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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 118.47 亿 -0.1% 118.12 亿 124.3 亿 126.3 亿 120.64 亿 105.2 亿 93.85 亿 88.61 亿
营业收入 118.47 亿 -0.1% 118.12 亿 124.3 亿 126.3 亿 120.64 亿 105.2 亿 93.85 亿 88.61 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 88.77 亿 -2.3% 89.69 亿 99.33 亿 103.1 亿 100.14 亿 83.18 亿 77.35 亿 75.89 亿
营业成本 40.4 亿 -1.2% 40.81 亿 44.65 亿 44.61 亿 42.53 亿 36.74 亿 33.92 亿 33.6 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 34.02 亿 5.0% 32.55 亿 35.98 亿 38.87 亿 38.84 亿 30.76 亿 30.93 亿 32.67 亿
管理费用 5.9 亿 -7.8% 6.13 亿 6.54 亿 6.57 亿 6.64 亿 6.64 亿 6.29 亿 5.46 亿
财务费用 -2.9 亿 -163.7% -1.56 亿 -2.72 亿 -2.69 亿 -7004.08 万 -1.04 亿 -2.21 亿 -2.52 亿
财务费用 - 利息费用 6404.22 万 -33.1% 8860.66 万 1.02 亿 9754.59 万 8399.72 万 2531.32 万 725.5 万 1677.26 万
财务费用 - 利息收入 3.44 亿 42.0% 2.48 亿 3.68 亿 3.15 亿 1.62 亿 1.76 亿 2.26 亿 2.36 亿
研发费用 9.82 亿 -9.4% 10.33 亿 13.35 亿 14.27 亿 11.46 亿 8.84 亿 7.33 亿 5.49 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 1.51 亿 7.0% 1.43 亿 1.52 亿 1.46 亿 1.37 亿 1.24 亿 1.09 亿 1.18 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6776.85 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - -3070.1 万
其他收益 1.45 亿 -18.9% 1.43 亿 2.05 亿 1.83 亿 2.08 亿 2.16 亿 1.56 亿 8509.74 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 4019.69 万 8.8% 1738.69 万 6181.9 万 4411.16 万 8962.5 万 1.48 亿 -1959.78 万 -4244.59 万
其中:联营公司投资收益 3746.45 万 27.5% 986.99 万 5846.08 万 6120.17 万 3906.39 万 190.73 万 -1068.61 万 -618.66 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 -749.17 万 -169.1% -1543.92 万 -2565.08 万 -7527.4 万 -2302.72 万 880.67 万 132.85 万 -241.03 万
资产处置收益 4525.74 万 13367.7% 4520.25 万 -17.04 万 86.07 万 703.47 万 -107.24 万 46.03 万 -54.93 万
营业利润 30.4 亿 10.8% 28.44 亿 24.15 亿 23.51 亿 22.67 亿 25.0 亿 17.3 亿 12.74 亿
加：营业外收入 358.82 万 -44.4% 547.92 万 465.01 万 701.52 万 688.51 万 819.22 万 1148.35 万 1.77 亿
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4366.23 万 27.2% 4373.32 万 3709.2 万 2702.02 万 2818.63 万 1920.57 万 1379.42 万 3471.97 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 30.0 亿 10.5% 28.06 亿 23.83 亿 23.31 亿 22.46 亿 24.89 亿 17.28 亿 14.17 亿
减：所得税 5.11 亿 3.0% 5.02 亿 4.85 亿 3.75 亿 2.94 亿 3.58 亿 2.66 亿 2.35 亿
净利润 24.89 亿 12.2% 23.04 亿 18.98 亿 19.56 亿 19.52 亿 21.31 亿 14.62 亿 11.82 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 24.89 亿 12.2% 23.04 亿 18.98 亿 19.56 亿 19.52 亿 21.31 亿 14.62 亿 11.82 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 21.42 亿 5.8% 20.61 亿 19.54 亿 19.09 亿 17.76 亿 17.15 亿 13.03 亿 10.82 亿
少数股东损益 3.46 亿 78.2% 2.43 亿 -5604.98 万 4614.85 万 1.76 亿 4.16 亿 1.59 亿 9953.98 万
扣除非经常性损益后的净利润 20.6 亿 6.4% 19.79 亿 18.81 亿 18.8 亿 16.27 亿 14.32 亿 11.92 亿 9.47 亿
基本每股收益 2.39 9.1% 2.24 2.1 2.04 1.9 1.83 1.39 1.16
稀释每股收益 2.39 9.1% 2.24 2.1 2.04 1.9 1.83 1.39 1.16
其他综合收益 -316.69 万 91.4% 596.17 万 -3711.49 万 1.29 亿 -1.17 亿 1.41 亿 5869.7 万 2603.54 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -173.3 万 95.4% 883.84 万 -3900.9 万 1.4 亿 -1.23 亿 1.44 亿 5556.88 万 2373.41 万
综合收益总额 24.86 亿 13.9% 23.1 亿 18.6 亿 20.85 亿 18.35 亿 22.73 亿 15.2 亿 12.08 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 21.41 亿 7.7% 20.7 亿 19.15 亿 20.49 亿 16.52 亿 18.58 亿 13.58 亿 11.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 3.45 亿 76.6% 2.41 亿 -5415.57 万 3551.64 万 1.83 亿 4.14 亿 1.62 亿 1.02 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 28.44 亿 -8.0% 30.91 亿 31.81 亿 27.31 亿 27.99 亿 30.4 亿 32.43 亿 27.75 亿 29.65 亿 32.77 亿 34.13 亿 31.41 亿 31.86 亿 28.24 亿 34.79 亿 26.95 亿 31.34 亿 28.86 亿 33.5 亿 25.95 亿 28.3 亿 25.91 亿 25.05 亿 20.9 亿 23.56 亿 23.32 亿 26.08 亿 20.19 亿 22.77 亿 21.96 亿 23.69 亿
营业收入 28.44 亿 -8.0% 30.91 亿 31.81 亿 27.31 亿 27.99 亿 30.4 亿 32.43 亿 27.75 亿 29.65 亿 32.77 亿 34.13 亿 31.41 亿 31.86 亿 28.24 亿 34.79 亿 26.95 亿 31.34 亿 28.86 亿 33.5 亿 25.95 亿 28.3 亿 25.91 亿 25.05 亿 20.9 亿 23.56 亿 23.32 亿 26.08 亿 20.19 亿 22.77 亿 21.96 亿 23.69 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 22.13 亿 -1.6% 22.48 亿 22.65 亿 21.51 亿 21.25 亿 22.62 亿 24.3 亿 22.64 亿 23.39 亿 26.11 亿 27.18 亿 27.5 亿 25.84 亿 22.05 亿 27.71 亿 23.67 亿 26.34 亿 23.36 亿 26.77 亿 22.7 亿 23.3 亿 17.72 亿 19.46 亿 17.85 亿 19.27 亿 18.7 亿 21.53 亿 18.17 亿 19.39 亿 18.26 亿 20.08 亿
营业成本 9.33 亿 -8.3% 10.17 亿 11.14 亿 9.76 亿 9.66 亿 9.93 亿 11.46 亿 9.83 亿 10.8 亿 11.42 亿 12.6 亿 11.89 亿 10.81 亿 10.14 亿 11.78 亿 10.5 亿 10.78 亿 10.02 亿 11.23 亿 9.9 亿 9.49 亿 8.54 亿 8.8 亿 8.16 亿 8.41 亿 8.22 亿 9.13 亿 8.04 亿 8.48 亿 8.64 亿 8.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 8.67 亿 -7.4% 9.37 亿 8.0 亿 7.98 亿 7.16 亿 8.64 亿 8.76 亿 7.84 亿 8.47 亿 10.02 亿 9.65 亿 9.85 亿 9.99 亿 7.97 亿 11.07 亿 7.97 亿 10.41 亿 9.1 亿 11.35 亿 7.62 亿 8.99 亿 6.34 亿 7.81 亿 5.37 亿 7.59 亿 8.57 亿 9.39 亿 7.26 亿 8.62 亿 7.76 亿 9.04 亿
管理费用 1.5 亿 3.1% 1.46 亿 1.54 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.38 亿 1.93 亿 1.67 亿 1.76 亿 1.61 亿 1.5 亿 1.02 亿 2.0 亿 1.55 亿 1.99 亿 1.77 亿 1.97 亿 1.2 亿 1.71 亿 2.06 亿 1.64 亿 1.48 亿 1.46 亿 2.27 亿 1.48 亿 1.27 亿 1.28 亿 1.66 亿 1.29 亿 1.33 亿 1.18 亿
财务费用 -2388.21 万 78.1% -1.09 亿 -5604.04 万 -1.01 亿 2266.21 万 -2308.41 万 -5450.83 万 -5502.62 万 -1.75 亿 -3269.94 万 -875.32 万 -1459.44 万 -1.59 亿 -5758.27 万 -3792.85 万 -4574.88 万 72.18 万 -167.72 万 -2333.66 万 -1901.69 万 478.08 万 -6703.44 万 -2236.83 万 -6821.67 万 -3994.29 万 -1.13 亿 17.97 万 -1.02 亿 -3582.4 万 -9431.92 万 -1951.91 万
