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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 52.55 亿 -20.9% 54.43 亿 78.13 亿 62.17 亿 61.4 亿 21.5 亿 17.4 亿 10.27 亿
营业收入 52.55 亿 -20.9% 54.43 亿 78.13 亿 62.17 亿 61.4 亿 21.5 亿 17.4 亿 10.27 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 39.78 亿 -26.2% 42.31 亿 67.6 亿 55.67 亿 54.66 亿 16.57 亿 12.73 亿 7.92 亿
营业成本 27.7 亿 -34.1% 30.31 亿 56.12 亿 47.75 亿 48.29 亿 13.36 亿 10.14 亿 5.81 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 149.29 万 -46.8% 112.6 万 311.57 万 255.38 万 259.71 万 226.53 万 370.87 万 143.88 万
管理费用 2.7 亿 5.9% 2.72 亿 2.27 亿 1.73 亿 1.58 亿 1.22 亿 9997.4 万 8445.5 万
财务费用 7.42 亿 -1.4% 7.62 亿 7.53 亿 4.97 亿 3.46 亿 9014.35 万 7161.71 万 5020.21 万
财务费用 - 利息费用 7.44 亿 -2.1% 7.7 亿 7.69 亿 5.1 亿 3.67 亿 1.18 亿 9350.49 万 5787.95 万
财务费用 - 利息收入 401.26 万 -66.1% 796.87 万 2269.17 万 1804.13 万 2175.96 万 2870.72 万 2232.19 万 791.46 万
研发费用 1.43 亿 12.6% 1.15 亿 1.13 亿 8157.44 万 9194.1 万 6596.41 万 4385.89 万 3667.77 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5217.76 万 2.7% 4999.13 万 5325.85 万 3724.41 万 3881.77 万 4151.24 万 3964.93 万 3820.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1.51 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 5262.32 万 61.7% 3106.93 万 5218.65 万 3900.41 万 4464.61 万 5161.24 万 8950.77 万 9712.32 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 363.15 万 2898.3% 41.55 万 -2.81 万 60.06 万 170.62 万 524.14 万 744.53 万 15.26 万
其中:联营公司投资收益 333.16 万 1664.9% 11.56 万 -11.12 万 60.06 万 76.23 万 64.86 万 55.6 万 15.26 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -22.78 万 -4212.6% 6833.06 万 -9895.98 -13.82 万 -1.63 万 -227.12 万 111.91 万 3.23 亿
营业利润 11.12 亿 -2.7% 11.24 亿 10.09 亿 6.08 亿 6.54 亿 6.23 亿 5.3 亿 5.04 亿
加：营业外收入 1556.81 万 1263.5% 144.63 万 254.75 万 350.13 万 81.62 万 130.17 万 28.49 万 2.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 124.21 万 3.0% 61.03 万 133.15 万 351.14 万 105.24 万 266.96 万 129.13 万 17.48 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 11.26 亿 -1.5% 11.24 亿 10.1 亿 6.08 亿 6.54 亿 6.21 亿 5.29 亿 5.04 亿
减：所得税 3254.5 万 -54.1% 5297.69 万 1.05 亿 1.28 亿 1.13 亿 1.04 亿 5058.28 万 8885.18 万
净利润 10.94 亿 2.0% 10.71 亿 9.05 亿 4.8 亿 5.4 亿 5.17 亿 4.78 亿 4.15 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 10.94 亿 2.0% 10.71 亿 9.05 亿 4.8 亿 5.4 亿 5.17 亿 4.78 亿 4.15 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 10.61 亿 3.8% 10.32 亿 8.6 亿 4.29 亿 5.09 亿 4.96 亿 4.65 亿 4.14 亿
少数股东损益 3309.36 万 -34.7% 3920.12 万 4454.14 万 5128.1 万 3168.87 万 2139.15 万 1346.4 万 113.68 万
扣除非经常性损益后的净利润 10.05 亿 6.1% 9.54 亿 6.98 亿 4.03 亿 4.86 亿 3.99 亿 4.73 亿 3.13 亿
基本每股收益 1.02 -2.5% 1.03 0.88 0.44 0.52 0.51 0.48 0.43
稀释每股收益 1.02 -2.5% 1.03 0.88 0.44 0.52 0.51 0.48 0.43
其他综合收益 -883.33 万 -950.0% 467.65 万 -656.6 万 -2696.6 万 -3728.45 万 881.82 万 -1446.74 万 1.28 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 -883.33 万 -950.0% 467.65 万 -656.6 万 -2696.6 万 -3728.45 万 881.82 万 -1446.74 万 1.28 亿
综合收益总额 10.85 亿 1.1% 10.76 亿 8.98 亿 4.53 亿 5.03 亿 5.26 亿 4.64 亿 5.43 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 10.52 亿 2.8% 10.37 亿 8.54 亿 4.02 亿 4.71 亿 5.05 亿 4.5 亿 5.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3309.36 万 -34.7% 3920.12 万 4454.14 万 5128.1 万 3168.87 万 2139.15 万 1346.4 万 113.68 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 14.59 亿 12.8% 12.94 亿 11.47 亿 13.55 亿 11.72 亿 13.73 亿 15.43 亿 25.57 亿 17.99 亿 18.5 亿 16.08 亿 26.17 亿 18.45 亿 22.17 亿 11.72 亿 24.34 亿 11.18 亿 13.8 亿 12.09 亿 7.12 亿 5.57 亿 4.65 亿 4.15 亿 6.3 亿 3.62 亿 4.35 亿 3.13 亿 3.06 亿 2.39 亿 2.24 亿 2.58 亿
营业收入 14.59 亿 12.8% 12.94 亿 11.47 亿 13.55 亿 11.72 亿 13.73 亿 15.43 亿 25.57 亿 17.99 亿 18.5 亿 16.08 亿 26.17 亿 18.45 亿 22.17 亿 11.72 亿 24.34 亿 11.18 亿 13.8 亿 12.09 亿 7.12 亿 5.57 亿 4.65 亿 4.15 亿 6.3 亿 3.62 亿 4.35 亿 3.13 亿 3.06 亿 2.39 亿 2.24 亿 2.58 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 11.04 亿 23.3% 8.95 亿 7.42 亿 12.38 亿 8.65 亿 10.57 亿 10.71 亿 23.95 亿 15.26 亿 15.23 亿 13.16 亿 24.19 亿 15.19 亿 20.99 亿 10.26 亿 23.2 亿 9.12 亿 12.02 亿 10.32 亿 6.42 亿 3.79 亿 3.6 亿 2.77 亿 4.36 亿 2.82 亿 3.17 亿 2.38 亿 2.95 亿 1.58 亿 1.25 亿 2.14 亿
营业成本 7.78 亿 29.3% 6.01 亿 4.83 亿 9.07 亿 5.68 亿 7.41 亿 8.15 亿 20.77 亿 12.08 亿 12.51 亿 10.76 亿 21.24 亿 13.0 亿 18.61 亿 8.7 亿 21.03 亿 7.27 亿 10.74 亿 9.25 亿 5.12 亿 3.12 亿 2.92 亿 2.2 亿 3.4 亿 2.19 亿 2.65 亿 1.9 亿 1.93 亿 1.17 亿 1.02 亿 1.69 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 47.15 万 180.1% -58.88 万 146.67 万 14.35 万 55.28 万 18.79 万 24.17 万 182.64 万 55.01 万 36.82 万 37.1 万 -8.24 万 106.08 万 78.22 万 79.32 万 75.12 万 110.68 万 38.66 万 35.25 万 75.84 万 55.22 万 69.81 万 25.66 万 141.48 万 115.53 万 73.36 万 40.5 万 105.08 万 29.29 万 - -
管理费用 7621.89 万 23.5% 6169.29 万 4324.06 万 8876.59 万 6797.92 万 7741.22 万 3814.86 万 7131.87 万 7311.53 万 4489.9 万 3764.95 万 1.01 亿 4181.64 万 5563.28 万 2816.69 万 7359.25 万 3039.8 万 2903.05 万 2485.7 万 5829.96 万 2343.61 万 2061.65 万 1925.32 万 4658.83 万 1902.22 万 1965.66 万 1470.69 万 3944.61 万 1553.17 万 1643.92 万 1303.79 万
财务费用 1.84 亿 2.8% 1.79 亿 1.82 亿 1.96 亿 1.87 亿 1.96 亿 1.83 亿 1.86 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.7 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.02 亿 8558.11 万 1.29 亿 7013.24 万 6145.64 万 1966.27 万 2207.42 万 2771.27 万 2069.39 万 1302.71 万 2563.84 万 1597.01 万 1698.15 万 3672.73 万 671.98 万 -215.77 万 891.28 万
