿 8.46 亿 23.03 亿 15.02 亿 10.59 亿 15.58 亿 42.53 亿 16.82 亿 7.8 亿 6.33 亿 12.0 亿 12.15 亿 9.9 亿 6.12 亿 13.01 亿 13.69 亿 7.19 亿 4.76 亿 10.77 亿 16.87 亿 5.79 亿 2.56 亿 13.99 亿 7.79 亿 4.96 亿 3.76 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 9850.58 万 - 0.0 0.0 2975.48 万 6065.53 万 2987.23 万 3607.5 万 71.12 万 652.95 万 303.76 万 5362.16 万 419.6 万 2558.47 万 5.99 亿 2467.35 万 3451.46 万 3952.04 3170.29 万 1071.06 万 1740.03 万 536.64 万 - - 4372.25 万 342.57 万 218.42 万 691.26 万 807.37 万 273.96 万 1567.7 万 272.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4125.5 万 32.8% 3106.28 万 4402.78 万 4747.32 万 7190.29 万 3661.61 万 6112.79 万 1.05 亿 6951.76 万 6648.75 万 5236.31 万 6732.32 万 6261.29 万 2000.06 万 4718.65 万 4572.23 万 4228.09 万 3122.0 万 7764.14 万 7582.57 万 4874.14 万 3569.67 万 2827.58 万 7625.2 万 1704.09 万 2126.28 万 4682.2 万 6616.24 万 1068.58 万 1299.78 万 2059.37 万
经营活动现金流出小计 6.72 亿 60.5% 4.19 亿 5.98 亿 5.77 亿 7.41 亿 7.39 亿 10.12 亿 13.57 亿 10.55 亿 12.68 亿 7.21 亿 5.35 亿 11.64 亿 8.9 亿 5.11 亿 7.07 亿 4.68 亿 5.15 亿 5.46 亿 6.99 亿 1.6 亿 5.08 亿 5.95 亿 9.21 亿 3.83 亿 4.2 亿 2.69 亿 3.69 亿 3.15 亿 3.19 亿 3.62 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.54 亿 2160.9% -1231.81 万 2.7 亿 8176.14 万 2.92 亿 3.37 亿 6.68 亿 7.8 亿 5.78 亿 8.26 亿 3.95 亿 -332.87 万 7.56 亿 5.68 亿 2.75 亿 3.56 亿 1.8 亿 2.75 亿 3.39 亿 4.07 亿 -7888.19 万 2.59 亿 4.42 亿 5.71 亿 2.69 亿 2.31 亿 9352.06 万 2.33 亿 1.1 亿 1.43 亿 1.95 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7228.89 万 -11.5% 8164.27 万 8578.88 万 1.42 亿 9685.25 万 7616.52 万 8588.62 万 1.71 亿 9412.01 万 7835.6 万 8669.2 万 1.81 亿 7463.85 万 7270.64 万 6613.94 万 1.58 亿 7184.0 万 6335.09 万 7463.46 万 1.15 亿 6618.75 万 5985.79 万 6103.36 万 1.15 亿 6785.77 万 5789.26 万 6864.72 万 8192.96 万 5936.89 万 6269.1 万 8879.89 万
支付的各项税款 2.37 亿 -6.5% 2.53 亿 1.77 亿 2.56 亿 2.64 亿 2.6 亿 1.79 亿 2.81 亿 2.72 亿 2.65 亿 1.65 亿 2.54 亿 2.56 亿 1.88 亿 9341.6 万 1.31 亿 1.25 亿 1.24 亿 8728.62 万 1.03 亿 9123.35 万 9670.18 万 4932.4 万 5649.28 万 4846.25 万 6124.96 万 5967.12 万 5381.07 万 3436.77 万 5287.2 万 2679.31 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.09 亿 13.5% 9639.65 万 6571.97 万 9657.25 万 8758.82 万 6503.73 万 7900.93 万 1.25 亿 1.11 亿 