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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 12.42 亿 20.4% 10.79 亿 9.81 亿 7.94 亿 6.56 亿 5.53 亿 5.49 亿 7.06 亿
营业收入 12.42 亿 20.4% 10.79 亿 9.81 亿 7.94 亿 6.56 亿 5.53 亿 5.49 亿 7.06 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 10.25 亿 16.2% 8.98 亿 8.22 亿 6.83 亿 6.23 亿 5.21 亿 5.25 亿 6.41 亿
营业成本 3.38 亿 38.6% 2.69 亿 2.53 亿 1.84 亿 1.35 亿 8282.37 万 6617.5 万 1.65 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3.11 亿 10.5% 2.69 亿 2.73 亿 2.65 亿 2.61 亿 2.49 亿 2.79 亿 2.79 亿
管理费用 1.28 亿 -13.9% 1.37 亿 1.56 亿 1.3 亿 1.27 亿 9352.57 万 1.09 亿 1.1 亿
财务费用 3854.79 万 8.6% 3786.49 万 2314.04 万 2039.43 万 1861.14 万 1329.84 万 1855.42 万 973.94 万
财务费用 - 利息费用 4043.37 万 15.9% 3853.3 万 2391.07 万 2155.44 万 2140.4 万 2340.68 万 3063.8 万 2072.52 万
财务费用 - 利息收入 244.65 万 10.5% 258.0 万 214.27 万 176.79 万 341.48 万 1259.88 万 1642.53 万 1427.57 万
研发费用 1.97 亿 22.1% 1.73 亿 1.06 亿 7637.54 万 7671.6 万 7779.21 万 4543.36 万 4528.15 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1250.22 万 10.8% 1156.59 万 1109.13 万 709.31 万 522.27 万 505.08 万 623.61 万 3311.85 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1130.67 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 3709.33 万 -50.6% 3568.66 万 6569.74 万 2704.9 万 1986.91 万 2888.32 万 1508.51 万 1272.05 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 41.08 万 -44.0% 51.46 万 158.46 万 126.94 万 4335.79 万 2042.46 万 3074.4 万 7078.1 万
其中:联营公司投资收益 40.51 万 37.6% 7.36 万 68.7 万 45.57 万 66.17 万 -2.06 万 -118.14 万 -244.6 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -849.0 -51.3% -1067.06 - - - 1999.71 万 - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 462.4 万 2731.6 万 - 6.38 万 - -743.98 648.95 万
营业利润 2.35 亿 -7.0% 2.23 亿 2.44 亿 1.35 亿 1.19 亿 9972.98 万 7325.17 万 1.3 亿
加：营业外收入 91.32 万 -42.5% 235.1 万 25.82 万 4.57 万 27.16 万 24.23 万 209.54 万 4279.83 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 174.46 万 399.4% 84.97 万 6369.97 78.65 万 5.87 万 153.1 万 17.06 万 125.14 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 2.34 亿 -7.8% 2.25 亿 2.44 亿 1.34 亿 1.19 亿 9844.11 万 7517.64 万 1.71 亿
减：所得税 3180.36 万 -42.0% 3835.89 万 5538.96 万 2846.67 万 3052.06 万 2960.59 万 2321.48 万 4511.51 万
净利润 2.02 亿 1.6% 1.87 亿 1.89 亿 1.06 亿 8887.08 万 6883.52 万 5196.17 万 1.26 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2.02 亿 1.6% 1.87 亿 1.89 亿 1.06 亿 8887.08 万 6883.52 万 5196.17 万 1.26 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.24 亿 16.1% 1.93 亿 1.77 亿 1.02 亿 9529.24 万 7672.58 万 7067.56 万 1.45 亿
少数股东损益 -2150.9 万 -440.7% -613.2 万 1226.34 万 384.22 万 -642.16 万 -789.06 万 -1871.4 万 -1865.09 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.98 亿 72.9% 1.6 亿 1.04 亿 8067.21 万 4648.4 万 1310.56 万 243.81 万 -5187.55 万
基本每股收益 0.45 14.4% 0.39 0.36 0.2 0.19 0.16 0.14 0.29
稀释每股收益 0.44 15.6% 0.38 0.35 0.2 0.19 0.16 0.14 0.29
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -2725.33 万
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - -2725.33 万
综合收益总额 2.02 亿 1.6% 1.87 亿 1.89 亿 1.06 亿 8887.08 万 6883.52 万 5196.17 万 9899.75 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.24 亿 16.1% 1.93 亿 1.77 亿 1.02 亿 9529.24 万 7672.58 万 7067.56 万 1.18 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -2150.9 万 -440.7% -613.2 万 1226.34 万 384.22 万 -642.16 万 -789.06 万 -1871.4 万 -1865.09 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 3.15 亿 8.5% 2.9 亿 3.35 亿 3.02 亿 2.75 亿 2.12 亿 2.9 亿 2.54 亿 2.52 亿 1.94 亿 2.81 亿 2.13 亿 2.07 亿 2.38 亿 1.36 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.8 亿 1.41 亿 6171.81 万 1.69 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.29 亿 3.34 亿 1.57 亿 1.04 亿 1.11 亿
营业收入 3.15 亿 8.5% 2.9 亿 3.35 亿 3.02 亿 2.75 亿 2.12 亿 2.9 亿 2.54 亿 2.52 亿 1.94 亿 2.81 亿 2.13 亿 2.07 亿 2.38 亿 1.36 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.8 亿 1.41 亿 6171.81 万 1.69 亿 1.48 亿 1.45 亿 1.27 亿 1.29 亿 3.34 亿 1.57 亿 1.04 亿 1.11 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.58 亿 3.2% 2.5 亿 2.48 亿 2.68 亿 2.31 亿 1.88 亿 2.11 亿 2.52 亿 2.06 亿 1.55 亿 2.09 亿 2.12 亿 1.79 亿 1.8 亿 1.12 亿 1.86 亿 1.68 亿 1.54 亿 1.16 亿 1.8 亿 1.17 亿 9901.39 万 1.25 亿 1.63 亿 1.27 亿 1.22 亿 1.13 亿 3.47 亿 9503.78 万 9290.75 万 1.06 亿
营业成本 7983.64 万 -7.5% 8627.84 万 8212.02 万 8955.38 万 6342.76 万 5440.88 万 6192.53 万 6389.98 万 7401.0 万 5904.4 万 5592.37 万 5093.57 万 5037.27 万 5987.78 万 2258.81 万 4039.03 万 4140.54 万 3158.66 万 2209.31 万 2349.89 万 2627.28 万 1159.47 万 2145.73 万 1800.26 万 1663.95 万 1805.65 万 1347.64 万 1.17 亿 1778.97 万 1718.47 万 1286.46 万
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8311.37 万 15.7% 7185.88 万 8537.28 万 7038.3 万 6564.34 万 4982.15 万 8310.06 万 8251.89 万 6137.5 万 3181.8 万 9749.57 万 8055.09 万 7020.85 万 6878.78 万 4507.99 万 7752.4 万 6561.64 万 7028.0 万 4749.15 万 9320.92 万 5122.91 万 4106.62 万 6305.79 万 9519.25 万 6363.26 万 6175.77 万 5887.76 万 1.04 亿 5794.03 万 5977.16 万 5708.57 万
管理费用 2894.72 万 -17.7% 3515.79 万 3125.63 万 3243.0 万 3593.48 万 2985.31 万 3900.04 万 4355.57 万 3684.33 万 4128.76 万 3402.02 万 4188.39 万 3392.7 万 2065.93 万 3396.86 万 3386.12 万 3813.02 万 2891.58 万 2562.62 万 2659.0 万 1933.15 万 2351.06 万 2409.36 万 1970.32 万 2736.05 万 2858.69 万 3324.69 万 2540.79 万 1801.62 万 3490.19 万 3135.38 万
财务费用 993.09 万 11.4% 891.08 万 917.85 万 1052.77 万 1050.41 万 933.58 万 749.74 万 815.77 万 531.78 万 474.89 万 491.61 万 545.61 万 521.32 万 484.51 万 487.99 万 501.49 万 504.37 万 472.4 万 382.89 万 271.16 万 250.07 万 350.67 万 457.94 万 516.18 万 340.09 万 495.31 万 503.84 万 5179.97 万 -339.33 万 -4072.55 万 205.86 万