财务费用 - 利息费用 1.84 亿 2.3% 1.8 亿 1.83 亿 1.97 亿 1.89 亿 1.98 亿 1.86 亿 1.87 亿 2.06 亿 2.03 亿 1.72 亿 1.52 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.06 亿 9153.41 万 1.32 亿 7494.77 万 6830.81 万 2983.5 万 3139.06 万 3442.7 万 2281.6 万 2493.08 万 3007.93 万 1849.17 万 2000.3 万 3844.87 万 914.3 万 41.95 万 986.82 万
财务费用 - 利息收入 82.33 万 -14.6% 96.46 万 91.98 万 130.49 万 187.97 万 238.26 万 240.15 万 517.42 万 469.57 万 751.91 万 530.27 万 534.49 万 663.26 万 901.27 万 443.17 万 615.27 万 384.46 万 531.22 万 645.01 万 1081.27 万 899.54 万 590.74 万 299.16 万 1217.2 万 447.94 万 257.57 万 309.48 万 190.48 万 243.84 万 263.55 万 93.59 万
研发费用 5162.82 万 28.1% 4029.73 万 1787.42 万 3356.05 万 3008.31 万 2996.12 万 2102.41 万 4622.47 万 3009.37 万 1841.12 万 1779.31 万 3115.77 万 1932.36 万 2413.2 万 1376.59 万 4423.83 万 1580.84 万 1984.96 万 1204.47 万 4384.64 万 816.99 万 679.11 万 715.67 万 2068.48 万 920.53 万 732.21 万 664.67 万 1380.63 万 856.87 万 1410.27 万 19.99 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1344.66 万 3.4% 1300.47 万 1338.4 万 1234.24 万 1127.56 万 1282.18 万 1355.15 万 1316.23 万 1236.37 万 1250.55 万 1522.71 万 1427.75 万 1226.52 万 1740.71 万 1139.99 万 1275.17 万 935.88 万 886.92 万 783.8 万 720.14 万 1266.81 万 1277.99 万 886.3 万 1349.29 万 860.08 万 834.96 万 920.59 万 1127.85 万 942.89 万 904.4 万 845.8 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1843.12 万 1.44 亿 988.41 万 -1749.7 万 1418.98 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2895.73 万 417.7% 559.36 万 571.64 万 1235.59 万 895.15 万 471.24 万 504.95 万 1382.1 万 1448.28 万 763.9 万 1624.37 万 529.67 万 616.56 万 1.79 亿 2083.87 万 1723.27 万 1205.89 万 1063.85 万 471.59 万 1312.31 万 1140.48 万 1157.21 万 1551.25 万 3169.02 万 1561.87 万 2454.85 万 1765.03 万 2216.49 万 2465.16 万 3003.61 万 2027.06 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 240.91 万 1477.4% -17.49 万 99.63 万 40.11 万 48.2 万 -97.35 万 50.59 万 -14.42 万 -11.8 万 20.57 万 2.84 万 44.49 万 -5.53 万 7.71 万 3.48 万 18.44 万 30.1 万 19.94 万 102.13 万 13.51 万 37.1 万 468.32 万 5.21 万 35.45 万 16.37 万 694.36 万 -1.66 万 19.14 万 4.58 万 -5.22 万 -3.23 万
其中:联营公司投资收益 240.91 万 1477.4% -17.49 万 99.63 万 10.11 万 48.2 万 -97.35 万 50.59 万 -22.73 万 -11.8 万 20.57 万 2.84 万 44.49 万 -5.53 万 5.09 万 3.48 万 18.44 万 30.1 万 19.94 万 7.74 万 13.51 万 37.1 万 9.03 万 5.21 万 35.45 万 16.37 万 5.44 万 -1.66 万 19.14 万 4.58 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 6.56 - 0.0 -1.88 万 -20.9 万 0.0 - - -5282.78 - - - 1.85 万 -8.95 万 - - 0.0 0.0 - - -159.85 万 0.0 - - 58.14 万 - - - - - - -
营业利润 3.38 亿 -2.2% 3.46 亿 3.99 亿 2916.14 万 3.09 亿 3.13 亿 4.72 亿 4897.69 万 2.75 亿 3.6 亿 3.24 亿 1.45 亿 2.98 亿 2.83 亿 1.6 亿 7777.61 万 2.13 亿 1.84 亿 1.8 亿 8369.37 万 1.92 亿 2.05 亿 1.42 亿 2.33 亿 9464.14 万 1.28 亿 7378.63 万 2.12 亿 9577.86 万 1.32 亿 6416.33 万
加：营业外收入 682.09 万 -16.1% 813.21 万 5.6 万 55.91 万 5.1 万 74.08 万 9.55 万 25.45 万 68.56 万 90.05 万 70.69 万 279.35 万 2.83 万 61.54 万 64.55 万 11.32 万 5.07 万 13.18 万 52.06 万 21.33 万 78.19 万 27.09 万 3.56 万 12.94 万 9.19 万 5.18 万 1.18 万 9520.38 1.55 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 5.34 万 -93.1% 76.98 万 714.12 41.82 万 163.7 14.75 万 4.44 万 101.43 万 31.73 万 0.86 0.53 16.01 万 143.38 万 193.47 万 6177.6 55.05 万 46.26 万 1.28 万 2.64 万 -29.3 万 169.82 万 65.87 万 60.58 万 123.0 万 5.3 万 - - -425.83 万 0.0 10.34 万 432.97 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 3.45 亿 -2.4% 3.53 亿 3.99 亿 2930.23 万 3.1 亿 3.14 亿 4.72 亿 4821.71 万 2.75 亿 3.61 亿 3.25 亿 1.47 亿 2.97 亿 2.82 亿 1.61 亿 7733.88 万 2.12 亿 1.84 亿 1.8 亿 8420.01 万 1.91 亿 2.05 亿 1.41 亿 2.32 亿 9468.03 万 1.28 亿 7379.81 万 2.17 亿 9579.41 万 1.32 亿 5983.36 万
减：所得税 670.39 万 233.3% 201.12 万 2594.76 万 -211.76 万 204.14 万 2023.54 万 3281.78 万 1573.62 万 2382.64 万 2729.75 万 3824.24 万 5171.5 万 1643.93 万 2985.23 万 2343.22 万 2238.25 万 4350.89 万 1862.23 万 2864.3 万 2467.22 万 1459.73 万 4739.33 万 1732.3 万 1518.27 万 926.74 万 1458.7 万 1154.57 万 7250.48 万 162.54 万 762.99 万 709.17 万
净利润 3.38 亿 -3.7% 3.51 亿 3.73 亿 3141.99 万 3.07 亿 2.94 亿 4.39 亿 3248.09 万 2.52 亿 3.34 亿 2.87 亿 9554.46 万 2.81 亿 2.52 亿 1.38 亿 5495.63 万 1.69 亿 1.65 亿 1.52 亿 5952.78 万 1.77 亿 1.57 亿 1.24 亿 2.16 亿 8541.28 万 1.14 亿 6225.25 万 1.44 亿 9416.87 万 1.24 亿 5274.19 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 3.38 亿 -3.7% 3.51 亿 3.73 亿 3141.99 万 3.07 亿 2.94 亿 4.39 亿 3248.09 万 2.52 亿 3.34 亿 2.87 亿 9554.46 万 2.81 亿 2.52 亿 1.38 亿 5495.63 万 1.69 亿 1.65 亿 1.52 亿 5952.78 万 1.77 亿 1.57 亿 1.24 亿 2.16 亿 8541.28 万 1.14 亿 6225.25 万 1.44 亿 9416.87 万 1.24 亿 5274.19 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.23 亿 -6.0% 3.44 亿 3.59 亿 3409.73 万 2.94 亿 2.86 亿 4.18 亿 2365.41 万 2.39 亿 3.2 亿 2.78 亿 8306.45 万 2.65 亿 2.37 亿 1.29 亿 4264.5 万 1.57 亿 1.6 亿 1.5 亿 4992.45 万 1.73 亿 1.49 亿 1.23 亿 2.08 亿 8528.07 万 1.1 亿 6175.89 万 1.44 亿 9377.06 万 1.24 亿 5247.66 万
少数股东损益 1489.56 万 107.7% 717.04 万 1370.5 万 -267.74 万 1326.73 万 759.37 万 2101.75 万 882.67 万 1286.22 万 1405.95 万 879.29 万 1248.01 万 1560.26 万 1491.65 万 878.31 万 1231.14 万 1214.3 万 524.93 万 198.5 万 960.33 万 318.74 万 785.43 万 74.66 万 861.66 万 13.22 万 422.16 万 49.36 万 29.09 万 39.81 万 18.24 万 26.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.97 亿 -11.5% 3.35 亿 3.52 亿 2109.92 万 2.88 亿 2.31 亿 4.14 亿 1385.55 万 2.26 亿 3.13 亿 1.44 亿 -2.04 亿 2.62 亿 2.31 亿 1.13 亿 3163.01 万 1.53 亿 1.55 亿 1.47 亿 2453.1 万 1.65 亿 8632.64 万 1.22 亿 2.24 亿 8483.11 万 1.03 亿 6079.42 万 5251.75 万 9186.9 万 1.14 亿 5519.78 万
