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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 41.39 亿 -10.7% 42.99 亿 48.22 亿 39.32 亿 39.28 亿 34.62 亿 32.29 亿 31.19 亿
营业收入 41.39 亿 -10.7% 42.99 亿 48.22 亿 39.32 亿 39.28 亿 34.62 亿 32.29 亿 31.19 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 40.36 亿 -14.3% 43.61 亿 47.61 亿 46.45 亿 42.39 亿 30.68 亿 29.38 亿 29.68 亿
营业成本 33.72 亿 -15.5% 36.85 亿 41.06 亿 39.87 亿 37.26 亿 25.1 亿 25.17 亿 25.51 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
销售费用 6335.69 万 152.9% 3089.51 万 646.87 万 889.26 万 946.7 万 1230.81 万 2494.22 万 2148.44 万
管理费用 1.83 亿 -12.2% 1.84 亿 2.09 亿 2.1 亿 1.51 亿 1.78 亿 1.48 亿 1.41 亿
财务费用 2.58 亿 -15.4% 2.93 亿 2.87 亿 2.79 亿 2.07 亿 1.59 亿 1.67 亿 2.0 亿
财务费用 - 利息费用 2.65 亿 -16.9% 3.01 亿 3.02 亿 2.98 亿 2.38 亿 1.85 亿 1.85 亿 2.19 亿
财务费用 - 利息收入 970.73 万 -44.2% 1410.89 万 1794.29 万 2167.96 万 3342.09 万 2766.56 万 2206.79 万 2136.35 万
研发费用 1.33 亿 -15.6% 1.46 亿 1.35 亿 1.41 亿 6844.4 万 2019.35 万 3014.21 万 0.0
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2721.3 万 22.1% 2212.84 万 1749.66 万 1973.31 万 7761.93 万 1.88 亿 5187.68 万 5512.75 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 295.43 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 1940.24 万 19.0% 1793.16 万 1826.87 万 2477.35 万 7463.03 万 2878.3 万 2457.18 万 959.19 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4.9 亿 54.4% 3.12 亿 3.88 亿 5.43 亿 3.37 亿 5.66 亿 1.64 亿 1.48 亿
其中:联营公司投资收益 4.66 亿 49.9% 3.07 亿 3.8 亿 3.97 亿 3.04 亿 5.38 亿 1.37 亿 1218.37 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
资产处置收益 82.28 万 2244.8% 0.0 -3.69 万 3.87 万 30.68 万 -39.72 万 4501.59 万 56.98 万
营业利润 6.04 亿 144.6% 2.66 亿 4.44 亿 -1.63 亿 9920.31 万 9.88 亿 5.25 亿 3.06 亿
加：营业外收入 404.87 万 21.2% 359.47 万 600.18 万 725.31 万 4654.74 万 4150.43 万 510.18 万 1123.47 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.46 亿 219.8% 8387.91 万 1.29 亿 825.53 万 1247.42 万 3448.51 万 1030.3 万 811.46 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4.61 亿 125.7% 1.86 亿 3.22 亿 -1.64 亿 1.33 亿 9.95 亿 5.2 亿 3.09 亿
减：所得税 1031.71 万 183.9% -1029.28 万 -2545.07 万 -1.46 亿 -4512.63 万 1.03 亿 8620.91 万 2.11 亿
净利润 4.51 亿 108.1% 1.96 亿 3.47 亿 -1817.07 万 1.78 亿 8.92 亿 4.34 亿 9786.03 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 4.51 亿 108.1% 1.96 亿 3.47 亿 -1817.07 万 1.78 亿 8.92 亿 4.34 亿 9786.03 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.22 亿 127.9% 1.67 亿 2.93 亿 -5730.98 万 1.6 亿 7.8 亿 4.11 亿 7734.8 万
少数股东损益 2892.49 万 -8.2% 2986.71 万 5384.14 万 3913.91 万 1792.64 万 1.12 亿 2313.31 万 2051.23 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.2 亿 96.9% 1.61 亿 3.8 亿 -1.47 亿 8378.72 万 4.14 亿 3.6 亿 1.04 亿
基本每股收益 0.41 137.2% 0.16 0.35 -0.07 0.2 1.14 0.6 0.11
稀释每股收益 0.41 137.2% 0.16 0.35 -0.07 0.2 1.14 0.6 0.11
其他综合收益 -383.13 万 62.9% -110.49 万 107.89 万 1474.35 万 6397.88 万 654.45 万 15.02 万 890.89 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -383.13 万 62.9% -110.49 万 107.89 万 1474.35 万 6397.88 万 654.45 万 15.02 万 890.89 万
综合收益总额 4.47 亿 116.7% 1.95 亿 3.48 亿 -342.72 万 2.42 亿 8.99 亿 4.34 亿 1.07 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.18 亿 139.2% 1.66 亿 2.94 亿 -4256.63 万 2.24 亿 7.86 亿 4.11 亿 8625.68 万
归属于少数股东的综合收益总额 2892.49 万 -8.2% 2986.71 万 5384.14 万 3913.91 万 1792.64 万 1.12 亿 2313.31 万 2051.23 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 11.12 亿 5.9% 10.5 亿 10.2 亿 9.56 亿 11.27 亿 11.09 亿 11.06 亿 12.94 亿 14.82 亿 10.83 亿 9.64 亿 9.87 亿 10.15 亿 10.24 亿 9.06 亿 11.09 亿 8.53 亿 9.72 亿 9.94 亿 8.36 亿 9.92 亿 10.48 亿 5.85 亿 9.62 亿 8.53 亿 7.87 亿 6.27 亿 7.45 亿 8.29 亿 8.6 亿 6.86 亿
营业收入 11.12 亿 5.9% 10.5 亿 10.2 亿 9.56 亿 11.27 亿 11.09 亿 11.06 亿 12.94 亿 14.82 亿 10.83 亿 9.64 亿 9.87 亿 10.15 亿 10.24 亿 9.06 亿 11.09 亿 8.53 亿 9.72 亿 9.94 亿 8.36 亿 9.92 亿 10.48 亿 5.85 亿 9.62 亿 8.53 亿 7.87 亿 6.27 亿 7.45 亿 8.29 亿 8.6 亿 6.86 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 10.31 亿 1.4% 10.17 亿 10.22 亿 9.66 亿 11.25 亿 11.25 亿 11.45 亿 13.11 亿 13.75 亿 10.67 亿 10.08 亿 12.53 亿 12.66 亿 10.43 亿 10.84 亿 13.85 亿 9.78 亿 9.89 亿 8.88 亿 8.03 亿 8.27 亿 8.11 亿 6.27 亿 8.69 亿 7.6 亿 7.13 亿 5.96 亿 7.17 亿 7.68 亿 8.05 亿 6.78 亿
营业成本 8.63 亿 2.9% 8.38 亿 8.7 亿 8.01 亿 9.41 亿 9.63 亿 9.81 亿 11.04 亿 12.19 亿 9.18 亿 8.64 亿 10.49 亿 11.11 亿 8.92 亿 9.35 亿 12.5 亿 8.59 亿 8.66 亿 7.51 亿 6.44 亿 6.81 亿 6.48 亿 5.37 亿 7.11 亿 6.72 亿 6.29 亿 5.05 亿 6.05 亿 6.59 亿 7.01 亿 5.85 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2173.2 万 17.9% 1843.79 万 1546.07 万 772.63 万 904.95 万 830.51 万 581.41 万 188.2 万 150.01 万 170.02 万 138.63 万 162.94 万 238.44 万 318.49 万 169.38 万 186.0 万 248.76 万 266.27 万 245.67 万 -65.96 万 592.87 万 343.11 万 360.79 万 1105.38 万 424.76 万 603.85 万 360.24 万 625.1 万 552.57 万 558.41 万 412.37 万
管理费用 4781.47 万 -8.4% 5220.22 万 4570.55 万 3690.59 万 5063.04 万 4753.11 万 4915.81 万 6067.77 万 5049.35 万 5118.37 万 4714.34 万 6845.88 万 5254.18 万 4500.27 万 4398.09 万 1562.8 万 4873.73 万 4633.7 万 3997.53 万 7574.73 万 3330.95 万 3331.32 万 3527.77 万 4782.47 万 3371.06 万 3261.15 万 3408.98 万 3991.45 万 3039.64 万 3567.43 万 3498.6 万
财务费用 6075.27 万 -8.2% 6616.59 万 6413.22 万 6723.78 万 7276.93 万 7554.15 万 7698.33 万 7985.55 万 7239.54 万 6878.36 万 6583.09 万 6989.28 万 6747.96 万 7251.31 万 6863.42 万 6128.21 万 5330.84 万 4907.69 万 4378.17 万 3851.08 万 3705.6 万 3765.17 万 4602.96 万 3600.06 万 4331.24 万 4181.0 万 4553.95 万 4784.14 万 5545.21 万 5349.08 万 4299.13 万
