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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 9.05 亿 -7.6% 10.32 亿 7.41 亿 8.84 亿 2.95 亿 5008.44 万 7012.21 万 12.09 亿
营业收入 9.05 亿 -7.6% 10.32 亿 7.41 亿 8.84 亿 2.95 亿 5008.44 万 7012.21 万 12.09 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 9.17 亿 -8.3% 10.45 亿 7.52 亿 8.76 亿 3.09 亿 6880.06 万 6855.38 万 12.3 亿
营业成本 8.6 亿 -7.9% 9.92 亿 6.77 亿 8.03 亿 2.49 亿 3344.74 万 3460.76 万 11.82 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 384.43 万 2.1% 370.35 万 365.18 万 624.96 万 226.72 万 249.17 万 366.16 万 299.67 万
管理费用 3577.34 万 -7.7% 3359.77 万 4596.19 万 4584.9 万 4228.29 万 3211.52 万 2906.92 万 4369.42 万
财务费用 802.26 万 -19.6% 353.79 万 1223.13 万 614.44 万 290.98 万 13.91 万 1.09 万 23.28 万
财务费用 - 利息费用 1241.3 万 18.8% 1074.57 万 1078.49 万 851.58 万 222.29 万 25.59 万 15.6 万 30.14 万
财务费用 - 利息收入 110.61 万 21.4% 95.46 万 36.04 万 27.76 万 133.85 万 13.73 万 17.11 万 13.11 万
研发费用 611.94 万 -45.9% 981.57 万 1121.52 万 1251.43 万 1035.87 万 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 296.8 万 50.7% 241.98 万 190.58 万 155.32 万 198.0 万 60.72 万 120.45 万 130.75 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3758.68 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 756.73 万 136.5% 343.42 万 149.35 万 476.4 万 11.43 万 4556.96 万 14.63 万 -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 0.0 - 0.0 201.32 万 469.6 万 352.11 万 8.34 万 61.19 万 2025.39 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - - 10.54 万 - - -
资产处置收益 -7.85 万 - -7.17 万 12.0 万 212.97 万 1741.82 万 60.18 万 209.87 万 -8.44 万
营业利润 -621.6 万 77.7% -1171.21 万 -2174.21 万 1819.65 万 189.11 万 2919.37 万 -4940.24 万 -3872.2 万
加：营业外收入 269.24 万 121.9% 257.46 万 4422.17 万 86.38 万 281.17 万 285.44 1712.75 万 108.64 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 12.52 万 -38.7% 26.93 万 11.71 万 342.97 万 236.16 万 1376.48 万 8696.32 万 932.02 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 -364.88 万 86.4% -940.68 万 2236.25 万 1563.07 万 234.13 万 1542.93 万 -1.19 亿 -4695.58 万
减：所得税 123.05 万 -36.9% 104.94 万 221.54 万 903.27 万 398.24 万 228.28 万 422.58 万 394.35 万
净利润 -487.93 万 83.0% -1045.62 万 2014.71 万 659.8 万 -164.11 万 1314.64 万 -1.23 亿 -5089.93 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -487.93 万 82.5% -1045.62 万 2105.4 万 456.52 万 -164.18 万 1314.64 万 -1.23 亿 -7097.01 万
非持续经营净利润 0.0 100.0% 0.0 -90.68 万 203.28 万 654.05 - - 2007.08 万
归属于母公司所有者的净利润 -1145.66 万 61.1% -1393.24 万 1261.65 万 -276.39 万 -564.51 万 755.99 万 -1.29 亿 -5372.09 万
少数股东损益 657.73 万 862.4% 347.62 万 753.06 万 936.19 万 400.39 万 558.65 万 603.2 万 282.16 万
扣除非经常性损益后的净利润 -1453.72 万 56.3% -1557.61 万 -3364.51 万 -909.07 万 -2680.7 万 -2464.9 万 -6204.9 万 -7767.16 万
基本每股收益 -0.01 60.9% -0.01 0.01 -0.0 -0.01 0.01 -0.16 -0.07
稀释每股收益 -0.01 60.9% -0.01 0.01 -0.0 -0.01 0.01 -0.16 -0.07
其他综合收益 0.0 - 0.0 - - -262.76 万 - -112.61 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - - -262.76 万 - -112.61 万 -
综合收益总额 -487.93 万 83.0% -1045.62 万 2014.71 万 659.8 万 -426.88 万 1314.64 万 -1.25 亿 -5089.93 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -1145.66 万 61.1% -1393.24 万 1261.65 万 -276.39 万 -827.27 万 755.99 万 -1.31 亿 -5372.09 万
归属于少数股东的综合收益总额 657.73 万 862.4% 347.62 万 753.06 万 936.19 万 400.39 万 558.65 万 603.2 万 282.16 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 1.78 亿 -19.6% 2.21 亿 1.9 亿 3.17 亿 2.54 亿 2.31 亿 2.3 亿 2.64 亿 1.84 亿 1.58 亿 1.35 亿 2.24 亿 1.36 亿 2.28 亿 2.96 亿 2.6 亿 1169.04 万 1205.04 万 1114.94 万 1568.54 万 1408.96 万 1014.9 万 1016.03 万 2057.54 万 1445.74 万 2046.67 万 1462.25 万 1608.71 万 1755.31 万 5.97 亿 5.78 亿
营业收入 1.78 亿 -19.6% 2.21 亿 1.9 亿 3.17 亿 2.54 亿 2.31 亿 2.3 亿 2.64 亿 1.84 亿 1.58 亿 1.35 亿 2.24 亿 1.36 亿 2.28 亿 2.96 亿 2.6 亿 1169.04 万 1205.04 万 1114.94 万 1568.54 万 1408.96 万 1014.9 万 1016.03 万 2057.54 万 1445.74 万 2046.67 万 1462.25 万 1608.71 万 1755.31 万 5.97 亿 5.78 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 1.88 亿 -16.5% 2.25 亿 1.92 亿 3.12 亿 2.74 亿 2.29 亿 2.3 亿 2.66 亿 1.85 亿 1.62 亿 1.39 亿 2.19 亿 1.4 亿 2.25 亿 2.92 亿 2.61 亿 2013.67 万 1609.88 万 1106.62 万 2215.23 万 1510.84 万 1812.93 万 1341.06 万 2847.52 万 1047.03 万 1437.54 万 1523.3 万 2248.29 万 1870.9 万 6.06 亿 5.83 亿
营业成本 1.7 亿 -19.1% 2.1 亿 1.78 亿 3.01 亿 2.52 亿 2.21 亿 2.18 亿 2.42 亿 1.65 亿 1.44 亿 1.25 亿 2.02 亿 1.27 亿 2.07 亿 2.68 亿 2.24 亿 848.11 万 854.43 万 747.69 万 932.04 万 890.67 万 780.96 万 741.08 万 1456.58 万 677.06 万 597.48 万 729.64 万 650.57 万 852.49 万 5.92 亿 5.75 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 110.48 万 29.1% 85.57 万 91.63 万 96.76 万 112.08 万 74.91 万 86.6 万 102.76 万 93.97 万 104.64 万 63.81 万 316.29 万 68.61 万 145.35 万 94.71 万 160.93 万 0.0 - - - - - - - - - - 228.86 万 0.0 67.28 万 3.53 万