财务费用 - 利息费用 1379.44 万 -8.1% 1500.54 万 1489.83 万 2034.41 万 2201.24 万 2344.81 万 2280.19 万 2740.83 万 2598.5 万 2604.99 万 2264.28 万 2647.44 万 2364.46 万 2397.83 万 2344.87 万 1307.36 万 3487.26 万 2198.3 万 1406.8 万 1031.78 万 798.27 万 576.78 万 124.48 万 203.6 万 0.0 0.0 521.91 万 1157.14 万 281.05 万 186.15 万 52.93 万
财务费用 - 利息收入 6696.45 万 -35.6% 1.04 亿 7126.14 万 1.02 亿 2238.65 万 4771.78 万 7602.39 万 9617.01 万 2.03 亿 3260.34 万 3611.13 万 6027.12 万 1.55 亿 3736.14 万 6238.07 万 6630.14 万 3074.85 万 3065.43 万 3448.58 万 5337.72 万 2598.6 万 7689.99 万 1930.11 万 8235.5 万 2466.31 万 1.06 亿 1374.27 万 1.16 亿 2227.03 万 5603.32 万 4164.45 万
研发费用 2.51 亿 16.3% 2.16 亿 2.16 亿 2.99 亿 2.44 亿 2.52 亿 2.38 亿 3.49 亿 3.75 亿 2.99 亿 3.11 亿 4.48 亿 4.24 亿 2.66 亿 2.88 亿 3.59 亿 2.79 亿 2.75 亿 2.31 亿 3.0 亿 2.78 亿 1.73 亿 1.34 亿 2.51 亿 1.94 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.99 亿 1.06 亿 1.35 亿 1.09 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 3536.42 万 -15.1% 4164.73 万 3679.02 万 3764.1 万 3443.95 万 3821.08 万 3230.19 万 3661.68 万 3602.97 万 3833.94 万 4052.91 万 4043.78 万 3875.63 万 2981.23 万 3746.22 万 2986.77 万 3659.3 万 3058.67 万 4038.17 万 3112.36 万 3424.21 万 3055.58 万 2770.17 万 2274.6 万 2530.51 万 2606.94 万 3463.69 万 2481.73 万 2975.43 万 2527.87 万 3860.4 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 239.33 万 1573.01 万 2421.46 万 1507.1 万 446.37 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 474.78 万 -1051.0 万 381.23 万 - 828.91 万
其他收益 2394.76 万 -12.1% 2723.56 万 4448.59 万 4934.16 万 3522.77 万 2931.63 万 2865.15 万 8569.72 万 1519.57 万 6089.31 万 4299.84 万 7158.06 万 2932.73 万 2997.37 万 5246.69 万 6369.19 万 2762.86 万 4358.42 万 7313.78 万 3821.69 万 7311.95 万 8952.56 万 1532.09 万 2964.19 万 1962.43 万 9430.96 万 1261.88 万 2297.38 万 2268.69 万 2085.09 万 1858.59 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2042.41 万 19.9% 1702.87 万 1125.36 万 -850.94 万 1032.17 万 -14.69 万 1572.15 万 1105.83 万 162.97 万 1133.03 万 3780.06 万 448.61 万 298.34 万 1484.69 万 2179.52 万 2097.11 万 3355.06 万 1826.97 万 1683.36 万 2695.32 万 802.25 万 1.14 亿 -107.47 万 -561.74 万 -1013.82 万 -237.39 万 -146.82 万 -4035.79 万 -294.23 万 78.55 万 6.87 万
其中:联营公司投资收益 1694.04 万 14.4% 1480.26 万 1414.01 万 -841.86 万 495.56 万 -58.14 万 1391.44 万 1108.52 万 1035.94 万 2355.44 万 1346.17 万 1009.89 万 1392.07 万 2210.34 万 1507.87 万 1571.11 万 1738.92 万 947.05 万 -350.68 万 818.01 万 -156.99 万 -119.46 万 -350.82 万 -427.47 万 -2.33 万 -235.57 万 -403.25 万 -472.34 万 -270.14 万 142.64 万 -18.82 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 1039.91 万 218.5% -877.81 万 82.61 万 -993.88 万 1289.12 万 -1993.82 万 154.67 万 1634.3 万 -954.17 万 -649.84 万 -2595.36 万 299.89 万 1050.52 万 -3527.54 万 -5350.27 万 -684.84 万 -5097.47 万 7142.7 万 -3663.11 万 377.16 万 958.69 万 619.58 万 -1074.77 万 1048.2 万 -369.75 万 -938.09 万 392.49 万 3135.2 万 -1685.63 万 -1983.23 万 292.63 万
资产处置收益 -16.58 万 -160.7% -6.36 万 -8.61 万 4557.29 万 -29.4 万 -38.3 万 30.66 万 2.93 万 12.85 万 - - -26.1 万 163.22 万 -14.02 万 -37.04 万 609.08 万 62.68 万 29.52 万 2.19 万 -102.06 万 3.16 万 -7.77 万 -5708.5 -57.49 万 9.74 万 91.65 万 2.13 万 -47.18 万 4.44 万 6.69 万 -18.88 万
营业利润 6.77 亿 -22.5% 8.75 亿 9.59 亿 5.29 亿 7.03 亿 7.63 亿 8.49 亿 4.28 亿 5.59 亿 6.9 亿 7.38 亿 4.78 亿 5.47 亿 6.02 亿 7.24 亿 3.92 亿 5.03 亿 6.72 亿 7.0 亿 3.47 亿 5.84 亿 10.16 亿 5.54 亿 3.24 亿 4.16 亿 5.28 亿 4.62 亿 2.11 亿 3.13 亿 3.68 亿 3.83 亿
加：营业外收入 75.84 万 -31.8% 111.16 万 90.48 万 81.33 万 114.57 万 229.4 万 122.63 万 179.21 万 179.35 万 60.08 万 46.37 万 331.18 万 30.46 万 151.64 万 188.24 万 237.7 万 71.33 万 -250.24 万 629.72 万 475.69 万 253.04 万 38.78 万 51.71 万 870.85 万 74.25 万 -5684.03 万 5887.28 万 -324.34 万 1.04 亿 1788.79 万 5850.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 973.28 万 57.4% 618.47 万 124.02 万 2650.46 万 982.74 万 172.89 万 567.22 万 1710.48 万 1386.08 万 280.95 万 331.68 万 1652.72 万 451.5 万 438.63 万 159.18 万 1708.03 万 638.4 万 190.46 万 281.74 万 430.15 万 208.82 万 364.92 万 916.68 万 590.67 万 388.4 万 271.91 万 128.43 万 2457.23 万 68.62 万 770.41 万 175.71 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 21.77 万
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.68 亿 -23.1% 8.7 亿 9.59 亿 5.03 亿 6.94 亿 7.64 亿 8.44 亿 4.13 亿 5.47 亿 6.88 亿 7.35 亿 4.65 亿 5.43 亿 5.99 亿 7.24 亿 3.77 亿 4.97 亿 6.67 亿 7.04 亿 3.48 亿 5.84 亿 10.13 亿 5.45 亿 3.27 亿 4.13 亿 4.68 亿 5.2 亿 1.83 亿 4.16 亿 3.78 亿 4.4 亿
减：所得税 8940.19 万 -26.7% 1.22 亿 1.55 亿 1.45 亿 1.03 亿 1.25 亿 1.28 亿 1.39 亿 9649.01 万 1.28 亿 1.22 亿 6948.78 万 1.0 亿 9240.3 万 1.13 亿 3778.46 万 6441.85 万 8528.84 万 1.06 亿 4284.16 万 8834.78 万 1.44 亿 8251.42 万 4028.63 万 7225.42 万 7441.04 万 7901.39 万 2967.84 万 6318.04 万 6917.69 万 7292.4 万
净利润 5.79 亿 -22.5% 7.48 亿 8.04 亿 3.59 亿 5.91 亿 6.39 亿 7.16 亿 2.73 亿 4.5 亿 5.6 亿 6.14 亿 3.95 亿 4.43 亿 5.06 亿 6.11 亿 3.4 亿 4.33 亿 5.82 亿 5.98 亿 3.05 亿 4.96 亿 8.68 亿 4.63 亿 2.87 亿 3.4 亿 3.94 亿 4.41 亿 1.53 亿 3.53 亿 3.09 亿 3.67 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.79 亿 -22.5% 7.48 亿 8.04 亿 3.59 亿 5.91 亿 6.39 亿 7.16 亿 2.73 亿 4.5 亿 5.6 亿 6.14 亿 3.95 亿 4.43 亿 5.06 亿 6.11 亿 3.4 亿 4.33 亿 5.82 亿 5.98 亿 3.05 亿 4.96 亿 8.68 亿 4.63 亿 2.87 亿 3.4 亿 3.94 亿 4.41 亿 1.53 亿 3.53 亿 3.09 亿 3.67 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.73 亿 -26.6% 6.44 亿 6.37 亿 3.88 亿 5.02 亿 5.63 亿 6.08 亿 3.52 亿 4.67 亿 5.53 亿 5.82 亿 4.03 亿 4.89 亿 4.64 亿 5.53 亿 3.23 亿 3.9 亿 5.43 亿 5.2 亿 2.93 亿 4.17 亿 6.05 亿 3.99 亿 2.63 亿 3.01 亿 3.46 亿 3.93 亿 1.42 亿 3.07 亿 2.86 亿 3.47 亿
少数股东损益 1.06 亿 2.7% 1.03 亿 1.67 亿 -2977.18 万 8943.27 万 7547.31 万 1.08 亿 -7881.61 万 -1673.42 万 754.79 万 3195.26 万 -736.12 万 -4642.58 万 4212.67 万 5783.0 万 1662.53 万 4248.71 万 3920.42 万 7810.13 万 1154.82 万 7888.32 万 2.63 亿 6325.67 万 2363.75 万 3948.66 万 4764.15 万 4793.65 万 1119.53 万 4599.32 万 2291.72 万 1943.4 万