财务费用 - 利息费用 6169.69 万 -10.1% 6860.82 万 6841.71 万 6663.38 万 7525.78 万 7702.13 万 8238.25 万 8484.45 万 7641.84 万 7196.51 万 6883.83 万 7228.42 万 7076.55 万 7828.42 万 7642.46 万 6853.39 万 6120.39 万 5639.35 万 5176.79 万 4450.16 万 4211.45 万 4740.02 万 5087.16 万 4050.69 万 4533.44 万 4677.6 万 5235.17 万 5384.84 万 5904.21 万 5899.03 万 4710.94 万
财务费用 - 利息收入 96.7 万 -60.7% 246.02 万 434.78 万 193.25 万 262.31 万 336.77 万 618.57 万 521.87 万 479.56 万 469.79 万 323.07 万 294.39 万 421.33 万 635.39 万 816.85 万 900.26 万 832.0 万 822.51 万 787.32 万 678.63 万 509.95 万 1074.67 万 503.31 万 574.72 万 288.87 万 569.33 万 773.87 万 619.61 万 409.14 万 577.15 万 530.44 万
研发费用 3129.98 万 -4.3% 3270.96 万 2108.07 万 4760.69 万 4359.44 万 2717.65 万 2772.1 万 5880.15 万 2500.15 万 2505.76 万 2617.69 万 6389.62 万 2582.49 万 2456.2 万 2688.03 万 5144.13 万 700.36 万 504.64 万 495.27 万 570.6 万 533.37 万 879.29 万 36.09 万 - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 712.23 万 -22.4% 917.5 万 544.71 万 546.87 万 828.27 万 396.59 万 441.11 万 563.2 万 654.53 万 175.58 万 356.36 万 12.54 万 669.2 万 563.77 万 727.8 万 425.97 万 726.78 万 2065.51 万 4543.67 万 3995.75 万 6422.0 万 7951.73 万 420.87 万 3334.03 万 615.84 万 436.24 万 801.57 万 1796.17 万 1724.64 万 1067.83 万 924.1 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -211.19 万 42.79 万 68.96 万 30.2 万 153.48 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 381.53 万 53.7% 248.22 万 274.98 万 1035.52 万 266.95 万 234.83 万 255.87 万 872.64 万 372.45 万 175.81 万 405.98 万 594.85 万 709.32 万 834.1 万 339.08 万 4730.89 万 419.24 万 1777.52 万 535.39 万 711.59 万 884.64 万 533.56 万 748.51 万 1569.09 万 262.54 万 390.29 万 235.26 万 255.71 万 201.98 万 198.91 万 302.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 1.87 亿 49.3% 1.25 亿 1.06 亿 7241.66 万 1.03 亿 7339.05 万 6333.03 万 7728.05 万 8192.47 万 1.25 亿 1.03 亿 1.4 亿 9109.94 万 2.33 亿 7941.73 万 8243.37 万 9629.87 万 8894.7 万 6946.4 万 3212.74 万 5591.49 万 6577.02 万 4.13 亿 322.14 万 2055.05 万 1.09 亿 3146.27 万 1.53 亿 -405.2 万 -615.79 万 460.62 万
其中:联营公司投资收益 1.83 亿 46.9% 1.25 亿 8540.16 万 7304.06 万 1.03 亿 6712.59 万 6333.03 万 7728.05 万 8093.11 万 1.19 亿 1.03 亿 1.25 亿 8575.52 万 1.07 亿 7927.48 万 5590.24 万 9629.87 万 8268.24 万 6946.4 万 927.08 万 5557.15 万 6031.09 万 4.13 亿 -1997.86 万 2055.05 万 1.05 亿 3146.27 万 2323.38 万 -405.2 万 -931.29 万 231.47 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 51.12 万 31.17 万 0.0 - - 0.0 -3.84 万 0.0 - 0.0 - - - - - - - - -9.01 万 7.63 万 -38.74 万 3970.67 9477.32 103.91 万 1676.01 万 2720.72 万 8.6 万 38.25 万 5.54 万 4.6 万
营业利润 2.72 亿 68.9% 1.61 亿 1.04 亿 6655.58 万 1.1 亿 6157.1 万 2812.23 万 4689.3 万 1.91 亿 1.43 亿 6280.52 万 -1.34 亿 -1.55 亿 2.22 亿 -9528.84 万 -1.46 亿 -2587.49 万 8932.87 万 1.82 亿 7238.64 万 2.29 亿 3.08 亿 3.78 亿 1.13 亿 1.16 亿 2.02 亿 9365.12 万 1.83 亿 5860.3 万 4912.92 万 1548.24 万
加：营业外收入 90.25 万 245.2% 26.14 万 71.41 万 217.07 万 65.43 万 42.63 万 34.35 万 191.71 万 80.3 万 291.47 万 36.7 万 -45.67 万 96.94 万 454.49 万 219.55 万 3692.5 万 504.37 万 295.76 万 162.1 万 78.69 万 569.86 万 405.66 万 3096.22 万 177.25 万 109.96 万 204.01 万 18.96 万 792.98 万 111.15 万 216.03 万 3.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 3546.24 万 12.4% 3155.89 万 98.87 万 7832.05 万 498.05 万 10.18 万 47.62 万 4020.11 万 373.32 万 8435.07 万 32.7 万 439.87 万 245.67 万 94.43 万 45.56 万 92.31 万 1050.08 万 25.01 万 80.03 万 1573.26 万 1693.0 万 108.26 万 73.98 万 318.77 万 617.43 万 52.66 万 41.44 万 528.32 万 116.76 万 77.52 万 88.86 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.38 亿 82.9% 1.3 亿 1.03 亿 -959.41 万 1.06 亿 6189.55 万 2798.95 万 860.9 万 1.88 亿 6169.49 万 6284.53 万 -1.39 亿 -1.57 亿 2.25 亿 -9354.86 万 -1.1 亿 -3133.2 万 9203.61 万 1.82 亿 5744.07 万 2.18 亿 3.11 亿 4.09 亿 1.12 亿 1.11 亿 2.03 亿 9342.64 万 1.85 亿 5854.69 万 5051.43 万 1462.68 万
减：所得税 1623.8 万 1033.3% -173.98 万 81.43 万 -499.54 万 424.04 万 -98.78 万 -855.0 万 -699.3 万 1936.24 万 -2311.1 万 -1470.9 万 -7078.81 万 -6827.07 万 3574.98 万 -4243.14 万 -4329.34 万 -3067.21 万 187.68 万 2696.24 万 696.36 万 3980.81 万 6202.8 万 -608.92 万 2805.05 万 2241.16 万 2276.8 万 1297.9 万 1.77 亿 1379.42 万 1614.7 万 415.0 万
净利润 2.21 亿 68.2% 1.32 亿 1.03 亿 -459.87 万 1.02 亿 6288.32 万 3653.96 万 1560.2 万 1.69 亿 8480.59 万 7755.43 万 -6804.91 万 -8855.17 万 1.9 亿 -5111.72 万 -6659.02 万 -65.98 万 9015.93 万 1.55 亿 5047.71 万 1.78 亿 2.49 亿 4.15 亿 8394.98 万 8898.69 万 1.81 亿 8044.74 万 826.35 万 4475.27 万 3436.73 万 1047.68 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 2.21 亿 68.2% 1.32 亿 1.03 亿 -459.87 万 1.02 亿 6288.32 万 3653.96 万 1560.2 万 1.69 亿 8480.59 万 7755.43 万 -6804.91 万 -8855.17 万 1.9 亿 -5111.72 万 -6659.02 万 -65.98 万 9015.93 万 1.55 亿 5047.71 万 1.78 亿 2.49 亿 4.15 亿 8394.98 万 8898.69 万 1.81 亿 8044.74 万 826.35 万 4475.27 万 3436.73 万 1047.68 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 2.22 亿 86.5% 1.19 亿 9745.84 万 -1705.02 万 9184.26 万 6043.59 万 3140.17 万 149.21 万 1.52 亿 6807.95 万 7166.54 万 -8499.15 万 -9730.37 万 1.76 亿 -5081.89 万 -6094.86 万 212.16 万 8688.33 万 1.32 亿 1321.4 万 1.53 亿 2.0 亿 4.14 亿 6517.39 万 8715.62 万 1.79 亿 7961.24 万 423.55 万 3460.73 万 3084.98 万 765.54 万
