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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 296.43 亿 0.0% 294.88 亿 327.79 亿 373.82 亿 310.39 亿 284.45 亿 275.63 亿 268.67 亿
营业收入 296.43 亿 0.0% 294.88 亿 327.79 亿 373.82 亿 310.39 亿 284.45 亿 275.63 亿 268.67 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 300.05 亿 -3.6% 306.22 亿 330.25 亿 348.02 亿 310.68 亿 284.75 亿 273.02 亿 248.66 亿
营业成本 220.06 亿 -5.5% 227.49 亿 259.84 亿 279.85 亿 234.13 亿 200.71 亿 186.8 亿 180.43 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 39.43 亿 -10.6% 44.01 亿 42.08 亿 43.96 亿 40.19 亿 49.45 亿 48.73 亿 47.02 亿
管理费用 14.58 亿 25.6% 11.85 亿 10.57 亿 14.07 亿 10.9 亿 10.44 亿 15.62 亿 9.98 亿
财务费用 20.94 亿 22.0% 17.7 亿 11.83 亿 3.26 亿 19.39 亿 18.47 亿 16.66 亿 5.7 亿
财务费用 - 利息费用 7.89 亿 -25.8% 10.55 亿 11.45 亿 7.78 亿 6.6 亿 6.79 亿 6.94 亿 5.7 亿
财务费用 - 利息收入 1.62 亿 -48.6% 2.43 亿 3.69 亿 1.81 亿 6505.9 万 6402.2 万 8119.0 万 8157.8 万
研发费用 4.04 亿 -6.2% 4.16 亿 4.83 亿 5.78 亿 5.01 亿 4.79 亿 4.36 亿 4.42 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.01 亿 -0.1% 1.0 亿 1.09 亿 1.1 亿 1.06 亿 8859.1 万 8440.3 万 1.11 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.31 亿
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 5037.3 万
其他收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 960.3 万 -7.0% 1052.5 万 1907.8 万 1268.3 万 1016.8 万 2.07 亿 -2.31 亿 6.28 亿
其中:联营公司投资收益 960.3 万 20.0% 820.1 万 633.6 万 1035.8 万 592.3 万 1558.4 万 1986.1 万 700.1 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 1.94 亿 6.5% -4607.4 万 -6.5 亿 -15.05 亿 5.98 亿 5.41 亿 8.26 亿 -9.79 亿
资产处置收益 2288.4 万 -29.7% 4810.8 万 1967.9 万 5959.6 万 -260.4 万 1075.0 万 1.27 亿 19.66 亿
营业利润 -11.26 亿 38.1% -21.82 亿 -14.61 亿 7.3 亿 5.16 亿 5.38 亿 5.3 亿 33.19 亿
加：营业外收入 5335.2 万 -54.5% 8370.2 万 1.1 亿 5839.5 万 6524.0 万 7702.5 万 2572.6 万 1674.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2630.0 万 -35.8% 2591.6 万 5394.1 万 3172.9 万 3745.3 万 3984.7 万 1.04 亿 3696.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -10.99 亿 37.0% -21.24 亿 -14.05 亿 7.57 亿 5.44 亿 5.75 亿 4.52 亿 32.99 亿
减：所得税 3.89 亿 -40.9% 7.79 亿 2.01 亿 1.47 亿 3.8 亿 2.22 亿 1.75 亿 8.51 亿
净利润 -14.88 亿 38.0% -29.03 亿 -16.06 亿 6.09 亿 1.63 亿 3.53 亿 2.77 亿 24.48 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -14.88 亿 38.0% -29.03 亿 -16.06 亿 6.09 亿 1.63 亿 3.53 亿 2.77 亿 24.48 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -14.88 亿 38.0% -29.03 亿 -16.06 亿 6.09 亿 1.57 亿 3.53 亿 2.77 亿 24.48 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - 591.6 万 - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -16.22 亿 38.9% -30.25 亿 -18.51 亿 4.9 亿 7785.3 万 2.88 亿 6.1 亿 8.59 亿
基本每股收益 -0.64 37.7% -1.25 -0.69 0.26 0.07 0.15 0.11 1.0
稀释每股收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 2.41 亿 162.9% 4513.2 万 5.95 亿 15.13 亿 -3.6 亿 -12.65 亿 1.06 亿 11.95 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 2.41 亿 162.9% 4513.2 万 5.95 亿 15.13 亿 -3.6 亿 -12.65 亿 1.06 亿 11.95 亿
综合收益总额 -12.47 亿 55.2% -28.58 亿 -10.11 亿 21.22 亿 -1.97 亿 -9.12 亿 3.83 亿 36.43 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -12.47 亿 55.2% -28.58 亿 -10.11 亿 21.22 亿 -2.03 亿 -9.12 亿 3.83 亿 36.43 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - 591.6 万 - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 66.54 亿 -15.2% 78.51 亿 71.73 亿 79.65 亿 66.13 亿 74.01 亿 75.09 亿 81.19 亿 74.07 亿 86.43 亿 86.11 亿 93.04 亿 92.82 亿 97.8 亿 90.16 亿 85.5 亿 74.25 亿 78.77 亿 71.87 亿 75.55 亿 67.69 亿 73.39 亿 67.82 亿 72.81 亿 66.66 亿 68.28 亿 67.88 亿 69.4 亿 62.88 亿 68.82 亿 67.57 亿
营业收入 66.54 亿 -15.2% 78.51 亿 71.73 亿 79.65 亿 66.13 亿 74.01 亿 75.09 亿 81.19 亿 74.07 亿 86.43 亿 86.11 亿 93.04 亿 92.82 亿 97.8 亿 90.16 亿 85.5 亿 74.25 亿 78.77 亿 71.87 亿 75.55 亿 67.69 亿 73.39 亿 67.82 亿 72.81 亿 66.66 亿 68.28 亿 67.88 亿 69.4 亿 62.88 亿 68.82 亿 67.57 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 69.3 亿 -16.9% 83.37 亿 67.02 亿 80.36 亿 73.22 亿 77.11 亿 75.53 亿 85.3 亿 77.43 亿 85.59 亿 81.92 亿 91.32 亿 91.54 亿 86.61 亿 78.55 亿 86.47 亿 79.02 亿 75.54 亿 69.65 亿 77.29 亿 67.42 亿 71.41 亿 68.62 亿 72.42 亿 67.13 亿 67.1 亿 66.36 亿 63.96 亿 60.83 亿 63.86 亿 60.01 亿
营业成本 49.75 亿 -14.3% 58.07 亿 52.24 亿 60.01 亿 52.74 亿 57.86 亿 56.88 亿 65.48 亿 60.77 亿 68.66 亿 64.93 亿 71.47 亿 70.16 亿 71.42 亿 66.81 亿 72.69 亿 54.37 亿 55.79 亿 51.27 亿 53.14 亿 48.53 亿 51.47 亿 47.57 亿 50.72 亿 45.84 亿 45.74 亿 44.49 亿 47.12 亿 42.89 亿 45.97 亿 44.45 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 9.75 亿 -4.8% 10.24 亿 9.51 亿 9.92 亿 10.45 亿 12.83 亿 10.81 亿 10.02 亿 10.45 亿 10.96 亿 10.65 亿 11.65 亿 10.72 亿 11.69 亿 9.9 亿 2.94 亿 12.19 亿 12.65 亿 12.41 亿 12.64 亿 12.12 亿 12.12 亿 12.57 亿 12.09 亿 11.65 亿 12.31 亿 12.69 亿 13.0 亿 11.45 亿 11.64 亿 10.93 亿
管理费用 3.55 亿 -2.1% 3.62 亿 3.73 亿 3.68 亿 2.81 亿 2.56 亿 2.8 亿 3.44 亿 2.52 亿 1.95 亿 2.66 亿 4.34 亿 3.3 亿 3.59 亿 2.83 亿 6865.4 万 4.49 亿 3.05 亿 2.67 亿 2.76 亿 2.15 亿 2.28 亿 3.25 亿 6.6 亿 2.74 亿 3.11 亿 3.18 亿 2.62 亿 2.12 亿 2.57 亿 2.67 亿
财务费用 5.2 亿 -48.1% 10.02 亿 2215.1 万 5.5 亿 5.96 亿 2.56 亿 3.67 亿 4.96 亿 2.31 亿 2.49 亿 2.07 亿 1.94 亿 5.7 亿 -1.8 亿 -2.58 亿 8.31 亿 6.59 亿 2.64 亿 1.85 亿 6.56 亿 3.48 亿 4.31 亿 4.12 亿 1.63 亿 5.65 亿 4.59 亿 4.79 亿 -9126.8 万 3.14 亿 2.94 亿 5306.6 万
财务费用 - 利息费用 0.0 -100.0% 2.78 亿 2.49 亿 2.62 亿 2.6 亿 2.35 亿 2.97 亿 2.71 亿 3.08 亿 2.98 亿 2.67 亿 2.52 亿 1.99 亿 1.68 亿 1.59 亿 1.97 亿 1.4 亿 1.53 亿 1.69 亿 1.57 亿 1.72 亿 1.85 亿 1.65 亿 1.73 亿 1.96 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.54 亿 1.53 亿