财务费用 - 利息费用 956.55 万 -9.5% 1056.83 万 793.6 万 1236.39 万 918.46 万 991.2 万 707.25 万 870.44 万 482.96 万 543.62 万 494.05 万 1159.58 万 0.0 768.06 万 227.79 万 579.1 万 498.33 万 474.6 万 588.37 万 388.11 万 568.11 万 734.33 万 650.13 万 776.33 万 677.27 万 1220.54 万 389.65 万 1054.37 万 258.65 万 - -
财务费用 - 利息收入 32.32 万 -23.9% 42.44 万 38.83 万 131.06 万 34.21 万 38.52 万 54.21 万 94.37 万 21.04 万 52.84 万 46.02 万 91.82 万 0.0 65.31 万 19.66 万 59.49 万 15.73 万 43.03 万 223.23 万 183.44 万 335.72 万 360.43 万 380.29 万 386.88 万 412.6 万 477.12 万 365.94 万 -3554.28 万 335.75 万 - -
研发费用 5319.66 万 16.8% 4555.95 万 3728.0 万 6114.79 万 5267.83 万 4212.14 万 1684.28 万 4985.35 万 2553.55 万 1524.07 万 1533.89 万 3074.82 万 1783.91 万 2355.57 万 423.24 万 2764.79 万 1665.36 万 1683.97 万 1557.48 万 3235.57 万 1676.62 万 1836.52 万 1030.5 万 2349.87 万 1427.44 万 692.87 万 73.17 万 2164.24 万 187.03 万 2095.19 万 81.69 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 301.0 万 26.8% 237.38 万 300.52 万 411.32 万 241.39 万 272.49 万 231.39 万 382.62 万 255.6 万 322.65 万 148.26 万 280.74 万 137.6 万 179.36 万 111.62 万 155.02 万 131.21 万 124.62 万 111.42 万 161.04 万 112.61 万 97.04 万 134.39 万 182.37 万 122.12 万 173.39 万 145.73 万 2736.68 万 281.47 万 187.73 万 105.97 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 492.04 万 -396.03 万 159.88 万 1378.05 万 105.44 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 708.47 万 -16.6% 849.85 万 515.9 万 1635.12 万 911.67 万 687.19 万 334.68 万 5580.28 万 219.0 万 304.31 万 466.15 万 470.79 万 652.27 万 113.78 万 1468.06 万 -656.11 万 936.91 万 827.18 万 878.93 万 949.86 万 161.48 万 383.22 万 1393.77 万 155.75 万 373.7 万 640.4 万 338.65 万 182.38 万 45.07 万 - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
加：投资收益 5.0 万 -82.3% 28.31 万 8.71 万 -9261.04 5.55 万 18.07 万 28.77 万 20.92 万 9.87 万 104.07 万 23.61 万 9.7 万 77.21 万 8935.12 39.13 万 633.55 万 20.3 万 3637.73 万 44.22 万 -1953.37 万 8.76 万 3991.12 万 -4.05 万 228.5 万 2895.5 万 -9.43 万 -40.16 万 -135.76 万 -36.79 万 7290.79 万 -40.14 万
其中:联营公司投资收益 4.99 万 -82.4% 28.31 万 8.37 万 -1.16 万 8334.7 -12.77 万 20.46 万 20.92 万 9.87 万 14.3 万 23.61 万 9.7 万 6.76 万 8935.12 28.22 万 9026.69 13.32 万 7.73 万 44.22 万 2.5 万 7.88 万 -8.38 万 -4.05 万 - - - -40.16 万 -138.71 万 -33.84 万 -31.91 万 -40.14 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 -79.0 31.3% -115.0 -149.0 -506.0 611.0 -1141.0 -31.06 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 -23.67 万 - - 1994.62 万 299.22 万 - - - - - - 1.41 万 4.75 万 0.0 2204.99 - - - - - - - - 653.16 万 -1.14 万 - -
营业利润 6206.62 万 63.8% 3789.46 万 8673.78 万 4832.25 万 5385.79 万 4479.41 万 7649.17 万 7768.61 万 4626.37 万 4940.43 万 7060.2 万 758.93 万 3226.53 万 5438.65 万 4052.78 万 911.34 万 2834.64 万 3144.85 万 5027.03 万 1881.95 万 2248.89 万 197.4 万 5644.73 万 -1253.78 万 5030.87 万 2169.1 万 1378.97 万 -1615.77 万 6082.7 万 8042.07 万 472.9 万
加：营业外收入 -4.05 万 -176.7% 5.28 万 1.14 万 88.95 万 1320.4 143.32 万 2.69 万 12.65 万 9828.08 4.41 万 7.78 万 -4.74 万 4.88 万 1.35 万 3.08 万 9279.7 5.97 万 -1.09 万 21.34 万 -68.49 万 59.67 万 31.18 万 1.87 万 182.26 万 1.64 万 6.73 万 18.91 万 4275.78 万 -6788.66 -4201.69 万 4206.42 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 101.33 万 5422.3% 1.83 万 20.95 万 50.34 万 33.99 万 6146.81 178.64 3048.48 2321.49 - - 17.24 万 4488.46 835.0 60.88 万 -1358.35 7143.89 5.04 万 2523.55 3.65 万 100.84 万 10.22 万 38.38 万 11.14 万 7147.7 2000.0 5.01 万 15.74 万 51.87 万 1.99 万 55.54 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6101.24 万 60.9% 3792.91 万 8653.97 万 4870.86 万 5351.93 万 4622.12 万 7651.84 万 7780.95 万 4627.12 万 4944.74 万 7067.98 万 736.95 万 3230.96 万 5439.92 万 3994.98 万 912.41 万 2839.9 万 3138.72 万 5048.12 万 1809.8 万 2207.73 万 218.36 万 5608.22 万 -1082.65 万 5031.79 万 2175.63 万 1392.87 万 2644.27 万 6030.15 万 3838.4 万 4623.78 万
减：所得税 1797.69 万 2198.1% 78.23 万 1641.61 万 -337.17 万 1489.08 万 1303.24 万 1380.74 万 1311.38 万 922.51 万 1959.39 万 1345.67 万 34.73 万 932.77 万 1035.18 万 842.12 万 -79.96 万 801.86 万 1426.51 万 903.66 万 1106.58 万 571.76 万 167.71 万 1114.54 万 89.91 万 685.7 万 806.27 万 739.6 万 1133.06 万 1206.49 万 861.62 万 1310.35 万
净利润 4303.54 万 15.9% 3714.68 万 7012.36 万 5208.03 万 3862.85 万 3318.88 万 6271.1 万 6469.57 万 3704.61 万 2985.35 万 5722.31 万 702.22 万 2298.18 万 4404.74 万 3152.86 万 992.37 万 2038.04 万 1712.22 万 4144.46 万 703.22 万 1635.96 万 50.65 万 4493.69 万 -1172.56 万 4346.09 万 1369.36 万 653.27 万 1511.21 万 4823.67 万 2976.78 万 3313.43 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4303.54 万 15.9% 3714.68 万 7012.36 万 5208.03 万 3862.85 万 3318.88 万 6271.1 万 6469.57 万 3704.61 万 2985.35 万 5722.31 万 702.22 万 2298.18 万 4404.74 万 3152.86 万 992.37 万 2038.04 万 1712.22 万 4144.46 万 703.22 万 1635.96 万 50.65 万 4493.69 万 -1172.56 万 4346.09 万 1369.36 万 653.27 万 1511.21 万 4823.67 万 2976.78 万 3313.43 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5053.04 万 8.2% 4671.72 万 7268.89 万 5395.87 万 4078.22 万 3223.14 万 6576.82 万 5412.97 万 3530.52 万 2861.38 万 5850.63 万 615.36 万 2104.19 万 4188.62 万 3265.6 万 1014.28 万 2102.97 万 2005.93 万 4406.07 万 712.64 万 2054.66 万 392.66 万 4512.63 万 -1067.98 万 4645.05 万 1570.93 万 1919.56 万 1906.21 万 5360.06 万 3439.06 万 3784.84 万
少数股东损益 -749.49 万 21.7% -957.03 万 -256.53 万 -187.84 万 -215.37 万 95.74 万 -305.72 万 1056.6 万 174.1 万 123.97 万 -128.32 万 86.86 万 193.99 万 216.12 万 -112.75 万 -21.91 万 -64.93 万 -293.71 万 -261.61 万 -9.42 万 -418.69 万 -342.02 万 -18.94 万 -104.58 万 -298.96 万 -201.57 万 -1266.29 万 -395.0 万 -536.39 万 -462.29 万 -471.41 万