基本每股收益 0.32 -5.6% 0.34 0.36 0.0 0.3 0.29 0.43 0.02 0.24 0.33 0.29 0.09 0.27 0.25 0.13 0.04 0.16 0.17 0.15 0.05 0.18 0.15 0.13 0.22 0.08 0.12 0.06 0.15 0.1 0.13 0.05
稀释每股收益 0.32 -5.6% 0.34 0.36 0.0 0.3 0.29 0.43 0.02 0.24 0.33 0.29 0.09 0.27 0.25 0.13 0.04 0.16 0.17 0.15 0.05 0.18 0.15 0.13 0.22 0.08 0.12 0.06 0.15 0.1 0.13 0.05
其他综合收益 -415.69 万 -161.5% 675.49 万 -883.33 万 -259.8 万 2182.36 万 -1143.14 万 -311.77 万 -623.53 万 207.84 万 136.99 万 -377.9 万 -330.66 万 -1275.4 万 -51.32 万 -1039.22 万 136.41 万 -871.49 万 -378.91 万 -2614.46 万 2728.13 万 1136.72 万 -434.02 万 -2549.01 万 -103.34 万 -1377.85 万 -4282.8 万 4317.25 万 -6200.31 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -415.69 万 -161.5% 675.49 万 -883.33 万 -259.8 万 2182.36 万 -1143.14 万 -311.77 万 -623.53 万 207.84 万 136.99 万 -377.9 万 -330.66 万 -1275.4 万 -51.32 万 -1039.22 万 136.41 万 -871.49 万 -378.91 万 -2614.46 万 2728.13 万 1136.72 万 -434.02 万 -2549.01 万 -103.34 万 -1377.85 万 -4282.8 万 4317.25 万 -6200.31 万 - - -
综合收益总额 3.34 亿 -6.7% 3.58 亿 3.64 亿 2882.19 万 3.29 亿 2.82 亿 4.36 亿 2624.56 万 2.54 亿 3.35 亿 2.83 亿 9223.8 万 2.68 亿 2.52 亿 1.27 亿 5632.04 万 1.6 亿 1.61 亿 1.25 亿 8680.92 万 1.88 亿 1.53 亿 9862.57 万 2.15 亿 7163.44 万 7107.51 万 1.05 亿 8209.3 万 2.84 亿 1.24 亿 5274.19 万
归属于母公司股东的综合收益总额 3.19 亿 -9.0% 3.51 亿 3.5 亿 3149.93 万 3.16 亿 2.75 亿 4.15 亿 1741.88 万 2.41 亿 3.21 亿 2.74 亿 7975.79 万 2.52 亿 2.37 亿 1.18 亿 4400.9 万 1.48 亿 1.56 亿 1.23 亿 7720.59 万 1.85 亿 1.45 亿 9787.91 万 2.07 亿 7150.22 万 6685.34 万 1.05 亿 8180.21 万 2.83 亿 1.24 亿 5247.66 万
归属于少数股东的综合收益总额 1489.56 万 107.7% 717.04 万 1370.5 万 -267.74 万 1326.73 万 759.37 万 2101.75 万 882.67 万 1286.22 万 1405.95 万 879.29 万 1248.01 万 1560.26 万 1491.65 万 878.31 万 1231.14 万 1214.3 万 524.93 万 198.5 万 960.33 万 318.74 万 785.43 万 74.66 万 861.66 万 13.22 万 422.16 万 49.36 万 29.09 万 39.81 万 18.24 万 26.54 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 410.37 亿 8.7% 400.62 亿 368.28 亿 339.0 亿 212.84 亿 161.88 亿 108.84 亿 90.87 亿
流动资产合计 112.33 亿 32.5% 98.31 亿 69.02 亿 72.42 亿 37.34 亿 37.37 亿 31.72 亿 34.77 亿
货币资金 17.3 亿 -18.9% 15.09 亿 15.99 亿 39.71 亿 25.89 亿 26.0 亿 16.07 亿 14.4 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - - 4.0 亿 - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 76.08 亿 51.6% 67.91 亿 41.12 亿 21.02 亿 6.78 亿 4.64 亿 3.74 亿 5.55 亿
应收票据 262.46 万 -59.4% 466.42 万 538.42 万 1085.0 万 1245.32 万 630.0 万 - 577.26 万
应收账款 76.05 亿 51.7% 67.86 亿 41.06 亿 20.91 亿 6.66 亿 4.58 亿 3.74 亿 5.5 亿
预付款项 2061.05 万 8.3% 610.83 万 1845.76 万 1906.53 万 2627.04 万 2215.74 万 2936.31 万 2203.37 万
其他应收款合计 3421.57 万 -52.3% 2879.09 万 4192.21 万 1.31 亿 3726.72 万 3806.03 万 8.36 亿 13.46 亿
存货 3316.83 万 -56.6% 2083.71 万 4068.15 万 5052.43 万 5196.34 万 4972.74 万 5502.95 万 423.99 万
一年内到期的非流动资产 1111.58 万 -33.3% 555.79 万 1667.37 万 - - - - -
其他流动资产 1.52 亿 10.6% 1.4 亿 1.31 亿 9634.7 万 9463.67 万 1.24 亿 2.69 亿 1.08 亿
非流动资产合计 298.04 亿 1.8% 302.31 亿 299.25 亿 266.58 亿 175.5 亿 124.51 亿 77.11 亿 56.1 亿
长期应收款 277.9 万 -80.0% 0.0 555.79 万 - - 7.55 亿 - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 2.33 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 1773.02 万 5.6% 1629.53 万 1741.43 万 1912.15 万 314.94 万 238.71 万 173.86 万 118.25 万
其他权益工具投资 1.26 亿 -3.5% 1.29 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.76 亿 2.26 亿 2.14 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 22.74 亿 -5.3% 23.19 亿 24.08 亿 25.77 亿 26.38 亿 26.64 亿 30.57 亿 30.12 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.4 亿 40.2% 2.19 亿 2.12 亿 1.97 亿 1.94 亿 51.75 亿 24.41 亿 5.1 亿
使用权资产 3598.58 万 0.6% 3877.27 万 3456.24 万 4102.31 万 5304.61 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 102.25 亿 8.0% 100.95 亿 98.55 亿 79.18 亿 28.64 亿 21.91 亿 17.55 亿 17.37 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 521.8 万 -19.3% 540.62 万 647.4 万 1018.21 万 1144.63 万 3272.3 万 3172.36 万 2546.65 万
递延所得税资产 1.44 亿 20.9% 1.24 亿 1.17 亿 1.06 亿 4842.52 万 2258.53 万 3863.77 万 2962.52 万
其他非流动资产 167.33 亿 -1.1% 172.86 亿 171.46 亿 156.59 亿 115.63 亿 13.84 亿 1.74 亿 6239.16 万
负债合计 296.71 亿 5.2% 293.35 亿 284.25 亿 218.03 亿 140.49 亿 93.25 亿 44.48 亿 30.01 亿
流动负债合计 66.32 亿 -14.5% 77.23 亿 79.75 亿 64.22 亿 55.12 亿 39.75 亿 16.41 亿 18.11 亿
短期借款 3.46 亿 -33.8% 5.38 亿 6.06 亿 8.81 亿 16.09 亿 11.65 亿 6.03 亿 8.8 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 6927.88 万 129.4% 4868.93 万 5332.81 万 2619.7 万 - - 154.06 万 -
应付账款 33.58 亿 2.4% 36.53 亿 38.06 亿 38.32 亿 23.21 亿 18.05 亿 6.51 亿 3.88 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.1 亿 1.14 亿
应付职工薪酬 9227.41 万 -8.3% 1.68 亿 1.24 亿 9345.57 万 7372.97 万 6941.29 万 6664.77 万 3760.08 万
应交税费 4725.31 万 6.8% 5136.56 万 5696.38 万 4946.84 万 3189.69 万 3744.19 万 4937.44 万 1.17 亿
其他应付款合计 1.85 亿 -89.4% 2.45 亿 23.09 亿 9283.23 万 1.2 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.05 亿
一年内到期的非流动负债 23.35 亿 21.1% 27.94 亿 8.28 亿 11.79 亿 11.41 亿 5.7 亿 3775.0 万 1.7 亿
其他流动负债 1.66 亿 87.2% 1.25 亿 9811.26 万 7006.46 万 1791.51 万 946.38 万 - -
非流动负债合计 230.4 亿 12.7% 216.12 亿 204.49 亿 153.81 亿 85.37 亿 53.5 亿 28.07 亿 11.9 亿
长期借款 188.57 亿 12.4% 184.47 亿 162.72 亿 126.38 亿 67.78 亿 40.22 亿 15.17 亿 4.98 亿
