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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 6.81 亿 -33.6% 8.88 亿 10.12 亿 10.42 亿 9.35 亿 7.15 亿 7.92 亿 8.41 亿
营业收入 6.81 亿 -33.6% 8.88 亿 10.12 亿 10.42 亿 9.35 亿 7.15 亿 7.92 亿 8.41 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 6.87 亿 -34.9% 9.3 亿 10.33 亿 10.04 亿 8.07 亿 6.99 亿 7.65 亿 7.71 亿
营业成本 6.52 亿 -36.0% 8.94 亿 9.91 亿 9.49 亿 7.33 亿 6.31 亿 6.95 亿 6.79 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 414.19 万 0.3% 399.78 万 577.61 万 755.51 万 716.69 万 577.9 万 643.38 万 985.94 万
管理费用 3113.44 万 8.8% 3301.06 万 3370.9 万 4465.16 万 6314.89 万 5934.36 万 6013.54 万 8027.74 万
财务费用 -198.26 万 -195.1% -206.19 万 110.99 万 196.39 万 247.1 万 151.9 万 169.51 万 -61.36 万
财务费用 - 利息费用 166.56 万 39.1% 187.17 万 234.06 万 429.09 万 364.45 万 29.12 万 31.25 万 91.46 万
财务费用 - 利息收入 8.55 万 -82.6% 35.29 万 117.05 万 173.66 万 99.34 万 27.84 万 20.2 万 123.01 万
研发费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 140.23 万 -14.7% 155.65 万 174.92 万 155.09 万 153.92 万 146.54 万 175.47 万 259.58 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -297.79 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 39.48 万 -76.5% 99.28 万 317.2 万 382.68 万 76.27 万 107.83 万 202.77 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 - - 756.02 - 909.78 万 220.03 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 - - - - -39.76 万 292.47 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -6367.46 万 -12142.3% 133.04 万 54.58 万 - 45.01 万 - - 92.3 万
营业利润 -1.16 亿 -369.5% -8718.07 万 -1391.44 万 3914.59 万 1.28 亿 1385.04 万 3438.72 万 7593.26 万
加：营业外收入 -9.89 万 -101.5% 566.83 万 684.75 万 1177.18 万 359.65 万 350.19 万 230.75 万 591.9 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 10.31 万 -88.1% 43.48 万 67.82 万 75.71 万 696.3 万 42.68 万 99.06 万 235.98 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -1.16 亿 -791.8% -8194.72 万 -774.51 万 5016.06 万 1.24 亿 1692.55 万 3570.41 万 7949.19 万
减：所得税 52.84 万 -56.5% 75.47 万 95.7 万 1393.39 万 2798.79 万 639.64 万 356.07 万 1827.7 万
净利润 -1.16 亿 -719.1% -8270.19 万 -870.22 万 3622.66 万 9618.48 万 1052.9 万 3214.34 万 6121.49 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -1.16 亿 -719.1% -8270.19 万 -870.22 万 3622.66 万 9618.48 万 1052.9 万 3214.34 万 6121.49 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -1.16 亿 -719.1% -8270.19 万 -870.22 万 3622.66 万 9618.48 万 1052.9 万 3214.34 万 6121.49 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 -5461.35 万 -114.7% -8994.95 万 -1611.53 万 2510.33 万 9778.52 万 848.85 万 2399.5 万 5767.27 万
基本每股收益 -0.12 -723.6% -0.08 -0.01 0.04 0.1 0.01 0.03 0.06
稀释每股收益 -0.12 -723.6% -0.08 -0.01 0.04 0.1 0.01 0.03 0.06
其他综合收益 -312.81 万 -282.9% -301.13 万 9.74 万 -8.41 万 7.69 万 41.86 万 9.5 万 -31.68 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -312.81 万 -282.9% -301.13 万 9.74 万 -8.41 万 7.69 万 41.86 万 9.5 万 -31.68 万
综合收益总额 -1.19 亿 -695.4% -8571.32 万 -860.48 万 3614.25 万 9626.16 万 1094.76 万 3223.84 万 6089.81 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1.19 亿 -695.4% -8571.32 万 -860.48 万 3614.25 万 9626.16 万 1094.76 万 3223.84 万 6089.81 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.05 亿 14.5% 1.79 亿 1.65 亿 1.32 亿 2.58 亿 2.83 亿 2.15 亿 2.7 亿 2.59 亿 2.53 亿 2.3 亿 2.96 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.23 亿 2.79 亿 2.15 亿 2.33 亿 2.08 亿 2.12 亿 1.81 亿 1.68 亿 1.55 亿 1.85 亿 2.11 亿 2.12 亿 1.84 亿 1.95 亿 1.86 亿 2.47 亿 2.12 亿
营业收入 2.05 亿 14.5% 1.79 亿 1.65 亿 1.32 亿 2.58 亿 2.83 亿 2.15 亿 2.7 亿 2.59 亿 2.53 亿 2.3 亿 2.96 亿 2.74 亿 2.49 亿 2.23 亿 2.79 亿 2.15 亿 2.33 亿 2.08 亿 2.12 亿 1.81 亿 1.68 亿 1.55 亿 1.85 亿 2.11 亿 2.12 亿 1.84 亿 1.95 亿 1.86 亿 2.47 亿 2.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.98 亿 12.7% 1.76 亿 1.68 亿 1.45 亿 2.73 亿 2.9 亿 2.23 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.57 亿 2.38 亿 2.98 亿 2.66 亿 2.31 亿 2.1 亿 2.28 亿 1.84 亿 1.97 亿 1.98 亿 2.11 亿 1.76 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.83 亿 2.03 亿 2.0 亿 1.79 亿 1.93 亿 1.79 亿 2.01 亿 1.97 亿
营业成本 1.89 亿 13.4% 1.67 亿 1.61 亿 1.36 亿 2.64 亿 2.8 亿 2.14 亿 2.6 亿 2.58 亿 2.46 亿 2.27 亿 2.84 亿 2.55 亿 2.2 亿 1.9 亿 2.13 亿 1.67 亿 1.76 亿 1.77 亿 1.85 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.4 亿 1.57 亿 1.9 亿 1.85 亿 1.63 亿 1.72 亿 1.61 亿 1.74 亿 1.72 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 152.76 万 47.6% 103.5 万 71.13 万 86.8 万 119.19 万 101.92 万 91.86 万 100.18 万 130.02 万 146.47 万 200.94 万 198.94 万 143.5 万 185.15 万 227.91 万 193.55 万 205.53 万 149.48 万 168.13 万 210.68 万 144.37 万 123.67 万 99.18 万 189.81 万 171.64 万 145.82 万 136.11 万 297.31 万 246.07 万 217.14 万 225.43 万