9888.29 万 7443.39 万 1.04 亿 7734.8 万 6065.27 万 7633.45 万 6243.98 万 9170.51 万 5229.67 万 4472.89 万 7349.21 万 8172.03 万 9206.31 万 4241.27 万 1.78 亿 -285.47 万 7046.3 万 4717.0 万 -10.54 万 1.11 亿 6111.22 万 5093.43 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.05 亿 94.8% -20.42 亿 -9.07 亿 -13.88 亿 1.18 亿 -1.69 亿 -6.74 亿 -6.73 亿 -6.3 亿 -7.1 亿 -4878.68 万 -4.45 亿 -39.78 亿 -2.75 亿 -2.22 亿 -2.35 亿 -1.71 亿 -1.1 亿 -2.09 亿 -3.82 亿 -9.04 亿 -1.78 亿 -3.67 亿 -3.09 亿 -18.4 亿 -2.05 亿 -6731.85 万 -11.42 亿 -3.45 亿 -1.45 亿 3.8 亿
投资活动现金流入小计 12.47 亿 1140.1% 1.01 亿 27.04 万 725.94 万 7.87 亿 15.49 亿 11.72 亿 18.12 亿 24.11 亿 33.61 亿 22.47 亿 28.29 亿 6.04 亿 301.21 万 2643.03 万 9860.28 万 362.49 万 7.45 亿 5516.02 万 9513.35 万 1.65 亿 2.44 亿 1.31 亿 4.03 亿 356.3 万 3503.07 万 6.46 亿 5.49 亿 3.52 亿 11.5 亿 17.79 亿
收回投资收到的现金 11.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 7.8 亿 15.4 亿 11.6 亿 18.0 亿 24.0 亿 33.42 亿 22.2 亿 28.0 亿 - - - 0.0 0.0 7.4 亿 5500.0 万 1.0 亿 1.5 亿 2.4 亿 1.3 亿 3.97 亿 0.0 3400.0 万 6.43 亿 5.46 亿 3.5 亿 11.45 亿 17.7 亿
取得投资收益收到的现金 340.62 万 - 0.0 0.0 0.0 637.62 万 737.21 万 779.6 万 1135.11 万 1100.42 万 1918.86 万 1397.65 万 2367.64 万 392.05 万 - - 0.0 296.06 万 420.17 万 12.02 万 52.58 万 73.95 万 214.98 万 76.14 万 201.36 万 54.8 万 35.79 万 264.76 万 303.76 万 247.62 万 457.25 万 784.41 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1.24 亿 281529.2% 4.4 万 27.04 万 143.3 万 73.72 万 2000.0 454.22 万 38.77 万 19.84 万 7.71 万 1164.46 万 506.61 万 5329.0 3.8 万 6.36 万 11.6 万 66.43 万 - - 644.66 万 2.95 万 - - 30.66 万 0.0 - - 0.0 0.0 8176.64 98.34 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 107.76 万 0.0 0.0 0.0 681.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1892.96 万 - 0.0 0.0 582.64 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 1955.09 万 613.16 万 0.0 0.0 4.0 万 -1183.89 万 1389.89 万 - - 302.52 万 - - - - - - 0.0
投资活动现金流出小计 13.52 亿 -36.9% 21.42 亿 9.07 亿 13.95 亿 6.69 亿 17.18 亿 18.46 亿 24.85 亿 30.41 亿 40.72 亿 22.95 亿 32.74 亿 45.82 亿 2.78 亿 2.49 亿 3.34 亿 1.75 亿 8.54 亿 2.64 亿 4.77 亿 10.69 亿 4.22 亿 4.98 亿 7.12 亿 18.44 亿 2.4 亿 7.13 亿 16.91 亿 6.98 亿 12.95 亿 13.98 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.52 亿 -43.2% 13.22 亿 8.95 亿 13.19 亿 6.58 亿 7.12 亿 9.4 亿 11.85 亿 10.41 亿 6.25 亿 3.47 亿 12.71 亿 3.75 亿 2.78 亿 2.49 亿 3.02 亿 1.66 亿 1.14 亿 1.98 亿 3.59 亿 7.39 亿 2.34 亿 1.59 亿 4.1 亿 15.64 亿 1.15 亿 3.32 亿 8.44 亿 2.16 亿 1.51 亿 2.21 亿
