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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 108.04 亿 3.8% 106.91 亿 96.01 亿 84.4 亿 73.39 亿 68.09 亿 64.58 亿 68.25 亿
营业收入 108.04 亿 3.8% 106.91 亿 96.01 亿 84.4 亿 73.39 亿 68.09 亿 64.58 亿 68.25 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 102.56 亿 6.6% 100.27 亿 86.83 亿 79.88 亿 70.73 亿 61.84 亿 62.37 亿 67.05 亿
营业成本 89.59 亿 7.2% 87.73 亿 74.69 亿 70.29 亿 61.85 亿 52.0 亿 51.58 亿 57.9 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.64 亿 6.8% 4.68 亿 3.69 亿 3.12 亿 2.51 亿 2.24 亿 3.8 亿 3.27 亿
管理费用 3.24 亿 -17.2% 3.28 亿 4.33 亿 3.91 亿 3.6 亿 3.96 亿 3.13 亿 2.45 亿
财务费用 5585.51 万 60.9% 2465.18 万 3988.1 万 -4766.71 万 3318.66 万 1.11 亿 1.04 亿 1.14 亿
财务费用 - 利息费用 1.25 亿 -3.2% 1.27 亿 1.51 亿 1.26 亿 6829.32 万 1.21 亿 1.44 亿 1.63 亿
财务费用 - 利息收入 4550.18 万 -50.8% 8372.8 万 1.03 亿 8045.01 万 4781.59 万 3126.65 万 3946.56 万 2550.35 万
研发费用 4.08 亿 15.0% 3.89 亿 3.23 亿 2.63 亿 2.06 亿 2.02 亿 1.9 亿 1.93 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 4642.83 万 -3.6% 4548.9 万 4997.27 万 4020.33 万 3775.72 万 5095.42 万 9198.17 万 3600.06 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5718.11 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5306.82 万 26.4% 4728.4 万 2602.34 万 2159.75 万 3107.26 万 1557.94 万 1589.32 万 1710.91 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 299.94 万 1908.7% 987.15 万 1213.9 万 2200.16 万 1282.66 万 1453.0 万 234.0 万 2278.42 万
其中:联营公司投资收益 -644.99 99.6% -3602.41 68.2 万 - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - - 83.45 万 - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 - - 9668.52 万 6.91 亿 - 9918.8
营业利润 5.98 亿 -28.5% 6.94 亿 9.56 亿 4.51 亿 3.93 亿 13.54 亿 1.8 亿 1.03 亿
加：营业外收入 758.02 万 0.4% 891.12 万 489.68 万 372.97 万 569.42 万 74.48 万 160.42 万 498.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1479.21 万 -48.7% 1192.43 万 2594.01 万 1941.24 万 923.76 万 2601.23 万 3167.44 万 173.31 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.91 亿 -27.5% 6.91 亿 9.35 亿 4.35 亿 3.9 亿 13.28 亿 1.5 亿 1.07 亿
减：所得税 8173.18 万 76.6% 7041.58 万 9509.15 万 360.02 万 1987.88 万 1.9 亿 1487.59 万 1840.47 万
净利润 5.09 亿 -33.8% 6.21 亿 8.4 亿 4.32 亿 3.7 亿 11.38 亿 1.35 亿 8817.31 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.09 亿 -33.8% 6.21 亿 8.4 亿 4.32 亿 3.7 亿 11.38 亿 1.35 亿 8817.31 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.05 亿 -34.0% 6.15 亿 8.33 亿 4.29 亿 3.7 亿 11.38 亿 1.35 亿 8817.31 万
少数股东损益 429.81 万 -0.5% 526.05 万 686.87 万 283.38 万 6.38 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4.84 亿 -34.8% 5.96 亿 8.23 亿 4.04 亿 2.63 亿 5.97 亿 1.49 亿 5186.09 万
基本每股收益 0.32 -46.7% 0.44 0.73 0.38 0.4 1.47 0.17 0.11
稀释每股收益 0.32 -37.3% 0.4 0.56 0.33 0.39 1.43 0.17 0.11
其他综合收益 -1.39 亿 14.0% -4065.01 万 -1.58 亿 1710.4 万 -1.75 亿 3285.89 万 5475.07 万 -978.34 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.39 亿 14.0% -4065.01 万 -1.58 亿 1710.4 万 -1.75 亿 3285.89 万 5475.07 万 -978.34 万
综合收益总额 3.71 亿 -39.1% 5.8 亿 6.82 亿 4.49 亿 1.95 亿 11.71 亿 1.9 亿 7838.98 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.66 亿 -39.3% 5.75 亿 6.75 亿 4.46 亿 1.95 亿 11.71 亿 1.9 亿 7838.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 429.81 万 -0.5% 526.05 万 686.87 万 283.38 万 6.38 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 27.63 亿 3.6% 26.66 亿 25.27 亿 28.48 亿 26.68 亿 27.35 亿 24.4 亿 25.64 亿 25.96 亿 24.43 亿 19.98 亿 21.88 亿 23.02 亿 20.86 亿 18.63 亿 19.45 亿 19.04 亿 17.09 亿 17.82 亿 18.83 亿 18.07 亿 18.72 亿 12.46 亿 16.19 亿 16.19 亿 16.08 亿 16.13 亿 16.54 亿 17.87 亿 17.32 亿 16.52 亿
营业收入 27.63 亿 3.6% 26.66 亿 25.27 亿 28.48 亿 26.68 亿 27.35 亿 24.4 亿 25.64 亿 25.96 亿 24.43 亿 19.98 亿 21.88 亿 23.02 亿 20.86 亿 18.63 亿 19.45 亿 19.04 亿 17.09 亿 17.82 亿 18.83 亿 18.07 亿 18.72 亿 12.46 亿 16.19 亿 16.19 亿 16.08 亿 16.13 亿 16.54 亿 17.87 亿 17.32 亿 16.52 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 25.57 亿 2.7% 24.9 亿 24.53 亿 27.57 亿 25.48 亿 25.07 亿 22.15 亿 23.5 亿 22.82 亿 21.59 亿 18.92 亿 20.63 亿 21.53 亿 19.74 亿 17.97 亿 19.24 亿 18.62 亿 16.26 亿 16.61 亿 17.52 亿 15.69 亿 16.63 亿 11.99 亿 16.25 亿 15.78 亿 14.86 亿 15.48 亿 16.29 亿 17.58 亿 16.71 亿 16.48 亿
营业成本 22.01 亿 -0.0% 22.02 亿 21.69 亿 23.87 亿 22.28 亿 22.1 亿 19.48 亿 19.73 亿 19.79 亿 18.72 亿 16.45 亿 17.47 亿 19.16 亿 17.73 亿 15.94 亿 16.52 亿 16.62 亿 14.35 亿 14.36 亿 15.14 亿 12.79 亿 13.98 亿 10.09 亿 12.51 亿 13.28 亿 12.52 亿 13.27 亿 13.8 亿 15.31 亿 14.42 亿 14.37 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.11 亿 -8.6% 1.21 亿 8621.22 万 1.46 亿 1.12 亿 1.13 亿 9778.78 万 1.12 亿 1.0 亿 9150.35 万 6462.75 万 1.12 亿 6798.93 万 7121.79 万 6144.89 万 7461.41 万 6227.83 万 5743.79 万 5639.85 万 -8790.54 万 1.17 亿 1.12 亿 8272.81 万 1.02 亿 1.01 亿 9396.67 万 8335.23 万 8046.16 万 8479.42 万 8508.73 万 7673.59 万
管理费用 8880.48 万 22.0% 7280.5 万 7043.08 万 9159.16 万 7543.3 万 8577.02 万 7479.67 万 1.55 亿 9819.87 万 9787.4 万 8219.22 万 1.53 亿 7410.04 万 8366.75 万 8072.42 万 1.15 亿 7628.77 万 7171.33 万 9725.87 万 1.87 亿 9467.06 万 6067.05 万 5330.51 万 1.27 亿 6966.84 万 5553.44 万 6041.94 万 7106.97 万 6503.95 万 5092.66 万 5753.26 万