扣除非经常性损益后的净利润 4637.39 万 12.6% 4119.6 万 6908.95 万 4154.85 万 3356.8 万 2203.69 万 6327.01 万 -422.58 万 3146.86 万 2202.11 万 5482.33 万 268.18 万 1599.68 万 4022.23 万 2179.0 万 997.99 万 1421.61 万 -1461.1 万 3688.04 万 -752.16 万 1743.58 万 -3119.61 万 3438.75 万 -3695.11 万 2230.96 万 827.16 万 880.81 万 -6431.63 万 5166.49 万 -1483.42 万 -2438.99 万
基本每股收益 0.1 6.9% 0.09 0.15 0.11 0.08 0.07 0.13 0.12 0.07 0.06 0.12 0.01 0.04 0.08 0.07 0.02 0.04 0.04 0.09 0.01 0.04 0.01 0.09 -0.02 0.09 0.03 0.04 0.04 0.11 0.07 0.08
稀释每股收益 0.1 6.1% 0.09 0.14 0.11 0.08 0.06 0.13 0.11 0.07 0.06 0.12 0.01 0.04 0.08 0.06 0.02 0.04 0.04 0.09 0.01 0.04 0.01 0.09 -0.02 0.09 0.03 0.04 0.04 0.11 0.07 0.08
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -373.15 万 0.0 - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -373.15 万 0.0 - -
综合收益总额 4303.54 万 15.9% 3714.68 万 7012.36 万 5208.03 万 3862.85 万 3318.88 万 6271.1 万 6469.57 万 3704.61 万 2985.35 万 5722.31 万 702.22 万 2298.18 万 4404.74 万 3152.86 万 992.37 万 2038.04 万 1712.22 万 4144.46 万 703.22 万 1635.96 万 50.65 万 4493.69 万 -1172.56 万 4346.09 万 1369.36 万 653.27 万 1138.06 万 4823.67 万 624.6 万 3313.43 万
归属于母公司股东的综合收益总额 5053.04 万 8.2% 4671.72 万 7268.89 万 5395.87 万 4078.22 万 3223.14 万 6576.82 万 5412.97 万 3530.52 万 2861.38 万 5850.63 万 615.36 万 2104.19 万 4188.62 万 3265.6 万 1014.28 万 2102.97 万 2005.93 万 4406.07 万 712.64 万 2054.66 万 392.66 万 4512.63 万 -1067.98 万 4645.05 万 1570.93 万 1919.56 万 1533.06 万 5360.06 万 1086.88 万 3784.84 万
归属于少数股东的综合收益总额 -749.49 万 21.7% -957.03 万 -256.53 万 -187.84 万 -215.37 万 95.74 万 -305.72 万 1056.6 万 174.1 万 123.97 万 -128.32 万 86.86 万 193.99 万 216.12 万 -112.75 万 -21.91 万 -64.93 万 -293.71 万 -261.61 万 -9.42 万 -418.69 万 -342.02 万 -18.94 万 -104.58 万 -298.96 万 -201.57 万 -1266.29 万 -395.0 万 -536.39 万 -462.29 万 -471.41 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 39.62 亿 24.5% 39.7 亿 31.2 亿 24.35 亿 21.17 亿 21.26 亿 20.62 亿 31.68 亿
流动资产合计 11.71 亿 31.7% 12.33 亿 8.9 亿 6.89 亿 6.63 亿 8.11 亿 6.55 亿 19.26 亿
货币资金 2.15 亿 15.6% 3.81 亿 2.59 亿 2.93 亿 3.21 亿 3.95 亿 1.86 亿 3.28 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 260.56 万 - 20.65 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 4.69 亿 31.4% 4.15 亿 3.35 亿 2.14 亿 1.37 亿 1.7 亿 1.12 亿 1.28 亿
应收票据 2237.55 万 15.3% 4438.43 万 1511.04 万 1120.72 万 819.69 万 4808.63 万 462.55 万 2461.24 万
应收账款 4.47 亿 32.3% 3.7 亿 3.2 亿 2.03 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.08 亿 1.03 亿
预付款项 1066.93 万 18.5% 507.11 万 610.24 万 817.8 万 759.89 万 763.48 万 5873.27 万 1.12 亿
其他应收款合计 1534.79 万 -50.5% 621.65 万 2060.52 万 1256.47 万 855.94 万 1.25 亿 1.91 亿 4.64 亿
存货 3.85 亿 49.8% 3.44 亿 2.16 亿 1.19 亿 1.02 亿 4345.43 万 4223.79 万 8.45 亿
一年内到期的非流动资产 40.22 万 - 34.89 万 14.62 万 - 472.32 万 874.94 万 - -
其他流动资产 5364.73 万 45.2% 5863.8 万 3732.68 万 2774.47 万 6078.55 万 6150.58 万 6369.93 万 4842.16 万
非流动资产合计 27.91 亿 21.8% 27.37 亿 22.3 亿 17.46 亿 14.54 亿 13.14 亿 14.07 亿 12.42 亿
长期应收款 2527.04 万 94.4% 2606.08 万 2326.87 万 106.26 万 76.97 万 592.85 万 1480.4 万 1002.98 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1.0 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.13 亿 3.7% 1.21 亿 1.04 亿 9031.02 万 4002.67 万 - - 3571.72 万
长期股权投资 1059.94 万 3.4% 1038.52 万 1031.16 万 962.46 万 916.89 万 850.72 万 852.78 万 1.69 亿
其他权益工具投资 5000.0 万 - 5000.0 万 5000.0 万 - - - - -
其他非流动金融资产 1.01 亿 -11.1% 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.53 亿 1.65 亿 -
固定资产 7.54 亿 0.6% 7.63 亿 7.7 亿 7.11 亿 6.22 亿 5.3 亿 3.75 亿 2.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 11.3 亿 62.4% 10.95 亿 6.14 亿 2.88 亿 2.25 亿 3.28 亿 3.73 亿 3.4 亿
使用权资产 2501.68 万 80.3% 2996.81 万 2168.83 万 868.47 万 1541.88 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3.72 亿 28.5% 3.99 亿 3.55 亿 2.48 亿 2.44 亿 1.95 亿 1.71 亿 1.08 亿
开发支出 3971.66 万 -61.1% 0.0 2885.51 万 7749.03 万 2749.84 万 462.76 万 - 639.47 万
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 4062.09 万 16.0% 4526.71 万 3572.32 万 1746.25 万 1705.28 万 917.74 万 712.3 万 553.92 万
递延所得税资产 3917.24 万 133.9% 3940.59 万 1743.01 万 1449.75 万 1037.28 万 341.58 万 352.52 万 588.22 万
其他非流动资产 9111.47 万 -23.9% 5741.16 万 9891.32 万 1.79 亿 1.42 亿 7658.69 万 2.9 亿 2.0 亿
负债合计 24.03 亿 29.3% 24.21 亿 18.16 亿 11.96 亿 10.18 亿 11.34 亿 11.14 亿 14.16 亿
流动负债合计 9.22 亿 14.5% 9.88 亿 8.13 亿 5.96 亿 5.8 亿 6.67 亿 6.09 亿 10.87 亿
短期借款 4.9 亿 38.9% 3.72 亿 2.55 亿 1.95 亿 1.52 亿 2.16 亿 9117.16 万 1.43 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 - - - - - 3000.0 万
应付账款 2.34 亿 -0.2% 3.01 亿 3.06 亿 2.26 亿 2.02 亿 1.89 亿 1.55 亿 1.26 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - 6.2 万 66.35 万 2.89 亿
应付职工薪酬 2453.88 万 5.5% 3941.4 万 3816.96 万 2572.17 万 2527.35 万 1215.64 万 1198.36 万 1076.6 万
应交税费 3995.89 万 19.0% 2582.34 万 3521.31 万 2626.51 万 2356.22 万 1611.73 万 1380.4 万 1.55 亿
其他应付款合计 9246.86 万 -28.1% 6779.16 万 1.51 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.77 亿 1.67 亿 2.91 亿
一年内到期的非流动负债 1002.87 万 10.3% 1.35 亿 1762.86 万 414.9 万 5748.22 万 5156.56 万 1.7 亿 4227.94 万
其他流动负债 1916.82 万 19.0% 4454.3 万 846.95 万 1044.41 万 673.62 万 33.48 万 - 250.3 万
非流动负债合计 14.81 亿 40.6% 14.33 亿 10.03 亿 6.0 亿 4.38 亿 4.67 亿 5.05 亿 3.3 亿
长期借款 11.58 亿 41.7% 10.99 亿 7.5 亿 4.29 亿 2.7 亿 3.06 亿 3.09 亿 1.44 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 1.92 亿 105.0% 2.06 亿 1.19 亿 1565.44 万 - 556.35 万 5989.4 万 5977.02 万
