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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 76.36 亿 9.8% 70.03 亿 69.5 亿 63.78 亿 59.08 亿 53.63 亿 47.92 亿 42.23 亿
营业收入 76.36 亿 9.8% 70.03 亿 69.5 亿 63.78 亿 59.08 亿 53.63 亿 47.92 亿 42.23 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 62.02 亿 8.5% 57.34 亿 55.5 亿 50.13 亿 45.47 亿 40.2 亿 35.59 亿 32.92 亿
营业成本 51.82 亿 8.6% 47.58 亿 46.0 亿 41.83 亿 37.92 亿 33.04 亿 29.3 亿 26.74 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 - - 0.0 0.0 - -
管理费用 6.29 亿 16.4% 5.91 亿 5.37 亿 5.08 亿 4.98 亿 4.41 亿 3.79 亿 3.31 亿
财务费用 2.8 亿 -11.2% 2.93 亿 3.13 亿 2.6 亿 2.05 亿 2.31 亿 1.99 亿 2.52 亿
财务费用 - 利息费用 3.03 亿 -12.0% 3.24 亿 3.39 亿 2.83 亿 2.28 亿 2.49 亿 2.32 亿 2.61 亿
财务费用 - 利息收入 2412.69 万 -20.3% 3087.85 万 2611.76 万 2360.13 万 2413.02 万 1892.83 万 3466.23 万 1026.94 万
研发费用 4050.41 万 54.9% 3059.93 万 1878.76 万 856.15 万 822.23 万 495.21 万 1322.61 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 7161.24 万 17.9% 6135.91 万 8028.68 万 5331.99 万 4390.64 万 3878.61 万 3808.48 万 3482.41 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 4999.1 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 7385.98 万 -46.7% 1.39 亿 1.36 亿 1.22 亿 3159.36 万 4272.65 万 2301.54 万 1779.86 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1522.45 万 -107.3% 2.04 亿 -2681.82 万 -6017.84 万 -362.05 万 2467.8 万 -494.12 万 -430.35 万
其中:联营公司投资收益 -1390.82 万 -414.4% -730.92 万 -2468.52 万 -5540.83 万 -54.75 万 -29.58 万 -734.79 万 -431.9 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 8.66 万 712.5% 2.92 万 -6.98 万 -4.6 万 -1.77 万 -7.34 万 - -
资产处置收益 -219.89 万 -2289.3% -219.96 万 10.14 万 6.76 万 -4.23 万 149.59 万 - -
营业利润 14.89 亿 -6.0% 16.07 亿 15.16 亿 14.03 亿 13.93 亿 14.25 亿 12.41 亿 8.95 亿
加：营业外收入 1801.39 万 133.1% 1187.04 万 483.72 万 998.37 万 464.61 万 174.68 万 469.35 万 520.87 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 197.97 万 -67.2% 283.65 万 1216.7 万 161.7 万 274.28 万 6384.83 万 169.47 万 5003.62 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 15.05 亿 -5.1% 16.16 亿 15.09 亿 14.11 亿 13.95 亿 13.63 亿 12.44 亿 8.5 亿
减：所得税 2.68 亿 2.1% 2.7 亿 2.64 亿 2.61 亿 2.56 亿 1.84 亿 1.74 亿 1.54 亿
净利润 12.37 亿 -6.6% 13.46 亿 12.45 亿 11.5 亿 11.39 亿 11.79 亿 10.7 亿 6.96 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 12.37 亿 -6.6% 13.46 亿 12.45 亿 11.5 亿 11.39 亿 11.79 亿 10.7 亿 6.96 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.92 亿 -8.6% 12.19 亿 11.27 亿 10.39 亿 10.2 亿 10.76 亿 9.84 亿 6.38 亿
少数股东损益 1.45 亿 12.9% 1.27 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.03 亿 8572.05 万 5868.08 万
扣除非经常性损益后的净利润 10.08 亿 12.6% 8.74 亿 10.36 亿 9.3 亿 9.82 亿 10.61 亿 9.69 亿 6.61 亿
基本每股收益 0.47 -22.0% 0.58 0.64 0.61 0.63 0.66 0.6 0.45
稀释每股收益 0.46 -19.0% 0.54 0.59 0.58 0.59 0.66 0.6 0.45
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 12.37 亿 -6.6% 13.46 亿 12.45 亿 11.5 亿 11.39 亿 11.79 亿 10.7 亿 6.96 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.92 亿 -8.6% 12.19 亿 11.27 亿 10.39 亿 10.2 亿 10.76 亿 9.84 亿 6.38 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.45 亿 12.9% 1.27 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.03 亿 8572.05 万 5868.08 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 19.8 亿 3.5% 19.13 亿 16.43 亿 21.01 亿 17.13 亿 16.49 亿 15.4 亿 20.54 亿 17.2 亿 16.62 亿 15.14 亿 18.25 亿 15.37 亿 16.26 亿 13.92 亿 17.77 亿 14.38 亿 14.44 亿 12.49 亿 15.47 亿 13.92 亿 12.96 亿 11.28 亿 14.32 亿 11.44 亿 11.72 亿 10.45 亿 12.1 亿 10.98 亿 10.22 亿 8.93 亿
营业收入 19.8 亿 3.5% 19.13 亿 16.43 亿 21.01 亿 17.13 亿 16.49 亿 15.4 亿 20.54 亿 17.2 亿 16.62 亿 15.14 亿 18.25 亿 15.37 亿 16.26 亿 13.92 亿 17.77 亿 14.38 亿 14.44 亿 12.49 亿 15.47 亿 13.92 亿 12.96 亿 11.28 亿 14.32 亿 11.44 亿 11.72 亿 10.45 亿 12.1 亿 10.98 亿 10.22 亿 8.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 16.12 亿 6.0% 15.21 亿 13.75 亿 16.94 亿 14.01 亿 13.62 亿 12.76 亿 16.76 亿 13.98 亿 12.93 亿 11.83 亿 14.52 亿 12.54 亿 12.57 亿 10.7 亿 14.11 亿 11.3 亿 10.69 亿 9.37 亿 12.57 亿 10.06 亿 9.39 亿 8.17 亿 10.92 亿 8.59 亿 8.4 亿 7.68 亿 10.02 亿 8.32 亿 7.56 亿 7.02 亿
营业成本 13.69 亿 7.1% 12.78 亿 11.55 亿 13.8 亿 11.88 亿 11.4 亿 10.5 亿 13.95 亿 11.67 亿 10.57 亿 9.82 亿 12.07 亿 10.52 亿 10.42 亿 8.98 亿 11.47 亿 9.54 亿 8.99 亿 7.91 亿 10.28 亿 8.52 亿 7.61 亿 6.63 亿 8.73 亿 7.19 亿 7.11 亿 6.26 亿 8.11 亿 6.86 亿 6.24 亿 5.52 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
管理费用 1.44 亿 5.3% 1.37 亿 1.29 亿 2.18 亿 1.29 亿 1.18 亿 1.26 亿 1.67 亿 1.35 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.63 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.06 亿 1.9 亿 1.1 亿 1.08 亿 8991.49 万 1.58 亿 8946.1 万 1.08 亿 8574.38 万 1.4 亿 8267.14 万 8113.05 万 7444.64 万 1.25 亿 7078.75 万 7085.17 万 6452.28 万
财务费用 7190.65 万 -2.4% 7365.61 万 6998.5 万 6404.75 万 6344.58 万 8214.3 万 8332.08 万 8606.29 万 7993.41 万 7408.64 万 7332.76 万 6435.54 万 6736.64 万 7829.25 万 5263.61 万 5594.17 万 5459.39 万 4816.18 万 4606.66 万 5803.43 万 5786.22 万 5569.72 万 5911.64 万 5846.8 万 4498.88 万 4231.88 万 5278.95 万 6019.05 万 6493.18 万 5981.62 万 6683.4 万
