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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 4.95 亿 -65.7% 6.31 亿 12.5 亿 4.15 亿 4.29 亿 4.36 亿 2.88 亿 2.99 亿
营业收入 4.95 亿 -65.7% 6.31 亿 12.5 亿 4.15 亿 4.29 亿 4.36 亿 2.88 亿 2.99 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 3.85 亿 -67.6% 4.83 亿 10.52 亿 3.58 亿 3.66 亿 3.87 亿 2.09 亿 2.25 亿
营业成本 2.72 亿 -73.0% 3.71 亿 8.62 亿 2.48 亿 2.62 亿 2.8 亿 1.11 亿 1.21 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 967.58 万 -65.4% 1275.47 万 2490.31 万 1766.66 万 1116.36 万 1033.8 万 2155.07 万 1924.97 万
管理费用 7817.88 万 10.9% 7818.76 万 7517.38 万 7308.8 万 7407.82 万 6146.72 万 7287.31 万 7135.82 万
财务费用 65.62 万 -71.5% -94.06 万 613.2 万 641.17 万 893.27 万 -436.73 万 -647.58 万 -702.25 万
财务费用 - 利息费用 606.13 万 -44.5% 780.76 万 1002.52 万 827.29 万 1154.39 万 125.06 万 1.35 万 4.15 万
财务费用 - 利息收入 554.26 万 -35.3% 889.15 万 411.7 万 205.25 万 279.29 万 580.7 万 672.21 万 734.16 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2388.7 万 -70.2% 2243.28 万 8408.47 万 1282.41 万 1042.28 万 3943.13 万 1022.49 万 2007.8 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1230.35 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 38.85 万 101.5% 54.35 万 70.31 万 143.32 万 146.12 万 151.29 万 91.56 万 48.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 254.25 万 - 606.55 万 - - - 5611.25 万 -204.57 万 -203.26 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - -68.23 万 -204.57 万 -203.26 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 16.17 万 - -134.36 万 2673.69 万 - 94.13 万 5.67 万 5.01 万 300.0
营业利润 8386.14 万 -65.6% 1.24 亿 2.16 亿 5708.8 万 7838.75 万 1.05 亿 7231.04 万 5981.72 万
加：营业外收入 63.22 万 -47.5% 124.81 万 133.81 万 209.79 万 84.59 万 97.92 万 37.29 万 73.44 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 306.44 万 72.0% 138.62 万 236.06 万 398.7 万 63.83 万 24.85 万 19.44 万 70.11 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 8142.91 万 -66.5% 1.24 亿 2.15 亿 5519.9 万 7859.51 万 1.06 亿 7248.9 万 5985.04 万
减：所得税 3543.24 万 -49.7% 4277.0 万 6663.41 万 2023.88 万 2670.68 万 2226.39 万 2678.34 万 2902.27 万
净利润 4599.67 万 -73.3% 8142.32 万 1.49 亿 3496.01 万 5188.83 万 8362.14 万 4570.56 万 3082.77 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4599.67 万 -73.3% 8142.32 万 1.49 亿 3496.01 万 5188.83 万 8362.14 万 4570.56 万 3082.77 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4599.67 万 -73.3% 8142.32 万 1.49 亿 3496.01 万 5188.83 万 8685.15 万 5535.56 万 4024.24 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 - - - -323.01 万 -965.0 万 -941.46 万
扣除非经常性损益后的净利润 4607.76 万 -72.9% 7771.16 万 1.29 亿 3525.08 万 2750.6 万 2891.76 万 5451.01 万 3982.28 万
基本每股收益 0.09 -75.3% 0.16 0.3 0.07 0.1 0.17 0.11 0.08
稀释每股收益 0.09 -75.3% 0.16 0.3 0.07 0.1 0.17 0.11 0.08
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4599.67 万 -73.3% 8142.32 万 1.49 亿 3496.01 万 5188.83 万 8362.14 万 4570.56 万 3082.77 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4599.67 万 -73.3% 8142.32 万 1.49 亿 3496.01 万 5188.83 万 8685.15 万 5535.56 万 4024.24 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 - - - -323.01 万 -965.0 万 -941.46 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.16 亿 -24.9% 1.54 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.29 亿 1.6 亿 2.25 亿 9.28 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.71 亿 9239.85 万 7751.51 万 7475.9 万 1.57 亿 9356.71 万 9249.9 万 8583.95 万 1.34 亿 1.09 亿 1.66 亿 2717.28 万 8019.8 万 7792.85 万 6806.04 万 6161.68 万 1.09 亿 6493.37 万 6808.6 万 5668.87 万
营业收入 1.16 亿 -24.9% 1.54 亿 1.08 亿 1.17 亿 1.29 亿 1.6 亿 2.25 亿 9.28 亿 1.08 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.71 亿 9239.85 万 7751.51 万 7475.9 万 1.57 亿 9356.71 万 9249.9 万 8583.95 万 1.34 亿 1.09 亿 1.66 亿 2717.28 万 8019.8 万 7792.85 万 6806.04 万 6161.68 万 1.09 亿 6493.37 万 6808.6 万 5668.87 万
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 8627.18 万 -30.1% 1.23 亿 8025.09 万 9464.14 万 8850.63 万 1.24 亿 1.76 亿 7.99 亿 9097.38 万 7958.42 万 8290.08 万 1.49 亿 7448.61 万 7153.48 万 6270.47 万 1.44 亿 7981.34 万 7529.09 万 6689.51 万 1.14 亿 7832.28 万 1.5 亿 4450.52 万 6003.68 万 5133.75 万 4772.62 万 4968.76 万 7878.5 万 4850.23 万 4525.8 万 5245.3 万
营业成本 6036.51 万 -34.3% 9182.19 万 5628.5 万 6369.17 万 6867.65 万 9640.33 万 1.42 亿 6.99 亿 5602.77 万 5058.16 万 5594.81 万 1.27 亿 4262.54 万 4350.84 万 3525.45 万 1.24 亿 4955.1 万 4796.07 万 3988.35 万 8357.82 万 4633.85 万 1.27 亿 2322.91 万 3659.64 万 2561.05 万 2228.25 万 2612.59 万 3880.22 万 2772.46 万 2747.25 万 2733.56 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 233.41 万 -23.1% 303.64 万 174.2 万 256.33 万 300.46 万 263.51 万 455.17 万 1777.32 万 169.99 万 264.42 万 278.58 万 287.97 万 535.33 万 430.09 万 513.27 万 560.77 万 245.16 万 92.15 万 218.27 万 -239.21 万 505.51 万 342.9 万 424.61 万 538.54 万 535.27 万 583.22 万 498.04 万 576.73 万 462.57 万 426.02 万 459.65 万