管理费用 889.72 万 8.2% 822.43 万 820.41 万 1044.78 万 1239.18 万 418.82 万 656.99 万 1562.01 万 1268.16 万 996.14 万 769.89 万 1382.57 万 927.21 万 1175.11 万 1100.01 万 1970.83 万 1170.81 万 704.71 万 381.94 万 1005.39 万 605.99 万 981.85 万 618.29 万 928.2 万 367.68 万 789.75 万 821.29 万 1225.72 万 1041.08 万 1326.49 万 776.14 万
财务费用 443.61 万 33.7% 331.72 万 168.71 万 -141.77 万 485.03 万 -23.6 万 34.15 万 501.82 万 289.74 万 75.12 万 356.44 万 166.73 万 87.65 万 -49.79 万 409.85 万 369.55 万 -19.22 万 -23.1 万 -36.25 万 19.46 万 -7090.45 27.3 万 -32.14 万 11.04 万 -5.15 万 32.37 万 -37.16 万 70.06 万 -41.15 万 -6.13 万 4990.31
财务费用 - 利息费用 378.13 万 32.6% 285.24 万 256.2 万 321.74 万 286.3 万 262.94 万 203.59 万 291.62 万 275.86 万 252.68 万 258.33 万 219.73 万 211.56 万 195.31 万 224.97 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
财务费用 - 利息收入 42.13 万 53.9% 27.38 万 23.69 万 17.4 万 30.15 万 22.41 万 25.5 万 13.08 万 16.15 万 5146.31 6.3 万 16.31 万 9.91 万 1.13 万 4142.46 31.79 万 -5.37 万 37.04 万 70.39 万 3.23 万 1.31 万 6.23 万 2.96 万 -4.86 万 13.03 万 1.17 万 7.77 万 - - - -
研发费用 195.24 万 7.4% 181.83 万 213.93 万 20.94 万 352.02 万 288.95 万 319.66 万 169.98 万 252.28 万 538.88 万 160.38 万 -244.26 万 171.62 万 563.85 万 760.22 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 97.84 万 915.7% 9.63 万 73.74 万 115.59 万 45.6 万 44.64 万 36.15 万 70.59 万 35.82 万 51.9 万 32.27 万 67.62 万 25.96 万 22.0 万 39.75 万 162.75 万 13.97 万 8.05 万 13.24 万 9.18 万 14.89 万 22.82 万 13.83 万 85.54 万 7.44 万 17.94 万 9.53 万 73.08 万 18.47 万 20.8 万 18.41 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3167.85 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 106.25 万 206.0% 34.72 万 559.33 万 56.44 万 39.13 万 33.79 万 214.06 万 33.02 万 40.26 万 35.85 万 40.21 万 212.74 万 99.0 万 131.51 万 33.14 万 6.34 万 0.0 1.14 万 3.95 万 4517.21 万 25.12 万 - - - - - - - - - -
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -1.74 万 0.0 467.13 万 4.2 万 966.27 万 8.58 万 - - 3402.53 1720.54 2861.16 7.54 万 50.78 万 0.0 - - 17.45 万 0.0 - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -7.85 万 0.0 - - - - - - 213.0 万 - - - 0.0 0.0 209.33 万 1532.49 万 39.5 万 -28.37 万 50.28 万 -1.23 万 - - - - - - - -
营业利润 -899.58 万 -163.4% -341.54 万 368.93 万 250.59 万 -1955.57 万 315.39 万 218.39 万 -1360.94 万 -62.36 万 -353.32 万 -397.58 万 729.29 万 -278.22 万 866.04 万 502.53 万 468.83 万 -836.06 万 -988.42 万 1544.76 万 4075.88 万 -104.96 万 -732.83 万 -318.72 万 -5897.46 万 398.72 万 619.54 万 -61.05 万 -3798.42 万 -115.59 万 519.8 万 -477.98 万
加：营业外收入 9.88 万 - 0.0 5.0 万 254.36 万 3.09 万 - - 118.26 万 10.0 万 - - 81.71 万 1.18 万 -7.31 万 10.8 万 -667.28 万 2244.53 947.89 万 3358.73 -1425.55 万 0.0 1423.27 万 2.32 万 -10.04 万 1712.26 万 - - 3345.0 33.7 万 13.11 万 61.5 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1.23 万 -73.4% 4.64 万 911.99 6.56 万 17.16 万 1.2 万 2.01 万 659.31 267.84 686.32 11.55 万 324.71 万 2.05 万 -9532.38 17.17 万 70.54 万 17.14 万 33.56 万 114.92 万 -612.91 万 968.57 万 655.95 万 364.87 万 7823.62 万 243.29 万 625.53 万 3.89 万 472.37 万 2.96 万 449.65 万 7.03 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 -890.93 万 -157.4% -346.18 万 373.84 万 498.39 万 -1969.64 万 314.19 万 216.38 万 -1242.75 万 -52.39 万 3940.53 万 -409.14 万 486.3 万 -279.08 万 859.69 万 496.16 万 -268.99 万 -852.97 万 -74.09 万 1430.18 万 3263.24 万 -1073.52 万 34.48 万 -681.27 万 -1.37 亿 1867.7 万 4.55 万 -64.93 万 -4270.46 万 -84.85 万 83.25 万 -423.51 万
减：所得税 40.25 万 236.9% 11.95 万 6.6 万 64.25 万 -56.94 万 107.26 万 -9.63 万 154.26 万 21.07 万 61.15 万 -14.94 万 817.45 万 -23.68 万 87.12 万 19.26 万 193.14 万 53.82 万 148.6 万 2.68 万 215.87 万 0.0 12.36 万 451.33 326.09 万 -162.73 万 248.0 万 11.22 万 173.65 万 162.16 万 28.55 万 29.99 万
净利润 -931.18 万 -160.0% -358.13 万 367.23 万 434.15 万 -1912.7 万 206.93 万 226.01 万 -1397.01 万 -73.46 万 3879.38 万 -394.2 万 -331.16 万 -255.4 万 772.57 万 476.9 万 -462.12 万 -906.79 万 -222.69 万 1427.49 万 3047.37 万 -1073.52 万 22.12 万 -681.32 万 -1.41 亿 2030.42 万 -243.45 万 -76.15 万 -4444.11 万 -247.01 万 54.7 万 -453.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 -931.18 万 -160.0% -358.13 万 367.23 万 434.15 万 -1912.7 万 206.93 万 226.01 万 -1301.72 万 -73.46 万 3874.77 万 -394.2 万 189.84 万 -255.4 万 772.57 万 476.9 万 -462.19 万 -906.79 万 -222.69 万 1427.49 万 3047.37 万 -1073.52 万 22.12 万 -681.32 万 -1.41 亿 2030.42 万 -243.45 万 -76.15 万 -6968.35 万 -247.01 万 571.85 万 -453.5 万
非持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - -95.29 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2524.24 万 0.0 - -
归属于母公司所有者的净利润 -714.68 万 -102.1% -353.68 万 82.77 万 -160.07 万 -1370.99 万 107.11 万 30.72 万 -1711.95 万 -442.96 万 3815.6 万 -399.05 万 -613.89 万 -305.92 万 467.08 万 179.46 万 -770.18 万 -884.73 万 -257.39 万 1347.79 万 2564.85 万 -1115.48 万 11.84 万 -705.22 万 -1.38 亿 1669.92 万 -554.72 万 -282.72 万 -4541.17 万 -408.17 万 26.15 万 -448.9 万
少数股东损益 -216.51 万 -4773.7% -4.44 万 284.46 万 594.21 万 -541.71 万 99.82 万 195.29 万 314.94 万 369.5 万 63.78 万 4.85 万 282.73 万 50.52 万 305.49 万 297.45 万 308.06 万 -22.06 万 34.69 万 79.7 万 482.52 万 41.96 万 10.28 万 23.9 万 -275.13 万 360.5 万 311.27 万 206.57 万 97.06 万 161.16 万 28.55 万 -4.6 万