财务费用 - 利息费用 7642.67 万 -3.6% 7927.51 万 7560.26 万 7219.05 万 7299.71 万 9042.85 万 8800.77 万 9356.04 万 8622.5 万 8066.27 万 7873.61 万 7103.59 万 7348.98 万 8219.71 万 5842.16 万 6301.57 万 5927.91 万 5337.8 万 5214.21 万 6746.79 万 6000.28 万 6057.81 万 6121.45 万 7284.66 万 4971.35 万 5392.94 万 5593.14 万 6587.15 万 6537.08 万 6323.32 万 6617.14 万
财务费用 - 利息收入 456.43 万 -19.6% 567.88 万 567.77 万 820.6 万 962.67 万 829.31 万 475.27 万 759.02 万 634.74 万 660.03 万 557.97 万 716.83 万 605.44 万 391.82 万 646.04 万 746.21 万 476.16 万 572.73 万 617.93 万 895.35 万 227.71 万 558.64 万 211.13 万 1434.54 万 535.72 万 1175.88 万 320.09 万 552.97 万 189.83 万 173.85 万 110.28 万
研发费用 1178.58 万 -2.3% 1206.58 万 547.32 万 1117.94 万 808.57 万 809.02 万 324.41 万 672.85 万 547.69 万 387.3 万 270.91 万 331.14 万 165.71 万 188.53 万 170.77 万 262.81 万 155.6 万 350.07 万 53.76 万 17.43 万 101.61 万 307.84 万 68.32 万 - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1513.01 万 -22.9% 1961.51 万 1547.66 万 2139.06 万 1279.49 万 1390.05 万 1327.32 万 2078.02 万 1095.01 万 3658.02 万 1197.63 万 1396.63 万 1187.63 万 1636.0 万 1154.25 万 1509.52 万 972.14 万 1014.82 万 894.16 万 1243.24 万 606.61 万 1119.5 万 909.27 万 647.25 万 1207.39 万 546.63 万 1407.22 万 545.98 万 987.98 万 761.88 万 1186.57 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 698.75 万 -854.29 万 5166.6 万 40.84 万 645.95 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 535.1 万 -89.7% 5172.2 万 444.73 万 1233.94 万 6868.55 万 5481.17 万 341.23 万 1168.86 万 1220.32 万 1.07 亿 551.12 万 3213.99 万 1916.8 万 6445.44 万 614.65 万 631.13 万 957.34 万 698.81 万 872.08 万 2049.87 万 836.75 万 552.0 万 834.03 万 992.76 万 704.39 万 371.45 万 232.93 万 181.41 万 1508.57 万 15.74 万 74.14 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -555.9 万 -1067.6% 57.45 万 -275.42 万 -748.58 万 -46.26 万 90.04 万 2.11 亿 -315.49 万 -80.28 万 -1022.79 万 -1263.26 万 -3346.53 万 -1127.96 万 -1366.61 万 -176.74 万 -373.04 万 34.73 万 -10.36 万 -13.38 万 2486.94 万 0.0 - - -491.39 万 -2.72 万 -3961.41 3894.29 -423.69 万 -46.96 -4.72 万 -1.94 万
其中:联营公司投资收益 -555.9 万 -835.1% 75.63 万 -176.52 万 -734.03 万 -46.26 万 90.04 万 -40.67 万 -273.5 万 -13.7 万 -995.1 万 -1186.23 万 -3307.09 万 -1127.96 万 -1094.14 万 -11.63 万 -31.02 万 0.0 -10.36 万 -13.38 万 -10.45 万 0.0 - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 7.34 万 692.9% -1.24 万 6188.14 1.94 万 2.48 万 1.06 万 -2.56 万 -2.39 万 -1768.04 -4.07 万 -3536.08 -4.15 万 -5304.12 2.65 万 -2.56 万 -3.98 万 5304.12 -1.59 万 3.27 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -219.89 万 -2.05 万 - - 12.09 万 0.0 - - 1.43 万 - - - -6531.39 0.0 0.0 -3.57 万 16.28 万 -394.85 - - - - - - - - - -
营业利润 3.67 亿 -17.4% 4.45 亿 2.67 亿 4.1 亿 3.8 亿 3.42 亿 4.75 亿 3.88 亿 3.32 亿 4.71 亿 3.25 亿 3.53 亿 2.94 亿 4.2 亿 3.17 亿 3.8 亿 3.2 亿 3.81 亿 3.13 亿 3.64 亿 3.89 亿 3.71 亿 3.02 亿 3.32 亿 3.11 亿 3.25 亿 2.72 亿 2.15 亿 2.29 亿 2.59 亿 1.92 亿
加：营业外收入 36.42 万 -75.7% 149.92 万 1020.3 万 594.75 万 428.45 万 135.11 万 28.73 万 180.53 万 210.72 万 38.69 万 53.77 万 72.72 万 706.81 万 184.75 万 34.09 万 74.25 万 261.88 万 39.37 万 89.11 万 -214.07 万 283.87 万 86.14 万 18.75 万 223.91 万 112.81 万 48.64 万 83.99 万 303.68 万 106.84 万 31.19 万 79.16 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 37.46 万 463.9% 6.64 万 2673.23 153.6 万 58.73 万 10.36 万 60.97 万 473.53 万 53.66 万 95.07 万 594.45 万 95.0 万 26.52 万 30.72 万 9.45 万 165.68 万 90.05 万 2.2 万 16.35 万 4958.35 万 87.58 万 1326.56 万 12.34 万 64.97 万 -91.57 万 103.55 万 92.52 万 4518.67 万 416.77 万 54.75 万 13.43 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.67 亿 -17.7% 4.46 亿 2.77 亿 4.14 亿 3.83 亿 3.43 亿 4.75 亿 3.85 亿 3.34 亿 4.7 亿 3.2 亿 3.53 亿 3.01 亿 4.21 亿 3.17 亿 3.79 亿 3.21 亿 3.81 亿 3.13 亿 3.12 亿 3.91 亿 3.58 亿 3.02 亿 3.34 亿 3.13 亿 3.25 亿 2.72 亿 1.73 亿 2.26 亿 2.59 亿 1.93 亿
减：所得税 6275.53 万 -8.8% 6884.79 万 5674.48 万 7939.1 万 6520.11 万 7319.72 万 5179.66 万 7202.84 万 6062.9 万 7432.3 万 5713.55 万 7570.85 万 5481.09 万 7404.81 万 5659.74 万 7397.67 万 6080.18 万 6708.59 万 5386.66 万 4709.25 万 5014.72 万 4922.59 万 3796.42 万 4821.47 万 4178.92 万 4924.18 万 3507.06 万 3590.85 万 3168.64 万 5723.53 万 2917.65 万
净利润 3.05 亿 -19.3% 3.77 亿 2.2 亿 3.35 亿 3.18 亿 2.7 亿 4.23 亿 3.13 亿 2.73 亿 3.96 亿 2.63 亿 2.77 亿 2.46 亿 3.47 亿 2.61 亿 3.05 亿 2.61 亿 3.14 亿 2.6 亿 2.65 亿 3.4 亿 3.09 亿 2.64 亿 2.86 亿 2.71 亿 2.75 亿 2.37 亿 1.37 亿 1.94 亿 2.02 亿 1.63 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.05 亿 -19.3% 3.77 亿 2.2 亿 3.35 亿 3.18 亿 2.7 亿 4.23 亿 3.13 亿 2.73 亿 3.96 亿 2.63 亿 2.77 亿 2.46 亿 3.47 亿 2.61 亿 3.05 亿 2.61 亿 3.14 亿 2.6 亿 2.65 亿 3.4 亿 3.09 亿 2.64 亿 2.86 亿 2.71 亿 2.75 亿 2.37 亿 1.37 亿 1.94 亿 2.02 亿 1.63 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.58 亿 -23.0% 3.35 亿 1.96 亿 3.03 亿 2.86 亿 2.39 亿 3.91 亿 2.79 亿 2.43 亿 3.67 亿 2.38 亿 2.44 亿 2.22 亿 3.2 亿 2.34 亿 2.76 亿 2.31 亿 2.82 亿 2.32 亿 2.39 亿 3.13 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.63 亿 2.48 亿 2.54 亿 2.19 亿 1.35 亿 1.7 亿 1.84 亿 1.49 亿