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 1443.73 万 -80.6% 1443.73 万 1443.73 万 1578.01 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万
长期递延收益 9748.15 万 - 9140.91 万 1.03 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.17 亿 9791.34 万 8840.07 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 - - - 2475.0 万 2380.0 万 2285.0 万
所有者权益合计 15.59 亿 17.8% 15.49 亿 13.05 亿 12.39 亿 10.99 亿 9.92 亿 9.48 亿 17.52 亿
实收资本（或股本） 5.1 亿 0.0% 5.1 亿 5.09 亿 5.01 亿 4.96 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿
资本公积 3.59 亿 28.0% 3.93 亿 2.92 亿 9989.91 万 2889.33 万 - - 4.89 亿
减：库存股 4.51 亿 18.8% 4.8 亿 3.91 亿 5853.49 万 2701.18 万 - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - - - - 4331.2 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 0.0 - 0.0 - - - - - 1.77 亿
未分配利润 9.83 亿 20.7% 9.37 亿 8.01 亿 6.49 亿 5.74 亿 5.08 亿 4.56 亿 5.49 亿
归属母公司股东权益合计 14.02 亿 14.4% 13.61 亿 12.12 亿 11.91 亿 10.71 亿 10.0 亿 9.48 亿 17.5 亿
少数股东权益 1.57 亿 61.6% 1.88 亿 9295.66 万 4759.66 万 2831.85 万 -803.31 万 -14.25 万 168.24 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 43.51 亿 5.4% 41.27 亿 40.81 亿 39.7 亿 35.73 亿 33.31 亿 32.51 亿 31.2 亿 27.9 亿 26.18 亿 25.55 亿 24.35 亿 23.07 亿 23.69 亿 22.94 亿 21.17 亿 20.31 亿 20.17 亿 20.95 亿 21.26 亿 20.27 亿 20.34 亿 22.07 亿 20.62 亿 19.99 亿 21.13 亿 21.75 亿 31.68 亿 26.34 亿 25.08 亿 25.73 亿
流动资产合计 13.44 亿 11.0% 12.11 亿 12.16 亿 12.33 亿 9.98 亿 9.33 亿 9.57 亿 8.9 亿 7.81 亿 7.64 亿 7.62 亿 6.89 亿 6.11 亿 7.45 亿 6.92 亿 6.63 亿 5.9 亿 6.07 亿 6.38 亿 8.11 亿 6.5 亿 7.16 亿 7.91 亿 6.55 亿 7.61 亿 7.43 亿 9.33 亿 19.26 亿 15.56 亿 15.81 亿 17.83 亿
货币资金 2.4 亿 24.5% 1.92 亿 2.64 亿 3.81 亿 1.9 亿 1.42 亿 2.26 亿 2.59 亿 1.82 亿 2.44 亿 2.21 亿 2.93 亿 1.64 亿 3.11 亿 2.85 亿 3.21 亿 1.68 亿 2.01 亿 2.75 亿 3.95 亿 1.81 亿 3.0 亿 3.64 亿 1.86 亿 9904.9 万 1.55 亿 3.05 亿 3.28 亿 2.06 亿 2.71 亿 6.68 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 4199.0 -1.8% 4278.0 4393.0 20.65 万 520.7 万 4437.0 5578.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.65 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.47 亿 3.9% 5.26 亿 4.91 亿 4.15 亿 3.91 亿 4.03 亿 4.24 亿 3.35 亿 3.23 亿 2.73 亿 3.02 亿 2.14 亿 2.59 亿 2.22 亿 1.2 亿 1.37 亿 1.68 亿 1.6 亿 1.51 亿 1.7 亿 1.3 亿 1.14 亿 1.49 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.03 亿 1.13 亿 1.28 亿 1201.15 万 2702.14 万 2631.74 万
应收票据 2423.93 万 -5.9% 2575.44 万 1109.16 万 4438.43 万 2051.16 万 2554.78 万 3400.31 万 1511.04 万 1830.62 万 1814.87 万 1161.77 万 1120.72 万 1153.51 万 1444.19 万 829.26 万 819.69 万 602.9 万 1989.17 万 1428.88 万 4808.63 万 2191.04 万 1250.35 万 1831.2 万 462.55 万 519.48 万 459.84 万 1923.16 万 2461.24 万 5.0 万 659.14 万 1270.65 万
应收账款 5.23 亿 4.4% 5.01 亿 4.8 亿 3.7 亿 3.71 亿 3.77 亿 3.9 亿 3.2 亿 3.05 亿 2.55 亿 2.9 亿 2.03 亿 2.47 亿 2.08 亿 1.12 亿 1.29 亿 1.62 亿 1.4 亿 1.37 亿 1.22 亿 1.08 亿 1.02 亿 1.3 亿 1.08 亿 1.08 亿 9828.11 万 9341.67 万 1.03 亿 1196.15 万 2043.0 万 1361.09 万
预付款项 1309.87 万 36.9% 956.74 万 1040.35 万 507.11 万 823.99 万 593.45 万 906.47 万 610.24 万 976.46 万 1126.82 万 1270.31 万 817.8 万 1847.74 万 1598.48 万 4092.43 万 759.89 万 1035.14 万 1298.63 万 731.57 万 763.48 万 1158.93 万 1916.25 万 767.58 万 5873.27 万 7869.9 万 8986.52 万 1.01 亿 1.12 亿 3.96 亿 4.07 亿 2.26 亿
其他应收款合计 1457.33 万 105.2% 710.04 万 900.97 万 621.65 万 1612.24 万 2095.18 万 1813.08 万 2060.52 万 4592.43 万 2657.82 万 3553.8 万 1256.47 万 1730.76 万 1554.98 万 3852.61 万 855.94 万 1.08 亿 9540.13 万 9207.62 万 1.25 亿 2.06 亿 1.7 亿 1.64 亿 1.91 亿 1.89 亿 1.85 亿 2.12 亿 4.64 亿 2.69 亿 2.21 亿 5331.93 万
存货 4.42 亿 10.0% 4.02 亿 3.69 亿 3.44 亿 3.28 亿 3.04 亿 2.42 亿 2.16 亿 1.86 亿 1.63 亿 1.38 亿 1.19 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.02 亿 7851.6 万 7723.57 万 5182.43 万 4345.43 万 5540.41 万 5109.37 万 4112.77 万 4223.79 万 5080.0 万 4978.04 万 5235.23 万 8.45 亿 6.22 亿 6.06 亿 7.69 亿
一年内到期的非流动资产 65.82 万 84.7% 35.64 万 34.89 万 34.89 万 14.62 万 14.62 万 14.62 万 14.62 万 - - - - - - - 472.32 万 - - - 874.94 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 6047.48 万 7.4% 5632.63 万 5443.16 万 5863.8 万 4681.98 万 4905.13 万 3130.62 万 3732.68 万 2705.57 万 2150.98 万 3351.82 万 2774.47 万 1191.61 万 3439.9 万 5642.14 万 6078.55 万 5748.07 万 5993.8 万 6067.94 万 6150.58 万 6574.84 万 6061.07 万 6572.81 万 6369.93 万 6605.44 万 6100.2 万 5067.63 万 4842.16 万 5056.69 万 4800.52 万 4026.86 万
非流动资产合计 30.07 亿 3.1% 29.16 亿 28.65 亿 27.37 亿 25.74 亿 23.98 亿 22.95 亿 22.3 亿 20.09 亿 18.54 亿 17.92 亿 17.46 亿 16.96 亿 16.24 亿 16.02 亿 14.54 亿 14.41 亿 14.1 亿 14.57 亿 13.14 亿 13.77 亿 13.18 亿 14.16 亿 14.07 亿 12.38 亿 13.7 亿 12.43 亿 12.42 亿 10.77 亿 9.28 亿 7.9 亿
长期应收款 2526.84 万 -3.3% 2613.07 万 2594.72 万 2606.08 万 2527.24 万 2519.43 万 3105.5 万 2326.87 万 73.19 万 80.79 万 106.26 万 106.26 万 118.24 万 121.9 万 80.64 万 76.97 万 558.29 万 562.0 万 592.85 万 592.85 万 1445.84 万 1445.84 万 1480.27 万 1480.4 万 1544.42 万 1544.42 万 - 1002.98 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 9500.0 万 9500.0 万 1.42 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 50.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.09 亿 -6.0% 1.16 亿 1.21 亿 1.21 亿 1.17 亿 1.17 亿 1.04 亿 1.04 亿 1.0 亿 1.01 亿 8967.06 万 9031.02 万 3887.75 万 3926.05 万 3964.36 万 4002.67 万 - - - - - - - - - - - 3571.72 万 3603.68 万 3635.63 万 3667.59 万
长期股权投资 1080.19 万 0.5% 1075.2 万 1046.9 万 1038.52 万 1039.68 万 1038.85 万 1051.62 万 1031.16 万 1010.24 万 1000.37 万 986.07 万 962.46 万 952.76 万 946.0 万 945.11 万 916.89 万 915.99 万 902.67 万 894.94 万 850.72 万 848.23 万 840.35 万 848.66 万 852.78 万 875.59 万 1.65 亿 1.65 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.71 亿 1446.62 万