财务费用 - 利息收入 0.0 -100.0% 5122.4 万 5005.7 万 6087.1 万 5130.7 万 6572.4 万 6494.3 万 1.33 亿 1.01 亿 9102.9 万 4322.5 万 6902.4 万 5763.5 万 3379.4 万 2016.6 万 1957.2 万 1412.4 万 1858.8 万 1277.5 万 1715.1 万 1724.6 万 1909.5 万 1053.0 万 1665.6 万 2300.0 万 2130.7 万 2022.7 万 2170.6 万 1840.7 万 2126.2 万 2020.3 万
研发费用 9062.4 万 -19.8% 1.13 亿 1.04 亿 9635.0 万 1.02 亿 1.06 亿 1.12 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.27 亿 1.35 亿 1.62 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.3 亿 1.6 亿 1.14 亿 1.16 亿 1.1 亿 1.99 亿 9202.7 万 9617.7 万 9200.8 万 1.19 亿 1.07 亿 1.14 亿 9635.3 万 1.8 亿 1.06 亿 7618.4 万 8009.1 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1533.4 万 -46.1% 2844.4 万 2868.4 万 2847.1 万 2349.8 万 2376.0 万 2459.8 万 2919.3 万 2839.7 万 2557.1 万 2584.9 万 2990.7 万 2467.0 万 2639.0 万 2944.7 万 2392.3 万 2335.2 万 2450.6 万 3450.1 万 2114.4 万 2133.0 万 2717.4 万 1894.3 万 1968.2 万 1849.5 万 2168.5 万 2454.1 万 3250.2 万 1746.2 万 2596.9 万 3457.9 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 877.7 万 1.74 亿 1324.7 万 1540.0 万 2094.2 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 858.0 万 3627.7 万 - - 753.8 万
其他收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 220.3 万 273.4% 59.0 万 467.1 万 213.9 万 396.8 万 13.5 万 428.3 万 194.4 万 704.4 万 655.3 万 353.7 万 179.4 万 618.3 万 112.4 万 358.2 万 576.0 万 116.5 万 119.5 万 204.8 万 3516.9 万 1.19 亿 1.81 亿 -1.29 亿 2.36 亿 4738.6 万 3601.9 万 -5.5 亿 2.72 亿 2.09 亿 937.7 万 1.38 亿
其中:联营公司投资收益 220.3 万 273.4% 59.0 万 467.1 万 213.9 万 164.4 万 13.5 万 428.3 万 194.3 万 95.4 万 -9.8 万 353.7 万 -53.1 万 618.3 万 112.4 万 358.2 万 151.5 万 116.5 万 119.5 万 204.8 万 89.3 万 29.9 万 526.4 万 912.8 万 -280.7 万 94.4 万 1595.1 万 577.3 万 -674.9 万 99.2 万 711.2 万 564.6 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1127.4 万 -96.7% 3.45 亿 -3.52 亿 1.9 亿 -3928.3 万 -4755.7 万 -1.49 亿 4.18 亿 -2.87 亿 -4.3 亿 -3.52 亿 -1.4 亿 -2316.6 万 -7.45 亿 -5.97 亿 4.24 亿 3.14 亿 -8691.0 万 -5315.9 万 3.12 亿 -3666.1 万 -5830.3 万 3.24 亿 -3.32 亿 2.74 亿 8995.5 万 7.94 亿 -6.35 亿 -1.01 亿 7188.9 万 -3.15 亿
资产处置收益 954.5 万 656.3% 126.2 万 379.2 万 828.5 万 2160.6 万 1705.7 万 116.0 万 -729.2 万 356.9 万 157.7 万 2182.5 万 -289.5 万 219.3 万 5868.6 万 161.2 万 -1185.0 万 -555.3 万 802.6 万 677.3 万 322.9 万 -17.3 万 2000.0 769.2 万 566.9 万 589.0 万 7503.5 万 4047.9 万 -3008.7 万 -92.8 万 -69.6 万 19.98 亿
营业利润 -3.04 亿 -18.6% -2.57 亿 1.24 亿 -6.9 亿 -8.9 亿 -4.23 亿 -1.8 亿 -3.27 亿 -7.9 亿 -4.02 亿 5855.5 万 -1.56 亿 6599.9 万 3.77 亿 4.43 亿 2.91 亿 -1.78 亿 2.3 亿 1.72 亿 1.02 亿 1227.2 万 2.89 亿 1.34 亿 -4.44 亿 2.39 亿 3.16 亿 4.19 亿 -7355.4 万 2.84 亿 5.33 亿 25.76 亿
加：营业外收入 1957.4 万 195.0% 663.5 万 1258.4 万 1455.9 万 2590.2 万 1004.1 万 3320.0 万 4813.6 万 2583.7 万 1583.6 万 2023.7 万 2013.8 万 846.0 万 1437.7 万 1542.0 万 1867.6 万 1353.2 万 1296.7 万 2006.5 万 2869.7 万 930.8 万 2163.0 万 1739.0 万 1189.3 万 302.2 万 510.4 万 570.7 万 -1199.8 万 185.5 万 2428.4 万 260.0 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 702.4 万 -7.4% 758.6 万 496.9 万 672.1 万 673.0 万 758.0 万 488.5 万 2178.8 万 2113.8 万 333.4 万 768.1 万 844.7 万 672.3 万 1184.6 万 471.3 万 1076.0 万 1126.4 万 992.6 万 550.3 万 2152.6 万 488.0 万 -162.1 万 1506.2 万 7835.2 万 948.6 万 682.0 万 919.6 万 2283.1 万 530.2 万 586.2 万 296.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -2.92 亿 -13.3% -2.58 亿 1.32 亿 -6.82 亿 -8.71 亿 -4.2 亿 -1.51 亿 -3.01 亿 -7.86 亿 -3.9 亿 7111.1 万 -1.44 亿 6773.6 万 3.79 亿 4.54 亿 2.99 亿 -1.76 亿 2.33 亿 1.87 亿 1.1 亿 1670.0 万 3.12 亿 1.37 亿 -5.11 亿 2.33 亿 3.14 亿 4.15 亿 -1.08 亿 2.81 亿 5.51 亿 25.76 亿
减：所得税 5058.7 万 293.9% -2609.5 万 -1913.2 万 3.83 亿 7207.2 万 2.47 亿 7631.2 万 2.63 亿 1473.0 万 -6427.1 万 -1216.2 万 1447.6 万 3169.0 万 7494.1 万 2633.5 万 1.34 亿 1.95 亿 1502.6 万 3605.5 万 -1803.0 万 -370.9 万 9085.9 万 1.53 亿 712.4 万 2687.0 万 9218.2 万 4835.5 万 5362.4 万 6007.9 万 1.95 亿 5.43 亿
净利润 -3.42 亿 -47.9% -2.31 亿 1.51 亿 -10.65 亿 -9.43 亿 -6.67 亿 -2.28 亿 -5.63 亿 -8.0 亿 -3.25 亿 8327.3 万 -1.59 亿 3604.6 万 3.04 亿 4.28 亿 1.65 亿 -3.71 亿 2.18 亿 1.51 亿 1.28 亿 2040.9 万 2.21 亿 -1670.7 万 -5.18 亿 2.06 亿 2.22 亿 3.67 亿 -1.62 亿 2.21 亿 3.56 亿 20.33 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -3.42 亿 -47.9% -2.31 亿 1.51 亿 -10.65 亿 -9.43 亿 -6.67 亿 -2.28 亿 -5.63 亿 -8.0 亿 -3.25 亿 8327.3 万 -1.59 亿 3604.6 万 3.04 亿 4.28 亿 1.65 亿 -3.71 亿 2.18 亿 1.51 亿 1.28 亿 2040.9 万 2.21 亿 -1670.7 万 -5.18 亿 2.06 亿 2.22 亿 3.67 亿 -1.62 亿 2.21 亿 3.56 亿 20.33 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -3.42 亿 -47.9% -2.31 亿 1.51 亿 -10.65 亿 -9.43 亿 -6.67 亿 -2.28 亿 -5.63 亿 -8.0 亿 -3.25 亿 8327.3 万 -1.59 亿 3604.6 万 3.04 亿 4.28 亿 1.61 亿 -3.71 亿 2.18 亿 1.49 亿 1.28 亿 2040.9 万 2.21 亿 -1670.7 万 -5.18 亿 2.06 亿 2.22 亿 3.67 亿 -1.62 亿 2.21 亿 3.56 亿 20.33 亿
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 371.9 万 0.0 13.7 万 206.0 万 - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -3.72 亿 -48.2% -2.51 亿 1.02 亿 -11.0 亿 -9.78 亿 -6.96 亿 -2.51 亿 -7.28 亿 -8.18 亿 -3.5 亿 4489.3 万 -1.58 亿 435.3 万 2.42 亿 4.13 亿 1.68 亿 -3.84 亿 2.0 亿 1.22 亿 5807.6 万 987.6 万 2.03 亿 1681.3 万 -1244.6 万 1.92 亿 1.45 亿 2.85 亿 -1.74 亿 2.43 亿 3.24 亿 4.66 亿
基本每股收益 -0.15 -59.5% -0.1 0.06 -0.46 -0.41 -0.28 -0.1 -0.24 -0.35 -0.14 0.04 -0.07 0.02 0.13 0.18 0.07 -0.16 0.1 0.06 0.06 0.01 0.09 -0.01 -0.21 0.08 0.09 0.15 -0.07 0.09 0.15 0.83