应付债券 20.46 亿 36.6% 9.99 亿 19.98 亿 9.98 亿 5.22 亿 10.2 亿 9.98 亿 4.99 亿
长期应付款 3.36 亿 -9.5% 3.54 亿 3.87 亿 1.71 亿 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 484.62 万 21.7% 408.86 万 1583.95 万 11.38 万 18.19 万 - - -
递延所得税负债 1.04 亿 -6.1% 9677.82 万 1.11 亿 1.1 亿 1.0 亿 4066.84 万 3772.9 万 4255.15 万
长期递延收益 2.57 亿 1.7% 2.23 亿 2.45 亿 2.83 亿 2.9 亿 2.68 亿 2.55 亿 1.5 亿
其他非流动负债 14.33 亿 0.4% 14.85 亿 14.2 亿 11.8 亿 8.4 亿 - - -
所有者权益合计 113.66 亿 19.0% 107.27 亿 84.03 亿 120.97 亿 72.35 亿 68.62 亿 64.36 亿 60.86 亿
实收资本（或股本） 9.75 亿 0.0% 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿
资本公积 39.47 亿 0.1% 39.47 亿 39.41 亿 83.61 亿 38.52 亿 38.69 亿 38.7 亿 38.69 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 5404.67 万 -6.7% 5586.53 万 5118.88 万 5775.48 万 8472.08 万 1.22 亿 1.13 亿 1.28 亿
专项储备 3.62 万 - 0.0 - - - - - -
盈余公积 3.28 亿 4.6% 3.32 亿 3.24 亿 3.03 亿 2.57 亿 2.18 亿 1.76 亿 1.35 亿
未分配利润 34.02 亿 29.7% 30.28 亿 22.12 亿 15.2 亿 13.48 亿 10.7 亿 8.6 亿 6.8 亿
归属母公司股东权益合计 104.54 亿 20.7% 98.36 亿 75.03 亿 112.16 亿 65.17 亿 62.54 亿 59.94 亿 57.86 亿
少数股东权益 9.12 亿 2.2% 8.91 亿 9.0 亿 8.8 亿 7.18 亿 6.08 亿 4.42 亿 3.0 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 429.68 亿 2.5% 419.28 亿 407.16 亿 400.62 亿 391.07 亿 385.41 亿 374.28 亿 368.28 亿 364.07 亿 348.72 亿 283.57 亿 339.0 亿 249.99 亿 240.0 亿 220.29 亿 212.84 亿 194.81 亿 186.45 亿 168.44 亿 161.88 亿 146.02 亿 136.92 亿 129.8 亿 108.84 亿 103.33 亿 94.49 亿 88.68 亿 90.87 亿 77.97 亿 69.89 亿 70.71 亿
流动资产合计 133.87 亿 5.7% 126.64 亿 104.66 亿 98.31 亿 90.8 亿 86.46 亿 69.61 亿 69.02 亿 78.71 亿 72.02 亿 53.62 亿 72.42 亿 52.41 亿 47.29 亿 38.16 亿 37.34 亿 37.49 亿 36.81 亿 29.54 亿 37.37 亿 42.8 亿 42.17 亿 40.69 亿 31.72 亿 34.16 亿 30.94 亿 29.29 亿 34.77 亿 21.2 亿 19.1 亿 20.31 亿
货币资金 20.33 亿 14.6% 17.74 亿 14.5 亿 15.09 亿 14.27 亿 18.05 亿 17.1 亿 15.99 亿 28.4 亿 26.99 亿 25.78 亿 39.71 亿 28.85 亿 30.74 亿 24.57 亿 25.89 亿 27.91 亿 28.09 亿 20.93 亿 26.0 亿 28.9 亿 29.0 亿 22.89 亿 16.07 亿 19.73 亿 17.56 亿 10.93 亿 14.4 亿 7.83 亿 7.66 亿 9.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 4.0 亿 - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 89.65 亿 4.5% 85.8 亿 74.4 亿 67.91 亿 62.51 亿 55.19 亿 39.37 亿 41.12 亿 37.86 亿 33.76 亿 15.57 亿 21.02 亿 10.27 亿 7.97 亿 7.22 亿 6.78 亿 5.11 亿 4.98 亿 4.37 亿 4.64 亿 3.66 亿 3.65 亿 5.43 亿 3.74 亿 3.32 亿 2.93 亿 3.42 亿 5.55 亿 6.77 亿 4.71 亿 4.74 亿
应收票据 30.0 万 -94.7% 560.98 万 388.73 万 466.42 万 494.93 万 545.82 万 537.16 万 538.42 万 799.52 万 1172.14 万 1126.72 万 1085.0 万 1240.29 万 1215.88 万 1303.61 万 1245.32 万 1185.05 万 565.0 万 767.0 万 630.0 万 - - - - 541.0 万 253.0 万 - 577.26 万 - 45.0 万 150.0 万
应收账款 89.65 亿 4.5% 85.75 亿 74.36 亿 67.86 亿 62.46 亿 55.14 亿 39.32 亿 41.06 亿 37.78 亿 33.65 亿 15.46 亿 20.91 亿 10.15 亿 7.85 亿 7.09 亿 6.66 亿 4.99 亿 4.92 亿 4.29 亿 4.58 亿 3.66 亿 3.65 亿 5.43 亿 3.74 亿 3.27 亿 2.91 亿 - 5.5 亿 - 4.7 亿 4.73 亿
预付款项 2358.16 万 -30.5% 3394.98 万 758.16 万 610.83 万 1763.95 万 1013.12 万 1466.96 万 1845.76 万 2043.49 万 1253.03 万 1344.22 万 1906.53 万 2761.93 万 1696.9 万 3275.34 万 2627.04 万 3196.66 万 2887.14 万 3026.66 万 2215.74 万 1311.67 万 2061.23 万 3007.73 万 2936.31 万 973.16 万 1118.27 万 1727.62 万 2203.37 万 1400.03 万 2946.29 万 2116.44 万
其他应收款合计 3125.78 万 9.2% 2861.35 万 2988.13 万 2879.09 万 3717.37 万 3526.95 万 4803.75 万 4192.21 万 1.06 亿 9460.03 万 6271.95 万 1.31 亿 2693.05 万 1458.56 万 2827.21 万 3726.72 万 3828.58 万 2258.62 万 2495.24 万 3806.03 万 5.28 亿 4.98 亿 8.13 亿 8.36 亿 8.56 亿 8.39 亿 13.35 亿 13.46 亿 5.53 亿 5.65 亿 5.42 亿
存货 2683.36 万 -28.3% 3740.73 万 2453.05 万 2083.71 万 3950.3 万 3553.17 万 9615.65 万 4068.15 万 1.13 亿 6057.23 万 7269.41 万 5052.43 万 1.12 亿 1.08 亿 7579.93 万 5196.34 万 9130.75 万 8292.34 万 1.44 亿 4972.74 万 6858.23 万 5182.94 万 5508.84 万 5502.95 万 4468.46 万 4166.94 万 662.54 万 423.99 万 1829.39 万 1610.38 万 574.89 万
一年内到期的非流动资产 555.79 万 0.0% 555.79 万 555.79 万 555.79 万 1667.37 万 1667.37 万 1667.37 万 1667.37 万 1667.37 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.61 亿 7.6% 1.5 亿 1.43 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.15 亿 1.39 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.16 亿 1.17 亿 9634.7 万 1.13 亿 1.19 亿 1.18 亿 9463.67 万 2.37 亿 2.03 亿 1.72 亿 1.24 亿 4.07 亿 3.75 亿 3.35 亿 2.69 亿 2.0 亿 1.53 亿 1.36 亿 1.08 亿 7551.68 万 6343.29 万 5887.85 万
非流动资产合计 295.81 亿 1.1% 292.64 亿 302.5 亿 302.31 亿 300.27 亿 298.95 亿 304.67 亿 299.25 亿 285.36 亿 276.7 亿 229.95 亿 266.58 亿 197.58 亿 192.71 亿 182.13 亿 175.5 亿 157.32 亿 149.64 亿 138.9 亿 124.51 亿 103.21 亿 94.74 亿 89.11 亿 77.11 亿 69.17 亿 63.55 亿 59.39 亿 56.1 亿 56.77 亿 50.79 亿 50.4 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 555.79 万 555.79 万 555.79 万 555.79 万 2223.17 万 - - - - - - - 7.59 亿 7.55 亿 7.51 亿 7.55 亿 4.07 亿 - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.33 亿 3.16 亿 6265.0 万 6265.0 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 44.5 万 45.05 万 45.79 万 - - - -
长期股权投资 1952.58 万 14.1% 1711.67 万 1729.16 万 1629.53 万 1593.45 万 1694.67 万 1792.02 万 1741.43 万 1764.16 万 1935.56 万 273.85 万 1912.15 万 236.25 万 236.01 万 318.42 万 314.94 万 296.5 万 266.4 万 246.45 万 238.71 万 225.2 万 188.1 万 179.06 万 173.86 万 138.41 万 122.04 万 116.6 万 118.25 万 99.12 万 94.54 万 99.76 万