其他权益工具投资 5000.0 万 0.0% 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 1.01 亿 0.0% 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.26 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.01 亿 1.02 亿 1.02 亿 1.01 亿 1.53 亿 1.53 亿 6335.0 万 6275.0 万 7470.59 万 1.65 亿 - - - - - - -
固定资产 7.59 亿 1.9% 7.45 亿 7.53 亿 7.63 亿 7.48 亿 7.42 亿 7.62 亿 7.7 亿 7.5 亿 7.09 亿 7.02 亿 7.11 亿 6.4 亿 6.09 亿 6.32 亿 6.22 亿 6.14 亿 6.19 亿 5.31 亿 5.3 亿 3.98 亿 4.06 亿 3.91 亿 3.75 亿 2.27 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.62 亿 1.72 亿 1.74 亿 1.78 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 13.02 亿 6.8% 12.19 亿 11.68 亿 10.95 亿 9.58 亿 7.5 亿 6.53 亿 6.14 亿 4.33 亿 4.28 亿 3.06 亿 2.88 亿 3.05 亿 2.92 亿 2.39 亿 2.25 亿 2.42 亿 2.42 亿 3.36 亿 3.28 亿 4.76 亿 4.71 亿 3.95 亿 3.73 亿 4.39 亿 4.11 亿 3.91 亿 3.4 亿 2.88 亿 2.7 亿 2.37 亿
使用权资产 2701.13 万 -6.3% 2882.74 万 2825.81 万 2996.81 万 2302.23 万 2481.63 万 2038.41 万 2168.83 万 473.4 万 598.89 万 727.94 万 868.47 万 986.04 万 1152.24 万 1376.93 万 1541.88 万 1639.35 万 1777.25 万 1896.86 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.02 亿 -1.7% 4.09 亿 4.17 亿 3.99 亿 3.43 亿 3.48 亿 3.5 亿 3.55 亿 2.37 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.48 亿 2.33 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.44 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.29 亿 1.95 亿 1.99 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.71 亿 1.23 亿 1.24 亿 1.07 亿 1.08 亿 9129.64 万 9199.89 万 9266.03 万
开发支出 1607.87 万 74.1% 923.68 万 634.82 万 0.0 6335.45 万 5582.12 万 4704.32 万 2885.51 万 1.41 亿 1.21 亿 9881.59 万 7749.03 万 7530.88 万 5794.49 万 4220.86 万 2749.84 万 3052.14 万 2006.36 万 1268.38 万 462.76 万 2353.08 万 1396.23 万 1067.8 万 - 4198.74 万 2823.86 万 1225.85 万 639.47 万 1605.04 万 885.83 万 952.79 万
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 3558.89 万 0.3% 3547.89 万 4176.73 万 4526.71 万 4565.28 万 4525.61 万 4292.32 万 3572.32 万 2439.67 万 2257.77 万 2091.61 万 1746.25 万 1244.15 万 1349.33 万 1646.98 万 1705.28 万 1035.87 万 799.74 万 829.92 万 917.74 万 706.48 万 755.63 万 743.59 万 712.3 万 311.6 万 248.58 万 280.73 万 553.92 万 542.31 万 608.6 万 674.89 万
递延所得税资产 5976.61 万 11.9% 5339.82 万 4108.82 万 3940.59 万 1857.86 万 1838.93 万 1944.12 万 1743.01 万 1491.41 万 1472.39 万 1523.27 万 1449.75 万 1018.73 万 1263.88 万 1056.21 万 1037.28 万 324.63 万 320.56 万 330.44 万 341.58 万 438.15 万 312.91 万 281.04 万 352.52 万 284.3 万 284.3 万 498.66 万 588.22 万 222.16 万 222.16 万 222.16 万
其他非流动资产 1.1 亿 -2.0% 1.12 亿 1.02 亿 5741.16 万 7200.84 万 1.1 亿 1.05 亿 9891.32 万 1.67 亿 9887.81 万 1.97 亿 1.79 亿 2.59 亿 2.4 亿 2.56 亿 1.42 亿 1.82 亿 1.58 亿 1.5 亿 7658.69 万 1.82 亿 1.63 亿 3.43 亿 2.9 亿 3.77 亿 3.97 亿 3.36 亿 2.0 亿 2.01 亿 7296.43 万 6944.71 万
负债合计 26.11 亿 6.6% 24.5 亿 24.03 亿 24.21 亿 21.95 亿 20.9 亿 19.95 亿 18.16 亿 15.22 亿 12.65 亿 12.2 亿 11.96 亿 10.85 亿 11.96 亿 11.59 亿 10.18 亿 9.78 亿 9.89 亿 10.37 亿 11.34 亿 10.42 亿 10.65 亿 12.14 亿 11.14 亿 9.6 亿 11.18 亿 12.81 亿 14.16 亿 11.35 亿 9.97 亿 10.23 亿
流动负债合计 10.06 亿 6.2% 9.48 亿 8.89 亿 9.88 亿 8.38 亿 7.44 亿 8.39 亿 8.13 亿 7.73 亿 6.31 亿 6.02 亿 5.96 亿 5.72 亿 6.79 亿 6.48 亿 5.8 亿 5.06 亿 5.15 亿 5.58 亿 6.67 亿 5.66 亿 5.75 亿 7.09 亿 6.09 亿 4.47 亿 5.96 亿 6.6 亿 10.87 亿 9.01 亿 8.84 亿 9.07 亿
短期借款 5.82 亿 19.8% 4.86 亿 4.16 亿 3.72 亿 3.98 亿 2.42 亿 3.04 亿 2.55 亿 3.08 亿 1.44 亿 1.63 亿 1.95 亿 1.86 亿 2.05 亿 2.15 亿 1.52 亿 1.28 亿 1.21 亿 1.41 亿 2.16 亿 2.18 亿 2.06 亿 2.04 亿 9117.16 万 1.23 亿 1.35 亿 1.43 亿 1.43 亿 4500.0 万 1.45 亿 1.7 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 300.0 万 300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - 3000.0 万 3000.0 万 - 3000.0 万 - - -
应付账款 2.36 亿 -7.2% 2.54 亿 2.48 亿 3.01 亿 2.33 亿 2.32 亿 2.55 亿 3.06 亿 2.37 亿 2.45 亿 2.53 亿 2.26 亿 2.01 亿 1.99 亿 1.85 亿 2.02 亿 2.0 亿 1.95 亿 1.74 亿 1.89 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.51 亿 1.55 亿 7927.72 万 8710.22 万 - 1.26 亿 - 3215.06 万 3534.41 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 221.33 万 - - - - - - - - - - 6.2 万 - - - 66.35 万 85.78 万 171.18 万 155.29 万 2.89 亿 4.42 亿 2.89 亿 3.08 亿
应付职工薪酬 2661.11 万 -0.5% 2673.97 万 2437.04 万 3941.4 万 2246.65 万 2369.41 万 2986.49 万 3816.96 万 2407.31 万 2111.75 万 2580.33 万 2572.17 万 1624.27 万 1575.17 万 1409.62 万 2527.35 万 1111.91 万 1056.44 万 930.83 万 1215.64 万 1006.81 万 927.84 万 892.86 万 1198.36 万 938.37 万 878.18 万 799.55 万 1076.6 万 443.22 万 428.16 万 427.08 万
应交税费 3840.99 万 53.0% 2510.76 万 4188.33 万 2582.34 万 4150.79 万 2782.03 万 4245.04 万 3521.31 万 2565.77 万 1917.49 万 3062.87 万 2626.51 万 2181.98 万 2049.33 万 2769.06 万 2356.22 万 2663.68 万 2152.43 万 2160.13 万 1611.73 万 2556.5 万 2506.05 万 3922.18 万 1380.4 万 1946.25 万 1471.35 万 2957.04 万 1.55 亿 9305.06 万 1.02 亿 1.06 亿
其他应付款合计 7790.09 万 -3.1% 8038.83 万 4073.3 万 6779.16 万 1.07 亿 1.94 亿 1.7 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.7 亿 1.11 亿 1.07 亿 8654.19 万 1.7 亿 1.47 亿 1.11 亿 1.16 亿 1.42 亿 1.83 亿 1.77 亿 1.17 亿 1.41 亿 1.43 亿 1.67 亿 1.69 亿 3.03 亿 3.07 亿 2.91 亿 2.82 亿 3.1 亿 2.82 亿
一年内到期的非流动负债 551.52 万 -87.4% 4371.9 万 1.05 亿 1.35 亿 1454.21 万 1467.57 万 1258.94 万 1762.86 万 363.47 万 671.07 万 410.65 万 414.9 万 4236.23 万 5117.86 万 5148.0 万 5748.22 万 1747.69 万 1716.81 万 2209.39 万 5156.56 万 6073.43 万 5944.03 万 1.63 亿 1.7 亿 1569.47 万 1569.47 万 3170.96 万 4227.94 万 - - -
其他流动负债 2303.94 万 -9.4% 2542.43 万 1050.02 万 4454.3 万 1529.69 万 531.53 万 2139.99 万 846.95 万 1692.46 万 2018.24 万 1195.17 万 1044.41 万 1432.47 万 1626.57 万 384.25 万 673.62 万 73.17 万 73.28 万 62.84 万 33.48 万 - - - - - - - 250.3 万 148.59 万 148.59 万 148.59 万