扣除非经常性损益后的净利润 4.54 亿 -29.1% 6.4 亿 6.19 亿 3.48 亿 4.75 亿 5.65 亿 5.9 亿 3.06 亿 4.82 亿 5.24 亿 5.7 亿 3.72 亿 4.63 亿 4.85 亿 5.61 亿 2.83 亿 4.24 亿 4.35 亿 4.85 亿 2.53 亿 3.44 亿 4.32 亿 4.03 亿 2.34 亿 2.99 亿 3.3 亿 3.29 亿 1.52 亿 2.24 亿 2.86 亿 2.85 亿
基本每股收益 0.53 -26.4% 0.72 0.71 0.43 0.54 0.62 0.65 0.38 0.5 0.6 0.62 0.43 0.52 0.5 0.59 0.35 0.41 0.58 0.56 0.31 0.45 0.64 0.43 0.28 0.32 0.37 0.42 0.15 0.13 0.4 0.48
稀释每股收益 0.53 -26.4% 0.72 0.71 0.43 0.54 0.62 0.65 0.38 0.5 0.6 0.62 0.43 0.52 0.5 0.59 0.35 0.41 0.59 0.55 0.32 0.44 0.64 0.43 0.28 0.32 0.37 0.42 0.15 0.13 0.4 0.48
其他综合收益 9.49 万 100.2% -4603.91 万 -1307.86 万 5585.59 万 -4148.6 万 1454.35 万 -2295.18 万 1293.33 万 -5275.33 万 6871.83 万 -6601.31 万 2901.27 万 6721.9 万 4751.88 万 -1444.29 万 4059.59 万 -1025.02 万 -2363.85 万 -1.24 亿 1.36 亿 -2066.47 万 1895.57 万 671.52 万 3684.39 万 2311.37 万 1584.94 万 -1711.0 万 -1305.72 万 3742.28 万 4267.58 万 -4100.61 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -234.22 万 94.9% -4562.16 万 -1221.39 万 5844.46 万 -4106.64 万 1462.1 万 -2316.09 万 1169.82 万 -5269.14 万 6752.82 万 -6554.4 万 4233.16 万 6573.38 万 4606.67 万 -1419.25 万 3407.72 万 -1062.34 万 -2322.23 万 -1.24 亿 1.38 亿 -2018.38 万 1864.12 万 670.55 万 3402.14 万 2356.38 万 1504.92 万 -1706.56 万 -1516.8 万 3728.25 万 4262.57 万 -4100.61 万
综合收益总额 5.79 亿 -17.4% 7.02 亿 7.91 亿 4.14 亿 5.5 亿 6.53 亿 6.93 亿 2.86 亿 3.97 亿 6.29 亿 5.48 亿 4.24 亿 5.1 亿 5.54 亿 5.97 亿 3.8 亿 4.22 亿 5.58 亿 4.74 亿 4.41 亿 4.75 亿 8.87 亿 4.69 亿 3.24 亿 3.63 亿 4.1 亿 4.24 亿 1.4 亿 3.9 亿 3.52 亿 3.26 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.71 亿 -21.4% 5.99 亿 6.24 亿 4.47 亿 4.61 亿 5.78 亿 5.85 亿 3.64 亿 4.14 亿 6.2 亿 5.16 亿 4.45 亿 5.55 亿 5.1 亿 5.39 亿 3.57 亿 3.8 亿 5.2 亿 3.96 亿 4.32 亿 3.97 亿 6.24 亿 4.06 亿 2.97 亿 3.24 亿 3.61 亿 3.76 亿 1.27 亿 3.44 亿 3.29 亿 3.06 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1.08 亿 5.5% 1.03 亿 1.66 亿 -3236.05 万 8901.31 万 7539.56 万 1.08 亿 -7758.1 万 -1679.61 万 873.8 万 3148.35 万 -2068.01 万 -4494.07 万 4357.88 万 5757.96 万 2314.4 万 4286.03 万 3878.8 万 7785.72 万 951.06 万 7840.22 万 2.63 亿 6326.64 万 2646.0 万 3903.65 万 4844.17 万 4789.21 万 1330.61 万 4613.36 万 2296.74 万 1943.4 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 247.24 亿 -0.5% 244.56 亿 250.45 亿 248.65 亿 223.72 亿 205.91 亿 179.76 亿 174.37 亿
流动资产合计 165.93 亿 -1.2% 164.2 亿 172.66 亿 169.87 亿 146.73 亿 146.27 亿 128.73 亿 124.72 亿
货币资金 103.26 亿 -2.1% 108.27 亿 113.26 亿 104.11 亿 91.46 亿 99.54 亿 88.55 亿 85.88 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 6.01 亿 703.3% 8936.31 万 8179.21 万 1.08 亿 1.83 亿 2598.49 万 1719.19 万 1593.47 万
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 33.49 亿 -9.7% 32.49 亿 35.75 亿 40.39 亿 32.94 亿 28.92 亿 24.25 亿 24.11 亿
应收票据 11.4 亿 -20.2% 13.14 亿 14.59 亿 16.24 亿 13.42 亿 11.49 亿 9.53 亿 10.29 亿
应收账款 22.09 亿 -3.1% 19.36 亿 21.16 亿 24.15 亿 19.52 亿 17.43 亿 14.72 亿 13.82 亿
预付款项 1.48 亿 -22.0% 1.49 亿 1.39 亿 2.02 亿 2.81 亿 1.42 亿 1.86 亿 1.7 亿
其他应收款合计 5423.93 万 5.0% 3455.87 万 3200.83 万 4442.69 万 4776.9 万 7428.44 万 9184.8 万 4948.22 万
存货 18.23 亿 -11.8% 19.98 亿 20.61 亿 20.45 亿 16.63 亿 14.88 亿 11.69 亿 11.17 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 - - 31.74 万 1141.44 万 1749.73 万 1086.91 万
其他流动资产 1.84 亿 11.8% 7268.49 万 5154.93 万 1.37 亿 5762.46 万 3986.26 万 1.11 亿 1.1 亿
非流动资产合计 81.31 亿 0.9% 80.36 亿 77.79 亿 78.78 亿 76.99 亿 59.63 亿 51.03 亿 49.66 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 - - 26.69 万 58.43 万 1082.81 万 2029.95 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 971.56 万 - 992.59 万 1076.67 万 - - - - -
长期股权投资 10.81 亿 0.7% 10.56 亿 10.31 亿 10.56 亿 10.65 亿 2.45 亿 1.71 亿 1.88 亿
其他权益工具投资 5.72 亿 -4.1% 5.62 亿 6.39 亿 6.82 亿 6.3 亿 7.43 亿 4.8 亿 4.08 亿
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 41.89 亿 -3.8% 42.55 亿 42.94 亿 39.68 亿 36.7 亿 33.03 亿 31.6 亿 32.18 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 2.76 亿 2.9% 2.57 亿 2.89 亿 6.02 亿 5.55 亿 3.86 亿 2.33 亿 1.85 亿
使用权资产 2284.1 万 7.2% 2508.32 万 2090.81 万 2182.9 万 1458.83 万 1831.14 万 - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 4.45 亿 5.3% 4.04 亿 4.26 亿 5.57 亿 2.6 亿 2.36 亿 2.3 亿 2.44 亿
开发支出 3.31 亿 17.4% 2.2 亿 2.88 亿 2.69 亿 5.74 亿 2.51 亿 1.49 亿 8114.66 万
商誉 1.25 亿 0.0% 1.25 亿 1.25 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿
长期待摊费用 1.71 亿 -3.2% 1.76 亿 1.81 亿 1.48 亿 1.3 亿 1.22 亿 1.11 亿 1.13 亿
递延所得税资产 3.72 亿 22.4% 3.56 亿 3.02 亿 2.81 亿 2.53 亿 2.38 亿 1.83 亿 1.42 亿
其他非流动资产 5.37 亿 25.3% 5.9 亿 1.72 亿 1.9 亿 4.44 亿 3.17 亿 2.73 亿 2.64 亿
负债合计 95.72 亿 -5.7% 95.5 亿 102.78 亿 99.29 亿 80.61 亿 69.51 亿 57.01 亿 56.87 亿
流动负债合计 81.86 亿 0.4% 76.25 亿 80.87 亿 73.97 亿 69.25 亿 60.83 亿 52.94 亿 53.7 亿
短期借款 22.45 亿 24.4% 24.55 亿 18.6 亿 16.22 亿 20.43 亿 15.51 亿 13.61 亿 15.0 亿
交易性金融负债 361.09 万 -10.7% 809.69 万 8.68 万 71.0 万 14.33 万 212.07 1.39 万 8.53 万
应付票据 8.94 亿 -14.7% 9.66 亿 8.95 亿 10.08 亿 10.27 亿 9.18 亿 7.16 亿 7.19 亿
应付账款 6.17 亿 -13.2% 6.18 亿 7.64 亿 8.54 亿 7.91 亿 7.07 亿 5.47 亿 6.36 亿
预收款项 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付职工薪酬 2.91 亿 0.9% 3.3 亿 2.64 亿 3.51 亿 2.97 亿 3.63 亿 2.78 亿 1.86 亿
应交税费 2.44 亿 2.1% 2.03 亿 2.99 亿 2.56 亿 1.6 亿 2.49 亿 2.23 亿 2.45 亿
其他应付款合计 29.41 亿 -6.3% 28.61 亿 31.58 亿 29.71 亿 24.17 亿 21.76 亿 20.16 亿 19.67 亿
一年内到期的非流动负债 8.69 亿 5.6% 4874.21 万 6.6 亿 1044.1 万 928.43 万 853.91 万 - 40.0 万
其他流动负债 732.76 万 -73.6% 1064.22 万 4977.81 万 9826.89 万 1348.54 万 626.7 万 - -
非流动负债合计 13.86 亿 -30.5% 19.25 亿 21.91 亿 25.32 亿 11.36 亿 8.68 亿 4.08 亿 3.18 亿