少数股东损益 4671.69 万 9.7% 4257.73 万 2405.81 万 3185.13 万 3202.55 万 3109.19 万 3199.28 万 3351.99 万 3075.53 万 2877.54 万 2484.0 万 3311.59 万 2385.13 万 2698.15 万 2694.48 万 2874.97 万 2949.91 万 3232.54 万 2778.68 万 2600.04 万 2721.89 万 3469.4 万 1516.84 万 2271.02 万 2384.43 万 2108.71 万 1807.9 万 135.15 万 2491.9 万 1793.51 万 1447.51 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.53 亿 -12.4% 2.89 亿 1.83 亿 2.83 亿 2.25 亿 1.9 亿 1.76 亿 3.04 亿 2.32 亿 2.66 亿 2.34 亿 2.15 亿 2.02 亿 2.65 亿 2.29 亿 2.67 亿 2.23 亿 2.67 亿 2.24 亿 2.44 亿 3.05 亿 2.71 亿 2.41 亿 2.6 亿 2.4 亿 2.51 亿 2.18 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.84 亿 1.48 亿
基本每股收益 0.11 -24.8% 0.14 0.09 0.13 0.12 0.1 0.22 0.16 0.14 0.21 0.14 0.14 0.12 0.19 0.14 0.17 0.14 0.17 0.14 0.15 0.19 0.17 0.15 0.16 0.15 0.16 0.13 0.09 0.12 0.13 0.11
稀释每股收益 0.1 -27.1% 0.14 0.08 0.12 0.11 0.1 0.2 0.15 0.13 0.19 0.12 0.15 0.18 0.11 0.12 0.15 0.12 0.17 0.14 0.15 0.19 0.17 0.15 0.16 0.15 0.16 0.13 0.09 0.12 0.13 0.11
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 3.05 亿 -19.3% 3.77 亿 2.2 亿 3.35 亿 3.18 亿 2.7 亿 4.23 亿 3.13 亿 2.73 亿 3.96 亿 2.63 亿 2.77 亿 2.46 亿 3.47 亿 2.61 亿 3.05 亿 2.61 亿 3.14 亿 2.6 亿 2.65 亿 3.4 亿 3.09 亿 2.64 亿 2.86 亿 2.71 亿 2.75 亿 2.37 亿 1.37 亿 1.94 亿 2.02 亿 1.63 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 2.58 亿 -23.0% 3.35 亿 1.96 亿 3.03 亿 2.86 亿 2.39 亿 3.91 亿 2.79 亿 2.43 亿 3.67 亿 2.38 亿 2.44 亿 2.22 亿 3.2 亿 2.34 亿 2.76 亿 2.31 亿 2.82 亿 2.32 亿 2.39 亿 3.13 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.63 亿 2.48 亿 2.54 亿 2.19 亿 1.35 亿 1.7 亿 1.84 亿 1.49 亿
归属于少数股东的综合收益总额 4671.69 万 9.7% 4257.73 万 2405.81 万 3185.13 万 3202.55 万 3109.19 万 3199.28 万 3351.99 万 3075.53 万 2877.54 万 2484.0 万 3311.59 万 2385.13 万 2698.15 万 2694.48 万 2874.97 万 2949.91 万 3232.54 万 2778.68 万 2600.04 万 2721.89 万 3469.4 万 1516.84 万 2271.02 万 2384.43 万 2108.71 万 1807.9 万 135.15 万 2491.9 万 1793.51 万 1447.51 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 367.08 亿 8.4% 358.83 亿 333.08 亿 294.66 亿 271.74 亿 213.2 亿 181.49 亿 174.07 亿
流动资产合计 57.03 亿 19.5% 51.1 亿 35.23 亿 33.62 亿 50.76 亿 35.66 亿 26.91 亿 37.37 亿
货币资金 39.31 亿 20.3% 32.96 亿 21.34 亿 21.44 亿 35.9 亿 26.13 亿 16.39 亿 28.83 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 27.4 万 15.2% 25.02 万 22.1 万 29.08 万 33.68 万 35.45 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.56 亿 12.5% 8.54 亿 7.11 亿 5.92 亿 4.25 亿 4.0 亿 3.85 亿 6.67 亿
应收票据 8651.55 万 3.4% 2.39 亿 1.95 亿 1.2 亿 - - - 3.53 亿
应收账款 8.7 亿 13.5% 6.15 亿 5.16 亿 4.72 亿 4.25 亿 4.0 亿 3.85 亿 3.14 亿
预付款项 1044.14 万 68.1% 450.11 万 528.0 万 535.58 万 719.58 万 714.2 万 969.92 万 699.42 万
其他应收款合计 2188.78 万 267.1% 4873.45 万 425.76 万 574.19 万 1710.4 万 2.29 亿 3254.54 万 2632.32 万
存货 4783.69 万 -1.2% 4189.37 万 4218.24 万 4688.29 万 3818.22 万 2849.9 万 2609.4 万 2939.55 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6.0 亿 20.0% 5.98 亿 5.45 亿 4.52 亿 5.27 亿 2.43 亿 1.45 亿 1.24 亿
非流动资产合计 310.05 亿 6.5% 307.74 亿 297.85 亿 261.04 亿 220.98 亿 177.54 亿 154.59 亿 136.71 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 50.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1.86 亿 8.8% 1.86 亿 1.93 亿 1.01 亿 8731.14 万 8785.9 万 8815.48 万 615.83 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 236.88 亿 11.7% 232.06 亿 210.71 亿 167.17 亿 126.66 亿 115.44 亿 118.95 亿 106.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 34.04 亿 -20.3% 37.62 亿 47.48 亿 61.09 亿 63.21 亿 32.81 亿 5.43 亿 4.24 亿
使用权资产 1.69 亿 -0.4% 1.84 亿 2.42 亿 7357.14 万 1.18 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 28.78 亿 6.6% 29.14 亿 27.78 亿 24.41 亿 24.62 亿 22.86 亿 27.38 亿 23.58 亿
开发支出 2544.87 万 24.9% 2071.28 万 1774.26 万 1129.0 万 1277.1 万 1103.79 万 - -
商誉 0.0 - 0.0 - - - - 5235.02 万 5235.02 万
长期待摊费用 2.91 亿 6.1% 3.07 亿 2.44 亿 2.15 亿 1.31 亿 7221.41 万 4871.01 万 4032.57 万
递延所得税资产 1.47 亿 44.6% 1.48 亿 1.57 亿 5744.27 万 5175.11 万 5129.86 万 4581.34 万 4402.1 万
其他非流动资产 2.16 亿 16.1% 4567.82 万 3.35 亿 3.79 亿 2.47 亿 4.2 亿 4804.44 万 5795.29 万
负债合计 161.5 亿 0.5% 160.02 亿 175.0 亿 144.37 亿 138.8 亿 85.91 亿 74.33 亿 68.31 亿
流动负债合计 64.85 亿 2.8% 61.67 亿 66.08 亿 60.71 亿 58.58 亿 44.16 亿 43.25 亿 39.76 亿
短期借款 15.78 亿 2.2% 14.52 亿 17.98 亿 15.11 亿 17.04 亿 13.94 亿 14.92 亿 12.24 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 23.44 亿 7.5% 23.4 亿 21.04 亿 22.85 亿 19.21 亿 10.36 亿 8.93 亿 7.43 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 4.43 万 3.91 亿 4.83 亿
应付职工薪酬 3.06 亿 25.0% 2.54 亿 2.49 亿 2.48 亿 1.99 亿 1.83 亿 2.12 亿 1.64 亿
应交税费 9772.0 万 6.1% 1.28 亿 1.15 亿 1.02 亿 9344.19 万 7605.08 万 7944.99 万 8949.21 万
其他应付款合计 6.41 亿 -5.6% 5.26 亿 6.55 亿 6.67 亿 6.84 亿 5.75 亿 5.21 亿 5.82 亿
一年内到期的非流动负债 11.59 亿 -2.3% 12.81 亿 14.25 亿 10.16 亿 9.55 亿 7.8 亿 7.37 亿 6.9 亿
其他流动负债 2128.03 万 -8.3% 1150.92 万 1618.19 万 1769.54 万 1628.5 万 2025.11 万 - -
非流动负债合计 96.65 亿 -0.9% 98.35 亿 108.91 亿 83.66 亿 80.22 亿 41.74 亿 31.08 亿 28.55 亿
长期借款 61.8 亿 1.5% 60.48 亿 70.78 亿 49.33 亿 40.23 亿 33.76 亿 29.32 亿 27.15 亿
应付债券 14.55 亿 -15.8% 17.65 亿 17.23 亿 16.74 亿 27.54 亿 - - -
长期应付款 15.28 亿 2.7% 15.28 亿 15.28 亿 14.48 亿 10.13 亿 6.53 亿 6323.52 万 6633.52 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - 55.15 万 55.45 万 5.01 万 5.01 万 -
递延所得税负债 2446.66 万 - 2555.73 万 3559.11 万 - - - 5394.55 万 6277.15 万
