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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 13.35 亿 -8.6% 13.45 亿 16.65 亿 17.85 亿 12.37 亿 8.96 亿 8.0 亿 7.61 亿
营业收入 13.35 亿 -8.6% 13.45 亿 16.65 亿 17.85 亿 12.37 亿 8.96 亿 8.0 亿 7.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.98 亿 -3.7% 10.07 亿 13.58 亿 14.41 亿 9.32 亿 6.59 亿 6.1 亿 5.77 亿
营业成本 10.64 亿 -4.4% 9.82 亿 13.22 亿 13.77 亿 8.68 亿 5.94 亿 5.49 亿 4.97 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 6.08 万 -22.4% 7.45 万 38.29 万 168.01 万 184.0 万 188.43 万 225.31 万 237.17 万
管理费用 7581.85 万 8.2% 7343.78 万 7583.15 万 7482.19 万 7021.89 万 7059.72 万 6323.71 万 7327.34 万
财务费用 -4531.41 万 19.5% -5556.16 万 -5570.87 万 -3587.25 万 -2316.48 万 -1706.53 万 -1192.72 万 -515.25 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 - 172.19 万 23.94 万 - - 330.99 万
财务费用 - 利息收入 4559.02 万 -19.2% 5572.42 万 5571.74 万 3761.38 万 2343.78 万 1710.54 万 1199.67 万 854.19 万
研发费用 1.75 万 -99.7% 69.29 万 597.33 万 1120.41 万 517.61 万 242.13 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 286.04 万 -56.7% 565.7 万 883.17 万 1171.82 万 933.94 万 726.69 万 745.38 万 900.0 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1475.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 249.6 万 60.8% 267.58 万 217.79 万 186.55 万 168.65 万 148.61 万 12.77 万 1349.53 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 454.12 万 309.8 万 725.44 万 -329.76 万 -475.12 万 -172.72 万 -
资产处置收益 0.0 - 535.15 万 - 7280.83 - -7.58 万 199.48 万 13.45 万
营业利润 4.06 亿 20.5% 3.55 亿 3.14 亿 3.31 亿 3.13 亿 2.25 亿 1.85 亿 1.83 亿
加：营业外收入 290.05 万 -66.5% 866.46 万 119.17 万 608.45 万 268.66 万 472.49 万 187.61 万 30.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3261.62 万 115.3% 3510.53 万 1450.91 万 3621.38 万 3404.87 万 1279.52 万 1.07 亿 235.14 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.76 亿 13.8% 3.28 亿 3.01 亿 3.01 亿 2.82 亿 2.17 亿 7987.95 万 1.81 亿
减：所得税 4267.02 万 -29.8% 6538.51 万 5869.84 万 6325.67 万 5637.53 万 4496.15 万 3508.71 万 3385.82 万
净利润 3.34 亿 23.6% 2.63 亿 2.42 亿 2.38 亿 2.26 亿 1.72 亿 4479.24 万 1.47 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.34 亿 23.6% 2.63 亿 2.42 亿 2.38 亿 2.26 亿 1.72 亿 4479.24 万 1.47 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.34 亿 23.6% 2.63 亿 2.42 亿 2.38 亿 2.26 亿 1.72 亿 4479.24 万 1.47 亿
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 1.91 亿 -28.6% 2.77 亿 2.51 亿 2.56 亿 2.39 亿 1.83 亿 1.5 亿 1.36 亿
基本每股收益 0.23 23.6% 0.18 0.17 0.16 0.15 0.12 0.03 0.1
稀释每股收益 0.23 23.6% 0.18 0.17 0.16 0.15 0.12 0.03 0.1
其他综合收益 0.0 100.0% 0.0 -6.3 万 -76.55 万 82.85 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 100.0% 0.0 -6.3 万 -76.55 万 82.85 万 - - -
综合收益总额 3.34 亿 23.7% 2.63 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.27 亿 1.72 亿 4479.24 万 1.47 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.34 亿 23.7% 2.63 亿 2.42 亿 2.37 亿 2.27 亿 1.72 亿 4479.24 万 1.47 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.44 亿 6.4% 3.23 亿 3.18 亿 3.51 亿 3.46 亿 3.21 亿 3.28 亿 4.66 亿 4.94 亿 3.27 亿 3.78 亿 5.77 亿 4.5 亿 3.41 亿 4.18 亿 4.33 亿 2.58 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.99 亿 2.31 亿 1.63 亿 2.03 亿 2.28 亿 2.06 亿 1.81 亿 1.85 亿 2.5 亿 1.68 亿 1.75 亿 1.68 亿
营业收入 3.44 亿 6.4% 3.23 亿 3.18 亿 3.51 亿 3.46 亿 3.21 亿 3.28 亿 4.66 亿 4.94 亿 3.27 亿 3.78 亿 5.77 亿 4.5 亿 3.41 亿 4.18 亿 4.33 亿 2.58 亿 2.72 亿 2.74 亿 2.99 亿 2.31 亿 1.63 亿 2.03 亿 2.28 亿 2.06 亿 1.81 亿 1.85 亿 2.5 亿 1.68 亿 1.75 亿 1.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 3.41 亿 38.0% 2.47 亿 2.39 亿 2.71 亿 2.78 亿 2.31 亿 2.27 亿 4.05 亿 4.03 亿 2.7 亿 2.8 亿 5.12 亿 3.55 亿 2.46 亿 3.28 亿 3.51 亿 2.02 亿 1.79 亿 1.99 亿 2.42 亿 1.48 亿 1.26 亿 1.43 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.37 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.44 亿 1.38 亿 1.4 亿
营业成本 3.31 亿 38.7% 2.39 亿 2.32 亿 2.63 亿 2.75 亿 2.23 亿 2.21 亿 3.94 亿 3.96 亿 2.62 亿 2.7 亿 4.88 亿 3.43 亿 2.33 亿 3.13 亿 3.33 亿 1.86 亿 1.66 亿 1.83 亿 2.15 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.28 亿 1.6 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.69 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.09 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.13 万 -25.5% 1.52 万 1.29 万 2.13 万 1.57 万 1.68 万 2.06 万 2.52 万 3.69 万 5.14 万 26.94 万 72.89 万 32.4 万 29.0 万 33.72 万 81.78 万 27.95 万 33.35 万 40.91 万 90.21 万 36.08 万 29.76 万 32.38 万 95.87 万 38.04 万 42.91 万 48.49 万 105.91 万 39.17 万 44.68 万 47.41 万