管理费用 1944.07 万 -5.2% 2050.05 万 1902.98 万 1920.78 万 1948.19 万 1966.02 万 1983.78 万 1154.54 万 2208.46 万 2138.11 万 2016.27 万 1253.69 万 2299.77 万 1904.44 万 1850.89 万 1393.44 万 2058.02 万 1964.56 万 1991.8 万 817.2 万 1862.33 万 1801.85 万 1665.35 万 1745.01 万 1971.68 万 1797.12 万 1773.5 万 2284.42 万 1654.51 万 1319.63 万 1877.26 万
财务费用 41.67 万 342.6% 9.41 万 2.31 万 12.24 万 -41.11 万 -31.09 万 -34.08 万 336.44 万 45.56 万 75.77 万 155.42 万 143.9 万 146.07 万 205.63 万 145.57 万 -273.11 万 469.93 万 419.25 万 277.2 万 -44.9 万 -28.03 万 -217.51 万 -146.29 万 -180.82 万 -187.77 万 -117.45 万 -161.54 万 -174.87 万 -313.23 万 -85.1 万 -129.04 万
财务费用 - 利息费用 132.77 万 -0.1% 132.88 万 151.69 万 188.78 万 192.22 万 245.47 万 154.28 万 499.22 万 127.27 万 176.26 万 199.77 万 235.52 万 178.08 万 273.53 万 140.17 万 -226.86 万 526.18 万 483.36 万 371.7 万 - - - - 0.0 18.0 2557.53 1.09 万 1.1 万 1.11 万 7751.1 1.16 万
财务费用 - 利息收入 94.48 万 -25.6% 126.97 万 153.22 万 179.59 万 236.92 万 244.38 万 228.26 万 147.53 万 93.35 万 88.45 万 82.37 万 71.77 万 42.34 万 50.65 万 40.5 万 50.39 万 60.9 万 69.06 万 98.94 万 177.02 万 32.99 万 519.73 万 -149.04 万 1158.02 万 -780.6 万 124.17 万 170.61 万 182.8 万 322.14 万 98.79 万 130.43 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 371.51 万 -53.2% 794.46 万 317.1 万 905.63 万 -224.56 万 582.47 万 979.74 万 6670.89 万 1070.6 万 421.96 万 245.01 万 579.74 万 204.9 万 262.48 万 235.29 万 318.21 万 253.12 万 257.06 万 213.88 万 2522.59 万 858.62 万 377.96 万 183.96 万 241.31 万 253.52 万 281.49 万 246.17 万 1312.01 万 273.92 万 212.74 万 209.14 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 224.95 万 184.44 万 962.67 万 -11.5 万 94.73 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 10.9 万 -14.2% 12.7 万 8.47 万 6.78 万 27.46 万 3.11 万 17.01 万 -2654.09 万 2693.35 万 19.43 万 11.61 万 17.88 万 58.09 万 59.88 万 7.47 万 55.46 万 37.54 万 -318.3 万 371.42 万 48.52 万 46.21 万 20.47 万 36.09 万 30.45 万 6.59 万 - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 254.25 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 324.76 万 0.0 5337.76 万 -51.28 万 -51.12 万 -51.05 万 -51.37 万 -51.04 万 -301.31 万 199.5 万 -51.4 万 -50.06 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -16.95 万 -51.28 万 -51.12 万 -51.05 万 -51.37 万 -51.04 万 -50.58 万 -51.23 万 -51.4 万 -50.06 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -7116.76 85.8% -5.0 万 -7120.0 22.6 万 - - - - - - - - - - - 13.85 万 -11.36 万 - - -656.0 0.0 0.0 5.73 万 - - - - -1.01 万 -2.73 万 -4905.52 4.26 万
营业利润 2968.99 万 19.0% 2494.33 万 2810.88 万 111.94 万 3831.78 万 3583.48 万 4905.94 万 1.2 亿 4425.11 万 2544.99 万 2627.44 万 1950.97 万 1802.44 万 704.92 万 1250.48 万 2322.02 万 1402.34 万 1848.53 万 2265.86 万 2442.65 万 3100.24 万 6715.26 万 -1742.7 万 1700.3 万 2612.5 万 2001.32 万 916.93 万 2579.04 万 877.24 万 2147.67 万 377.77 万
加：营业外收入 12.38 万 4.6% 11.84 万 14.81 万 24.19 万 42.76 万 11.87 万 45.99 万 19.75 万 38.02 万 21.63 万 54.42 万 164.19 万 14.32 万 21.43 万 9.85 万 19.37 万 34.97 万 19.2 万 11.06 万 12.28 万 56.88 万 19.47 万 9.3 万 -25.44 万 23.32 万 17.74 万 21.67 万 18.42 万 10.54 万 27.01 万 17.45 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 26.95 万 -71.3% 94.03 万 64.63 万 120.83 万 4.65 万 3.18 万 9.97 万 160.39 万 24.04 万 5922.17 51.04 万 151.27 万 183.51 万 12.57 万 51.35 万 61.86 万 3394.9 1.07 万 5653.02 4.52 万 20.26 万 -4304.2 4987.02 11.68 万 1.33 万 5.72 万 7126.18 62.09 万 6.45 万 -1234.0 1.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2954.42 万 22.5% 2412.14 万 2761.06 万 15.3 万 3869.89 万 3592.17 万 4941.97 万 1.19 亿 4439.09 万 2566.03 万 2630.82 万 1963.89 万 1633.25 万 713.78 万 1208.98 万 2279.53 万 1436.97 万 1866.66 万 2276.35 万 2450.4 万 3136.86 万 6735.16 万 -1733.9 万 1663.18 万 2634.5 万 2013.34 万 937.89 万 2535.38 万 881.33 万 2174.8 万 393.53 万
减：所得税 914.21 万 15.1% 794.57 万 781.76 万 1052.7 万 1053.53 万 817.14 万 1353.62 万 3821.51 万 1332.77 万 804.29 万 704.84 万 784.5 万 471.57 万 337.12 万 386.85 万 885.31 万 665.46 万 563.13 万 556.78 万 1251.25 万 949.61 万 - - 426.73 万 846.26 万 954.47 万 450.87 万 1373.83 万 541.4 万 687.18 万 299.86 万