管理费用 632.93 万 -8.8% 694.23 万 597.74 万 1188.54 万 616.67 万 779.44 万 716.41 万 748.95 万 857.16 万 936.49 万 828.3 万 1058.92 万 904.88 万 861.4 万 1639.97 万 1199.26 万 1454.65 万 1832.44 万 1828.54 万 2316.78 万 1419.8 万 1290.85 万 906.93 万 2121.76 万 1188.42 万 1275.84 万 1427.52 万 1778.67 万 1571.83 万 2500.23 万 2177.01 万
财务费用 69.13 万 -0.3% 69.34 万 27.9 万 -364.63 万 62.69 万 42.59 万 53.16 万 50.09 万 43.95 万 -19.85 万 36.79 万 79.66 万 -7.85 万 27.71 万 96.88 万 80.34 万 79.59 万 57.11 万 30.06 万 26.53 万 66.58 万 66.43 万 -7.65 万 181.78 万 -31.99 万 -6.63 万 26.34 万 -41.98 万 5.66 万 27.11 万 -52.15 万
财务费用 - 利息费用 28.59 万 - 0.0 0.0 137.97 万 17.86 万 -33.1 万 64.44 万 70.57 万 54.5 万 52.11 万 56.87 万 138.73 万 88.14 万 114.95 万 87.27 万 245.27 万 40.29 万 40.55 万 38.33 万 7.09 万 9.41 万 - - 0.0 0.0 0.0 31.25 万 - - - -
财务费用 - 利息收入 2.7 万 - 0.0 0.0 5.85 万 -718.12 17.32 万 12.2 万 19.76 万 25.2 万 31.97 万 40.12 万 52.84 万 54.99 万 40.91 万 24.92 万 24.03 万 49.51 万 18.24 万 7.55 万 14.76 万 -2.97 万 5.23 万 10.82 万 -2.91 万 7.69 万 7.61 万 7.8 万 12.91 万 9.33 万 45.66 万 55.11 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 39.66 万 4.4% 38.0 万 26.76 万 35.81 万 38.36 万 41.58 万 39.9 万 44.64 万 40.54 万 36.84 万 52.89 万 44.28 万 33.24 万 43.5 万 34.07 万 50.43 万 -6857.94 72.41 万 31.75 万 39.28 万 38.91 万 34.17 万 34.19 万 50.48 万 41.18 万 42.59 万 41.21 万 71.38 万 47.04 万 19.73 万 121.43 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -1.0 万 107.72 万 -26.69 万 -358.82 万 -20.0 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 2000.0 -97.4% 7.81 万 31.23 万 2380.68 95.07 万 -61.39 3.98 万 69.14 万 137.0 万 106.9 万 4.16 万 2.84 万 266.37 万 113.37 万 1092.89 16.27 万 0.0 2.0 万 58.0 万 40.96 万 9976.0 - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 248.31 -2.42 万 1.21 万 1.26 万 - - - - 0.0 0.0 -11.81 万 921.58 万 6.73 万 79.01 万 58.36 万 75.93 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -939.43 万 0.0 -11.81 万 911.48 万 79.17 万 79.01 万 58.36 万 75.93 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 -6367.46 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 52.88 万 - - - - - - - 37.51 万 0.0 - - - - - - - - - - -169.24 万 139.41 万 - -
营业利润 -5684.67 万 -1456.3% 419.13 万 -286.94 万 -5998.08 万 -1241.67 万 -726.14 万 -752.17 万 259.68 万 -851.82 万 40.79 万 -840.1 万 -277.8 万 972.45 万 1793.55 万 1426.39 万 5085.53 万 3097.9 万 3604.55 万 965.94 万 4.49 万 709.31 万 303.49 万 367.74 万 120.47 万 766.31 万 1157.2 万 1394.74 万 -46.1 万 918.82 万 5143.61 万 1576.93 万
加：营业外收入 0.2 100.0% -39.09 万 40.32 万 -11.11 万 - - - 671.23 万 0.01 11.0 万 2.52 万 872.06 万 305.13 万 -4.83 万 4.83 万 339.24 万 16.0 万 4465.11 3.96 万 346.42 万 1.58 万 - - -190.1 万 47.59 万 194.86 万 178.4 万 293.15 万 85.09 万 208.26 万 5.39 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2390.74 -36.9% 3790.91 1.98 万 7.71 万 32.6 万 1.2 万 1.97 万 50.55 万 2366.05 16.48 万 5499.03 69.14 万 2.47 万 2.8 万 1.3 万 688.35 万 1.04 万 -7.08 万 14.0 万 7.84 万 1.28 万 -21.79 万 55.35 万 -166.04 万 161.46 万 47.27 万 56.37 万 70.8 万 55.16 万 55.01 万 55.0 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -5684.91 万 -1597.4% 379.66 万 -248.61 万 -6016.9 万 -696.33 万 -727.34 万 -754.14 万 880.36 万 -852.06 万 35.31 万 -838.13 万 525.12 万 1275.11 万 1785.92 万 1429.92 万 4736.42 万 3112.86 万 3612.08 万 955.91 万 343.08 万 709.61 万 327.47 万 312.39 万 96.4 万 652.45 万 1304.79 万 1516.76 万 176.25 万 948.75 万 5296.86 万 1527.32 万
减：所得税 -1789.65 -102.9% 6.23 万 1.8 万 44.99 万 20.76 万 5.23 万 4.49 万 91.09 万 -28.56 万 24.9 万 8.27 万 242.95 万 322.64 万 459.45 万 367.81 万 1092.96 万 539.7 万 848.99 万 317.13 万 375.48 万 90.61 万 22.82 万 150.74 万 -163.94 万 53.66 万 210.55 万 255.8 万 40.79 万 89.14 万 1606.58 万 91.18 万
净利润 -5684.73 万 -1622.3% 373.43 万 -250.41 万 -6061.9 万 -717.09 万 -732.57 万 -758.63 万 789.27 万 -823.49 万 10.41 万 -846.4 万 282.17 万 952.46 万 1326.47 万 1062.11 万 3643.46 万 2573.16 万 2763.08 万 638.78 万 -32.4 万 619.0 万 304.65 万 161.65 万 260.34 万 598.79 万 1094.24 万 1260.97 万 135.45 万 859.61 万 3690.28 万 1436.14 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -5684.73 万 -1622.3% 373.43 万 -250.41 万 -6061.9 万 -717.09 万 -732.57 万 -758.63 万 789.27 万 -823.49 万 10.41 万 -846.4 万 282.17 万 952.46 万 1326.47 万 1062.11 万 3643.46 万 2573.16 万 2763.08 万 638.78 万 -32.4 万 619.0 万 304.65 万 161.65 万 260.34 万 598.79 万 1094.24 万 1260.97 万 135.45 万 859.61 万 3690.28 万 1436.14 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -5684.73 万 -1622.3% 373.43 万 -250.41 万 -6061.9 万 -717.09 万 -732.57 万 -758.63 万 789.27 万 -823.49 万 10.41 万 -846.4 万 282.17 万 952.46 万 1326.47 万 1062.11 万 3643.46 万 2573.16 万 2763.08 万 638.78 万 -32.4 万 619.0 万 304.65 万 161.65 万 260.34 万 598.79 万 1094.24 万 1260.97 万 135.45 万 859.61 万 3690.28 万 1436.14 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 630.68 万 63.3% 386.12 万 -302.23 万 -6175.92 万 -1327.02 万 -731.36 万 -760.64 万 275.16 万 -959.71 万 -74.45 万 -852.53 万 -322.9 万 525.27 万 1248.8 万 1059.71 万 3851.1 万 2565.35 万 2763.37 万 603.95 万 -325.77 万 654.17 万 303.45 万 217.0 万 214.66 万 724.48 万 1014.97 万 445.39 万 217.54 万 745.86 万 3318.11 万 1485.75 万