其他权益工具投资 1.21 亿 -3.9% 1.26 亿 1.18 亿 1.29 亿 1.32 亿 1.06 亿 1.19 亿 1.23 亿 1.3 亿 1.28 亿 1.26 亿 1.31 亿 1.33 亿 1.5 亿 1.64 亿 1.76 亿 1.74 亿 1.86 亿 1.91 亿 2.26 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.8 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.33 亿 2.76 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 22.03 亿 -1.7% 22.41 亿 22.79 亿 23.19 亿 23.44 亿 23.71 亿 23.67 亿 24.08 亿 24.57 亿 24.96 亿 25.15 亿 25.77 亿 25.72 亿 25.73 亿 26.12 亿 26.38 亿 26.69 亿 27.02 亿 26.98 亿 26.64 亿 26.23 亿 30.17 亿 30.49 亿 30.57 亿 29.81 亿 29.51 亿 29.74 亿 30.12 亿 28.86 亿 29.01 亿 29.22 亿
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 158.67 万 158.33 万
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 782.6 万 507.07 万
在建工程 3.46 亿 24.4% 2.78 亿 2.34 亿 2.19 亿 1.34 亿 1.42 亿 2.18 亿 2.12 亿 2.08 亿 2.04 亿 1.92 亿 1.97 亿 1.92 亿 2.21 亿 2.04 亿 1.94 亿 2.01 亿 1.78 亿 9.41 亿 51.75 亿 49.05 亿 43.16 亿 36.87 亿 24.41 亿 16.49 亿 11.21 亿 7.55 亿 5.1 亿 5.24 亿 3.25 亿 2.68 亿
使用权资产 3543.91 万 -2.8% 3644.75 万 3761.21 万 3877.27 万 3653.25 万 3353.97 万 3405.09 万 3456.24 万 3497.57 万 3692.25 万 3901.97 万 4102.31 万 4400.15 万 4639.42 万 5067.66 万 5304.61 万 1947.75 万 2024.74 万 2042.55 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 104.06 亿 2.2% 101.86 亿 100.65 亿 100.95 亿 100.44 亿 99.8 亿 99.38 亿 98.55 亿 88.95 亿 85.33 亿 29.92 亿 79.18 亿 28.29 亿 28.31 亿 28.46 亿 28.64 亿 27.28 亿 26.96 亿 21.71 亿 21.91 亿 20.0 亿 18.38 亿 17.84 亿 17.55 亿 17.62 亿 17.87 亿 17.29 亿 17.37 亿 17.25 亿 17.25 亿 17.41 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 466.02 万 -4.0% 485.23 万 509.23 万 540.62 万 577.58 万 599.6 万 618.72 万 647.4 万 715.7 万 752.0 万 972.5 万 1018.21 万 1059.39 万 1089.51 万 1122.63 万 1144.63 万 1171.6 万 1182.95 万 1226.6 万 3272.3 万 3832.59 万 3459.71 万 3260.91 万 3172.36 万 3246.34 万 2997.76 万 2635.97 万 2546.65 万 2440.55 万 2476.15 万 2542.67 万
递延所得税资产 1.54 亿 14.3% 1.35 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.33 亿 1.32 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.04 亿 1.02 亿 6050.14 万 1.06 亿 6019.64 万 5301.27 万 4743.28 万 4842.52 万 3740.15 万 3770.48 万 2434.41 万 2258.53 万 1813.51 万 1843.26 万 4019.24 万 3863.77 万 4059.85 万 4001.65 万 3419.66 万 2962.52 万 1146.24 万 1154.45 万 1271.82 万
其他非流动资产 162.92 亿 0.3% 162.4 亿 173.69 亿 172.86 亿 171.75 亿 171.03 亿 176.43 亿 171.46 亿 166.58 亿 161.44 亿 170.58 亿 156.59 亿 139.14 亿 133.84 亿 122.75 亿 115.63 亿 91.29 亿 83.75 亿 70.79 亿 13.84 亿 1.38 亿 7473.35 万 1.37 亿 1.74 亿 2.35 亿 1.91 亿 1.44 亿 6239.16 万 1.89 亿 1827.73 万 93.89 万
负债合计 309.67 亿 0.7% 307.51 亿 296.34 亿 293.35 亿 283.76 亿 281.39 亿 281.34 亿 284.25 亿 280.3 亿 267.42 亿 206.39 亿 218.03 亿 174.93 亿 166.56 亿 145.82 亿 140.49 亿 123.5 亿 116.77 亿 98.01 亿 93.25 亿 78.69 亿 71.95 亿 64.11 亿 44.48 亿 41.64 亿 33.54 亿 26.69 亿 30.01 亿 18.51 亿 13.88 亿 13.82 亿
流动负债合计 64.39 亿 -1.3% 65.23 亿 75.97 亿 77.23 亿 68.24 亿 62.71 亿 55.5 亿 79.75 亿 86.92 亿 86.72 亿 51.25 亿 64.22 亿 47.35 亿 53.05 亿 50.68 亿 55.12 亿 48.2 亿 47.79 亿 34.22 亿 39.75 亿 30.1 亿 28.68 亿 30.6 亿 16.41 亿 14.24 亿 16.98 亿 11.43 亿 18.11 亿 11.61 亿 7.81 亿 7.98 亿
短期借款 1.48 亿 -65.8% 4.33 亿 4.33 亿 5.38 亿 5.43 亿 4.4 亿 7.32 亿 6.06 亿 5.0 亿 7.81 亿 5.8 亿 8.81 亿 9.8 亿 12.8 亿 16.85 亿 16.09 亿 13.52 亿 13.58 亿 9.08 亿 11.65 亿 12.63 亿 13.53 亿 17.2 亿 6.03 亿 7.83 亿 10.83 亿 4.83 亿 8.8 亿 6.0 亿 3.01 亿 3.01 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.09 亿 7.8% 1.01 亿 9643.54 万 4868.93 万 2994.65 万 9967.32 万 1.06 亿 5332.81 万 3045.99 万 4198.47 万 - 2619.7 万 - - - - 600.0 万 - - - - - - 154.06 万 - - - - - - -
应付账款 33.61 亿 5.4% 31.88 亿 31.97 亿 36.53 亿 33.54 亿 34.81 亿 34.33 亿 38.06 亿 32.05 亿 30.13 亿 27.19 亿 38.32 亿 26.2 亿 24.82 亿 19.07 亿 23.21 亿 19.05 亿 19.42 亿 15.55 亿 18.05 亿 14.21 亿 10.26 亿 8.63 亿 6.51 亿 3.89 亿 3.66 亿 - 3.88 亿 - 1.36 亿 1.2 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.1 亿 7417.56 万 7015.63 万 5791.45 万 1.14 亿 5528.68 万 3081.27 万 2022.51 万
应付职工薪酬 8408.71 万 64.7% 5104.94 万 3633.6 万 1.68 亿 1.0 亿 7415.66 万 2297.65 万 1.24 亿 1.01 亿 1860.92 万 1327.84 万 9345.57 万 558.19 万 378.74 万 703.08 万 7372.97 万 444.05 万 427.95 万 670.85 万 6941.29 万 358.93 万 325.38 万 485.47 万 6664.77 万 697.91 万 476.82 万 516.71 万 3760.08 万 414.04 万 312.92 万 329.59 万
应交税费 4587.44 万 24.1% 3696.59 万 6143.09 万 5136.56 万 4863.17 万 5577.46 万 5846.01 万 5696.38 万 3985.61 万 3981.64 万 5183.34 万 4946.84 万 5062.3 万 2960.34 万 4744.91 万 3189.69 万 4484.82 万 3468.42 万 4859.36 万 3744.19 万 2038.09 万 3052.43 万 3640.01 万 4937.44 万 2289.82 万 3319.11 万 8333.66 万 1.17 亿 1665.99 万 1938.51 万 2109.81 万
其他应付款合计 1.86 亿 -5.7% 1.97 亿 2.33 亿 2.45 亿 1.84 亿 1.5 亿 1.7 亿 23.09 亿 33.01 亿 32.54 亿 1.32 亿 9283.23 万 1.18 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.2 亿 2.12 亿 1.93 亿 1.7 亿 1.17 亿 1.38 亿 1.23 亿 1.31 亿 1.21 亿 1.3 亿 1.09 亿 1.12 亿 1.05 亿 9822.74 万 6374.41 万 1.04 亿
一年内到期的非流动负债 22.22 亿 -2.1% 22.69 亿 33.91 亿 27.94 亿 24.49 亿 18.61 亿 9.11 亿 8.28 亿 14.09 亿 14.22 亿 14.06 亿 11.79 亿 7.22 亿 11.94 亿 11.17 亿 11.41 亿 10.77 亿 10.68 亿 5.86 亿 5.7 亿 2939.0 万 2.48 亿 2.39 亿 3775.0 万 1800.0 万 3203.77 万 1.37 亿 1.7 亿 2.28 亿 2.27 亿 2.27 亿
其他流动负债 2.39 亿 9.3% 2.19 亿 1.22 亿 1.25 亿 9261.73 万 8674.99 万 9552.01 万 9811.26 万 8457.02 万 8250.09 万 9422.66 万 7006.46 万 9250.17 万 5306.36 万 2520.89 万 1791.51 万 777.11 万 527.57 万 275.6 万 946.38 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 245.28 亿 1.2% 242.28 亿 220.37 亿 216.12 亿 215.52 亿 218.68 亿 225.84 亿 204.49 亿 193.38 亿 180.7 亿 155.14 亿 153.81 亿 127.58 亿 113.51 亿 95.15 亿 85.37 亿 75.3 亿 68.97 亿 63.79 亿 53.5 亿 48.59 亿 43.27 亿 33.52 亿 28.07 亿 27.4 亿 16.56 亿 15.26 亿 11.9 亿 6.9 亿 6.07 亿 5.84 亿