净利润 2040.2 万 26.1% 1617.57 万 1979.31 万 -1037.4 万 2816.35 万 2775.03 万 3588.34 万 8076.44 万 3106.32 万 1761.74 万 1925.98 万 1179.39 万 1161.68 万 376.65 万 822.13 万 1394.22 万 771.51 万 1303.53 万 1719.57 万 1199.15 万 2187.25 万 6709.64 万 -1733.9 万 1236.45 万 1788.23 万 1058.86 万 487.02 万 1161.54 万 339.93 万 1487.63 万 93.67 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2040.2 万 26.1% 1617.57 万 1979.31 万 -1037.4 万 2816.35 万 2775.03 万 3588.34 万 8076.44 万 3106.32 万 1761.74 万 1925.98 万 1179.39 万 1161.68 万 376.65 万 822.13 万 1394.22 万 771.51 万 1303.53 万 1719.57 万 1199.15 万 2187.25 万 6709.64 万 -1733.9 万 1236.45 万 1788.23 万 1058.86 万 487.02 万 1161.54 万 339.93 万 1487.63 万 93.67 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2040.2 万 26.1% 1617.57 万 1979.31 万 -1037.4 万 2816.35 万 2775.03 万 3588.34 万 8076.44 万 3106.32 万 1761.74 万 1925.98 万 1179.39 万 1161.68 万 376.65 万 822.13 万 1394.22 万 771.51 万 1303.53 万 1719.57 万 1522.16 万 2187.25 万 6467.21 万 -1491.47 万 1477.74 万 2029.35 万 1300.55 万 727.91 万 1406.8 万 578.76 万 1725.85 万 312.83 万
少数股东损益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -242.42 万 -241.29 万 -241.12 万 -241.69 万 -240.9 万 -245.25 万 -238.83 万 -238.22 万 -219.16 万
扣除非经常性损益后的净利润 2043.49 万 24.6% 1640.13 万 2010.85 万 -1086.71 万 2887.86 万 2413.01 万 3557.01 万 8147.51 万 1076.46 万 1736.43 万 1917.49 万 1209.97 万 1255.33 万 353.49 万 847.65 万 -458.21 万 727.81 万 1121.94 万 1431.55 万 1167.93 万 2102.81 万 1163.1 万 -1542.1 万 1487.2 万 2013.89 万 1237.72 万 712.19 万 1400.86 万 577.74 万 1705.86 万 297.82 万
基本每股收益 0.04 33.3% 0.03 0.04 -0.02 0.05 0.06 0.07 0.16 0.07 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.13 -0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01
稀释每股收益 0.04 33.3% 0.03 0.04 -0.02 0.05 0.06 0.07 0.16 0.07 0.03 0.04 0.02 0.02 0.01 0.02 0.02 0.02 0.03 0.03 0.03 0.04 0.13 -0.03 0.03 0.04 0.03 0.02 0.03 0.01 0.03 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 2040.2 万 26.1% 1617.57 万 1979.31 万 -1037.4 万 2816.35 万 2775.03 万 3588.34 万 8076.44 万 3106.32 万 1761.74 万 1925.98 万 1179.39 万 1161.68 万 376.65 万 822.13 万 1394.22 万 771.51 万 1303.53 万 1719.57 万 1199.15 万 2187.25 万 6709.64 万 -1733.9 万 1236.45 万 1788.23 万 1058.86 万 487.02 万 1161.54 万 339.93 万 1487.63 万 93.67 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2040.2 万 26.1% 1617.57 万 1979.31 万 -1037.4 万 2816.35 万 2775.03 万 3588.34 万 8076.44 万 3106.32 万 1761.74 万 1925.98 万 1179.39 万 1161.68 万 376.65 万 822.13 万 1394.22 万 771.51 万 1303.53 万 1719.57 万 1522.16 万 2187.25 万 6467.21 万 -1491.47 万 1477.74 万 2029.35 万 1300.55 万 727.91 万 1406.8 万 578.76 万 1725.85 万 312.83 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -242.42 万 -241.29 万 -241.12 万 -241.69 万 -240.9 万 -245.25 万 -238.83 万 -238.22 万 -219.16 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 26.15 亿 -19.6% 27.27 亿 29.99 亿 33.53 亿 27.82 亿 22.64 亿 22.78 亿 21.32 亿
流动资产合计 14.9 亿 -33.0% 15.83 亿 20.09 亿 23.76 亿 17.5 亿 12.99 亿 12.22 亿 10.24 亿
货币资金 7.33 亿 -16.3% 8.02 亿 7.7 亿 6.33 亿 3.97 亿 4.13 亿 3.54 亿 4.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2646.38 万 15.3% 2892.15 万 2084.03 万 2307.66 万 2264.89 万 1816.77 万 1654.33 万 1570.25 万
应收票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收账款 2646.38 万 15.3% 2892.15 万 2084.03 万 2307.66 万 2264.89 万 1816.77 万 1654.33 万 1570.25 万
预付款项 505.81 万 -8.5% 266.05 万 287.18 万 406.34 万 170.44 万 200.02 万 163.76 万 179.15 万
其他应收款合计 3737.78 万 -11.9% 3075.42 万 4784.25 万 2381.26 万 4374.0 万 6257.35 万 5450.49 万 4925.76 万
存货 6.28 亿 -46.3% 6.49 亿 11.21 亿 15.53 亿 12.15 亿 7.32 亿 6.72 亿 4.53 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 6047.91 万 -45.1% 6964.39 万 4647.95 万 1.24 亿 7066.7 万 7130.77 万 1.23 亿 2324.72 万
非流动资产合计 11.26 亿 9.5% 11.44 亿 9.9 亿 9.77 亿 10.32 亿 9.65 亿 10.56 亿 11.08 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 5.03 亿 6.4% 4.18 亿 4.09 亿 3.62 亿 3.72 亿 3.82 亿 4.04 亿 4.17 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - 1412.15 万 1616.72 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - 2217.0 万 - - - - - -
固定资产 2.48 亿 45.3% 3.46 亿 1.75 亿 1.9 亿 2.05 亿 2.2 亿 2.69 亿 2.81 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 1448.04 万 613.1% 182.64 万 340.27 万 - 3705.14 万 221.38 万 - -
使用权资产 5595.0 万 -13.4% 5806.88 万 6674.22 万 7541.55 万 8369.23 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.39 亿 -9.3% 1.43 亿 1.57 亿 1.71 亿 2.0 亿 2.19 亿 2.37 亿 2.55 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.36 亿 -11.1% 1.36 亿 1.59 亿 1.75 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.3 亿 1.38 亿
递延所得税资产 2005.11 万 72.5% 1981.58 万 2048.81 万 355.62 万 401.19 万 310.74 万 307.6 万 31.68 万
其他非流动资产 47.53 万 - 0.0 33.6 万 - 10.88 万 - - -
负债合计 5.58 亿 -56.1% 6.91 亿 9.99 亿 14.92 亿 9.47 亿 4.7 亿 6.05 亿 4.95 亿
流动负债合计 4.09 亿 -57.8% 5.25 亿 7.68 亿 10.59 亿 3.89 亿 4.68 亿 6.04 亿 4.93 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - 1.0 亿 1.5 亿 - 100.0 万