财务费用 3601.77 万 2623.3% 132.26 万 2654.32 万 -802.84 万 2118.14 万 776.42 万 373.46 万 203.34 万 876.88 万 829.53 万 2078.35 万 -2732.16 万 1105.87 万 -3601.68 万 461.27 万 2436.09 万 287.95 万 381.02 万 213.61 万 4174.96 万 1971.68 万 2644.13 万 2278.13 万 3374.92 万 2314.28 万 1971.07 万 2729.29 万 2238.83 万 2605.41 万 3504.02 万 3101.1 万
财务费用 - 利息费用 2926.65 万 -8.2% 3188.27 万 3013.84 万 3376.45 万 2762.47 万 2823.01 万 3725.24 万 3606.68 万 3822.29 万 3865.51 万 3839.78 万 4502.23 万 4030.81 万 2126.19 万 1929.82 万 1419.69 万 1971.48 万 1825.53 万 1612.61 万 2259.76 万 2625.24 万 3749.28 万 3434.42 万 2053.33 万 4294.26 万 4297.36 万 3785.06 万 2834.67 万 5423.45 万 3808.95 万 4275.98 万
财务费用 - 利息收入 820.72 万 -23.6% 1073.72 万 1086.86 万 1568.88 万 2195.29 万 1888.66 万 2719.97 万 2452.66 万 3152.54 万 1980.31 万 2683.54 万 2563.68 万 2479.16 万 1818.5 万 1183.66 万 1190.5 万 969.21 万 1878.99 万 742.89 万 734.89 万 1182.33 万 875.87 万 333.56 万 1325.95 万 715.47 万 1062.79 万 842.35 万 489.35 万 779.96 万 568.16 万 712.89 万
研发费用 1.08 亿 30.3% 8315.27 万 8821.25 万 1.28 亿 1.01 亿 8128.08 万 7866.99 万 9351.31 万 8272.72 万 8048.59 万 6625.35 万 7203.26 万 7190.18 万 7390.76 万 4551.12 万 5310.99 万 4434.19 万 5113.0 万 5733.07 万 8822.34 万 4505.63 万 4894.43 万 2006.88 万 5200.15 万 4618.16 万 5449.26 万 3732.71 万 6715.49 万 4238.04 万 4688.32 万 3641.11 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1185.34 万 19.9% 988.91 万 1236.87 万 1231.71 万 1121.99 万 948.63 万 1246.58 万 1498.56 万 1293.58 万 897.18 万 1307.95 万 770.82 万 1244.4 万 843.04 万 1162.05 万 499.09 万 1356.32 万 661.5 万 1258.82 万 906.09 万 1413.07 万 1697.75 万 1078.51 万 5827.32 万 1105.11 万 1054.69 万 1211.06 万 731.48 万 837.11 万 1167.17 万 864.3 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 34.08 万 1840.44 万 666.03 万 3142.78 万 68.85 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2506.77 万 779.7% 284.97 万 383.65 万 2131.42 万 1914.53 万 224.0 万 458.45 万 1601.64 万 512.08 万 120.24 万 368.38 万 1270.74 万 348.6 万 305.38 万 235.03 万 1110.05 万 1178.7 万 293.38 万 525.12 万 799.77 万 100.35 万 497.47 万 160.34 万 1064.09 万 203.41 万 234.59 万 87.23 万 1414.69 万 9.26 万 158.3 万 128.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 300.0 万 - 0.0 0.0 -644.99 0.0 - - -16.58 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 22.33 万 0.0 945.33 万 315.0 万 149.11 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 -644.99 0.0 - - -16.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 6.91 亿 - - - - -7.53 万 -54.05 万 -37.77 万 148.75 万 -55.37 万 -91.8 万 -5836.97
营业利润 2.38 亿 31.1% 1.81 亿 8090.74 万 9849.06 万 1.41 亿 2.26 亿 2.29 亿 2.41 亿 3.28 亿 2.74 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.46 亿 1.2 亿 6463.61 万 1.24 亿 5259.07 万 9429.73 万 1.23 亿 8.51 亿 2.43 亿 2.11 亿 4840.43 万 16.08 万 3872.33 万 7610.74 万 6539.71 万 2302.99 万 4495.99 万 2990.86 万 542.81 万
加：营业外收入 120.65 万 -0.5% 121.31 万 308.33 万 207.73 万 162.85 万 236.44 万 284.1 万 71.91 万 69.51 万 325.41 万 22.84 万 116.93 万 205.71 万 15.97 万 34.37 万 413.74 万 29.7 万 103.21 万 22.76 万 24.18 万 22.72 万 15.23 万 12.35 万 64.45 万 51.43 万 41.78 万 2.77 万 466.57 万 16.55 万 8.86 万 6.46 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 750.7 万 417.9% 144.96 万 228.17 万 355.38 万 311.42 万 228.13 万 297.5 万 2045.16 万 151.58 万 172.54 万 224.74 万 -854.23 万 2443.37 万 351.25 万 8465.98 320.02 万 374.16 万 199.95 万 29.64 万 802.07 万 17.82 万 1447.65 万 333.69 万 1602.24 万 6000.86 11.02 万 1553.58 万 -70.93 万 231.16 万 -18.5 万 31.57 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.31 亿 27.8% 1.81 亿 8170.9 万 9701.41 万 1.4 亿 2.26 亿 2.28 亿 2.22 亿 3.27 亿 2.75 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.17 亿 6497.13 万 1.25 亿 4914.61 万 9332.99 万 1.22 亿 8.43 亿 2.43 亿 1.97 亿 4519.09 万 -1521.71 万 3923.16 万 7641.5 万 4988.9 万 2840.49 万 4281.37 万 3018.23 万 517.7 万
减：所得税 2929.24 万 936.5% -350.2 万 1465.2 万 4128.93 万 385.57 万 564.93 万 1962.14 万 1714.97 万 3494.61 万 2689.74 万 1609.83 万 -4552.99 万 2769.14 万 1238.04 万 905.83 万 191.45 万 -62.34 万 -148.49 万 2007.28 万 1.11 亿 3553.34 万 3316.02 万 1053.18 万 -2156.41 万 306.63 万 1898.63 万 1438.73 万 382.06 万 1004.4 万 352.5 万 101.52 万
净利润 2.02 亿 9.5% 1.84 亿 6705.7 万 5572.47 万 1.36 亿 2.2 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.92 亿 2.48 亿 9449.42 万 1.75 亿 9640.66 万 1.05 亿 5591.3 万 1.23 亿 4976.95 万 9481.49 万 1.02 亿 7.32 亿 2.08 亿 1.63 亿 3465.92 万 634.7 万 3616.52 万 5742.87 万 3550.17 万 2458.44 万 3276.97 万 2665.73 万 416.18 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.02 亿 9.5% 1.84 亿 6705.7 万 5572.47 万 1.36 亿 2.2 亿 2.09 亿 2.04 亿 2.92 亿 2.48 亿 9449.42 万 1.75 亿 9640.66 万 1.05 亿 5591.3 万 1.23 亿 4976.95 万 9481.49 万 1.02 亿 7.32 亿 2.08 亿 1.63 亿 3465.92 万 634.7 万 3616.52 万 5742.87 万 3550.17 万 2458.44 万 3276.97 万 2665.73 万 416.18 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.01 亿 10.4% 1.82 亿 6611.65 万 5499.19 万 1.34 亿 2.19 亿 2.07 亿 2.05 亿 2.89 亿 2.47 亿 9274.47 万 1.73 亿 9528.05 万 1.04 亿 5626.48 万 1.23 亿 4965.04 万 9481.49 万 1.02 亿 7.32 亿 2.08 亿 1.63 亿 3465.92 万 634.7 万 3616.52 万 5742.87 万 3550.17 万 2458.44 万 3276.97 万 2665.73 万 416.18 万
少数股东损益 56.01 万 -72.9% 206.47 万 94.05 万 73.28 万 217.01 万 92.3 万 143.46 万 -20.84 万 390.87 万 141.88 万 174.96 万 119.42 万 112.61 万 86.54 万 -35.18 万 -5.54 万 - - - - - - - - - - - - - - 0.0