扣除非经常性损益后的净利润 -745.28 万 -111.5% -352.36 万 -120.38 万 -235.7 万 -1390.95 万 106.81 万 -37.78 万 -2005.95 万 -462.17 万 -489.49 万 -406.9 万 -634.11 万 -318.73 万 -72.91 万 170.28 万 -1000.75 万 -871.1 万 -738.74 万 -70.11 万 -1159.42 万 -143.67 万 -820.38 万 -341.43 万 -6187.28 万 200.95 万 60.27 万 -278.83 万 -5279.65 万 -438.9 万 -1545.24 万 -503.37 万
基本每股收益 -0.01 -103.0% -0.0 0.0 -0.0 -0.01 0.0 0.0 -0.02 -0.0 0.04 -0.0 -0.01 -0.0 0.0 0.0 -0.01 -0.01 -0.0 0.01 0.03 -0.01 0.0 -0.01 -0.17 0.02 -0.01 -0.0 -0.06 -0.0 0.0 -0.01
稀释每股收益 -0.01 -103.0% -0.0 0.0 -0.0 -0.01 0.0 0.0 -0.02 -0.0 0.04 -0.0 -0.01 -0.0 0.0 0.0 -0.01 -0.01 -0.0 0.01 0.03 -0.01 0.0 -0.01 -0.17 0.02 -0.01 -0.0 -0.06 -0.0 0.0 -0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - -
综合收益总额 -931.18 万 -160.0% -358.13 万 367.23 万 434.15 万 -1912.7 万 206.93 万 226.01 万 -1397.01 万 -73.46 万 3879.38 万 -394.2 万 -331.16 万 -255.4 万 772.57 万 476.9 万 -462.12 万 -906.79 万 -485.46 万 1427.49 万 3047.37 万 -1073.52 万 22.12 万 -681.32 万 -1.42 亿 2030.42 万 -243.45 万 -76.15 万 -4444.11 万 -247.01 万 54.7 万 -453.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -714.68 万 -102.1% -353.68 万 82.77 万 -160.07 万 -1370.99 万 107.11 万 30.72 万 -1711.95 万 -442.96 万 3815.6 万 -399.05 万 -613.89 万 -305.92 万 467.08 万 179.46 万 -770.18 万 -884.73 万 -520.15 万 1347.79 万 2564.85 万 -1115.48 万 11.84 万 -705.22 万 -1.39 亿 1669.92 万 -554.72 万 -282.72 万 -4541.17 万 -408.17 万 26.15 万 -448.9 万
归属于少数股东的综合收益总额 -216.51 万 -4773.7% -4.44 万 284.46 万 594.21 万 -541.71 万 99.82 万 195.29 万 314.94 万 369.5 万 63.78 万 4.85 万 282.73 万 50.52 万 305.49 万 297.45 万 308.06 万 -22.06 万 34.69 万 79.7 万 482.52 万 41.96 万 10.28 万 23.9 万 -275.13 万 360.5 万 311.27 万 206.57 万 97.06 万 161.16 万 28.55 万 -4.6 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 8.1 亿 11.8% 8.23 亿 7.53 亿 6.12 亿 5.75 亿 2.72 亿 1.57 亿 2.07 亿
流动资产合计 5.74 亿 9.8% 6.03 亿 5.49 亿 3.93 亿 3.62 亿 2.13 亿 8975.31 万 1.45 亿
货币资金 8316.44 万 61.0% 9980.32 万 9567.99 万 3655.73 万 2889.52 万 1.59 亿 2775.89 万 3228.46 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 - - 2110.54 万 1630.0 万 2660.0 万 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 1.74 亿 23.8% 2.08 亿 1.66 亿 1.1 亿 6748.64 万 812.15 万 791.82 万 5065.71 万
应收票据 426.28 万 -12.2% 0.0 360.86 万 248.19 万 - - - -
应收账款 1.69 亿 25.1% 2.08 亿 1.62 亿 1.07 亿 6748.64 万 812.15 万 791.82 万 5065.71 万
预付款项 4198.73 万 68.8% 997.48 万 2594.26 万 2996.42 万 2455.47 万 163.36 万 200.84 万 3.01 万
其他应收款合计 6183.0 万 -8.1% 6264.04 万 6606.78 万 581.33 万 950.66 万 2256.96 万 2219.73 万 3936.88 万
存货 1.9 亿 -11.3% 1.83 亿 1.69 亿 1.63 亿 2.03 亿 494.64 万 300.58 万 67.05 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 963.58 万 -8.0% 2558.92 万 1231.72 万 147.64 万 681.59 万 21.31 万 26.45 万 2210.0 万
非流动资产合计 2.36 亿 17.0% 2.2 亿 2.04 亿 2.2 亿 2.13 亿 5971.17 万 6711.29 万 6183.27 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 500.5 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 2276.35 万 7.8% 2315.44 万 2471.93 万 1967.13 万 2093.01 万 3151.64 万 3399.19 万 3646.87 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 - - - 350.35 万 350.35 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.24 亿 20.7% 1.12 亿 1.07 亿 8760.19 万 8611.92 万 1182.72 万 1457.56 万 1051.1 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 959.25 万 39.9% 0.0 20.69 万 1166.32 万 15.11 万 - - -
使用权资产 296.63 万 17.0% 435.51 万 185.44 万 296.45 万 1322.6 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3217.76 万 -7.0% 3205.43 万 3541.81 万 3854.21 万 4192.71 万 - - -
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2665.25 万 13.9% 2078.54 万 2276.49 万 2401.46 万 2401.46 万 - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 - - 339.57 万 391.62 万 410.07 万 -
递延所得税资产 341.49 万 14.3% 366.11 万 341.57 万 305.53 万 266.14 万 107.34 万 125.39 万 16.06 万
其他非流动资产 1485.31 万 88.6% 2387.5 万 787.5 万 3200.62 万 2089.58 万 787.5 万 968.73 万 968.73 万
负债合计 6.09 亿 20.5% 6.21 亿 5.26 亿 3.92 亿 3.57 亿 1.23 亿 2.54 亿 1.92 亿
流动负债合计 4.96 亿 0.8% 5.18 亿 5.12 亿 3.76 亿 3.31 亿 1.17 亿 2.53 亿 1.91 亿
短期借款 1.75 亿 10.1% 1.73 亿 1.55 亿 7617.31 万 2505.04 万 - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 7965.98 万 76.2% 8442.64 万 6000.0 万 2444.31 万 355.89 万 - - -
应付账款 1.29 亿 9.8% 1.8 亿 1.31 亿 1.01 亿 1.12 亿 207.56 万 154.38 万 1471.4
预收款项 0.0 - 11.98 万 5.69 万 5.69 万 - - 346.93 万 186.91 万
应付职工薪酬 279.61 万 -26.9% 342.89 万 792.68 万 885.97 万 1345.49 万 811.57 万 1121.12 万 1032.27 万
应交税费 1557.18 万 15.2% 1477.41 万 1577.91 万 1632.13 万 1857.86 万 1344.16 万 1347.86 万 1169.17 万
其他应付款合计 8209.61 万 -38.3% 4795.55 万 1.36 亿 1.22 亿 1.45 亿 8920.73 万 2.23 亿 1.67 亿
一年内到期的非流动负债 48.73 万 -24.7% 178.97 万 42.53 万 137.8 万 354.32 万 - - -
其他流动负债 110.03 万 -77.7% 107.32 万 279.79 万 172.42 万 84.92 万 - - -
非流动负债合计 1.13 亿 740.3% 1.04 亿 1354.77 万 1606.54 万 2506.65 万 569.59 万 94.21 万 102.45 万