非流动负债合计 16.05 亿 6.8% 15.03 亿 15.14 亿 14.33 亿 13.57 亿 13.46 亿 11.56 亿 10.03 亿 7.49 亿 6.34 亿 6.18 亿 6.0 亿 5.12 亿 5.17 亿 5.1 亿 4.38 亿 4.72 亿 4.74 亿 4.78 亿 4.67 亿 4.77 亿 4.91 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.13 亿 5.22 亿 6.21 亿 3.3 亿 2.34 亿 1.14 亿 1.16 亿
长期借款 12.46 亿 5.8% 11.79 亿 11.71 亿 10.99 亿 10.7 亿 10.53 亿 8.59 亿 7.5 亿 5.65 亿 4.65 亿 4.46 亿 4.29 亿 3.59 亿 3.5 亿 3.5 亿 2.7 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.1 亿 3.06 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.22 亿 3.09 亿 3.8 亿 3.79 亿 3.49 亿 1.44 亿 1.2 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2.31 亿 12.4% 2.05 亿 2.16 亿 2.06 亿 1.53 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.19 亿 3440.33 万 1588.35 万 1842.97 万 1565.44 万 - - - - - 556.35 万 556.35 万 556.35 万 1107.68 万 2674.34 万 5067.72 万 5989.4 万 2078.93 万 3011.29 万 1.23 亿 5977.02 万 - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1443.73 万 0.0% 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 1.34 亿 1534.28 万 1443.73 万 1578.01 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 1443.73 万 - - - 1443.73 万 - - 1443.73 万 1443.73 万 1568.12 万 1568.12 万 2352.18 万
长期递延收益 9362.19 万 14.1% 8205.56 万 8904.46 万 9140.91 万 1.01 亿 9917.58 万 1.0 亿 1.03 亿 - 1.36 亿 1.38 亿 1.36 亿 1.38 亿 1.44 亿 1.37 亿 1.45 亿 1.21 亿 1.18 亿 1.11 亿 1.17 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.09 亿 9791.34 万 8882.97 万 8949.92 万 1.12 亿 8840.07 万 7562.62 万 7562.62 万 7012.62 万
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1514.74 万 - - - - - - - 2546.25 万 2522.69 万 2498.75 万 2475.0 万 2451.25 万 2427.5 万 2403.75 万 2380.0 万 2356.25 万 2332.5 万 2308.75 万 2285.0 万 2261.25 万 2237.5 万 2213.75 万
所有者权益合计 17.4 亿 3.8% 16.76 亿 16.78 亿 15.49 亿 13.78 亿 12.41 亿 12.57 亿 13.05 亿 12.68 亿 13.53 亿 13.35 亿 12.39 亿 12.23 亿 11.73 亿 11.36 亿 10.99 亿 10.53 亿 10.28 亿 10.58 亿 9.92 亿 9.85 亿 9.69 亿 9.93 亿 9.48 亿 10.39 亿 9.95 亿 8.95 亿 17.52 亿 14.99 亿 15.11 亿 15.49 亿
实收资本（或股本） 5.09 亿 1.0% 5.04 亿 5.04 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.1 亿 5.11 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.09 亿 5.02 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 5.01 亿 4.96 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.95 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿 4.92 亿
资本公积 3.7 亿 11.6% 3.32 亿 3.33 亿 3.93 亿 3.49 亿 3.15 亿 3.16 亿 2.92 亿 2.13 亿 1.97 亿 1.35 亿 9989.91 万 9407.14 万 7855.09 万 6714.8 万 2889.33 万 464.94 万 - 2169.09 万 - - - - - - - 3260.73 万 4.89 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿
减：库存股 3.95 亿 6.1% 3.72 亿 3.55 亿 4.8 亿 5.07 亿 5.19 亿 5.29 亿 3.91 亿 2.52 亿 1.14 亿 5794.78 万 5853.49 万 5853.49 万 5853.49 万 6547.33 万 2701.18 万 2176.93 万 2176.93 万 - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4331.2 万 4331.2 万 4704.36 万 4704.36 万 7056.54 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.34 亿 1.77 亿 1.34 亿 1.34 亿 1.34 亿
未分配利润 10.83 亿 4.9% 10.33 亿 10.1 亿 9.37 亿 8.83 亿 8.42 亿 8.67 亿 8.01 亿 7.46 亿 7.11 亿 7.09 亿 6.49 亿 6.44 亿 6.23 亿 6.06 亿 5.74 亿 5.56 亿 5.35 亿 5.52 亿 5.08 亿 5.01 亿 4.81 亿 5.01 亿 4.56 亿 5.46 亿 5.0 亿 2.04 亿 5.49 亿 4.23 亿 4.3 亿 4.4 亿
归属母公司股东权益合计 15.68 亿 4.7% 14.97 亿 14.92 亿 13.61 亿 12.36 亿 11.49 亿 11.65 亿 12.12 亿 12.16 亿 13.03 亿 12.88 亿 11.91 亿 11.8 亿 11.44 亿 11.09 亿 10.71 亿 10.34 亿 10.08 亿 10.69 亿 10.0 亿 9.93 亿 9.72 亿 9.93 亿 9.48 亿 10.38 亿 9.91 亿 9.05 亿 17.5 亿 14.93 亿 15.0 亿 15.34 亿
少数股东权益 1.73 亿 -3.9% 1.8 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.42 亿 9261.61 万 9163.9 万 9295.66 万 5277.04 万 4988.06 万 4664.49 万 4759.66 万 4261.91 万 2935.23 万 2719.11 万 2831.85 万 1956.41 万 2021.34 万 -1064.92 万 -803.31 万 -793.9 万 -375.21 万 -33.19 万 -14.25 万 90.33 万 389.29 万 -1098.06 万 168.24 万 563.24 万 1099.63 万 1561.92 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7978.67 万 -51.8% 1.14 亿 9473.89 万 1.95 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.55 亿 7607.42 万
经营活动现金流入小计 13.08 亿 26.0% 11.56 亿 9.66 亿 8.83 亿 7.92 亿 7.02 亿 13.44 亿 11.47 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 11.63 亿 23.8% 10.27 亿 8.67 亿 7.58 亿 6.85 亿 5.23 亿 6.77 亿 9.92 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 2217.02 万 15.7% 3997.29 万 2054.79 万 5940.89 万 1630.29 万 1795.87 万 572.16 万 502.32 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.23 亿 92.7% 8837.19 万 7802.8 万 6585.14 万 9065.2 万 1.61 亿 6.61 亿 1.5 亿
经营活动现金流出小计 12.29 亿 40.7% 10.41 亿 8.71 亿 6.88 亿 6.55 亿 5.59 亿 11.89 亿 10.71 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.26 亿 49.1% 2.64 亿 2.12 亿 1.15 亿 1.57 亿 8903.06 万 5.4 亿 5.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.16 亿 1.6% 2.07 亿 2.03 亿 1.73 亿 1.45 亿 1.16 亿 1.06 亿 7205.6 万
支付的各项税款 1.32 亿 45.4% 1.08 亿 9874.41 万 6662.85 万 5716.54 万 5220.13 万 6998.87 万 8420.14 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 5.54 亿 58.0% 4.62 亿 3.57 亿 3.34 亿 2.95 亿 3.02 亿 4.73 亿 3.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4.4 亿 20.0% -4.61 亿 -3.65 亿 -3.86 亿 -7621.3 万 1.65 亿 -4.55 亿 -3.36 亿
投资活动现金流入小计 8851.4 万 -80.7% 4.52 亿 9053.03 万 134.67 万 3.18 亿 3.83 亿 1.34 亿 2.16 亿
收回投资收到的现金 521.19 万 - 3.26 亿 36.41 万 53.22 万 2.82 亿 3.36 亿 1.34 亿 1.3 亿