稀释每股收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.05 亿 -231.5% 7962.6 万 -851.0 万 2.75 亿 -2.26 亿 2425.3 万 -2798.7 万 -1.54 亿 -1.35 亿 10.94 亿 -2.1 亿 -2.85 亿 10.09 亿 9.38 亿 -1.5 亿 -3.29 亿 9205.6 万 -3.48 亿 2.25 亿 -6.96 亿 -7.17 亿 316.6 万 1.44 亿 -3.16 亿 5.35 亿 2.77 亿 -3.9 亿 -1725.2 万 7.07 亿 9.93 亿 -4.88 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.05 亿 -231.5% 7962.6 万 -851.0 万 2.75 亿 -2.26 亿 2425.3 万 -2798.7 万 -1.54 亿 -1.35 亿 10.94 亿 -2.1 亿 -2.85 亿 10.09 亿 9.38 亿 -1.5 亿 -3.29 亿 9205.6 万 -3.48 亿 2.25 亿 -6.96 亿 -7.17 亿 316.6 万 1.44 亿 -3.16 亿 5.35 亿 2.77 亿 -3.9 亿 -1725.2 万 7.07 亿 9.93 亿 -4.88 亿
综合收益总额 -4.47 亿 -194.5% -1.52 亿 1.43 亿 -7.9 亿 -11.69 亿 -6.43 亿 -2.56 亿 -7.18 亿 -9.35 亿 7.69 亿 -1.27 亿 -4.43 亿 10.45 亿 12.43 亿 2.77 亿 -1.64 亿 -2.79 亿 -1.29 亿 3.76 亿 -5.68 亿 -6.96 亿 2.25 亿 1.27 亿 -8.33 亿 7.41 亿 4.98 亿 -2328.7 万 -1.79 亿 9.27 亿 13.5 亿 15.45 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -4.47 亿 -194.5% -1.52 亿 1.43 亿 -7.9 亿 -11.69 亿 -6.43 亿 -2.56 亿 -7.18 亿 -9.35 亿 7.69 亿 -1.27 亿 -4.43 亿 10.45 亿 12.43 亿 2.77 亿 -1.68 亿 -2.79 亿 -1.29 亿 3.74 亿 -5.68 亿 -6.96 亿 2.25 亿 1.27 亿 -8.33 亿 7.41 亿 4.98 亿 -2328.7 万 -1.79 亿 9.27 亿 13.5 亿 15.45 亿
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 371.9 万 0.0 13.7 万 206.0 万 - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 507.25 亿 -7.6% 500.6 亿 554.06 亿 579.8 亿 502.35 亿 468.01 亿 452.89 亿 441.35 亿
流动资产合计 265.59 亿 -9.8% 259.17 亿 296.22 亿 331.41 亿 283.89 亿 272.28 亿 251.42 亿 252.35 亿
货币资金 39.56 亿 -16.5% 36.31 亿 48.81 亿 42.91 亿 58.19 亿 38.64 亿 43.49 亿 64.0 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 722.8 万 291.1% 103.5 万 191.2 万 168.5 万 147.9 万 125.3 万 2951.0 万 4609.5 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 3.0 亿 4.6% 4.84 亿 8.5 亿 2.34 亿 2.43 亿 15.61 亿 4.9 亿 5.18 亿
应收票据及应收账款 79.44 亿 -5.0% 80.43 亿 82.33 亿 91.31 亿 84.44 亿 88.69 亿 80.3 亿 66.14 亿
应收票据 1.26 亿 7.6% 6556.5 万 8630.3 万 1.12 亿 8199.2 万 1.02 亿 2600.0 万 4056.9 万
应收账款 78.19 亿 -5.2% 79.78 亿 81.47 亿 90.18 亿 83.62 亿 87.67 亿 80.04 亿 65.73 亿
预付款项 3.42 亿 -0.9% 3.14 亿 3.06 亿 3.41 亿 3.8 亿 4.06 亿 3.78 亿 4.11 亿
其他应收款合计 6.19 亿 -3.4% 11.47 亿 10.54 亿 10.22 亿 6.92 亿 13.1 亿 11.95 亿 10.79 亿
存货 120.81 亿 -12.1% 111.65 亿 130.89 亿 169.27 亿 117.5 亿 103.38 亿 99.33 亿 94.34 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - - - - 4.8 万
其他流动资产 11.97 亿 2.7% 9.88 亿 10.84 亿 11.3 亿 9.38 亿 7.7 亿 6.59 亿 6.61 亿
非流动资产合计 241.66 亿 -5.0% 241.42 亿 257.84 亿 248.4 亿 218.47 亿 195.73 亿 201.47 亿 189.0 亿
长期应收款 2.45 亿 131.5% 1.6 亿 6875.2 万 8251.0 万 5623.4 万 9532.9 万 1.71 亿 1.58 亿
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2009.9 万 -7.5% 2050.9 万 2214.5 万 316.8 万 371.6 万 436.4 万 377.1 万 409.4 万
长期股权投资 3493.7 万 16.5% 3022.7 万 3147.4 万 2636.8 万 1533.5 万 1408.1 万 1.33 亿 1.08 亿
其他权益工具投资 1.3 亿 -11.2% 1.31 亿 1.32 亿 1.58 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.55 亿 9155.9 万
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 99.06 亿 0.8% 97.63 亿 100.4 亿 89.52 亿 80.48 亿 65.76 亿 69.4 亿 72.64 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 18.95 亿 -27.2% 19.97 亿 25.07 亿 29.61 亿 21.43 亿 14.05 亿 7.88 亿 4.87 亿
使用权资产 5.51 亿 -8.2% 5.57 亿 6.25 亿 5.56 亿 4.64 亿 4.84 亿 5.36 亿 -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 45.77 亿 -9.9% 47.97 亿 53.18 亿 53.43 亿 53.26 亿 52.26 亿 58.36 亿 57.42 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 49.83 亿 -0.5% 50.74 亿 50.02 亿 48.05 亿 44.1 亿 45.84 亿 45.11 亿 40.86 亿
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 14.57 亿 -9.5% 12.92 亿 16.02 亿 13.47 亿 7.23 亿 7.74 亿 8.27 亿 7.42 亿
其他非流动资产 3.66 亿 -11.1% 3.21 亿 4.35 亿 6.05 亿 5.05 亿 2.57 亿 2.46 亿 2.17 亿
负债合计 316.09 亿 -6.1% 310.69 亿 334.81 亿 348.56 亿 291.6 亿 253.67 亿 229.17 亿 213.9 亿
流动负债合计 191.13 亿 -1.7% 180.13 亿 188.94 亿 207.15 亿 143.87 亿 129.2 亿 119.45 亿 121.35 亿
短期借款 55.19 亿 -1.1% 47.49 亿 57.34 亿 33.43 亿 8.75 亿 12.05 亿 20.1 亿 11.23 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 5.09 亿 21.3% 4.39 亿 6.14 亿 11.15 亿 4.93 亿 3.7 亿 3.22 亿 4.46 亿
应付账款 51.32 亿 6.0% 49.35 亿 46.5 亿 75.27 亿 62.94 亿 45.57 亿 42.06 亿 46.28 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 7.93 亿 -2.4% 8.52 亿 8.47 亿 13.71 亿 12.48 亿 12.09 亿 12.12 亿 9.44 亿
应交税费 4.66 亿 3.3% 5.17 亿 4.07 亿 4.6 亿 3.69 亿 3.59 亿 3.69 亿 6.17 亿
其他应付款合计 20.36 亿 -11.9% 14.17 亿 14.69 亿 16.11 亿 13.42 亿 10.76 亿 10.5 亿 11.98 亿
一年内到期的非流动负债 19.64 亿 -11.7% 22.31 亿 22.98 亿 22.62 亿 17.96 亿 12.73 亿 10.66 亿 3.02 亿
其他流动负债 9.63 亿 31.0% 7.84 亿 7.54 亿 7.04 亿 4.13 亿 3.16 亿 3.55 亿 5.78 亿
非流动负债合计 124.95 亿 -12.2% 130.55 亿 145.87 亿 141.41 亿 147.73 亿 124.47 亿 109.72 亿 92.55 亿
长期借款 20.54 亿 -28.0% 21.67 亿 28.86 亿 36.63 亿 34.99 亿 23.88 亿 9.27 亿 2.36 亿
应付债券 59.47 亿 -13.9% 63.2 亿 69.19 亿 73.54 亿 77.97 亿 80.78 亿 79.66 亿 76.49 亿
长期应付款 1.79 亿 26.1% 1.91 亿 9784.0 万 1.08 亿 9569.9 万 2732.7 万 2902.1 万 2510.6 万
长期应付职工薪酬 5.53 亿 -9.1% 5.44 亿 6.72 亿 7.92 亿 7.92 亿 6.46 亿 7.39 亿 6.21 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3.55 亿 16.4% 3.16 亿 2.99 亿 2.22 亿 1.86 亿 1.63 亿 1.77 亿 1.32 亿
递延所得税负债 2.54 亿 -16.4% 2.83 亿 2.97 亿 3.16 亿 3.8 亿 3.32 亿 3.23 亿 3.92 亿
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 25.35 亿 -0.8% 26.24 亿 29.21 亿 12.56 亿 16.6 亿 4.34 亿 4.05 亿 2.0 亿
所有者权益合计 191.16 亿 -9.9% 189.91 亿 219.24 亿 231.25 亿 210.75 亿 214.34 亿 223.72 亿 227.45 亿
实收资本（或股本） 23.3 亿 0.0% 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.44 亿 24.47 亿 24.47 亿
资本公积 129.5 亿 0.0% 129.5 亿 129.5 亿 129.86 亿 129.77 亿 130.23 亿 129.03 亿 133.24 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - 6035.7 万 - -