少数股东损益 -98.43 万 -107.9% 1240.4 万 505.37 万 1245.15 万 983.03 万 244.74 万 513.79 万 1410.99 万 1711.62 万 1672.64 万 588.89 万 1694.25 万 875.2 万 1374.3 万 -29.83 万 -564.16 万 -278.14 万 327.61 万 2307.34 万 3726.31 万 2551.49 万 4882.28 万 55.56 万 1877.6 万 183.07 万 169.14 万 83.5 万 402.8 万 1014.54 万 351.74 万 282.15 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.37 亿 84.6% 1.28 亿 7511.44 万 -2007.03 万 9377.45 万 5710.67 万 2988.15 万 3258.45 万 1.51 亿 1.27 亿 6960.1 万 -8787.13 万 -1.0 亿 9568.04 万 -5413.44 万 -1.23 亿 383.75 万 7412.65 万 1.29 亿 -3.25 亿 5.03 亿 1.96 亿 4021.26 万 5787.96 万 8857.44 万 1.6 亿 5378.01 万 3663.4 万 3299.97 万 2808.64 万 676.93 万
基本每股收益 0.22 89.2% 0.11 0.09 -0.02 0.09 0.06 0.03 -0.0 0.18 0.08 0.09 -0.1 -0.12 0.21 -0.06 -0.07 0.0 0.07 0.19 0.02 0.22 0.29 0.6 0.1 0.13 0.26 0.12 0.01 0.05 0.04 0.01
稀释每股收益 0.22 89.2% 0.11 0.09 -0.02 0.09 0.06 0.03 -0.0 0.18 0.08 0.09 -0.1 -0.12 0.21 -0.06 -0.07 0.0 0.07 0.19 0.02 0.22 0.29 0.6 0.1 0.13 0.26 0.12 0.01 0.05 0.04 0.01
其他综合收益 -598.88 万 -170.9% -221.08 万 32.55 万 404.29 万 -833.58 万 15.11 万 303.69 万 -518.92 万 -393.72 万 996.22 万 24.32 万 364.87 万 730.1 万 512.54 万 -133.16 万 7171.93 万 264.04 万 76.22 万 -1114.31 万 1968.61 万 -22.48 万 -1313.94 万 22.27 万 -3.0 万 1.25 万 16.37 万 3940.02 3229.25 万 -1310.69 万 -1400.04 万 372.37 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -598.88 万 -170.9% -221.08 万 32.55 万 404.29 万 -833.58 万 15.11 万 303.69 万 -518.92 万 -393.72 万 996.22 万 24.32 万 364.87 万 730.1 万 512.54 万 -133.16 万 7171.93 万 264.04 万 76.22 万 -1114.31 万 1968.61 万 -22.48 万 -1313.94 万 22.27 万 -3.0 万 1.25 万 16.37 万 3940.02 3229.25 万 -1310.69 万 -1400.04 万 372.37 万
综合收益总额 2.15 亿 66.4% 1.29 亿 1.03 亿 -55.58 万 9333.71 万 6303.44 万 3957.65 万 1041.27 万 1.65 亿 9476.8 万 7779.75 万 -6440.04 万 -8125.07 万 1.95 亿 -5244.88 万 512.91 万 198.06 万 9092.16 万 1.44 亿 7016.31 万 1.78 亿 2.36 亿 4.15 亿 8391.99 万 8899.95 万 1.81 亿 8045.14 万 4055.6 万 3164.58 万 2036.69 万 1420.05 万
归属于母公司股东的综合收益总额 2.16 亿 84.9% 1.17 亿 9778.39 万 -1300.74 万 8350.68 万 6058.7 万 3443.86 万 -369.72 万 1.48 亿 7804.17 万 7190.86 万 -8134.28 万 -9000.27 万 1.81 亿 -5215.05 万 1077.07 万 476.2 万 8764.55 万 1.21 亿 3290.0 万 1.53 亿 1.87 亿 4.14 亿 6514.39 万 8716.88 万 1.79 亿 7961.63 万 3652.8 万 2150.04 万 1684.94 万 1137.9 万
归属于少数股东的综合收益总额 -98.43 万 -107.9% 1240.4 万 505.37 万 1245.15 万 983.03 万 244.74 万 513.79 万 1410.99 万 1711.62 万 1672.64 万 588.89 万 1694.25 万 875.2 万 1374.3 万 -29.83 万 -564.16 万 -278.14 万 327.61 万 2307.34 万 3726.31 万 2551.49 万 4882.28 万 55.56 万 1877.6 万 183.07 万 169.14 万 83.5 万 402.8 万 1014.54 万 351.74 万 282.15 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 188.69 亿 1.0% 189.58 亿 197.08 亿 149.91 亿 159.83 亿 136.04 亿 116.28 亿 105.64 亿
流动资产合计 27.22 亿 -14.0% 23.32 亿 39.69 亿 19.81 亿 46.85 亿 41.73 亿 44.78 亿 36.52 亿
货币资金 12.93 亿 -22.7% 10.9 亿 25.63 亿 7.99 亿 28.85 亿 29.04 亿 32.19 亿 25.82 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应收票据及应收账款 5.18 亿 -15.7% 4.47 亿 5.68 亿 4.93 亿 4.53 亿 3.75 亿 3.88 亿 3.07 亿
应收票据 500.57 万 -25.7% 532.01 万 459.75 万 115.0 万 1033.97 万 1129.45 万 280.0 万 114.0 万
应收账款 5.13 亿 -15.5% 4.42 亿 5.64 亿 4.91 亿 4.43 亿 3.64 亿 3.85 亿 3.06 亿
预付款项 1.12 亿 -15.8% 6973.85 万 1.11 亿 9101.68 万 5680.02 万 637.74 万 714.95 万 743.28 万
其他应收款合计 9481.73 万 138.2% 4652.94 万 1286.46 万 2537.78 万 4283.2 万 3365.96 万 3427.15 万 5272.08 万
存货 2.08 亿 -0.8% 1.6 亿 2.3 亿 2.16 亿 9.69 亿 7.15 亿 6.48 亿 6.23 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他流动资产 4.95 亿 -0.0% 5.18 亿 4.84 亿 3.58 亿 2.79 亿 1.39 亿 1.82 亿 7940.55 万
非流动资产合计 161.46 亿 4.0% 166.26 亿 157.39 亿 130.1 亿 112.98 亿 94.31 亿 71.5 亿 69.13 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 6.18 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 99.41 万 -10.3% 102.26 万 113.68 万 125.1 万 466.94 万 497.9 万 560.01 万 592.67 万
长期股权投资 58.96 亿 6.5% 57.18 亿 55.07 亿 52.26 亿 46.81 亿 38.34 亿 26.33 亿 26.02 亿
其他权益工具投资 4.09 亿 -4.4% 4.06 亿 4.22 亿 4.35 亿 10.81 亿 9.33 亿 6.78 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
固定资产 63.52 亿 11.0% 55.35 亿 56.44 亿 38.92 亿 33.27 亿 26.03 亿 29.93 亿 29.02 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 15.98 亿 -1.7% 27.39 亿 19.79 亿 16.73 亿 5.66 亿 6.8 亿 4.56 亿 3.6 亿
使用权资产 3.79 亿 -3.3% 3.85 亿 4.0 亿 4.08 亿 2.1 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
无形资产 6.17 亿 -18.6% 7.52 亿 7.63 亿 4.21 亿 2.9 亿 3.04 亿 2.06 亿 1.96 亿
开发支出 0.0 -100.0% 0.0 0.0 65.47 万 - - - -
商誉 1088.14 万 -13.8% 1056.58 万 1119.7 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万
长期待摊费用 7755.51 万 1.3% 8656.35 万 8397.48 万 7209.55 万 6051.48 万 6349.41 万 6428.13 万 6974.76 万
递延所得税资产 7.16 亿 3.9% 7.68 亿 8.02 亿 5.85 亿 5.59 亿 5.46 亿 8334.95 万 1.2 亿
其他非流动资产 8973.46 万 -67.9% 2.24 亿 1.27 亿 2.86 亿 5.07 亿 4.51 亿 2049.45 万 2878.66 万
负债合计 113.42 亿 -6.6% 117.13 亿 125.15 亿 94.53 亿 101.34 亿 77.2 亿 70.1 亿 60.88 亿
流动负债合计 33.11 亿 -25.8% 52.8 亿 50.62 亿 18.35 亿 59.35 亿 62.34 亿 64.35 亿 53.26 亿
短期借款 9.54 亿 -41.8% 15.91 亿 11.7 亿 7.97 亿 42.24 亿 41.11 亿 50.89 亿 34.39 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
应付账款 10.25 亿 -4.0% 11.19 亿 12.03 亿 5.79 亿 5.97 亿 4.16 亿 6.56 亿 5.29 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 - - - 1.45 亿 1165.77 万
应付职工薪酬 7693.22 万 -3.7% 4094.1 万 5618.48 万 4374.77 万 2176.49 万 1.09 亿 5001.53 万 1607.24 万
应交税费 4155.65 万 -25.3% 2761.18 万 1342.14 万 7117.29 万 4.27 亿 4.84 亿 2.09 亿 2.03 亿
其他应付款合计 4952.96 万 20.3% 6319.12 万 4783.7 万 3308.07 万 1.57 亿 5432.56 万 5064.16 万 7308.66 万
一年内到期的非流动负债 11.08 亿 -26.8% 23.99 亿 25.1 亿 2.66 亿 6422.05 万 4867.89 万 2.02 亿 5.48 亿