扣除非经常性损益后的净利润 1.86 亿 2.9% 1.8 亿 6217.79 万 5581.32 万 1.19 亿 2.18 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.84 亿 2.46 亿 9169.17 万 1.35 亿 1.12 亿 1.04 亿 5400.18 万 3153.31 万 4264.3 万 9112.93 万 9803.47 万 1.83 亿 2.07 亿 1.71 亿 3612.69 万 789.76 万 3813.55 万 5188.28 万 5058.68 万 -1244.15 万 3500.22 万 2600.05 万 329.96 万
基本每股收益 0.13 8.3% 0.12 0.04 0.03 0.08 0.16 0.17 0.19 0.24 0.22 0.08 0.16 0.06 0.1 0.06 0.12 0.05 0.1 0.13 0.95 0.27 0.21 0.04 0.0 0.05 0.07 0.05 0.03 0.04 0.03 0.01
稀释每股收益 0.12 0.0% 0.12 0.04 0.04 0.08 0.14 0.14 0.15 0.19 0.16 0.06 0.11 0.07 0.09 0.06 0.11 0.05 0.1 0.13 0.91 0.27 0.21 0.04 0.0 0.05 0.07 0.05 0.03 0.04 0.03 0.01
其他综合收益 -4118.96 万 59.1% -1.01 亿 -2323.11 万 2656.01 万 608.31 万 -7245.62 万 -83.71 万 -9397.43 万 -5281.17 万 7465.75 万 -8587.28 万 -1.03 亿 6733.69 万 5856.72 万 -562.71 万 -6426.16 万 -7429.25 万 2306.72 万 -5901.92 万 4380.46 万 -2030.42 万 1856.75 万 -920.91 万 4205.96 万 349.63 万 -419.66 万 1339.14 万 -626.63 万 189.92 万 -880.28 万 338.65 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -4118.96 万 59.1% -1.01 亿 -2323.11 万 2656.01 万 608.31 万 -7245.62 万 -83.71 万 -9397.43 万 -5281.17 万 7465.75 万 -8587.28 万 -1.03 亿 6733.69 万 5856.72 万 -562.71 万 -6426.16 万 -7429.25 万 2306.72 万 -5901.92 万 4380.46 万 -2030.42 万 1856.75 万 -920.91 万 4205.96 万 349.63 万 -419.66 万 1339.14 万 -626.63 万 189.92 万 -880.28 万 338.65 万
综合收益总额 1.61 亿 92.1% 8371.97 万 4382.59 万 8228.48 万 1.42 亿 1.48 亿 2.08 亿 1.1 亿 2.4 亿 3.23 亿 862.15 万 7138.05 万 1.64 亿 1.63 亿 5028.59 万 5853.7 万 -2452.29 万 1.18 亿 4339.61 万 7.76 亿 1.88 亿 1.82 亿 2545.01 万 4840.65 万 3966.15 万 5323.21 万 4889.3 万 1831.8 万 3466.89 万 1785.45 万 754.83 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1.6 亿 96.2% 8165.5 万 4288.54 万 8155.2 万 1.4 亿 1.47 亿 2.07 亿 1.11 亿 2.36 亿 3.21 亿 687.19 万 7018.63 万 1.63 亿 1.62 亿 5063.77 万 5859.24 万 -2464.21 万 1.18 亿 4339.61 万 7.76 亿 1.88 亿 1.82 亿 2545.01 万 4840.65 万 3966.15 万 5323.21 万 4889.3 万 1831.8 万 3466.89 万 1785.45 万 754.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 56.01 万 -72.9% 206.47 万 94.05 万 73.28 万 217.01 万 92.3 万 143.46 万 -20.84 万 390.87 万 141.88 万 174.96 万 119.42 万 112.61 万 86.54 万 -35.18 万 -5.54 万 - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 183.03 亿 2.1% 180.21 亿 176.76 亿 157.62 亿 128.76 亿 115.16 亿 105.21 亿 104.81 亿
流动资产合计 86.99 亿 -2.9% 86.64 亿 83.95 亿 79.77 亿 59.46 亿 51.23 亿 55.81 亿 53.05 亿
货币资金 28.46 亿 -19.6% 27.39 亿 34.32 亿 33.46 亿 21.13 亿 19.05 亿 21.69 亿 16.89 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 1.31 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 34.45 亿 9.9% 32.17 亿 27.14 亿 23.39 亿 18.51 亿 20.67 亿 21.3 亿 26.64 亿
应收票据 11.36 亿 -1.7% 10.87 亿 11.05 亿 9.84 亿 8.78 亿 13.38 亿 13.77 亿 17.74 亿
应收账款 23.09 亿 16.8% 21.29 亿 16.08 亿 13.54 亿 9.73 亿 7.29 亿 7.53 亿 8.9 亿
预付款项 8041.4 万 -29.0% 8485.65 万 7361.31 万 1.85 亿 1.68 亿 7090.34 万 3603.62 万 6104.13 万
其他应收款合计 1068.37 万 -29.5% 1008.32 万 1132.53 万 1991.16 万 4000.23 万 7972.62 万 5717.7 万 8005.78 万
存货 16.85 亿 12.4% 18.98 亿 16.05 亿 12.55 亿 9.53 亿 6.06 亿 6.89 亿 7.98 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 2.01 亿 - - - - - -
其他流动资产 1184.23 万 -88.9% 5844.6 万 6459.01 万 2.02 亿 2.39 亿 5783.39 万 2.61 亿 1297.96 万
非流动资产合计 96.04 亿 7.0% 93.57 亿 92.81 亿 77.84 亿 69.3 亿 63.93 亿 49.4 亿 51.76 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.73 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 87.9 万 -11.2% 90.68 万 101.8 万 112.92 万 - - - -
长期股权投资 2532.71 万 -0.3% 2533.06 万 2533.42 万 2550.0 万 - - - -
其他权益工具投资 4.74 亿 -7.8% 4.87 亿 5.06 亿 6.57 亿 6.66 亿 8.65 亿 7.87 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 65.52 亿 6.0% 64.78 亿 61.95 亿 53.52 亿 46.19 亿 37.63 亿 33.05 亿 38.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 10.37 亿 31.8% 9.12 亿 7.76 亿 5.09 亿 7.43 亿 9.15 亿 2.08 亿 1.74 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.53 亿 6.7% 4.3 亿 4.25 亿 4.14 亿 3.66 亿 2.37 亿 2.24 亿 2.9 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.62 亿 16.4% 1.57 亿 1.58 亿 9258.55 万 7636.64 万 7390.9 万 1.08 亿 1.61 亿
递延所得税资产 1.45 亿 3.9% 1.41 亿 1.45 亿 1.72 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.38 亿 1.5 亿
其他非流动资产 7.54 亿 -1.3% 7.25 亿 10.49 亿 5.61 亿 3.35 亿 4.15 亿 1.69 亿 1591.4 万
负债合计 94.38 亿 -6.1% 91.71 亿 105.31 亿 92.8 亿 69.35 亿 66.34 亿 67.97 亿 70.66 亿
流动负债合计 74.97 亿 -4.4% 71.41 亿 82.25 亿 60.77 亿 60.68 亿 57.35 亿 67.25 亿 62.67 亿
短期借款 20.4 亿 8.6% 19.34 亿 13.88 亿 15.33 亿 16.69 亿 17.31 亿 26.92 亿 29.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 19.07 亿 -10.3% 20.03 亿 22.3 亿 21.19 亿 22.86 亿 19.54 亿 16.11 亿 18.2 亿
应付账款 19.45 亿 2.9% 19.66 亿 20.01 亿 14.46 亿 14.81 亿 13.25 亿 10.16 亿 9.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.54 亿 8312.63 万
应付职工薪酬 1.78 亿 -7.3% 1.58 亿 1.96 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.73 亿 1.03 亿 4916.11 万
应交税费 6428.43 万 -32.5% 4449.58 万 1.73 亿 1.07 亿 1.3 亿 1.93 亿 2.31 亿 1.06 亿
其他应付款合计 1.22 亿 6.7% 1.14 亿 1.02 亿 4780.72 万 7213.87 万 8484.3 万 4161.77 万 3784.26 万
一年内到期的非流动负债 7.64 亿 -18.6% 4.03 亿 14.98 亿 3.82 亿 - 2805.77 万 7.77 亿 3.24 亿
其他流动负债 2.12 亿 -24.5% 2.89 亿 3.63 亿 1.21 亿 1.5 亿 4287.29 万 1.0 亿 -
非流动负债合计 19.41 亿 -11.9% 20.3 亿 23.06 亿 32.03 亿 8.67 亿 8.99 亿 7229.05 万 7.99 亿