长期借款 8.84 亿 -37.7% 14.66 亿 16.13 亿 19.74 亿 6.37 亿 3.6 亿 - 70.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2.09 亿 4.1% 2.07 亿 2.1 亿 1.89 亿 1.57 亿 1.43 亿 9088.5 万 5447.97 万
长期递延收益 2.38 亿 -14.1% 2.38 亿 2.69 亿 2.73 亿 2.59 亿 2.76 亿 2.47 亿 2.63 亿
其他非流动负债 4500.0 万 -50.0% 0.0 9000.0 万 8400.0 万 7800.0 万 7800.0 万 7000.0 万 -
所有者权益合计 151.51 亿 3.1% 149.06 亿 147.67 亿 149.36 亿 143.11 亿 136.4 亿 122.75 亿 117.5 亿
实收资本（或股本） 9.15 亿 -1.7% 9.11 亿 9.24 亿 9.36 亿 9.38 亿 9.45 亿 9.35 亿 7.19 亿
资本公积 8.26 亿 -45.5% 5.29 亿 13.22 亿 16.27 亿 16.29 亿 15.6 亿 11.63 亿 13.62 亿
减：库存股 4.46 亿 23.3% 1.97 亿 - 5593.63 万 7120.95 万 2.5 亿 - 2.52 万
其他综合收益 8354.13 万 -30.2% 1.12 亿 1.43 亿 1.86 亿 4654.9 万 1.7 亿 2640.4 万 -2916.48 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7.45 亿 0.0% 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 6.23 亿 5.87 亿
未分配利润 119.37 亿 9.0% 117.61 亿 109.08 亿 104.38 亿 97.16 亿 89.37 亿 84.19 亿 80.13 亿
归属母公司股东权益合计 140.61 亿 1.2% 138.62 亿 140.42 亿 138.76 亿 130.04 亿 121.07 亿 111.67 亿 106.52 亿
少数股东权益 10.91 亿 36.1% 10.43 亿 7.24 亿 10.6 亿 13.07 亿 15.33 亿 11.08 亿 10.98 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 245.38 亿 1.5% 241.73 亿 244.85 亿 244.56 亿 249.09 亿 255.76 亿 251.9 亿 250.45 亿 248.0 亿 257.26 亿 256.21 亿 248.65 亿 235.7 亿 229.38 亿 237.3 亿 223.72 亿 216.89 亿 210.59 亿 213.59 亿 205.91 亿 193.2 亿 172.52 亿 175.78 亿 179.76 亿 163.31 亿 168.78 亿 164.42 亿 174.37 亿 156.23 亿 154.64 亿 161.57 亿
流动资产合计 165.72 亿 2.1% 162.38 亿 164.66 亿 164.2 亿 166.13 亿 175.07 亿 171.78 亿 172.66 亿 169.84 亿 179.27 亿 178.68 亿 169.87 亿 156.13 亿 150.13 亿 158.07 亿 146.73 亿 146.3 亿 142.58 亿 154.09 亿 146.27 亿 138.54 亿 119.15 亿 123.65 亿 128.73 亿 113.01 亿 118.9 亿 114.05 亿 124.72 亿 107.62 亿 106.28 亿 115.11 亿
货币资金 99.19 亿 -4.2% 103.52 亿 108.31 亿 108.27 亿 107.33 亿 114.98 亿 111.43 亿 113.26 亿 103.56 亿 108.37 亿 108.69 亿 104.11 亿 96.25 亿 92.33 亿 99.89 亿 91.46 亿 89.68 亿 85.84 亿 101.91 亿 99.54 亿 90.37 亿 72.82 亿 80.01 亿 88.55 亿 72.18 亿 77.68 亿 73.27 亿 85.88 亿 66.52 亿 64.04 亿 74.51 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 11.26 亿 335.8% 2.58 亿 6831.98 万 8936.31 万 7647.26 万 6794.16 万 8785.42 万 8179.21 万 7318.01 万 9056.01 万 8564.69 万 1.08 亿 1.21 亿 9980.65 万 1.29 亿 1.83 亿 1.89 亿 2.41 亿 1.7 亿 2598.49 万 2224.26 万 1390.91 万 1080.09 万 1719.19 万 1583.51 万 1556.04 万 1969.92 万 1593.47 万 2052.53 万 2077.6 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2089.61 万
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 32.78 亿 -4.9% 34.45 亿 33.18 亿 32.49 亿 34.21 亿 37.31 亿 36.05 亿 35.75 亿 39.96 亿 42.79 亿 42.64 亿 40.39 亿 38.03 亿 35.45 亿 36.71 亿 32.94 亿 34.77 亿 35.05 亿 33.01 亿 28.92 亿 29.77 亿 27.01 亿 26.78 亿 24.25 亿 25.9 亿 26.93 亿 26.73 亿 24.11 亿 26.37 亿 26.77 亿 25.75 亿
应收票据 10.07 亿 -12.0% 11.44 亿 13.17 亿 13.14 亿 12.74 亿 13.83 亿 15.38 亿 14.59 亿 15.86 亿 16.25 亿 16.96 亿 16.24 亿 13.2 亿 13.78 亿 15.34 亿 13.42 亿 11.77 亿 13.1 亿 13.8 亿 11.49 亿 9.75 亿 10.26 亿 10.64 亿 9.53 亿 7.94 亿 9.34 亿 9.82 亿 10.29 亿 - 9.02 亿 10.72 亿
应收账款 22.71 亿 -1.3% 23.01 亿 20.01 亿 19.36 亿 21.47 亿 23.48 亿 20.67 亿 21.16 亿 24.11 亿 26.53 亿 25.68 亿 24.15 亿 24.83 亿 21.67 亿 21.38 亿 19.52 亿 23.0 亿 21.95 亿 19.21 亿 17.43 亿 20.01 亿 16.75 亿 16.14 亿 14.72 亿 17.96 亿 17.59 亿 16.91 亿 13.82 亿 - 17.75 亿 15.03 亿
预付款项 1.44 亿 3.5% 1.39 亿 1.39 亿 1.49 亿 1.51 亿 1.27 亿 1.24 亿 1.39 亿 2.28 亿 2.19 亿 2.29 亿 2.02 亿 1.9 亿 2.57 亿 2.85 亿 2.81 亿 3.84 亿 3.42 亿 2.12 亿 1.42 亿 2.05 亿 1.85 亿 2.02 亿 1.86 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.77 亿 1.7 亿 1.45 亿 1.63 亿 1.28 亿
其他应收款合计 5297.81 万 21.7% 4353.79 万 4257.48 万 3455.87 万 5550.04 万 5315.95 万 4594.85 万 3200.83 万 4782.33 万 8686.59 万 4109.46 万 4442.69 万 4226.95 万 4091.06 万 4517.16 万 4776.9 万 1.06 亿 8143.87 万 6504.36 万 7428.44 万 1.05 亿 1.7 亿 8438.01 万 9184.8 万 6124.47 万 6701.56 万 6256.39 万 4948.22 万 9822.29 万 9928.36 万 5659.53 万
存货 16.57 亿 -3.4% 17.15 亿 19.0 亿 19.98 亿 19.89 亿 19.74 亿 20.15 亿 20.61 亿 21.42 亿 22.58 亿 22.38 亿 20.45 亿 18.16 亿 18.14 亿 16.36 亿 16.63 亿 14.54 亿 14.61 亿 14.24 亿 14.88 亿 13.84 亿 14.34 亿 12.63 亿 11.69 亿 10.91 亿 10.37 亿 10.43 亿 11.17 亿 10.82 亿 11.54 亿 11.73 亿
一年内到期的非流动资产 2.16 亿 0.8% 2.14 亿 0.0 0.0 - - - - - - - - 3.85 万 3.85 万 31.74 万 31.74 万 - - 44.66 万 1141.44 万 1784.65 万 1771.44 万 1758.22 万 1749.73 万 1048.64 万 1014.4 万 - 1086.91 万 - - -
其他流动资产 1.8 亿 154.5% 7071.27 万 1.67 亿 7268.49 万 1.88 亿 5520.33 万 1.56 亿 5154.93 万 1.41 亿 1.56 亿 1.41 亿 1.37 亿 1484.09 万 2337.21 万 5123.96 万 5762.46 万 5135.52 万 4272.41 万 4547.02 万 3986.26 万 1.08 亿 1.13 亿 1.07 亿 1.11 亿 1.3 亿 1.14 亿 1.02 亿 1.1 亿 1.26 亿 1.1 亿 1.06 亿
非流动资产合计 79.66 亿 0.4% 79.35 亿 80.2 亿 80.36 亿 82.96 亿 80.69 亿 80.11 亿 77.79 亿 78.16 亿 77.99 亿 77.53 亿 78.78 亿 79.57 亿 79.24 亿 79.23 亿 76.99 亿 70.59 亿 68.01 亿 59.5 亿 59.63 亿 54.66 亿 53.37 亿 52.13 亿 51.03 亿 50.31 亿 49.87 亿 50.38 亿 49.66 亿 48.61 亿 48.36 亿 46.45 亿
长期应收款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 8.26 万 8.26 万 26.69 万 26.69 万 58.43 万 58.43 万 58.43 万 58.43 万 - - - 1082.81 万 1057.13 万 1065.69 万 2054.41 万 2029.95 万 - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 929.52 万 -2.2% 950.54 万 971.56 万 992.59 万 1013.61 万 1034.63 万 1055.65 万 1076.67 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 10.85 亿 0.9% 10.76 亿 10.61 亿 10.56 亿 10.76 亿 10.62 亿 10.57 亿 10.31 亿 10.7 亿 10.57 亿 10.69 亿 10.56 亿 10.97 亿 10.83 亿 11.1 亿 10.65 亿 10.43 亿 9.58 亿 2.62 亿 2.45 亿 1.48 亿 1.5 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.82 亿 1.82 亿 1.84 亿 1.88 亿 1.37 亿 1.12 亿 9874.2 万