其他综合收益 15.67 亿 -4.4% 17.21 亿 16.76 亿 10.81 亿 -4.32 亿 -7205.5 万 11.93 亿 10.91 亿
专项储备 599.7 万 -52.5% 1079.8 万 1659.5 万 1581.8 万 1985.7 万 1596.0 万 1492.7 万 1353.6 万
盈余公积 2.86 亿 10.9% 2.99 亿 2.74 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿
未分配利润 19.77 亿 -50.8% 16.8 亿 46.78 亿 64.7 亿 59.4 亿 58.63 亿 55.74 亿 56.29 亿
归属母公司股东权益合计 191.16 亿 -9.9% 189.91 亿 219.24 亿 231.25 亿 210.75 亿 213.54 亿 223.72 亿 227.45 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - 8016.3 万 - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 499.31 亿 -1.5% 507.03 亿 510.34 亿 500.6 亿 515.19 亿 528.54 亿 547.03 亿 554.06 亿 582.4 亿 599.02 亿 590.11 亿 579.8 亿 592.06 亿 555.1 亿 535.87 亿 502.35 亿 495.14 亿 494.5 亿 484.31 亿 468.01 亿 482.93 亿 490.96 亿 477.8 亿 452.89 亿 460.47 亿 458.1 亿 455.04 亿 441.35 亿 426.28 亿 415.78 亿 398.55 亿
流动资产合计 262.63 亿 -1.2% 265.95 亿 269.88 亿 259.17 亿 268.55 亿 276.65 亿 289.55 亿 296.22 亿 320.15 亿 334.78 亿 340.01 亿 331.41 亿 343.43 亿 320.03 亿 313.59 亿 283.89 亿 280.95 亿 281.46 亿 285.82 亿 272.28 亿 287.11 亿 289.01 亿 276.39 亿 251.42 亿 258.44 亿 259.76 亿 257.81 亿 252.35 亿 241.97 亿 235.44 亿 223.23 亿
货币资金 37.34 亿 6.8% 34.97 亿 37.2 亿 36.31 亿 41.78 亿 39.95 亿 37.1 亿 48.81 亿 52.94 亿 46.05 亿 35.29 亿 42.91 亿 37.2 亿 32.97 亿 37.96 亿 58.19 亿 49.56 亿 46.33 亿 39.15 亿 38.64 亿 57.33 亿 62.93 亿 42.64 亿 43.49 亿 45.79 亿 54.25 亿 48.01 亿 64.0 亿 64.16 亿 60.5 亿 56.05 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 1264.1 万 517.5% 204.7 万 126.3 万 103.5 万 181.5 万 212.5 万 187.3 万 191.2 万 188.1 万 193.0 万 171.2 万 168.5 万 163.2 万 160.4 万 211.4 万 147.9 万 144.6 万 249.4 万 8082.0 万 125.3 万 304.4 万 1260.9 万 2683.1 万 2951.0 万 3286.0 万 3307.4 万 3893.4 万 4609.5 万 4752.8 万 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3269.3 万 1457.6 万
衍生金融资产 3.35 亿 -61.2% 8.63 亿 7247.8 万 4.84 亿 2.65 亿 2.23 亿 1.29 亿 8.5 亿 3.08 亿 1.92 亿 2.11 亿 2.34 亿 3.56 亿 5.45 亿 3.72 亿 2.43 亿 2.82 亿 3.77 亿 9.37 亿 15.61 亿 8.79 亿 10.17 亿 18.3 亿 4.9 亿 8.87 亿 4.17 亿 5.9 亿 5.18 亿 6.77 亿 9.4 亿 2.23 亿
应收票据及应收账款 79.52 亿 -3.0% 81.95 亿 82.17 亿 80.43 亿 79.37 亿 84.61 亿 91.52 亿 82.33 亿 87.86 亿 94.71 亿 96.44 亿 91.31 亿 102.48 亿 101.88 亿 107.71 亿 84.44 亿 91.18 亿 94.04 亿 98.49 亿 88.69 亿 82.85 亿 87.25 亿 86.09 亿 80.3 亿 73.99 亿 77.29 亿 76.68 亿 66.14 亿 64.55 亿 67.03 亿 63.98 亿
应收票据 1.48 亿 56.5% 9432.2 万 4675.2 万 6556.5 万 1.04 亿 8388.2 万 6350.0 万 8630.3 万 1.3 亿 1.07 亿 7439.9 万 1.12 亿 1.18 亿 9679.2 万 8928.8 万 8199.2 万 1.12 亿 1.08 亿 7710.1 万 1.02 亿 1.28 亿 4743.3 万 3120.3 万 2600.0 万 5391.0 万 5470.2 万 1.29 亿 4056.9 万 3857.2 万 8828.5 万 4321.6 万
应收账款 78.04 亿 -3.7% 81.0 亿 81.71 亿 79.78 亿 78.33 亿 83.77 亿 90.89 亿 81.47 亿 86.56 亿 93.64 亿 95.69 亿 90.18 亿 101.3 亿 100.91 亿 106.82 亿 83.62 亿 90.06 亿 92.96 亿 97.72 亿 87.67 亿 81.57 亿 86.77 亿 85.78 亿 80.04 亿 73.45 亿 76.74 亿 75.39 亿 65.73 亿 64.17 亿 66.15 亿 63.55 亿
预付款项 3.42 亿 -8.5% 3.74 亿 3.55 亿 3.14 亿 3.42 亿 2.98 亿 3.1 亿 3.06 亿 3.48 亿 3.76 亿 3.78 亿 3.41 亿 4.44 亿 3.89 亿 4.4 亿 3.8 亿 4.08 亿 3.63 亿 4.24 亿 4.06 亿 2.84 亿 3.52 亿 3.89 亿 3.78 亿 3.18 亿 3.19 亿 3.71 亿 4.11 亿 2.19 亿 2.87 亿 2.44 亿
其他应收款合计 6.41 亿 -20.5% 8.06 亿 19.07 亿 11.47 亿 5.97 亿 8.62 亿 16.35 亿 10.54 亿 6.84 亿 8.7 亿 16.61 亿 10.22 亿 9.85 亿 8.52 亿 12.61 亿 6.92 亿 10.6 亿 10.46 亿 14.93 亿 13.1 亿 17.09 亿 12.35 亿 17.53 亿 11.95 亿 13.87 亿 9.3 亿 16.72 亿 10.79 亿 9.3 亿 7.08 亿 14.81 亿
存货 119.69 亿 3.1% 116.13 亿 115.1 亿 111.65 亿 121.92 亿 123.16 亿 128.24 亿 130.89 亿 152.84 亿 166.68 亿 172.65 亿 169.27 亿 173.81 亿 155.69 亿 136.57 亿 117.5 亿 113.45 亿 112.81 亿 109.31 亿 103.38 亿 111.1 亿 106.19 亿 100.91 亿 99.33 亿 105.09 亿 103.38 亿 99.79 亿 94.34 亿 89.18 亿 82.75 亿 78.44 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1000.0 - 5.4 万 4.8 万 4.8 万 4.6 万 4.4 万
其他流动资产 11.81 亿 3.9% 11.36 亿 10.8 亿 9.88 亿 12.12 亿 13.59 亿 10.76 亿 10.84 亿 11.18 亿 11.69 亿 12.14 亿 11.3 亿 11.46 亿 10.83 亿 9.97 亿 9.38 亿 8.57 亿 9.41 亿 8.54 亿 7.7 亿 6.7 亿 6.11 亿 6.4 亿 6.59 亿 6.6 亿 7.16 亿 6.61 亿 6.61 亿 5.34 亿 5.49 亿 5.13 亿
非流动资产合计 236.68 亿 -1.8% 241.09 亿 240.46 亿 241.42 亿 246.65 亿 251.89 亿 257.47 亿 257.84 亿 262.24 亿 264.24 亿 250.1 亿 248.4 亿 248.64 亿 235.07 亿 222.27 亿 218.47 亿 214.19 亿 213.04 亿 198.49 亿 195.73 亿 195.81 亿 201.95 亿 201.42 亿 201.47 亿 202.03 亿 198.34 亿 197.22 亿 189.0 亿 184.31 亿 180.34 亿 175.33 亿
长期应收款 3.51 亿 2.4% 3.43 亿 1.73 亿 1.6 亿 1.38 亿 5514.7 万 6303.9 万 6875.2 万 7312.6 万 5927.3 万 5496.0 万 8251.0 万 6636.9 万 5830.9 万 6676.4 万 5623.4 万 5874.5 万 9840.0 万 9301.0 万 9532.9 万 1.33 亿 1.21 亿 1.35 亿 1.71 亿 1.77 亿 1.74 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.35 亿 1.46 亿 1.76 亿
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1912.4 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1928.0 万 -2.1% 1968.9 万 2009.8 万 2050.9 万 2091.8 万 2132.7 万 2173.6 万 2214.5 万 2255.4 万 2296.3 万 2337.2 万 316.8 万 330.5 万 344.2 万 357.9 万 371.6 万 308.8 万 318.6 万 424.6 万 436.4 万 352.8 万 360.9 万 369.0 万 377.1 万 385.2 万 393.3 万 401.3 万 409.4 万 417.3 万 425.1 万 433.0 万
长期股权投资 3883.9 万 8.0% 3595.6 万 3379.6 万 3022.7 万 3103.5 万 2930.5 万 3213.3 万 3147.4 万 2895.5 万 2927.2 万 2657.4 万 2636.8 万 2483.6 万 2050.8 万 2009.2 万 1533.5 万 1601.9 万 1584.7 万 1335.3 万 1408.1 万 1335.3 万 1.34 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.26 亿 1.19 亿 9461.7 万