长期借款 17.99 亿 36.1% 18.89 亿 7.2 亿 14.02 亿 7.35 亿 7.7 亿 - -
应付债券 0.0 - 0.0 14.29 亿 16.1 亿 - - - 6.97 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 - - - - 2721.02 万 9090.93 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1392.64 万 -34.9% 1186.29 万 2071.68 万 2601.71 万 477.51 万 - - -
递延所得税负债 3394.13 万 -15.6% 3519.81 万 3808.87 万 6422.64 万 2460.35 万 5215.64 万 4044.37 万 836.67 万
长期递延收益 9354.38 万 -3.9% 9403.85 万 9834.61 万 1.0 亿 1.03 亿 7731.88 万 463.66 万 266.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 88.65 亿 12.4% 88.5 亿 71.45 亿 64.82 亿 59.41 亿 48.82 亿 37.24 亿 34.15 亿
实收资本（或股本） 15.55 亿 12.9% 15.55 亿 12.04 亿 11.48 亿 9.56 亿 7.98 亿 7.75 亿 7.75 亿
资本公积 39.97 亿 19.8% 39.94 亿 26.97 亿 25.33 亿 27.17 亿 18.82 亿 18.35 亿 18.35 亿
减：库存股 8876.99 万 -2.8% 1.02 亿 7907.68 万 8119.01 万 4336.5 万 4668.38 万 - -
其他综合收益 -1.74 亿 -624.4% -7804.19 万 -3739.18 万 1.21 亿 1.04 亿 2.78 亿 2.45 亿 5885.43 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.66 亿 11.7% 4.78 亿 4.43 亿 3.91 亿 3.54 亿 3.25 亿 2.11 亿 1.9 亿
未分配利润 30.54 亿 12.1% 29.44 亿 26.76 亿 21.25 亿 18.29 亿 16.34 亿 6.44 亿 5.44 亿
归属母公司股东权益合计 88.1 亿 12.5% 87.91 亿 70.89 亿 64.5 亿 59.17 亿 48.7 亿 37.12 亿 34.03 亿
少数股东权益 5557.8 万 1.0% 5842.68 万 5620.63 万 3169.76 万 2406.38 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 182.97 亿 2.2% 179.05 亿 180.01 亿 180.21 亿 183.09 亿 182.35 亿 178.66 亿 176.76 亿 175.6 亿 167.01 亿 159.71 亿 157.62 亿 159.86 亿 154.64 亿 133.95 亿 128.76 亿 125.47 亿 123.55 亿 125.75 亿 115.16 亿 104.94 亿 105.77 亿 100.51 亿 105.21 亿 104.01 亿 101.04 亿 102.73 亿 104.81 亿 102.16 亿 100.75 亿 100.4 亿
流动资产合计 83.63 亿 1.5% 82.37 亿 85.64 亿 86.64 亿 90.35 亿 87.63 亿 84.29 亿 83.95 亿 88.85 亿 82.34 亿 79.58 亿 79.77 亿 84.04 亿 80.16 亿 61.55 亿 59.46 亿 57.8 亿 55.61 亿 59.66 亿 51.23 亿 50.69 亿 54.77 亿 51.26 亿 55.81 亿 53.1 亿 49.93 亿 51.36 亿 53.05 亿 50.18 亿 48.61 亿 48.54 亿
货币资金 21.87 亿 -12.1% 24.89 亿 25.54 亿 27.39 亿 35.04 亿 30.49 亿 31.39 亿 34.32 亿 35.7 亿 31.26 亿 32.58 亿 33.46 亿 38.97 亿 35.73 亿 19.55 亿 21.13 亿 19.09 亿 17.19 亿 25.05 亿 19.05 亿 18.76 亿 23.6 亿 17.97 亿 21.69 亿 23.31 亿 19.94 亿 21.13 亿 16.89 亿 14.94 亿 15.58 亿 13.44 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1.31 亿 1.31 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 35.99 亿 8.9% 33.06 亿 33.1 亿 32.17 亿 32.91 亿 32.32 亿 26.88 亿 27.14 亿 29.76 亿 23.78 亿 24.19 亿 23.39 亿 22.72 亿 21.01 亿 17.05 亿 18.51 亿 23.77 亿 22.11 亿 21.46 亿 20.67 亿 20.69 亿 19.72 亿 19.52 亿 21.3 亿 22.1 亿 21.81 亿 22.39 亿 26.64 亿 26.48 亿 24.34 亿 27.29 亿
应收票据 11.67 亿 27.1% 9.18 亿 10.24 亿 10.87 亿 11.05 亿 10.39 亿 9.18 亿 11.05 亿 12.07 亿 7.29 亿 10.76 亿 9.84 亿 8.85 亿 7.96 亿 4.79 亿 8.78 亿 14.18 亿 12.99 亿 13.02 亿 13.38 亿 12.53 亿 11.47 亿 11.65 亿 13.77 亿 13.61 亿 12.72 亿 12.71 亿 17.74 亿 16.59 亿 13.31 亿 15.79 亿
应收账款 24.33 亿 1.9% 23.88 亿 22.86 亿 21.29 亿 21.86 亿 21.93 亿 17.7 亿 16.08 亿 17.69 亿 16.5 亿 13.43 亿 13.54 亿 13.87 亿 13.06 亿 12.26 亿 9.73 亿 9.59 亿 9.12 亿 8.44 亿 7.29 亿 8.16 亿 8.25 亿 7.87 亿 7.53 亿 8.49 亿 9.08 亿 9.68 亿 8.9 亿 9.89 亿 11.02 亿 11.5 亿
预付款项 7313.83 万 46.7% 4984.15 万 1.38 亿 8485.65 万 8768.97 万 1.55 亿 1.17 亿 7361.31 万 1.39 亿 1.7 亿 2.23 亿 1.85 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.12 亿 1.68 亿 1.14 亿 1.87 亿 1.41 亿 7090.34 万 4533.86 万 4457.25 万 1.75 亿 3603.62 万 7382.97 万 9006.86 万 7523.45 万 6104.13 万 1.03 亿 8335.66 万 1.21 亿
其他应收款合计 812.22 万 -59.8% 2022.59 万 1145.05 万 1008.32 万 1324.52 万 1943.35 万 1338.79 万 1132.53 万 1705.72 万 2392.33 万 1365.59 万 1991.16 万 4655.89 万 5442.48 万 4138.37 万 4000.23 万 5247.92 万 8543.25 万 8310.14 万 7972.62 万 5949.7 万 7262.95 万 5797.43 万 5717.7 万 7054.12 万 6395.25 万 7751.74 万 8005.78 万 4533.6 万 5090.69 万 5057.61 万
存货 16.81 亿 -4.5% 17.59 亿 18.91 亿 18.98 亿 16.9 亿 17.69 亿 17.95 亿 16.05 亿 13.09 亿 12.8 亿 12.07 亿 12.55 亿 12.14 亿 13.24 亿 12.28 亿 9.53 亿 7.56 亿 8.57 亿 6.99 亿 6.06 亿 4.94 亿 5.23 亿 6.48 亿 6.89 亿 6.08 亿 6.53 亿 6.17 亿 7.98 亿 7.14 亿 7.15 亿 5.9 亿
一年内到期的非流动资产 4.06 亿 76.6% 2.3 亿 2.08 亿 2.01 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 191.52 万 383.05 万 574.57 万
其他流动资产 930.44 万 -84.6% 6041.15 万 7951.83 万 5844.6 万 1438.02 万 3749.98 万 8010.64 万 6459.01 万 1.99 亿 2.07 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.32 亿 2.16 亿 2.28 亿 2.39 亿 2.49 亿 1.23 亿 5487.2 万 5783.39 万 2.88 亿 2.67 亿 2.57 亿 2.61 亿 1614.88 万 1157.34 万 1403.28 万 1297.96 万 1236.17 万 1571.57 万 1328.18 万
非流动资产合计 99.34 亿 2.7% 96.68 亿 94.37 亿 93.57 亿 92.74 亿 94.72 亿 94.36 亿 92.81 亿 86.74 亿 84.67 亿 80.13 亿 77.84 亿 75.81 亿 74.47 亿 72.39 亿 69.3 亿 67.67 亿 67.94 亿 66.09 亿 63.93 亿 54.25 亿 51.0 亿 49.25 亿 49.4 亿 50.91 亿 51.1 亿 51.38 亿 51.76 亿 51.97 亿 52.14 亿 51.87 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.73 亿 5.82 亿 5.81 亿 5.95 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 82.34 万 -3.2% 85.06 万 87.9 万 90.68 万 93.46 万 96.24 万 89.45 万 101.8 万 104.58 万 107.36 万 110.14 万 112.92 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2532.29 万 0.0% 2532.29 万 2533.06 万 2533.06 万 2533.12 万 2533.12 万 2533.42 万 2533.42 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 2550.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 4.69 亿 -3.6% 4.87 亿 4.67 亿 4.87 亿 4.79 亿 5.02 亿 5.15 亿 5.06 亿 5.5 亿 5.82 亿 5.64 亿 6.57 亿 6.82 亿 6.79 亿 6.58 亿 6.66 亿 7.65 亿 8.12 亿 7.93 亿 8.65 亿 7.86 亿 8.04 亿 7.77 亿 7.87 亿 5.81 亿 5.82 亿 7634.25 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5.11 亿 - - - -