其他权益工具投资 5.6 亿 0.3% 5.58 亿 5.65 亿 5.62 亿 5.84 亿 6.18 亿 6.09 亿 6.39 亿 6.1 亿 6.6 亿 6.4 亿 6.82 亿 6.44 亿 6.23 亿 6.21 亿 6.3 亿 5.8 亿 5.48 亿 5.61 亿 7.43 亿 5.81 亿 5.74 亿 5.51 亿 4.8 亿 4.28 亿 3.82 亿 4.53 亿 4.08 亿 4.14 亿 3.96 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 40.5 亿 -1.8% 41.23 亿 41.93 亿 42.55 亿 43.28 亿 41.86 亿 42.47 亿 42.94 亿 43.78 亿 38.97 亿 39.17 亿 39.68 亿 37.93 亿 35.68 亿 36.09 亿 36.7 亿 34.49 亿 34.65 亿 32.86 亿 33.03 亿 32.88 亿 33.36 亿 31.01 亿 31.6 亿 31.82 亿 32.17 亿 31.75 亿 32.18 亿 32.2 亿 32.31 亿 32.9 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 2.83 亿 -1.6% 2.87 亿 2.94 亿 2.57 亿 2.69 亿 3.74 亿 3.33 亿 2.89 亿 2.67 亿 6.67 亿 6.49 亿 6.02 亿 6.99 亿 8.53 亿 6.92 亿 5.55 亿 5.64 亿 5.24 亿 5.55 亿 3.86 亿 3.27 亿 1.83 亿 3.41 亿 2.33 亿 2.35 亿 2.05 亿 2.29 亿 1.85 亿 1.38 亿 1.31 亿 8761.56 万
使用权资产 2520.55 万 -8.3% 2748.87 万 2994.27 万 2508.32 万 2047.66 万 2106.09 万 1906.77 万 2090.81 万 2213.63 万 2489.25 万 2334.53 万 2182.9 万 1806.11 万 2000.69 万 2231.24 万 1458.83 万 1540.31 万 1670.83 万 1606.18 万 1831.14 万 - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 4.79 亿 -2.6% 4.92 亿 3.94 亿 4.04 亿 4.1 亿 4.2 亿 4.18 亿 4.26 亿 4.34 亿 5.07 亿 5.98 亿 5.57 亿 3.02 亿 3.08 亿 3.0 亿 2.6 亿 2.64 亿 2.67 亿 2.35 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.36 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.31 亿 2.37 亿 2.4 亿 2.44 亿 2.52 亿 2.9 亿 2.82 亿
开发支出 3.56 亿 21.9% 2.92 亿 2.5 亿 2.2 亿 3.06 亿 3.06 亿 3.03 亿 2.88 亿 2.58 亿 2.33 亿 1.25 亿 2.69 亿 6.39 亿 6.33 亿 6.18 亿 5.74 亿 2.66 亿 2.48 亿 2.7 亿 2.51 亿 2.19 亿 1.86 亿 1.64 亿 1.49 亿 1.27 亿 1.12 亿 9022.48 万 8114.66 万 6098.99 万 3911.61 万 1797.94 万
商誉 1.25 亿 0.0% 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.25 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.03 亿
长期待摊费用 1.61 亿 -1.1% 1.63 亿 1.69 亿 1.76 亿 1.8 亿 1.85 亿 1.9 亿 1.81 亿 1.72 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.27 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.3 亿 1.2 亿 1.22 亿 1.2 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.2 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.12 亿 1.13 亿 1.16 亿
递延所得税资产 4.16 亿 8.4% 3.84 亿 3.52 亿 3.56 亿 3.28 亿 3.24 亿 3.02 亿 3.02 亿 2.8 亿 2.86 亿 2.66 亿 2.81 亿 2.67 亿 3.15 亿 2.7 亿 2.53 亿 2.1 亿 2.07 亿 2.33 亿 2.38 亿 1.88 亿 1.98 亿 1.96 亿 1.83 亿 1.43 亿 1.39 亿 1.37 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.31 亿 1.23 亿
其他非流动资产 4.16 亿 4.4% 3.99 亿 5.76 亿 5.9 亿 6.58 亿 4.38 亿 3.97 亿 1.72 亿 1.99 亿 1.83 亿 1.8 亿 1.9 亿 2.54 亿 2.83 亿 4.5 亿 4.44 亿 4.33 亿 3.34 亿 3.08 亿 3.17 亿 2.54 亿 2.58 亿 2.54 亿 2.73 亿 2.69 亿 2.82 亿 2.94 亿 2.64 亿 2.81 亿 2.9 亿 2.57 亿
负债合计 91.71 亿 -0.8% 92.49 亿 91.1 亿 95.5 亿 99.74 亿 109.69 亿 97.5 亿 102.78 亿 103.32 亿 114.76 亿 102.05 亿 99.29 亿 90.58 亿 89.51 亿 87.99 亿 80.61 亿 77.01 亿 76.05 亿 72.28 亿 69.51 亿 62.03 亿 47.17 亿 47.95 亿 57.01 亿 43.91 亿 53.03 亿 43.64 亿 56.87 亿 40.45 亿 45.96 亿 46.76 亿
流动负债合计 73.58 亿 -0.7% 74.1 亿 72.35 亿 76.25 亿 90.13 亿 96.97 亿 83.3 亿 80.87 亿 73.01 亿 82.39 亿 73.58 亿 73.97 亿 67.34 亿 67.52 亿 66.15 亿 69.25 亿 65.72 亿 64.86 亿 64.01 亿 60.83 亿 57.97 亿 43.02 亿 43.92 亿 52.94 亿 40.6 亿 49.8 亿 40.49 亿 53.7 亿 37.88 亿 43.42 亿 44.26 亿
短期借款 24.4 亿 14.6% 21.3 亿 23.25 亿 24.55 亿 20.5 亿 18.5 亿 13.6 亿 18.6 亿 15.6 亿 16.1 亿 18.0 亿 16.22 亿 17.12 亿 16.08 亿 14.06 亿 20.43 亿 18.55 亿 17.62 亿 16.58 亿 15.51 亿 14.71 亿 2.71 亿 2.76 亿 13.61 亿 - - - 15.0 亿 - 2.72 亿 1.5 亿
交易性金融负债 695.4 万 80930.7% 8581.94 122.77 万 809.69 万 26.77 万 462.79 万 460.23 万 8.68 万 781.91 万 1565.74 万 411.07 万 71.0 万 1703.71 万 595.45 万 17.74 万 14.33 万 3.7 万 48.11 万 221.85 万 212.07 2.95 万 128.3 万 437.06 万 1.39 万 908.51 万 516.69 万 7.67 万 8.53 万 3562.58 万 1936.1 万 -
应付票据 7.4 亿 -11.1% 8.33 亿 9.53 亿 9.66 亿 10.47 亿 10.84 亿 10.89 亿 8.95 亿 10.5 亿 12.08 亿 10.26 亿 10.08 亿 10.51 亿 11.66 亿 12.62 亿 10.27 亿 10.19 亿 11.74 亿 10.79 亿 9.18 亿 8.54 亿 6.86 亿 7.52 亿 7.16 亿 6.96 亿 8.33 亿 - 7.19 亿 - 7.73 亿 6.81 亿
应付账款 5.64 亿 1.2% 5.57 亿 5.85 亿 6.18 亿 6.7 亿 6.31 亿 6.95 亿 7.64 亿 7.51 亿 7.12 亿 8.96 亿 8.54 亿 6.81 亿 7.42 亿 6.91 亿 7.91 亿 6.7 亿 6.88 亿 6.62 亿 7.07 亿 6.16 亿 6.61 亿 6.06 亿 5.47 亿 5.75 亿 6.49 亿 - 6.36 亿 - 5.45 亿 5.85 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7348.1 万
应付职工薪酬 3.01 亿 19.8% 2.51 亿 1.43 亿 3.3 亿 2.81 亿 2.39 亿 1.88 亿 2.64 亿 2.96 亿 2.44 亿 2.07 亿 3.51 亿 2.54 亿 2.46 亿 2.16 亿 2.97 亿 2.31 亿 1.63 亿 2.58 亿 3.63 亿 3.17 亿 2.74 亿 2.01 亿 2.78 亿 1.84 亿 1.41 亿 1.03 亿 1.86 亿 1.36 亿 1.15 亿 9090.72 万
应交税费 2.61 亿 10.8% 2.36 亿 1.86 亿 2.03 亿 2.27 亿 2.38 亿 2.35 亿 2.99 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.07 亿 3.22 亿 2.7 亿 1.6 亿 2.26 亿 2.16 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.8 亿 2.37 亿 2.06 亿 2.23 亿 1.98 亿 1.53 亿 2.33 亿 2.45 亿 2.45 亿 1.81 亿 7.76 亿
其他应付款合计 28.66 亿 -11.0% 32.2 亿 28.82 亿 28.61 亿 30.16 亿 40.85 亿 33.0 亿 31.58 亿 32.64 亿 40.19 亿 30.07 亿 29.71 亿 27.53 亿 25.89 亿 26.55 亿 24.17 亿 25.08 亿 24.06 亿 24.08 亿 21.76 亿 21.57 亿 20.62 亿 21.93 亿 20.16 亿 23.14 亿 31.2 亿 21.45 亿 19.67 亿 19.98 亿 23.57 亿 20.69 亿
一年内到期的非流动负债 1.06 亿 -0.5% 1.07 亿 8473.13 万 4874.21 万 16.32 亿 14.66 亿 13.4 亿 6.6 亿 1364.95 万 1478.31 万 1352.23 万 1044.1 万 1126.74 万 1194.07 万 1193.23 万 928.43 万 982.1 万 1003.3 万 618.59 万 853.91 万 - - - - 40.0 万 40.0 万 40.0 万 40.0 万 40.0 万 40.0 万 40.0 万
其他流动负债 333.36 万 -8.1% 362.58 万 364.16 万 1064.22 万 1132.17 万 1141.46 万 4517.3 万 4977.81 万 4428.4 万 8871.54 万 8715.75 万 9826.89 万 317.18 万 391.14 万 1066.33 万 1348.54 万 334.37 万 475.47 万 475.4 万 626.7 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 18.13 亿 -1.4% 18.39 亿 18.75 亿 19.25 亿 9.6 亿 12.71 亿 14.2 亿 21.91 亿 30.31 亿 32.37 亿 28.47 亿 25.32 亿 23.24 亿 21.99 亿 21.85 亿 11.36 亿 11.29 亿 11.19 亿 8.27 亿 8.68 亿 4.06 亿 4.15 亿 4.03 亿 4.08 亿 3.31 亿 3.24 亿 3.15 亿 3.18 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.5 亿