管理费用 1903.92 万 5.5% 1804.77 万 1793.16 万 2080.0 万 1512.96 万 1994.31 万 1756.51 万 1742.82 万 1835.09 万 1989.8 万 2015.44 万 2144.62 万 1801.07 万 1792.01 万 1744.48 万 2191.29 万 1673.75 万 1641.5 万 1515.34 万 2744.87 万 1357.98 万 1490.31 万 1466.56 万 1986.1 万 1413.02 万 1090.68 万 1833.91 万 -1436.72 万 3044.75 万 2967.94 万 2751.38 万
财务费用 -962.93 万 5.5% -1018.94 万 -1174.92 万 -1374.61 万 -1406.02 万 -1393.48 万 -1382.05 万 -1449.11 万 -1462.09 万 -1451.62 万 -1208.05 万 -1124.58 万 -1011.54 万 -862.48 万 -588.65 万 -914.89 万 -369.64 万 -694.33 万 -337.62 万 -633.32 万 -305.06 万 -565.37 万 -202.78 万 -524.62 万 -191.0 万 -326.29 万 -150.82 万 -315.15 万 -96.47 万 -188.17 万 84.54 万
财务费用 - 利息费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -12.37 万 5.15 万 14.32 万 165.09 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 160.48 万 170.51 万
财务费用 - 利息收入 971.18 万 -5.3% 1025.03 万 1182.35 万 1380.46 万 1410.53 万 1397.85 万 1383.59 万 1449.38 万 1462.3 万 1451.81 万 1208.25 万 1111.75 万 1017.73 万 877.53 万 754.37 万 940.17 万 370.45 万 694.92 万 338.24 万 634.53 万 306.09 万 566.19 万 203.72 万 526.63 万 192.47 万 327.8 万 152.77 万 317.3 万 98.43 万 350.35 万 88.11 万
研发费用 0.0 - 0.0 0.0 1.75 万 38.81 万 - - 572.83 万 2.07 万 5.51 万 16.93 万 892.27 万 76.05 万 76.05 万 76.04 万 291.24 万 75.92 万 75.45 万 75.0 万 - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 64.78 万 15.6% 56.03 万 69.72 万 95.52 万 114.55 万 169.88 万 185.75 万 190.27 万 304.68 万 222.09 万 166.14 万 345.92 万 286.27 万 289.96 万 249.68 万 142.23 万 227.72 万 279.05 万 284.94 万 243.05 万 206.35 万 81.12 万 196.17 万 126.19 万 189.52 万 205.85 万 223.81 万 198.9 万 219.24 万 234.55 万 247.31 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -5.8 万 1512.41 万 6.84 万 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 12.54 万 109.7% 5.98 万 26.2 万 204.88 万 42.52 万 4.49 万 15.69 万 92.5 万 2.99 万 113.14 万 9.16 万 84.19 万 93.93 万 0.0 8.44 万 149.32 万 14.23 万 7261.91 4.37 万 131.69 万 1.91 万 14.24 万 7817.42 - - - - 0.0 1340.96 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -11.46 万 -6293.51 0.0 4.51 万 33.37 万 46.68 万 - - 12.54 万 0.0 - -
营业利润 140.85 万 -99.4% 2.4 亿 7933.59 万 8535.93 万 7499.69 万 9034.51 万 1.04 亿 6750.21 万 8717.03 万 6012.47 万 9961.95 万 4895.46 万 9567.86 万 9711.2 万 8961.66 万 7066.52 万 5581.66 万 1.12 亿 7539.77 万 4534.99 万 8290.95 万 3642.25 万 6003.34 万 4561.12 万 5929.69 万 4482.06 万 3527.65 万 8069.38 万 3738.43 万 3759.99 万 2758.99 万
加：营业外收入 5.26 万 -97.8% 239.27 万 13.76 万 31.76 万 828.31 万 3.82 万 2.58 万 32.34 万 3.22 万 65.49 万 18.12 万 406.5 万 -1.09 万 200.37 万 2.68 万 6.37 万 248.64 万 11.95 万 1.69 万 434.28 万 7.74 万 20.97 万 9.51 万 167.26 万 6.17 万 1.46 万 12.73 万 7.41 万 14.14 万 8.82 万 748.68
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 121.41 万 -55.3% 271.9 万 269.91 万 2598.4 万 276.15 万 364.81 万 271.17 万 602.64 万 275.98 万 287.03 万 285.26 万 2724.43 万 326.28 万 286.77 万 283.89 万 2543.36 万 290.2 万 287.05 万 284.26 万 353.62 万 293.28 万 337.56 万 295.06 万 189.46 万 - - 1015.55 51.15 万 26.5 万 157.44 万 542.8
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 24.7 万 -99.9% 2.39 亿 7677.44 万 5969.29 万 8051.84 万 8673.51 万 1.01 亿 6179.9 万 8444.28 万 5790.93 万 9694.81 万 2577.53 万 9240.48 万 9624.79 万 8680.44 万 4529.53 万 5540.1 万 1.09 亿 7257.21 万 4615.65 万 8005.4 万 3325.65 万 5717.79 万 4538.92 万 -4574.87 万 4483.62 万 3540.28 万 8025.65 万 3726.07 万 3611.36 万 2759.01 万
减：所得税 12.15 万 -98.9% 1070.5 万 1101.45 万 2082.92 万 1246.34 万 1496.01 万 1713.24 万 1618.95 万 1444.76 万 1045.52 万 1760.61 万 1527.86 万 1618.76 万 1593.08 万 1585.96 万 1540.21 万 1041.37 万 1715.59 万 1340.36 万 1381.85 万 1448.73 万 625.47 万 1040.1 万 1161.05 万 949.99 万 731.9 万 665.77 万 1545.0 万 534.39 万 703.03 万 603.4 万
净利润 12.55 万 -99.9% 2.29 亿 6575.99 万 3886.37 万 6805.51 万 7177.51 万 8431.39 万 4560.95 万 6999.52 万 4745.41 万 7934.2 万 1049.67 万 7621.72 万 8031.71 万 7094.48 万 2989.32 万 4498.73 万 9162.55 万 5916.85 万 3233.8 万 6556.67 万 2700.18 万 4677.69 万 3377.87 万 -5524.86 万 3751.72 万 2874.51 万 6480.64 万 3191.68 万 2908.33 万 2155.61 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 12.55 万 -99.9% 2.29 亿 6575.99 万 3886.37 万 6805.51 万 7177.51 万 8431.39 万 4560.95 万 6999.52 万 4745.41 万 7934.2 万 1049.67 万 7621.72 万 8031.71 万 7094.48 万 2989.32 万 4498.73 万 9162.55 万 5916.85 万 3233.8 万 6556.67 万 2700.18 万 4677.69 万 3377.87 万 -5524.86 万 3751.72 万 2874.51 万 6480.64 万 3191.68 万 2908.33 万 2155.61 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 12.55 万 -99.9% 2.29 亿 6575.99 万 3886.37 万 6805.51 万 7177.51 万 8431.39 万 4560.95 万 6999.52 万 4745.41 万 7934.2 万 1049.67 万 7621.72 万 8031.71 万 7094.48 万 2989.32 万 4498.73 万 9162.55 万 5916.85 万 3233.8 万 6556.67 万 2700.18 万 4677.69 万 3377.87 万 -5524.86 万 3751.72 万 2874.51 万 6480.64 万 3191.68 万 2908.33 万 2155.61 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 100.62 万 -98.4% 6490.91 万 6818.99 万 5670.9 万 5764.58 万 7521.48 万 8693.38 万 4747.87 万 7270.19 万 4869.3 万 8199.67 万 2259.57 万 7934.66 万 8031.57 万 7375.55 万 5225.05 万 4652.06 万 7853.63 万 6199.24 万 3525.52 万 6841.18 万 3010.67 万 4961.77 万 3638.11 万 4871.47 万 3646.72 万 2861.88 万 6509.76 万 1861.2 万 3034.63 万 2155.59 万