投资支付的现金 6.0 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 10.0 亿 9.0 亿 13.0 亿 20.0 亿 34.42 亿 19.0 亿 20.03 亿 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 2.0 亿 1.7 亿 2.4 亿 1.8 亿 2.6 亿 0.0 1.8 亿 7.5 亿 3.23 亿 11.56 亿 11.4 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 -100.0% 1.2 亿 1248.08 万 7399.7 万 975.96 万 0.0 604.17 万 0.0 0.0 478.88 万 4872.55 万 0.0 - - - 3125.0 万 875.0 万 -67.76 万 6551.44 万 1.18 亿 1.29 亿 1884.02 万 9885.22 万 1.22 亿 1951.37 万 1.25 亿 2.01 亿 9742.34 万 1.29 亿 -1211.44 万 3702.26 万
支付其他与投资活动有关的现金 2.99 万 - 0.0 0.0 203.11 万 143.09 万 - - - - - - - - - - - - - - 3.0 万 - - - - - - - 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 4.22 亿 -90.3% 43.41 亿 14.12 亿 17.58 亿 17.21 亿 20.87 亿 14.68 亿 13.07 亿 12.13 亿 19.54 亿 5.62 亿 13.3 亿 63.6 亿 22.29 亿 20.96 亿 15.37 亿 6.42 亿 9.27 亿 15.1 亿 15.37 亿 27.1 亿 24.41 亿 19.65 亿 9.05 亿 19.5 亿 28.66 亿 22.98 亿 11.32 亿 11.28 亿 7.72 亿 7.68 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -18.07 亿 -174.2% 24.36 亿 1.68 亿 -3158.3 万 -3.06 亿 3.23 亿 -1.81 亿 3.37 亿 7402.15 万 -15.35 亿 -13.38 亿 -7.73 亿 38.65 亿 -5.05 亿 4.25 亿 -3.34 亿 -6.02 亿 -5.02 亿 7908.52 万 -1.68 亿 -3.0 亿 -1.17 亿 6.47 亿 -3.13 亿 7.1 亿 3.68 亿 -1.78 亿 5507.42 万 7920.18 万 -2.4 亿 -2.24 亿
吸收投资收到的现金 533.88 万 81.7% 293.86 万 722.08 万 1847.38 万 339.5 万 690.9 万 2554.18 万 200.0 万 - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 122.2 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 4.16 亿 -90.4% 43.38 亿 14.04 亿 16.08 亿 16.8 亿 20.8 亿 14.41 亿 13.05 亿 11.86 亿 19.54 亿 5.62 亿 12.1 亿 3.87 亿 21.09 亿 20.96 亿 13.22 亿 6.42 亿 9.26 亿 15.1 亿 15.39 亿 27.09 亿 23.41 亿 19.64 亿 9.12 亿 19.44 亿 28.64 亿 21.68 亿 11.32 亿 11.28 亿 7.67 亿 7.68 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.32 亿 3700.0 万 0.0 148.05 万 - - - - 1.2 亿 0.0 - - 2.15 亿 0.0 - - -131.19 万 131.19 万 - - -655.0 万 655.0 万 200.0 万 1.3 亿 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 22.29 亿 17.0% 19.05 亿 12.43 亿 17.9 亿 20.27 亿 17.65 亿 16.49 亿 9.69 亿 11.39 亿 34.89 亿 19.0 亿 21.03 亿 24.95 亿 27.34 亿 16.71 亿 18.71 亿 12.44 亿 14.29 亿 14.31 亿 17.05 亿 30.1 亿 25.58 亿 13.19 亿 12.18 亿 12.41 亿 24.99 亿 24.75 亿 10.77 亿 10.49 亿 10.12 亿 9.92 亿