长期借款 13.57 亿 -0.8% 13.68 亿 14.33 亿 14.66 亿 4.11 亿 7.14 亿 8.57 亿 16.13 亿 24.29 亿 26.22 亿 22.26 亿 19.74 亿 17.79 亿 16.64 亿 16.27 亿 6.37 亿 6.38 亿 6.38 亿 3.6 亿 3.6 亿 - - - - - - 70.0 万 70.0 万 70.0 万 70.0 万 70.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.1 亿 -0.0% 2.11 亿 2.09 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.03 亿 2.02 亿 2.1 亿 1.94 亿 1.93 亿 1.87 亿 1.89 亿 1.7 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.57 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.17 亿 1.43 亿 1.14 亿 1.11 亿 9200.16 万 9088.5 万 7320.49 万 6812.8 万 5555.24 万 5447.97 万 3571.63 万 3159.87 万 2767.25 万
长期递延收益 2.31 亿 -5.9% 2.46 亿 2.19 亿 2.38 亿 2.44 亿 2.56 亿 2.63 亿 2.69 亿 3.09 亿 3.21 亿 3.34 亿 2.73 亿 2.84 亿 2.9 亿 3.07 亿 2.59 亿 2.73 亿 2.74 亿 2.62 亿 2.76 亿 2.22 亿 2.33 亿 2.41 亿 2.47 亿 2.58 亿 2.56 亿 2.59 亿 2.63 亿 2.2 亿 2.22 亿 2.21 亿
其他非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 9000.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 8400.0 万 7800.0 万 7800.0 万 7800.0 万 7800.0 万 7800.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 7000.0 万 - - - - - - -
所有者权益合计 153.67 亿 3.0% 149.24 亿 153.75 亿 149.06 亿 149.36 亿 146.07 亿 154.4 亿 147.67 亿 144.68 亿 142.5 亿 154.16 亿 149.36 亿 145.11 亿 139.87 亿 149.31 亿 143.11 亿 139.88 亿 134.54 亿 141.31 亿 136.4 亿 131.17 亿 125.35 亿 127.83 亿 122.75 亿 119.4 亿 115.74 亿 120.78 亿 117.5 亿 115.78 亿 108.68 亿 114.81 亿
实收资本（或股本） 9.04 亿 0.0% 9.04 亿 9.11 亿 9.11 亿 9.27 亿 9.26 亿 9.27 亿 9.24 亿 9.36 亿 9.36 亿 9.36 亿 9.36 亿 9.35 亿 9.35 亿 9.38 亿 9.38 亿 9.37 亿 9.36 亿 9.39 亿 9.45 亿 9.44 亿 9.41 亿 9.36 亿 9.35 亿 9.35 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 7.19 亿 5.53 亿
资本公积 2.99 亿 -6.9% 3.21 亿 5.29 亿 5.29 亿 13.53 亿 13.56 亿 14.27 亿 13.22 亿 16.77 亿 16.59 亿 16.42 亿 16.27 亿 16.01 亿 15.9 亿 16.48 亿 16.29 亿 14.44 亿 12.94 亿 13.33 亿 15.6 亿 14.8 亿 13.76 亿 12.01 亿 11.63 亿 11.54 亿 13.67 亿 13.65 亿 13.62 亿 15.47 亿 15.65 亿 17.15 亿
减：库存股 5.7 亿 40.2% 4.07 亿 5.18 亿 1.97 亿 3.21 亿 7344.76 万 1.28 亿 - 4.02 亿 1.99 亿 1.78 亿 5593.63 万 - - 7120.95 万 7120.95 万 - - 1.67 亿 2.5 亿 2.43 亿 2.43 亿 - - - - 2.52 万 2.52 万 728.32 万 728.32 万 6678.67 万
其他综合收益 5915.44 万 -3.8% 6149.66 万 9996.65 万 1.12 亿 1.08 亿 1.36 亿 1.2 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.84 亿 1.21 亿 1.86 亿 1.44 亿 7842.32 万 3235.65 万 4654.9 万 1247.18 万 2309.52 万 4631.75 万 1.7 亿 3156.69 万 5175.07 万 3310.95 万 2640.4 万 -761.74 万 -3118.13 万 -4623.04 万 -2916.48 万 -1399.68 万 -5127.93 万 -9390.5 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7.45 亿 0.0% 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 7.45 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 6.23 亿 5.87 亿 5.87 亿 5.87 亿 5.87 亿 5.87 亿 5.87 亿 5.87 亿
未分配利润 125.26 亿 3.9% 120.53 亿 123.98 亿 117.61 亿 113.48 亿 108.3 亿 115.16 亿 109.08 亿 105.56 亿 100.89 亿 110.2 亿 104.38 亿 100.08 亿 95.19 亿 102.7 亿 97.16 亿 93.93 亿 90.03 亿 96.22 亿 89.37 亿 87.66 亿 83.49 亿 88.18 亿 84.19 亿 81.92 亿 78.91 亿 84.05 亿 80.13 亿 78.71 亿 75.64 亿 83.84 亿
归属母公司股东权益合计 139.63 亿 2.1% 136.78 亿 141.66 亿 138.62 亿 141.59 亿 139.2 亿 146.06 亿 140.42 亿 136.42 亿 134.13 亿 142.85 亿 138.76 亿 134.33 亿 128.67 亿 135.62 亿 130.04 亿 125.32 亿 120.01 亿 125.19 亿 121.07 亿 116.0 亿 110.97 亿 116.11 亿 111.67 亿 108.6 亿 105.33 亿 110.3 亿 106.52 亿 107.02 亿 103.77 亿 110.79 亿
少数股东权益 14.04 亿 12.7% 12.46 亿 12.1 亿 10.43 亿 7.77 亿 6.88 亿 8.33 亿 7.24 亿 8.26 亿 8.36 亿 11.31 亿 10.6 亿 10.79 亿 11.2 亿 13.69 亿 13.07 亿 14.56 亿 14.53 亿 16.12 亿 15.33 亿 15.17 亿 14.38 亿 11.72 亿 11.08 亿 10.8 亿 10.41 亿 10.48 亿 10.98 亿 8.76 亿 4.91 亿 4.02 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 31.96 亿 -4.4% 29.79 亿 32.49 亿 27.73 亿 19.02 亿 21.61 亿 17.67 亿 12.68 亿
经营活动现金流入小计 135.05 亿 -3.1% 135.66 亿 144.98 亿 136.21 亿 130.9 亿 112.1 亿 104.28 亿 105.57 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 129.32 亿 -3.4% 130.65 亿 137.07 亿 128.78 亿 125.18 亿 105.86 亿 98.7 亿 97.69 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 8273.48 万 -15.3% 7671.1 万 1.19 亿 2.13 亿 1.25 亿 1.04 亿 7814.85 万 1.07 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 4.9 亿 8.1% 4.25 亿 6.73 亿 5.3 亿 4.46 亿 5.2 亿 4.8 亿 6.81 亿
经营活动现金流出小计 103.08 亿 -2.7% 105.88 亿 112.49 亿 108.49 亿 111.87 亿 90.49 亿 86.61 亿 92.89 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 32.06 亿 -9.5% 34.15 亿 41.18 亿 34.23 亿 31.34 亿 27.41 亿 25.6 亿 25.99 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 17.2 亿 1.3% 16.64 亿 15.95 亿 15.21 亿 13.82 亿 10.58 亿 9.72 亿 8.81 亿
支付的各项税款 14.65 亿 -0.3% 15.31 亿 14.4 亿 12.38 亿 13.61 亿 11.7 亿 10.89 亿 18.39 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 39.17 亿 0.8% 39.78 亿 40.96 亿 46.66 亿 53.11 亿 40.79 亿 40.4 亿 39.71 亿
投资活动产生的现金流量净额 -16.59 亿 -112.3% -6.6 亿 -7.08 亿 -12.3 亿 -18.77 亿 -4.68 亿 -3.16 亿 -10.21 亿
投资活动现金流入小计 51.93 亿 723.4% 7.09 亿 6.37 亿 1.4 亿 2.21 亿 3.12 亿 2.26 亿 6343.15 万
收回投资收到的现金 51.59 亿 3834.2% 6.91 亿 4.72 亿 - 1.1 亿 2.28 亿 1.28 亿 3310.05 万
取得投资收益收到的现金 3126.9 万 -64.5% 1624.7 万 1.45 亿 1.31 亿 9838.19 万 4534.24 万 847.18 万 390.62 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 244.35 万 -67.4% 158.29 万 1446.34 万 295.85 万 908.76 万 511.45 万 185.91 万 45.04 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - 331.12 万 533.91 万 - 2474.95 万
收到其他与投资活动有关的现金 12.52 万 - 0.0 600.0 万 620.2 万 18.77 万 2850.8 万 8849.68 万 122.5 万
投资活动现金流出小计 68.52 亿 385.1% 13.69 亿 13.46 亿 13.7 亿 20.98 亿 7.8 亿 5.43 亿 10.84 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 6.6 亿 -1.6% 5.7 亿 8.2 亿 9.4 亿 13.09 亿 6.47 亿 3.98 亿 4.74 亿