其他权益工具投资 1.31 亿 -0.4% 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.32 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.56 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.52 亿 1.53 亿 1.56 亿 1.56 亿 1.55 亿 9891.1 万 8781.2 万 9728.5 万 9155.9 万 9157.2 万 9115.4 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 95.47 亿 -0.4% 95.89 亿 101.25 亿 97.63 亿 102.65 亿 98.0 亿 98.51 亿 100.4 亿 93.87 亿 94.77 亿 92.25 亿 89.52 亿 88.73 亿 85.83 亿 85.11 亿 80.48 亿 80.85 亿 76.95 亿 65.51 亿 65.76 亿 67.58 亿 69.43 亿 69.26 亿 69.4 亿 72.44 亿 71.67 亿 71.74 亿 72.64 亿 68.04 亿 61.5 亿 59.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 18.23 亿 -5.7% 19.33 亿 15.24 亿 19.97 亿 19.68 亿 26.99 亿 26.83 亿 25.07 亿 32.42 亿 31.47 亿 27.97 亿 29.61 亿 29.56 亿 26.51 亿 19.69 亿 21.43 亿 16.71 亿 18.12 亿 15.64 亿 14.05 亿 10.86 亿 9.98 亿 8.6 亿 7.88 亿 6.22 亿 5.34 亿 4.63 亿 4.87 亿 4.33 亿 8.71 亿 8.12 亿
使用权资产 5.48 亿 3.8% 5.28 亿 5.51 亿 5.57 亿 5.55 亿 5.76 亿 6.07 亿 6.25 亿 6.46 亿 6.41 亿 5.47 亿 5.56 亿 5.82 亿 4.86 亿 4.67 亿 4.64 亿 4.72 亿 5.06 亿 5.28 亿 4.84 亿 5.04 亿 5.16 亿 5.34 亿 5.36 亿 5.5 亿 5.54 亿 5.34 亿 - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 43.9 亿 -4.2% 45.81 亿 46.93 亿 47.97 亿 47.65 亿 49.95 亿 52.57 亿 53.18 亿 53.93 亿 55.33 亿 53.07 亿 53.43 亿 54.97 亿 53.48 亿 51.69 亿 53.26 亿 51.02 亿 51.5 亿 51.83 亿 52.26 亿 52.83 亿 55.44 亿 56.99 亿 58.36 亿 58.12 亿 58.03 亿 58.8 亿 57.42 亿 59.0 亿 58.96 亿 58.0 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 50.17 亿 -0.7% 50.54 亿 50.67 亿 50.74 亿 49.49 亿 50.32 亿 50.1 亿 50.02 亿 50.68 亿 51.0 亿 48.56 亿 48.05 亿 48.96 亿 46.35 亿 43.91 亿 44.1 亿 46.1 亿 46.0 亿 46.07 亿 45.84 亿 45.33 亿 46.27 亿 46.09 亿 45.11 亿 44.23 亿 42.99 亿 41.97 亿 40.86 亿 40.95 亿 39.39 亿 37.47 亿
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 14.53 亿 -4.3% 15.18 亿 14.13 亿 12.92 亿 14.6 亿 14.49 亿 15.85 亿 16.02 亿 17.58 亿 17.6 亿 14.9 亿 13.47 亿 13.14 亿 10.73 亿 9.94 亿 7.23 亿 8.39 亿 9.4 亿 8.74 亿 7.74 亿 8.83 亿 8.57 亿 8.34 亿 8.27 亿 7.82 亿 7.68 亿 8.01 亿 7.42 亿 6.73 亿 6.24 亿 7.2 亿
其他非流动资产 3.51 亿 -6.8% 3.76 亿 3.15 亿 3.21 亿 3.82 亿 3.99 亿 5.06 亿 4.35 亿 4.42 亿 4.91 亿 5.26 亿 6.05 亿 4.91 亿 4.92 亿 4.83 亿 5.05 亿 4.1 亿 3.31 亿 2.79 亿 2.57 亿 2.32 亿 2.96 亿 2.45 亿 2.46 亿 3.54 亿 3.07 亿 3.13 亿 2.17 亿 1.69 亿 1.93 亿 2.09 亿
负债合计 314.77 亿 -1.0% 317.98 亿 318.99 亿 310.69 亿 317.41 亿 318.72 亿 330.4 亿 334.81 亿 355.98 亿 362.57 亿 360.68 亿 348.56 亿 356.36 亿 329.73 亿 322.34 亿 291.6 亿 283.59 亿 280.18 亿 266.2 亿 253.67 亿 263.29 亿 264.26 亿 252.8 亿 229.17 亿 228.25 亿 233.31 亿 232.6 亿 213.9 亿 202.05 亿 200.34 亿 195.47 亿
流动负债合计 204.69 亿 -0.5% 205.76 亿 191.03 亿 180.13 亿 177.58 亿 176.95 亿 180.31 亿 188.94 亿 211.18 亿 222.28 亿 222.21 亿 207.15 亿 196.5 亿 175.4 亿 169.31 亿 143.87 亿 134.71 亿 136.51 亿 141.9 亿 129.2 亿 136.72 亿 134.72 亿 141.69 亿 119.45 亿 112.18 亿 125.55 亿 131.48 亿 121.35 亿 105.74 亿 106.99 亿 102.17 亿
短期借款 63.94 亿 -2.9% 65.88 亿 53.5 亿 47.49 亿 46.45 亿 45.97 亿 53.0 亿 57.34 亿 65.13 亿 63.42 亿 67.14 亿 33.43 亿 31.4 亿 16.35 亿 9.82 亿 8.75 亿 11.46 亿 12.09 亿 28.45 亿 12.05 亿 20.26 亿 18.94 亿 25.16 亿 20.1 亿 15.58 亿 23.08 亿 21.98 亿 11.23 亿 4.53 亿 3.84 亿 4.54 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 6.48 亿 28.3% 5.05 亿 4.27 亿 4.39 亿 3.7 亿 4.24 亿 5.17 亿 6.14 亿 4.69 亿 4.97 亿 5.25 亿 11.15 亿 11.31 亿 7.02 亿 7.51 亿 4.93 亿 2.47 亿 1.98 亿 1.87 亿 3.7 亿 3.5 亿 2.55 亿 3.79 亿 3.22 亿 2.16 亿 3.76 亿 - 4.46 亿 - 1.45 亿 1.35 亿
应付账款 53.09 亿 -2.4% 54.41 亿 51.09 亿 49.35 亿 49.55 亿 49.99 亿 48.34 亿 46.5 亿 47.28 亿 59.45 亿 64.08 亿 75.27 亿 71.91 亿 78.26 亿 76.54 亿 62.94 亿 50.84 亿 51.84 亿 49.44 亿 45.57 亿 46.82 亿 47.74 亿 44.35 亿 42.06 亿 38.94 亿 41.79 亿 - 46.28 亿 - 42.21 亿 45.11 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.4 亿 1.7 亿 1.79 亿
应付职工薪酬 8.08 亿 1.6% 7.95 亿 8.31 亿 8.52 亿 7.78 亿 7.83 亿 8.58 亿 8.47 亿 8.48 亿 8.56 亿 12.37 亿 13.71 亿 11.58 亿 10.41 亿 11.99 亿 12.48 亿 11.44 亿 9.16 亿 11.67 亿 12.09 亿 10.45 亿 9.86 亿 11.27 亿 12.12 亿 9.01 亿 9.12 亿 9.99 亿 9.44 亿 8.65 亿 7.67 亿 8.79 亿
应交税费 4.49 亿 -16.0% 5.35 亿 5.69 亿 5.17 亿 4.83 亿 5.5 亿 5.61 亿 4.07 亿 4.19 亿 5.75 亿 6.0 亿 4.6 亿 4.37 亿 4.59 亿 5.81 亿 3.69 亿 4.5 亿 4.27 亿 5.63 亿 3.59 亿 4.1 亿 3.86 亿 5.16 亿 3.69 亿 4.24 亿 4.37 亿 5.92 亿 6.17 亿 6.3 亿 5.95 亿 6.74 亿
其他应付款合计 18.72 亿 8.0% 17.33 亿 17.89 亿 14.17 亿 22.0 亿 17.73 亿 15.21 亿 14.69 亿 24.23 亿 24.9 亿 17.11 亿 16.11 亿 19.75 亿 17.58 亿 15.07 亿 13.42 亿 16.72 亿 15.63 亿 11.78 亿 10.76 亿 14.69 亿 13.42 亿 12.37 亿 10.5 亿 16.46 亿 19.71 亿 17.87 亿 11.98 亿 22.01 亿 21.89 亿 17.15 亿
一年内到期的非流动负债 19.99 亿 4.6% 19.1 亿 22.33 亿 22.31 亿 19.29 亿 20.14 亿 20.69 亿 22.98 亿 25.19 亿 25.92 亿 23.53 亿 22.62 亿 18.57 亿 16.38 亿 17.99 亿 17.96 亿 17.46 亿 17.45 亿 12.18 亿 12.73 亿 12.88 亿 13.36 亿 10.8 亿 10.66 亿 5.48 亿 4.22 亿 4.29 亿 3.02 亿 4.84 亿 4.88 亿 3.9 亿
其他流动负债 12.04 亿 8.2% 11.12 亿 8.46 亿 7.84 亿 7.22 亿 8.82 亿 7.32 亿 7.54 亿 7.48 亿 7.5 亿 6.23 亿 7.04 亿 4.52 亿 4.02 亿 3.36 亿 4.13 亿 3.91 亿 3.47 亿 2.84 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.81 亿 3.04 亿 3.55 亿 3.5 亿 3.44 亿 3.17 亿 5.78 亿 5.61 亿 5.29 亿 4.95 亿
非流动负债合计 110.09 亿 -1.9% 112.22 亿 127.96 亿 130.55 亿 139.82 亿 141.77 亿 150.09 亿 145.87 亿 144.8 亿 140.29 亿 138.47 亿 141.41 亿 159.86 亿 154.33 亿 153.03 亿 147.73 亿 148.89 亿 143.67 亿 124.31 亿 124.47 亿 126.57 亿 129.54 亿 111.11 亿 109.72 亿 116.07 亿 107.75 亿 101.13 亿 92.55 亿 96.31 亿 93.36 亿 93.3 亿
长期借款 14.43 亿 -17.4% 17.46 亿 20.44 亿 21.67 亿 26.66 亿 28.92 亿 33.74 亿 28.86 亿 30.38 亿 32.76 亿 35.21 亿 36.63 亿 41.93 亿 42.92 亿 41.56 亿 34.99 亿 36.09 亿 32.72 亿 24.16 亿 23.88 亿 21.69 亿 22.25 亿 11.81 亿 9.27 亿 9.98 亿 6.74 亿 4.72 亿 2.36 亿 3.05 亿 3.2 亿 4.72 亿
应付债券 52.81 亿 2.6% 51.47 亿 62.07 亿 63.2 亿 66.13 亿 68.44 亿 68.48 亿 69.19 亿 72.0 亿 74.33 亿 71.42 亿 73.54 亿 79.52 亿 75.17 亿 76.9 亿 77.97 亿 81.67 亿 79.96 亿 78.51 亿 80.78 亿 84.02 亿 86.64 亿 78.04 亿 79.66 亿 85.33 亿 81.53 亿 77.23 亿 76.49 亿 79.15 亿 75.49 亿 73.63 亿