长期递延收益 3.68 亿 17.3% 3.54 亿 3.46 亿 2.85 亿 1.58 亿 1.45 亿 5843.26 万 1085.09 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 205.58 亿 15.4% 198.81 亿 158.09 亿 150.29 亿 132.93 亿 127.29 亿 107.16 亿 105.77 亿
实收资本（或股本） 23.24 亿 14.8% 22.78 亿 17.72 亿 17.72 亿 16.33 亿 16.35 亿 16.35 亿 16.35 亿
资本公积 77.47 亿 29.6% 74.48 亿 43.86 亿 45.09 亿 37.66 亿 43.76 亿 36.24 亿 41.01 亿
减：库存股 12.24 万 -99.0% 0.0 744.58 万 2660.52 万 1.08 亿 1.15 亿 1.18 亿 -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 4478.08 万 44.3% 3610.93 万 2166.52 万 2115.5 万 3185.29 万 3483.87 万 4173.66 万 4471.62 万
盈余公积 5.63 亿 16.5% 5.78 亿 4.92 亿 4.74 亿 4.59 亿 4.26 亿 3.6 亿 3.36 亿
未分配利润 74.99 亿 8.8% 71.23 亿 67.79 亿 59.94 亿 52.97 亿 46.56 亿 39.32 亿 31.64 亿
归属母公司股东权益合计 183.05 亿 17.7% 176.22 亿 136.01 亿 129.02 亿 113.47 亿 110.12 亿 94.75 亿 92.8 亿
少数股东权益 22.53 亿 -0.2% 22.59 亿 22.07 亿 21.27 亿 19.46 亿 17.17 亿 12.41 亿 12.97 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 376.03 亿 2.0% 368.76 亿 362.61 亿 358.83 亿 358.12 亿 356.38 亿 336.08 亿 333.08 亿 319.4 亿 309.69 亿 300.51 亿 294.66 亿 288.11 亿 281.65 亿 275.88 亿 271.74 亿 253.62 亿 203.63 亿 198.56 亿 213.2 亿 190.95 亿 186.88 亿 181.02 亿 181.49 亿 170.0 亿 167.71 亿 171.51 亿 174.07 亿 158.84 亿 155.94 亿 155.19 亿
流动资产合计 59.49 亿 5.6% 56.33 亿 55.25 亿 51.1 亿 54.57 亿 58.57 亿 38.91 亿 35.23 亿 40.9 亿 37.35 亿 36.63 亿 33.62 亿 39.37 亿 39.65 亿 43.6 亿 50.76 亿 61.51 亿 36.7 亿 35.73 亿 35.66 亿 31.68 亿 30.22 亿 26.91 亿 26.91 亿 36.22 亿 34.63 亿 38.0 亿 37.37 亿 24.57 亿 21.85 亿 20.19 亿
货币资金 40.68 亿 6.5% 38.19 亿 37.32 亿 32.96 亿 37.94 亿 42.58 亿 23.8 亿 21.34 亿 27.41 亿 23.6 亿 22.65 亿 21.44 亿 24.92 亿 28.25 亿 30.23 亿 35.9 亿 46.78 亿 22.49 亿 23.13 亿 26.13 亿 20.27 亿 20.8 亿 14.99 亿 16.39 亿 25.28 亿 24.14 亿 27.44 亿 28.83 亿 11.14 亿 10.05 亿 9.77 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 31.74 万 30.1% 24.4 万 25.64 万 25.02 万 23.07 万 20.6 万 19.54 万 22.1 万 24.49 万 24.66 万 28.73 万 29.08 万 33.24 万 33.77 万 31.12 万 33.68 万 37.66 万 37.13 万 38.72 万 35.45 万 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 10.16 亿 1.7% 9.99 亿 9.71 亿 8.54 亿 8.96 亿 9.28 亿 8.66 亿 7.11 亿 8.04 亿 6.64 亿 8.04 亿 5.92 亿 8.19 亿 5.63 亿 5.79 亿 4.25 亿 5.75 亿 5.98 亿 6.54 亿 4.0 亿 5.6 亿 4.91 亿 5.99 亿 3.85 亿 8.77 亿 8.41 亿 8.6 亿 6.67 亿 9.5 亿 8.85 亿 7.55 亿
应收票据 3277.53 万 -78.4% 1.52 亿 1.11 亿 2.39 亿 1.4 亿 1.35 亿 6112.62 万 1.95 亿 2707.56 万 1549.07 万 3944.15 万 1.2 亿 - - - - - - - - - - - - 4.14 亿 4.64 亿 5.01 亿 3.53 亿 4.23 亿 4.42 亿 2.34 亿
应收账款 9.84 亿 16.1% 8.47 亿 8.61 亿 6.15 亿 7.56 亿 7.93 亿 8.05 亿 5.16 亿 7.77 亿 6.49 亿 7.65 亿 4.72 亿 8.19 亿 5.63 亿 5.79 亿 4.25 亿 5.75 亿 5.98 亿 6.54 亿 4.0 亿 5.6 亿 4.91 亿 5.99 亿 3.85 亿 4.63 亿 3.77 亿 3.59 亿 3.14 亿 5.27 亿 4.42 亿 5.2 亿
预付款项 1414.85 万 189.4% 488.83 万 338.33 万 450.11 万 673.43 万 436.7 万 524.25 万 528.0 万 569.0 万 757.35 万 590.35 万 535.58 万 842.25 万 805.12 万 865.5 万 719.58 万 1200.25 万 1015.55 万 1134.13 万 714.2 万 1290.54 万 861.07 万 803.81 万 969.92 万 1133.34 万 1091.03 万 1473.68 万 699.42 万 7936.19 万 8354.94 万 6412.49 万
其他应收款合计 3906.59 万 -9.5% 4319.05 万 4628.16 万 4873.45 万 470.96 万 503.48 万 504.44 万 425.76 万 721.47 万 876.43 万 731.76 万 574.19 万 920.53 万 935.15 万 1721.99 万 1710.4 万 2.29 亿 2.36 亿 2.29 亿 2.29 亿 511.16 万 366.16 万 2743.23 万 3254.54 万 5272.49 万 5119.23 万 2679.9 万 2632.32 万 1.06 亿 978.49 万 1796.11 万
存货 4740.29 万 -0.6% 4766.82 万 4855.29 万 4189.37 万 4827.1 万 3831.99 万 4342.52 万 4218.24 万 4853.36 万 4641.13 万 3976.98 万 4688.29 万 4398.84 万 4817.25 万 5497.44 万 3818.22 万 3849.74 万 3710.49 万 3433.63 万 2849.9 万 3284.07 万 3793.07 万 3662.45 万 2609.4 万 2752.46 万 2991.82 万 3205.98 万 2939.55 万 8197.93 万 8167.67 万 7579.62 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6.42 亿 3.7% 6.19 亿 5.82 亿 5.98 亿 5.58 亿 5.27 亿 5.28 亿 5.45 亿 4.42 亿 4.32 亿 4.62 亿 4.52 亿 3.41 亿 3.04 亿 4.72 亿 5.27 亿 2.76 亿 2.53 亿 2.32 亿 2.43 亿 1.68 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.25 亿 1.16 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.2 亿 1.29 亿
非流动资产合计 316.54 亿 1.3% 312.43 亿 307.36 亿 307.74 亿 303.55 亿 297.81 亿 297.17 亿 297.85 亿 278.5 亿 272.34 亿 263.88 亿 261.04 亿 248.75 亿 242.0 亿 232.29 亿 220.98 亿 192.11 亿 166.94 亿 162.83 亿 177.54 亿 159.27 亿 156.66 亿 154.11 亿 154.59 亿 133.78 亿 133.08 亿 133.5 亿 136.71 亿 134.27 亿 134.1 亿 135.01 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.79 亿 -3.0% 1.85 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.93 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.49 亿 8933.23 万 8928.33 万 1.01 亿 1.57 亿 1.68 亿 1.79 亿 8731.14 万 8762.16 万 8762.16 万 8772.52 万 8785.9 万 8796.34 万 8796.34 万 8815.48 万 8815.48 万 611.85 万 614.57 万 614.97 万 615.83 万 1039.52 万 1039.53 万 1044.24 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 249.71 亿 -1.1% 252.39 亿 249.45 亿 232.06 亿 224.04 亿 209.4 亿 208.5 亿 210.71 亿 200.06 亿 189.72 亿 165.96 亿 167.17 亿 157.59 亿 158.2 亿 142.17 亿 126.66 亿 116.28 亿 115.86 亿 116.06 亿 115.44 亿 118.98 亿 117.92 亿 117.63 亿 118.95 亿 101.87 亿 103.48 亿 103.15 亿 106.88 亿 102.48 亿 103.28 亿 98.26 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 48.71 万 -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 27.83 亿 29.8% 21.44 亿 19.87 亿 37.62 亿 40.26 亿 49.22 亿 49.71 亿 47.48 亿 45.22 亿 50.15 亿 65.66 亿 61.09 亿 58.82 亿 51.56 亿 57.37 亿 63.21 亿 46.31 亿 21.7 亿 16.99 亿 32.81 亿 9.7 亿 7.5 亿 6.57 亿 5.43 亿 6.87 亿 4.63 亿 5.19 亿 4.24 亿 6.86 亿 5.77 亿 11.63 亿