长期借款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 - - - 475.39 万 - 8.24 万
递延所得税负债 740.67 万 2.6% 738.35 万 764.92 万 807.68 万 542.9 万 - - -
长期递延收益 231.0 万 -36.4% 264.0 万 396.0 万 528.0 万 660.0 万 - - -
其他非流动负债 1.01 亿 10614.9% 9094.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万
所有者权益合计 2.01 亿 -8.2% 2.02 亿 2.27 亿 2.2 亿 2.18 亿 1.5 亿 -9701.17 万 1515.57 万
实收资本（或股本） 10.73 亿 0.0% 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 8.25 亿 8.25 亿
资本公积 2.51 亿 0.0% 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.29 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -375.38 万 0.0% -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -112.61 万 -112.61 万 -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1974.93 万 0.0% 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 2889.38 万 2889.38 万
未分配利润 -12.1 亿 -1.7% -12.06 亿 -11.92 亿 -12.05 亿 -12.02 亿 -11.94 亿 -12.02 亿 -10.72 亿
归属母公司股东权益合计 1.3 亿 -13.6% 1.34 亿 1.48 亿 1.35 亿 1.38 亿 1.48 亿 -9793.64 万 1046.3 万
少数股东权益 7131.48 万 3.6% 6766.41 万 7888.8 万 8503.94 万 8019.45 万 161.12 万 92.47 万 469.26 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 8.71 亿 4.0% 8.38 亿 8.53 亿 8.23 亿 7.49 亿 8.09 亿 8.09 亿 7.53 亿 7.0 亿 6.79 亿 6.06 亿 6.12 亿 6.15 亿 6.39 亿 6.31 亿 5.75 亿 5.38 亿 2.11 亿 2.2 亿 2.72 亿 1.33 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.57 亿 2.19 亿 1.97 亿 2.02 亿 2.07 亿 2.59 亿 2.64 亿 2.49 亿
流动资产合计 6.07 亿 3.3% 5.88 亿 6.22 亿 6.03 亿 5.41 亿 6.09 亿 6.06 亿 5.49 亿 5.04 亿 4.84 亿 3.86 亿 3.93 亿 3.95 亿 4.31 亿 4.19 亿 3.62 亿 3.31 亿 1.54 亿 1.62 亿 2.13 亿 7435.17 万 7453.81 万 7874.65 万 8975.31 万 1.43 亿 1.37 亿 1.41 亿 1.45 亿 1.96 亿 1.99 亿 1.81 亿
货币资金 1.03 亿 -5.6% 1.09 亿 1.43 亿 9980.32 万 6341.57 万 1.13 亿 9165.54 万 9567.99 万 3989.9 万 6018.74 万 5498.02 万 3655.73 万 8278.97 万 9480.25 万 8961.49 万 2889.52 万 6898.48 万 1.02 亿 1.21 亿 1.59 亿 2318.58 万 2553.6 万 3041.44 万 2775.89 万 3988.1 万 4286.26 万 3076.46 万 3228.46 万 4100.81 万 3484.45 万 5418.27 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 2110.54 万 2110.54 万 1900.0 万 1900.0 万 - 1630.0 万 1777.14 万 1609.05 万 1359.05 万 2660.0 万 - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 1.91 亿 -6.1% 2.03 亿 1.52 亿 2.08 亿 1.56 亿 1.34 亿 1.43 亿 1.66 亿 1.24 亿 8174.99 万 7718.46 万 1.1 亿 3282.13 万 5662.67 万 5504.83 万 6748.64 万 2657.52 万 784.02 万 857.26 万 812.15 万 642.68 万 646.64 万 553.42 万 791.82 万 5465.4 万 5104.81 万 4858.59 万 5065.71 万 9178.86 万 9305.89 万 1548.08 万
应收票据 650.0 万 -47.1% 1228.13 万 1487.63 万 0.0 202.55 万 468.31 万 - 360.86 万 768.96 万 545.44 万 692.73 万 248.19 万 55.2 万 - 70.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
应收账款 1.84 亿 -3.5% 1.91 亿 1.37 亿 2.08 亿 1.54 亿 1.3 亿 1.43 亿 1.62 亿 1.17 亿 7629.55 万 7025.74 万 1.07 亿 3226.94 万 5662.67 万 5434.83 万 6748.64 万 2657.52 万 784.02 万 857.26 万 812.15 万 642.68 万 646.64 万 553.42 万 791.82 万 5465.4 万 5104.81 万 4858.59 万 5065.71 万 9178.86 万 9305.89 万 1548.08 万
预付款项 6683.05 万 155.4% 2616.31 万 1981.65 万 997.48 万 1714.4 万 2564.78 万 2237.63 万 2594.26 万 3260.34 万 2446.28 万 2470.92 万 2996.42 万 4954.3 万 5180.78 万 1403.55 万 2455.47 万 2134.24 万 71.74 万 188.86 万 163.36 万 274.59 万 236.69 万 260.93 万 200.84 万 142.07 万 21.6 万 4.25 万 3.01 万 416.75 万 386.75 万 137.11 万
其他应收款合计 5879.98 万 -10.3% 6551.76 万 7026.42 万 6264.04 万 6486.02 万 6502.09 万 6669.56 万 6606.78 万 6965.46 万 9122.37 万 555.56 万 581.33 万 816.58 万 971.69 万 1033.59 万 950.66 万 1026.48 万 2028.12 万 2431.06 万 2256.96 万 2058.73 万 2038.23 万 2311.67 万 2219.73 万 2799.81 万 2424.12 万 3913.98 万 3936.88 万 4474.77 万 5423.73 万 3219.78 万
存货 1.69 亿 4.0% 1.62 亿 2.06 亿 1.83 亿 2.11 亿 2.41 亿 2.55 亿 1.69 亿 2.17 亿 2.06 亿 2.07 亿 1.63 亿 2.19 亿 2.12 亿 2.21 亿 2.03 亿 1.77 亿 368.27 万 553.54 万 494.64 万 356.55 万 360.9 万 321.74 万 300.58 万 284.82 万 64.84 万 62.78 万 67.05 万 87.97 万 48.69 万 7516.43 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 291.04 万
其他流动资产 461.48 万 -35.6% 717.06 万 1591.18 万 2558.92 万 1465.67 万 1542.88 万 1298.85 万 1231.72 万 630.06 万 539.39 万 252.96 万 147.64 万 357.23 万 611.31 万 840.74 万 681.59 万 823.77 万 21.27 万 21.47 万 21.31 万 6.89 万 8.7 万 26.42 万 26.45 万 1600.09 万 1840.0 万 2210.0 万 2210.0 万 1300.0 万 1300.0 万 -
非流动资产合计 2.64 亿 5.6% 2.5 亿 2.31 亿 2.2 亿 2.08 亿 2.0 亿 2.03 亿 2.04 亿 1.96 亿 1.94 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.07 亿 5680.52 万 5834.65 万 5971.17 万 5904.35 万 6100.73 万 6367.76 万 6711.29 万 7595.86 万 5994.89 万 6049.75 万 6183.27 万 6383.39 万 6473.13 万 6763.57 万
