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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 50.73 亿 10.8% 42.7 亿 37.06 亿 20.86 亿 20.09 亿 9.4 亿 8.74 亿 24.39 亿
营业收入 50.73 亿 10.8% 42.7 亿 37.06 亿 20.86 亿 20.09 亿 9.4 亿 8.74 亿 24.39 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 31.43 亿 24.8% 24.31 亿 25.03 亿 17.8 亿 16.53 亿 9.74 亿 9.44 亿 15.08 亿
营业成本 21.42 亿 28.0% 15.82 亿 17.46 亿 11.58 亿 10.2 亿 4.81 亿 4.47 亿 9.25 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 474.67 万 10.3% 432.88 万 326.09 万 170.38 万 226.05 万 208.36 万 329.48 万 615.98 万
管理费用 3.98 亿 12.3% 3.76 亿 3.17 亿 2.58 亿 3.42 亿 2.6 亿 2.58 亿 2.38 亿
财务费用 1.85 亿 50.5% 1.19 亿 1.37 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.65 亿 1.65 亿
财务费用 - 利息费用 1.83 亿 50.1% 1.17 亿 1.36 亿 1.46 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.64 亿 1.68 亿
财务费用 - 利息收入 335.8 万 37.7% 371.16 万 315.15 万 105.95 万 63.99 万 30.8 万 39.3 万 360.72 万
研发费用 1.06 亿 10.4% 9399.71 万 8150.64 万 7534.15 万 - - - 306.64 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3.08 亿 15.3% 2.56 亿 2.18 亿 1.38 亿 1.33 亿 7354.9 万 7157.08 万 1.71 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 8.06 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 266.94 万 102.5% 222.22 万 191.89 万 132.61 万 79.99 万 76.16 万 34.5 万 111.41 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -536.2 万 62.9% -1019.7 万 -1834.84 万 -796.49 万 -390.24 万 -1389.05 万 2.92 亿 1059.45 万
其中:联营公司投资收益 -1091.48 万 40.3% -1554.73 万 -2468.55 万 -1058.65 万 -499.61 万 -681.78 万 -344.76 万 -180.55 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 -100.0% 162.0 万 -162.0 万 - - - - -
资产处置收益 37.18 万 -51.6% 74.62 万 31.45 万 20.91 万 7.53 万 -46.3 万 79.7 万 27.43 万
营业利润 18.95 亿 -4.7% 17.87 亿 11.38 亿 2.15 亿 3.88 亿 -1.41 亿 1.83 亿 1.37 亿
加：营业外收入 25.96 万 -58.7% 32.09 万 93.17 万 40.52 万 13.78 万 8.0 万 5.74 万 72.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1849.28 万 -63.7% 2179.38 万 6727.1 万 3280.27 万 3116.05 万 5888.04 万 4843.09 万 722.88 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 18.77 亿 -3.2% 17.65 亿 10.72 亿 1.82 亿 3.57 亿 -2.0 亿 1.35 亿 1.31 亿
减：所得税 3.01 亿 25.4% 2.63 亿 1.18 亿 846.28 万 1.1 亿 -1623.26 万 3281.65 万 3.02 亿
净利润 15.75 亿 -7.2% 15.02 亿 9.53 亿 1.74 亿 2.46 亿 -1.84 亿 1.02 亿 -1.71 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 15.75 亿 -7.2% 15.02 亿 9.53 亿 1.74 亿 2.46 亿 -1.84 亿 1.02 亿 -1.71 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 15.94 亿 -7.7% 15.3 亿 9.69 亿 1.74 亿 2.46 亿 -1.84 亿 1.02 亿 -1.71 亿
少数股东损益 -1860.23 万 33.7% -2795.5 万 -1601.34 万 -1.47 万 6655.15 -8111.3 -1.76 万 -5343.39
扣除非经常性损益后的净利润 16.04 亿 -9.1% 15.39 亿 10.24 亿 2.01 亿 2.76 亿 -1.2 亿 -8145.0 万 -1.66 亿
基本每股收益 0.9 -4.7% 0.84 0.53 0.09 0.13 -0.1 0.06 -0.09
稀释每股收益 0.9 -4.7% 0.84 0.53 0.09 0.13 -0.1 0.06 -0.09
其他综合收益 2653.28 万 318.8% 1435.3 万 -1493.74 万 1093.21 万 -2548.57 万 -3482.37 万 1304.21 万 -
归属于母公司股东的其他综合收益 2575.79 万 312.4% 1435.3 万 -1493.74 万 1093.21 万 -2548.57 万 -3482.37 万 1304.21 万 -