基本每股收益 -0.06 -1629.7% 0.0 -0.0 -0.06 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.0 -0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.03 0.01 -0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.04 0.01
稀释每股收益 -0.06 -1629.7% 0.0 -0.0 -0.06 -0.01 -0.01 -0.01 0.01 -0.01 0.0 -0.01 0.0 0.01 0.01 0.01 0.04 0.03 0.03 0.01 -0.0 0.01 0.0 0.0 0.0 0.01 0.01 0.01 0.0 0.01 0.04 0.01
其他综合收益 -36.24 万 -5475.3% 6742.81 -6.75 万 -270.49 万 -35.06 万 8093.27 3.61 万 -51.05 万 -9.54 万 73.21 万 -2.88 万 6.59 万 -5.57 万 -9.96 万 5233.97 4.22 万 -2.16 万 10.34 万 -4.72 万 23.88 万 25.03 万 16.81 万 -23.86 万 5.66 万 -7.53 万 -7.93 万 19.3 万 95.84 万 -17.58 万 -265.78 万 155.84 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -36.24 万 -5475.3% 6742.81 -6.75 万 -270.49 万 -35.06 万 8093.27 3.61 万 -51.05 万 -9.54 万 73.21 万 -2.88 万 6.59 万 -5.57 万 -9.96 万 5233.97 4.22 万 -2.16 万 10.34 万 -4.72 万 23.88 万 25.03 万 16.81 万 -23.86 万 5.66 万 -7.53 万 -7.93 万 19.3 万 95.84 万 -17.58 万 -265.78 万 155.84 万
综合收益总额 -5720.98 万 -1629.3% 374.1 万 -257.16 万 -6332.39 万 -752.15 万 -731.76 万 -755.02 万 738.22 万 -833.03 万 83.61 万 -849.28 万 288.76 万 946.89 万 1316.51 万 1062.63 万 3647.68 万 2571.0 万 2773.42 万 634.06 万 -8.52 万 644.03 万 321.46 万 137.79 万 266.0 万 591.26 万 1086.31 万 1280.27 万 231.29 万 842.03 万 3424.51 万 1591.98 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -5720.98 万 -1629.3% 374.1 万 -257.16 万 -6332.39 万 -752.15 万 -731.76 万 -755.02 万 738.22 万 -833.03 万 83.61 万 -849.28 万 288.76 万 946.89 万 1316.51 万 1062.63 万 3647.68 万 2571.0 万 2773.42 万 634.06 万 -8.52 万 644.03 万 321.46 万 137.79 万 266.0 万 591.26 万 1086.31 万 1280.27 万 231.29 万 842.03 万 3424.51 万 1591.98 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 6.77 亿 -7.8% 6.61 亿 7.42 亿 7.73 亿 8.06 亿 6.34 亿 6.23 亿 6.29 亿
流动资产合计 2.81 亿 9.9% 2.31 亿 2.36 亿 2.86 亿 2.92 亿 2.13 亿 2.64 亿 2.71 亿
货币资金 1.37 亿 29.0% 1.06 亿 9014.3 万 1.7 亿 8929.64 万 8734.03 万 1.27 亿 1.29 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 18.89 万 - - - - -
应收票据及应收账款 8900.79 万 2.7% 8604.11 万 9798.54 万 6583.27 万 6247.5 万 4385.31 万 5156.97 万 7739.32 万
应收票据 1322.17 万 -34.7% 2737.91 万 2233.78 万 1477.87 万 966.67 万 1061.98 万 2720.5 万 3786.29 万
应收账款 7578.62 万 14.1% 5866.2 万 7564.75 万 5105.4 万 5280.84 万 3323.34 万 2436.46 万 3953.03 万
预付款项 2452.61 万 -23.1% 1213.71 万 1582.29 万 1617.1 万 6886.93 万 2316.14 万 2479.62 万 2006.69 万
其他应收款合计 957.38 万 -3.4% 1119.2 万 1113.29 万 1011.66 万 1468.88 万 1115.43 万 949.12 万 822.62 万
存货 1155.69 万 -11.1% 1141.57 万 1329.7 万 1381.83 万 902.13 万 557.92 万 1121.05 万 1122.35 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 0.0 24.0 万 46.89 万 2485.54 万 2628.54 万 3469.07 万 2584.33 万
非流动资产合计 3.96 亿 -17.2% 4.3 亿 5.06 亿 4.87 亿 5.13 亿 4.21 亿 3.58 亿 3.58 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 132.99 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 - - - - - 1954.71 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 3.67 亿 -20.1% 4.11 亿 4.59 亿 4.83 亿 5.06 亿 4.19 亿 3.53 亿 3.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - - 75.0 万 272.0 万
使用权资产 2124.68 万 54.5% 1494.91 万 3600.42 万 366.83 万 694.61 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 0.0 - 0.0 - - - - 308.83 万 -
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税资产 657.13 万 38.1% 394.84 万 953.76 万 84.55 万 49.39 万 188.06 万 160.44 万 175.33 万
其他非流动资产 122.2 万 - 75.03 万 117.26 万 - - - - -
负债合计 2.14 亿 4.9% 2.03 亿 1.98 亿 2.19 亿 2.87 亿 2.13 亿 2.14 亿 2.51 亿
流动负债合计 1.83 亿 -1.4% 1.74 亿 1.56 亿 2.1 亿 2.35 亿 2.03 亿 1.86 亿 2.2 亿
短期借款 0.0 - 1409.78 万 2002.0 万 4004.34 万 2002.77 万 2503.65 万 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付账款 6720.43 万 71.7% 7312.38 万 3658.75 万 2616.42 万 3587.56 万 3522.45 万 4463.17 万 3294.41 万
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 986.44 万 3900.47 万
应付职工薪酬 2951.15 万 -12.1% 3044.19 万 3155.0 万 5554.42 万 5840.15 万 7119.61 万 4921.0 万 5232.42 万
应交税费 690.96 万 39.1% 420.43 万 605.46 万 795.12 万 1440.59 万 725.89 万 657.93 万 1001.11 万
其他应付款合计 3770.22 万 1.6% 3738.49 万 3785.5 万 3950.72 万 4932.99 万 4663.53 万 5103.88 万 8560.7 万