固定资产 65.08 亿 1.8% 63.91 亿 64.79 亿 64.78 亿 65.97 亿 64.96 亿 62.72 亿 61.95 亿 57.61 亿 52.91 亿 52.68 亿 53.52 亿 49.85 亿 50.87 亿 49.44 亿 46.19 亿 38.14 亿 38.17 亿 37.96 亿 37.63 亿 31.91 亿 31.98 亿 32.47 亿 33.05 亿 36.8 亿 37.03 亿 37.5 亿 38.12 亿 36.01 亿 36.61 亿 36.66 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7937.57 万 - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9.82 万 9.82 万
在建工程 14.67 亿 16.1% 12.63 亿 10.28 亿 9.12 亿 6.06 亿 6.81 亿 8.52 亿 7.76 亿 9.67 亿 12.2 亿 7.05 亿 5.09 亿 8.24 亿 5.71 亿 5.47 亿 7.43 亿 12.87 亿 12.76 亿 10.57 亿 9.15 亿 6.08 亿 2.73 亿 2.25 亿 2.08 亿 1.58 亿 2.34 亿 2.1 亿 1.74 亿 3.51 亿 2.95 亿 2.52 亿
使用权资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.86 亿 -1.1% 4.92 亿 4.29 亿 4.3 亿 4.19 亿 4.16 亿 4.21 亿 4.25 亿 4.29 亿 4.27 亿 4.25 亿 4.14 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.55 亿 3.66 亿 2.59 亿 2.2 亿 2.47 亿 2.37 亿 3.32 亿 3.35 亿 3.36 亿 2.24 亿 2.91 亿 2.86 亿 2.88 亿 2.9 亿 2.89 亿 2.91 亿 2.93 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.69 亿 7.5% 1.57 亿 1.45 亿 1.57 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.53 亿 1.58 亿 1.23 亿 9726.71 万 9556.78 万 9258.55 万 8456.25 万 8399.83 万 7537.39 万 7636.64 万 7176.49 万 6723.27 万 6618.85 万 7390.9 万 8142.79 万 8355.87 万 9893.69 万 1.08 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.57 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.51 亿
递延所得税资产 1.54 亿 4.9% 1.47 亿 1.44 亿 1.41 亿 1.37 亿 1.33 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.58 亿 1.72 亿 1.23 亿 1.28 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.08 亿 1.28 亿 1.38 亿 1.16 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.5 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.59 亿
其他非流动资产 6.54 亿 -7.1% 7.04 亿 7.18 亿 7.25 亿 8.55 亿 10.58 亿 10.6 亿 10.49 亿 6.75 亿 6.79 亿 7.7 亿 5.61 亿 5.29 亿 5.45 亿 5.36 亿 3.35 亿 4.45 亿 4.75 亿 5.2 亿 4.15 亿 3.04 亿 2.98 亿 1.13 亿 1.69 亿 3099.51 万 1568.81 万 375.86 万 1591.4 万 7698.15 万 7698.15 万 7170.39 万
负债合计 93.31 亿 2.5% 91.04 亿 91.03 亿 91.71 亿 95.44 亿 96.14 亿 102.28 亿 105.31 亿 105.48 亿 101.42 亿 95.27 亿 92.8 亿 95.24 亿 93.84 亿 73.86 亿 69.35 亿 66.67 亿 64.36 亿 66.61 亿 66.34 亿 63.95 亿 66.31 亿 62.54 亿 67.97 亿 68.47 亿 65.89 亿 68.09 亿 70.66 亿 68.16 亿 67.1 亿 66.93 亿
流动负债合计 72.7 亿 6.1% 68.49 亿 67.46 亿 71.41 亿 77.24 亿 88.42 亿 84.97 亿 82.25 亿 79.63 亿 65.11 亿 60.8 亿 60.77 亿 64.08 亿 69.24 亿 65.23 亿 60.68 亿 57.74 亿 55.41 亿 57.68 亿 57.35 亿 58.78 亿 64.77 亿 61.7 亿 67.25 亿 60.93 亿 58.21 亿 60.07 亿 62.67 亿 59.09 亿 58.03 亿 57.83 亿
短期借款 17.7 亿 -15.3% 20.9 亿 20.91 亿 19.34 亿 23.09 亿 20.04 亿 16.12 亿 13.88 亿 14.47 亿 14.06 亿 13.15 亿 15.33 亿 16.35 亿 20.76 亿 20.49 亿 16.69 亿 16.3 亿 14.09 亿 18.1 亿 17.31 亿 20.72 亿 22.42 亿 23.72 亿 26.92 亿 29.84 亿 27.34 亿 28.81 亿 29.24 亿 26.12 亿 24.46 亿 24.92 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 17.95 亿 4.8% 17.14 亿 17.74 亿 20.03 亿 20.19 亿 21.33 亿 21.18 亿 22.3 亿 22.31 亿 22.29 亿 21.85 亿 21.19 亿 22.02 亿 21.73 亿 21.67 亿 22.86 亿 20.96 亿 20.54 亿 19.79 亿 19.54 亿 17.7 亿 16.34 亿 15.93 亿 16.11 亿 15.79 亿 15.16 亿 - 18.2 亿 - 15.9 亿 14.64 亿
应付账款 20.06 亿 19.9% 16.74 亿 18.95 亿 19.66 亿 18.84 亿 21.04 亿 19.52 亿 20.01 亿 18.97 亿 15.78 亿 14.09 亿 14.46 亿 15.15 亿 16.15 亿 16.96 亿 14.81 亿 14.12 亿 14.98 亿 12.96 亿 13.25 亿 9.11 亿 8.54 亿 7.89 亿 10.16 亿 9.75 亿 10.76 亿 - 9.23 亿 - 9.91 亿 8.0 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.03 亿 1.54 亿 2.03 亿 1.56 亿 1.02 亿 8312.63 万 1.15 亿 1.4 亿 1.39 亿
应付职工薪酬 1.75 亿 23.7% 1.41 亿 1.4 亿 1.58 亿 1.8 亿 1.81 亿 1.63 亿 1.96 亿 2.03 亿 1.61 亿 1.2 亿 1.36 亿 1.59 亿 1.69 亿 1.23 亿 1.51 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.29 亿 1.08 亿 6577.57 万 1.03 亿 7047.75 万 4295.16 万 3670.07 万 4916.11 万 3987.24 万 2904.45 万 2952.36 万
应交税费 9758.18 万 48.3% 6579.33 万 7434.73 万 4449.58 万 3098.68 万 2875.5 万 1.75 亿 1.73 亿 1.6 亿 1.21 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.51 亿 1.31 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.37 亿 2.34 亿 1.93 亿 8491.48 万 7468.53 万 2.03 亿 2.31 亿 1.62 亿 1.35 亿 1.63 亿 1.06 亿 1.15 亿 1.2 亿 1.12 亿
其他应付款合计 1.25 亿 -55.8% 2.83 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.2 亿 9587.69 万 1.23 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.15 亿 4780.72 万 6103.28 万 5745.15 万 5444.2 万 7213.87 万 7001.22 万 7648.01 万 7789.87 万 8484.3 万 8444.18 万 7190.94 万 7583.84 万 4161.77 万 2869.5 万 6292.06 万 7906.36 万 3784.26 万 8642.06 万 8126.43 万 9694.36 万
一年内到期的非流动负债 9.03 亿 124.3% 4.03 亿 1.04 亿 4.03 亿 6.26 亿 17.27 亿 17.39 亿 14.98 亿 12.52 亿 4.63 亿 3.77 亿 3.82 亿 3.5 亿 3.5 亿 - - 1834.01 万 1672.58 万 2859.42 万 2805.77 万 2796.15 万 7.77 亿 7.7 亿 7.77 亿 9042.14 万 9751.42 万 1.06 亿 3.24 亿 2.0 亿 4.05 亿 6.49 亿
其他流动负债 1.54 亿 -22.6% 1.99 亿 2.3 亿 2.89 亿 2.7 亿 2.77 亿 2.82 亿 3.63 亿 2.92 亿 1.66 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.0 亿 1.13 亿 4042.75 万 1.5 亿 3904.78 万 3239.02 万 2995.49 万 4287.29 万 5.44 亿 5.24 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 20.62 亿 -8.6% 22.55 亿 23.58 亿 20.3 亿 18.2 亿 7.72 亿 17.31 亿 23.06 亿 25.85 亿 36.31 亿 34.47 亿 32.03 亿 31.16 亿 24.59 亿 8.63 亿 8.67 亿 8.94 亿 8.95 亿 8.93 亿 8.99 亿 5.17 亿 1.53 亿 8439.33 万 7229.05 万 7.54 亿 7.68 亿 8.02 亿 7.99 亿 9.07 亿 9.07 亿 9.1 亿