基本每股收益 0.0 -99.9% 0.16 0.05 0.03 0.05 0.05 0.06 0.03 0.05 0.03 0.05 0.01 0.05 0.06 0.05 0.02 0.03 0.06 0.04 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02 -0.04 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01
稀释每股收益 0.0 -99.9% 0.16 0.05 0.03 0.05 0.05 0.06 0.03 0.05 0.03 0.05 0.01 0.05 0.06 0.05 0.02 0.03 0.06 0.04 0.02 0.04 0.02 0.03 0.02 -0.04 0.03 0.02 0.04 0.02 0.02 0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.64 万 1.27 万 -2.06 万 -3.88 万 -4.78 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -1.64 万 1.27 万 -2.06 万 -3.88 万 -4.78 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 12.55 万 -99.9% 2.29 亿 6575.99 万 3886.37 万 6805.51 万 7177.51 万 8431.39 万 4559.31 万 7000.79 万 4743.35 万 7930.32 万 1044.89 万 7621.72 万 7959.93 万 7094.48 万 3072.18 万 4498.73 万 9162.55 万 5916.85 万 3233.8 万 6556.67 万 2700.18 万 4677.69 万 3377.87 万 -5524.86 万 3751.72 万 2874.51 万 6480.64 万 3191.68 万 2908.33 万 2155.61 万
归属于母公司股东的综合收益总额 12.55 万 -99.9% 2.29 亿 6575.99 万 3886.37 万 6805.51 万 7177.51 万 8431.39 万 4559.31 万 7000.79 万 4743.35 万 7930.32 万 1044.89 万 7621.72 万 7959.93 万 7094.48 万 3072.18 万 4498.73 万 9162.55 万 5916.85 万 3233.8 万 6556.67 万 2700.18 万 4677.69 万 3377.87 万 -5524.86 万 3751.72 万 2874.51 万 6480.64 万 3191.68 万 2908.33 万 2155.61 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 67.91 亿 5.0% 67.85 亿 62.63 亿 61.32 亿 57.7 亿 54.72 亿 52.82 亿 57.73 亿
流动资产合计 23.37 亿 -7.6% 23.63 亿 24.21 亿 22.91 亿 18.39 亿 14.25 亿 11.65 亿 16.55 亿
货币资金 21.76 亿 -4.8% 22.17 亿 20.78 亿 16.82 亿 11.36 亿 9.3 亿 7.65 亿 4.17 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 6034.5 万 -61.3% 4410.66 万 1.97 亿 4.46 亿 5.02 亿 4.38 亿 3.42 亿 3.5 亿
应收票据 0.0 -100.0% 0.0 700.0 万 2.19 亿 3.35 亿 3.27 亿 2.18 亿 2.29 亿
应收账款 6034.5 万 -59.9% 4410.66 万 1.9 亿 2.27 亿 1.67 亿 1.11 亿 1.24 亿 1.2 亿
预付款项 2047.13 万 -21.4% 1296.04 万 8328.15 万 1762.07 万 309.19 万 346.74 万 147.92 万 213.29 万
其他应收款合计 304.24 万 53.0% 144.26 万 148.56 万 756.12 万 180.37 万 1078.24 万 424.22 万 7.6 亿
存货 4169.97 万 3.7% 4656.08 万 4716.66 万 4593.09 万 4759.5 万 4260.48 万 4624.18 万 5595.35 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6.69 万
其他流动资产 3153.2 万 160.2% 4080.44 万 1379.51 万 1524.7 万 369.64 万 97.32 万 639.71 万 7038.05 万
非流动资产合计 44.54 亿 13.1% 44.22 亿 38.42 亿 38.4 亿 39.31 亿 40.47 亿 41.17 亿 41.19 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.7 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.04 亿 -1.6% 1.05 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.16 亿 5825.32 万 2783.6 万 2898.7 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 1.73 亿 2.3% 1.75 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.68 亿 -
固定资产 29.91 亿 -0.7% 29.98 亿 30.55 亿 31.22 亿 32.19 亿 33.19 亿 33.8 亿 33.56 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 7.5 亿 248.3% 6.9 亿 6988.33 万 2498.02 万 1034.9 万 1086.72 万 863.42 万 3945.22 万
使用权资产 752.01 万 - 1280.4 万 - - - - - -
生产性生物资产 1676.52 万 -9.5% 1720.41 万 1895.93 万 2071.46 万 2249.54 万 2425.07 万 2600.6 万 2776.12 万
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.92 亿 -1.0% 4.01 亿 4.0 亿 3.78 亿 3.89 亿 4.59 亿 4.72 亿 4.85 亿
开发支出 0.0 - 46.52 万 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 255.17 万 -8.6% 251.44 万 288.32 万 325.2 万 384.53 万 26.74 万 33.43 万 34.63 万
递延所得税资产 1376.3 万 11.4% 1648.92 万 1227.51 万 1186.36 万 753.98 万 845.1 万 693.76 万 909.69 万
其他非流动资产 377.14 万 16.7% 374.74 万 330.79 万 269.44 万 256.69 万 272.79 万 2661.9 万 228.78 万
负债合计 5.7 亿 8.8% 6.75 亿 4.21 亿 5.29 亿 3.94 亿 3.25 亿 3.08 亿 8.45 亿
流动负债合计 5.12 亿 7.1% 5.95 亿 3.75 亿 4.87 亿 3.57 亿 2.86 亿 2.69 亿 8.04 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 -100.0% 0.0 700.0 万 7413.58 万 2482.92 万 1675.47 万 3965.0 万 3470.38 万
应付账款 3.01 亿 72.4% 3.27 亿 1.28 亿 1.93 亿 1.39 亿 8277.29 万 7476.55 万 1.21 亿
预收款项 18.39 万 49.7% 18.06 万 139.79 万 142.6 万 143.83 万 - 890.86 万 1165.34 万
应付职工薪酬 5531.56 万 15.3% 1900.48 万 3524.64 万 2082.57 万 1709.01 万 1720.93 万 1678.25 万 1036.5 万
应交税费 3647.34 万 -51.5% 7732.72 万 7065.18 万 8206.48 万 8534.39 万 7935.81 万 7890.62 万 1714.14 万