取得投资收益收到的现金 5751.69 -98.7% 44.09 万 89.77 万 81.37 万 3636.98 万 2026.91 万 2442.89 -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 8216.83 万 -36.5% 1.18 亿 8926.85 万 850.0 6.3 万 6.2 万 882.0 1553.71 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 2373.14 万 - 1700.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 112.79 万 2155.9% 640.81 万 - - - 300.0 万 - 5308.45 万
投资活动现金流出小计 5.28 亿 -47.6% 9.13 亿 4.56 亿 3.87 亿 3.94 亿 2.18 亿 5.89 亿 5.52 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.31 亿 -18.6% 5.87 亿 3.91 亿 3.42 亿 2.17 亿 1.55 亿 3.98 亿 2.72 亿
投资支付的现金 0.0 -100.0% 3.27 亿 6530.0 万 - 9000.0 万 1082.63 万 1502.05 万 90.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - -50.64 万 - - - - - 1000.0 万
支付其他与投资活动有关的现金 14.21 万 366.1% 0.0 - 4591.0 万 8765.0 万 5235.0 万 1.77 亿 2.69 亿
筹资活动现金流入小计 9.79 亿 -11.8% 10.34 亿 8.17 亿 7.27 亿 2.18 亿 2.68 亿 4.37 亿 6.59 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.82 亿 -4.4% 4.69 亿 2.41 亿 1.62 亿 -1.29 亿 -1.03 亿 1.66 亿 -1.87 亿
吸收投资收到的现金 1.63 亿 -15.2% 1.84 亿 1.83 亿 4846.15 万 5701.18 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 8.16 亿 -7.6% 8.5 亿 5.99 亿 6.78 亿 1.61 亿 2.68 亿 3.77 亿 3.96 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 3500.0 万 - - - 6000.0 万 2.62 亿
筹资活动现金流出小计 5.97 亿 -16.0% 5.65 亿 5.76 亿 5.64 亿 3.47 亿 3.71 亿 2.71 亿 8.45 亿
偿还债务所支付的现金 4.56 亿 48.2% 2.74 亿 2.39 亿 5.02 亿 2.42 亿 2.52 亿 1.48 亿 3.21 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9655.43 万 -12.6% 1.18 亿 5826.73 万 5517.74 万 6258.71 万 5285.31 万 5400.21 万 1.13 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3182.79 万 -89.1% 1.73 亿 2.78 亿 683.22 万 4294.37 万 6637.75 万 6878.95 万 4.11 亿
汇率变动对现金的影响 41.58 万 91.9% 36.05 万 17.86 万 - -49.52 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 2252.08 万 44.3% 1.23 亿 -2963.63 万 -2902.41 万 -6873.43 万 2.04 亿 -1.34 亿 -4.47 亿
期初现金及现金等价物余额 10.26 亿 28.4% 2.58 亿 2.88 亿 3.17 亿 3.85 亿 1.81 亿 3.15 亿 7.62 亿
期末现金及现金等价物余额 10.49 亿 28.7% 3.81 亿 2.58 亿 2.88 亿 3.17 亿 3.85 亿 1.81 亿 3.15 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1042.93 万 -65.5% 3021.75 万 -2400.89 万 6314.89 万 4828.16 万 1950.03 万 -1667.4 万 1.15 亿 -2200.01 万 1234.72 万 -1019.01 万 1.73 亿 4400.96 万 6408.23 万 -8649.85 万 6167.6 万 4431.7 万 -1542.67 万 4610.14 万 1.8 亿 -3047.62 万 -1.14 亿 1.07 亿 3.11 亿 -8050.2 万 1.19 亿 -1.94 亿 5.82 亿 -1179.99 万 -2.0 亿 -2.94 亿
经营活动现金流入小计 3.39 亿 13.3% 2.99 亿 2.65 亿 4.05 亿 2.77 亿 2.41 亿 2.32 亿 2.89 亿 2.21 亿 2.38 亿 2.19 亿 2.9 亿 1.94 亿 2.31 亿 1.68 亿 2.5 亿 1.59 亿 2.09 亿 1.74 亿 2.1 亿 1.24 亿 1.51 亿 2.17 亿 -1.04 亿 3.28 亿 1.75 亿 9.46 亿 -2275.35 万 3.59 亿 7.31 亿 7931.49 万
销售商品、提供劳务收到的现金 2.99 亿 2.6% 2.91 亿 2.41 亿 3.33 亿 2.54 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.45 亿 2.07 亿 2.22 亿 1.92 亿 2.62 亿 1.81 亿 1.62 亿 1.53 亿 2.02 亿 1.4 亿 1.85 亿 1.58 亿 1.61 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.37 亿 2.08 亿 8627.24 万 2.78 亿 1.04 亿 2.32 亿 2.85 亿 3.98 亿 7696.67 万
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 305.97 万 - 0.0 1416.84 万 494.21 万 1916.67 万 - - -8673.78 814.05 万 - - -7.18 万 209.83 万 5627.98 万 110.26 万 189.01 万 448.41 万 692.89 万 299.99 万 790.05 万 32.63 万 972.0 万 1.2 万 - - - - 50.66 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3717.06 万 379.6% 774.99 万 992.32 万 6784.35 万 342.47 万 582.48 万 1127.89 万 4315.21 万 528.64 万 289.95 万 2668.99 万 2839.47 万 1124.98 万 1200.64 万 1420.05 万 4659.53 万 1416.53 万 1741.11 万 1248.03 万 4134.41 万 92.84 万 3769.46 万 8072.91 万 -3.18 亿 2.41 亿 -1.03 亿 8.41 亿 -2.56 亿 7013.04 万 3.33 亿 234.82 万
经营活动现金流出小计 3.28 亿 22.2% 2.69 亿 2.89 亿 3.42 亿 2.28 亿 2.22 亿 2.49 亿 1.74 亿 2.43 亿 2.25 亿 2.29 亿 1.17 亿 1.5 亿 1.67 亿 2.54 亿 1.88 亿 1.14 亿 2.24 亿 1.28 亿 2960.53 万 1.55 亿 2.65 亿 1.1 亿 -4.15 亿 4.08 亿 5547.18 万 11.4 亿 -6.05 亿 3.71 亿 9.3 亿 3.74 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8637.03 万 2.4% 8431.8 万 8208.16 万 7333.22 万 8091.89 万 6398.88 万 4603.57 万 2776.92 万 6705.53 万 5873.26 万 5836.92 万 608.73 万 974.6 万 6973.44 万 2895.52 万 6727.08 万 -1877.04 万 8822.74 万 2045.78 万 3701.17 万 926.63 万 1283.59 万 2991.68 万 -3.45 亿 2.14 亿 -2675.94 万 6.98 亿 -1041.63 万 9129.95 万 3.33 亿 1.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 4847.43 万 -19.9% 6054.85 万 6077.4 万 4658.09 万 4783.93 万 5133.84 万 6144.16 万 5229.45 万 4859.75 万 5297.99 万 4943.93 万 5400.6 万 3614.48 万 4046.37 万 4214.0 万 6408.97 万 1797.41 万 3641.01 万 2672.26 万 3771.98 万 2025.01 万 3371.34 万 2409.45 万 4231.63 万 1807.61 万 3348.07 万 1179.2 万 1589.27 万 1954.31 万 2809.02 万 853.0 万
支付的各项税款 2860.66 万 -36.7% 4519.16 万 2377.26 万 3419.75 万 1447.63 万 3832.71 万 2122.85 万 1660.87 万 1610.4 万 4076.84 万 2526.29 万 1093.48 万 1504.42 万 3034.41 万 1030.54 万 1744.03 万 996.52 万 2013.22 万 962.76 万 1339.92 万 1254.49 万 1857.42 万 768.3 万 784.99 万 909.48 万 3520.61 万 1783.79 万 461.92 万 1884.99 万 3982.37 万 2090.85 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.65 亿 109.6% 7873.83 万 1.22 亿 1.88 亿 8511.81 万 6805.22 万 1.2 亿 7726.22 万 1.11 亿 7272.9 万 9608.63 万 4594.57 万 8913.81 万 2606.6 万 1.73 亿 3962.65 万 1.05 亿 7966.16 万 7082.08 万 -5852.54 万 1.13 亿 1.99 亿 4878.37 万 -1.19 亿 1.67 亿 1354.42 万 4.12 亿 -6.15 亿 2.41 亿 5.29 亿 2.38 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1.14 亿 -42.5% -8016.2 万 -1.93 亿 -5256.72 万 -1.75 亿 -1.89 亿 -4508.22 万 -1.41 亿 -1.33 亿 -5714.3 万 -3453.96 万 -9262.44 万 -1.49 亿 -2092.61 万 -1.24 亿 6838.65 万 -4431.34 万 -1478.33 万 -8550.29 万 8188.76 万 -6747.43 万 1.81 亿 -3014.26 万 -2.74 亿 8347.05 万 -1.76 亿 -8891.53 万 -3.72 亿 -3933.68 万 8954.12 万 -1428.93 万