使用权资产 1.38 亿 -9.5% 1.53 亿 1.63 亿 1.84 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.26 亿 2.42 亿 1.4 亿 1.57 亿 5749.19 万 7357.14 万 7661.14 万 9663.19 万 1.03 亿 1.18 亿 3692.23 万 4513.33 万 4985.6 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 28.51 亿 -0.5% 28.66 亿 28.93 亿 29.14 亿 29.04 亿 27.06 亿 27.26 亿 27.78 亿 24.96 亿 24.16 亿 24.26 亿 24.41 亿 24.18 亿 24.33 亿 24.48 亿 24.62 亿 24.09 亿 24.25 亿 22.73 亿 22.86 亿 26.87 亿 27.03 亿 27.19 亿 27.38 亿 22.99 亿 23.14 亿 23.24 亿 23.58 亿 23.03 亿 23.14 亿 23.27 亿
开发支出 2698.48 万 14.8% 2350.87 万 2334.11 万 2071.28 万 2391.26 万 2074.4 万 1830.42 万 1774.26 万 1685.09 万 1444.82 万 1170.57 万 1129.0 万 1310.6 万 1243.48 万 1349.6 万 1277.1 万 2504.74 万 1455.54 万 1155.09 万 1103.79 万 412.82 万 - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 5235.02 万 5235.02 万 5235.02 万 5235.02 万 5235.02 万 5235.02 万 5235.02 万 5235.02 万 5235.02 万 5235.02 万 5235.02 万
长期待摊费用 2.84 亿 -1.3% 2.88 亿 2.95 亿 3.07 亿 2.99 亿 2.82 亿 2.54 亿 2.44 亿 2.5 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.15 亿 1.93 亿 1.38 亿 1.34 亿 1.31 亿 8823.71 万 7752.94 万 7017.88 万 7221.41 万 5053.23 万 4601.12 万 5108.25 万 4871.01 万 3348.15 万 3819.24 万 3710.1 万 4032.57 万 3781.32 万 3361.06 万 3402.86 万
递延所得税资产 1.47 亿 -1.0% 1.49 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.57 亿 1.57 亿 5648.99 万 5635.13 万 5728.43 万 5744.27 万 5183.29 万 5184.44 万 5174.29 万 5175.11 万 5130.91 万 5142.47 万 5139.47 万 5129.86 万 4520.59 万 4532.03 万 4600.91 万 4581.34 万 4227.32 万 4432.51 万 4438.28 万 4402.1 万 4370.17 万 4361.85 万 4419.08 万
其他非流动资产 2.73 亿 39.0% 1.96 亿 1.01 亿 4567.82 万 1.58 亿 3.61 亿 3.22 亿 3.35 亿 2.13 亿 2.85 亿 3.55 亿 3.79 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.45 亿 2.47 亿 2.54 亿 2.37 亿 4.35 亿 4.2 亿 1.32 亿 1.9 亿 3393.93 万 4804.44 万 7124.7 万 4173.41 万 5138.19 万 5795.29 万 4561.78 万 4999.32 万 4261.12 万
负债合计 164.53 亿 2.6% 160.32 亿 161.47 亿 160.02 亿 158.47 亿 159.96 亿 173.63 亿 175.0 亿 162.79 亿 155.78 亿 147.55 亿 144.37 亿 141.47 亿 137.47 亿 143.24 亿 138.8 亿 124.04 亿 80.29 亿 75.43 亿 85.91 亿 79.19 亿 76.69 亿 71.13 亿 74.33 亿 61.13 亿 61.62 亿 64.8 亿 68.31 亿 71.83 亿 70.77 亿 70.45 亿
流动负债合计 69.25 亿 3.6% 66.81 亿 62.88 亿 61.67 亿 60.46 亿 61.21 亿 64.0 亿 66.08 亿 65.7 亿 60.8 亿 59.56 亿 60.71 亿 58.72 亿 59.85 亿 55.23 亿 58.58 亿 48.11 亿 42.56 亿 37.29 亿 44.16 亿 44.16 亿 44.63 亿 39.87 亿 43.25 亿 35.49 亿 35.63 亿 36.74 亿 39.76 亿 38.61 亿 35.62 亿 30.54 亿
短期借款 18.27 亿 8.4% 16.86 亿 15.9 亿 14.52 亿 13.29 亿 17.59 亿 19.24 亿 17.98 亿 17.57 亿 16.12 亿 17.15 亿 15.11 亿 15.48 亿 16.51 亿 17.54 亿 17.04 亿 16.49 亿 14.72 亿 12.65 亿 13.94 亿 18.44 亿 18.91 亿 14.31 亿 14.92 亿 11.19 亿 11.1 亿 12.54 亿 12.24 亿 11.34 亿 11.8 亿 9.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 23.96 亿 -4.3% 25.03 亿 22.07 亿 23.4 亿 22.92 亿 19.87 亿 19.08 亿 21.04 亿 20.7 亿 21.21 亿 20.34 亿 22.85 亿 19.77 亿 20.4 亿 16.96 亿 19.21 亿 8.99 亿 8.5 亿 6.42 亿 10.36 亿 6.52 亿 6.9 亿 7.33 亿 8.93 亿 5.45 亿 5.96 亿 - 7.43 亿 - 6.09 亿 5.3 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 4.43 万 - - 4.02 亿 3.91 亿 5.8 亿 5.17 亿 4.9 亿 4.83 亿 6.13 亿 5.03 亿 4.42 亿
应付职工薪酬 3.52 亿 15.9% 3.03 亿 2.96 亿 2.54 亿 2.61 亿 2.11 亿 2.91 亿 2.49 亿 2.29 亿 1.74 亿 2.08 亿 2.48 亿 2.75 亿 1.93 亿 2.24 亿 1.99 亿 1.69 亿 1.32 亿 9680.73 万 1.83 亿 1.63 亿 1.46 亿 9848.87 万 2.12 亿 1.07 亿 9161.14 万 7696.83 万 1.64 亿 7284.23 万 5932.57 万 6307.37 万
应交税费 9903.17 万 -0.9% 9990.42 万 8700.62 万 1.28 亿 9640.82 万 8420.16 万 9293.07 万 1.15 亿 8775.9 万 9115.99 万 9095.07 万 1.02 亿 7685.66 万 9231.93 万 8240.77 万 9344.19 万 8024.15 万 7212.69 万 8021.96 万 7605.08 万 8025.93 万 6992.38 万 8058.74 万 7944.99 万 6673.26 万 6454.6 万 6317.89 万 8949.21 万 5837.38 万 6590.04 万 6306.28 万
其他应付款合计 6.16 亿 5.5% 5.84 亿 7.63 亿 5.26 亿 6.66 亿 6.7 亿 6.32 亿 6.55 亿 6.91 亿 6.78 亿 5.51 亿 6.67 亿 6.2 亿 5.68 亿 5.2 亿 6.84 亿 5.93 亿 3.85 亿 4.71 亿 5.75 亿 5.53 亿 5.52 亿 5.27 亿 5.21 亿 4.63 亿 5.19 亿 4.63 亿 5.82 亿 5.36 亿 4.46 亿 5.57 亿
一年内到期的非流动负债 12.54 亿 3.0% 12.18 亿 10.85 亿 12.81 亿 10.63 亿 10.8 亿 13.3 亿 14.25 亿 13.09 亿 11.18 亿 11.13 亿 10.16 亿 9.65 亿 10.77 亿 9.78 亿 9.55 亿 9.39 亿 9.21 亿 7.46 亿 7.8 亿 6.72 亿 7.26 亿 7.15 亿 7.37 亿 6.68 亿 6.64 亿 6.93 亿 6.9 亿 7.41 亿 6.98 亿 4.99 亿
其他流动负债 2242.48 万 31.4% 1706.1 万 1556.93 万 1150.92 万 2013.58 万 1949.82 万 1339.98 万 1618.19 万 2627.17 万 1892.55 万 1565.35 万 1769.54 万 2250.11 万 2146.96 万 1477.31 万 1628.5 万 2654.12 万 2308.64 万 2461.38 万 2025.11 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 95.28 亿 1.9% 93.51 亿 98.6 亿 98.35 亿 98.01 亿 98.75 亿 109.63 亿 108.91 亿 97.09 亿 94.97 亿 87.99 亿 83.66 亿 82.75 亿 77.63 亿 88.01 亿 80.22 亿 75.94 亿 37.73 亿 38.13 亿 41.74 亿 35.04 亿 32.05 亿 31.26 亿 31.08 亿 25.65 亿 25.99 亿 28.06 亿 28.55 亿 33.21 亿 35.15 亿 39.91 亿