长期借款 193.36 亿 -1.4% 196.17 亿 188.14 亿 184.47 亿 183.78 亿 182.16 亿 183.98 亿 162.72 亿 151.84 亿 149.47 亿 129.41 亿 126.38 亿 103.65 亿 94.9 亿 76.82 亿 67.78 亿 60.36 亿 54.83 亿 45.74 亿 40.22 亿 30.6 亿 25.43 亿 20.71 亿 15.17 亿 14.42 亿 8.5 亿 8.25 亿 4.98 亿 4.98 亿 4.79 亿 4.79 亿
应付债券 30.93 亿 23.9% 24.96 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.99 亿 14.99 亿 19.98 亿 19.98 亿 19.97 亿 9.99 亿 9.99 亿 9.98 亿 9.98 亿 5.0 亿 5.35 亿 5.22 亿 5.29 亿 5.14 亿 9.98 亿 10.2 亿 14.97 亿 14.97 亿 9.98 亿 9.98 亿 9.97 亿 4.99 亿 4.99 亿 4.99 亿 - - -
长期应付款 3.19 亿 -5.2% 3.36 亿 3.36 亿 3.54 亿 3.54 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.87 亿 3.89 亿 4.05 亿 - 1.71 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 183.84 万 -0.1% 183.98 万 408.33 万 408.86 万 785.4 万 1509.13 万 1583.95 万 1583.95 万 11.29 万 11.35 万 11.35 万 11.38 万 11.42 万 11.83 万 18.13 万 18.19 万 27.28 万 - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 9550.55 万 2.9% 9279.4 万 9521.93 万 9677.82 万 1.12 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.11 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.08 亿 1.1 亿 7602.01 万 7852.09 万 9831.8 万 1.0 亿 5548.93 万 5839.42 万 5965.73 万 4066.84 万 3157.46 万 2778.56 万 2923.23 万 3772.9 万 4659.78 万 5119.06 万 5334.46 万 4255.15 万 6321.92 万 - -
长期递延收益 2.81 亿 -2.3% 2.87 亿 2.89 亿 2.23 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.41 亿 2.45 亿 2.72 亿 2.75 亿 2.79 亿 2.83 亿 2.87 亿 2.85 亿 2.89 亿 2.9 亿 2.88 亿 2.81 亿 2.75 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.59 亿 2.53 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.56 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.06 亿
其他非流动负债 13.99 亿 0.4% 13.93 亿 14.95 亿 14.85 亿 14.66 亿 14.22 亿 14.5 亿 14.2 亿 13.87 亿 13.34 亿 11.86 亿 11.8 亿 10.28 亿 9.93 亿 9.03 亿 8.4 亿 6.2 亿 5.61 亿 4.71 亿 - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 120.01 亿 7.4% 111.77 亿 110.83 亿 107.27 亿 107.31 亿 104.02 亿 92.94 亿 84.03 亿 83.77 亿 81.3 亿 77.18 亿 120.97 亿 75.06 亿 73.44 亿 74.46 亿 72.35 亿 71.31 亿 69.69 亿 70.43 亿 68.62 亿 67.32 亿 64.97 亿 65.69 亿 64.36 亿 61.69 亿 60.95 亿 61.98 亿 60.86 亿 59.46 亿 56.01 亿 56.89 亿
实收资本（或股本） 9.75 亿 0.0% 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 9.75 亿 6.5 亿
资本公积 39.47 亿 0.0% 39.47 亿 39.47 亿 39.47 亿 39.47 亿 39.47 亿 39.47 亿 39.41 亿 39.41 亿 39.41 亿 38.61 亿 83.61 亿 38.61 亿 38.61 亿 38.56 亿 38.52 亿 38.51 亿 38.51 亿 38.51 亿 38.69 亿 38.69 亿 38.7 亿 38.7 亿 38.7 亿 38.69 亿 38.69 亿 38.69 亿 38.69 亿 38.67 亿 38.68 亿 41.93 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 4963.0 万 -7.7% 5378.69 万 4703.19 万 5586.53 万 5846.33 万 3663.98 万 4807.12 万 5118.88 万 5742.41 万 5534.57 万 5397.58 万 5775.48 万 5964.43 万 7381.54 万 7432.86 万 8472.08 万 8335.67 万 9207.16 万 9586.06 万 1.22 亿 9472.39 万 8335.67 万 8769.69 万 1.13 亿 1.14 亿 1.28 亿 1.6 亿 1.28 亿 1.9 亿 - -
专项储备 0.0 - 0.0 0.0 0.0 7.23 万 7.23 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 3.32 亿 0.0% 3.32 亿 3.32 亿 3.32 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.03 亿 3.03 亿 2.81 亿 3.03 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.57 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 2.18 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.76 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 1.35 亿 8608.96 万 8608.96 万 8608.96 万
未分配利润 37.7 亿 9.0% 34.57 亿 33.79 亿 30.28 亿 30.35 亿 27.41 亿 26.3 亿 22.12 亿 22.1 亿 19.71 亿 16.68 亿 15.2 亿 15.14 亿 13.71 亿 14.77 亿 13.48 亿 13.41 亿 11.84 亿 12.68 亿 10.7 亿 10.62 亿 8.89 亿 9.83 亿 8.6 亿 6.93 亿 6.08 亿 7.42 亿 6.8 亿 5.85 亿 4.91 亿 5.94 亿
归属母公司股东权益合计 110.7 亿 7.9% 102.62 亿 101.78 亿 98.36 亿 98.37 亿 95.21 亿 84.23 亿 75.03 亿 74.86 亿 72.45 亿 68.39 亿 112.16 亿 66.66 亿 65.38 亿 66.39 亿 65.17 亿 64.67 亿 63.2 亿 64.07 亿 62.54 亿 61.77 亿 59.93 亿 60.92 亿 59.94 亿 57.86 亿 57.14 亿 58.8 亿 57.86 亿 57.03 亿 54.2 亿 55.23 亿
少数股东权益 9.31 亿 1.7% 9.15 亿 9.05 亿 8.91 亿 8.94 亿 8.8 亿 8.71 亿 9.0 亿 8.91 亿 8.85 亿 8.79 亿 8.8 亿 8.4 亿 8.07 亿 8.07 亿 7.18 亿 6.64 亿 6.49 亿 6.36 亿 6.08 亿 5.56 亿 5.04 亿 4.77 亿 4.42 亿 3.84 亿 3.81 亿 3.18 亿 3.0 亿 2.44 亿 1.8 亿 1.66 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 -2.55 亿 73.7% -6.09 亿 -20.22 亿 -23.21 亿 -26.85 亿 6.08 亿 7.71 亿 2.81 亿
经营活动现金流入小计 21.44 亿 -5.0% 21.17 亿 22.63 亿 14.38 亿 18.46 亿 18.49 亿 21.06 亿 12.27 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 18.24 亿 -11.3% 19.65 亿 20.67 亿 10.94 亿 15.91 亿 16.51 亿 18.25 亿 10.94 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1373.13 万 -76.0% 632.56 万 6078.01 万 2.35 亿 1452.27 万 4648.86 万 8221.13 万 7515.89 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3.06 亿 115.9% 1.45 亿 1.35 亿 1.09 亿 2.41 亿 1.51 亿 1.99 亿 5755.09 万
经营活动现金流出小计 23.99 亿 -25.7% 27.26 亿 42.85 亿 37.59 亿 45.31 亿 12.4 亿 13.35 亿 9.46 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 13.09 亿 -41.6% 18.02 亿 33.44 亿 30.43 亿 35.68 亿 5.92 亿 6.95 亿 4.68 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7.17 亿 5.6% 6.54 亿 6.3 亿 4.58 亿 4.26 亿 3.21 亿 2.59 亿 1.85 亿
支付的各项税款 1.69 亿 -6.4% 1.86 亿 2.19 亿 2.09 亿 2.26 亿 2.34 亿 3.27 亿 1.75 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.05 亿 60.5% 8283.41 万 9214.51 万 4844.39 万 3.11 亿 9349.17 万 5437.1 万 1.18 亿