投资活动现金流入小计 1095.3 万 8.4% 1010.34 万 1030.53 万 5715.23 万 3.22 亿 651.65 万 6649.28 万 6304.57 万 2407.46 万 - - -1000.0 93.8 万 0.0 40.98 万 8988.36 万 24.91 万 8865.0 万 1.39 亿 2964.96 万 447.29 万 2.59 亿 9002.54 万 1402.05 万 1.2 亿 13.78 万 -13.7 万 1544.71 万 4000.0 万 1.44 亿 1704.0 万
收回投资收到的现金 1.0 万 - 0.0 20.19 万 500.0 万 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 23.26 万 0.0 29.96 万 8981.4 万 18.6 万 5235.0 万 1.39 亿 1.72 亿 1.0 万 7367.92 万 9002.46 万 1402.05 万 - - - 4750.0 万 4000.0 万 - -
取得投资收益收到的现金 89.23 - 0.0 3328.6 2333.86 4.71 万 30.84 万 8.31 万 0.0 0.0 - - 0.0 70.45 万 0.0 10.92 万 6.98 万 0.0 - - 26.23 万 8869.86 1999.72 万 739.75 0.0 1608.87 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 1016.5 万 1.6% 1000.34 万 1000.0 万 5200.0 万 0.0 0.0 6640.97 万 6304.57 万 2407.46 万 - - -1000.0 850.0 0.0 1000.0 -100.0 - - - - - - - 0.0 - - - 1544.71 万 0.0 5.0 万 4.0 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -13.7 万 -4750.0 万 0.0 4750.0 万 1700.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 77.79 万 677.9% 10.0 万 10.0 万 15.0 万 5.0 万 - - - - - - - - - - - - - - -1.66 亿 445.4 万 - - - - - - 0.0 0.0 - -
投资活动现金流出小计 1.25 亿 38.7% 9026.53 万 2.03 亿 1.1 亿 4.97 亿 1.95 亿 1.12 亿 2.04 亿 1.57 亿 6055.3 万 3453.96 万 9262.34 万 1.5 亿 2092.61 万 1.24 亿 2149.71 万 4456.25 万 1.03 亿 2.25 亿 -5223.8 万 7194.72 万 7802.56 万 1.2 亿 2.88 亿 3653.2 万 1.77 亿 8877.83 万 3.87 亿 7933.68 万 5409.33 万 3132.93 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.25 亿 38.5% 9040.74 万 2.03 亿 1.13 亿 1.67 亿 1.95 亿 1.12 亿 1.79 亿 1.16 亿 6055.3 万 3453.96 万 9262.34 万 1.04 亿 2092.61 万 1.24 亿 2149.71 万 4456.25 万 1578.33 万 1.35 亿 -1.1 亿 7133.72 万 7289.93 万 1.2 亿 1.54 亿 3653.2 万 1.2 亿 8777.83 万 1.12 亿 7933.68 万 5409.33 万 2632.93 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.26 亿 - - 2500.0 万 - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 9000.0 万 509.0 万 61.0 万 - - 1402.05 万 0.0 0.0 100.0 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 14.21 万 0.0 - - 3.05 万 - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 1.2 亿 0.0 - - 2.64 亿 0.0 0.0 500.0 万
筹资活动现金流入小计 4.24 亿 230.5% 1.28 亿 1.48 亿 2.78 亿 3.83 亿 1.79 亿 1.94 亿 3.54 亿 3.11 亿 1.04 亿 4731.0 万 4.27 亿 3657.54 万 7731.42 万 1.86 亿 8366.8 万 6777.12 万 3023.79 万 3666.14 万 3175.01 万 5124.99 万 5846.0 万 1.27 亿 8392.46 万 342.0 万 8243.21 万 2.67 亿 4.24 亿 1.5 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 1.25 亿 640.2% -2320.27 万 1.0 亿 1.8 亿 1.75 亿 8648.23 万 2832.33 万 1.1 亿 8818.81 万 6611.05 万 -2323.8 万 4810.49 万 -4175.37 万 -1704.57 万 1.73 亿 2707.47 万 -3360.18 万 -4143.18 万 -8073.5 万 -2748.93 万 -3424.2 万 -1.43 亿 1.01 亿 3719.74 万 -6193.29 万 -6328.45 万 2.54 亿 -1.21 亿 2338.92 万 -8771.63 万 -140.25 万
吸收投资收到的现金 4199.73 万 16796.1% 24.86 万 2802.03 万 9226.53 万 8030.0 万 -226.53 万 1372.8 万 1.0 亿 0.0 - - 0.0 1000.0 万 0.0 3846.15 万 3524.25 万 0.0 0.0 2176.93 万 - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.82 亿 198.4% 1.28 亿 1.2 亿 1.86 亿 3.03 亿 1.81 亿 1.81 亿 2.19 亿 3.11 亿 2173.22 万 4731.0 万 4.27 亿 2657.54 万 7732.88 万 1.47 亿 4845.0 万 6774.68 万 3025.31 万 1487.69 万 3175.01 万 5124.99 万 5846.0 万 1.27 亿 2422.46 万 312.0 万 8243.21 万 2.67 亿 1.61 亿 1.5 亿 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 1.47 万 - - - 1.52 万 - - - - 5970.0 万 - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2.99 亿 97.2% 1.52 亿 4813.47 万 9844.07 万 2.08 亿 9203.77 万 1.66 亿 2.44 亿 2.23 亿 3827.8 万 7054.8 万 3.79 亿 7832.9 万 9435.98 万 1284.11 万 5659.33 万 1.01 亿 7166.98 万 1.17 亿 5923.94 万 8549.19 万 2.01 亿 2542.98 万 4672.73 万 6535.29 万 1.46 亿 1339.47 万 5.45 亿 1.27 亿 1.73 亿 140.25 万
偿还债务所支付的现金 2.45 亿 106.1% 1.19 亿 3146.64 万 6045.86 万 1.25 亿 6709.36 万 2146.06 万 9427.23 万 5022.56 万 3076.8 万 6378.78 万 3.7 亿 3996.48 万 8585.23 万 691.14 万 3545.91 万 6104.25 万 3522.33 万 1.1 亿 3900.0 万 3900.0 万 1.71 亿 345.2 万 -2342.1 万 3315.43 万 1.36 亿 240.0 万 1.31 亿 1.0 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4002.56 万 97.6% 2026.06 万 1666.83 万 1959.98 万 7226.67 万 1426.73 万 1194.52 万 1193.88 万 3264.54 万 692.28 万 676.02 万 920.82 万 3236.43 万 771.44 万 589.05 万 1701.25 万 3310.24 万 485.84 万 761.39 万 404.41 万 3024.71 万 1393.55 万 462.64 万 978.69 万 3159.76 万 884.89 万 376.87 万 259.99 万 2661.08 万 8271.63 万 140.25 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1344.57 万 - 0.0 0.0 1838.23 万 1098.05 万 1067.68 万 1.33 亿 1.38 亿 1.4 亿 - - 0.0 600.0 万 79.31 万 3.91 万 412.18 万 722.81 万 3158.81 万 5757.76 1619.53 万 1624.48 万 1658.6 万 1735.14 万 6036.14 万 60.11 万 60.11 万 722.6 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 8.27 万 36.8% 6.05 万 6.71 万 20.54 万 4.59 万 7.87 万 3.05 万 6.16 万 -3756.24 19.95 万 -7.87 万 - 12.48 万 28.86 万 -8.89 万 -18.73 万 -2.33 万 - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 2161.49 万 129.6% -7308.66 万 -1.16 亿 1.9 亿 4823.03 万 -8260.77 万 -3340.25 万 8338.56 万 -6648.98 万 2151.42 万 -6804.64 万 1.28 亿 -1.47 亿 2639.92 万 -3732.46 万 1.57 亿 -3362.15 万 -7192.64 万 -1.2 亿 2.35 亿 -1.32 亿 -7619.36 万 1.78 亿 7427.42 万 -5896.44 万 -1.2 亿 -2910.6 万 8899.3 万 -2774.75 万 -1.98 亿 -3.1 亿
期初现金及现金等价物余额 1.91 亿 -27.7% 2.64 亿 3.81 亿 1.9 亿 1.42 亿 2.25 亿 2.58 亿 1.75 亿 2.41 亿 2.2 亿 2.88 亿 1.59 亿 3.06 亿 2.79 亿 3.17 亿 1.6 亿 1.93 亿 2.73 亿 3.93 亿 1.51 亿 2.83 亿 3.59 亿 1.81 亿 8749.03 万 1.46 亿 2.67 亿 2.96 亿 2.26 亿 2.54 亿 4.08 亿 7.18 亿
期末现金及现金等价物余额 2.13 亿 11.3% 1.91 亿 2.64 亿 3.81 亿 1.9 亿 1.42 亿 2.25 亿 2.58 亿 1.75 亿 2.41 亿 2.2 亿 2.88 亿 1.59 亿 3.06 亿 2.79 亿 3.17 亿 1.6 亿 1.93 亿 2.73 亿 3.85 亿 1.51 亿 2.83 亿 3.59 亿 1.81 亿 8749.03 万 1.46 亿 2.67 亿 3.15 亿 2.26 亿 2.54 亿 4.08 亿