长期借款 19.24 亿 -9.0% 21.14 亿 22.14 亿 18.89 亿 16.75 亿 6.25 亿 4.3 亿 7.2 亿 9.7 亿 18.2 亿 16.46 亿 14.02 亿 13.87 亿 5.39 亿 7.33 亿 7.35 亿 7.52 亿 7.67 亿 7.7 亿 7.7 亿 3.73 亿 8000.0 万 - - - - - - - - 88.05 万
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 11.45 亿 14.29 亿 14.42 亿 16.33 亿 16.24 亿 16.1 亿 15.95 亿 17.89 亿 - - - - - - - - - - 6.98 亿 6.98 亿 6.98 亿 6.97 亿 6.99 亿 6.99 亿 6.99 亿
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1456.97 万 1237.83 万 2742.21 万 2721.02 万 4168.37 万 5610.4 万 9141.82 万 9090.93 万 1.95 亿 1.95 亿 1.95 亿
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1191.11 万 0.3% 1187.06 万 1191.11 万 1186.29 万 1594.17 万 1594.17 万 2071.68 万 2071.68 万 2681.37 万 2681.37 万 2601.71 万 2601.71 万 477.51 万 477.51 万 477.51 万 477.51 万 - - - - 1196.34 万 - - - - - - - - - -
递延所得税负债 3353.12 万 -3.6% 3478.35 万 3464.38 万 3519.81 万 3435.13 万 3669.81 万 3882.55 万 3808.87 万 4611.55 万 5162.22 万 4959.75 万 6422.64 万 2711.57 万 2662.5 万 2351.92 万 2460.35 万 3706.19 万 4410.29 万 4133.86 万 5215.64 万 4025.87 万 4293.93 万 3884.73 万 4044.37 万 944.95 万 962.15 万 1044.64 万 836.67 万 972.68 万 955.13 万 1160.47 万
长期递延收益 9257.33 万 -2.1% 9454.91 万 9652.48 万 9403.85 万 9451.42 万 9446.61 万 9640.61 万 9834.61 万 1.0 亿 1.0 亿 1.01 亿 1.0 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.03 亿 1.04 亿 8365.38 万 8182.34 万 7731.88 万 7759.88 万 1801.14 万 1812.4 万 463.66 万 431.02 万 442.28 万 284.01 万 266.7 万 317.76 万 326.42 万 358.72 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 89.66 亿 1.9% 88.01 亿 88.97 亿 88.5 亿 87.65 亿 86.21 亿 76.37 亿 71.45 亿 70.11 亿 65.59 亿 64.44 亿 64.82 亿 64.62 亿 60.8 亿 60.09 亿 59.41 亿 58.79 亿 59.19 亿 59.13 亿 48.82 亿 40.99 亿 39.47 亿 37.97 亿 37.24 亿 35.54 亿 35.15 亿 34.64 亿 34.15 亿 34.0 亿 33.65 亿 33.47 亿
实收资本（或股本） 15.55 亿 0.0% 15.55 亿 15.55 亿 15.55 亿 15.55 亿 15.55 亿 12.88 亿 12.04 亿 11.98 亿 11.47 亿 11.47 亿 11.48 亿 11.47 亿 11.47 亿 9.56 亿 9.56 亿 9.56 亿 9.56 亿 9.56 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.98 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿 7.75 亿
资本公积 40.04 亿 0.1% 40.0 亿 39.97 亿 39.94 亿 39.9 亿 39.84 亿 29.57 亿 26.97 亿 26.81 亿 24.95 亿 24.79 亿 25.33 亿 25.34 亿 25.31 亿 27.19 亿 27.17 亿 27.14 亿 27.2 亿 27.14 亿 18.82 亿 18.75 亿 18.61 亿 18.61 亿 18.35 亿 18.35 亿 18.35 亿 18.35 亿 18.35 亿 18.35 亿 18.35 亿 18.35 亿
减：库存股 7716.84 万 0.0% 7716.84 万 1.02 亿 1.02 亿 1.0 亿 9841.7 万 9404.91 万 7907.68 万 8227.98 万 8227.98 万 8227.98 万 8119.01 万 2702.96 万 2702.96 万 2723.35 万 4336.5 万 4336.5 万 4336.5 万 4668.38 万 4668.38 万 4668.38 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 -2.43 亿 -20.4% -2.02 亿 -1.01 亿 -7804.19 万 -1.05 亿 -1.11 亿 -3822.89 万 -3739.18 万 5658.25 万 1.09 亿 3473.67 万 1.21 亿 2.24 亿 1.56 亿 9787.84 万 1.04 亿 1.68 亿 2.42 亿 2.19 亿 2.78 亿 2.34 亿 2.55 亿 2.36 亿 2.45 亿 7154.55 万 6804.91 万 7016.6 万 5885.43 万 6512.06 万 6322.14 万 7214.09 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.89 亿 2.4% 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 4.43 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.91 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 3.25 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 2.11 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.9 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿
未分配利润 31.82 亿 6.6% 29.86 亿 30.1 亿 29.44 亿 29.27 亿 27.94 亿 28.84 亿 26.76 亿 25.24 亿 22.36 亿 22.18 亿 21.25 亿 19.89 亿 18.94 亿 18.85 亿 18.29 亿 17.35 亿 16.85 亿 17.34 亿 16.34 亿 10.16 亿 8.1 亿 6.79 亿 6.44 亿 6.7 亿 6.34 亿 5.82 亿 5.44 亿 5.36 亿 5.03 亿 4.77 亿
归属母公司股东权益合计 89.09 亿 1.9% 87.39 亿 88.38 亿 87.91 亿 87.1 亿 85.68 亿 75.8 亿 70.89 亿 69.56 亿 65.1 亿 64.01 亿 64.5 亿 64.36 亿 60.55 亿 59.85 亿 59.17 亿 58.55 亿 58.86 亿 59.01 亿 48.7 亿 40.87 亿 39.35 亿 37.85 亿 37.12 亿 35.42 亿 35.03 亿 34.52 亿 34.03 亿 33.88 亿 33.53 亿 33.35 亿
少数股东权益 5650.2 万 -8.0% 6143.2 万 5936.73 万 5842.68 万 5465.4 万 5248.39 万 5764.09 万 5620.63 万 5541.46 万 4930.6 万 4304.72 万 3169.76 万 2570.34 万 2457.74 万 2371.2 万 2406.38 万 2411.92 万 3360.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7.39 亿 -46.3% 7.32 亿 19.87 亿 -1.11 亿 2.86 亿 16.59 亿 17.52 亿 7.33 亿
经营活动现金流入小计 109.66 亿 2.5% 105.77 亿 102.04 亿 89.57 亿 85.88 亿 81.75 亿 83.76 亿 76.83 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 106.2 亿 0.6% 103.07 亿 100.39 亿 87.23 亿 84.8 亿 80.91 亿 83.35 亿 76.66 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.36 亿 675.4% 1.17 亿 6224.69 万 1.51 亿 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.11 亿 2.5% 1.54 亿 1.03 亿 8267.4 万 1.08 亿 8377.76 万 4168.35 万 1714.36 万
经营活动现金流出小计 102.27 亿 9.7% 98.45 亿 82.17 亿 90.68 亿 83.02 亿 65.16 亿 66.25 亿 69.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 85.13 亿 16.1% 79.35 亿 65.7 亿 76.01 亿 68.63 亿 48.93 亿 53.6 亿 58.26 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.55 亿 -6.5% 9.89 亿 9.15 亿 8.18 亿 8.01 亿 7.11 亿 6.55 亿 5.94 亿
支付的各项税款 3.09 亿 -11.4% 3.76 亿 1.8 亿 9084.9 万 1.58 亿 3.67 亿 1.51 亿 1.4 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4.49 亿 -27.3% 5.46 亿 5.52 亿 5.58 亿 4.8 亿 5.45 亿 4.6 亿 3.91 亿