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 1.67 亿 6.9% 2.28 亿 2.55 亿 1.81 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.23 亿 2.13 亿
预收款项 402.69 万 -34.3% 717.87 万 671.92 万 229.63 万 308.39 万 358.85 万 3.12 亿 7535.26 万
应付职工薪酬 1295.97 万 6.7% 2024.61 万 1922.27 万 1537.11 万 1780.82 万 1850.83 万 2234.69 万 1925.99 万
应交税费 2467.95 万 -19.1% 2045.4 万 3971.05 万 1691.69 万 1636.48 万 1475.4 万 2377.0 万 2239.86 万
其他应付款合计 1798.52 万 -21.7% 1800.99 万 2363.32 万 3113.49 万 3125.69 万 6181.43 万 1.23 亿 1.62 亿
一年内到期的非流动负债 5249.34 万 601.2% 5791.62 万 742.46 万 722.42 万 1256.73 万 - - -
其他流动负债 1050.72 万 -82.6% 1390.87 万 3422.41 万 6633.7 万 662.69 万 701.91 万 - -
非流动负债合计 1.49 亿 -50.3% 1.66 亿 2.31 亿 4.34 亿 5.58 亿 129.08 万 152.84 万 176.6 万
长期借款 7255.66 万 -67.4% 9257.51 万 1.48 亿 3.59 亿 4.76 亿 - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 3.63 万 0.0% 3.63 万 3.63 万 19.02 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万
递延所得税负债 1398.34 万 - 1451.72 万 1665.25 万 - - - - -
长期递延收益 451.98 万 26.6% 338.92 万 361.02 万 400.57 万 440.11 万 77.6 万 101.36 万 125.12 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 20.57 亿 3.8% 20.37 亿 20.0 亿 18.61 亿 18.36 亿 17.94 亿 16.73 亿 16.38 亿
实收资本（或股本） 4.99 亿 0.0% 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿
资本公积 4.78 亿 0.0% 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.68 亿 9.7% 1.74 亿 1.63 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.19 亿
未分配利润 9.11 亿 7.0% 8.85 亿 8.6 亿 7.39 亿 7.19 亿 6.84 亿 6.03 亿 5.65 亿
归属母公司股东权益合计 20.57 亿 3.8% 20.37 亿 20.0 亿 18.61 亿 18.36 亿 17.94 亿 17.07 亿 16.62 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 - - - - -3376.8 万 -2411.8 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 24.64 亿 -0.5% 24.76 亿 25.65 亿 27.27 亿 27.67 亿 27.78 亿 28.33 亿 29.99 亿 37.38 亿 36.74 亿 35.76 亿 33.53 亿 31.16 亿 29.96 亿 29.89 亿 27.82 亿 27.24 亿 24.62 亿 24.11 亿 22.64 亿 20.48 亿 20.6 亿 21.67 亿 22.78 亿 22.45 亿 22.15 亿 21.86 亿 21.32 亿 20.48 亿 20.43 亿 20.63 亿
流动资产合计 13.4 亿 -0.9% 13.52 亿 14.31 亿 15.83 亿 16.39 亿 16.3 亿 16.8 亿 20.09 亿 28.1 亿 27.31 亿 26.16 亿 23.76 亿 21.2 亿 19.91 亿 19.77 亿 17.5 亿 17.33 亿 14.61 亿 14.55 亿 12.99 亿 11.0 亿 10.98 亿 11.29 亿 12.22 亿 11.89 亿 11.43 亿 10.91 亿 10.24 亿 9.59 亿 9.36 亿 9.43 亿
货币资金 6.66 亿 4.1% 6.4 亿 6.81 亿 8.02 亿 8.0 亿 7.51 亿 7.5 亿 7.7 亿 9.51 亿 9.13 亿 8.21 亿 6.33 亿 4.67 亿 4.35 亿 4.82 亿 3.97 亿 4.1 亿 2.37 亿 2.55 亿 4.13 亿 2.47 亿 1.93 亿 2.34 亿 3.54 亿 4.34 亿 4.79 亿 4.94 亿 4.82 亿 4.39 亿 4.98 亿 5.09 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2993.74 万 0.9% 2966.51 万 3141.45 万 2892.15 万 2299.02 万 2104.91 万 2289.3 万 2084.03 万 2293.06 万 2118.88 万 2714.41 万 2307.66 万 914.07 万 974.76 万 1168.9 万 2264.89 万 896.22 万 839.2 万 1305.47 万 1816.77 万 1355.38 万 1997.83 万 209.04 万 1654.33 万 2187.52 万 1987.5 万 1935.94 万 1570.25 万 3063.8 万 3092.24 万 3307.77 万
应收票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 2993.74 万 0.9% 2966.51 万 3141.45 万 2892.15 万 2299.02 万 2104.91 万 2289.3 万 2084.03 万 2293.06 万 2118.88 万 2714.41 万 2307.66 万 914.07 万 974.76 万 1168.9 万 2264.89 万 896.22 万 839.2 万 1305.47 万 1816.77 万 1355.38 万 1997.83 万 209.04 万 1654.33 万 2187.52 万 1987.5 万 1935.94 万 1570.25 万 3063.8 万 3092.24 万 3307.77 万
预付款项 259.68 万 -0.7% 261.63 万 274.67 万 266.05 万 751.93 万 726.24 万 309.59 万 287.18 万 353.82 万 299.84 万 348.29 万 406.34 万 542.17 万 222.96 万 292.18 万 170.44 万 277.78 万 268.81 万 453.27 万 200.02 万 151.48 万 148.26 万 143.18 万 163.76 万 794.03 万 359.79 万 2622.54 万 179.15 万 3314.54 万 385.44 万 286.95 万
其他应收款合计 3008.57 万 1.1% 2976.0 万 3106.05 万 3075.42 万 4466.99 万 4663.87 万 4755.44 万 4784.25 万 4022.75 万 2215.31 万 3254.36 万 2381.26 万 2184.9 万 2116.36 万 2162.66 万 4374.0 万 5460.24 万 5481.63 万 6953.76 万 6257.35 万 5694.63 万 1.27 亿 5574.84 万 5450.49 万 6333.06 万 5345.38 万 5223.05 万 4925.76 万 5895.3 万 6307.08 万 6128.17 万
存货 5.32 亿 -5.6% 5.64 亿 6.27 亿 6.49 亿 7.23 亿 7.56 亿 8.3 亿 11.21 亿 16.13 亿 15.83 亿 15.72 亿 15.53 亿 15.2 亿 14.47 亿 13.75 亿 12.15 亿 11.75 亿 10.79 亿 10.38 亿 7.32 亿 6.69 亿 6.48 亿 7.1 亿 6.72 亿 5.89 亿 5.24 亿 4.69 亿 4.53 亿 3.8 亿 3.27 亿 3.28 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 8008.68 万 -7.7% 8675.21 万 5763.43 万 6964.39 万 4087.15 万 4750.6 万 2606.92 万 4647.95 万 1.8 亿 1.73 亿 1.45 亿 1.24 亿 9597.67 万 7562.8 万 8372.65 万 7066.7 万 8203.58 万 7890.21 万 7416.62 万 7130.77 万 1.11 亿 1.09 亿 1.26 亿 1.23 亿 7364.21 万 6369.6 万 3015.21 万 2324.72 万 1831.96 万 1371.31 万 860.53 万