长期应付款 1.77 亿 -5.1% 1.86 亿 1.86 亿 1.91 亿 1.82 亿 9557.1 万 9647.1 万 9784.0 万 1.02 亿 1.09 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.05 亿 9773.7 万 9532.5 万 9569.9 万 9843.5 万 9981.5 万 1.04 亿 2732.7 万 2743.8 万 2686.0 万 2657.0 万 2902.1 万 2988.3 万 2641.9 万 2504.9 万 2510.6 万 2429.7 万 2349.0 万 2287.6 万
长期应付职工薪酬 5.37 亿 -0.9% 5.42 亿 5.54 亿 5.44 亿 5.7 亿 5.72 亿 6.87 亿 6.72 亿 6.48 亿 7.63 亿 7.99 亿 7.92 亿 8.27 亿 7.69 亿 7.7 亿 7.92 亿 7.51 亿 7.48 亿 6.57 亿 6.46 亿 6.93 亿 6.77 亿 6.87 亿 7.39 亿 7.19 亿 6.44 亿 5.88 亿 6.21 亿 6.37 亿 6.31 亿 5.95 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 3.92 亿 -1.1% 3.96 亿 3.4 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.16 亿 2.98 亿 2.99 亿 2.92 亿 2.97 亿 2.78 亿 2.22 亿 2.05 亿 2.02 亿 2.1 亿 1.86 亿 1.92 亿 1.79 亿 1.61 亿 1.63 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.77 亿 1.29 亿 1.36 亿 1.35 亿 1.32 亿 1.02 亿 1.13 亿 1.67 亿
递延所得税负债 2.05 亿 -18.5% 2.51 亿 2.66 亿 2.83 亿 3.04 亿 2.92 亿 2.94 亿 2.97 亿 3.05 亿 3.33 亿 3.11 亿 3.16 亿 3.79 亿 3.92 亿 3.3 亿 3.8 亿 3.35 亿 3.63 亿 3.87 亿 3.32 亿 3.87 亿 4.16 亿 4.47 亿 3.23 亿 3.68 亿 3.51 亿 3.8 亿 3.92 亿 4.31 亿 4.72 亿 4.35 亿
长期递延收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3448.5 万 4421.2 万 4613.1 万
其他非流动负债 23.46 亿 -0.4% 23.55 亿 25.96 亿 26.24 亿 27.23 亿 27.18 亿 29.38 亿 29.21 亿 23.89 亿 13.19 亿 12.71 亿 12.56 亿 18.74 亿 17.94 亿 16.96 亿 16.6 亿 13.68 亿 13.15 亿 4.44 亿 4.34 亿 4.33 亿 3.96 亿 3.94 亿 4.05 亿 4.17 亿 3.72 亿 3.87 亿 2.0 亿 1.82 亿 1.83 亿 2.31 亿
所有者权益合计 184.53 亿 -2.4% 189.05 亿 191.35 亿 189.91 亿 197.79 亿 209.82 亿 216.63 亿 219.24 亿 226.42 亿 236.45 亿 229.43 亿 231.25 亿 235.7 亿 225.37 亿 213.52 亿 210.75 亿 211.54 亿 214.32 亿 218.11 亿 214.34 亿 219.64 亿 226.7 亿 225.0 亿 223.72 亿 232.22 亿 224.79 亿 222.43 亿 227.45 亿 224.23 亿 215.43 亿 203.08 亿
实收资本（或股本） 23.3 亿 0.0% 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.3 亿 23.44 亿 23.44 亿 23.44 亿 24.47 亿 24.47 亿 24.47 亿 24.47 亿 24.47 亿 24.47 亿 24.47 亿 24.47 亿 24.47 亿 24.47 亿
资本公积 129.5 亿 0.0% 129.5 亿 129.5 亿 129.5 亿 129.5 亿 129.5 亿 129.5 亿 129.5 亿 129.5 亿 129.46 亿 129.46 亿 129.86 亿 129.77 亿 129.77 亿 129.77 亿 129.77 亿 128.82 亿 128.82 亿 130.23 亿 130.23 亿 130.23 亿 129.03 亿 129.03 亿 129.03 亿 129.03 亿 129.03 亿 129.17 亿 133.24 亿 129.73 亿 129.73 亿 129.73 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 6035.7 万 6035.7 万 2820.0 万 - - - - - - - - - -
其他综合收益 16.87 亿 -5.8% 17.92 亿 17.13 亿 17.21 亿 14.46 亿 16.72 亿 16.48 亿 16.76 亿 18.3 亿 19.65 亿 8.7 亿 10.81 亿 13.65 亿 3.56 亿 -5.83 亿 -4.32 亿 -1.03 亿 -1.95 亿 1.53 亿 -7205.5 万 6.24 亿 13.4 亿 13.37 亿 11.93 亿 15.08 亿 9.73 亿 7.01 亿 10.91 亿 11.08 亿 4.01 亿 -6.43 亿
专项储备 357.6 万 -56.1% 815.4 万 1172.8 万 1079.8 万 841.8 万 809.8 万 1053.3 万 1659.5 万 1685.2 万 1578.8 万 1541.3 万 1581.8 万 1774.8 万 1882.3 万 1957.8 万 1985.7 万 1936.8 万 1845.8 万 1733.7 万 1596.0 万 1828.4 万 1720.5 万 1588.8 万 1492.7 万 1836.1 万 1679.8 万 1604.2 万 1353.6 万 1625.5 万 1425.9 万 1197.5 万
盈余公积 2.99 亿 0.0% 2.99 亿 2.99 亿 2.99 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.74 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.42 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.08 亿 2.08 亿 2.08 亿
未分配利润 11.83 亿 -22.4% 15.26 亿 18.32 亿 16.8 亿 27.7 亿 37.48 亿 44.5 亿 46.78 亿 52.73 亿 61.46 亿 65.39 亿 64.7 亿 66.4 亿 66.15 亿 63.68 亿 59.4 亿 57.86 亿 61.57 亿 60.11 亿 58.63 亿 57.43 亿 57.23 亿 55.57 亿 55.74 亿 61.06 亿 59.0 亿 59.22 亿 56.29 亿 56.71 亿 55.01 亿 53.12 亿
归属母公司股东权益合计 184.53 亿 -2.4% 189.05 亿 191.35 亿 189.91 亿 197.79 亿 209.82 亿 216.63 亿 219.24 亿 226.42 亿 236.45 亿 229.43 亿 231.25 亿 235.7 亿 225.37 亿 213.52 亿 210.75 亿 211.54 亿 214.32 亿 217.29 亿 213.54 亿 219.64 亿 226.7 亿 225.0 亿 223.72 亿 232.22 亿 224.79 亿 222.43 亿 227.45 亿 224.23 亿 215.43 亿 203.08 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 8222.3 万 8016.3 万 - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 32.72 亿 -34.0% 37.61 亿 26.18 亿 9.41 亿 45.62 亿 20.23 亿 8.43 亿 22.99 亿
经营活动现金流入小计 289.47 亿 -1.6% 280.26 亿 333.54 亿 365.75 亿 311.79 亿 277.3 亿 256.14 亿 253.17 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 284.28 亿 -0.5% 272.72 亿 325.09 亿 354.71 亿 301.29 亿 268.23 亿 248.61 亿 245.38 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2.09 亿 5.0% 2.06 亿 1.54 亿 3.0 亿 1.85 亿 2.14 亿 8804.2 万 4176.6 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.11 亿 -53.8% 5.49 亿 6.91 亿 8.05 亿 8.65 亿 6.93 亿 6.65 亿 7.37 亿
经营活动现金流出小计 256.75 亿 4.9% 242.66 亿 307.36 亿 356.35 亿 266.17 亿 257.07 亿 247.7 亿 230.18 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 179.79 亿 4.4% 168.06 亿 227.23 亿 275.4 亿 200.21 亿 186.72 亿 178.78 亿 162.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 37.68 亿 -5.4% 38.59 亿 44.25 亿 40.87 亿 36.16 亿 36.05 亿 34.09 亿 32.73 亿
支付的各项税款 6.07 亿 16.7% 6.0 亿 5.78 亿 8.71 亿 4.49 亿 3.85 亿 6.83 亿 6.56 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 33.21 亿 20.9% 30.01 亿 30.09 亿 31.36 亿 25.31 亿 30.45 亿 28.0 亿 28.22 亿
投资活动产生的现金流量净额 -12.3 亿 25.1% -11.54 亿 -23.88 亿 -26.6 亿 -33.83 亿 -23.32 亿 -26.79 亿 -9.25 亿
投资活动现金流入小计 1.72 亿 -48.4% 3.95 亿 2.56 亿 1.37 亿 4074.9 万 1.11 亿 2.64 亿 24.73 亿
收回投资收到的现金 5505.0 万 -76.3% 1.17 亿 1.74 亿 4636.6 万 386.4 万 2980.8 万 6368.5 万 1150.0 万