其他应付款合计 6984.54 万 -35.7% 1.15 亿 1.05 亿 8929.09 万 7704.32 万 6528.03 万 4926.2 万 6.08 亿
一年内到期的非流动负债 0.0 - 496.04 万 - - - - - -
其他流动负债 694.42 万 -8.9% 588.3 万 327.68 万 315.05 万 189.89 万 129.2 万 108.93 万 103.62 万
非流动负债合计 5806.04 万 26.5% 7960.75 万 4562.69 万 4136.28 万 3677.47 万 3878.36 万 3817.09 万 4032.38 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 677.77 万 12122.2% 1352.55 万 5.55 万 2.55 万 3.0 万 - - -
长期应付职工薪酬 69.77 万 -10.3% 83.73 万 100.83 万 103.83 万 184.06 万 257.65 万 66.35 万 81.94 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 763.08 万 - - - - - 72.23 万
递延所得税负债 4472.23 万 9.9% 5079.53 万 4263.78 万 4029.9 万 3490.41 万 3620.71 万 3750.75 万 3878.21 万
长期递延收益 170.15 万 -9.5% 174.63 万 192.54 万 - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 62.21 亿 4.7% 61.1 亿 58.42 亿 56.03 亿 53.77 亿 51.47 亿 49.75 亿 49.29 亿
实收资本（或股本） 14.58 亿 0.0% 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿
资本公积 43.22 亿 0.0% 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.23 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 6.3 万 82.85 万 - - -
专项储备 2458.72 万 145.2% 529.33 万 - 300.1 万 1415.61 万 1121.84 万 1035.05 万 931.04 万
盈余公积 1.4 亿 3.3% 1.44 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿
未分配利润 2.77 亿 1648.6% 1.81 亿 -7345.38 万 -3.16 亿 -5.54 亿 -7.8 亿 -9.51 亿 -9.97 亿
归属母公司股东权益合计 62.21 亿 4.7% 61.1 亿 58.42 亿 56.03 亿 53.77 亿 51.47 亿 49.75 亿 49.29 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 69.64 亿 0.1% 69.55 亿 68.05 亿 67.85 亿 66.18 亿 64.21 亿 63.38 亿 62.63 亿 63.12 亿 61.94 亿 61.96 亿 61.32 亿 61.0 亿 59.91 亿 58.77 亿 57.7 亿 57.13 亿 56.74 亿 55.65 亿 54.72 亿 54.52 亿 53.73 亿 54.06 亿 52.82 亿 53.3 亿 52.35 亿 57.52 亿 57.73 亿 49.46 亿 48.92 亿 50.06 亿
流动资产合计 21.55 亿 -7.9% 23.4 亿 23.66 亿 23.63 亿 25.19 亿 25.2 亿 25.21 亿 24.21 亿 25.37 亿 23.92 亿 23.66 亿 22.91 亿 22.64 亿 21.26 亿 19.82 亿 18.39 亿 17.47 亿 16.76 亿 15.53 亿 14.25 亿 13.76 亿 12.68 亿 12.67 亿 11.65 亿 12.21 亿 11.72 亿 16.58 亿 16.55 亿 8.34 亿 7.52 亿 8.34 亿
货币资金 19.79 亿 -9.0% 21.75 亿 21.86 亿 22.17 亿 23.74 亿 23.31 亿 22.55 亿 20.78 亿 22.0 亿 21.95 亿 19.61 亿 16.82 亿 16.0 亿 14.97 亿 12.93 亿 11.36 亿 11.56 亿 11.16 亿 10.05 亿 9.3 亿 9.55 亿 8.47 亿 8.2 亿 7.65 亿 7.1 亿 6.93 亿 4.35 亿 4.17 亿 3.56 亿 2.13 亿 3.14 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7417.91 万 5.8% 7009.25 万 5556.81 万 4410.66 万 4651.08 万 9164.97 万 1.18 亿 1.97 亿 2.65 亿 1.46 亿 2.92 亿 4.46 亿 4.54 亿 3.87 亿 4.47 亿 5.02 亿 5.22 亿 4.83 亿 4.85 亿 4.38 亿 3.57 亿 3.36 亿 3.73 亿 3.42 亿 4.11 亿 3.63 亿 3.86 亿 3.5 亿 2.95 亿 3.49 亿 3.32 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 31.28 万 1116.47 万 700.0 万 1098.7 万 2725.28 万 1.22 亿 2.19 亿 2.04 亿 2.0 亿 2.17 亿 3.35 亿 4.18 亿 3.8 亿 2.73 亿 3.27 亿 2.28 亿 2.06 亿 2.42 亿 2.18 亿 2.94 亿 2.19 亿 2.58 亿 2.29 亿 2.21 亿 2.8 亿 2.53 亿
应收账款 7417.91 万 5.8% 7009.25 万 5556.81 万 4410.66 万 4651.08 万 9133.69 万 1.07 亿 1.9 亿 2.54 亿 1.19 亿 1.69 亿 2.27 亿 2.5 亿 1.88 亿 2.3 亿 1.67 亿 1.04 亿 1.02 亿 2.12 亿 1.11 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.45 亿 1.28 亿 1.2 亿 7453.25 万 6801.94 万 7950.97 万
预付款项 1297.32 万 9.0% 1190.56 万 3254.73 万 1296.04 万 2796.94 万 4474.76 万 9232.62 万 8328.15 万 2412.91 万 655.15 万 1278.13 万 1762.07 万 3270.0 万 1996.41 万 1717.73 万 309.19 万 2048.66 万 1855.02 万 1178.37 万 346.74 万 1275.68 万 2205.96 万 2246.66 万 147.92 万 607.99 万 3084.75 万 69.6 万 213.29 万 1206.05 万 884.62 万 895.25 万
其他应收款合计 426.68 万 137.6% 179.54 万 154.32 万 144.26 万 181.8 万 167.54 万 180.39 万 148.56 万 215.78 万 150.13 万 171.92 万 756.12 万 353.82 万 366.94 万 295.46 万 180.37 万 584.9 万 815.31 万 604.03 万 1078.24 万 311.75 万 577.63 万 374.3 万 424.22 万 331.18 万 352.56 万 7.59 亿 7.6 亿 622.09 万 683.66 万 581.46 万
存货 4451.28 万 -11.8% 5044.06 万 5157.22 万 4656.08 万 3888.65 万 3686.63 万 3658.5 万 4716.66 万 4150.24 万 3399.25 万 5173.88 万 4593.09 万 4767.66 万 5621.82 万 5172.1 万 4759.5 万 4109.72 万 4944.03 万 4456.76 万 4260.48 万 4623.2 万 5354.8 万 4209.97 万 4624.18 万 5300.62 万 5495.1 万 5537.93 万 5595.35 万 6809.31 万 6603.63 万 6324.79 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.69 万 6.69 万 6.69 万 6.69 万 6.69 万 6.69 万 6.69 万
其他流动资产 3931.04 万 30.2% 3020.34 万 3042.49 万 4080.44 万 2375.37 万 1354.88 万 913.96 万 1379.51 万 48.09 万 167.5 万 845.83 万 1524.7 万 80.52 万 50.96 万 125.24 万 369.64 万 118.25 万 172.5 万 76.72 万 97.32 万 212.1 万 330.07 万 535.28 万 639.71 万 3720.04 万 2581.91 万 2193.59 万 7038.05 万 9583.79 万 1.09 亿 1.09 亿