非流动资产合计 11.23 亿 -0.1% 11.24 亿 11.34 亿 11.44 亿 11.28 亿 11.48 亿 11.53 亿 9.9 亿 9.28 亿 9.43 亿 9.6 亿 9.77 亿 9.96 亿 10.05 亿 10.12 亿 10.32 亿 9.91 亿 10.02 亿 9.57 亿 9.65 亿 9.48 亿 9.62 亿 10.38 亿 10.56 亿 10.55 亿 10.72 亿 10.96 亿 11.08 亿 10.88 亿 11.07 亿 11.2 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 4.16 亿 0.8% 4.12 亿 4.15 亿 4.18 亿 5.9 亿 5.94 亿 5.85 亿 4.09 亿 3.55 亿 3.57 亿 3.59 亿 3.62 亿 3.65 亿 3.67 亿 3.7 亿 3.72 亿 3.75 亿 3.77 亿 3.8 亿 3.82 亿 3.96 亿 3.99 亿 4.01 亿 4.04 亿 4.09 亿 4.13 亿 4.15 亿 4.17 亿 4.2 亿 4.23 亿 4.25 亿
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1360.87 万 1412.15 万 1463.26 万 1514.31 万 1565.68 万 1616.72 万 1667.3 万 1718.53 万 1769.93 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1864.06 万 0.0% 1864.06 万 2217.0 万 2217.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 3.33 亿 -1.1% 3.36 亿 3.42 亿 3.46 亿 1.62 亿 1.68 亿 1.72 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.82 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.94 亿 1.99 亿 2.01 亿 2.05 亿 2.08 亿 2.13 亿 2.16 亿 2.2 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.61 亿 2.69 亿 2.58 亿 2.64 亿 2.78 亿 2.81 亿 2.91 亿 2.99 亿 3.01 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2613.68 万 56.2% 1673.13 万 563.21 万 182.64 万 282.4 万 282.4 万 261.25 万 340.27 万 123.7 万 - - - - 3863.93 万 2916.18 万 3705.14 万 775.18 万 377.99 万 268.87 万 221.38 万 - - - - 368.35 万 217.0 万 217.0 万 - 78.64 万 63.5 万 -
使用权资产 5166.29 万 -4.0% 5379.82 万 5593.35 万 5806.88 万 6023.71 万 6240.55 万 6457.38 万 6674.22 万 6891.05 万 7107.89 万 7324.72 万 7541.55 万 7697.35 万 7921.31 万 8430.5 万 8369.23 万 5953.21 万 6097.71 万 472.5 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.32 亿 -2.6% 1.35 亿 1.39 亿 1.43 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.6 亿 1.64 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.87 亿 1.91 亿 1.96 亿 2.0 亿 2.05 亿 2.09 亿 2.14 亿 2.19 亿 2.23 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.41 亿 2.46 亿 2.5 亿 2.55 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.69 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.27 亿 -3.1% 1.31 亿 1.35 亿 1.36 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.54 亿 1.59 亿 1.61 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.75 亿 1.7 亿 1.26 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.21 亿 1.24 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.31 亿 1.34 亿 1.38 亿 9903.75 万 1.03 亿 1.07 亿
递延所得税资产 1992.81 万 -0.7% 2006.28 万 1941.23 万 1981.58 万 2017.42 万 2141.7 万 2048.81 万 2048.81 万 307.33 万 307.33 万 355.62 万 355.62 万 396.25 万 396.25 万 401.19 万 401.19 万 405.56 万 405.56 万 310.74 万 310.74 万 304.63 万 304.63 万 307.6 万 307.6 万 28.31 万 28.31 万 31.68 万 31.68 万 55.82 万 55.82 万 58.79 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 95.05 万 95.05 万 95.05 万 33.6 万 - - - - - - - 10.88 万 - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 3.96 亿 -7.7% 4.29 亿 5.08 亿 6.91 亿 7.2 亿 7.59 亿 7.97 亿 9.99 亿 18.19 亿 17.86 亿 16.96 亿 14.92 亿 12.66 亿 11.58 亿 11.45 亿 9.47 亿 9.02 亿 6.48 亿 6.0 亿 4.7 亿 2.69 亿 3.03 亿 5.11 亿 6.05 亿 5.84 亿 5.72 亿 5.44 亿 4.95 亿 4.19 亿 4.18 亿 4.28 亿
流动负债合计 3.23 亿 -8.9% 3.55 亿 3.44 亿 5.25 亿 4.95 亿 5.33 亿 5.67 亿 7.68 亿 14.46 亿 14.12 亿 12.82 亿 10.59 亿 7.75 亿 5.57 亿 4.4 亿 3.89 亿 4.32 亿 5.79 亿 5.93 亿 4.68 亿 2.68 亿 3.02 亿 5.09 亿 6.04 亿 5.82 亿 5.71 亿 5.42 亿 4.93 亿 4.17 亿 4.16 亿 4.26 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 2.0 亿 3.75 亿 3.5 亿 1.5 亿 - - - - - - 100.0 万 100.0 万 100.0 万 100.0 万 -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 1.18 亿 -4.4% 1.23 亿 1.34 亿 2.28 亿 2.16 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.55 亿 9612.33 万 1.25 亿 1.74 亿 1.81 亿 8065.05 万 8275.09 万 8354.6 万 1.32 亿 8455.19 万 7684.83 万 9532.88 万 1.33 亿 3115.62 万 4133.79 万 5690.25 万 1.23 亿 1.3 亿 1.5 亿 - 2.13 亿 - 2.27 亿 2.28 亿
预收款项 352.39 万 -22.6% 455.01 万 696.03 万 717.87 万 452.99 万 577.96 万 685.41 万 671.92 万 772.16 万 271.79 万 177.32 万 229.63 万 258.58 万 280.39 万 242.39 万 308.39 万 247.97 万 343.12 万 535.69 万 358.85 万 286.48 万 359.76 万 2.67 亿 3.12 亿 2.45 亿 2.17 亿 1.76 亿 7535.26 万 662.41 万 617.69 万 570.59 万
应付职工薪酬 1375.19 万 3.7% 1325.58 万 686.16 万 2024.61 万 1216.75 万 1143.94 万 977.66 万 1922.27 万 1212.28 万 1075.96 万 927.8 万 1537.11 万 1451.7 万 1254.13 万 1295.33 万 1780.82 万 1543.83 万 1416.91 万 1313.83 万 1850.83 万 1379.6 万 1274.86 万 1134.68 万 2234.69 万 1733.01 万 1552.39 万 1316.12 万 1925.99 万 1268.6 万 1193.5 万 1118.55 万
应交税费 502.45 万 10.2% 455.98 万 659.46 万 2045.4 万 4433.45 万 4187.84 万 828.62 万 3971.05 万 1665.51 万 899.36 万 1752.58 万 1691.69 万 836.19 万 483.02 万 1181.93 万 1636.48 万 1454.47 万 826.06 万 1214.65 万 1475.4 万 2266.17 万 651.42 万 2285.07 万 2377.0 万 1920.47 万 1478.57 万 1494.42 万 2239.86 万 1539.7 万 790.71 万 126.01 万