投资活动产生的现金流量净额 -9.94 亿 2.3% -8.71 亿 -13.47 亿 -1.82 亿 -6779.77 万 -28.86 亿 -15.41 亿 -11.04 亿
投资活动现金流入小计 260.7 万 -43.9% 265.29 万 471.89 万 408.03 万 4.25 亿 3.84 亿 5.43 亿 1.53 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 149.42 万 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 105.0 万 - 459.28 万 688.92 万 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 268.82 万 - 1.86 万 116.75 万 108.99 万 71.96 万 3.78 亿 5.05 亿 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 -8.12 万 -104.1% 114.01 万 355.14 万 194.04 万 4.24 亿 200.81 万 3066.88 万 1.53 亿
投资活动现金流出小计 9.97 亿 -2.5% 8.73 亿 13.52 亿 1.86 亿 4.93 亿 32.7 亿 20.84 亿 12.58 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.96 亿 -1.9% 8.72 亿 13.44 亿 1.82 亿 4.6 亿 28.64 亿 20.42 亿 6.83 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - - 2568.0 万 - 2860.95 万 2126.99 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 106.15 万 -85.4% 143.96 万 755.89 万 389.64 万 760.46 万 4.06 亿 1384.85 万 5.54 亿
筹资活动现金流入小计 79.66 亿 -10.3% 74.87 亿 89.71 亿 68.34 亿 53.06 亿 56.6 亿 23.82 亿 18.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.34 亿 222.8% 13.74 亿 9.81 亿 28.8 亿 27.26 亿 32.7 亿 9.3 亿 12.1 亿
吸收投资收到的现金 14.99 亿 - 15.0 亿 106.26 万 1.26 亿 1.03 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.61 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 4.99 亿
取得借款收到的现金 74.61 亿 1.4% 59.68 亿 89.69 亿 67.08 亿 51.97 亿 54.72 亿 22.24 亿 16.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 -14.96 亿 -198.8% 1885.42 万 48.0 万 13.75 万 595.9 万 3000.0 万 - 1706.0 万
筹资活动现金流出小计 61.33 亿 -26.2% 61.12 亿 79.9 亿 39.54 亿 25.8 亿 23.89 亿 14.51 亿 5.96 亿
偿还债务所支付的现金 50.43 亿 24.6% 29.0 亿 47.2 亿 31.79 亿 19.41 亿 18.79 亿 11.0 亿 3.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.54 亿 -9.6% 9.58 亿 8.91 亿 7.59 亿 6.09 亿 4.79 亿 3.49 亿 2.79 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.36 亿 -95.8% 22.55 亿 23.8 亿 1571.35 万 3023.1 万 3153.5 万 230.72 万 40.64 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 5.85 亿 141.2% -1.05 亿 -23.89 亿 3.77 亿 -2695.6 万 9.93 亿 1.6 亿 3.87 亿
期初现金及现金等价物余额 59.97 亿 -23.5% 15.65 亿 39.53 亿 25.66 亿 25.93 亿 16.0 亿 14.4 亿 10.53 亿
期末现金及现金等价物余额 65.82 亿 2.6% 14.59 亿 15.65 亿 29.43 亿 25.66 亿 25.93 亿 16.0 亿 14.4 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1.71 亿 189.3% -1.92 亿 -3.36 亿 1.02 亿 -3.18 亿 -4.1 亿 1687.04 万 -2.59 亿 -3.64 亿 -4.25 亿 -9.75 亿 -3.04 亿 -7.03 亿 -3.83 亿 -9.32 亿 -11.27 亿 -4.19 亿 -11.96 亿 5780.83 万 1.98 亿 2.1 亿 3.37 亿 -1.36 亿 1.54 亿 1.17 亿 2.73 亿 2.26 亿 4497.27 万 -2363.2 万 1.5 亿 1.09 亿
经营活动现金流入小计 6.66 亿 84.1% 3.62 亿 5.13 亿 6.04 亿 2.82 亿 1.64 亿 10.67 亿 7.44 亿 4.07 亿 7.48 亿 3.64 亿 2.34 亿 695.39 万 8.08 亿 3.89 亿 5.8 亿 4.44 亿 4.19 亿 4.04 亿 5.8 亿 4.53 亿 6.21 亿 1.94 亿 7.27 亿 3.2 亿 5.25 亿 5.34 亿 4.49 亿 1.22 亿 3.03 亿 3.53 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.64 亿 77.6% 3.17 亿 3.56 亿 5.88 亿 1.83 亿 1.66 亿 10.29 亿 6.8 亿 3.65 亿 7.19 亿 3.03 亿 3.05 亿 -2.08 亿 6.78 亿 3.18 亿 4.56 亿 4.04 亿 3.46 亿 3.85 亿 5.27 亿 3.87 亿 5.77 亿 1.6 亿 6.49 亿 2.87 亿 3.81 亿 5.08 亿 3.94 亿 9673.77 万 2.76 亿 3.28 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 4.87 万 -95.6% 111.81 万 1189.53 万 66.92 万 527.74 万 - - 5182.65 万 647.24 万 241.11 万 7.02 万 -392.34 万 1.59 亿 7670.0 万 389.4 万 302.41 万 696.11 万 435.44 万 18.31 万 38.02 万 1092.08 万 997.47 万 2521.28 万 3539.45 万 1806.03 万 1679.06 万 1196.58 万 1914.45 万 1941.86 万 1952.99 万 1706.59 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.02 亿 136.5% 4305.36 万 1.46 亿 1531.45 万 9384.25 万 -241.86 万 3845.08 万 1194.01 万 3611.01 万 2609.36 万 6130.8 万 -6702.9 万 5629.58 万 5295.9 万 6713.94 万 1.21 亿 3263.88 万 6859.36 万 1875.23 万 5292.5 万 5504.71 万 3408.57 万 891.59 万 4249.59 万 1488.14 万 1.27 亿 1451.66 万 3658.47 万 578.69 万 748.39 万 769.55 万
经营活动现金流出小计 4.94 亿 -10.7% 5.54 亿 8.5 亿 5.01 亿 6.0 亿 5.74 亿 10.5 亿 10.03 亿 7.71 亿 11.72 亿 13.39 亿 5.39 亿 7.09 亿 11.91 亿 13.2 亿 17.07 亿 8.63 亿 16.15 亿 3.46 亿 3.83 亿 2.44 亿 2.85 亿 3.3 亿 5.73 亿 2.03 亿 2.52 亿 3.08 亿 4.04 亿 1.46 亿 1.52 亿 2.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.82 亿 -43.4% 3.21 亿 5.04 亿 3.03 亿 3.99 亿 3.45 亿 7.56 亿 7.42 亿 5.82 亿 9.26 亿 10.95 亿 3.84 亿 6.45 亿 9.23 亿 10.91 亿 13.2 亿 6.29 亿 14.57 亿 1.62 亿 1.92 亿 1.09 亿 1.41 亿 1.5 亿 3.93 亿 8634.07 万 8311.64 万 1.32 亿 2.69 亿 5674.82 万 5403.54 万 8822.06 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1.42 亿 0.6% 1.41 亿 2.63 亿 1.7 亿 1.34 亿 1.25 亿 2.25 亿 1.94 亿 1.26 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.22 亿 2619.52 万 1.56 亿 1.54 亿 1.25 亿 9026.96 万 7572.17 万 1.35 亿 1.05 亿 5392.16 万 5463.28 万 1.08 亿 9133.84 万 5080.32 万 4489.16 万 7199.41 万 6171.88 万 3648.19 万 3170.69 万 5547.69 万
支付的各项税款 3466.51 万 -43.5% 6136.72 万 3260.41 万 3987.22 万 1999.68 万 7713.56 万 4929.56 万 3362.48 万 5771.53 万 7704.47 万 5026.36 万 4817.25 万 2051.98 万 7872.31 万 6185.89 万 6601.58 万 5669.71 万 6565.12 万 3812.33 万 4575.59 万 4955.23 万 7226.44 万 6593.53 万 8552.41 万 5475.19 万 9526.09 万 9182.91 万 4117.0 万 4376.6 万 4842.49 万 4121.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.36 亿 356.2% 2975.39 万 5013.65 万 -1095.62 万 4725.24 万 2673.26 万 1980.53 万 3370.88 万 509.37 万 1210.44 万 4123.82 万 -1600.68 万 1773.97 万 3344.24 万 1326.86 万 1.96 亿 8701.89 万 1608.07 万 1111.48 万 4010.5 万 3088.99 万 1629.82 万 619.86 万 265.78 万 1061.11 万 2864.93 万 1245.28 万 3217.62 万 857.91 万 1833.12 万 5864.04 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.89 亿 -2.3% -1.85 亿 -3.66 亿 -2.54 亿 -1.95 亿 -1.1 亿 -3.11 亿 -4.01 亿 -2.5 亿 8.8 亿 -15.76 亿 -4883.86 万 5.54 亿 -5.39 亿 -1.48 亿 -9394.31 万 -4388.92 万 8.66 亿 -7.96 亿 -13.28 亿 -4.55 亿 -4593.57 万 -10.57 亿 -4.67 亿 -6.75 亿 7325.24 万 -4.72 亿 -1.69 亿 -3.44 亿 3288.91 万 -6.23 亿