取得投资收益收到的现金 -8054.4 万 51.8% 270.5 万 463.7 万 316.2 万 86.7 万 5507.8 万 842.4 万 835.4 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7673.5 万 -68.7% 2.73 亿 3970.1 万 8488.5 万 2745.6 万 2267.8 万 1.87 亿 24.53 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -1000.0 - 232.4 万 3798.4 万 232.5 万 856.2 万 322.3 万 520.8 万 41.0 万
投资活动现金流出小计 14.02 亿 -29.0% 15.49 亿 26.45 亿 27.97 亿 34.24 亿 24.43 亿 29.42 亿 33.98 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 12.15 亿 -30.0% 14.24 亿 23.7 亿 26.67 亿 25.89 亿 19.7 亿 17.6 亿 33.78 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 284.3 万 - 222.5 万 5342.2 万 6050.0 万 656.6 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 1.48 亿 - 6.55 亿 3.71 亿 11.22 亿 1334.4 万
支付其他与投资活动有关的现金 8240.9 万 -65.2% 1.26 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.77 亿 4834.8 万 - 1.4 万
筹资活动现金流入小计 38.97 亿 8.4% 25.26 亿 71.28 亿 46.33 亿 56.91 亿 46.86 亿 32.12 亿 9.12 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -26.64 亿 39.0% -39.59 亿 3.74 亿 -5579.0 万 8.37 亿 1.43 亿 -2.12 亿 -31.76 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 6.93 亿 - -
取得借款收到的现金 20.2 亿 312.2% 14.96 亿 36.37 亿 37.83 亿 45.66 亿 37.72 亿 30.32 亿 9.12 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 18.77 亿 -39.6% 10.3 亿 34.91 亿 8.5 亿 11.25 亿 2.21 亿 1.8 亿 -
筹资活动现金流出小计 65.62 亿 -17.6% 64.85 亿 67.54 亿 46.88 亿 48.53 亿 45.43 亿 34.24 亿 40.88 亿
偿还债务所支付的现金 49.1 亿 -15.2% 48.34 亿 41.76 亿 23.31 亿 36.7 亿 34.05 亿 14.87 亿 32.81 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 10.37 亿 -12.1% 11.27 亿 13.07 亿 9.51 亿 7.92 亿 7.28 亿 10.01 亿 7.49 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 6.15 亿 -37.9% 5.24 亿 12.71 亿 14.07 亿 3.91 亿 4.09 亿 9.37 亿 5800.3 万
汇率变动对现金的影响 7261.0 万 172.5% 7923.0 万 2819.9 万 2.41 亿 -9117.8 万 -3.19 亿 2077.3 万 1.68 亿
现金及现金等价物净增加额 -5.49 亿 52.3% -12.73 亿 6.32 亿 -15.34 亿 19.24 亿 -4.85 亿 -20.26 亿 -16.33 亿
期初现金及现金等价物余额 146.65 亿 -17.6% 48.57 亿 42.25 亿 57.59 亿 38.35 亿 43.2 亿 63.46 亿 79.8 亿
期末现金及现金等价物余额 141.16 亿 -15.1% 35.84 亿 48.57 亿 42.25 亿 57.59 亿 38.35 亿 43.2 亿 63.46 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 6.35 亿 -67.3% 19.45 亿 -2.07 亿 8.98 亿 11.31 亿 24.66 亿 -7.35 亿 20.92 亿 5.91 亿 28.4 亿 -29.05 亿 24.99 亿 -2.13 亿 4.68 亿 -18.14 亿 23.8 亿 6.91 亿 23.29 亿 -8.38 亿 6.31 亿 1.57 亿 16.19 亿 -3.85 亿 7.49 亿 3.99 亿 9.85 亿 -12.89 亿 7.47 亿 7.13 亿 10.86 亿 -2.46 亿
经营活动现金流入小计 71.47 亿 -20.5% 89.95 亿 61.4 亿 66.66 亿 74.25 亿 86.46 亿 52.9 亿 80.71 亿 75.9 亿 107.01 亿 69.91 亿 94.64 亿 102.14 亿 106.5 亿 62.46 亿 90.26 亿 70.63 亿 95.04 亿 55.85 亿 72.54 亿 63.99 亿 87.38 亿 53.39 亿 64.99 亿 59.99 亿 79.7 亿 51.46 亿 64.04 亿 60.35 亿 74.98 亿 53.8 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 70.39 亿 -20.9% 89.04 亿 60.65 亿 64.19 亿 73.14 亿 85.04 亿 50.34 亿 77.08 亿 74.04 亿 105.59 亿 68.39 亿 93.29 亿 97.14 亿 102.84 亿 61.44 亿 86.74 亿 68.11 亿 93.97 亿 52.47 亿 71.57 亿 62.87 亿 82.34 亿 51.45 亿 61.82 亿 58.61 亿 78.12 亿 50.06 亿 61.93 亿 57.45 亿 73.61 亿 52.4 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 7736.0 万 57.8% 4902.3 万 4148.7 万 4073.6 万 6102.4 万 5699.9 万 4721.6 万 3351.7 万 2689.3 万 5074.2 万 4271.4 万 5957.0 万 7572.0 万 9012.2 万 7468.0 万 5106.7 万 5162.4 万 4134.7 万 4084.3 万 5722.9 万 8913.9 万 4075.7 万 2657.9 万 3721.7 万 1108.8 万 924.0 万 3049.7 万 2969.4 万 -427.5 万 1087.2 万 547.5 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3075.2 万 -25.6% 4133.6 万 3380.6 万 2.05 亿 5040.1 万 8444.8 万 2.08 亿 3.3 亿 1.6 亿 9187.4 万 1.09 亿 7552.1 万 4.25 亿 2.77 亿 2727.5 万 3.01 亿 2.0 亿 6543.8 万 2.98 亿 3976.6 万 2293.1 万 4.63 亿 1.68 亿 2.79 亿 1.27 亿 1.49 亿 1.1 亿 1.82 亿 2.94 亿 1.26 亿 1.35 亿
经营活动现金流出小计 65.12 亿 -7.6% 70.49 亿 63.47 亿 57.67 亿 62.94 亿 61.79 亿 60.25 亿 59.79 亿 70.0 亿 78.61 亿 98.96 亿 69.65 亿 104.27 亿 101.82 亿 80.6 亿 66.47 亿 63.72 亿 71.75 亿 64.23 亿 66.23 亿 62.42 亿 71.19 亿 57.24 亿 57.5 亿 56.0 亿 69.85 亿 64.36 亿 56.58 亿 53.22 亿 64.12 亿 56.26 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 46.87 亿 -2.6% 48.11 亿 46.4 亿 38.41 亿 45.7 亿 42.43 亿 41.52 亿 42.62 亿 50.99 亿 54.82 亿 78.8 亿 53.48 亿 85.08 亿 75.58 亿 61.26 亿 56.52 亿 46.31 亿 50.56 亿 46.81 亿 48.33 亿 45.92 亿 52.19 亿 40.28 亿 40.58 亿 40.4 亿 51.74 亿 46.05 亿 38.16 亿 38.08 亿 46.43 亿 39.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9.07 亿 -16.9% 10.93 亿 9.07 亿 8.62 亿 9.04 亿 10.73 亿 10.2 亿 9.86 亿 9.75 亿 14.26 亿 10.38 亿 9.57 亿 8.0 亿 13.47 亿 9.83 亿 8.26 亿 8.01 亿 11.01 亿 8.88 亿 8.54 亿 7.84 亿 10.62 亿 9.05 亿 8.2 亿 7.88 亿 9.72 亿 8.3 亿 7.98 亿 6.96 亿 9.39 亿 8.4 亿
支付的各项税款 1.46 亿 -1.7% 1.49 亿 1.41 亿 1.71 亿 1.04 亿 2.14 亿 1.11 亿 9093.3 万 9930.2 万 2.18 亿 1.71 亿 9959.6 万 2.77 亿 3.16 亿 1.78 亿 1.05 亿 1.36 亿 1.33 亿 7517.2 万 9579.6 万 1.2 亿 9377.3 万 7504.3 万 1.04 亿 1.14 亿 2.0 亿 2.65 亿 2.9 亿 1.25 亿 1.32 亿 1.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7.72 亿 -22.6% 9.97 亿 6.59 亿 8.93 亿 7.16 亿 6.5 亿 7.42 亿 6.4 亿 8.27 亿 7.35 亿 8.07 亿 5.6 亿 8.41 亿 9.62 亿 7.73 亿 6356.9 万 8.04 亿 8.85 亿 7.79 亿 8.4 亿 7.46 亿 7.43 亿 7.15 亿 7.68 亿 6.58 亿 6.38 亿 7.36 亿 7.54 亿 6.93 亿 6.98 亿 6.78 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.07 亿 17.7% -3.73 亿 -2.62 亿 -2.88 亿 -5146.4 万 -3.42 亿 -4.73 亿 -7.75 亿 -4.93 亿 -4.82 亿 -6.39 亿 -6.84 亿 -6.97 亿 -7.05 亿 -5.74 亿 -8.72 亿 -6.19 亿 -11.88 亿 -7.04 亿 -9.38 亿 -5.79 亿 -4.42 亿 -3.73 亿 -10.16 亿 -2.92 亿 -3.0 亿 -10.7 亿 -3.93 亿 -2.99 亿 -2.79 亿 4550.4 万
投资活动现金流入小计 4577.1 万 1071.2% 390.8 万 5495.5 万 6723.2 万 2.34 亿 -4439.9 万 1.38 亿 519.5 万 4357.8 万 1.18 亿 8914.1 万 5508.8 万 391.1 万 6705.5 万 1068.4 万 749.2 万 614.0 万 1035.8 万 1675.9 万 820.1 万 1638.1 万 7455.8 万 1164.7 万 -578.8 万 2.06 亿 2135.2 万 4236.3 万 1837.5 万 46.9 万 3506.4 万 24.19 亿