一年内到期的非流动负债 699.85 万 -2.0% 740.6 万 1140.95 万 1509.67 万 1451.37 万 214.73 万 398.08 万 -
其他流动负债 483.13 万 -56.9% 493.04 万 949.53 万 1393.74 万 531.6 万 1031.7 万 2076.15 万 -
非流动负债合计 3113.26 万 67.8% 2849.86 万 4179.4 万 890.52 万 5188.98 万 993.88 万 2750.9 万 3142.07 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - 244.06 万 3358.81 万 - - -
长期应付职工薪酬 297.74 万 -23.8% 287.47 万 417.24 万 527.27 万 780.07 万 993.88 万 2750.9 万 3142.07 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 344.16 万 - 10.0 万 666.48 万 - - -
递延所得税负债 613.0 万 - 373.73 万 900.11 万 - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 4.63 亿 -12.7% 4.59 亿 5.44 亿 5.54 亿 5.18 亿 4.21 亿 4.09 亿 3.78 亿
实收资本（或股本） 10.12 亿 0.0% 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿
资本公积 19.6 亿 0.0% 19.6 亿 19.6 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.6 亿 19.6 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -4275.12 万 -4.8% -4402.16 万 -4101.03 万 -4110.77 万 -4102.36 万 -4110.04 万 -4151.9 万 -4161.4 万
专项储备 19.13 万 94.2% 20.24 万 3.71 万 40.75 万 115.47 万 - - -
盈余公积 2.93 亿 0.0% 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿
未分配利润 -27.6 亿 -2.4% -27.62 亿 -26.79 亿 -26.71 亿 -27.07 亿 -28.03 亿 -28.14 亿 -28.45 亿
归属母公司股东权益合计 4.63 亿 -12.7% 4.59 亿 5.44 亿 5.54 亿 5.18 亿 4.21 亿 4.09 亿 3.78 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 6.31 亿 -7.3% 6.81 亿 6.73 亿 6.61 亿 7.22 亿 7.37 亿 7.55 亿 7.42 亿 7.45 亿 7.57 亿 7.6 亿 7.73 亿 8.18 亿 8.07 亿 8.07 亿 8.06 亿 7.61 亿 7.41 亿 6.48 亿 6.34 亿 6.36 亿 6.51 亿 6.48 亿 6.23 亿 6.0 亿 5.92 亿 5.78 亿 6.29 亿 5.69 亿 5.66 亿 5.4 亿
流动资产合计 3.29 亿 24.4% 2.64 亿 2.46 亿 2.31 亿 2.34 亿 2.46 亿 2.57 亿 2.36 亿 2.78 亿 2.83 亿 2.79 亿 2.86 亿 3.24 亿 3.07 亿 3.0 亿 2.92 亿 3.25 亿 3.17 亿 2.32 亿 2.13 亿 2.24 亿 2.34 亿 2.27 亿 2.64 亿 2.25 亿 2.61 亿 2.43 亿 2.71 亿 3.5 亿 3.41 亿 4.4 亿
货币资金 1.82 亿 30.5% 1.39 亿 1.01 亿 1.06 亿 9162.29 万 7697.97 万 9497.81 万 9014.3 万 1.2 亿 1.28 亿 1.43 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.89 亿 1.36 亿 8929.64 万 1.72 亿 1.52 亿 8985.98 万 8734.03 万 7948.45 万 7523.78 万 7855.46 万 1.27 亿 8275.56 万 1.16 亿 9119.6 万 1.29 亿 1.47 亿 1.21 亿 2.16 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 18.89 万 42.11 万 59.44 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.02 亿 35.2% 7553.83 万 8616.58 万 8604.11 万 7590.52 万 1.05 亿 1.01 亿 9798.54 万 9738.12 万 8281.44 万 6799.69 万 6583.27 万 6073.16 万 4285.29 万 5931.84 万 6247.5 万 4609.98 万 4866.03 万 4243.9 万 4385.31 万 7187.83 万 7550.25 万 5669.58 万 5156.97 万 5567.34 万 6440.75 万 8267.13 万 7739.32 万 1.42 亿 1.63 亿 1.77 亿
应收票据 1543.69 万 14.4% 1349.76 万 2081.36 万 2737.91 万 1100.65 万 2074.45 万 2261.39 万 2233.78 万 2949.52 万 1621.45 万 1245.47 万 1477.87 万 915.57 万 563.61 万 3182.11 万 966.67 万 1744.93 万 1786.57 万 634.95 万 1061.98 万 2380.88 万 3003.22 万 3637.27 万 2720.5 万 1900.84 万 2487.48 万 2888.14 万 3786.29 万 8919.12 万 8174.75 万 1.11 亿
应收账款 8667.37 万 39.7% 6204.08 万 6535.22 万 5866.2 万 6489.87 万 8396.94 万 7883.53 万 7564.75 万 6788.6 万 6659.98 万 5554.22 万 5105.4 万 5157.59 万 3721.67 万 2749.73 万 5280.84 万 2865.05 万 3079.46 万 3608.95 万 3323.34 万 4806.95 万 4547.02 万 2032.31 万 2436.46 万 3666.49 万 3953.27 万 5378.99 万 3953.03 万 5317.2 万 8102.06 万 6665.03 万
预付款项 1742.71 万 0.8% 1728.04 万 2487.6 万 1213.71 万 3162.51 万 3326.21 万 2766.49 万 1582.29 万 3214.88 万 5106.34 万 3685.83 万 1617.1 万 6110.1 万 2195.49 万 3136.26 万 6886.93 万 4101.18 万 4867.27 万 3241.55 万 2316.14 万 2367.94 万 2495.45 万 1994.48 万 2479.62 万 2746.66 万 2863.42 万 1327.45 万 2006.69 万 2502.56 万 1349.58 万 1841.09 万
其他应收款合计 871.53 万 -16.6% 1045.59 万 1189.79 万 1119.2 万 1043.22 万 891.66 万 882.04 万 1113.29 万 939.47 万 1066.03 万 1033.03 万 1011.66 万 1062.11 万 1278.92 万 1471.83 万 1468.88 万 1603.0 万 1350.95 万 1176.08 万 1115.43 万 1125.59 万 942.0 万 961.64 万 949.12 万 960.08 万 953.89 万 1141.84 万 822.62 万 416.64 万 928.63 万 623.03 万
存货 1017.9 万 -25.3% 1363.09 万 1344.15 万 1141.57 万 1293.47 万 1384.79 万 1565.5 万 1329.7 万 1305.84 万 970.17 万 1172.52 万 1381.83 万 1531.91 万 1439.08 万 1119.55 万 902.13 万 796.55 万 678.16 万 482.15 万 557.92 万 573.33 万 604.36 万 736.99 万 1121.05 万 967.9 万 796.37 万 831.45 万 1122.35 万 1272.42 万 1480.39 万 1996.91 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 29.57 万 24.0 万 44.84 万 44.84 万 49.41 万 46.89 万 50.38 万 347.78 万 2172.55 万 2485.54 万 1851.18 万 1926.73 万 2204.25 万 2628.54 万 3134.77 万 4025.31 万 4155.2 万 3469.07 万 4017.52 万 3402.65 万 3581.05 万 2584.33 万 1873.19 万 1994.8 万 256.58 万