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.5 万 500.5 万 500.5 万 500.5 万 500.5 万 500.5 万 -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 2198.16 万 -1.7% 2237.25 万 2276.35 万 2315.44 万 2354.53 万 2393.62 万 2432.72 万 2471.93 万 1869.44 万 1902.0 万 1934.57 万 1967.13 万 1995.31 万 2027.88 万 2060.44 万 2093.01 万 2125.57 万 2158.13 万 2739.41 万 3151.64 万 3213.52 万 3275.71 万 3337.3 万 3399.19 万 3461.08 万 3540.46 万 3593.6 万 3646.87 万 3752.99 万 3806.62 万 3877.74 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 350.35 万 350.35 万 350.35 万 350.35 万 350.35 万 350.35 万 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.36 亿 4.0% 1.31 亿 1.3 亿 1.12 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.09 亿 1.07 亿 9330.67 万 9028.6 万 8902.88 万 8760.19 万 8278.21 万 8228.48 万 8503.05 万 8611.92 万 9060.62 万 1008.54 万 1089.95 万 1182.72 万 1056.32 万 1177.58 万 1365.78 万 1457.56 万 2216.23 万 969.14 万 970.85 万 1051.1 万 1000.85 万 1054.77 万 1169.06 万
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 1664.83 万 93.6% 859.72 万 0.0 0.0 253.67 万 24.47 万 21.11 万 20.69 万 1117.91 万 1103.62 万 1097.47 万 1166.32 万 1087.12 万 55.08 万 18.51 万 15.11 万 7.54 万 - - - - - - - - - - - - - -
使用权资产 285.44 万 2.7% 277.87 万 387.07 万 435.51 万 307.83 万 126.66 万 148.41 万 185.44 万 199.28 万 231.67 万 264.06 万 296.45 万 1066.66 万 1151.97 万 1317.68 万 1322.6 万 388.09 万 393.01 万 397.92 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3119.54 万 -3.6% 3234.82 万 3301.66 万 3205.43 万 3315.99 万 3394.11 万 3455.84 万 3541.81 万 3600.34 万 3684.96 万 3769.56 万 3854.21 万 3938.84 万 4023.46 万 4108.08 万 4192.71 万 4277.33 万 - - - - - - - - - - - - - -
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 3054.02 万 0.0% 3054.02 万 3054.02 万 2078.54 万 2276.49 万 2276.49 万 2276.49 万 2276.49 万 2401.46 万 2401.46 万 2401.46 万 2401.46 万 2401.46 万 2401.46 万 2401.46 万 2401.46 万 2401.46 万 - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 300.77 万 313.7 万 326.64 万 339.57 万 352.51 万 365.45 万 362.18 万 391.62 万 371.26 万 384.19 万 401.44 万 410.07 万 431.63 万 - - - - - -
递延所得税资产 366.17 万 -2.2% 374.42 万 382.67 万 366.11 万 316.82 万 325.07 万 333.32 万 341.57 万 280.78 万 289.03 万 297.28 万 305.53 万 251.29 万 266.14 万 184.61 万 266.14 万 332.75 万 199.6 万 107.34 万 107.34 万 125.39 万 125.39 万 125.39 万 125.39 万 17.7 万 16.06 万 16.06 万 16.06 万 160.32 万 160.32 万 748.04 万
其他非流动资产 2183.12 万 11.8% 1951.98 万 787.5 万 2387.5 万 787.5 万 787.5 万 787.5 万 787.5 万 787.5 万 787.5 万 3371.53 万 3200.62 万 2673.99 万 2406.05 万 2198.34 万 2089.58 万 1781.2 万 1555.79 万 787.5 万 787.5 万 787.5 万 787.5 万 787.5 万 968.73 万 968.73 万 968.73 万 968.73 万 968.73 万 968.73 万 950.93 万 968.73 万
负债合计 6.66 亿 6.7% 6.24 亿 6.37 亿 6.21 亿 5.51 亿 5.92 亿 5.8 亿 5.26 亿 4.59 亿 4.37 亿 4.03 亿 3.92 亿 3.92 亿 4.13 亿 4.07 亿 3.57 亿 3.15 亿 5332.07 万 5770.36 万 1.23 亿 2.53 亿 2.44 亿 2.51 亿 2.54 亿 1.72 亿 1.9 亿 1.87 亿 1.92 亿 2.01 亿 2.03 亿 2.19 亿
流动负债合计 4.54 亿 -7.7% 4.91 亿 5.34 亿 5.18 亿 5.38 亿 5.8 亿 5.67 亿 5.12 亿 4.46 亿 4.23 亿 3.88 亿 3.76 亿 3.7 亿 3.9 亿 3.86 亿 3.31 亿 2.96 亿 4709.82 万 4659.54 万 1.17 亿 2.47 亿 2.43 亿 2.5 亿 2.53 亿 1.71 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.91 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.12 亿
短期借款 1.67 亿 1.1% 1.65 亿 1.75 亿 1.73 亿 1.83 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.55 亿 1.35 亿 1.16 亿 1.06 亿 7617.31 万 8600.0 万 3500.0 万 3500.0 万 2505.04 万 4504.58 万 - - - - - - - 3.8 万 - - - - - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 1.08 亿 9.4% 9900.0 万 1.17 亿 8442.64 万 5100.0 万 7624.51 万 7928.06 万 6000.0 万 3942.18 万 2974.33 万 3200.0 万 2444.31 万 2794.31 万 2780.0 万 3400.0 万 355.89 万 830.59 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0
应付账款 1.21 亿 -21.0% 1.53 亿 1.5 亿 1.8 亿 1.38 亿 1.92 亿 1.78 亿 1.31 亿 9769.89 万 9154.71 万 8277.68 万 1.01 亿 8823.84 万 1.62 亿 1.48 亿 1.12 亿 9528.33 万 122.05 万 176.53 万 207.56 万 146.68 万 150.43 万 136.01 万 154.38 万 162.49 万 4651.4 - 1471.4 - 1471.4 186.49 万
预收款项 39.41 万 -84.7% 258.4 万 134.17 万 11.98 万 - - 5.69 万 5.69 万 5.69 万 16.69 万 14.49 万 5.69 万 - - - - - - - - 500.8 万 602.83 万 445.25 万 346.93 万 298.81 万 245.31 万 390.43 万 186.91 万 295.58 万 210.54 万 609.54 万
应付职工薪酬 249.65 万 -28.7% 350.26 万 335.17 万 342.89 万 309.57 万 397.24 万 654.2 万 792.68 万 455.83 万 744.67 万 627.5 万 885.97 万 729.52 万 672.54 万 834.09 万 1345.49 万 782.37 万 532.52 万 553.92 万 811.57 万 508.55 万 509.44 万 609.38 万 1121.12 万 631.22 万 711.96 万 626.73 万 1032.27 万 168.98 万 477.35 万 358.65 万
应交税费 1689.88 万 -0.9% 1704.88 万 1815.48 万 1477.41 万 1424.48 万 1427.52 万 1458.3 万 1577.91 万 1278.73 万 1279.66 万 1416.42 万 1632.13 万 1745.69 万 1783.91 万 1884.69 万 1857.86 万 2561.72 万 1809.96 万 1932.38 万 1344.16 万 1267.76 万 1262.13 万 1283.19 万 1347.86 万 1049.07 万 1293.2 万 948.93 万 1169.17 万 1156.16 万 1323.74 万 2110.07 万
其他应付款合计 3208.3 万 -18.5% 3935.09 万 4284.65 万 4795.55 万 1.32 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.36 亿 1.34 亿 1.46 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.18 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.45 亿 8674.22 万 1945.98 万 1506.53 万 8920.73 万 2.23 亿 2.18 亿 2.25 亿 2.23 亿 1.49 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.67 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.79 亿