投资支付的现金 61.84 亿 738.6% 7.94 亿 4.73 亿 3.99 亿 7.86 亿 1.29 亿 1.26 亿 5.56 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 2246.2 万 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 805.98 万 102.7% 494.7 万 2959.91 万 3038.62 万 307.0 万 392.42 万 1840.43 万 5383.22 万
筹资活动现金流入小计 58.38 亿 41.3% 61.06 亿 37.34 亿 37.56 亿 35.99 亿 27.44 亿 15.24 亿 24.39 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -23.24 亿 -29.1% -24.86 亿 -16.57 亿 -7.2 亿 -8.15 亿 -5.18 亿 -11.81 亿 8.57 亿
吸收投资收到的现金 7664.64 万 -61.5% 2.38 亿 7653.0 万 4224.59 万 7.98 亿 3.57 亿 1170.25 万 6.38 亿
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 57.32 亿 45.8% 58.66 亿 36.58 亿 37.14 亿 28.0 亿 23.84 亿 15.09 亿 18.0 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 61.95 万 -41.7% 168.21 万 - 34.72 万 126.92 万 277.86 万 292.61 万 119.9 万
筹资活动现金流出小计 81.62 亿 37.6% 85.92 亿 53.91 亿 44.76 亿 44.14 亿 32.62 亿 27.05 亿 15.81 亿
偿还债务所支付的现金 59.19 亿 54.1% 60.28 亿 31.26 亿 28.05 亿 20.34 亿 18.3 亿 16.5 亿 3.0 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 11.57 亿 -31.6% 16.7 亿 18.96 亿 15.91 亿 15.01 亿 11.82 亿 10.55 亿 12.77 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 10.86 亿 171.9% 8.94 亿 3.7 亿 8059.88 万 8.8 亿 2.5 亿 26.93 万 387.59 万
汇率变动对现金的影响 -2646.05 万 23.0% 881.35 万 2004.39 万 1.25 亿 -3715.03 万 -7701.0 万 2041.81 万 5853.73 万
现金及现金等价物净增加额 -8.14 亿 -211.9% -1.59 亿 9.04 亿 9.47 亿 -8.27 亿 10.98 亿 2.9 亿 11.63 亿
期初现金及现金等价物余额 427.05 亿 -1.2% 109.76 亿 100.73 亿 91.25 亿 99.52 亿 88.54 亿 85.64 亿 74.01 亿
期末现金及现金等价物余额 418.91 亿 -4.7% 108.18 亿 109.76 亿 100.73 亿 91.25 亿 99.52 亿 88.54 亿 85.64 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 8.38 亿 -12.9% 9.62 亿 7.25 亿 6.71 亿 7.78 亿 6.06 亿 9.24 亿 10.37 亿 9.85 亿 9.28 亿 3.0 亿 9.25 亿 4.22 亿 7.16 亿 7.1 亿 5.97 亿 6.3 亿 1.6 亿 5.15 亿 6.43 亿 6.44 亿 5.11 亿 3.63 亿 3.39 亿 4.7 亿 4.78 亿 4.81 亿 6.41 亿 6.45 亿 -2.26 亿 2.08 亿
经营活动现金流入小计 33.12 亿 -3.0% 34.15 亿 34.28 亿 33.49 亿 34.02 亿 33.07 亿 35.09 亿 37.23 亿 36.59 亿 36.7 亿 34.46 亿 35.26 亿 33.61 亿 32.43 亿 34.92 亿 33.06 亿 35.19 亿 29.91 亿 32.74 亿 30.26 亿 28.69 亿 28.31 亿 24.83 亿 25.62 亿 26.12 亿 26.48 亿 26.07 亿 26.66 亿 27.45 亿 24.59 亿 26.87 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 32.04 亿 -1.1% 32.41 亿 32.99 亿 31.87 亿 33.34 亿 31.58 亿 33.85 亿 35.11 亿 34.03 亿 35.23 亿 32.7 亿 34.03 亿 31.35 亿 30.54 亿 32.86 亿 31.24 亿 34.04 亿 28.54 亿 31.35 亿 28.36 亿 27.31 亿 26.26 亿 23.94 亿 24.3 亿 25.06 亿 24.54 亿 24.81 亿 24.56 亿 24.76 亿 23.22 亿 25.15 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 2786.0 万 114.2% 1300.43 万 2647.9 万 1539.15 万 2008.44 万 2734.49 万 1389.02 万 3636.16 万 3235.67 万 3026.54 万 1961.91 万 1983.93 万 4306.51 万 1.24 亿 2649.29 万 2540.07 万 4278.97 万 2882.2 万 2802.32 万 1865.79 万 3745.51 万 2008.01 万 2771.88 万 1850.91 万 2715.52 万 2226.67 万 1021.75 万 1378.28 万 6448.65 万 957.4 万 1954.79 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 8032.91 万 -50.0% 1.61 亿 1.03 亿 1.47 亿 4780.4 万 1.21 亿 1.1 亿 1.75 亿 2.23 亿 1.17 亿 1.57 亿 1.02 亿 1.83 亿 6549.1 万 1.79 亿 1.56 亿 7162.52 万 1.08 亿 1.11 亿 1.72 亿 1.01 亿 1.85 亿 6158.48 万 1.13 亿 7902.99 万 1.71 亿 1.16 亿 1.97 亿 2.04 亿 1.27 亿 1.52 亿
经营活动现金流出小计 24.74 亿 0.9% 24.53 亿 27.03 亿 26.78 亿 26.24 亿 27.01 亿 25.85 亿 26.86 亿 26.74 亿 27.42 亿 31.46 亿 26.01 亿 29.39 亿 25.27 亿 27.82 亿 27.09 亿 28.88 亿 28.3 亿 27.6 亿 23.83 亿 22.25 亿 23.21 亿 21.2 亿 22.23 亿 21.42 亿 21.7 亿 21.27 亿 20.25 亿 21.0 亿 26.85 亿 24.79 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.84 亿 0.5% 7.8 亿 7.77 亿 8.66 亿 8.44 亿 9.13 亿 7.92 亿 9.92 亿 10.63 亿 9.51 亿 11.12 亿 8.73 亿 10.09 亿 8.35 亿 7.06 亿 8.82 亿 8.89 亿 6.85 亿 6.77 亿 7.05 亿 5.96 亿 8.43 亿 5.98 亿 6.93 亿 7.67 亿 6.08 亿 4.92 亿 7.13 亿 6.19 亿 6.43 亿 6.23 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.53 亿 -2.0% 3.6 亿 6.39 亿 3.67 亿 3.43 亿 3.62 亿 5.92 亿 4.02 亿 3.25 亿 3.14 亿 5.54 亿 3.12 亿 3.7 亿 3.15 亿 5.24 亿 2.75 亿 2.78 亿 3.84 亿 4.46 亿 2.45 亿 2.26 亿 2.38 亿 3.48 亿 2.18 亿 2.13 亿 2.08 亿 3.33 亿 2.23 亿 1.86 亿 1.92 亿 2.8 亿
支付的各项税款 3.25 亿 -11.4% 3.67 亿 3.77 亿 3.98 亿 3.4 亿 3.67 亿 4.27 亿 3.36 亿 3.24 亿 4.0 亿 3.79 亿 2.71 亿 3.54 亿 3.35 亿 2.78 亿 3.21 亿 3.23 亿 3.32 亿 3.85 亿 3.23 亿 2.73 亿 2.72 亿 3.02 亿 2.22 亿 2.05 亿 2.93 亿 3.7 亿 1.83 亿 2.35 亿 7.88 亿 6.33 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 10.12 亿 7.0% 9.46 亿 9.11 亿 10.48 亿 10.97 亿 10.6 亿 7.74 亿 9.56 亿 9.62 亿 10.77 亿 11.02 亿 11.45 亿 12.06 亿 10.42 亿 12.73 亿 12.31 亿 13.98 亿 14.29 亿 12.52 亿 11.1 亿 11.3 亿 9.68 亿 8.72 亿 10.9 亿 9.58 亿 10.61 亿 9.31 亿 9.07 亿 10.61 亿 10.61 亿 9.42 亿
投资活动产生的现金流量净额 -10.56 亿 -202.7% -3.49 亿 -2.22 亿 -3300.62 万 -4.04 亿 2.34 亿 -4.57 亿 -1.54 亿 -1.17 亿 -3.72 亿 -6482.62 万 -4.61 亿 -2.06 亿 -3.44 亿 -2.19 亿 -5.04 亿 -3.22 亿 -8.57 亿 -1.94 亿 -1.65 亿 -1.96 亿 2759.34 万 -1.35 亿 -3713.11 万 -1.49 亿 -2086.32 万 -1.09 亿 -1.47 亿 -4.17 亿 -2.11 亿 -2.45 亿
投资活动现金流入小计 21.25 亿 -23.5% 27.78 亿 3229.07 万 2.58 亿 3993.31 万 4.05 亿 603.58 万 1.79 亿 5076.97 万 3.05 亿 1.02 亿 6871.08 万 55.63 万 5740.9 万 1317.03 万 1114.78 万 3158.9 万 1.07 亿 7179.31 万 1.27 亿 1158.83 万 1.48 亿 2564.18 万 7529.43 万 247.32 万 1.36 亿 1298.48 万 28.23 万 2852.72 万 3425.09 万 37.11 万
收回投资收到的现金 21.1 亿 -24.1% 27.8 亿 1556.78 万 2.53 亿 3390.49 万 - - 9722.93 万 0.0 3.04 亿 7003.13 万 - - - - 0.0 0.0 5556.38 万 5473.92 万 9543.21 万 0.0 1.22 亿 1100.0 万 1411.2 万 0.0 1.03 亿 1100.0 万 0.0 0.0 - -