长期借款 63.51 亿 2.9% 61.74 亿 60.54 亿 60.48 亿 60.09 亿 60.9 亿 71.74 亿 70.78 亿 61.63 亿 59.59 亿 53.71 亿 49.33 亿 49.86 亿 45.81 亿 45.97 亿 40.23 亿 38.09 亿 31.93 亿 32.23 亿 33.76 亿 29.47 亿 26.61 亿 29.51 亿 29.32 亿 23.72 亿 24.67 亿 26.69 亿 27.15 亿 31.77 亿 33.35 亿 38.09 亿
应付债券 11.6 亿 0.4% 11.55 亿 17.74 亿 17.65 亿 17.49 亿 17.42 亿 17.29 亿 17.23 亿 17.05 亿 16.97 亿 16.85 亿 16.74 亿 16.62 亿 16.48 亿 27.54 亿 27.54 亿 25.85 亿 - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 15.28 亿 0.0% 15.28 亿 15.28 亿 15.28 亿 15.28 亿 15.28 亿 15.28 亿 15.28 亿 14.48 亿 14.48 亿 14.48 亿 14.48 亿 13.53 亿 12.38 亿 12.18 亿 10.13 亿 10.13 亿 3.88 亿 3.88 亿 6.53 亿 4.11 亿 4.11 亿 6323.52 万 6323.52 万 1.23 亿 6333.52 万 6333.52 万 6633.52 万 6633.52 万 4326.52 万 4326.52 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 5942.29 万 5942.29 万
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 55.15 万 55.45 万 55.45 万 55.45 万 55.45 万 5.01 万 5.01 万 5.01 万 5.01 万 5.01 万 5.01 万 5.01 万 5.01 万 - - - - 189.03 万 189.03 万 189.03 万
递延所得税负债 1969.02 万 -5.2% 2078.06 万 2437.9 万 2555.73 万 2924.31 万 3048.42 万 3559.11 万 3559.11 万 - - - - - - - - - - - - 5279.2 万 5318.01 万 5356.81 万 5394.55 万 5824.04 万 5856.62 万 6249.02 万 6277.15 万 6944.07 万 6899.15 万 7159.55 万
长期递延收益 3.86 亿 2.0% 3.78 亿 3.78 亿 3.54 亿 3.5 亿 3.48 亿 3.51 亿 3.46 亿 2.77 亿 2.78 亿 2.84 亿 2.85 亿 2.44 亿 2.44 亿 1.68 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.45 亿 9245.88 万 8000.08 万 5830.42 万 5843.26 万 1068.88 万 1072.65 万 1081.39 万 1085.09 万 632.23 万 636.01 万 644.74 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 211.51 亿 1.5% 208.44 亿 201.13 亿 198.81 亿 199.65 亿 196.42 亿 162.44 亿 158.09 亿 156.61 亿 153.91 亿 152.95 亿 150.29 亿 146.65 亿 144.18 亿 132.64 亿 132.93 亿 129.58 亿 123.35 亿 123.14 亿 127.29 亿 111.76 亿 110.19 亿 109.89 亿 107.16 亿 108.87 亿 106.09 亿 106.71 亿 105.77 亿 87.01 亿 85.17 亿 84.74 亿
实收资本（或股本） 23.7 亿 0.0% 23.7 亿 22.78 亿 22.78 亿 22.78 亿 22.78 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 17.72 亿 16.33 亿 16.33 亿 16.33 亿 16.33 亿 16.34 亿 16.35 亿 16.35 亿 16.35 亿 16.35 亿 16.35 亿 16.35 亿 16.35 亿 16.35 亿 16.35 亿 13.87 亿 13.87 亿 13.87 亿
资本公积 80.46 亿 0.0% 80.46 亿 74.48 亿 74.48 亿 74.48 亿 74.48 亿 43.85 亿 43.86 亿 45.09 亿 45.09 亿 45.08 亿 45.09 亿 45.06 亿 45.08 亿 34.73 亿 37.66 亿 36.39 亿 37.02 亿 37.0 亿 43.76 亿 36.07 亿 36.28 亿 36.24 亿 36.24 亿 39.12 亿 39.13 亿 40.35 亿 41.01 亿 27.04 亿 27.04 亿 27.04 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 24.48 万 24.48 万 26.41 万 744.58 万 2542.87 万 2554.04 万 2587.37 万 2660.52 万 2696.41 万 2696.41 万 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.18 亿 1684.82 万 1680.01 万 137.82 万 - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 5242.7 万 3.0% 5090.37 万 4802.59 万 3610.93 万 3713.46 万 3219.62 万 2718.35 万 2166.52 万 2493.18 万 2869.91 万 2366.46 万 2115.5 万 2186.69 万 2201.52 万 3268.79 万 3185.29 万 3705.19 万 3964.94 万 3901.58 万 3483.87 万 5090.34 万 5169.44 万 4890.32 万 4173.66 万 4850.25 万 4871.67 万 4727.46 万 4471.62 万 4650.09 万 4444.9 万 4306.55 万
盈余公积 6.34 亿 0.0% 6.34 亿 5.78 亿 5.78 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.74 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.59 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 4.26 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.6 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.36 亿 3.09 亿 3.09 亿 3.1 亿
未分配利润 77.47 亿 3.4% 74.89 亿 73.19 亿 71.23 亿 72.51 亿 69.64 亿 71.71 亿 67.79 亿 65.35 亿 62.92 亿 62.32 亿 59.94 亿 57.47 亿 55.25 亿 55.31 亿 52.97 亿 51.04 亿 48.69 亿 48.88 亿 46.56 亿 44.81 亿 41.68 亿 41.82 亿 39.32 亿 36.81 亿 34.33 亿 33.65 亿 31.64 亿 30.42 亿 28.73 亿 28.48 亿
归属母公司股东权益合计 189.46 亿 1.4% 186.87 亿 178.3 亿 176.22 亿 176.63 亿 173.72 亿 140.05 亿 136.01 亿 134.48 亿 132.09 亿 131.43 亿 129.02 亿 126.37 亿 124.17 亿 112.9 亿 113.47 亿 111.43 亿 105.61 亿 105.74 亿 110.12 亿 100.18 亿 97.27 亿 97.31 亿 94.75 亿 95.95 亿 93.48 亿 94.16 亿 92.8 亿 74.88 亿 73.17 亿 72.92 亿
少数股东权益 22.04 亿 2.2% 21.57 亿 22.84 亿 22.59 亿 23.03 亿 22.71 亿 22.39 亿 22.07 亿 22.13 亿 21.82 亿 21.53 亿 21.27 亿 20.28 亿 20.02 亿 19.74 亿 19.46 亿 18.14 亿 17.73 亿 17.39 亿 17.17 亿 11.58 亿 12.92 亿 12.57 亿 12.41 亿 12.91 亿 12.6 亿 12.55 亿 12.97 亿 12.13 亿 12.01 亿 11.83 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 27.87 亿 31.3% 20.91 亿 21.55 亿 25.98 亿 14.57 亿 23.33 亿 15.52 亿 18.33 亿
经营活动现金流入小计 81.29 亿 12.5% 71.64 亿 74.72 亿 70.82 亿 56.06 亿 57.9 亿 50.49 亿 50.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 74.95 亿 18.5% 63.37 亿 65.01 亿 59.67 亿 50.04 亿 49.98 亿 44.47 亿 44.8 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 545.34 万 -92.2% 62.86 万 1.25 亿 3.87 亿 7444.02 万 1103.39 万 333.17 万 1067.68 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6.29 亿 -24.6% 8.27 亿 8.46 亿 7.28 亿 5.27 亿 7.81 亿 5.99 亿 5.27 亿
经营活动现金流出小计 53.42 亿 4.7% 50.74 亿 53.17 亿 44.84 亿 41.49 亿 34.57 亿 34.97 亿 31.84 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 23.97 亿 15.1% 21.81 亿 23.13 亿 21.73 亿 19.7 亿 17.02 亿 15.64 亿 13.65 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.28 亿 8.6% 16.71 亿 15.65 亿 14.32 亿 13.2 亿 11.13 亿 8.46 亿 7.6 亿