非流动资产合计 3.03 亿 -27.4% 4.17 亿 4.26 亿 4.3 亿 4.89 亿 4.9 亿 4.99 亿 5.06 亿 4.67 亿 4.74 亿 4.81 亿 4.87 亿 4.94 亿 5.0 亿 5.07 亿 5.13 亿 4.36 亿 4.24 亿 4.16 亿 4.21 亿 4.12 亿 4.17 亿 4.21 亿 3.58 亿 3.75 亿 3.31 亿 3.35 亿 3.58 亿 2.19 亿 2.25 亿 9968.74 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 132.99 万 1775.16 万 1775.16 万 2020.01 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 51.83 万 1954.71 万 1889.55 万 1810.54 万 1752.18 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 2.81 亿 -29.6% 4.0 亿 4.05 亿 4.11 亿 4.52 亿 4.48 亿 4.53 亿 4.59 亿 4.65 亿 4.71 亿 4.77 亿 4.83 亿 4.89 亿 4.94 亿 5.0 亿 5.06 亿 4.22 亿 4.1 亿 4.14 亿 4.19 亿 4.06 亿 4.12 亿 4.15 亿 3.53 亿 3.68 亿 3.26 亿 3.29 亿 3.33 亿 1.8 亿 1.87 亿 6033.6 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 308.57 万 0.0 - 25.5 万 - - - - - - - - - - 1254.53 万 1254.53 万 - - - 75.0 万 75.0 万 75.0 万 75.0 万 - - 272.0 万 188.03 万 113.36 万 81.83 万
使用权资产 1615.41 万 23.4% 1308.72 万 1382.69 万 1494.91 万 2633.95 万 3215.22 万 3406.78 万 3600.42 万 115.8 万 213.24 万 288.74 万 366.83 万 448.77 万 530.72 万 612.66 万 694.61 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 357.71 万 291.83 万 300.33 万 308.83 万 317.33 万 325.83 万 334.33 万 - - - -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 8.72 万 8.72 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税资产 442.91 万 28.2% 345.5 万 385.7 万 394.84 万 871.34 万 869.49 万 930.37 万 953.76 万 80.24 万 79.61 万 86.27 万 84.55 万 48.57 万 47.92 万 46.43 万 49.39 万 173.62 万 175.65 万 202.01 万 188.06 万 162.2 万 172.01 万 180.34 万 160.44 万 219.56 万 217.92 万 215.18 万 175.33 万 95.49 万 97.48 万 81.12 万
其他非流动资产 75.03 万 0.0% 75.03 万 75.03 万 75.03 万 169.37 万 169.37 万 167.26 万 117.26 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 2.28 亿 3.2% 2.21 亿 2.16 亿 2.03 亿 2.0 亿 2.07 亿 2.18 亿 1.98 亿 2.08 亿 2.12 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.67 亿 2.66 亿 2.78 亿 2.87 亿 2.8 亿 2.86 亿 2.21 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.36 亿 2.37 亿 2.14 亿 1.94 亿 1.92 亿 1.88 亿 2.51 亿 1.93 亿 1.99 亿 2.07 亿
流动负债合计 1.99 亿 1.5% 1.96 亿 1.89 亿 1.74 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.78 亿 1.56 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.48 亿 2.22 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.12 亿 2.03 亿 1.89 亿 2.1 亿 2.09 亿 1.86 亿 1.66 亿 1.63 亿 1.58 亿 2.2 亿 1.55 亿 1.59 亿 1.65 亿
短期借款 2334.46 万 -40.3% 3909.82 万 3509.78 万 1409.78 万 - 2000.0 万 2000.0 万 2002.0 万 4002.19 万 4002.51 万 3002.51 万 4004.34 万 4000.0 万 3501.82 万 3502.04 万 2002.77 万 3002.31 万 3002.86 万 3003.84 万 2503.65 万 - - - - - - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付账款 7940.48 万 16.8% 6797.96 万 6335.32 万 7312.38 万 5500.38 万 3994.24 万 5152.56 万 3658.75 万 2326.78 万 2797.27 万 2838.9 万 2616.42 万 3437.07 万 3789.56 万 4111.34 万 3587.56 万 2821.28 万 3110.96 万 4358.74 万 3522.45 万 4101.68 万 5720.53 万 5097.41 万 4463.17 万 4789.09 万 4591.6 万 - 3294.41 万 - 3658.07 万 5928.58 万
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 986.44 万 1634.38 万 1151.1 万 2135.56 万 3900.47 万 1016.56 万 669.35 万 716.26 万
应付职工薪酬 3074.2 万 0.3% 3064.16 万 3011.32 万 3044.19 万 2828.11 万 2734.32 万 2924.56 万 3155.0 万 3885.51 万 3992.97 万 4552.89 万 5554.42 万 5411.89 万 5918.61 万 5922.73 万 5840.15 万 6036.16 万 5933.11 万 5736.39 万 7119.61 万 4811.66 万 4453.48 万 4134.66 万 4921.0 万 4660.71 万 4453.87 万 4117.16 万 5232.42 万 4303.53 万 3832.38 万 3905.95 万
应交税费 862.26 万 60.4% 537.64 万 438.77 万 420.43 万 519.66 万 517.93 万 511.61 万 605.46 万 473.5 万 597.48 万 653.06 万 795.12 万 890.12 万 649.13 万 1307.08 万 1440.59 万 741.33 万 1088.93 万 735.05 万 725.89 万 402.18 万 317.2 万 750.27 万 657.93 万 848.54 万 958.75 万 935.22 万 1001.11 万 1614.72 万 2086.09 万 465.6 万
其他应付款合计 4051.95 万 12.5% 3602.77 万 3980.92 万 3738.49 万 3488.48 万 3582.87 万 3645.76 万 3785.5 万 3936.19 万 4043.37 万 3852.17 万 3950.72 万 4431.87 万 4755.44 万 4956.55 万 4932.99 万 5477.98 万 5404.55 万 5151.68 万 4663.53 万 6861.91 万 6365.24 万 7389.62 万 5103.88 万 4630.36 万 5101.74 万 5070.54 万 8560.7 万 5077.49 万 5684.7 万 5466.46 万
一年内到期的非流动负债 725.96 万 -8.7% 795.53 万 769.83 万 740.6 万 673.75 万 746.82 万 750.5 万 1140.95 万 754.04 万 1047.84 万 1426.83 万 1509.67 万 1497.97 万 1459.51 万 1452.67 万 1451.37 万 1113.2 万 1100.32 万 214.5 万 214.73 万 - - - 398.08 万 - - - - - - -
其他流动负债 531.24 万 16.6% 455.57 万 389.67 万 493.04 万 435.01 万 1169.25 万 777.5 万 949.53 万 1807.73 万 1183.79 万 1124.32 万 1393.74 万 618.03 万 388.73 万 407.59 万 531.6 万 1217.0 万 1305.0 万 237.0 万 1031.7 万 2245.6 万 2816.23 万 2829.32 万 2076.15 万 - - - - - - -