其他流动负债 4787.6 万 9.6% 3292.33 万 5413.18 万 3695.43 万 4.28 亿 8.44 亿 3299.23 万 5.06 亿
非流动负债合计 80.32 亿 4.5% 64.32 亿 74.53 亿 76.18 亿 41.99 亿 14.86 亿 5.75 亿 7.63 亿
长期借款 74.91 亿 5.5% 58.9 亿 68.02 亿 55.51 亿 21.87 亿 11.62 亿 3.69 亿 4.41 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 16.0 亿 16.36 亿 - - 1.0 亿
长期应付款 9085.26 万 -1.3% 8522.41 万 8795.45 万 8968.71 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1884.15 万 -65.0% 0.0 2100.0 万 - - - - -
递延所得税负债 8881.76 万 -1.7% 1.29 亿 1.99 亿 2428.07 万 1.31 亿 2.05 亿 7501.01 万 9850.37 万
长期递延收益 9346.05 万 -7.4% 9307.49 万 1.0 亿 1.09 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.3 亿 1.23 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 75.26 亿 15.0% 72.45 亿 71.94 亿 55.39 亿 58.49 亿 58.84 亿 46.19 亿 44.76 亿
实收资本（或股本） 10.41 亿 11.8% 10.41 亿 10.41 亿 8.22 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿
资本公积 21.76 亿 37.3% 21.47 亿 21.47 亿 10.16 亿 11.51 亿 11.54 亿 8.51 亿 11.28 亿
减：库存股 2989.94 万 - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 5356.34 万 -11.7% 5952.2 万 6062.69 万 5954.8 万 8506.08 万 2108.2 万 1453.75 万 1036.24 万
专项储备 192.52 万 133.3% 85.51 万 0.0 - - - - -
盈余公积 5.72 亿 4.4% 5.84 亿 5.6 亿 5.35 亿 5.12 亿 4.68 亿 4.05 亿 3.88 亿
未分配利润 29.84 亿 6.6% 27.85 亿 27.46 亿 25.36 亿 26.99 亿 27.55 亿 21.27 亿 19.44 亿
归属母公司股东权益合计 67.99 亿 14.8% 66.18 亿 65.56 亿 49.69 亿 51.33 亿 50.82 亿 40.83 亿 41.55 亿
少数股东权益 7.27 亿 17.6% 6.27 亿 6.37 亿 5.7 亿 7.16 亿 8.02 亿 5.35 亿 3.21 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 185.54 亿 1.2% 183.29 亿 192.93 亿 189.58 亿 191.84 亿 193.8 亿 204.47 亿 197.08 亿 181.94 亿 179.49 亿 162.56 亿 149.91 亿 153.62 亿 154.3 亿 160.04 亿 159.83 亿 143.98 亿 132.67 亿 130.58 亿 136.04 亿 121.77 亿 116.7 亿 115.37 亿 116.28 亿 94.09 亿 95.53 亿 97.66 亿 105.64 亿 98.12 亿 100.56 亿 97.47 亿
流动资产合计 24.78 亿 0.6% 24.64 亿 35.27 亿 23.32 亿 29.66 亿 33.03 亿 44.87 亿 39.69 亿 33.67 亿 33.47 亿 31.22 亿 19.81 亿 31.58 亿 39.05 亿 41.41 亿 46.85 亿 45.6 亿 36.32 亿 35.8 亿 41.73 亿 35.52 亿 35.74 亿 35.74 亿 44.78 亿 24.73 亿 26.11 亿 29.37 亿 36.52 亿 27.25 亿 30.21 亿 27.05 亿
货币资金 11.28 亿 3.3% 10.92 亿 12.07 亿 10.9 亿 14.59 亿 18.51 亿 31.01 亿 25.63 亿 18.88 亿 18.49 亿 18.4 亿 7.99 亿 19.6 亿 26.7 亿 24.46 亿 28.85 亿 30.76 亿 21.06 亿 23.29 亿 29.04 亿 22.89 亿 22.66 亿 23.49 亿 32.19 亿 13.6 亿 14.88 亿 18.01 亿 25.82 亿 16.83 亿 19.65 亿 16.34 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 5.05 亿 8.5% 4.66 亿 5.82 亿 4.47 亿 5.31 亿 5.18 亿 5.3 亿 5.68 亿 6.98 亿 6.23 亿 5.63 亿 4.93 亿 5.26 亿 5.05 亿 4.56 亿 4.53 亿 3.52 亿 3.84 亿 3.9 亿 3.75 亿 3.15 亿 3.25 亿 2.67 亿 3.88 亿 3.34 亿 3.28 亿 3.09 亿 3.07 亿 3.12 亿 3.61 亿 3.15 亿
应收票据 167.92 万 19.8% 140.22 万 275.0 万 532.01 万 833.21 万 738.5 万 589.38 万 459.75 万 514.42 万 481.79 万 270.35 万 115.0 万 792.8 万 752.89 万 1019.97 万 1033.97 万 907.07 万 1326.25 万 1171.88 万 1129.45 万 953.02 万 808.28 万 410.5 万 280.0 万 - 470.28 万 509.78 万 114.0 万 262.4 万 356.03 万 329.78 万
应收账款 5.04 亿 8.5% 4.64 亿 5.79 亿 4.42 亿 5.23 亿 5.11 亿 5.24 亿 5.64 亿 6.93 亿 6.18 亿 5.6 亿 4.91 亿 5.18 亿 4.97 亿 4.46 亿 4.43 亿 3.43 亿 3.71 亿 3.78 亿 3.64 亿 3.06 亿 3.17 亿 2.63 亿 3.85 亿 3.34 亿 3.24 亿 3.04 亿 3.06 亿 3.09 亿 3.57 亿 3.11 亿
预付款项 8337.67 万 -24.3% 1.1 亿 1.52 亿 6973.85 万 1.42 亿 1.71 亿 1.26 亿 1.11 亿 1.25 亿 8748.2 万 1.1 亿 9101.68 万 1.13 亿 2565.01 万 8951.92 万 5680.02 万 6221.29 万 4987.58 万 546.0 万 637.74 万 1057.35 万 1100.4 万 889.28 万 714.95 万 2038.76 万 1955.15 万 2950.53 万 743.28 万 7825.87 万 2368.91 万 2686.51 万
其他应收款合计 1.42 亿 -24.4% 1.88 亿 9.46 亿 4652.94 万 4768.02 万 3080.19 万 3093.14 万 1286.46 万 3192.84 万 9996.04 万 9097.22 万 2537.78 万 1184.45 万 1.67 亿 1722.42 万 4283.2 万 1594.55 万 9442.47 万 1115.2 万 3365.96 万 1276.44 万 904.79 万 7165.9 万 3427.15 万 1751.84 万 900.99 万 942.35 万 5272.08 万 890.88 万 1114.01 万 2056.96 万
存货 1.77 亿 6.2% 1.67 亿 1.71 亿 1.6 亿 2.39 亿 1.99 亿 2.06 亿 2.3 亿 1.81 亿 2.25 亿 1.51 亿 2.16 亿 1.87 亿 2.64 亿 8.06 亿 9.69 亿 8.1 亿 8.16 亿 7.21 亿 7.15 亿 7.58 亿 7.83 亿 6.74 亿 6.48 亿 6.53 亿 5.92 亿 6.11 亿 6.23 亿 5.73 亿 5.92 亿 6.46 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 4.43 亿 0.1% 4.42 亿 4.68 亿 5.18 亿 5.48 亿 5.33 亿 4.93 亿 4.84 亿 4.43 亿 4.63 亿 3.67 亿 3.58 亿 3.61 亿 2.75 亿 3.26 亿 2.79 亿 2.44 亿 1.82 亿 1.24 亿 1.39 亿 1.67 亿 1.8 亿 2.03 亿 1.82 亿 8850.14 万 1.75 亿 1.77 亿 7940.55 万 7015.79 万 6849.51 万 6286.21 万
非流动资产合计 160.75 亿 1.3% 158.65 亿 157.66 亿 166.26 亿 162.17 亿 160.76 亿 159.6 亿 157.39 亿 148.28 亿 146.02 亿 131.35 亿 130.1 亿 122.05 亿 115.25 亿 118.63 亿 112.98 亿 98.38 亿 96.35 亿 94.78 亿 94.31 亿 86.24 亿 80.96 亿 79.63 亿 71.5 亿 69.36 亿 69.41 亿 68.3 亿 69.13 亿 70.87 亿 70.34 亿 70.42 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.18 亿 6.01 亿 5.21 亿 5.21 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 93.7 万 -3.0% 96.55 万 99.41 万 102.26 万 105.12 万 107.97 万 110.83 万 113.68 万 116.54 万 119.39 万 122.25 万 125.1 万 123.33 万 126.18 万 1.66 亿 466.94 万 474.68 万 482.42 万 490.16 万 497.9 万 535.56 万 543.71 万 551.86 万 560.01 万 568.16 万 576.33 万 584.5 万 592.67 万 600.84 万 609.01 万 174.84 万
长期股权投资 61.69 亿 2.1% 60.45 亿 58.18 亿 57.18 亿 56.23 亿 55.28 亿 55.76 亿 55.07 亿 54.54 亿 53.58 亿 53.3 亿 52.26 亿 50.51 亿 47.72 亿 47.58 亿 46.81 亿 40.53 亿 39.21 亿 38.91 亿 38.34 亿 35.52 亿 34.68 亿 34.21 亿 26.33 亿 26.58 亿 26.46 亿 26.33 亿 26.02 亿 29.42 亿 29.59 亿 29.82 亿