投资活动产生的现金流量净额 -17.89 亿 -14.5% -12.93 亿 -18.05 亿 -12.2 亿 -7.86 亿 -3.54 亿 6464.22 万 -6.54 亿
投资活动现金流入小计 -1.29 万 -100.0% 2.24 亿 3633.27 万 3218.02 万 4.11 亿 11.82 亿 30.46 亿 18.86 亿
收回投资收到的现金 -1505.99 万 - 2.0 亿 - - 1.31 亿 2.7 亿 29.25 亿 18.32 亿
取得投资收益收到的现金 2286.33 万 -18.9% 1891.17 万 3298.26 万 3786.4 万 1295.7 万 1453.0 万 234.0 万 2278.42 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -1178.6 万 -155.5% 471.9 万 335.01 万 -568.38 万 2.67 亿 8.67 亿 7954.17 万 445.81 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 3021.65 万 3946.56 万 2695.35 万
投资活动现金流出小计 17.89 亿 -2.2% 15.16 亿 18.41 亿 12.53 亿 11.97 亿 15.35 亿 29.82 亿 25.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 16.11 亿 -11.1% 15.16 亿 17.38 亿 10.23 亿 11.97 亿 8.35 亿 4.07 亿 3.08 亿
投资支付的现金 1.72 亿 928.0% 0.0 1.03 亿 2.3 亿 - 7.0 亿 25.75 亿 22.32 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 32.11 亿 6.3% 36.67 亿 21.57 亿 56.66 亿 26.77 亿 31.0 亿 29.31 亿 51.77 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.4 亿 -193.4% 1.6 亿 -1.33 亿 24.67 亿 6.46 亿 -10.77 亿 -13.04 亿 -5598.48 万
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 2020.0 万 510.0 万 10.08 亿 4756.88 万 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 32.11 亿 6.3% 36.67 亿 20.7 亿 56.61 亿 16.69 亿 30.53 亿 29.31 亿 51.77 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 6705.4 万 - - - - -
筹资活动现金流出小计 34.51 亿 24.9% 35.07 亿 22.9 亿 31.99 亿 20.31 亿 41.77 亿 42.35 亿 52.33 亿
偿还债务所支付的现金 30.99 亿 34.2% 30.38 亿 18.57 亿 30.01 亿 17.94 亿 40.2 亿 40.73 亿 50.56 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.51 亿 -16.6% 4.36 亿 3.65 亿 1.32 亿 2.14 亿 1.57 亿 1.62 亿 1.55 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 -50.24 万 -101.5% 3299.58 万 6760.99 万 6584.71 万 2280.0 万 - - 2222.2 万
汇率变动对现金的影响 1575.54 万 226.0% 2437.12 万 639.9 万 2647.63 万 -439.87 万 -5654.15 万 743.28 万 963.76 万
现金及现金等价物净增加额 -12.73 亿 -2234.0% -3.77 亿 5614.04 万 11.62 亿 1.41 亿 1.72 亿 5.2 亿 3312.86 万
期初现金及现金等价物余额 103.75 亿 -9.5% 29.73 亿 29.17 亿 17.55 亿 16.14 亿 14.41 亿 9.21 亿 8.88 亿
期末现金及现金等价物余额 91.02 亿 -21.0% 25.97 亿 29.73 亿 29.17 亿 17.55 亿 16.14 亿 14.41 亿 9.21 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.56 亿 106.6% 1.72 亿 -8535.13 万 2.96 亿 6.22 亿 -2.02 亿 1558.21 万 9.41 亿 7.78 亿 2.2 亿 4723.01 万 -4692.3 万 1.5 亿 -2.06 亿 -778.18 万 -1.27 亿 2.13 亿 7912.92 万 1.2 亿 2.08 亿 4.24 亿 4.36 亿 5.91 亿 5.14 亿 2.18 亿 1.0 亿 9.2 亿 -1.9 亿 -5241.55 万 6.17 亿 3.59 亿
经营活动现金流入小计 27.26 亿 -0.3% 27.35 亿 27.37 亿 27.68 亿 27.95 亿 25.54 亿 24.6 亿 28.88 亿 27.31 亿 23.06 亿 22.79 亿 26.08 亿 20.88 亿 20.92 亿 21.68 亿 32.06 亿 18.49 亿 17.46 亿 17.88 亿 25.17 亿 25.54 亿 15.23 亿 15.8 亿 29.49 亿 12.69 亿 20.61 亿 20.98 亿 23.72 亿 18.63 亿 20.74 亿 13.74 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.55 亿 -0.7% 26.72 亿 26.97 亿 25.95 亿 27.52 亿 25.29 亿 24.3 亿 28.47 亿 26.94 亿 22.51 亿 22.47 亿 24.39 亿 20.54 亿 20.7 亿 21.59 亿 31.79 亿 18.09 亿 17.22 亿 17.7 亿 24.51 亿 25.5 亿 15.13 亿 15.78 亿 29.2 亿 12.65 亿 20.56 亿 20.94 亿 23.64 亿 18.6 亿 20.7 亿 13.71 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4585.95 万 -2.2% 4690.91 万 2709.17 万 1.16 亿 0.0 - - 3041.16 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2505.45 万 60.0% 1566.01 万 1322.94 万 5669.65 万 4277.48 万 2373.74 万 3049.88 万 1095.22 万 3723.46 万 2307.01 万 3175.72 万 1798.31 万 3395.93 万 2172.94 万 900.22 万 2635.27 万 3928.85 万 2417.07 万 1787.48 万 6619.27 万 389.49 万 1084.87 万 284.13 万 2946.75 万 351.12 万 498.79 万 371.68 万 841.39 万 227.39 万 356.61 万 288.96 万
经营活动现金流出小计 23.7 亿 -7.5% 25.63 亿 28.23 亿 24.72 亿 21.73 亿 27.55 亿 24.45 亿 19.47 亿 19.53 亿 20.86 亿 22.31 亿 26.55 亿 19.39 亿 22.98 亿 21.76 亿 33.33 亿 16.35 亿 16.67 亿 16.67 亿 23.08 亿 21.31 亿 10.87 亿 9.9 亿 24.35 亿 10.51 亿 19.6 亿 11.78 亿 25.63 亿 19.15 亿 14.57 亿 10.15 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.57 亿 -0.5% 20.68 亿 24.54 亿 19.34 亿 17.76 亿 22.04 亿 20.2 亿 13.31 亿 16.24 亿 17.18 亿 18.98 亿 21.28 亿 17.33 亿 18.82 亿 18.58 亿 28.75 亿 14.02 亿 12.89 亿 12.96 亿 18.82 亿 17.46 亿 5.99 亿 6.65 亿 20.32 亿 7.49 亿 17.02 亿 8.77 亿 22.52 亿 16.25 亿 12.1 亿 7.39 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.1 亿 2.1% 2.05 亿 2.5 亿 2.91 亿 2.24 亿 2.07 亿 2.68 亿 3.24 亿 1.78 亿 1.98 亿 2.16 亿 2.08 亿 2.1 亿 1.92 亿 2.08 亿 2.11 亿 1.85 亿 1.85 亿 2.2 亿 2.07 亿 1.79 亿 1.46 亿 1.79 亿 1.95 亿 1.44 亿 1.63 亿 1.53 亿 1.5 亿 1.57 亿 1.38 亿 1.49 亿
支付的各项税款 5342.13 万 -45.5% 9800.62 万 2411.14 万 1.34 亿 3648.57 万 1.72 亿 3357.98 万 1.07 亿 685.31 万 4030.72 万 2607.1 万 -2595.48 万 7096.53 万 2394.12 万 2189.72 万 1639.69 万 1746.88 万 1.02 亿 2150.56 万 175.42 万 8096.72 万 2.27 亿 5737.4 万 6415.81 万 307.54 万 7107.3 万 1231.43 万 2437.23 万 4061.61 万 5198.43 万 2280.67 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4937.98 万 -74.2% 1.91 亿 9442.25 万 1.14 亿 1.37 亿 1.72 亿 1.23 亿 1.85 亿 1.44 亿 1.3 亿 9181.45 万 3.45 亿 -7515.29 万 2.0 亿 8848.97 万 2.3 亿 3058.98 万 9009.23 万 1.29 亿 2.17 亿 1.25 亿 1.15 亿 8772.38 万 1.44 亿 1.55 亿 2456.09 万 1.37 亿 1.36 亿 9244.39 万 5735.88 万 1.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.67 亿 -0.0% -4.67 亿 -2.91 亿 -5.63 亿 -3.34 亿 -4756.62 万 -3.48 亿 -8.32 亿 -2.48 亿 -4.68 亿 -2.56 亿 -2.84 亿 -2.25 亿 -2.64 亿 -4.48 亿 2.7 亿 -1.72 亿 -2.76 亿 -6.08 亿 -2.29 亿 1.92 亿 1.61 亿 -4.77 亿 7.75 亿 -3.12 亿 -3.22 亿 -7639.67 万 -2.76 亿 -2.31 亿 -6855.58 万 -7871.41 万