非流动负债合计 2940.03 万 16.7% 2520.2 万 2728.73 万 2849.86 万 3286.49 万 3710.93 万 3989.65 万 4179.4 万 424.36 万 493.79 万 559.63 万 890.52 万 1897.94 万 4396.12 万 4783.58 万 5188.98 万 4288.32 万 4617.49 万 873.02 万 993.88 万 2588.03 万 2660.49 万 2742.09 万 2750.9 万 2798.06 万 2895.76 万 3009.07 万 3142.07 万 3810.61 万 3943.75 万 4189.46 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 244.06 万 518.94 万 2876.69 万 3118.71 万 3358.81 万 3595.09 万 3827.54 万 - - - - - - - - 3009.07 万 - - - -
长期应付职工薪酬 238.19 万 1.9% 233.73 万 279.33 万 287.47 万 357.29 万 356.86 万 386.81 万 417.24 万 424.36 万 446.22 万 471.05 万 527.27 万 560.32 万 622.62 万 690.93 万 780.07 万 693.23 万 789.95 万 873.02 万 993.88 万 2588.03 万 2660.49 万 2742.09 万 2750.9 万 2798.06 万 2895.76 万 - 3142.07 万 3810.61 万 3943.75 万 4189.46 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 344.16 万 0.0% 344.16 万 344.16 万 344.16 万 - - - - - - 10.0 万 10.0 万 666.48 万 666.48 万 666.48 万 666.48 万 - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 422.53 万 29.1% 327.18 万 364.37 万 373.73 万 803.48 万 803.81 万 867.38 万 900.11 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 4.03 亿 -12.4% 4.6 亿 4.56 亿 4.59 亿 5.22 亿 5.3 亿 5.37 亿 5.44 亿 5.37 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.54 亿 5.51 亿 5.42 亿 5.29 亿 5.18 亿 4.81 亿 4.55 亿 4.27 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.15 亿 4.11 亿 4.09 亿 4.06 亿 4.0 亿 3.9 亿 3.78 亿 3.76 亿 3.67 亿 3.33 亿
实收资本（或股本） 10.12 亿 0.0% 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿 10.12 亿
资本公积 19.6 亿 0.0% 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.61 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿 19.6 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -4444.48 万 -0.8% -4408.24 万 -4407.01 万 -4402.16 万 -4105.75 万 -4070.68 万 -4071.49 万 -4101.03 万 -4049.98 万 -4040.45 万 -4113.65 万 -4110.77 万 -4117.36 万 -4111.79 万 -4101.83 万 -4102.36 万 -4106.58 万 -4104.42 万 -4114.76 万 -4110.04 万 -4133.92 万 -4158.95 万 -4175.76 万 -4151.9 万 -4157.56 万 -4150.03 万 -4142.1 万 -4161.4 万 -4257.24 万 -4239.66 万 -3973.88 万
专项储备 23.04 万 11.2% 20.73 万 36.62 万 20.24 万 15.21 万 17.9 万 7.51 万 3.71 万 4.49 万 3089.4 40.75 万 40.75 万 76.95 万 83.17 万 118.25 万 115.47 万 - - - - - - - - 5.73 万 6.9 万 - - 17.25 万 13.38 万 13.38 万
盈余公积 2.93 亿 0.0% 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿 2.93 亿
未分配利润 -28.18 亿 -2.1% -27.61 亿 -27.65 亿 -27.62 亿 -27.02 亿 -26.94 亿 -26.87 亿 -26.79 亿 -26.87 亿 -26.79 亿 -26.79 亿 -26.71 亿 -26.74 亿 -26.83 亿 -26.96 亿 -27.07 亿 -27.43 亿 -27.69 亿 -27.97 亿 -28.03 亿 -28.03 亿 -28.09 亿 -28.12 亿 -28.14 亿 -28.16 亿 -28.22 亿 -28.33 亿 -28.45 亿 -28.46 亿 -28.55 亿 -28.92 亿
归属母公司股东权益合计 4.03 亿 -12.4% 4.6 亿 4.56 亿 4.59 亿 5.22 亿 5.3 亿 5.37 亿 5.44 亿 5.37 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.54 亿 5.51 亿 5.42 亿 5.29 亿 5.18 亿 4.81 亿 4.55 亿 4.27 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.15 亿 4.11 亿 4.09 亿 4.06 亿 4.0 亿 3.9 亿 3.78 亿 3.76 亿 3.67 亿 3.33 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 316.29 万 -84.9% 4073.35 万 -5186.37 万 9009.87 万 9062.94 万 2771.69 万 5222.08 万 1.87 亿
经营活动现金流入小计 7.26 亿 -35.4% 9.92 亿 11.16 亿 10.92 亿 9.36 亿 7.1 亿 7.21 亿 9.0 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 7.04 亿 -31.5% 9.73 亿 10.15 亿 10.4 亿 9.11 亿 6.71 亿 6.96 亿 8.7 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1.23 万 -85.5% 0.0 - 2577.27 万 131.81 万 1296.93 万 414.95 万 78.75 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2225.86 万 -77.2% 1872.16 万 1.01 亿 2591.18 万 2285.17 万 2589.35 万 2058.82 万 2871.61 万
经营活动现金流出小计 7.23 亿 -34.5% 9.51 亿 11.68 亿 10.02 亿 8.45 亿 6.83 亿 6.69 亿 7.13 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 6.76 亿 -30.8% 9.01 亿 10.08 亿 8.89 亿 7.18 亿 5.81 亿 4.84 亿 5.67 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2039.26 万 -27.9% 2647.28 万 4900.94 万 4202.65 万 7289.2 万 5026.26 万 1.44 亿 7280.53 万
支付的各项税款 1071.87 万 83.4% 610.63 万 995.74 万 3313.05 万 2899.5 万 1006.36 万 1107.18 万 3255.11 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 1617.63 万 -82.6% 1759.17 万 1.0 亿 3728.91 万 2519.83 万 4152.73 万 2920.16 万 4122.62 万
投资活动产生的现金流量净额 6036.37 万 1314.5% -468.52 万 -64.02 万 -29.94 万 -1.16 亿 -9246.07 万 -2386.77 万 -2.76 亿
投资活动现金流入小计 6522.24 万 7565.4% 160.14 万 65.8 万 1.5 万 242.1 万 1973.09 万 5592.35 万 2545.82 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - 35.35 万 - 2997.65 万 1660.26 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 756.02 - 2.9 万 14.02 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6522.24 万 7565.4% 160.14 万 65.8 万 1.5 万 206.67 万 1973.09 万 2591.8 万 871.54 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资活动现金流出小计 485.87 万 -16.5% 628.66 万 129.82 万 31.44 万 1.18 亿 1.12 亿 7979.13 万 3.02 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 830.02 万 248.9% 628.66 万 129.82 万 31.44 万 1.18 亿 1.12 亿 7979.13 万 3.02 亿