收回投资收到的现金 1368.0 万 - 0.0 4137.0 万 0.0 - -7107.5 万 1.34 亿 1.69 亿 -1.54 亿 1.12 亿 4689.4 万 4477.8 万 -429.9 万 0.0 588.7 万 299.7 万 1.1 万 0.0 85.6 万 181.4 万 1177.0 万 1400.6 万 221.8 万 4351.2 万 0.0 1202.5 万 814.8 万 170.8 万 0.0 232.2 万 747.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 -8054.4 万 - - - -1.67 亿 1.7 亿 0.0 171.0 万 -272.5 万 429.9 万 0.0 158.8 万 -299.7 万 - - 85.6 万 77.4 万 0.0 - - 66.1 万 439.1 万 0.0 337.2 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 2879.0 万 636.7% 390.8 万 1358.5 万 3045.2 万 2.12 亿 2667.6 万 370.3 万 285.1 万 616.2 万 462.8 万 2606.0 万 1303.5 万 158.6 万 6705.5 万 320.9 万 749.2 万 45.7 万 1035.8 万 914.9 万 506.3 万 193.8 万 624.8 万 942.9 万 451.8 万 1.51 亿 0.0 3084.3 万 796.0 万 46.9 万 3268.5 万 24.12 亿
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -1000.0 - - - 0.0 2134.1 万 216.6 万 1447.7 万 0.0 - - - 0.0 180.8 万 0.0 675.4 万 55.0 万 - - - -5447.9 万 5036.0 万 - - 35.3 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 3.53 亿 -6.4% 3.77 亿 3.17 亿 3.55 亿 2.86 亿 2.98 亿 6.11 亿 7.8 亿 5.36 亿 6.0 亿 7.29 亿 7.39 亿 7.01 亿 7.72 亿 5.84 亿 8.8 亿 6.25 亿 11.98 亿 7.21 亿 9.46 亿 5.95 亿 5.17 亿 3.85 亿 10.1 亿 4.98 亿 3.22 亿 11.12 亿 4.11 亿 2.99 亿 3.14 亿 23.74 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.76 亿 1.2% 2.73 亿 3.17 亿 3.49 亿 2.74 亿 3.32 亿 4.68 亿 6.63 亿 5.29 亿 5.98 亿 5.8 亿 6.99 亿 6.77 亿 7.07 亿 5.84 亿 7.86 亿 6.24 亿 5.91 亿 5.88 亿 6.68 亿 4.98 亿 4.46 亿 3.57 亿 6.7 亿 4.84 亿 3.19 亿 2.88 亿 4.11 亿 2.89 亿 3.05 亿 23.74 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 109.8 万 - - - - - - - - - - 198.7 万 0.0 - - - - - - 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 1.48 亿 - - - - 0.0 0.0 6.0 亿 5455.7 万 2.75 亿 - - - 2.95 亿 0.0 222.2 万 8.25 亿 13.1 万 388.1 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 7690.0 万 - 0.0 0.0 550.9 万 1218.2 万 -3447.9 万 1.42 亿 1.17 亿 - - - 4054.9 万 2467.6 万 - - 9124.8 万 112.0 万 660.6 万 7850.2 万 60.9 万 89.9 万 1944.7 万 2739.3 万 - 1439.9 万 - - 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 7.81 亿 -45.9% 14.42 亿 12.66 亿 4.09 亿 3.21 亿 1.67 亿 16.29 亿 14.79 亿 15.09 亿 5.27 亿 36.13 亿 6.97 亿 14.9 亿 14.76 亿 9.7 亿 7.98 亿 7.03 亿 23.01 亿 18.88 亿 7.59 亿 11.0 亿 16.33 亿 11.94 亿 4.12 亿 7.51 亿 5.12 亿 15.37 亿 2.91 亿 2.25 亿 1.69 亿 2.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -4124.9 万 97.8% -18.9 亿 5.23 亿 -12.56 亿 -8.58 亿 -18.61 亿 1679.3 万 -16.62 亿 6.35 亿 -14.5 亿 28.51 亿 -11.63 亿 12.01 亿 -4.21 亿 3.27 亿 -6.09 亿 2.37 亿 -3.72 亿 15.81 亿 -13.81 亿 4861.2 万 8.46 亿 6.29 亿 7281.9 万 -10.2 亿 -9791.2 万 8.34 亿 -5.11 亿 -2.37 亿 -4.89 亿 -19.39 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 2.1 亿 -85.3% 14.35 亿 1.9 亿 1.85 亿 2.97 亿 1.51 亿 8.63 亿 -8.21 亿 17.46 亿 -8.83 亿 35.95 亿 -1.26 亿 14.74 亿 14.66 亿 9.69 亿 1.96 亿 5.93 亿 19.15 亿 18.62 亿 -8016.1 万 10.3 亿 16.28 亿 11.94 亿 3.64 亿 6.8 亿 4.51 亿 15.37 亿 2.91 亿 2.25 亿 1.69 亿 2.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 5.7 亿 7986.1% 705.0 万 10.75 亿 2.24 亿 2394.9 万 1619.2 万 7.65 亿 23.0 亿 -2.37 亿 14.1 亿 1856.9 万 8.23 亿 1573.8 万 1002.1 万 99.1 万 6.02 亿 1.1 亿 3.86 亿 2633.4 万 1.46 亿 7039.4 万 - - 4769.5 万 7051.5 万 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 8.22 亿 -75.3% 33.32 亿 7.43 亿 16.65 亿 11.79 亿 20.29 亿 16.12 亿 31.41 亿 8.74 亿 19.76 亿 7.62 亿 18.6 亿 2.88 亿 18.97 亿 6.44 亿 14.07 亿 4.66 亿 26.73 亿 3.07 亿 21.4 亿 10.52 亿 7.87 亿 5.65 亿 3.39 亿 17.71 亿 6.1 亿 7.04 亿 8.02 亿 4.62 亿 6.58 亿 21.67 亿
偿还债务所支付的现金 5.57 亿 -78.9% 26.35 亿 4.72 亿 12.45 亿 7.96 亿 14.1 亿 13.83 亿 22.02 亿 3.74 亿 14.0 亿 2.0 亿 10.06 亿 1.61 亿 9.92 亿 1.72 亿 10.15 亿 3.26 亿 20.85 亿 2.44 亿 17.33 亿 9.26 亿 3.17 亿 4.29 亿 300.8 万 10.2 亿 2.05 亿 2.59 亿 5.48 亿 2.35 亿 3.91 亿 21.07 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.72 亿 -54.9% 3.81 亿 1.46 亿 3.38 亿 2.02 亿 4.19 亿 1.68 亿 3.92 亿 3.31 亿 4.05 亿 1.79 亿 3.79 亿 1.4 亿 3.71 亿 6067.2 万 3.02 亿 1.03 亿 3.25 亿 6284.7 万 3.17 亿 5427.0 万 3.11 亿 4621.0 万 2.94 亿 3.01 亿 3.42 亿 6455.1 万 2.59 亿 1.96 亿 2.43 亿 5126.1 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 9287.9 万 -70.6% 3.16 亿 1.25 亿 8136.5 万 1.81 亿 2.0 亿 6128.4 万 5.47 亿 1.69 亿 1.72 亿 3.83 亿 4.74 亿 -1212.3 万 5.33 亿 4.11 亿 9003.7 万 3755.6 万 - - 8919.8 万 7087.4 万 1.59 亿 9025.9 万 4209.5 万 4.51 亿 6346.6 万 3.8 亿 -485.3 万 3023.7 万 2373.4 万 888.5 万
汇率变动对现金的影响 -2303.1 万 -607.6% -325.5 万 -144.5 万 1.0 亿 -6314.1 万 2911.5 万 1291.5 万 -7898.8 万 -2305.9 万 1.83 亿 -5292.9 万 -6982.2 万 1.61 亿 1.74 亿 -2418.6 万 -7979.7 万 1651.9 万 -4681.5 万 1891.5 万 -1.71 亿 -1.89 亿 -498.7 万 4659.2 万 -4103.3 万 8687.1 万 5677.9 万 -8184.4 万 -420.1 万 1.74 亿 2.09 亿 -2.11 亿
现金及现金等价物净增加额 2.64 亿 182.3% -3.21 亿 5259.8 万 -5.45 亿 1.58 亿 2.92 亿 -11.78 亿 -4.23 亿 7.1 亿 10.92 亿 -7.47 亿 5.82 亿 4.52 亿 -4.84 亿 -20.85 亿 8.19 亿 3.25 亿 7.23 亿 5737.8 万 -18.59 亿 -5.62 亿 20.18 亿 -8198.8 万 -2.35 亿 -8.27 亿 6.43 亿 -16.08 亿 -1.61 亿 3.51 亿 5.27 亿 -23.51 亿
期初现金及现金等价物余额 33.16 亿 -8.8% 36.37 亿 35.84 亿 41.29 亿 39.71 亿 36.79 亿 48.57 亿 52.81 亿 45.71 亿 34.79 亿 42.25 亿 36.43 亿 31.91 亿 36.74 亿 57.59 亿 49.4 亿 46.15 亿 38.92 亿 38.35 亿 56.94 亿 62.56 亿 42.38 亿 43.2 亿 45.55 亿 53.82 亿 47.39 亿 63.46 亿 65.08 亿 61.56 亿 56.29 亿 79.8 亿
期末现金及现金等价物余额 35.8 亿 8.0% 33.16 亿 36.37 亿 35.84 亿 41.29 亿 39.71 亿 36.79 亿 48.57 亿 52.81 亿 45.71 亿 34.79 亿 42.25 亿 36.43 亿 31.91 亿 36.74 亿 57.59 亿 49.4 亿 46.15 亿 38.92 亿 38.35 亿 56.94 亿 62.56 亿 42.38 亿 43.2 亿 45.55 亿 53.82 亿 47.39 亿 63.46 亿 65.08 亿 61.56 亿 56.29 亿