投资活动现金流入小计 1707.27 万 2259.4% 72.36 万 165.15 万 -1946.07 万 2.22 亿 1887.01 万 178.46 万 2375.63 万 900.34 万 335.32 万 21.98 万 -985.84 万 1996.49 万 1617.4 万 589.98 万 3.64 亿 -1678.64 万 6052.34 万 257.61 万 -16.01 亿 8.85 亿 9.19 亿 9.8 亿 16.84 亿 4.51 亿 9.08 亿 369.13 万 2.26 亿 6.85 亿 9.74 亿 158.76 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1505.99 万 - - - - - - - - - - - 22.33 万 0.0 - - -20.12 亿 8.0 亿 5.5 亿 9.32 亿 15.75 亿 4.5 亿 - - 2.0 亿 6.59 亿 - -
取得投资收益收到的现金 1382.67 万 - 0.0 0.0 903.66 万 750.0 万 - - 2067.78 万 900.0 万 - - 1586.24 万 0.0 - - 0.0 1050.0 万 - - 149.11 万 1050.0 万 - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 165.15 万 -1343.75 万 -12.3 万 1649.5 万 178.46 万 307.86 万 3380.0 4.83 万 21.98 万 -2572.09 万 1996.49 万 -582.76 万 589.98 万 3.64 亿 -2728.64 万 - - 4.67 亿 36.65 万 - - 7923.18 万 25.3 万 5.67 万 200.0 478.62 万 8.77 万 -61.34 万 19.77 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 257.61 万 -5743.46 万 7364.6 万 -3385.52 万 4786.03 万 2999.42 万 60.8 万 517.24 万 369.11 万 2131.54 万 310.22 万 114.6 万 138.99 万
投资活动现金流出小计 4.84 亿 3.5% 4.68 亿 2.93 亿 5.44 亿 5.57 亿 6643.63 万 3.49 亿 8.56 亿 2.57 亿 4.71 亿 2.56 亿 2.74 亿 2.45 亿 2.8 亿 4.53 亿 9404.15 万 1.56 亿 3.37 亿 6.1 亿 -13.72 亿 6.93 亿 7.57 亿 14.57 亿 9.09 亿 7.63 亿 12.29 亿 8008.8 万 5.02 亿 9.15 亿 10.42 亿 8030.17 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.12 亿 -29.5% 4.43 亿 2.93 亿 5.63 亿 5.42 亿 6643.63 万 3.45 亿 8.59 亿 2.53 亿 4.71 亿 1.54 亿 4459.09 万 2.45 亿 2.8 亿 4.53 亿 1.17 亿 1.33 亿 3.51 亿 5.96 亿 2.4 亿 2.93 亿 1.27 亿 1.75 亿 1.49 亿 4832.65 万 1.29 亿 8008.8 万 -9795.5 万 2.56 亿 6908.84 万 8030.17 万
投资支付的现金 1.72 亿 - 0.0 0.0 0.0 1505.99 万 0.0 447.15 万 -280.54 万 442.56 万 0.0 1.02 亿 - - - - - - - - -16.12 亿 4.0 亿 6.3 亿 12.82 亿 7.6 亿 7.15 亿 - - 6.0 亿 6.59 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 1427.03 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6.15 亿 -8.2% 6.7 亿 10.19 亿 9.08 亿 14.15 亿 9.7 亿 3.74 亿 2.62 亿 3.11 亿 7.83 亿 8.01 亿 8.89 亿 11.5 亿 24.74 亿 11.53 亿 -12.48 亿 5.72 亿 11.24 亿 22.29 亿 7.96 亿 8.77 亿 11.17 亿 3.11 亿 3.54 亿 10.65 亿 11.51 亿 3.61 亿 28.28 亿 5.49 亿 12.95 亿 5.05 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.46 亿 -238.8% 1.77 亿 1.46 亿 -3.17 亿 1.82 亿 1.57 亿 1.38 亿 -2.2 亿 -953.62 万 9205.09 万 461.01 万 -7138.64 万 3.54 亿 18.62 亿 3.23 亿 2396.78 万 1.22 亿 -5.46 亿 10.45 亿 630.02 万 -6.74 亿 -9448.15 万 -3.14 亿 -9.36 亿 1.47 亿 -2.28 亿 -2.86 亿 2.91 亿 -1.04 亿 -3.31 亿 8799.43 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -6605.4 万 220.0 万 740.0 万 7665.4 万 480.0 万 0.0 0.0 30.0 万 246.46 万 240.0 万 1667.49 万 9.87 亿 0.0 0.0 0.0 4756.88 万 - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.15 亿 -8.2% 6.7 亿 10.19 亿 9.08 亿 14.15 亿 9.7 亿 3.74 亿 2.61 亿 3.09 亿 7.76 亿 7.24 亿 8.84 亿 11.5 亿 24.74 亿 11.53 亿 -12.5 亿 5.7 亿 11.07 亿 12.42 亿 7.96 亿 8.77 亿 11.17 亿 2.63 亿 3.54 亿 10.65 亿 11.51 亿 3.61 亿 28.28 亿 5.49 亿 12.95 亿 5.05 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.61 亿 74.6% 4.93 亿 8.73 亿 12.25 亿 12.33 亿 8.13 亿 2.36 亿 4.82 亿 3.21 亿 6.91 亿 7.96 亿 9.6 亿 7.96 亿 6.12 亿 8.3 亿 -12.72 亿 4.5 亿 16.69 亿 11.84 亿 7.9 亿 15.51 亿 12.11 亿 6.25 亿 12.9 亿 9.18 亿 13.79 亿 6.47 亿 25.38 亿 6.53 亿 16.26 亿 4.17 亿
偿还债务所支付的现金 6.25 亿 32.6% 4.71 亿 8.34 亿 11.69 亿 11.95 亿 4.8 亿 1.94 亿 4.41 亿 2.91 亿 4.24 亿 7.02 亿 9.31 亿 7.65 亿 4.95 亿 8.09 亿 -13.0 亿 4.33 亿 14.93 亿 11.68 亿 7.8 亿 14.57 亿 11.91 亿 5.92 亿 12.53 亿 8.45 亿 13.56 亿 6.2 亿 24.98 亿 5.88 亿 15.85 亿 3.85 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.36 亿 1061.9% 2029.37 万 3859.79 万 5650.03 万 3797.54 万 3.15 亿 2682.58 万 4170.11 万 2933.19 万 2.68 亿 2610.96 万 -3672.48 万 3086.84 万 1.17 亿 2039.12 万 566.85 万 1656.14 万 1.77 亿 1541.06 万 1011.46 万 9423.42 万 2052.12 万 3259.21 万 3731.1 万 7328.87 万 2362.83 万 2766.28 万 1766.06 万 6530.61 万 4027.23 万 3188.53 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -50.24 万 -21.08 万 1805.35 万 1565.54 万 -56.63 万 0.0 0.0 6817.62 万 6569.23 万 0.0 0.0 15.48 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -2467.55 万 -307.2% 1190.84 万 6.99 万 2845.26 万 5741.17 万 -5600.36 万 -548.95 万 -841.83 万 -939.51 万 3933.17 万 -1511.93 万 -1.53 亿 9924.86 万 8151.91 万 -171.27 万 1039.23 万 -1754.02 万 633.29 万 -358.36 万 -5612.82 万 -412.6 万 63.73 万 307.54 万 -1720.29 万 1797.34 万 742.85 万 -76.61 万 543.49 万 296.43 万 208.07 万 -84.23 万
现金及现金等价物净增加额 -3.81 亿 -260.9% -1.06 亿 -2.31 亿 -5.56 亿 5.27 亿 -1.48 亿 -2.0 亿 -1.19 亿 5.11 亿 -1.16 亿 -2.19 亿 -5.55 亿 3.78 亿 14.74 亿 -1.34 亿 1.78 亿 1.46 亿 -7.37 亿 5.54 亿 -7081.75 万 -6333.89 万 5.04 亿 -1.98 亿 3.36 亿 6975.14 万 -4.42 亿 5.57 亿 -1.7 亿 -3.84 亿 2.2 亿 3.67 亿
期初现金及现金等价物余额 22.6 亿 -4.5% 23.66 亿 25.97 亿 31.52 亿 26.25 亿 27.73 亿 29.73 亿 30.93 亿 25.82 亿 26.98 亿 29.17 亿 34.72 亿 30.94 亿 16.21 亿 17.55 亿 15.77 亿 14.31 亿 21.68 亿 16.14 亿 16.84 亿 17.48 亿 12.44 亿 14.41 亿 15.3 亿 10.36 亿 19.03 亿 13.46 亿 10.91 亿 14.75 亿 12.63 亿 8.96 亿
期末现金及现金等价物余额 18.79 亿 -16.9% 22.6 亿 23.66 亿 25.97 亿 31.52 亿 26.25 亿 27.73 亿 29.73 亿 30.93 亿 25.82 亿 26.98 亿 29.17 亿 34.72 亿 30.94 亿 16.21 亿 17.55 亿 15.77 亿 14.31 亿 21.68 亿 16.14 亿 16.84 亿 17.48 亿 12.44 亿 14.41 亿 15.3 亿 10.36 亿 19.03 亿 9.21 亿 10.91 亿 14.75 亿 12.63 亿