其他应付款合计 1706.01 万 -3.5% 1768.72 万 1555.85 万 1800.99 万 1891.02 万 1977.38 万 2425.49 万 2363.32 万 2700.24 万 2946.59 万 2587.49 万 3113.49 万 4035.94 万 4605.14 万 2651.14 万 3125.69 万 2847.05 万 3470.75 万 3898.33 万 6181.43 万 7359.72 万 9153.78 万 1.51 亿 1.23 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.62 亿 1.52 亿 1.62 亿 1.8 亿
一年内到期的非流动负债 9739.19 万 0.6% 9682.21 万 811.19 万 5791.62 万 759.48 万 759.48 万 742.46 万 742.46 万 737.78 万 737.78 万 629.24 万 722.42 万 626.73 万 626.73 万 1256.73 万 1256.73 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 532.31 万 -28.4% 743.96 万 1331.3 万 1390.87 万 1569.14 万 1787.24 万 2289.95 万 3422.41 万 1.05 亿 1.01 亿 8637.18 万 6633.7 万 5132.93 万 3303.75 万 1006.63 万 662.69 万 499.42 万 539.64 万 630.99 万 701.91 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7249.95 万 -2.3% 7417.43 万 1.64 亿 1.66 亿 2.25 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.31 亿 3.73 亿 3.74 亿 4.14 亿 4.34 亿 4.91 亿 6.01 亿 7.05 亿 5.58 亿 4.69 亿 6895.07 万 753.14 万 129.08 万 136.56 万 140.96 万 146.9 万 152.84 万 158.78 万 164.72 万 170.66 万 176.6 万 182.54 万 188.48 万 194.42 万
长期借款 0.0 - 0.0 9257.79 万 9257.51 万 1.45 亿 1.45 亿 1.48 亿 1.48 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.39 亿 3.59 亿 4.09 亿 5.19 亿 6.26 亿 4.76 亿 4.0 亿 - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 3.63 万 0.0% 3.63 万 3.63 万 3.63 万 3.63 万 3.63 万 3.63 万 3.63 万 3.63 万 3.63 万 5.27 万 19.02 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万 51.48 万
递延所得税负债 1291.57 万 -4.0% 1344.96 万 1398.34 万 1451.72 万 1505.1 万 1558.48 万 1665.25 万 1665.25 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 561.09 万 -0.7% 565.03 万 334.98 万 338.92 万 342.87 万 346.81 万 351.14 万 361.02 万 370.91 万 380.79 万 390.68 万 400.57 万 410.45 万 420.34 万 430.22 万 440.11 万 497.13 万 456.89 万 71.66 万 77.6 万 85.08 万 89.48 万 95.42 万 101.36 万 107.3 万 113.24 万 119.18 万 125.12 万 131.06 万 137.0 万 142.94 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 20.68 亿 1.0% 20.48 亿 20.56 亿 20.37 亿 20.47 亿 20.19 亿 20.36 亿 20.0 亿 19.19 亿 18.88 亿 18.8 亿 18.61 亿 18.49 亿 18.38 亿 18.44 亿 18.36 亿 18.22 亿 18.14 亿 18.11 亿 17.94 亿 17.79 亿 17.57 亿 16.56 亿 16.73 亿 16.61 亿 16.43 亿 16.42 亿 16.38 亿 16.28 亿 16.25 亿 16.35 亿
实收资本（或股本） 4.99 亿 0.0% 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿
资本公积 4.78 亿 0.0% 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿 4.78 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.74 亿 0.0% 1.74 亿 1.74 亿 1.74 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.63 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.33 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.27 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.13 亿
未分配利润 9.16 亿 2.3% 8.96 亿 9.05 亿 8.85 亿 9.07 亿 8.78 亿 8.96 亿 8.6 亿 7.97 亿 7.66 亿 7.58 亿 7.39 亿 7.32 亿 7.21 亿 7.27 亿 7.19 亿 7.12 亿 7.04 亿 7.01 亿 6.84 亿 6.74 亿 6.53 亿 5.88 亿 6.03 亿 5.96 亿 5.76 亿 5.73 亿 5.65 亿 5.57 亿 5.52 亿 5.59 亿
归属母公司股东权益合计 20.68 亿 1.0% 20.48 亿 20.56 亿 20.37 亿 20.47 亿 20.19 亿 20.36 亿 20.0 亿 19.19 亿 18.88 亿 18.8 亿 18.61 亿 18.49 亿 18.38 亿 18.44 亿 18.36 亿 18.22 亿 18.14 亿 18.11 亿 17.94 亿 17.79 亿 17.57 亿 16.92 亿 17.07 亿 16.92 亿 16.72 亿 16.69 亿 16.62 亿 16.48 亿 16.42 亿 16.5 亿
少数股东权益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -3619.22 万 -3376.8 万 -3135.51 万 -2894.39 万 -2652.7 万 -2411.8 万 -1916.32 万 -1677.49 万 -1439.27 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -1255.03 万 -121.1% 1.08 亿 3.78 亿 5.38 亿 -3.96 亿 -1.21 亿 -6890.13 万 6506.39 万
经营活动现金流入小计 4.34 亿 -12.8% 4.68 亿 9.97 亿 12.27 亿 5.11 亿 3.2 亿 5.3 亿 4.41 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 4.12 亿 -13.6% 4.37 亿 9.69 亿 11.67 亿 4.36 亿 2.91 亿 5.18 亿 3.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 -6.15 万 -100.3% 630.39 万 2120.12 万 3081.78 万 1916.95 万 1085.98 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2076.23 万 406.7% 2409.78 万 678.78 万 2926.54 万 5538.29 万 1815.31 万 1166.43 万 7209.2 万
经营活动现金流出小计 4.46 亿 1.9% 3.59 亿 6.19 亿 6.9 亿 9.07 亿 4.41 亿 5.99 亿 3.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.8 亿 15.4% 1.02 亿 3.38 亿 4.79 亿 7.35 亿 2.93 亿 3.39 亿 2.1 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 9494.03 万 1.1% 8886.36 万 8841.68 万 8552.02 万 8311.56 万 7346.51 万 6957.99 万 6950.62 万
支付的各项税款 1.22 亿 -14.3% 1.2 亿 1.53 亿 9083.0 万 5057.47 万 4142.55 万 1.48 亿 5806.53 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4896.01 万 7.6% 4914.24 万 3962.01 万 3453.86 万 3770.46 万 3331.37 万 4242.37 万 3819.11 万