投资支付的现金 900.0 万 - 0.0 - - 35.35 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 100.0 万 - 0.0 - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5040.14 万 - 1409.78 万 4000.0 万 4000.0 万 6675.0 万 3290.0 万 - 3000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 3509.41 万 168.6% -1399.76 万 -3438.32 万 -1338.21 万 2815.74 万 2578.04 万 -3037.5 万 3000.0 万
吸收投资收到的现金 1000.0 万 - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 5040.14 万 - 1409.78 万 4000.0 万 4000.0 万 2000.0 万 2500.0 万 - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - 4675.0 万 790.0 万 - 3000.0 万
筹资活动现金流出小计 2940.52 万 -42.5% 2809.54 万 7438.32 万 5338.21 万 3859.26 万 711.96 万 3037.5 万 -
偿还债务所支付的现金 -16.76 万 -100.8% 2000.0 万 6000.0 万 2000.0 万 2500.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 69.55 万 0.3% 51.2 万 135.84 万 134.04 万 151.89 万 21.96 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 116.4 万 -88.7% 758.33 万 1302.48 万 3204.17 万 1207.37 万 690.0 万 3037.5 万 -
汇率变动对现金的影响 -1.6 万 -102.1% 43.63 万 76.79 万 92.02 万 -13.66 万 -30.17 万 6.22 万 7.81 万
现金及现金等价物净增加额 9860.46 万 386.6% 2248.7 万 -8611.92 万 7733.74 万 295.61 万 -3926.51 万 -195.97 万 -5958.78 万
期初现金及现金等价物余额 4.3 亿 14.2% 8051.46 万 1.67 亿 8929.64 万 8634.03 万 1.26 亿 1.28 亿 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 5.17 亿 50.3% 1.03 亿 8051.46 万 1.67 亿 8929.64 万 8634.03 万 1.26 亿 1.28 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -390.01 万 -116.3% 2397.41 万 -2468.8 万 777.68 万 3979.19 万 -1538.73 万 855.21 万 -1197.81 万 -325.06 万 -2361.24 万 -1302.27 万 -410.28 万 253.54 万 5575.58 万 3591.03 万 2302.96 万 3078.63 万 3885.64 万 -204.29 万 528.32 万 12.54 万 391.33 万 1839.5 万 3427.55 万 1966.42 万 2463.83 万 -2635.72 万 9124.22 万 1989.89 万 4791.32 万 2758.95 万
经营活动现金流入小计 2.05 亿 7.1% 1.92 亿 1.79 亿 1.5 亿 3.03 亿 2.94 亿 2.44 亿 2.83 亿 2.65 亿 3.04 亿 2.64 亿 2.99 亿 3.19 亿 2.73 亿 2.02 亿 2.76 亿 2.12 亿 2.51 亿 1.96 亿 2.33 亿 1.81 亿 1.56 亿 1.4 亿 1.54 亿 2.05 亿 2.15 亿 1.47 亿 2.51 亿 2.17 亿 2.44 亿 1.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.0 亿 -3.8% 2.08 亿 1.54 亿 1.41 亿 2.99 亿 2.94 亿 2.39 亿 1.96 亿 2.62 亿 3.0 亿 2.57 亿 2.83 亿 3.04 亿 2.53 亿 2.0 亿 2.62 亿 2.1 亿 2.47 亿 1.92 亿 2.24 亿 1.64 亿 1.44 亿 1.4 亿 1.49 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.45 亿 2.48 亿 2.06 亿 2.34 亿 1.81 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 1.23 万 0.0 0.0 0.0 8.48 万 - 41.4 万 0.0 4.86 万 1695.56 898.62 万 1668.5 万 9.98 万 -3.8 万 0.0 0.0 135.61 万 576.58 万 708.67 万 - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 492.88 万 129.6% -1664.45 万 2488.74 万 908.69 万 400.31 万 27.49 万 535.68 万 8784.09 万 326.13 万 381.35 万 599.45 万 1562.6 万 542.44 万 283.86 万 202.28 万 1438.25 万 183.12 万 360.2 万 303.6 万 289.79 万 977.17 万 1268.92 万 53.48 万 55.91 万 464.71 万 1389.48 万 148.71 万 186.38 万 1050.78 万 992.0 万 642.46 万
经营活动现金流出小计 2.09 亿 24.8% 1.68 亿 2.04 亿 1.42 亿 2.64 亿 3.09 亿 2.36 亿 2.95 亿 2.68 亿 3.28 亿 2.77 亿 3.03 亿 3.16 亿 2.17 亿 1.66 亿 2.53 亿 1.81 亿 2.12 亿 1.98 亿 2.28 亿 1.81 亿 1.53 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.86 亿 1.9 亿 1.73 亿 1.6 亿 1.97 亿 1.96 亿 1.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.94 亿 4.6% 1.86 亿 1.6 亿 1.36 亿 2.57 亿 2.97 亿 2.11 亿 2.12 亿 2.47 亿 3.02 亿 2.46 亿 2.78 亿 2.91 亿 1.82 亿 1.38 亿 2.36 亿 1.51 亿 1.69 亿 1.62 亿 2.34 亿 1.4 亿 1.19 亿 8806.27 万 1.0 亿 1.3 亿 1.39 亿 1.14 亿 1.81 亿 1.61 亿 1.22 亿 1.02 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 542.9 万 13.7% 477.62 万 451.75 万 567.0 万 440.75 万 835.85 万 803.69 万 746.53 万 934.0 万 1528.92 万 1691.5 万 54.02 万 1351.31 万 1045.06 万 1752.26 万 1501.45 万 1338.27 万 1450.14 万 2999.34 万 1118.0 万 1152.27 万 687.93 万 2068.06 万 4149.7 万 2727.16 万 3665.12 万 3877.07 万 1216.87 万 1422.36 万 2499.57 万 2141.74 万
支付的各项税款 473.51 万 77.0% 267.49 万 114.12 万 216.75 万 98.51 万 106.43 万 188.93 万 190.46 万 134.18 万 284.1 万 387.0 万 613.05 万 911.16 万 1155.33 万 633.5 万 445.01 万 1090.98 万 976.12 万 387.4 万 5.99 万 128.75 万 606.93 万 264.69 万 -161.85 万 269.19 万 300.82 万 699.02 万 274.13 万 784.33 万 1137.04 万 1059.6 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 489.69 万 119.3% -2532.89 万 3858.58 万 -197.75 万 147.43 万 292.32 万 1517.17 万 7322.92 万 1050.91 万 729.98 万 935.99 万 1781.66 万 271.43 万 1304.75 万 371.07 万 -221.02 万 664.5 万 1805.4 万 270.94 万 -1770.19 万 2853.69 万 2037.76 万 1031.47 万 -2053.91 万 2558.65 万 1125.96 万 1289.46 万 -3635.93 万 1387.05 万 3791.26 万 2580.24 万