其他权益工具投资 3.97 亿 0.0% 3.97 亿 4.06 亿 4.06 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.22 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.35 亿 4.23 亿 4.25 亿 10.81 亿 10.81 亿 9.93 亿 9.93 亿 9.33 亿 9.33 亿 8.43 亿 7.58 亿 7.58 亿 6.78 亿 6.18 亿 6.18 亿 6.18 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 71.71 亿 -4.9% 75.42 亿 76.05 亿 55.35 亿 55.33 亿 55.19 亿 55.77 亿 56.44 亿 59.09 亿 52.14 亿 40.8 亿 38.92 亿 36.61 亿 36.85 亿 32.72 亿 33.27 亿 25.89 亿 24.7 亿 25.28 亿 26.03 亿 27.45 亿 28.32 亿 29.18 亿 29.93 亿 30.52 亿 30.66 亿 30.02 亿 29.02 亿 28.59 亿 29.18 亿 29.75 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 7.46 亿 175.5% 2.71 亿 2.3 亿 27.39 亿 24.5 亿 24.07 亿 21.4 亿 19.79 亿 8.01 亿 14.42 亿 14.35 亿 16.73 亿 14.46 亿 11.69 亿 8.01 亿 5.66 亿 9.59 亿 9.38 亿 6.95 亿 6.8 亿 4.12 亿 3.92 亿 3.72 亿 4.56 亿 2.0 亿 2.4 亿 1.95 亿 3.6 亿 2.23 亿 1.82 亿 1.22 亿
使用权资产 3.66 亿 -2.4% 3.75 亿 3.76 亿 3.85 亿 3.92 亿 4.01 亿 3.99 亿 4.0 亿 3.92 亿 3.94 亿 4.01 亿 4.08 亿 3.65 亿 3.5 亿 2.8 亿 2.1 亿 7278.88 万 7379.4 万 7176.49 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.78 亿 -1.2% 4.84 亿 4.07 亿 7.52 亿 7.57 亿 7.5 亿 7.57 亿 7.63 亿 7.6 亿 4.17 亿 4.22 亿 4.21 亿 2.92 亿 2.96 亿 3.0 亿 2.9 亿 2.94 亿 2.98 亿 3.02 亿 3.04 亿 3.08 亿 3.06 亿 2.44 亿 2.06 亿 1.63 亿 1.65 亿 1.77 亿 1.96 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.96 亿
开发支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 65.47 万 65.47 万 65.47 万 65.47 万 - - 4.84 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1056.58 万 0.0% 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1119.7 万 1119.7 万 1119.7 万 1119.7 万 1405.81 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万 1056.58 万
长期待摊费用 7649.53 万 -3.7% 7945.37 万 8347.54 万 8656.35 万 7861.49 万 8090.36 万 8137.56 万 8397.48 万 7454.12 万 6893.23 万 6948.87 万 7209.55 万 7506.94 万 6856.84 万 6400.58 万 6051.48 万 5845.32 万 6069.25 万 6291.38 万 6349.41 万 6132.54 万 6267.36 万 6456.33 万 6428.13 万 6492.61 万 6579.26 万 6775.07 万 6974.76 万 7024.53 万 7207.83 万 7423.41 万
递延所得税资产 6.59 亿 0.2% 6.57 亿 7.57 亿 7.68 亿 7.73 亿 7.76 亿 7.99 亿 8.02 亿 6.04 亿 6.04 亿 5.85 亿 5.85 亿 4.78 亿 4.69 亿 5.61 亿 5.59 亿 5.32 亿 5.34 亿 5.31 亿 5.46 亿 2.15 亿 7701.93 万 7455.71 万 8334.95 万 1.18 亿 1.01 亿 9703.72 万 1.2 亿 1.84 亿 1.72 亿 1.58 亿
其他非流动资产 235.56 万 -38.1% 380.8 万 7250.62 万 2.24 亿 1.77 亿 1.81 亿 1.97 亿 1.27 亿 3.83 亿 6.57 亿 3.64 亿 2.86 亿 4.02 亿 2.78 亿 5.69 亿 5.07 亿 2.71 亿 3.31 亿 4.48 亿 4.51 亿 4.71 亿 1.84 亿 9452.92 万 2049.45 万 4512.25 万 2261.52 万 2447.27 万 2878.66 万 58.74 万 58.74 万 38.78 万
负债合计 107.47 亿 0.1% 107.38 亿 117.03 亿 117.13 亿 119.38 亿 121.27 亿 132.14 亿 125.15 亿 123.55 亿 122.86 亿 106.04 亿 94.53 亿 97.36 亿 98.84 亿 102.09 亿 101.34 亿 85.3 亿 74.21 亿 70.35 亿 77.2 亿 64.81 亿 61.53 亿 62.23 亿 70.1 亿 50.7 亿 52.72 亿 54.46 亿 60.88 亿 56.1 亿 58.73 亿 55.18 亿
流动负债合计 27.73 亿 -31.9% 40.72 亿 46.31 亿 52.8 亿 38.48 亿 48.02 亿 52.13 亿 50.62 亿 50.7 亿 41.93 亿 25.02 亿 18.35 亿 31.97 亿 40.95 亿 55.12 亿 59.35 亿 50.83 亿 50.67 亿 54.92 亿 62.34 亿 57.06 亿 55.85 亿 56.52 亿 64.35 亿 42.74 亿 44.69 亿 47.56 亿 53.26 亿 44.78 亿 44.63 亿 42.61 亿
短期借款 3.48 亿 -52.2% 7.28 亿 10.03 亿 15.91 亿 15.59 亿 14.25 亿 16.25 亿 11.7 亿 17.17 亿 15.47 亿 13.47 亿 7.97 亿 20.88 亿 24.82 亿 35.36 亿 42.24 亿 36.12 亿 35.72 亿 40.89 亿 41.11 亿 37.4 亿 35.38 亿 44.23 亿 50.89 亿 33.46 亿 30.03 亿 28.74 亿 34.39 亿 30.29 亿 30.41 亿 28.78 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 9.44 亿 4.3% 9.05 亿 10.21 亿 11.19 亿 11.07 亿 10.27 亿 11.33 亿 12.03 亿 10.28 亿 11.97 亿 6.59 亿 5.79 亿 5.29 亿 6.06 亿 4.83 亿 5.97 亿 3.14 亿 3.43 亿 2.64 亿 4.16 亿 4.84 亿 4.57 亿 4.67 亿 6.56 亿 5.01 亿 4.87 亿 - 5.29 亿 - 5.17 亿 5.68 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - 29.94 万 - - - - - - - - 1.45 亿 1.06 亿 8080.25 万 2024.32 万 1165.77 万 5111.89 万 2181.7 万 4121.62 万
应付职工薪酬 6857.1 万 21.6% 5637.46 万 3932.34 万 4094.1 万 8529.34 万 7337.22 万 6149.77 万 5618.48 万 7450.48 万 6199.18 万 4892.7 万 4374.77 万 3444.83 万 1864.77 万 2893.06 万 2176.49 万 1.34 亿 1.22 亿 1.08 亿 1.09 亿 8211.65 万 6706.99 万 5549.03 万 5001.53 万 4733.96 万 3692.56 万 2603.56 万 1607.24 万 1667.73 万 1535.86 万 870.94 万
应交税费 5163.76 万 85.6% 2782.43 万 2478.75 万 2761.18 万 3147.55 万 1639.73 万 1794.06 万 1342.14 万 7971.69 万 2630.46 万 6116.45 万 7117.29 万 1694.59 万 3191.96 万 3.99 亿 4.27 亿 3.83 亿 3.89 亿 4.99 亿 4.84 亿 3.77 亿 3.05 亿 1.74 亿 2.09 亿 1.54 亿 2.16 亿 2.03 亿 2.03 亿 2.31 亿 2.21 亿 1.96 亿
其他应付款合计 6075.19 万 -15.9% 7226.72 万 6178.9 万 6319.12 万 3830.73 万 4796.55 万 4482.53 万 4783.7 万 4406.85 万 4236.99 万 3686.3 万 3308.07 万 3162.74 万 3323.7 万 1.64 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.35 亿 4335.82 万 5432.56 万 4490.92 万 1.15 亿 4433.93 万 5064.16 万 5691.27 万 8252.84 万 8951.44 万 7308.66 万 4034.6 万 1.03 亿 8463.9 万
一年内到期的非流动负债 12.42 亿 -44.4% 22.33 亿 24.22 亿 23.99 亿 9.75 亿 21.62 亿 22.79 亿 25.1 亿 20.55 亿 12.66 亿 2.53 亿 2.66 亿 4396.02 万 6852.04 万 6012.84 万 6422.05 万 3590.91 万 5137.67 万 3090.65 万 4867.89 万 1000.0 万 1.47 亿 2.02 亿 2.02 亿 5674.61 万 5.57 亿 5.54 亿 5.48 亿 5700.0 万 5.37 亿 4.8 亿
其他流动负债 4842.48 万 11.2% 4352.97 万 5090.71 万 3292.33 万 4732.71 万 4424.38 万 4645.91 万 5413.18 万 4002.46 万 4291.8 万 5656.14 万 3695.43 万 4.42 亿 8.49 亿 8.23 亿 4.28 亿 4.27 亿 4.33 亿 4.32 亿 8.44 亿 8.23 亿 8.26 亿 2513.73 万 3299.23 万 567.9 万 544.72 万 5.06 亿 5.06 亿 5.06 亿 716.16 万 520.14 万
非流动负债合计 79.73 亿 19.6% 66.67 亿 70.73 亿 64.32 亿 80.9 亿 73.26 亿 80.02 亿 74.53 亿 72.85 亿 80.93 亿 81.03 亿 76.18 亿 65.39 亿 57.89 亿 46.97 亿 41.99 亿 34.47 亿 23.54 亿 15.43 亿 14.86 亿 7.75 亿 5.68 亿 5.71 亿 5.75 亿 7.95 亿 8.03 亿 6.9 亿 7.63 亿 11.32 亿 14.1 亿 12.57 亿