投资活动产生的现金流量净额 -2720.97 万 -456.7% -1099.97 万 756.63 万 -2569.44 万 -2570.64 万 4003.91 万 -4394.74 万 -5369.66 万
投资活动现金流入小计 1474.18 万 -3.8% 1852.3 万 1506.31 万 0.0 112.55 万 8330.49 万 6.96 万 205.15 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - 2423.26 万 - 201.07 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 - 0.0 - 0.0 0.0 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 410.0 -99.3% 0.0 6.31 万 - 112.55 万 7.8 万 6.96 万 4.07 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 5899.43 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 1500.0 万 - 1852.3 万 1500.0 万 - - - - -
投资活动现金流出小计 4594.43 万 309.8% 2952.27 万 749.68 万 2569.44 万 2683.18 万 4326.58 万 4401.7 万 5574.81 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2377.43 万 112.0% 735.27 万 749.68 万 2569.44 万 2683.18 万 4326.58 万 4401.7 万 5574.81 万
投资支付的现金 0.0 - 2217.0 万 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 1.5 亿 1.5 亿 5.75 亿 1.5 亿 - 100.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -9335.14 万 57.5% -6579.6 万 -2.48 亿 -2.75 亿 4.02 亿 1.49 亿 -1099.78 万 -4801.33 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1.5 亿 1.5 亿 5.75 亿 1.5 亿 - 100.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流出小计 9335.14 万 -57.5% 6579.6 万 3.98 亿 4.25 亿 1.73 亿 106.94 万 1099.78 万 4901.33 万
偿还债务所支付的现金 5500.0 万 -63.9% 500.0 万 3.61 亿 3.66 亿 1.5 亿 - 100.0 万 100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2821.29 万 -47.1% 4964.17 万 2509.65 万 4065.21 万 1785.02 万 106.94 万 999.78 万 4801.33 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1013.85 万 -11.2% 1115.42 万 1141.58 万 1771.58 万 476.75 万 0.0 0.0 -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - - - - - -233.91
现金及现金等价物净增加额 -1.33 亿 12.8% 3145.11 万 1.38 亿 2.37 亿 -1896.75 万 6764.38 万 -1.24 亿 -3664.62 万
期初现金及现金等价物余额 28.53 亿 -11.2% 7.69 亿 6.31 亿 3.94 亿 4.12 亿 3.45 亿 4.69 亿 5.05 亿
期末现金及现金等价物余额 27.51 亿 -10.1% 8.0 亿 7.69 亿 6.31 亿 3.94 亿 4.12 亿 3.45 亿 4.69 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3057.56 万 9794.5% 30.9 万 -6407.57 万 2064.08 万 5410.72 万 5075.87 万 -1725.99 万 -2808.75 万 3953.23 万 1.51 亿 2.16 亿 2.52 亿 1.6 亿 1.59 亿 -3385.25 万 -315.5 万 -2871.3 万 -3337.06 万 -3.3 亿 2324.26 万 874.9 万 -3479.31 万 -1.19 亿 -3458.96 万 -1209.67 万 -5819.0 万 3597.49 万 3126.3 万 -4998.93 万 3167.38 万 5211.64 万
经营活动现金流入小计 9509.54 万 -6.1% 1.01 亿 1.09 亿 1.29 亿 1.24 亿 1.46 亿 6944.7 万 1.58 亿 1.83 亿 2.82 亿 3.74 亿 3.53 亿 3.06 亿 3.31 亿 2.37 亿 1.89 亿 1.19 亿 1.08 亿 9533.93 万 8630.82 万 1.23 亿 6357.44 万 4701.41 万 2653.98 万 1.78 亿 1.31 亿 1.95 亿 1.57 亿 6805.06 万 7312.98 万 1.43 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9335.77 万 -9.1% 1.03 亿 9499.45 万 1.21 亿 1.12 亿 1.45 亿 5923.03 万 1.6 亿 1.61 亿 2.88 亿 3.6 亿 3.37 亿 3.18 亿 2.98 亿 2.14 亿 1.34 亿 1.19 亿 9406.81 万 8944.69 万 9684.47 万 1.01 亿 6097.57 万 3217.86 万 9292.43 万 1.09 亿 1.56 亿 1.6 亿 1.65 亿 6591.75 万 7329.26 万 6507.89 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -6.15 万 - - - 2119.46 万 - - - 173.28 万 0.0 - - - - - - -7.26 万 4839.91 4.19 万 1088.58 万 - 0.0 0.0 449.7 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 84.72 万 157.4% -147.57 万 1365.51 万 773.56 万 535.23 万 79.33 万 1021.66 万 -2313.13 万 2233.8 万 -668.99 万 1427.09 万 1445.56 万 -1225.01 万 348.73 万 2357.27 万 3597.32 万 -23.19 万 1374.92 万 589.24 万 -1046.39 万 2211.04 万 255.68 万 394.98 万 -6188.74 万 6864.55 万 -2520.74 万 3011.37 万 -797.45 万 213.31 万 -16.28 万 7809.62 万
经营活动现金流出小计 6451.98 万 -36.1% 1.01 亿 1.73 亿 1.08 亿 6984.37 万 9479.8 万 8670.69 万 1.87 亿 1.44 亿 1.31 亿 1.58 亿 1.01 亿 1.46 亿 1.72 亿 2.71 亿 1.92 亿 1.47 亿 1.41 亿 4.26 亿 6306.56 万 1.14 亿 9836.74 万 1.66 亿 6112.94 万 1.9 亿 1.89 亿 1.59 亿 1.26 亿 1.18 亿 4145.6 万 9105.87 万
购买商品、接受劳务支付的现金 2063.84 万 1.7% 2028.66 万 1.14 亿 2525.96 万 2076.15 万 2878.84 万 2674.23 万 8008.78 万 9264.78 万 6839.59 万 9681.12 万 4331.33 万 1.01 亿 1.12 亿 2.22 亿 1.46 亿 1.11 亿 9744.96 万 3.8 亿 3299.89 万 7713.67 万 6896.74 万 1.14 亿 2482.2 万 1.41 亿 7062.35 万 1.02 亿 4995.7 万 9137.31 万 2513.77 万 4399.24 万
支付给职工以及为职工支付的现金 2034.64 万 19.8% 1698.61 万 3338.37 万 2422.4 万 2068.11 万 2232.46 万 2163.39 万 2931.28 万 1777.79 万 1636.15 万 2496.46 万 2173.79 万 1975.81 万 1983.77 万 2418.65 万 2580.13 万 1350.05 万 1982.76 万 2398.63 万 1958.59 万 1432.4 万 1381.8 万 2573.72 万 1530.4 万 1926.2 万 1273.47 万 2227.91 万 2121.62 万 1660.81 万 836.48 万 2331.71 万