非流动资产合计 48.09 亿 4.2% 46.14 亿 44.39 亿 44.22 亿 41.0 亿 39.01 亿 38.17 亿 38.42 亿 37.75 亿 38.02 亿 38.3 亿 38.4 亿 38.35 亿 38.65 亿 38.95 亿 39.31 亿 39.66 亿 39.98 亿 40.12 亿 40.47 亿 40.75 亿 41.05 亿 41.4 亿 41.17 亿 41.08 亿 40.64 亿 40.94 亿 41.19 亿 41.12 亿 41.4 亿 41.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.02 亿 -1.0% 1.03 亿 1.04 亿 1.05 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.05 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.15 亿 1.16 亿 5641.09 万 5702.48 万 5763.86 万 5825.32 万 6123.17 万 2728.95 万 2755.97 万 2783.6 万 2799.64 万 2822.05 万 2869.93 万 2898.7 万 1245.77 万 1258.85 万 1258.23 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.7 亿 1.7 亿 1.7 亿 - - - -
其他非流动金融资产 1.75 亿 0.0% 1.75 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 - - - - - - -
固定资产 29.71 亿 0.8% 29.47 亿 29.6 亿 29.98 亿 30.11 亿 30.02 亿 30.19 亿 30.55 亿 30.12 亿 30.48 亿 30.85 亿 31.22 亿 31.36 亿 31.6 亿 31.88 亿 32.19 亿 32.3 亿 32.58 亿 32.88 亿 33.19 亿 33.34 亿 33.99 亿 34.31 亿 33.8 亿 33.5 亿 33.02 亿 33.27 亿 33.56 亿 33.94 亿 34.18 亿 34.47 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 11.2 亿 18.5% 9.46 亿 7.52 亿 6.9 亿 3.8 亿 1.81 亿 7871.34 万 6988.33 万 5060.93 万 3759.29 万 2580.58 万 2498.02 万 1175.9 万 1211.79 万 1034.9 万 1034.9 万 3499.02 万 3384.52 万 1138.67 万 1086.72 万 1517.87 万 946.42 万 946.42 万 863.42 万 4700.51 万 4671.5 万 4777.12 万 3945.22 万 971.17 万 931.56 万 800.12 万
使用权资产 903.21 万 -12.2% 1028.94 万 1154.67 万 1280.4 万 600.81 万 662.96 万 725.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 1588.76 万 -2.7% 1632.64 万 1676.52 万 1720.41 万 1764.29 万 1808.17 万 1852.05 万 1895.93 万 1939.81 万 1983.7 万 2027.58 万 2071.46 万 2117.9 万 2161.78 万 2205.66 万 2249.54 万 2293.42 万 2337.31 万 2381.19 万 2425.07 万 2468.95 万 2512.83 万 2556.71 万 2600.6 万 2644.48 万 2688.36 万 2732.24 万 2776.12 万 2820.0 万 2863.89 万 2907.77 万
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.95 亿 -0.2% 3.96 亿 3.98 亿 4.01 亿 3.89 亿 3.96 亿 3.97 亿 4.0 亿 4.02 亿 4.05 亿 4.07 亿 3.78 亿 3.81 亿 3.83 亿 3.86 亿 3.89 亿 4.5 亿 4.53 亿 4.56 亿 4.59 亿 4.62 亿 4.65 亿 4.69 亿 4.72 亿 4.75 亿 4.78 亿 4.82 亿 4.85 亿 4.88 亿 4.91 亿 4.95 亿
开发支出 0.0 - 0.0 46.52 万 46.52 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 249.67 万 7.2% 233.0 万 242.22 万 251.44 万 260.66 万 269.88 万 279.1 万 288.32 万 297.54 万 306.76 万 315.98 万 325.2 万 353.61 万 363.91 万 374.22 万 384.53 万 24.38 万 26.32 万 25.07 万 26.74 万 28.42 万 30.09 万 31.76 万 33.43 万 31.09 万 30.49 万 32.56 万 34.63 万 37.12 万 38.77 万 40.84 万
递延所得税资产 1472.14 万 -3.5% 1525.42 万 1511.54 万 1648.92 万 1280.46 万 1290.75 万 1165.6 万 1227.51 万 1190.95 万 1084.7 万 1129.98 万 1186.36 万 752.34 万 752.34 万 753.98 万 753.98 万 565.01 万 597.23 万 845.1 万 845.1 万 704.79 万 704.79 万 693.76 万 693.76 万 903.66 万 903.66 万 909.69 万 909.69 万 754.49 万 755.31 万 784.14 万
其他非流动资产 398.61 万 3.3% 385.99 万 377.06 万 374.74 万 355.67 万 344.98 万 334.42 万 330.79 万 290.57 万 288.99 万 274.31 万 269.44 万 252.65 万 253.14 万 255.25 万 256.69 万 280.62 万 278.07 万 273.19 万 272.79 万 260.23 万 258.21 万 245.6 万 2661.9 万 236.99 万 234.39 万 228.83 万 228.78 万 224.75 万 219.99 万 214.22 万
负债合计 5.97 亿 -2.8% 6.15 亿 6.25 亿 6.75 亿 5.42 亿 4.18 亿 4.09 亿 4.21 亿 5.05 亿 4.59 亿 5.11 亿 5.29 亿 4.9 亿 4.59 亿 4.27 亿 3.94 亿 3.64 亿 3.76 亿 3.59 亿 3.25 亿 3.38 亿 3.24 亿 3.85 亿 3.08 亿 3.9 亿 2.4 亿 7.94 亿 8.45 亿 8.4 亿 8.18 亿 9.6 亿
流动负债合计 5.31 亿 -3.0% 5.48 亿 5.49 亿 5.95 亿 4.92 亿 3.67 亿 3.59 亿 3.75 亿 4.63 亿 4.19 亿 4.7 亿 4.87 亿 4.54 亿 4.23 亿 3.91 亿 3.57 亿 3.26 亿 3.38 亿 3.2 亿 2.86 亿 2.99 亿 2.86 亿 3.47 亿 2.69 亿 3.51 亿 2.01 亿 7.55 亿 8.04 亿 7.99 亿 7.77 亿 8.26 亿
短期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 483.59 万 700.0 万 791.29 万 5337.89 万 8891.19 万 7413.58 万 5652.51 万 5912.5 万 4850.41 万 2482.92 万 1218.2 万 2244.63 万 3151.6 万 1675.47 万 850.5 万 1730.0 万 4669.0 万 3965.0 万 1256.5 万 3672.14 万 - 3470.38 万 - 1635.3 万 2657.75 万
应付账款 4.1 亿 14.0% 3.59 亿 2.71 亿 3.27 亿 1.93 亿 1.2 亿 1.12 亿 1.28 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.3 亿 1.93 亿 6293.42 万 7168.15 万 8911.96 万 1.39 亿 4836.81 万 5705.99 万 5337.83 万 8277.29 万 4931.38 万 6747.2 万 1.17 亿 7476.55 万 1.2 亿 5811.72 万 - 1.21 亿 - 6847.03 万 6768.25 万
预收款项 20.79 万 -0.5% 20.9 万 20.42 万 18.06 万 15.99 万 20.09 万 20.1 万 139.79 万 8.57 万 140.91 万 13.03 万 142.6 万 8.2 万 143.05 万 11.75 万 143.83 万 - - - - - - - 890.86 万 1421.23 万 1030.7 万 894.8 万 1165.34 万 960.61 万 966.23 万 740.17 万
应付职工薪酬 4803.78 万 12.1% 4284.89 万 3778.37 万 1900.48 万 6259.34 万 4093.41 万 2960.63 万 3524.64 万 3333.3 万 3114.64 万 2945.39 万 2082.57 万 4352.65 万 3698.74 万 2626.03 万 1709.01 万 4366.6 万 4019.9 万 2817.18 万 1720.93 万 5191.46 万 3775.33 万 2700.79 万 1678.25 万 3903.76 万 3720.13 万 2353.97 万 1036.5 万 4959.21 万 3523.7 万 1930.61 万