投资活动现金流入小计 5.29 万 -98.0% 269.01 万 13.99 万 -27.59 万 192.27 万 85.21 万 15.39 万 171.63 万 31.36 万 - - 20.93 万 66.69 万 203.29 万 117.12 万 -157.03 万 1242.68 万 -2069.59 万 4.35 亿 -182.55 万 16.11 万 3.85 亿 94.85 万 1507.08 万 693.9 万 5.21 亿 30.72 万 5368.94 万 -1069.66 万 1.05 亿 585.71 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 94.39 万 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 267.38 万 4500.0 9989.0 0.0 - - - - - - -8.13 万 -47.84 万 47.84 万 117.12 万 7.26 万 0.0 0.0 64.7 万 79.61 万 -82.53 万 - - 10.27 万 527.62 万 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5.29 万 223.2% 1.64 万 13.54 万 -28.58 万 42.85 万 84.34 万 15.39 万 54.88 万 31.36 万 - - 29.06 万 114.53 万 - - -69.9 万 1242.68 万 -2069.59 万 4.33 亿 -262.16 万 98.64 万 269.48 万 94.85 万 1496.82 万 166.29 万 1373.06 万 30.72 万 5368.94 万 -1069.66 万 1.05 亿 585.71 万
投资活动现金流出小计 1.89 亿 0.8% 1.88 亿 3.66 亿 2.54 亿 1.97 亿 1.11 亿 3.11 亿 4.03 亿 2.5 亿 -8.77 亿 15.76 亿 4904.79 万 -5.53 亿 5.41 亿 1.49 亿 9237.28 万 5631.59 万 -8.86 亿 12.31 亿 13.26 亿 4.56 亿 4.31 亿 10.58 亿 4.82 亿 6.82 亿 4.47 亿 4.73 亿 2.23 亿 3.34 亿 7164.22 万 6.29 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.89 亿 0.4% 1.88 亿 3.66 亿 2.53 亿 1.97 亿 1.11 亿 3.11 亿 3.96 亿 2.5 亿 4.49 亿 2.49 亿 4967.59 万 -4.87 亿 4.71 亿 1.48 亿 6701.12 万 5355.65 万 -8.89 亿 12.28 亿 9.22 亿 4.55 亿 4.31 亿 10.56 亿 4.58 亿 6.76 亿 4.45 亿 4.63 亿 1.91 亿 3.39 亿 -4.11 亿 5.64 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 13.26 亿 - - - - - - - - - - - - 2840.95 万 - - - - - - 5500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 50.24 万 55.91 万 0.0 25.56 万 62.5 万 638.28 万 42.88 万 28.0 万 46.74 万 -62.79 万 -6612.56 万 7009.86 万 55.12 万 -31.84 万 275.94 万 244.67 万 271.69 万 4.04 亿 26.74 万 48.11 万 129.43 万 -407.51 万 552.98 万 279.82 万 959.55 万 1120.19 万 -532.3 万 5.38 亿 996.68 万
筹资活动现金流入小计 25.31 亿 -15.8% 30.07 亿 12.66 亿 11.63 亿 6.64 亿 20.68 亿 35.93 亿 25.53 亿 22.68 亿 13.98 亿 27.52 亿 7.49 亿 9.17 亿 34.06 亿 17.63 亿 18.94 亿 7.04 亿 16.49 亿 10.59 亿 10.76 亿 8.0 亿 17.34 亿 20.49 亿 1.75 亿 11.03 亿 6.63 亿 4.41 亿 10.59 亿 4.27 亿 1470.0 万 3.06 亿
筹资活动产生的现金流量净额 2.64 亿 -63.1% 7.16 亿 6.43 亿 2.11 亿 1.42 亿 6.09 亿 4.12 亿 -5.95 亿 7.52 亿 -13.4 亿 21.64 亿 4.17 亿 -1.93 亿 17.05 亿 9.51 亿 10.0 亿 4.45 亿 10.46 亿 2.35 亿 8.36 亿 2.36 亿 3.24 亿 18.74 亿 -5980.79 万 7.75 亿 3.18 亿 -1.02 亿 7.82 亿 3.85 亿 -2.45 亿 2.88 亿
吸收投资收到的现金 80.0 万 - 0.0 0.0 14.98 亿 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 106.26 万 2037.38 万 1672.0 万 500.0 万 8420.0 万 5850.0 万 356.26 万 2304.45 万 1778.1 万 4618.78 万 4841.31 万 2817.82 万 3447.93 万 7927.75 万 292.95 万 5816.58 万 1794.69 万 8743.31 万 5274.24 万 1470.0 万 620.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 20.31 亿 -32.4% 30.04 亿 12.66 亿 11.61 亿 6.62 亿 10.65 亿 30.81 亿 25.52 亿 22.68 亿 13.98 亿 27.51 亿 7.28 亿 11.0 亿 32.01 亿 16.79 亿 18.3 亿 7.01 亿 16.26 亿 10.42 亿 15.0 亿 2.52 亿 17.06 亿 20.14 亿 5.96 亿 6.0 亿 6.05 亿 4.23 亿 9.78 亿 3.5 亿 0.0 3.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 -14.96 亿 180.0 万 10.01 亿 5.12 亿 - - - - 0.0 -2.0 亿 - - - - - - - - - - - - - - -674.0 万 - - -
筹资活动现金流出小计 22.68 亿 -1.0% 22.91 亿 6.23 亿 9.51 亿 5.21 亿 14.59 亿 31.81 亿 31.48 亿 15.16 亿 27.38 亿 5.89 亿 3.31 亿 11.1 亿 17.01 亿 8.12 亿 8.94 亿 2.59 亿 6.02 亿 8.24 亿 2.4 亿 5.65 亿 14.1 亿 1.74 亿 2.35 亿 3.28 亿 3.46 亿 5.43 亿 2.77 亿 4147.57 万 2.59 亿 1840.43 万
偿还债务所支付的现金 20.2 亿 10.4% 18.3 亿 4.19 亿 7.73 亿 2.75 亿 10.77 亿 7.74 亿 19.2 亿 13.34 亿 10.12 亿 4.53 亿 1.87 亿 10.1 亿 12.71 亿 7.11 亿 7.61 亿 1.7 亿 2.47 亿 7.63 亿 1.01 亿 5.43 亿 10.92 亿 1.42 亿 1.79 亿 3.09 亿 8451.0 万 5.27 亿 2.58 亿 2976.17 万 2045.0 万 850.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.17 亿 -52.9% 4.61 亿 1.87 亿 8859.27 万 2.3 亿 3.71 亿 2.68 亿 1.86 亿 1.73 亿 3.98 亿 1.33 亿 1.4 亿 9847.03 万 4.2 亿 1.0 亿 1.12 亿 8941.71 万 3.55 亿 5250.1 万 1.08 亿 2174.05 万 3.17 亿 3246.58 万 5293.12 万 1900.46 万 2.61 亿 1616.84 万 1805.69 万 1171.41 万 2.39 亿 990.43 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2984.67 万 6294.8% -48.18 万 1703.37 万 8970.45 万 1648.31 万 1085.0 万 21.38 亿 10.42 亿 858.69 万 13.27 亿 300.0 万 431.99 万 110.54 万 - - 2098.38 万 0.0 64.14 万 860.58 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2.46 亿 -27.4% 3.39 亿 -5953.32 万 5943.67 万 -3.71 亿 8827.31 万 1.18 亿 -12.55 亿 1.38 亿 -8.85 亿 -3.87 亿 6430.04 万 -3.42 亿 7.83 亿 -1.28 亿 -2.22 亿 -1822.46 万 7.16 亿 -5.03 亿 -2.94 亿 -988.51 万 6.15 亿 6.82 亿 -3.73 亿 2.17 亿 6.64 亿 -3.48 亿 6.58 亿 1694.93 万 -6151.8 万 -2.26 亿
期初现金及现金等价物余额 17.38 亿 24.2% 14.0 亿 14.59 亿 14.0 亿 17.71 亿 16.82 亿 15.65 亿 28.2 亿 26.82 亿 25.56 亿 29.43 亿 28.79 亿 47.08 亿 24.38 亿 25.66 亿 27.87 亿 28.06 亿 20.9 亿 25.93 亿 28.87 亿 28.97 亿 22.82 亿 16.0 亿 19.73 亿 17.56 亿 10.93 亿 14.4 亿 7.83 亿 7.66 亿 9.28 亿 11.54 亿
期末现金及现金等价物余额 19.84 亿 14.1% 17.38 亿 14.0 亿 14.59 亿 14.0 亿 17.71 亿 16.82 亿 15.65 亿 28.2 亿 26.82 亿 25.56 亿 29.43 亿 28.79 亿 47.08 亿 24.38 亿 25.66 亿 27.87 亿 28.06 亿 20.9 亿 25.93 亿 28.87 亿 28.97 亿 22.82 亿 16.0 亿 19.73 亿 17.56 亿 10.93 亿 14.4 亿 7.83 亿 7.66 亿 9.28 亿