长期借款 75.19 亿 21.0% 62.14 亿 65.3 亿 58.9 亿 74.63 亿 67.03 亿 73.41 亿 68.02 亿 67.33 亿 67.51 亿 60.42 亿 55.51 亿 44.2 亿 36.79 亿 26.62 亿 21.87 亿 14.88 亿 11.93 亿 11.87 亿 11.62 亿 5.78 亿 3.68 亿 3.69 亿 3.69 亿 4.64 亿 4.75 亿 3.73 亿 4.41 亿 4.21 亿 2.98 亿 1.46 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 8.0 亿 16.0 亿 16.0 亿 16.28 亿 16.33 亿 16.17 亿 16.36 亿 16.0 亿 8.0 亿 - - - - - - 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 6.0 亿 10.0 亿 10.0 亿
长期应付款 9035.43 万 1.0% 8943.31 万 8245.15 万 8522.41 万 9135.09 万 8867.45 万 9211.64 万 8795.45 万 9268.71 万 8854.57 万 8699.35 万 8968.71 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1410.75 万 0.0% 1410.75 万 0.0 0.0 2357.55 万 2100.0 万 2100.0 万 2100.0 万 8422.03 万 8422.03 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2115.16 万 0.0% 2115.16 万 1.35 亿 1.29 亿 1.56 亿 1.59 亿 1.98 亿 1.99 亿 2422.41 万 2424.26 万 2426.29 万 2428.07 万 1.17 亿 1.17 亿 1.31 亿 1.31 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 2.05 亿 7493.6 万 7496.67 万 7498.41 万 7501.01 万 9846.94 万 9848.07 万 9849.25 万 9850.37 万 85.35 万 87.36 万 87.87 万
长期递延收益 8764.22 万 -2.8% 9012.25 万 9260.28 万 9307.49 万 9927.88 万 9553.28 万 9788.11 万 1.0 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.16 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.25 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.33 亿 1.3 亿 1.18 亿 1.23 亿 1.11 亿 1.11 亿 1.11 亿
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 78.07 亿 2.8% 75.91 亿 75.89 亿 72.45 亿 72.46 亿 72.52 亿 72.33 亿 71.94 亿 58.39 亿 56.63 亿 56.52 亿 55.39 亿 56.26 亿 55.46 亿 57.95 亿 58.49 亿 58.68 亿 58.47 亿 60.22 亿 58.84 亿 56.96 亿 55.18 亿 53.13 亿 46.19 亿 43.39 亿 42.81 亿 43.2 亿 44.76 亿 42.01 亿 41.83 亿 42.29 亿
实收资本（或股本） 10.41 亿 0.0% 10.41 亿 10.41 亿 10.41 亿 10.41 亿 10.41 亿 10.41 亿 10.41 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 8.22 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿 6.85 亿
资本公积 22.05 亿 0.0% 22.05 亿 22.06 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 21.47 亿 10.23 亿 10.21 亿 10.21 亿 10.16 亿 10.44 亿 10.13 亿 11.5 亿 11.51 亿 11.5 亿 11.5 亿 11.48 亿 11.54 亿 11.31 亿 11.31 亿 11.31 亿 8.51 亿 8.61 亿 8.78 亿 8.91 亿 11.28 亿 8.97 亿 8.97 亿 8.97 亿
减：库存股 5979.87 万 0.0% 5979.87 万 5979.87 万 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 5164.78 万 -10.4% 5763.66 万 5984.75 万 5952.2 万 5547.91 万 6381.49 万 6366.38 万 6062.69 万 6581.61 万 6975.33 万 5979.12 万 5954.8 万 5794.64 万 5064.54 万 8372.92 万 8506.08 万 1334.15 万 1070.11 万 993.89 万 2108.2 万 139.59 万 162.07 万 1476.01 万 1453.75 万 1456.74 万 1455.49 万 1036.63 万 1036.24 万 -2193.01 万 -882.33 万 517.72 万
专项储备 220.01 万 26.2% 174.36 万 132.19 万 85.51 万 165.03 万 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 5.84 亿 0.0% 5.84 亿 5.84 亿 5.84 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.35 亿 5.35 亿 5.35 亿 5.35 亿 5.16 亿 5.16 亿 5.12 亿 5.12 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.68 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 4.05 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.88 亿 3.34 亿 3.34 亿 3.34 亿
未分配利润 31.42 亿 7.6% 29.2 亿 28.83 亿 27.85 亿 28.26 亿 28.38 亿 27.78 亿 27.46 亿 27.7 亿 26.18 亿 26.08 亿 25.36 亿 26.38 亿 27.35 亿 26.48 亿 26.99 亿 28.05 亿 28.03 亿 28.87 亿 27.55 亿 28.25 亿 26.72 亿 25.41 亿 21.27 亿 20.8 亿 19.93 亿 20.25 亿 19.44 亿 19.91 亿 19.56 亿 19.94 亿
归属母公司股东权益合计 69.66 亿 3.2% 67.49 亿 67.16 亿 66.18 亿 66.32 亿 66.51 亿 65.9 亿 65.56 亿 52.16 亿 50.66 亿 50.45 亿 49.69 亿 50.79 亿 51.37 亿 50.79 亿 51.33 亿 51.21 亿 51.16 亿 51.97 亿 50.82 亿 50.48 亿 48.95 亿 47.77 亿 40.83 亿 40.28 亿 39.58 亿 39.99 亿 41.55 亿 38.85 亿 38.63 亿 39.15 亿
少数股东权益 8.41 亿 -0.1% 8.42 亿 8.74 亿 6.27 亿 6.14 亿 6.02 亿 6.43 亿 6.37 亿 6.23 亿 5.97 亿 6.06 亿 5.7 亿 5.48 亿 4.1 亿 7.16 亿 7.16 亿 7.47 亿 7.31 亿 8.25 亿 8.02 亿 6.48 亿 6.22 亿 5.36 亿 5.35 亿 3.12 亿 3.23 亿 3.21 亿 3.21 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.14 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 9.0 亿 43.9% 7.6 亿 5.61 亿 -2.39 亿 -3.93 亿 8.13 亿 7.57 亿 4.42 亿
经营活动现金流入小计 47.04 亿 -16.2% 50.78 亿 57.78 亿 45.55 亿 43.27 亿 40.01 亿 38.25 亿 36.11 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 46.31 亿 -15.9% 49.75 亿 56.84 亿 43.24 亿 41.38 亿 38.9 亿 36.76 亿 35.27 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 575.01 万 -27.5% 352.15 万 1902.53 万 1.36 亿 556.94 万 678.88 万 170.86 万 242.03 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6691.46 万 -32.2% 1.0 亿 7534.85 万 9494.61 万 1.84 亿 1.05 亿 1.48 亿 8199.88 万
经营活动现金流出小计 38.03 亿 -23.7% 43.18 亿 52.18 亿 47.95 亿 47.2 亿 31.88 亿 30.68 亿 31.69 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 31.99 亿 -25.8% 37.47 亿 45.45 亿 42.1 亿 39.54 亿 22.36 亿 23.77 亿 24.69 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.43 亿 3.0% 3.31 亿 3.31 亿 3.34 亿 3.53 亿 3.29 亿 3.19 亿 3.09 亿
支付的各项税款 1.23 亿 5.2% 1.13 亿 1.54 亿 1.4 亿 2.97 亿 4.67 亿 2.83 亿 2.97 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.39 亿 -39.3% 1.27 亿 1.88 亿 1.1 亿 1.17 亿 1.56 亿 8923.92 万 9420.84 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.71 亿 88.0% -11.06 亿 -20.77 亿 -12.38 亿 -15.62 亿 -15.25 亿 -5.94 亿 1.62 亿
投资活动现金流入小计 10.42 亿 584.5% 1.77 亿 1.79 亿 9.89 亿 1.4 亿 1.39 亿 1.31 亿 5.06 亿
收回投资收到的现金 5745.83 万 - 1497.67 万 183.46 万 6.53 亿 777.76 万 - - 5.0 亿