应交税费 413.86 万 -41.1% 702.5 万 7399.44 万 7732.72 万 6880.82 万 6682.93 万 7874.27 万 7065.18 万 8146.51 万 7952.27 万 8318.63 万 8206.48 万 8441.69 万 8141.28 万 8786.07 万 8534.39 万 7510.85 万 7889.49 万 8521.45 万 7935.81 万 8057.06 万 7130.9 万 8026.32 万 7890.62 万 7374.36 万 1259.9 万 1089.26 万 1714.14 万 684.31 万 832.22 万 1006.49 万
其他应付款合计 2553.24 万 -74.1% 9867.07 万 1.2 亿 1.15 亿 1.14 亿 1.09 亿 1.05 亿 1.05 亿 1.03 亿 9715.71 万 9296.94 万 8929.09 万 9087.66 万 8849.72 万 8059.99 万 7704.32 万 7331.11 万 6841.27 万 6552.5 万 6528.03 万 6115.98 万 5556.06 万 5125.31 万 4926.2 万 4841.3 万 1250.06 万 5.77 亿 6.08 亿 6.08 亿 6.09 亿 6.09 亿
一年内到期的非流动负债 430.25 万 0.8% 426.85 万 423.45 万 496.04 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6432.0 万
其他流动负债 624.0 万 6.6% 585.29 万 672.6 万 588.3 万 764.84 万 496.17 万 324.69 万 327.68 万 760.17 万 290.84 万 475.29 万 315.05 万 6373.28 万 5178.84 万 3639.59 万 189.89 万 5397.29 万 5340.4 万 3806.25 万 129.2 万 1644.39 万 1771.15 万 1387.39 万 108.93 万 4284.89 万 3401.89 万 2336.57 万 103.62 万 3328.22 万 3015.22 万 2198.89 万
非流动负债合计 6604.94 万 -1.4% 6698.16 万 7554.51 万 7960.75 万 5007.15 万 5086.19 万 4983.99 万 4562.69 万 4173.05 万 4027.13 万 4091.0 万 4136.28 万 3581.85 万 3587.38 万 3662.21 万 3677.47 万 3756.19 万 3772.62 万 3857.83 万 3878.36 万 3873.35 万 3811.38 万 3813.19 万 3817.09 万 3881.53 万 3885.54 万 3954.86 万 4032.38 万 4061.06 万 4066.58 万 1.34 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9265.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 1350.0 万 0.0% 1350.0 万 1350.0 万 1352.55 万 5.55 万 5.55 万 5.55 万 5.55 万 5.55 万 2.55 万 2.55 万 2.55 万 5.57 万 3.0 万 3.0 万 3.0 万 - - - - - - - - - - - - 71.27 万 - -
长期应付职工薪酬 66.17 万 -7.3% 71.38 万 76.64 万 83.73 万 73.36 万 82.4 万 91.48 万 100.83 万 82.19 万 90.31 万 97.04 万 103.83 万 151.03 万 159.12 万 168.8 万 184.06 万 200.49 万 216.93 万 237.12 万 257.65 万 54.2 万 58.96 万 62.45 万 66.35 万 68.37 万 72.38 万 76.66 万 81.94 万 - 76.79 万 82.26 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 763.08 万 763.08 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 72.23 万 46.54 万 46.54 万 46.54 万
递延所得税负债 4693.06 万 -1.8% 4779.2 万 4865.34 万 5079.53 万 4251.41 万 4321.13 万 4209.59 万 4263.78 万 3888.31 万 3934.27 万 3991.41 万 4029.9 万 3425.25 万 3425.25 万 3490.41 万 3490.41 万 3555.7 万 3555.7 万 3620.71 万 3620.71 万 3685.7 万 3685.7 万 3750.75 万 3750.75 万 3813.16 万 3813.16 万 3878.21 万 3878.21 万 3943.25 万 3943.25 万 4008.29 万
长期递延收益 161.19 万 -2.7% 165.67 万 170.15 万 174.63 万 179.1 万 183.58 万 188.06 万 192.54 万 197.01 万 - - - - - - - - - - - 133.44 万 66.72 万 - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 63.67 亿 0.4% 63.4 亿 61.8 亿 61.1 亿 60.76 亿 60.03 亿 59.29 亿 58.42 亿 58.07 亿 57.35 亿 56.85 亿 56.03 亿 56.1 亿 55.32 亿 54.5 亿 53.77 亿 53.49 亿 52.98 亿 52.06 亿 51.47 亿 51.14 亿 50.48 亿 50.21 亿 49.75 亿 49.4 亿 49.95 亿 49.58 亿 49.29 亿 41.06 亿 40.74 亿 40.45 亿
实收资本（或股本） 14.58 亿 0.0% 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿 14.58 亿
资本公积 43.22 亿 0.0% 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.22 亿 43.23 亿 43.23 亿 43.23 亿 43.23 亿 35.65 亿 35.65 亿 35.65 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1.64 万 3641.65 2.42 万 6.3 万 11.08 万 11.08 万 82.85 万 82.85 万 - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 3974.6 万 201.7% 1317.43 万 925.15 万 529.33 万 942.84 万 517.74 万 258.87 万 - 1062.48 万 808.35 万 554.22 万 300.1 万 2068.5 万 1863.77 万 1639.35 万 1415.61 万 1688.78 万 1121.84 万 1121.84 万 1121.84 万 1035.05 万 1035.05 万 1035.05 万 1035.05 万 931.04 万 931.04 万 931.04 万 931.04 万 885.98 万 885.98 万 885.98 万
盈余公积 1.44 亿 0.0% 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿
未分配利润 4.02 亿 0.0% 4.02 亿 2.46 亿 1.81 亿 1.51 亿 8263.52 万 1086.01 万 -7345.38 万 -1.19 亿 -1.89 亿 -2.37 亿 -3.16 亿 -3.26 亿 -4.03 亿 -4.83 亿 -5.54 亿 -5.84 亿 -6.29 亿 -7.2 亿 -7.8 亿 -8.12 亿 -8.77 亿 -9.04 亿 -9.51 亿 -9.86 亿 -9.3 亿 -9.68 亿 -9.97 亿 -10.62 亿 -10.93 亿 -11.23 亿
归属母公司股东权益合计 63.67 亿 0.4% 63.4 亿 61.8 亿 61.1 亿 60.76 亿 60.03 亿 59.29 亿 58.42 亿 58.07 亿 57.35 亿 56.85 亿 56.03 亿 56.1 亿 55.32 亿 54.5 亿 53.77 亿 53.49 亿 52.98 亿 52.06 亿 51.47 亿 51.14 亿 50.48 亿 50.21 亿 49.75 亿 49.4 亿 49.95 亿 49.58 亿 49.29 亿 41.06 亿 40.74 亿 40.45 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 3.76 亿 -38.3% 5.73 亿 6.63 亿 5.49 亿 2.23 亿 1.72 亿 1.73 亿 2.36 亿
经营活动现金流入小计 14.4 亿 -18.1% 16.03 亿 22.94 亿 26.92 亿 11.64 亿 8.24 亿 7.62 亿 7.5 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 13.56 亿 -20.7% 15.57 亿 22.31 亿 26.57 亿 11.29 亿 7.96 亿 7.47 亿 7.23 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 533.3 万 - 162.5 万 9.48 万 3.42 万 -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8435.88 万 71.0% 4663.84 万 5779.73 万 3425.9 万 3402.23 万 2771.89 万 1548.08 万 2712.44 万