一年内到期的非流动负债 51.57 万 -36.1% 80.7 万 172.05 万 178.97 万 45.89 万 51.37 万 42.77 万 42.53 万 83.49 万 146.15 万 137.88 万 137.8 万 368.43 万 354.32 万 337.43 万 354.32 万 1893.68 万 11.63 万 - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 36.48 万 -93.9% 593.85 万 1518.14 万 107.32 万 183.58 万 207.36 万 75.55 万 279.79 万 803.0 万 594.41 万 727.57 万 172.42 万 135.02 万 121.77 万 1.88 万 84.92 万 56.63 万 1.03 万 - - - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 2.13 亿 60.0% 1.33 亿 1.03 亿 1.04 亿 1328.8 万 1230.88 万 1277.57 万 1354.77 万 1359.8 万 1409.76 万 1471.42 万 1606.54 万 2126.11 万 2333.46 万 2124.34 万 2506.65 万 1853.8 万 622.24 万 1110.83 万 569.59 万 561.73 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 102.45 万 102.45 万 102.45 万 102.45 万 107.12 万 107.12 万 741.38 万
长期借款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 483.25 万 475.39 万 467.52 万 - - - 8.24 万 8.24 万 8.24 万 8.24 万 12.92 万 12.92 万 12.92 万
递延所得税负债 775.82 万 -4.0% 808.44 万 826.22 万 738.35 万 705.52 万 727.79 万 742.64 万 764.92 万 738.11 万 761.3 万 784.49 万 807.68 万 500.0 万 516.06 万 529.48 万 542.9 万 553.69 万 - - - - - - - - - - - - - 634.26 万
长期递延收益 165.0 万 -16.7% 198.0 万 231.0 万 264.0 万 297.0 万 330.0 万 363.0 万 396.0 万 429.0 万 462.0 万 495.0 万 528.0 万 561.0 万 660.0 万 267.99 万 660.0 万 660.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动负债 2.01 亿 66.1% 1.21 亿 9094.21 万 9094.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万 94.21 万
所有者权益合计 2.05 亿 -4.0% 2.14 亿 2.16 亿 2.02 亿 1.97 亿 2.17 亿 2.29 亿 2.27 亿 2.41 亿 2.42 亿 2.03 亿 2.2 亿 2.24 亿 2.26 亿 2.23 亿 2.18 亿 2.24 亿 1.58 亿 1.63 亿 1.5 亿 -1.19 亿 -1.09 亿 -1.09 亿 -9701.17 万 4683.84 万 707.96 万 1439.41 万 1515.57 万 5877.26 万 6124.27 万 2956.13 万
实收资本（或股本） 10.73 亿 0.0% 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 10.73 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿 8.25 亿
资本公积 2.51 亿 0.0% 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.29 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.12 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -375.38 万 0.0% -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -375.38 万 -112.61 万 -112.61 万 -112.61 万 -112.61 万 -112.61 万 -112.61 万 - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1974.93 万 0.0% 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 1974.93 万 2889.38 万 2889.38 万 2889.38 万 2889.38 万 2889.38 万 2889.38 万 2889.38 万 2889.38 万 2889.38 万 2889.38 万 2889.38 万
未分配利润 -12.16 亿 -0.6% -12.08 亿 -12.05 亿 -12.06 亿 -12.04 亿 -11.9 亿 -11.92 亿 -11.92 亿 -11.75 亿 -11.7 亿 -12.09 亿 -12.05 亿 -11.98 亿 -11.95 亿 -12.0 亿 -12.02 亿 -11.94 亿 -11.85 亿 -11.82 亿 -11.94 亿 -12.2 亿 -12.09 亿 -12.09 亿 -12.02 亿 -10.64 亿 -10.81 亿 -10.75 亿 -10.72 亿 -10.27 亿 -10.23 亿 -10.23 亿
归属母公司股东权益合计 1.24 亿 -5.4% 1.31 亿 1.35 亿 1.34 亿 1.36 亿 1.49 亿 1.48 亿 1.48 亿 1.65 亿 1.7 亿 1.31 亿 1.35 亿 1.42 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.46 亿 1.55 亿 1.6 亿 1.48 亿 -1.16 亿 -1.05 亿 -1.05 亿 -9793.64 万 4312.24 万 208.86 万 763.58 万 1046.3 万 5545.44 万 5953.61 万 4339.6 万
少数股东权益 8090.76 万 -1.8% 8241.14 万 8073.65 万 6766.41 万 6172.2 万 6713.91 万 8084.09 万 7888.8 万 7598.38 万 7228.88 万 7165.1 万 8503.94 万 8221.21 万 8170.69 万 8316.9 万 8019.45 万 7738.6 万 267.95 万 240.82 万 161.12 万 -321.4 万 -363.36 万 -373.64 万 92.47 万 371.6 万 499.1 万 675.83 万 469.26 万 331.82 万 170.66 万 -1383.47 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6584.54 万 124.1% 5501.82 万 1249.08 万 1767.21 万 -1.42 亿 -9534.55 万 -636.14 万 -9196.88 万
经营活动现金流入小计 9.56 亿 -4.6% 10.83 亿 7.44 亿 9.03 亿 2.51 亿 5216.27 万 8109.4 万 13.84 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.79 亿 -9.7% 10.32 亿 7.19 亿 8.62 亿 2.41 亿 5082.12 万 7769.78 万 13.52 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5850.42 万 28.9% 4586.1 万 1612.83 万 3903.22 万 829.82 万 32.85 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1851.49 万 212.3% 503.93 万 848.77 万 271.87 万 145.28 万 101.29 万 339.63 万 3202.86 万
经营活动现金流出小计 8.9 亿 -8.5% 10.28 亿 7.31 亿 8.86 亿 3.92 亿 1.48 亿 8745.54 万 14.76 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 8.16 亿 -10.2% 9.5 亿 6.58 亿 7.95 亿 2.51 亿 2127.3 万 3748.34 万 14.19 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3822.88 万 -1.7% 3714.24 万 4313.27 万 4394.62 万 3066.57 万 2515.67 万 2481.44 万 2214.03 万
支付的各项税款 687.28 万 -11.1% 731.66 万 944.84 万 521.28 万 353.04 万 264.1 万 453.7 万 856.78 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2954.96 万 61.6% 3419.31 万 2097.26 万 4200.92 万 1.07 亿 9843.75 万 2062.06 万 2588.14 万
投资活动产生的现金流量净额 -4764.7 万 -6725.5% -2796.99 万 -4423.32 万 335.87 万 -9635.55 万 1195.84 万 183.43 万 7265.48 万
投资活动现金流入小计 1153.79 万 176.0% 416.54 万 2050.03 万 5296.51 万 6371.59 万 2082.63 万 266.49 万 7400.12 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 17.9 万 62.91 万 8.34 万 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 285.0 - 581.54 万 241.43 万 45.0 万 17.8 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 6468.02 万