支付的各项税款 4.96 亿 30.3% 4.05 亿 3.81 亿 3.36 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.44 亿 2.73 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.21 亿 -31.3% 8.16 亿 10.58 亿 5.43 亿 5.39 亿 3.22 亿 7.44 亿 7.86 亿
投资活动产生的现金流量净额 -23.96 亿 -32.5% -16.14 亿 -31.43 亿 -48.62 亿 -42.59 亿 -16.98 亿 -25.93 亿 -4.34 亿
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 2.48 亿 - 72.79 万 2.27 亿 1.51 亿 - 655.15 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 263.44 万 - 175.83 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 -100.0% 2.48 亿 - - 2.27 亿 1.49 亿 - 479.32 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 72.79 万 - - - -
投资活动现金流出小计 23.96 亿 16.5% 18.63 亿 31.43 亿 48.63 亿 44.85 亿 18.49 亿 25.93 亿 4.4 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 23.96 亿 19.2% 18.63 亿 30.26 亿 44.79 亿 37.28 亿 17.16 亿 11.01 亿 4.08 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 1.17 亿 3.85 亿 7.58 亿 1.33 亿 8.9 亿 -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 2719.92 万
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - - 6.02 亿 470.93 万
筹资活动现金流入小计 36.19 亿 -45.0% 62.52 亿 55.76 亿 43.58 亿 69.22 亿 32.17 亿 25.21 亿 29.21 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.18 亿 -115.7% 6.86 亿 9.86 亿 8.34 亿 37.5 亿 3.39 亿 -2.03 亿 6.38 亿
吸收投资收到的现金 9600.0 万 - 36.68 亿 1831.03 万 9719.4 万 9600.0 万 6.56 亿 3857.5 万 16.67 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 35.23 亿 20.8% 25.84 亿 54.77 亿 38.26 亿 64.66 亿 22.11 亿 18.32 亿 12.54 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 8000.0 万 4.35 亿 3.6 亿 3.5 亿 6.5 亿 -
筹资活动现金流出小计 37.37 亿 -36.0% 55.66 亿 45.9 亿 35.24 亿 31.73 亿 28.78 亿 27.24 亿 22.83 亿
偿还债务所支付的现金 25.8 亿 -33.5% 41.09 亿 28.19 亿 27.66 亿 25.31 亿 22.81 亿 21.08 亿 17.71 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.14 亿 21.3% 13.12 亿 7.02 亿 6.67 亿 5.68 亿 5.97 亿 4.19 亿 5.09 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.44 亿 -87.2% 1.45 亿 10.69 亿 9079.98 万 7383.77 万 51.5 万 1.97 亿 224.81 万
汇率变动对现金的影响 9361.28 -14.7% 8784.96 1.59 万 22.35 万 3120.94 -3.77 万 4672.3 11.44 万
现金及现金等价物净增加额 2.74 亿 -74.2% 11.63 亿 -161.43 万 -14.3 亿 9.48 亿 9.74 亿 -12.44 亿 20.37 亿
期初现金及现金等价物余额 146.41 亿 27.3% 21.33 亿 21.35 亿 35.65 亿 26.17 亿 16.39 亿 28.83 亿 8.46 亿
期末现金及现金等价物余额 149.15 亿 18.7% 32.96 亿 21.33 亿 21.35 亿 35.65 亿 26.13 亿 16.39 亿 28.83 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.81 亿 71.6% 4.55 亿 9.91 亿 5.6 亿 5.06 亿 6.44 亿 3.81 亿 5.92 亿 6.55 亿 7.38 亿 1.7 亿 8.63 亿 4.48 亿 9.31 亿 3.56 亿 6.04 亿 5.07 亿 2.74 亿 7229.75 万 12.57 亿 2.95 亿 6.55 亿 1.26 亿 3.37 亿 5.03 亿 6.19 亿 9374.46 万 6.75 亿 5.78 亿 3.84 亿 1.95 亿
经营活动现金流入小计 20.23 亿 4.2% 19.41 亿 20.59 亿 21.06 亿 18.14 亿 19.31 亿 13.14 亿 21.69 亿 18.2 亿 21.68 亿 13.16 亿 23.24 亿 13.26 亿 19.98 亿 14.34 亿 18.74 亿 14.74 亿 12.76 亿 9.82 亿 20.71 亿 13.52 亿 12.85 亿 10.82 亿 12.56 亿 14.02 亿 13.53 亿 10.38 亿 12.6 亿 15.74 亿 11.39 亿 10.45 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 20.06 亿 7.3% 18.69 亿 17.06 亿 19.14 亿 15.38 亿 16.05 亿 12.8 亿 19.0 亿 17.42 亿 15.95 亿 12.63 亿 19.63 亿 11.88 亿 15.9 亿 12.26 亿 15.41 亿 13.69 亿 11.72 亿 9.22 亿 15.43 亿 12.81 亿 11.91 亿 9.83 亿 10.5 亿 12.63 亿 12.24 亿 9.1 亿 12.34 亿 12.66 亿 10.34 亿 9.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 15.67 万 -96.6% 467.47 万 734.57 62.12 万 2561.1 - - 7025.69 万 3288.24 万 1798.08 万 428.05 万 1193.4 万 1364.13 万 2.28 亿 1.33 亿 1625.18 万 4497.55 万 1321.27 万 154.11 541.2 万 486.44 万 - - 90.35 万 126.97 万 - - 461.43 万 209.18 万 10.97 万 386.1 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1685.15 万 -74.9% 6714.4 万 3.53 亿 1.92 亿 2.76 亿 3.26 亿 3371.84 万 1.98 亿 4519.33 万 5.54 亿 4797.79 万 3.49 亿 1.25 亿 1.79 亿 7534.72 万 3.16 亿 5982.34 万 9057.22 万 6056.91 万 5.22 亿 6588.55 万 9354.14 万 9882.71 万 2.05 亿 1.38 亿 1.28 亿 1.28 亿 2079.46 万 3.06 亿 1.05 亿 9472.15 万
经营活动现金流出小计 12.41 亿 -16.5% 14.86 亿 10.68 亿 15.47 亿 13.08 亿 12.86 亿 9.33 亿 15.77 亿 11.65 亿 14.29 亿 11.45 亿 14.61 亿 8.78 亿 10.67 亿 10.78 亿 12.7 亿 9.67 亿 10.02 亿 9.1 亿 8.14 亿 10.57 亿 6.3 亿 9.56 亿 9.19 亿 9.0 亿 7.34 亿 9.44 亿 5.84 亿 9.95 亿 7.55 亿 8.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.9 亿 21.8% 5.66 亿 5.01 亿 6.41 亿 6.23 亿 4.46 亿 4.72 亿 5.42 亿 6.85 亿 5.68 亿 5.18 亿 7.17 亿 5.11 亿 4.56 亿 4.89 亿 5.27 亿 5.54 亿 4.67 亿 4.22 亿 3.13 亿 6.61 亿 2.74 亿 4.54 亿 1.83 亿 4.87 亿 4.22 亿 4.72 亿 3075.11 万 4.95 亿 3.78 亿 4.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4.01 亿 -4.3% 4.19 亿 3.7 亿 5.38 亿 3.49 亿 4.6 亿 3.24 亿 4.58 亿 3.25 亿 3.88 亿 3.94 亿 4.74 亿 3.03 亿 3.76 亿 2.79 亿 4.49 亿 2.6 亿 2.59 亿 3.52 亿 4.0 亿 1.91 亿 1.98 亿 3.24 亿 3.53 亿 1.33 亿 1.38 亿 2.22 亿 3.29 亿 1.47 亿 1.18 亿 1.65 亿