经营活动现金流出小计 10.64 亿 -7.4% 10.3 亿 16.31 亿 21.43 亿 9.41 亿 6.52 亿 5.89 亿 5.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.01 亿 -12.5% 5.64 亿 11.9 亿 16.89 亿 5.37 亿 3.31 亿 2.64 亿 1.76 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.83 亿 16.0% 3.64 亿 2.92 亿 2.88 亿 2.69 亿 2.15 亿 2.31 亿 2.29 亿
支付的各项税款 5393.82 万 -47.9% 8197.33 万 1.24 亿 1.43 亿 1.17 亿 8724.01 万 7823.62 万 9290.04 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2551.81 万 -10.2% 2017.88 万 2551.56 万 2249.57 万 1724.92 万 1834.38 万 1630.35 万 1532.24 万
投资活动产生的现金流量净额 -6.72 亿 -43.2% -4.7 亿 -2.87 亿 -2465.76 万 -2042.57 万 -441.46 万 509.95 万 5372.73 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 986.0 万 - 27.15 万 20.77 万 510.87 万 6903.25 万 9852.53 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - 108.63 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 986.0 万 - 27.15 万 20.77 万 10.87 万 94.63 万 30.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 500.0 万 6700.0 万 9822.11 万
投资活动现金流出小计 6.82 亿 45.3% 4.8 亿 2.87 亿 2492.91 万 2063.34 万 952.33 万 6393.31 万 4479.8 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.82 亿 45.3% 4.8 亿 2.87 亿 2492.91 万 2063.34 万 952.33 万 6393.31 万 3179.8 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1300.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 9.73 万 2833.34 万 - - 191.54 万 2.09 亿 4304.84 万
筹资活动产生的现金流量净额 -7828.3 万 -2554.9% -526.69 万 2833.34 万 -2251.89 万 -139.14 万 191.54 万 1.7 亿 -1.94 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 9.73 万 2833.34 万 - - 191.54 万 2.09 亿 4304.84 万
筹资活动现金流出小计 7828.3 万 2846.8% 536.42 万 - 2251.89 万 139.14 万 - 3902.8 万 2.37 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 1.65 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 - - - - 1690.7 万 2960.94 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 536.42 万 101.9% 536.42 万 - 2251.89 万 139.14 万 - 2212.09 万 4215.22 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.74 亿 -361.8% 9747.76 万 4.04 亿 5.02 亿 2.02 亿 1.7 亿 3.48 亿 9646.12 万
期初现金及现金等价物余额 86.58 亿 0.1% 20.32 亿 16.29 亿 11.27 亿 9.25 亿 7.56 亿 4.08 亿 3.11 亿
期末现金及现金等价物余额 82.84 亿 -5.8% 21.3 亿 20.32 亿 16.29 亿 11.27 亿 9.25 亿 7.56 亿 4.08 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.16 亿 15.7% 1.01 亿 1.06 亿 5290.53 万 1.97 亿 1.24 亿 1.99 亿 8953.39 万 1873.01 万 2.34 亿 3.2 亿 2.32 亿 1.0 亿 1.86 亿 3073.81 万 -1520.67 万 4511.95 万 1.13 亿 8083.66 万 -2425.39 万 1.11 亿 2760.33 万 5822.17 万 5931.18 万 2296.77 万 9992.17 万 -914.52 万 6483.88 万 1.31 亿 5726.55 万 -1622.56 万
经营活动现金流入小计 3.91 亿 15.8% 3.38 亿 3.37 亿 3.74 亿 4.42 亿 3.54 亿 4.33 亿 5.3 亿 5.26 亿 5.32 亿 7.06 亿 9.31 亿 6.88 亿 6.51 亿 4.21 亿 4.0 亿 2.11 亿 3.17 亿 2.36 亿 2.6 亿 2.22 亿 1.72 亿 1.7 亿 2.24 亿 1.8 亿 2.15 亿 1.43 亿 2.05 亿 2.35 亿 1.88 亿 1.21 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 3.68 亿 15.8% 3.18 亿 3.04 亿 3.66 亿 4.18 亿 3.48 亿 4.26 亿 5.19 亿 5.09 亿 5.17 亿 6.87 亿 9.24 亿 6.77 亿 6.42 亿 4.13 亿 4.08 亿 2.0 亿 2.93 亿 2.27 亿 2.53 亿 2.1 亿 1.66 亿 1.67 亿 2.2 亿 1.76 亿 2.11 亿 1.4 亿 2.02 亿 2.19 亿 1.84 亿 1.17 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 160.03 万 0.0 0.0 2.47 万 -696.16 0.0 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2301.27 万 17.0% 1966.6 万 3320.58 万 847.43 万 2456.73 万 639.65 万 720.02 万 1117.18 万 1730.49 万 1015.13 万 1916.94 万 726.78 万 1059.92 万 897.03 万 742.17 万 -974.2 万 1099.62 万 2418.86 万 857.96 万 704.5 万 1202.86 万 563.68 万 300.85 万 415.16 万 485.22 万 378.56 万 269.13 万 311.34 万 1611.25 万 409.54 万 380.31 万
经营活动现金流出小计 2.75 亿 15.9% 2.37 亿 2.31 亿 3.21 亿 2.45 亿 2.3 亿 2.34 亿 4.4 亿 5.07 亿 2.98 亿 3.85 亿 7.0 亿 5.87 亿 4.65 亿 3.9 亿 4.15 亿 1.66 亿 2.04 亿 1.55 亿 2.84 亿 1.12 亿 1.44 亿 1.11 亿 1.65 亿 1.57 亿 1.15 亿 1.52 亿 1.4 亿 1.05 亿 1.31 亿 1.37 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.61 亿 32.9% 1.21 亿 1.4 亿 1.78 亿 1.47 亿 1.17 亿 1.22 亿 3.01 亿 3.89 亿 2.05 亿 2.95 亿 5.57 亿 4.79 亿 3.58 亿 2.95 亿 2.83 亿 7736.86 万 1.09 亿 6792.72 万 1.59 亿 4708.88 万 8524.89 万 3999.5 万 6805.11 万 6772.77 万 4677.9 万 8104.66 万 1560.59 万 4650.01 万 5610.43 万 5793.91 万
支付给职工以及为职工支付的现金 9497.89 万 8.0% 8795.59 万 7346.01 万 1.27 亿 7819.51 万 7132.77 万 8738.67 万 9353.47 万 7087.77 万 6238.35 万 6474.95 万 9953.73 万 6907.54 万 5566.52 万 6401.8 万 9660.31 万 6007.67 万 5500.41 万 5749.66 万 8742.61 万 4085.7 万 4114.49 万 4577.07 万 8175.36 万 5748.39 万 4555.45 万 4612.98 万 9958.51 万 3563.07 万 4889.08 万 4493.16 万