收到其他与投资活动有关的现金 1153.79 万 176.0% 416.54 万 2050.0 万 5278.62 万 5727.14 万 1832.86 万 221.49 万 914.29 万
投资活动现金流出小计 5918.48 万 472.4% 3213.53 万 6473.35 万 4960.64 万 1.6 亿 886.79 万 83.06 万 134.63 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3731.26 万 49.7% 1466.31 万 2235.32 万 1810.05 万 12.02 万 86.79 万 83.06 万 134.63 万
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 9795.12 万 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 440.0 万 110.8% 1747.22 万 4238.03 万 3150.59 万 6200.0 万 800.0 万 - -
筹资活动现金流入小计 3.7 亿 53.8% 2.36 亿 2.43 亿 1.11 亿 1.3 亿 2.41 亿 - -
筹资活动产生的现金流量净额 -3096.42 万 -253.2% -6292.38 万 4825.19 万 1094.88 万 1.08 亿 2.15 亿 - -
吸收投资收到的现金 800.0 万 - 0.0 - - - 2.41 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.77 亿 51.4% 1.93 亿 1.95 亿 1.11 亿 - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 8325.0 万 756.5% 4296.94 万 4777.74 万 - 1.3 亿 - - -
筹资活动现金流出小计 4.01 亿 60.9% 2.99 亿 1.95 亿 1.0 亿 2210.52 万 2602.38 万 - -
偿还债务所支付的现金 1.85 亿 48.2% 1.75 亿 1.16 亿 6000.0 万 1890.0 万 - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 644.71 万 -68.9% 2088.3 万 579.83 万 317.53 万 206.76 万 490.0 万 - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 2.09 亿 102.2% 1.03 亿 7272.72 万 3687.58 万 113.76 万 2112.38 万 - -
汇率变动对现金的影响 292.16 万 -37.4% 557.17 万 89.21 万 240.29 万 -1.07 万 - - -
现金及现金等价物净增加额 -984.42 万 -137.9% -3030.38 万 1740.16 万 3438.26 万 -1.3 亿 1.31 亿 -452.71 万 -1931.39 万
期初现金及现金等价物余额 2.03 亿 -11.6% 8067.94 万 6327.78 万 2889.52 万 1.59 亿 2774.75 万 3227.46 万 5158.85 万
期末现金及现金等价物余额 1.93 亿 -24.4% 5037.56 万 8067.94 万 6327.78 万 2889.52 万 1.59 亿 2774.75 万 3227.46 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4633.78 万 -2920.8% 164.27 万 4308.01 万 6746.04 万 -4235.27 万 2913.0 万 78.05 万 4183.07 万 -2105.42 万 -24.11 万 -804.46 万 158.32 万 -2102.48 万 -1617.58 万 5328.95 万 -7599.49 万 -566.97 万 -2239.52 万 -3755.5 万 -9430.54 万 -235.02 万 -444.54 万 575.55 万 -2170.27 万 -30.75 万 1716.89 万 -152.0 万 1070.81 万 651.21 万 -9511.63 万 -1407.28 万
经营活动现金流入小计 1.99 亿 10.3% 1.81 亿 2.89 亿 2.87 亿 2.58 亿 2.65 亿 2.73 亿 2.07 亿 1.79 亿 1.54 亿 2.03 亿 1.43 亿 1.85 亿 2.31 亿 3.44 亿 2.11 亿 1643.95 万 -1291.28 万 3620.95 万 -895.91 万 1470.33 万 1755.71 万 2886.14 万 1672.78 万 1708.08 万 2986.78 万 1741.77 万 -5609.54 万 2877.79 万 6.89 亿 7.22 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 1.89 亿 17.5% 1.61 亿 2.53 亿 2.77 亿 2.42 亿 2.55 亿 2.58 亿 2.18 亿 1.51 亿 1.52 亿 1.97 亿 1.43 亿 1.76 亿 2.2 亿 3.21 亿 2.06 亿 1195.09 万 1087.92 万 1229.71 万 1209.95 万 1253.65 万 1286.27 万 1332.26 万 2888.83 万 1376.91 万 1826.04 万 1677.99 万 -7331.45 万 1848.49 万 6.86 亿 7.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 882.27 万 -32.8% 1313.44 万 2754.56 万 900.15 万 1560.0 万 877.42 万 1248.53 万 851.2 万 320.52 万 0.0 441.11 万 409.75 万 851.64 万 1138.58 万 1503.24 万 - - - - -2.3 万 25.12 万 7.73 万 2.3 万 - - - - - 0.0 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 184.64 万 -73.7% 702.15 万 799.24 万 165.46 万 84.25 万 43.66 万 210.56 万 -1987.58 万 2472.06 万 182.7 万 181.59 万 -412.49 万 14.85 万 -91.1 万 760.61 万 -315.62 万 448.86 万 -2379.2 万 2391.25 万 -2103.56 万 191.55 万 461.72 万 1551.58 万 -1216.05 万 331.16 万 1160.74 万 63.78 万 1780.41 万 1029.31 万 289.27 万 103.88 万
经营活动现金流出小计 2.46 亿 37.2% 1.79 亿 2.46 亿 2.2 亿 3.0 亿 2.36 亿 2.72 亿 1.65 亿 2.0 亿 1.54 亿 2.12 亿 1.42 亿 2.06 亿 2.47 亿 2.91 亿 2.87 亿 2210.92 万 948.24 万 7376.46 万 8534.64 万 1705.34 万 2200.25 万 2310.59 万 3843.05 万 1738.83 万 1269.89 万 1893.77 万 -6680.35 万 2226.58 万 7.84 亿 7.36 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 2.29 亿 40.5% 1.63 亿 2.21 亿 2.02 亿 2.74 亿 2.15 亿 2.58 亿 1.61 亿 1.76 亿 1.34 亿 1.86 亿 1.07 亿 2.26 亿 2.24 亿 2.37 亿 2.39 亿 456.82 万 289.94 万 518.31 万 250.78 万 685.16 万 603.22 万 588.14 万 2695.98 万 486.63 万 189.41 万 376.32 万 -7078.2 万 337.44 万 7.62 亿 7.25 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1013.68 万 11.3% 910.59 万 1132.32 万 766.29 万 1026.8 万 956.82 万 964.33 万 939.5 万 910.82 万 969.42 万 1493.53 万 102.69 万 1081.62 万 1309.33 万 1900.98 万 1459.6 万 389.32 万 456.11 万 761.54 万 704.94 万 329.03 万 534.16 万 947.54 万 810.82 万 542.91 万 359.96 万 767.76 万 1008.98 万 556.16 万 310.75 万 338.14 万
支付的各项税款 199.87 万 -7.1% 215.23 万 181.63 万 90.55 万 218.36 万 230.66 万 192.08 万 131.85 万 98.56 万 321.05 万 393.39 万 -16.71 万 201.65 万 205.77 万 130.57 万 199.59 万 55.2 万 74.46 万 23.79 万 -40.91 万 70.42 万 75.21 万 159.39 万 33.05 万 128.72 万 60.87 万 231.06 万 413.15 万 145.77 万 124.77 万 173.1 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 443.9 万 -6.3% 473.82 万 1133.11 万 904.14 万 1388.39 万 832.16 万 294.62 万 -686.46 万 1423.6 万 733.86 万 626.25 万 3412.71 万 -3312.93 万 781.72 万 3319.42 万 3175.2 万 1309.58 万 127.72 万 6072.82 万 7619.83 万 620.73 万 987.67 万 615.52 万 303.2 万 580.57 万 659.65 万 518.64 万 -1024.28 万 1187.2 万 1811.85 万 613.36 万