偿还债务所支付的现金 17.99 亿 10.5% 16.28 亿 7.86 亿 12.67 亿 11.76 亿 15.43 亿 13.68 亿 7.92 亿 9.14 亿 27.11 亿 16.71 亿 13.72 亿 22.4 亿 24.41 亿 14.05 亿 15.76 亿 6.07 亿 11.08 亿 10.47 亿 14.18 亿 24.19 亿 19.94 亿 10.3 亿 6.73 亿 9.46 亿 21.26 亿 13.3 亿 6.88 亿 7.84 亿 5.42 亿 6.97 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.31 亿 42.9% 2.32 亿 2.94 亿 1.43 亿 6.95 亿 1.66 亿 1.62 亿 1.42 亿 1.15 亿 6.53 亿 1.87 亿 6.12 亿 1.8 亿 2.25 亿 2.08 亿 2.43 亿 5.79 亿 2.49 亿 2.25 亿 2.49 亿 5.36 亿 2.43 亿 2.46 亿 2.33 亿 2.14 亿 5.3 亿 1.95 亿 1.92 亿 1.84 亿 3.74 亿 1.94 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 9848.02 万 117.6% 4526.07 万 1.64 亿 3.79 亿 1.56 亿 5557.06 万 1.19 亿 3523.57 万 1.09 亿 1.25 亿 4220.6 万 1.2 亿 7541.63 万 6841.38 万 5804.4 万 5150.38 万 5911.38 万 7244.4 万 1.58 亿 3865.13 万 5572.61 万 3.21 亿 4230.16 万 3.12 亿 8103.26 万 -1.57 亿 9.5 亿 1.97 亿 8152.41 万 9673.85 万 1.01 亿
汇率变动对现金的影响 -35.89 万 -123.4% 153.26 万 6.66 万 -9.97 万 26.79 万 11.8 万 119.34 万 128.33 万 -278.48 万 31.94 万 -12.18 万 19.35 万 37.49 万 5.46 万 -37.32 万 -7.38 万 4319.95 -1.16 万 -1038.92 -138.77 万 -75.71 万 4.56 万 -21.48 万 -19.72 万 318.47 万 22.11 万 4446.64 -42.69 万 6.07 万 24.13 万 -46.85 万
现金及现金等价物净增加额 8.17 亿 9.8% 7.44 亿 -7.39 亿 -8.56 亿 9.54 亿 4.08 亿 -9.23 亿 7.17 亿 -3578.48 万 -23.84 亿 -4.45 亿 25.71 亿 4.94 亿 -2.71 亿 3.95 亿 455.05 万 1487.19 万 -7394.46 万 2526.58 万 1.44 亿 5803.38 万 -4309.86 万 1.89 亿 -3.46 亿 1.97 亿 3.45 亿 -2.04 亿 1741.13 万 2.12 亿 -1.8 亿 1.93 亿
期初现金及现金等价物余额 19.16 亿 63.4% 11.72 亿 19.11 亿 27.67 亿 18.13 亿 14.05 亿 23.28 亿 16.12 亿 16.47 亿 40.31 亿 44.76 亿 19.05 亿 14.1 亿 16.81 亿 12.86 亿 12.81 亿 12.66 亿 13.4 亿 13.15 亿 11.71 亿 11.13 亿 11.56 亿 9.67 亿 13.13 亿 11.16 亿 7.71 亿 9.75 亿 9.58 亿 7.46 亿 9.26 亿 7.33 亿
期末现金及现金等价物余额 27.33 亿 42.6% 19.16 亿 11.72 亿 19.11 亿 27.67 亿 18.13 亿 14.05 亿 23.28 亿 16.12 亿 16.47 亿 40.31 亿 44.76 亿 19.05 亿 14.1 亿 16.81 亿 12.86 亿 12.81 亿 12.66 亿 13.4 亿 13.15 亿 11.71 亿 11.13 亿 11.56 亿 9.67 亿 13.13 亿 11.16 亿 7.71 亿 9.75 亿 9.58 亿 7.46 亿 9.26 亿