支付的各项税款 1223.53 万 -77.0% 5309.39 万 1558.65 万 4084.61 万 1300.39 万 3852.4 万 2733.21 万 6323.79 万 2107.0 万 4321.86 万 2540.33 万 2147.8 万 1977.46 万 3209.27 万 1748.47 万 650.78 万 1622.67 万 1260.07 万 1523.95 万 765.8 万 510.41 万 1097.3 万 1769.06 万 5275.02 万 2190.79 万 4768.09 万 2582.63 万 3001.28 万 346.18 万 945.49 万 1513.57 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1129.97 万 7.0% 1055.89 万 951.6 万 1758.55 万 1539.73 万 516.1 万 1099.86 万 1394.7 万 1204.97 万 277.83 万 1084.51 万 1400.23 万 533.43 万 764.2 万 756.01 万 1401.52 万 609.29 万 1131.0 万 628.65 万 282.28 万 1791.69 万 460.91 万 796.49 万 -3174.69 万 757.83 万 5787.42 万 871.81 万 2448.25 万 659.68 万 -150.15 万 861.34 万
投资活动产生的现金流量净额 -270.2 万 78.9% -1280.41 万 -487.69 万 -682.68 万 -300.6 万 249.96 万 -366.65 万 1180.0 万 62.96 万 -323.81 万 -162.53 万 -174.45 万 -526.32 万 -135.64 万 -1733.02 万 463.03 万 -1238.63 万 559.61 万 -2354.65 万 -670.94 万 5570.73 万 -876.1 万 -19.78 万 -1066.71 万 -486.59 万 -433.03 万 -2408.41 万 186.53 万 -904.95 万 97.21 万 -4748.46 万
投资活动现金流入小计 410.0 - 0.0 0.0 1474.14 万 25.86 万 - - 1505.8 万 - - 200.0 - 0.0 - - -546.3 万 -8.42 万 96.55 万 570.71 万 9.66 万 6966.85 万 - - -3.22 万 8303.03 3946.91 8.96 万 3.86 万 1510.0 201.11 万 260.0
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 570.66 万 - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 410.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 5.8 万 - - 200.0 - 0.0 - - 24.36 万 -8.42 万 96.55 万 464.21 3987.45 - - - -3.22 万 8303.03 3946.91 8.96 万 3.86 万 1510.0 386.0 260.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -2414.0 万 6959.45 万 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1500.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 270.24 万 -83.9% 1679.69 万 487.69 万 2156.81 万 326.46 万 102.34 万 366.65 万 325.79 万 -62.45 万 323.79 万 162.55 万 64.01 万 526.32 万 246.08 万 1733.02 万 -1009.33 万 1230.21 万 -463.06 万 2925.36 万 680.59 万 1396.12 万 2230.08 万 19.78 万 1063.49 万 487.42 万 433.42 万 2417.37 万 -182.67 万 905.1 万 103.9 万 4748.48 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 270.24 万 -83.9% 1679.69 万 487.69 万 -60.19 万 326.46 万 102.34 万 366.65 万 325.79 万 -62.45 万 323.79 万 162.55 万 64.01 万 526.32 万 246.08 万 1733.02 万 -1009.33 万 1230.21 万 -463.06 万 2925.36 万 680.59 万 1396.12 万 2230.08 万 19.78 万 1063.49 万 487.42 万 433.42 万 2417.37 万 -37.91 万 905.1 万 -40.86 万 4748.48 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 2500.0 万 2.25 亿 1.25 亿 2.0 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -166.34 万 94.2% -2870.67 万 -5187.94 万 -1110.18 万 -237.08 万 -4984.9 万 -247.43 万 -1.65 亿 -244.65 万 -5396.35 万 -2605.65 万 -8405.33 万 -1.23 亿 -2.04 亿 1.36 亿 -1733.98 万 2.13 亿 1018.19 万 1.96 亿 - - - - 6725.99 0.0 -1099.36 万 -1.09 万 -2.22 万 0.0 -3647.69 万 -1151.42 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 1.5 亿 2500.0 万 2.25 亿 1.25 亿 2.0 亿 - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 166.34 万 -94.2% 2870.67 万 5187.94 万 1110.18 万 237.08 万 4984.9 万 247.43 万 1.65 亿 244.65 万 2.04 亿 2605.65 万 8405.33 万 1.23 亿 2.04 亿 1381.61 万 4233.98 万 1156.18 万 1.15 亿 389.81 万 - - - - -6725.99 0.0 1099.36 万 1.09 万 2.22 万 0.0 3747.69 万 1151.42 万
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 250.0 万 5000.0 万 250.0 万 0.0 - - 1.52 亿 0.0 1.88 亿 2000.0 万 5000.0 万 1.1 亿 - - 5000.0 万 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 100.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 64.4 万 -97.5% 2562.06 万 86.0 万 108.83 万 115.73 万 4613.55 万 126.07 万 477.06 万 123.3 万 1416.12 万 493.17 万 2627.82 万 1191.81 万 -497.89 万 743.47 万 -612.78 万 526.18 万 1481.81 万 389.81 万 - - - - -6725.99 0.0 999.36 万 1.09 万 2.22 万 0.0 3747.69 万 1051.42 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 101.94 万 73.9% 58.61 万 101.94 万 751.36 万 121.36 万 121.36 万 121.36 万 777.51 万 121.36 万 130.23 万 112.48 万 777.51 万 121.36 万 234.57 万 638.14 万 -153.25 万 - - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2621.02 万 163.6% -4120.18 万 -1.21 亿 271.22 万 4873.04 万 340.93 万 -2340.07 万 -1.81 亿 3771.54 万 9356.76 万 1.88 亿 1.67 亿 3146.63 万 -4597.4 万 8500.12 万 -1586.44 万 1.72 亿 -1759.26 万 -1.58 亿 1.65 亿 6445.63 万 -4355.41 万 -1.19 亿 -4525.0 万 -1696.26 万 -7351.38 万 1187.99 万 3310.59 万 -5903.88 万 -383.1 万 -688.23 万
期初现金及现金等价物余额 6.38 亿 -1.5% 6.48 亿 7.69 亿 7.98 亿 7.49 亿 7.45 亿 7.69 亿 9.51 亿 9.13 亿 8.19 亿 6.31 亿 4.64 亿 4.33 亿 4.79 亿 3.94 亿 4.09 亿 2.37 亿 2.55 亿 4.12 亿 2.47 亿 1.83 亿 2.26 亿 3.45 亿 3.9 亿 4.07 亿 4.81 亿 4.69 亿 4.36 亿 4.95 亿 4.98 亿 5.05 亿
期末现金及现金等价物余额 6.65 亿 4.1% 6.38 亿 6.48 亿 8.0 亿 7.98 亿 7.49 亿 7.45 亿 7.69 亿 9.51 亿 9.13 亿 8.19 亿 6.31 亿 4.64 亿 4.33 亿 4.79 亿 3.94 亿 4.09 亿 2.37 亿 2.55 亿 4.12 亿 2.47 亿 1.83 亿 2.26 亿 3.45 亿 3.9 亿 4.07 亿 4.81 亿 4.69 亿 4.36 亿 4.95 亿 4.98 亿