投资活动产生的现金流量净额 -1200.78 万 42.7% -2095.61 万 353.32 万 -1821.64 万 -650.17 万 50.9 万 -376.08 万 1047.27 万 576.04 万 -1991.56 万 -4055.06 万 33.98 万 -555.98 万 2295.56 万 -1437.69 万 -5196.86 万 -4780.18 万 - - 1061.14 万 0.0 -45.3 万 180.0 万 -18.07 万 220.59 万 - - -877.47 万 -34.85 万 7577.8 万 600.0 万
投资活动现金流入小计 0.0 -100.0% 6847.36 1004.82 万 148.28 万 0.0 168.26 万 100.0 万 -1785.57 万 3007.71 万 810.02 万 17.86 万 -1882.08 万 2391.74 万 4179.25 万 607.6 万 1415.15 万 1614.94 万 - - 1902.63 万 0.0 0.0 180.0 万 25.59 万 221.49 万 - - 131.24 万 0.0 6668.88 万 600.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 6499.5 万 600.0 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -12.28 万 0.0 25.97 万 4.2 万 18.01 万 14.94 万 - - - - - - - 0.0 - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 - - 61.43 万 0.0 0.0 180.0 万 36.0 万 0.0 - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6499.5 万 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 -100.0% 6847.36 1004.82 万 148.28 万 0.0 168.26 万 100.0 万 -1785.57 万 3007.71 万 809.99 万 17.86 万 -1864.28 万 2389.62 万 4149.89 万 603.39 万 1397.14 万 1600.0 万 - - - - - - 0.0 - - - 713.44 万 0.0 - -
投资活动现金流出小计 1200.78 万 -42.7% 2096.29 万 651.49 万 1969.92 万 650.17 万 117.36 万 476.08 万 -2832.83 万 2431.67 万 2801.59 万 4072.92 万 -1916.06 万 2947.72 万 1883.7 万 2045.29 万 6612.02 万 6395.12 万 - - 841.49 万 0.0 - - 43.66 万 8999.0 - - 1008.71 万 34.85 万 - -
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1200.78 万 -42.7% 2096.29 万 211.49 万 222.7 万 650.17 万 117.36 万 476.08 万 1249.4 万 582.45 万 294.23 万 109.24 万 831.82 万 329.77 万 563.18 万 85.29 万 - - - - 41.49 万 0.0 - - 43.66 万 8999.0 - - 94.42 万 34.85 万 - -
投资支付的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 5000.0 万 - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 440.0 万 0.0 - - - -4082.23 万 1849.22 万 2507.36 万 3963.68 万 -2747.88 万 2617.95 万 1320.52 万 1960.0 万 1600.0 万 1600.0 万 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 1.85 亿 257.5% 5175.0 万 4000.0 万 9325.0 万 9300.0 万 1071.94 万 3900.0 万 9777.74 万 8500.0 万 1000.0 万 5000.0 万 0.0 7600.0 万 500.0 万 3000.0 万 1.1 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动产生的现金流量净额 5062.49 万 1274.9% 368.21 万 -3786.38 万 -4740.74 万 2439.38 万 -1732.19 万 -2258.83 万 674.9 万 650.54 万 822.62 万 2677.14 万 -1331.51 万 1896.47 万 -295.14 万 825.05 万 8789.48 万 - - - 2.2 亿 0.0 2.0 万 -490.0 万 - -488.0 万 - - - 0.0 0.0 -30.24 万
吸收投资收到的现金 800.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 1.77 亿 490.0% 3000.0 万 1000.0 万 6000.0 万 9300.0 万 1000.0 万 3000.0 万 5000.0 万 8500.0 万 1000.0 万 5000.0 万 0.0 7600.0 万 500.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 2000.0 万 3000.0 万 3325.0 万 0.0 71.94 万 900.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.34 亿 179.6% 4806.79 万 7786.38 万 1.41 亿 6860.62 万 2804.13 万 6158.83 万 9102.85 万 7849.46 万 177.38 万 2322.86 万 1331.51 万 5703.53 万 795.14 万 2174.95 万 - - - - 2114.38 万 0.0 -2.0 万 490.0 万 - 488.0 万 - - - 0.0 0.0 30.24 万
偿还债务所支付的现金 9518.8 万 851.9% 1000.0 万 1000.0 万 7000.0 万 6500.0 万 1000.0 万 3000.0 万 2000.0 万 7600.0 万 0.0 2000.0 万 -1900.0 万 5400.0 万 500.0 万 2000.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 132.29 万 -19.5% 164.31 万 173.96 万 174.15 万 155.03 万 1623.76 万 135.36 万 159.52 万 143.01 万 64.68 万 212.61 万 -51.17 万 167.57 万 159.18 万 41.95 万 - - - - 2.0 万 0.0 -2.0 万 490.0 万 - 488.0 万 - - - - - -
支付的其他与筹资活动有关的现金 3786.42 万 4.0% 3642.48 万 6612.42 万 6891.59 万 205.59 万 180.37 万 3023.48 万 6943.32 万 106.45 万 112.7 万 110.25 万 3282.67 万 135.96 万 135.96 万 133.0 万 - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 30.24 万
汇率变动对现金的影响 22.24 万 -3.1% 22.95 万 134.53 万 112.44 万 57.34 万 232.97 万 154.42 万 22.03 万 8.49 万 16.45 万 42.23 万 43.58 万 19.92 万 181.13 万 -4.34 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -749.82 万 51.3% -1540.18 万 1009.48 万 296.1 万 -2388.72 万 1464.69 万 -2402.45 万 5927.26 万 -870.35 万 -1176.6 万 -2140.15 万 -1095.62 万 -742.06 万 563.97 万 4711.97 万 -4007.95 万 -3347.15 万 -1898.02 万 -3755.5 万 1.36 亿 -235.02 万 -487.84 万 265.55 万 -1212.34 万 -298.16 万 1209.8 万 -152.0 万 223.58 万 616.36 万 -1933.82 万 -837.51 万
期初现金及现金等价物余额 4506.86 万 -25.5% 6047.04 万 5037.56 万 4741.46 万 7130.18 万 5665.49 万 8067.94 万 2140.68 万 3011.03 万 4187.64 万 6327.78 万 7423.4 万 8165.46 万 7601.49 万 2889.52 万 6897.48 万 1.02 亿 1.21 亿 1.59 亿 2318.58 万 2553.6 万 3041.44 万 2775.89 万 3987.09 万 4285.25 万 3076.46 万 3228.46 万 4100.81 万 3484.45 万 5418.27 万 6255.78 万
期末现金及现金等价物余额 3757.04 万 -16.6% 4506.86 万 6047.04 万 5037.56 万 4741.46 万 7130.18 万 5665.49 万 8067.94 万 2140.68 万 3011.03 万 4187.64 万 6327.78 万 7423.4 万 8165.46 万 7601.49 万 2889.52 万 6897.48 万 1.02 亿 1.21 亿 1.59 亿 2318.58 万 2553.6 万 3041.44 万 2774.75 万 3987.09 万 4285.25 万 3076.46 万 3227.46 万 4100.81 万 3484.45 万 5418.27 万