取得投资收益收到的现金 1.11 亿 339.2% 1.51 亿 1.73 亿 3.22 亿 1.25 亿 8336.32 万 5567.52 万 544.65 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 21.56 万 2222.1% 2.23 万 4505.0 97.73 万 255.99 万 5096.5 万 7517.7 万 48.86 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 166.74 万 - 0.0 0.0 1187.12 万 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8.48 亿 20132.9% 1038.21 万 384.82 万 54.0 万 523.0 万 512.0 万 - -
投资活动现金流出小计 12.13 亿 -22.9% 12.83 亿 22.56 亿 22.27 亿 17.02 亿 16.64 亿 7.25 亿 3.44 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9.14 亿 -41.8% 12.33 亿 22.06 亿 19.49 亿 10.25 亿 9.74 亿 3.81 亿 2.47 亿
投资支付的现金 2.99 亿 5828.3% 5054.7 万 5004.73 万 2.71 亿 6.76 亿 6.79 亿 3.44 亿 9671.5 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 3.2 万 -12.3% 1.4 万 9.68 万 715.4 万 118.0 万 1164.15 万 - -
筹资活动现金流入小计 39.83 亿 -39.4% 51.45 亿 52.41 亿 55.82 亿 76.24 亿 61.74 亿 58.82 亿 52.85 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -10.61 亿 -384.0% -10.99 亿 32.61 亿 -4.0 亿 17.44 亿 3.69 亿 5.29 亿 6.7 亿
吸收投资收到的现金 9.18 万 -100.0% 228.68 万 13.97 亿 1.38 亿 1920.0 万 2.42 亿 2.26 亿 250.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 5.0 亿
取得借款收到的现金 36.62 亿 -29.8% 51.42 亿 38.44 亿 54.44 亿 76.05 亿 59.33 亿 56.05 亿 47.83 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 3.2 亿 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 5114.93 万 -
筹资活动现金流出小计 50.43 亿 -18.6% 62.43 亿 19.79 亿 59.82 亿 58.8 亿 58.06 亿 53.53 亿 46.15 亿
偿还债务所支付的现金 45.6 亿 -20.2% 57.22 亿 15.85 亿 55.57 亿 54.6 亿 54.72 亿 49.77 亿 42.54 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.7 亿 -22.9% 4.97 亿 3.91 亿 4.25 亿 4.19 亿 3.33 亿 3.77 亿 3.1 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.14 亿 - 2479.94 万 389.06 万 29.67 万 106.08 万 60.0 万 - 5114.93 万
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
现金及现金等价物净增加额 -3.32 亿 21.4% -14.45 亿 17.44 亿 -18.78 亿 -2.1 亿 -3.43 亿 6.92 亿 12.74 亿
期初现金及现金等价物余额 47.93 亿 -48.4% 25.24 亿 7.79 亿 26.57 亿 28.67 亿 32.1 亿 25.18 亿 12.43 亿
期末现金及现金等价物余额 44.61 亿 -49.7% 10.78 亿 25.24 亿 7.79 亿 26.57 亿 28.67 亿 32.1 亿 25.18 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 3.44 亿 -0.0% 3.44 亿 -5108.88 万 2.63 亿 2.04 亿 1.1 亿 1.83 亿 1.29 亿 2.34 亿 -8874.89 万 2.86 亿 -4212.15 万 -1.14 亿 -2312.72 万 -6042.85 万 -2.9 亿 -6384.23 万 -2375.16 万 -1574.23 万 7671.08 万 3.09 亿 1.9 亿 2.37 亿 2.93 亿 1.92 亿 2.57 亿 1514.31 万 1482.1 万 2.14 亿 1.55 亿 5846.96 万
经营活动现金流入小计 12.25 亿 -6.5% 13.1 亿 10.63 亿 11.05 亿 12.94 亿 13.91 亿 12.88 亿 16.39 亿 16.54 亿 12.47 亿 12.39 亿 12.02 亿 11.32 亿 11.78 亿 10.43 亿 12.15 亿 10.21 亿 11.38 亿 9.54 亿 9.42 亿 11.48 亿 10.01 亿 9.1 亿 11.07 亿 9.92 亿 9.35 亿 7.91 亿 8.59 亿 10.32 亿 9.63 亿 7.56 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.08 亿 -7.0% 12.99 亿 10.51 亿 10.72 亿 12.77 亿 13.54 亿 12.73 亿 16.03 亿 16.35 亿 12.28 亿 12.17 亿 11.24 亿 11.1 亿 10.77 亿 10.14 亿 11.56 亿 9.8 亿 10.69 亿 9.33 亿 9.08 亿 11.26 亿 9.72 亿 8.84 亿 10.63 亿 9.75 亿 9.14 亿 7.24 亿 8.14 亿 10.21 亿 9.46 亿 7.46 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 297.37 万 158.6% 114.98 万 24.47 万 138.18 万 196.64 万 8.93 万 8.4 万 579.35 万 244.45 万 215.78 万 862.95 万 6726.49 万 951.17 万 5970.41 万 624.85 490.19 万 13.99 万 511.18 52.71 万 347.4 万 282.68 万 - - -93.74 万 89.9 万 115.05 万 59.65 万 88.45 万 37.26 万 26.57 万 89.75 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1395.71 万 44.7% 964.39 万 1162.42 万 3168.93 万 1544.31 万 3712.32 万 1577.98 万 3036.84 万 1611.64 万 1606.49 万 1279.88 万 1060.28 万 1328.63 万 4186.64 万 2919.07 万 5418.14 万 4049.97 万 6890.36 万 2030.09 万 3034.45 万 1974.27 万 2854.2 万 2619.08 万 4526.87 万 1681.96 万 1941.36 万 6634.64 万 4480.32 万 1103.92 万 1688.66 万 926.97 万
经营活动现金流出小计 8.81 亿 -8.8% 9.66 亿 11.14 亿 8.42 亿 10.9 亿 12.81 亿 11.05 亿 15.1 亿 14.2 亿 13.35 亿 9.53 亿 12.44 亿 12.46 亿 12.01 亿 11.03 亿 15.05 亿 10.84 亿 11.61 亿 9.69 亿 8.65 亿 8.39 亿 8.11 亿 6.73 亿 8.14 亿 8.01 亿 6.78 亿 7.75 亿 8.45 亿 8.18 亿 8.08 亿 6.98 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.45 亿 -10.2% 8.29 亿 9.82 亿 6.43 亿 9.6 亿 11.6 亿 9.84 亿 12.05 亿 13.15 亿 11.69 亿 8.55 亿 10.35 亿 11.5 亿 10.67 亿 9.58 亿 13.5 亿 9.47 亿 8.56 亿 8.01 亿 5.74 亿 5.19 亿 6.47 亿 4.96 亿 6.0 亿 6.64 亿 5.44 亿 5.69 亿 6.28 亿 6.49 亿 6.58 亿 5.34 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7264.33 万 7.4% 6762.32 万 8569.95 万 1.17 亿 6847.91 万 6867.54 万 7672.29 万 1.19 亿 6943.71 万 6677.13 万 7599.89 万 1.12 亿 6880.17 万 7374.92 万 7920.91 万 1.16 亿 8116.39 万 7269.98 万 8273.29 万 1.23 亿 7037.96 万 6471.22 万 7087.85 万 1.17 亿 6629.6 万 6655.34 万 6894.31 万 9486.84 万 7027.35 万 8017.12 万 6403.23 万
支付的各项税款 2594.92 万 -10.5% 2898.94 万 2523.63 万 4245.95 万 2076.11 万 2729.89 万 2246.55 万 4601.87 万 1521.07 万 8065.0 万 1187.08 万 5729.05 万 1141.87 万 3210.26 万 3962.29 万 2100.87 万 2887.99 万 1.84 亿 6272.43 万 1.14 亿 2.21 亿 6098.75 万 7097.15 万 7475.97 万 5115.34 万 3525.17 万 1.22 亿 9055.72 万 7567.5 万 4921.99 万 8116.27 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3804.07 万 -5.7% 4035.79 万 2139.58 万 3891.52 万 4103.79 万 2499.07 万 2252.29 万 1.4 亿 1997.04 万 1855.95 万 972.49 万 3951.46 万 1580.76 万 2876.06 万 2616.67 万 1798.21 万 2747.34 万 4814.35 万 2309.15 万 5433.11 万 2915.69 万 3768.77 万 3477.22 万 2292.48 万 1925.95 万 3153.03 万 1552.46 万 3145.1 万 2340.18 万 2064.78 万 1870.78 万
投资活动产生的现金流量净额 -1.83 亿 -196.0% 1.91 亿 2.13 亿 -3.92 亿 -1.27 亿 -2.53 亿 -3.35 亿 -7.07 亿 -2.73 亿 -8.63 亿 -2.34 亿 -6.77 亿 -5.56 亿 4.74 亿 -4.79 亿 -11.57 亿 -4846.0 万 -2.74 亿 -8261.81 万 -5.51 亿 -4.53 亿 -1.27 亿 -3.94 亿 -2.99 亿 -6515.77 万 -2.31 亿 130.53 万 4.01 亿 -1.47 亿 -4559.82 万 -4597.97 万