取得投资收益收到的现金 1511.04 万 459.5% 270.09 万 1004.9 万 340.87 万 584.07 万 116.33 万 583.44 万 7514.34 万 4344.16 万 43.83 万 2624.46 万 6651.54 万 36.17 万 5697.64 万 683.23 万 926.02 万 2526.29 万 4686.74 万 1699.14 万 1965.94 万 1121.23 万 14.33 万 1432.74 万 142.04 万 189.11 万 318.24 万 197.79 万 8.13 万 311.95 万 46.75 万 23.79 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 5.36 万 -94.7% 100.73 万 22.02 万 116.23 万 18.75 万 3.18 万 20.13 万 708.24 万 732.81 万 - - 218.33 万 19.46 万 40.26 万 17.8 万 173.65 万 641.21 万 90.31 万 3.59 万 386.14 万 16.1 万 100.69 万 8.52 万 149.51 万 35.21 万 5000.0 6866.0 17.1 万 26.32 万 2000.0 1.41 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - -
收到其他与投资活动有关的现金 5.0 万 100.8% -637.84 万 645.36 万 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 600.0 万 1.2 万 0.0 3.0 万 616.0 万 15.11 万 -8.6 万 9.6 万 2.66 万 823.5 万 21.5 万 1982.89 万 22.92 万 5826.68 万 23.0 万 - - 3.0 万 39.5 万 68.1 万 11.9 万
投资活动现金流出小计 31.81 亿 1.7% 31.27 亿 2.54 亿 2.91 亿 4.44 亿 1.71 亿 4.63 亿 3.34 亿 1.68 亿 6.77 亿 1.67 亿 5.3 亿 2.07 亿 4.02 亿 2.32 亿 5.15 亿 3.54 亿 9.64 亿 2.66 亿 2.92 亿 2.08 亿 1.2 亿 1.6 亿 1.12 亿 1.52 亿 1.57 亿 1.22 亿 1.47 亿 4.46 亿 2.45 亿 2.46 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.09 亿 -56.1% 2.47 亿 1.39 亿 1.65 亿 1.35 亿 1.15 亿 1.56 亿 2.66 亿 1.56 亿 2.53 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.98 亿 3.91 亿 2.01 亿 5.03 亿 3.22 亿 2.39 亿 2.45 亿 2.37 亿 2.04 亿 1.18 亿 8709.04 万 1.05 亿 1.0 亿 1.21 亿 7214.24 万 9213.95 万 1.29 亿 1.16 亿 1.37 亿
投资支付的现金 30.72 亿 6.7% 28.79 亿 1.11 亿 1.22 亿 3.09 亿 5581.43 万 3.08 亿 6552.0 万 -5.8 万 4.02 亿 618.38 万 3.69 亿 0.0 0.0 3033.86 万 1200.0 万 3000.0 万 7.24 亿 2000.0 万 5467.35 万 318.12 万 -132.63 万 7265.91 万 189.26 万 4153.09 万 3358.05 万 4911.62 万 1958.31 万 2.99 亿 1.3 亿 1.08 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 1000.0 万 1246.2 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 55.6 -100.0% 51.94 万 399.79 万 354.24 万 47.36 万 72.87 万 20.24 万 257.17 万 1207.51 万 1291.3 万 203.94 万 1096.86 万 900.13 万 1030.04 万 11.59 万 5.56 万 144.82 万 130.66 万 25.97 万 29.61 万 9.01 万 311.91 万 41.89 万 537.57 万 1033.93 万 238.91 万 30.02 万 3546.95 万 1811.77 万 -90.54 万 115.04 万
筹资活动现金流入小计 11.09 亿 -4.4% 11.6 亿 6.3 亿 29.39 亿 10.25 亿 14.2 亿 7.22 亿 9.64 亿 8.77 亿 8.23 亿 10.7 亿 3.34 亿 8.79 亿 8.45 亿 16.98 亿 5.39 亿 11.48 亿 6.37 亿 12.75 亿 7.07 亿 13.62 亿 3.99 亿 2.76 亿 15.21 亿 289.63 万 -66.83 万 69.81 万 15.05 亿 6.31 亿 1.14 亿 1.89 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -1.85 亿 82.9% -10.78 亿 -4.88 亿 -5.74 亿 -11.07 亿 -1.51 亿 -6.55 亿 1.11 亿 -13.58 亿 -7.27 亿 3.17 亿 3723.3 万 9983.99 万 -12.11 亿 3.53 亿 8363.98 万 7163.13 万 -8.88 亿 -8248.76 万 4.91 亿 13.35 亿 -12.6 亿 -10.84 亿 13.46 亿 -8.94 亿 -2026.83 万 -16.13 亿 14.93 亿 -7845.25 万 -6.64 亿 1.07 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 7664.64 万 541.89 万 7723.44 万 7909.87 万 3729.0 万 245.0 万 0.0 3679.0 万 1566.47 万 413.69 万 125.73 万 2118.7 万 4456.06 万 5398.75 万 8548.58 万 6.14 亿 6981.88 万 1.61 亿 - - - - - - 685.26 万 - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 10.8 亿 -6.9% 11.6 亿 6.3 亿 28.61 亿 10.2 亿 13.42 亿 6.43 亿 9.26 亿 8.75 亿 8.23 亿 10.34 亿 3.18 亿 8.75 亿 8.44 亿 16.76 亿 4.95 亿 10.94 亿 5.51 亿 6.6 亿 6.4 亿 12.0 亿 2.68 亿 2.76 亿 - - - - 15.0 亿 0.0 1.5 亿 1.5 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 61.95 万 2.19 万 95.46 万 8.62 万 - - - - 2.03 万 -58.34 万 23.97 万 67.05 万 -57.02 万 62.78 万 39.51 万 81.65 万 -280.4 万 64.94 万 490.77 万 2.55 万 0.0 289.63 万 -66.83 万 69.81 万 -218.47 万 73.07 万 -3616.5 万 3881.8 万
筹资活动现金流出小计 12.93 亿 -42.2% 22.38 亿 11.18 亿 35.12 亿 21.32 亿 15.71 亿 13.77 亿 8.52 亿 22.35 亿 15.5 亿 7.54 亿 2.96 亿 7.79 亿 20.56 亿 13.45 亿 4.55 亿 10.77 亿 15.25 亿 13.58 亿 2.16 亿 2684.89 万 16.59 亿 13.6 亿 1.75 亿 8.97 亿 1960.0 万 16.13 亿 1157.14 万 7.1 亿 7.78 亿 8213.67 万
偿还债务所支付的现金 7.8 亿 -44.1% 13.95 亿 7.6 亿 29.83 亿 9.57 亿 8.68 亿 12.2 亿 7.95 亿 11.18 亿 6.17 亿 5.96 亿 2.11 亿 6.6 亿 6.07 亿 13.27 亿 3.11 亿 10.0 亿 1.7 亿 5.53 亿 2.0 亿 0.0 2.73 亿 13.57 亿 1.5 亿 0.0 0.0 15.0 亿 0.0 2.72 亿 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.41 亿 -55.8% 7.73 亿 1258.2 万 2980.35 万 9.28 亿 6.88 亿 2381.68 万 5160.67 万 9.06 亿 9.07 亿 3116.59 万 2440.08 万 1.12 亿 14.38 亿 1685.77 万 5170.36 万 7723.68 万 13.58 亿 1449.21 万 949.22 万 2684.89 万 11.43 亿 280.13 万 2498.33 万 8.97 亿 1960.0 万 1.13 亿 1157.14 万 4.38 亿 7.49 亿 7892.93 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.72 亿 145.2% 6998.12 万 3.45 亿 4.99 亿 2.46 亿 1504.63 万 1.33 亿 528.18 万 2.11 亿 2620.62 万 1.27 亿 6118.78 万 686.41 万 1130.9 万 123.8 万 9287.79 万 -81.5 万 -261.84 万 7.9 亿 662.21 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 26.93 万 0.0 0.0 66.85 万 320.74 万
汇率变动对现金的影响 -3058.31 万 -109.4% -1460.61 万 -1143.84 万 3016.7 万 -2422.45 万 356.12 万 -69.02 万 -1299.1 万 105.92 万 5579.37 万 -2381.8 万 -696.29 万 6775.13 万 7372.04 万 -962.17 万 -1865.36 万 355.83 万 -2099.09 万 -106.41 万 -4640.78 万 -3365.54 万 115.26 万 190.06 万 -1087.38 万 2682.12 万 1769.57 万 -1322.5 万 -854.94 万 5060.33 万 5170.94 万 -3522.61 万
现金及现金等价物净增加额 -4.33 亿 9.8% -4.79 亿 362.73 万 9446.15 万 -7.57 亿 6.92 亿 -1.88 亿 9.81 亿 -4.89 亿 -1.16 亿 5.28 亿 4.94 亿 3.83 亿 -7.65 亿 8.36 亿 1.58 亿 3.83 亿 -16.06 亿 2.37 亿 9.22 亿 17.5 亿 -7.2 亿 -8.54 亿 16.37 亿 -5.47 亿 4.54 亿 -12.54 亿 19.79 亿 1.99 亿 -10.5 亿 3433.94 万
期初现金及现金等价物余额 103.42 亿 -4.4% 108.21 亿 108.18 亿 107.23 亿 114.8 亿 107.88 亿 109.76 亿 99.96 亿 104.85 亿 106.0 亿 100.73 亿 95.78 亿 91.96 亿 99.61 亿 91.25 亿 89.67 亿 85.83 亿 101.89 亿 99.52 亿 90.3 亿 72.8 亿 80.0 亿 88.54 亿 72.17 亿 77.64 亿 73.1 亿 85.64 亿 65.85 亿 63.86 亿 74.35 亿 74.01 亿
期末现金及现金等价物余额 99.1 亿 -4.2% 103.42 亿 108.21 亿 108.18 亿 107.23 亿 114.8 亿 107.88 亿 109.76 亿 99.96 亿 104.85 亿 106.0 亿 100.73 亿 95.78 亿 91.96 亿 99.61 亿 91.25 亿 89.67 亿 85.83 亿 101.89 亿 99.52 亿 90.3 亿 72.8 亿 80.0 亿 88.54 亿 72.17 亿 77.64 亿 73.1 亿 85.64 亿 65.85 亿 63.86 亿 74.35 亿