投资活动产生的现金流量净额 6192.61 万 580.7% 909.73 万 -1147.59 万 81.62 万 -468.53 万 -31.61 万 -50.0 万 53.11 万 -41.54 万 -92.57 万 16.99 万 -1.37 万 -25.21 万 - - -8922.77 万 -582.81 万 -2058.45 万 -5.38 万 -2196.97 万 426.39 万 -47.49 万 -7428.0 万 951.42 万 -5287.18 万 12.89 万 1936.09 万 -1.4 亿 685.7 万 -1.43 亿 -81.87 万
投资活动现金流入小计 6213.14 万 38732.1% 16.0 万 151.0 万 142.1 万 18.14 万 - - 66.95 万 -1.2 万 - - 1874.0 1.3 万 - - 228.54 万 1230.0 13.22 万 2160.0 1000.0 万 972.22 万 - - 1064.19 万 1340.29 万 12.89 万 3174.98 万 1620.15 万 774.18 万 - -
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -15.9 万 0.0 7.89 万 3005.66 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 6213.14 万 38732.1% 16.0 万 151.0 万 142.1 万 18.14 万 - - 66.95 万 -1.2 万 - - 1874.0 1.3 万 - - 193.11 万 1230.0 13.22 万 2160.0 1000.0 万 972.22 万 - - 1080.09 万 1340.29 万 2.1 万 169.32 万 -54.13 万 774.18 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 20.53 万 102.3% -893.73 万 1298.59 万 60.48 万 486.67 万 31.51 万 50.0 万 13.84 万 40.34 万 92.62 万 -16.99 万 1.56 万 26.51 万 - - 9151.31 万 582.93 万 2071.66 万 5.6 万 3196.97 万 545.83 万 48.36 万 7428.0 万 112.77 万 6627.47 万 0.0 1238.89 万 1.56 亿 88.49 万 1.44 亿 81.87 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 20.53 万 -80.7% 106.27 万 298.59 万 404.63 万 142.52 万 31.51 万 50.0 万 13.84 万 81.47 万 33.1 万 1.4 万 1.56 万 26.51 万 - - 9115.96 万 582.93 万 2071.66 万 5.6 万 3196.97 万 545.83 万 48.36 万 7428.0 万 112.77 万 6627.47 万 0.0 1238.89 万 1.56 亿 88.49 万 1.44 亿 81.87 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 900.0 万 0.0 - - - - - 59.52 万 -18.4 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 100.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1130.33 万 39.6% 809.82 万 3100.0 万 0.0 - - - 0.0 2000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 2000.0 万 1500.0 万 0.0 4675.0 万 500.0 万 2510.0 万 0.0 0.0 780.0 万 - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 -1520.3 万 -382.3% 538.49 万 3100.0 万 1391.22 万 -2236.65 万 -231.84 万 -322.48 万 -2326.96 万 -354.49 万 641.68 万 -1398.55 万 -263.87 万 -1851.13 万 -330.98 万 1107.77 万 -1667.79 万 -326.67 万 4348.33 万 461.86 万 2478.04 万 0.0 -680.0 万 780.0 万 0.0 0.0 0.0 -3037.5 万 - - - -
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 1000.0 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1130.33 万 -37.5% 1809.82 万 2100.0 万 0.0 - - - 0.0 2000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 2000.0 万 1500.0 万 0.0 0.0 500.0 万 1820.0 万 0.0 0.0 680.0 万 - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 690.0 万 0.0 0.0 100.0 万 - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 2650.62 万 876.9% 271.33 万 0.0 18.56 万 2236.65 万 231.84 万 322.48 万 2326.96 万 2354.49 万 358.32 万 2398.55 万 263.87 万 3851.13 万 330.98 万 892.23 万 3167.79 万 326.67 万 326.67 万 38.14 万 31.96 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 3037.5 万 - - - -
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 -16.76 万 - - - 2000.0 万 2000.0 万 0.0 2000.0 万 0.0 1500.0 万 0.0 500.0 万 - - - - - 0.0 - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 52.79 万 - 0.0 0.0 16.76 万 1.09 万 16.76 万 16.58 万 34.88 万 70.42 万 16.02 万 14.52 万 36.49 万 28.39 万 40.97 万 28.18 万 33.25 万 40.25 万 40.25 万 38.14 万 - - - - - - - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 97.84 万 - 0.0 0.0 18.56 万 218.79 万 215.08 万 305.9 万 292.09 万 284.07 万 342.3 万 384.03 万 227.38 万 2322.74 万 290.02 万 364.05 万 634.54 万 286.42 万 - - - - - - 0.0 0.0 0.0 3037.5 万 - - - -
汇率变动对现金的影响 -27.74 万 -100.0% -13.87 万 -1.69 万 41.7 万 -1.2 万 2.34 万 7892.0 75.22 万 3365.95 8457.58 3891.37 89.44 万 1.22 万 2.4 万 -1.04 万 -5.64 万 -976.82 -7.69 万 -2398.0 -23.8 万 -14.27 万 4.49 万 3.42 万 6.01 万 0.0 0.0 2130.0 6.79 万 0.0 -2070.0 1.24 万
现金及现金等价物净增加额 4254.56 万 11.0% 3831.75 万 -518.08 万 2292.23 万 1272.8 万 -1799.84 万 483.51 万 -3396.44 万 -720.76 万 -1811.28 万 -2683.44 万 -586.09 万 -1621.58 万 5243.64 万 4697.77 万 -8293.24 万 2169.06 万 6167.84 万 251.95 万 785.58 万 424.67 万 -331.68 万 -4805.08 万 4384.98 万 -3320.76 万 2476.72 万 -3736.91 万 -1832.91 万 2675.59 万 -9479.77 万 2678.32 万
期初现金及现金等价物余额 1.31 亿 29.3% 1.01 亿 1.06 亿 9162.29 万 7697.97 万 9497.81 万 9014.3 万 1.14 亿 1.22 亿 1.43 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.89 亿 1.36 亿 8929.64 万 1.72 亿 1.51 亿 8885.98 万 8634.03 万 7848.45 万 7423.78 万 7755.46 万 1.26 亿 8175.56 万 1.15 亿 9019.6 万 1.28 亿 1.46 亿 1.19 亿 2.14 亿 1.87 亿
期末现金及现金等价物余额 1.82 亿 39.1% 1.31 亿 1.01 亿 1.03 亿 9162.29 万 7697.97 万 9497.81 万 8051.46 万 1.14 亿 1.22 亿 1.43 亿 1.67 亿 1.72 亿 1.89 亿 1.36 亿 8929.64 万 1.72 亿 1.51 亿 8885.98 万 8634.03 万 7848.45 万 7423.78 万 7755.46 万 1.26 亿 8175.56 万 1.15 亿 9019.6 万 1.28 亿 1.46 亿 1.19 亿 2.14 亿