投资活动现金流入小计 1.03 亿 -81.6% 5.62 亿 3.22 亿 5398.85 万 60.35 万 1.22 亿 16.16 万 2939.06 万 179.19 万 1.47 亿 40.39 万 1893.17 万 1.59 亿 7.87 亿 2412.45 万 1108.6 万 9754.97 万 779.27 万 2403.74 万 529.17 万 30.27 万 6513.18 万 6872.2 万 326.42 万 25.44 万 6082.97 万 6650.39 万 5.0 亿 0.0 322.9 万 233.73 万
收回投资收到的现金 0.0 100.0% -1.98 亿 2.4 亿 1497.67 万 - - 0.0 - - - - 0.0 212.14 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 8040.0 万 3050.76 万 0.0 - 0.0 2525.34 万 99.36 万 - - 1874.55 万 1.57 亿 1.24 亿 2320.0 万 275.95 万 9267.42 万 626.46 万 2320.0 万 0.0 0.0 6016.32 万 2320.0 万 316.87 万 0.0 3293.61 万 1957.04 万 0.0 0.0 315.5 万 229.15 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5250.0 -94.0% 8.78 万 10.95 万 1.31 万 0.0 1286.0 8000.0 0.0 800.0 0.0 3705.0 18.62 万 8.47 万 26.18 万 44.45 万 54.89 万 87.55 万 52.81 万 60.74 万 29.17 万 18.27 万 496.87 万 4552.2 万 9.55 万 25.44 万 2789.36 万 4693.35 万 36.88 万 0.0 7.41 万 4.58 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 166.74 万 0.0 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 2960.56 -100.0% 8.4 亿 33.8 849.11 万 60.35 万 113.39 万 15.36 万 230.27 万 79.75 万 34.79 万 40.02 万 0.0 4.0 万 2.0 万 48.0 万 0.0 400.0 万 100.0 万 23.0 万 500.0 万 - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 2.87 亿 -22.7% 3.71 亿 1.09 亿 4.46 亿 1.27 亿 3.75 亿 3.35 亿 7.36 亿 2.75 亿 10.1 亿 2.34 亿 6.96 亿 7.15 亿 3.13 亿 5.03 亿 11.68 亿 1.46 亿 2.81 亿 1.07 亿 5.56 亿 4.53 亿 1.92 亿 4.63 亿 3.02 亿 6541.21 万 2.92 亿 6519.86 万 9959.71 万 1.47 亿 4882.72 万 4831.7 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.87 亿 123.9% 1.28 亿 1.0 亿 3.98 亿 1.27 亿 3.75 亿 3.32 亿 7.35 亿 2.54 亿 9.83 亿 2.34 亿 5.94 亿 5.65 亿 2.91 亿 5.0 亿 6.25 亿 1.01 亿 1.96 亿 1.02 亿 2.16 亿 3.4 亿 1.92 亿 2.27 亿 2.42 亿 3142.93 万 4198.45 万 6519.86 万 8288.21 万 6688.69 万 4882.72 万 4831.7 万
投资支付的现金 0.0 -100.0% 2.43 亿 900.0 万 4725.0 万 29.7 万 0.0 300.0 万 174.96 万 2079.27 万 - - 9992.05 万 1.54 亿 1500.0 万 158.4 万 5.42 亿 4500.0 万 8500.0 万 400.0 万 3.35 亿 1.14 亿 0.0 2.3 亿 6000.0 万 3398.29 万 - - 1671.5 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 2.0 万 1.2 万 0.0 - 0.0 3.65 万 368.0 - - 158.4 万 -356.89 万 712.91 万 200.98 万 100.0 万 0.0 0.0 18.0 万 535.35 万 -19.25 万 19.25 万 628.8 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 15.46 亿 133.8% 6.61 亿 11.1 亿 6.66 亿 11.23 亿 10.59 亿 22.97 亿 20.91 亿 6.8 亿 13.42 亿 11.28 亿 18.44 亿 13.5 亿 12.51 亿 11.36 亿 31.97 亿 18.09 亿 17.18 亿 9.0 亿 32.0 亿 11.4 亿 14.25 亿 4.09 亿 29.98 亿 6.9 亿 12.52 亿 9.43 亿 12.4 亿 11.22 亿 11.23 亿 17.99 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.21 亿 81.4% -6.51 亿 -4791.81 万 -2.4 亿 -4.69 亿 -10.79 亿 6.9 亿 12.32 亿 7767.26 万 9.62 亿 9.9 亿 -4.46 亿 -4203.16 万 -2.12 亿 3.0 亿 10.54 亿 10.91 亿 7414.65 万 -4.75 亿 10.65 亿 1.67 亿 -1.46 亿 -7.17 亿 18.68 亿 -2.55 亿 -4.67 亿 -6.17 亿 3.39 亿 -3.51 亿 2.18 亿 4.64 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 9.18 万 0.0 - - 0.0 13.51 亿 960.0 万 93.0 万 3529.4 万 834.69 万 - - - 0.0 - - - 1.17 亿 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - -
取得借款收到的现金 15.46 亿 353.5% 3.41 亿 11.1 亿 6.66 亿 11.21 亿 10.59 亿 22.97 亿 7.4 亿 6.7 亿 13.41 亿 10.93 亿 18.36 亿 12.21 亿 12.51 亿 11.36 亿 31.97 亿 17.9 亿 17.18 亿 9.0 亿 30.84 亿 11.4 亿 13.0 亿 4.09 亿 27.72 亿 6.9 亿 12.52 亿 8.92 亿 7.4 亿 11.22 亿 11.21 亿 17.99 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3.2 亿 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 5114.93 万 - - - -
筹资活动现金流出小计 16.67 亿 27.0% 13.13 亿 11.58 亿 9.06 亿 15.92 亿 21.38 亿 16.07 亿 8.59 亿 6.02 亿 3.8 亿 1.38 亿 22.9 亿 13.92 亿 14.63 亿 8.36 亿 21.43 亿 7.18 亿 16.44 亿 13.75 亿 21.36 亿 9.73 亿 15.71 亿 11.26 亿 11.3 亿 9.45 亿 17.18 亿 15.6 亿 9.01 亿 14.73 亿 9.05 亿 13.36 亿
偿还债务所支付的现金 16.1 亿 44.5% 11.14 亿 10.37 亿 7.99 亿 13.91 亿 20.18 亿 15.14 亿 7.9 亿 5.17 亿 2.28 亿 4954.24 万 21.96 亿 13.16 亿 12.85 亿 7.6 亿 20.67 亿 6.71 亿 14.08 亿 13.14 亿 20.9 亿 8.65 亿 14.41 亿 10.76 亿 10.84 亿 8.58 亿 15.14 亿 15.2 亿 8.13 亿 13.42 亿 7.98 亿 13.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 5331.06 万 -70.1% 1.78 亿 5604.04 万 8199.6 万 2.0 亿 1.2 亿 9392.56 万 6479.65 万 8563.53 万 1.51 亿 8877.0 万 9395.42 万 7663.89 万 1.78 亿 7598.46 万 7578.4 万 4678.71 万 2.36 亿 6062.72 万 4538.26 万 1.08 亿 1.3 亿 4924.42 万 4564.31 万 8647.37 万 2.04 亿 4015.61 万 3680.38 万 1.31 亿 1.07 亿 3559.71 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 373.91 万 -81.5% 2024.87 万 6487.71 万 2479.94 万 - - 0.0 - - - - 0.0 0.0 0.0 29.67 万 30.0 万 23.04 万 23.04 万 30.0 万 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 3917.76 万 133.7% -1.16 亿 1.14 亿 -3.69 亿 -3.92 亿 -12.23 亿 5.38 亿 6.54 亿 3868.09 万 978.29 万 10.42 亿 -11.65 亿 -7.12 亿 2.39 亿 -2.4 亿 -3.93 亿 9.79 亿 -2.23 亿 -5.73 亿 5.91 亿 2303.56 万 -8278.08 万 -8.74 亿 18.62 亿 -1.28 亿 -4.41 亿 -6.01 亿 7.55 亿 -2.83 亿 3.27 亿 4.76 亿
期初现金及现金等价物余额 10.76 亿 -9.7% 11.92 亿 10.78 亿 14.47 亿 18.39 亿 30.62 亿 25.24 亿 18.69 亿 18.3 亿 18.21 亿 7.79 亿 19.44 亿 26.56 亿 24.17 亿 26.57 亿 30.49 亿 20.7 亿 22.94 亿 28.67 亿 22.76 亿 22.53 亿 23.36 亿 32.1 亿 13.48 亿 14.76 亿 19.17 亿 25.18 亿 17.63 亿 20.47 亿 16.32 亿 11.56 亿
期末现金及现金等价物余额 11.15 亿 3.6% 10.76 亿 11.92 亿 10.78 亿 14.47 亿 18.39 亿 30.62 亿 25.24 亿 18.69 亿 18.3 亿 18.21 亿 7.79 亿 19.44 亿 26.56 亿 24.17 亿 26.57 亿 30.49 亿 20.7 亿 22.94 亿 28.67 亿 22.76 亿 22.53 亿 23.36 亿 32.1 亿 13.48 亿 14.76 亿 19.17 亿 25.18 亿 17.63 亿 20.47 亿 16.32 亿