支付的各项税款 1.13 亿 -14.3% 1.32 亿 1.3 亿 1.21 亿 8218.83 万 1.11 亿 9126.66 万 9589.03 万 7978.53 万 1.17 亿 8863.24 万 8326.29 万 8388.57 万 8936.23 万 7988.15 万 9145.66 万 7159.76 万 9232.86 万 6499.71 万 8254.6 万 6926.22 万 9464.82 万 7312.61 万 8331.02 万 8137.05 万 8096.91 万 9790.53 万 5081.38 万 7089.81 万 8786.28 万 6342.46 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3746.72 万 -89.8% 3.68 亿 6718.18 万 2.48 亿 2.54 亿 2.69 亿 4602.13 万 4.81 亿 7573.76 万 3.56 亿 1.45 亿 1.87 亿 -1980.08 万 1.46 亿 2.3 亿 2.03 亿 8043.14 万 1.84 亿 7075.54 万 1808.72 万 1.36 亿 6306.46 万 1.05 亿 3.0 亿 1.99 亿 9311.24 万 1.52 亿 1.74 亿 2.82 亿 1.7 亿 1.6 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.63 亿 -72.7% -4.42 亿 -4.18 亿 -7.73 亿 -3.72 亿 -3.66 亿 -1.04 亿 -9.66 亿 -7.01 亿 -8.22 亿 -6.53 亿 -12.53 亿 -9.59 亿 -8.23 亿 -18.28 亿 -16.44 亿 -16.24 亿 -3.26 亿 -6.64 亿 -6.85 亿 -6.17 亿 -2.5 亿 -1.46 亿 -19.7 亿 -2.7 亿 -1.87 亿 -1.66 亿 -1.14 亿 -1.53 亿 -7918.21 万 -8720.01 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -917.33 万 2.57 亿 - - - - - - 2856.0 1034.83 万 - - - 31.06 万 1.49 亿 592.0 - - - - - - 22.83 万 56.0 万 479.32 万 97.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 31.06 万 420.0 592.0 - - - - - - 22.83 万 56.0 万 0.0 97.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 -917.33 万 2.57 亿 - - - - - - 0.0 1034.83 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
投资活动现金流出小计 7.63 亿 72.7% 4.42 亿 4.18 亿 7.73 亿 3.72 亿 3.57 亿 3.61 亿 9.66 亿 7.01 亿 8.22 亿 6.53 亿 12.53 亿 9.49 亿 8.33 亿 18.28 亿 18.71 亿 16.24 亿 3.26 亿 6.65 亿 8.33 亿 6.17 亿 2.52 亿 1.46 亿 19.7 亿 2.7 亿 1.87 亿 1.66 亿 1.15 亿 1.54 亿 8397.54 万 8817.01 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7.63 亿 72.7% 4.42 亿 4.18 亿 7.73 亿 3.72 亿 3.57 亿 3.61 亿 9.2 亿 6.41 亿 8.12 亿 6.53 亿 12.54 亿 9.48 亿 8.33 亿 14.43 亿 18.71 亿 8.66 亿 3.26 亿 6.65 亿 8.33 亿 4.84 亿 2.52 亿 1.46 亿 4.77 亿 2.7 亿 1.87 亿 1.66 亿 8731.31 万 1.54 亿 7926.6 万 8817.01 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4663.67 万 6000.0 万 - - -17.2 万 17.2 万 0.0 3.85 亿 -10.49 万 - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 6.37 亿 -34.0% 9.65 亿 7.72 亿 12.44 亿 6377.0 万 39.22 亿 10.22 亿 15.78 亿 10.76 亿 16.51 亿 12.7 亿 5.71 亿 10.47 亿 11.41 亿 15.99 亿 6.46 亿 40.11 亿 13.64 亿 9.01 亿 9.27 亿 8.02 亿 9.58 亿 5.3 亿 15.71 亿 9290.0 万 4.16 亿 4.4 亿 18.62 亿 8400.0 万 5.1 亿 4.65 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.31 亿 211.4% 7415.7 万 -1.37 亿 -2.86 亿 -5.96 亿 16.0 亿 -3181.61 万 -2.24 亿 4.27 亿 1.8 亿 6.04 亿 6071.72 万 2.33 亿 -3.65 亿 9.05 亿 -7432.42 万 35.43 亿 -1058.72 万 2.91 亿 -1.34 亿 4.17 亿 1.75 亿 -1.19 亿 7.44 亿 -1.18 亿 -7.63 亿 -6652.19 万 12.06 亿 -3.16 亿 -2.78 亿 2637.44 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 9600.0 万 0.0 - - - - - - - - - - 8100.0 万 - - - 6.55 亿 - - - 3157.5 万 - - - 16.42 亿 0.0 0.0 2475.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6.37 亿 -34.0% 9.65 亿 7.72 亿 11.48 亿 6377.0 万 3.5 亿 10.22 亿 14.8 亿 10.76 亿 16.51 亿 12.7 亿 3.79 亿 9.32 亿 11.21 亿 13.94 亿 5.65 亿 36.36 亿 13.64 亿 9.01 亿 2.7 亿 8.0 亿 6.1 亿 5.3 亿 8.9 亿 8590.0 万 4.16 亿 4.4 亿 2.2 亿 8400.0 万 5.1 亿 4.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 9500.0 万 1.15 亿 2000.0 万 2.05 亿 0.0 - - - 188.55 万 31.86 万 - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 4.06 亿 -54.4% 8.91 亿 9.09 亿 15.3 亿 6.6 亿 23.22 亿 10.54 亿 18.02 亿 6.49 亿 14.71 亿 6.67 亿 5.1 亿 8.15 亿 15.06 亿 6.94 亿 7.2 亿 4.68 亿 13.75 亿 6.1 亿 10.62 亿 3.84 亿 7.83 亿 6.49 亿 8.27 亿 2.11 亿 11.79 亿 5.07 亿 6.56 亿 4.0 亿 7.88 亿 4.38 亿
偿还债务所支付的现金 2.86 亿 -54.1% 6.23 亿 7.9 亿 8.82 亿 5.73 亿 17.88 亿 8.66 亿 6.52 亿 5.31 亿 11.06 亿 5.3 亿 3.85 亿 6.58 亿 11.42 亿 5.8 亿 5.43 亿 4.15 亿 10.09 亿 5.63 亿 9.29 亿 3.34 亿 4.34 亿 5.84 亿 7.16 亿 1.5 亿 7.98 亿 4.45 亿 5.92 亿 3.18 亿 4.91 亿 3.7 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8111.16 万 -69.0% 2.62 亿 8351.87 万 5.87 亿 7823.16 万 5.2 亿 1.27 亿 1.1 亿 9549.39 万 3.77 亿 1.19 亿 9078.95 万 1.29 亿 3.94 亿 5280.4 万 1.12 亿 4745.6 万 3.62 亿 4666.49 万 1.32 亿 5033.87 万 3.49 亿 6538.03 万 6544.67 万 6041.47 万 2.44 亿 4904.76 万 6397.34 万 8223.62 万 2.97 亿 6620.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 3966.18 万 459.8% 708.49 万 3593.1 万 6083.31 万 866.25 万 1427.86 万 6095.3 万 10.4 亿 2297.72 万 -1178.07 万 1809.77 万 3403.67 万 2658.7 万 -3057.44 万 6075.06 万 6512.08 万 515.27 万 - - 0.0 0.0 - - 4608.87 万 43.4 万 1.37 亿 1264.05 万 24.81 万 0.0 0.0 200.0 万
汇率变动对现金的影响 -585.5 -73.3% -337.83 1057.74 9226.87 -618.43 945.21 -768.69 1.14 万 -590.6 1.49 万 -9804.92 -5.0 万 16.52 万 9.51 万 1.32 万 -2532.18 8181.92 -5250.0 2721.2 -1.48 万 -2.36 万 1259.76 -591.2 -3661.31 8931.68 - - -1369.3 6.81 万 4.77 万 -17.06
现金及现金等价物净增加额 2.49 亿 184.9% 8737.25 万 4.36 亿 -4.99 亿 -4.62 亿 18.78 亿 2.46 亿 -5.99 亿 3.81 亿 9534.04 万 1.21 亿 -3.29 亿 -2.78 亿 -2.57 亿 -5.66 亿 -11.15 亿 24.27 亿 -6301.72 万 -3.01 亿 4.38 亿 9535.78 万 5.81 亿 -1.4 亿 -8.89 亿 1.14 亿 -3.31 亿 -1.38 亿 17.67 亿 1.09 亿 2719.74 万 1.34 亿
期初现金及现金等价物余额 38.19 亿 2.3% 37.32 亿 32.96 亿 37.94 亿 42.57 亿 23.79 亿 21.33 亿 27.32 亿 23.51 亿 22.55 亿 21.35 亿 24.64 亿 27.42 亿 29.99 亿 35.65 亿 46.79 亿 22.52 亿 23.15 亿 26.15 亿 21.76 亿 20.8 亿 14.99 亿 16.39 亿 25.28 亿 24.14 亿 27.44 亿 28.83 亿 11.14 亿 10.05 亿 9.77 亿 8.44 亿
期末现金及现金等价物余额 40.68 亿 6.5% 38.19 亿 37.32 亿 32.96 亿 37.94 亿 42.57 亿 23.79 亿 21.33 亿 27.32 亿 23.51 亿 22.55 亿 21.35 亿 24.64 亿 27.42 亿 29.99 亿 35.65 亿 46.79 亿 22.52 亿 23.15 亿 26.13 亿 21.76 亿 20.8 亿 14.99 亿 16.39 亿 25.28 亿 24.14 亿 27.44 亿 28.83 亿 11.14 亿 10.05 亿 9.77 亿