支付的各项税款 916.12 万 -53.6% 1974.29 万 1474.17 万 1029.24 万 1495.92 万 3598.38 万 2073.79 万 3193.41 万 4197.41 万 2901.63 万 2107.13 万 3851.81 万 3387.86 万 4454.1 万 2634.64 万 2481.59 万 2682.35 万 3938.75 万 2609.61 万 2995.77 万 2000.87 万 1495.0 万 2232.37 万 858.06 万 2748.85 万 1884.68 万 2332.02 万 1933.75 万 1879.08 万 2287.26 万 3189.94 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 919.16 万 17.2% 784.59 万 310.51 万 537.54 万 490.43 万 555.9 万 434.01 万 1362.62 万 524.35 万 221.98 万 442.6 万 429.36 万 580.52 万 737.37 万 502.33 万 1062.99 万 187.78 万 122.74 万 351.41 万 830.58 万 371.29 万 312.26 万 320.25 万 631.56 万 469.55 万 384.38 万 144.85 万 592.39 万 381.07 万 289.3 万 269.47 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.34 亿 -125.8% -1.03 亿 -1.17 亿 -2.18 亿 -1.67 亿 -5523.84 万 -2950.22 万 -2.18 亿 -1822.8 万 -678.16 万 -4434.1 万 -2059.65 万 -176.48 万 -79.68 万 -149.95 万 -806.63 万 -450.71 万 -206.31 万 -578.92 万 -89.53 万 -273.87 万 284.41 万 -362.47 万 1245.9 万 -579.63 万 -2931.99 万 2775.68 万 3049.98 万 1776.62 万 448.59 万 97.54 万
投资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 9000.0 0.0 0.0 26.25 万 15.7 万 0.0 0.0 5.07 万 -398.08 万 250.0 万 500.18 万 158.77 万 -465.45 万 61.44 万 507.27 万 6800.0 万 5041.82 万 3600.0 万 1010.71 万 200.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 250.0 万 0.0 150.0 万 - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 9000.0 0.0 0.0 26.25 万 15.7 万 0.0 0.0 5.07 万 1.92 万 0.0 1754.8 8.77 万 -74.08 万 61.44 万 - - 26.75 万 0.0 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - -500.0 万 0.0 400.0 万 6800.0 万 5015.07 万 3600.0 万 1007.04 万 200.0 万
投资活动现金流出小计 2.34 亿 125.8% 1.03 亿 1.17 亿 2.28 亿 1.67 亿 5523.84 万 2950.22 万 2.18 亿 1822.8 万 678.16 万 4434.1 万 2060.55 万 176.48 万 79.68 万 176.19 万 822.33 万 450.71 万 206.31 万 583.99 万 -308.55 万 523.87 万 215.77 万 521.24 万 -1711.35 万 641.07 万 3439.26 万 4024.32 万 1991.84 万 1823.38 万 562.12 万 102.46 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.34 亿 125.8% 1.03 亿 1.17 亿 2.28 亿 1.67 亿 5523.84 万 2950.22 万 2.18 亿 1822.8 万 678.16 万 4434.1 万 2060.55 万 176.48 万 79.68 万 176.19 万 822.33 万 450.71 万 206.31 万 583.99 万 -308.55 万 523.87 万 215.77 万 521.24 万 3288.65 万 141.07 万 2939.26 万 24.32 万 3091.84 万 23.38 万 62.12 万 2.46 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万 500.0 万 4000.0 万 - 1800.0 万 500.0 万 100.0 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 574.81 万 1621.5 万 -141.96 万 778.98 万 - 395.02 万 1200.76 万 1.24 亿 - - - - - - - - -6278.71 万 2808.34 万 2.29 亿 1449.52 万 601.37 万 1068.46 万 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -7291.87 万 - 0.0 -265.66 万 -270.77 万 0.0 227.73 万 -483.66 万 574.81 万 1621.5 万 -141.96 万 778.98 万 -1.46 亿 1079.17 万 -784.73 万 1.21 亿 541.96 万 624.84 万 -894.1 万 -411.83 万 661.39 万 67.57 万 -401.02 万 -136.41 万 -1888.13 万 2207.39 万 1.75 亿 -851.15 万 61.41 万 504.13 万 -1.61 亿 -3797.23 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 574.81 万 1621.5 万 -141.96 万 778.98 万 - 395.02 万 1200.76 万 1.24 亿 - - - - - - - - -6278.71 万 2808.34 万 2.29 亿 1449.52 万 601.37 万 1068.46 万 - -
筹资活动现金流出小计 7291.87 万 - 0.0 265.66 万 270.77 万 0.0 -218.0 万 483.66 万 - - - - 625.52 万 -684.14 万 1985.5 万 325.02 万 -541.96 万 -624.84 万 894.1 万 411.83 万 - -67.57 万 401.02 万 136.41 万 -4390.59 万 600.95 万 5391.76 万 2300.67 万 539.96 万 564.33 万 1.88 亿 3797.23 万
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 1.57 亿 800.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 160.48 万 2800.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 265.66 万 270.77 万 0.0 -218.0 万 483.66 万 - - - - 625.52 万 -684.14 万 1985.5 万 325.02 万 -541.96 万 -624.84 万 894.1 万 411.83 万 - -67.57 万 401.02 万 136.41 万 -4390.59 万 600.95 万 3701.06 万 2300.67 万 539.96 万 564.33 万 2914.16 万 196.78 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -1.9 亿 -6577.0% -284.89 万 -1335.02 万 -1.68 亿 2991.48 万 7114.0 万 1.64 亿 -1.22 亿 1671.71 万 2.26 亿 2.84 亿 6513.52 万 1.09 亿 1.77 亿 1.5 亿 -1785.34 万 4686.08 万 1.02 亿 7092.92 万 -1853.52 万 1.09 亿 2643.72 万 5323.29 万 5288.96 万 3924.52 万 2.46 亿 1010.01 万 9595.27 万 1.53 亿 -9961.49 万 -5322.25 万
期初现金及现金等价物余额 21.14 亿 -0.1% 21.17 亿 21.3 亿 22.98 亿 22.68 亿 21.97 亿 20.32 亿 21.55 亿 21.38 亿 19.13 亿 16.29 亿 15.64 亿 14.54 亿 12.77 亿 11.27 亿 11.45 亿 10.98 亿 9.96 亿 9.25 亿 9.44 亿 8.35 亿 8.09 亿 7.56 亿 7.03 亿 6.64 亿 4.22 亿 4.12 亿 3.12 亿 1.58 亿 2.58 亿 3.11 亿
期末现金及现金等价物余额 19.23 亿 -9.0% 21.14 亿 21.17 亿 21.3 亿 22.98 亿 22.68 亿 21.97 亿 20.32 亿 21.55 亿 21.38 亿 19.13 亿 16.29 亿 15.64 亿 14.54 亿 12.77 亿 11.27 亿 11.45 亿 10.98 亿 9.96 亿 9.25 亿 9.44 亿 8.35 亿 8.09 亿 7.56 亿 7.03 亿 6.64 亿 4.22 亿 4.08 亿 3.12 亿 1.58 亿 2.58 亿