综合收益总额 16.02 亿 -5.0% 15.16 亿 9.38 亿 1.85 亿 2.21 亿 -2.19 亿 1.15 亿 -1.71 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 16.2 亿 -5.5% 15.44 亿 9.54 亿 1.85 亿 2.21 亿 -2.19 亿 1.15 亿 -1.71 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -1782.73 万 36.4% -2795.5 万 -1601.34 万 -1.47 万 6655.15 -8111.3 -1.76 万 -5343.39
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 16.26 亿 22.9% 13.24 亿 11.49 亿 9.74 亿 10.98 亿 14.34 亿 7.64 亿 12.81 亿 11.79 亿 7.87 亿 4.59 亿 4.38 亿 6.42 亿 4.89 亿 5.17 亿 4.09 亿 4.48 亿 5.65 亿 5.86 亿 3.4 亿 3.65 亿 2.03 亿 3278.0 万 3.1 亿 2.26 亿 1.71 亿 1.67 亿 6.54 亿 6.53 亿 7.09 亿 4.22 亿
营业收入 16.26 亿 22.9% 13.24 亿 11.49 亿 9.74 亿 10.98 亿 14.34 亿 7.64 亿 12.81 亿 11.79 亿 7.87 亿 4.59 亿 4.38 亿 6.42 亿 4.89 亿 5.17 亿 4.09 亿 4.48 亿 5.65 亿 5.86 亿 3.4 亿 3.65 亿 2.03 亿 3278.0 万 3.1 亿 2.26 亿 1.71 亿 1.67 亿 6.54 亿 6.53 亿 7.09 亿 4.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 9.36 亿 14.7% 8.17 亿 7.14 亿 6.76 亿 6.03 亿 6.57 亿 4.95 亿 7.63 亿 6.92 亿 6.2 亿 4.28 亿 4.41 亿 5.05 亿 3.95 亿 4.39 亿 4.13 亿 3.78 亿 4.46 亿 4.17 亿 3.1 亿 2.85 亿 2.59 亿 1.21 亿 3.08 亿 2.31 亿 2.19 亿 1.86 亿 4.83 亿 3.74 亿 3.87 亿 2.63 亿
营业成本 6.7 亿 20.7% 5.55 亿 5.11 亿 4.06 亿 3.99 亿 4.41 亿 3.37 亿 4.96 亿 5.05 亿 4.58 亿 2.86 亿 2.61 亿 3.57 亿 2.43 亿 2.97 亿 2.53 亿 2.17 亿 2.69 亿 2.8 亿 1.7 亿 1.83 亿 1.12 亿 1617.56 万 1.65 亿 1.24 亿 7665.33 万 8148.26 万 2.87 亿 2.43 亿 2.51 亿 1.44 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 147.39 万 43.4% 102.77 万 80.33 万 144.18 万 80.73 万 74.96 万 133.01 万 141.84 万 77.39 万 71.01 万 35.85 万 70.29 万 31.53 万 39.29 万 29.27 万 85.18 万 38.91 万 60.87 万 41.09 万 85.88 万 63.33 万 37.35 万 21.8 万 124.19 万 99.56 万 15.64 万 90.1 万 265.28 万 191.3 万 75.62 万 83.78 万
管理费用 8694.17 万 -10.7% 9733.49 万 7068.63 万 1.43 亿 8585.64 万 7539.89 万 7110.53 万 1.22 亿 6713.84 万 6106.32 万 6684.57 万 7389.38 万 5154.1 万 6400.94 万 6885.73 万 8592.87 万 9393.25 万 9706.54 万 6487.2 万 7310.42 万 4327.71 万 8399.88 万 5919.9 万 7308.15 万 5049.66 万 8133.52 万 5290.42 万 1.02 亿 4697.8 万 4769.11 万 4133.04 万
财务费用 5506.65 万 12.2% 4907.75 万 5237.9 万 2851.26 万 2763.94 万 2878.87 万 3380.67 万 3269.39 万 3132.68 万 3775.97 万 3558.79 万 3294.63 万 3554.88 万 3795.17 万 4263.76 万 3983.19 万 4110.68 万 3810.52 万 3749.91 万 3682.04 万 3741.49 万 4089.44 万 4257.2 万 4164.43 万 4176.52 万 4106.63 万 4023.15 万 3972.02 万 4156.33 万 4167.95 万 4219.12 万
财务费用 - 利息费用 5693.93 万 15.6% 4924.98 万 4740.69 万 2938.75 万 2872.75 万 2962.67 万 2965.35 万 3393.7 万 3092.65 万 3893.33 万 3265.96 万 3370.39 万 3567.11 万 3819.26 万 3875.0 万 3998.58 万 4125.56 万 3827.49 万 3652.39 万 3718.94 万 3768.35 万 4092.5 万 4142.8 万 4171.14 万 4182.86 万 4116.55 万 3965.87 万 4002.53 万 4227.61 万 4237.73 万 4366.89 万
财务费用 - 利息收入 95.81 万 505.2% 15.83 万 70.29 万 153.87 万 104.2 万 65.01 万 48.07 万 26.51 万 15.62 万 160.9 万 112.11 万 62.92 万 16.44 万 16.72 万 9.87 万 16.14 万 15.66 万 17.95 万 14.24 万 11.53 万 4.17 万 4.45 万 10.65 万 10.1 万 4.25 万 10.84 万 14.11 万 32.26 万 85.33 万 92.69 万 150.44 万
研发费用 3368.58 万 25.7% 2679.6 万 1237.52 万 3309.42 万 2904.58 万 2200.53 万 985.19 万 3510.53 万 2340.73 万 906.14 万 1393.24 万 3726.17 万 2480.7 万 1150.62 万 176.65 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 8911.75 万 2.3% 8714.85 万 6700.94 万 6457.4 万 6036.4 万 8945.72 万 4199.76 万 7523.19 万 6425.73 万 5322.93 万 2488.73 万 3549.76 万 3562.5 万 3771.19 万 2867.72 万 3290.44 万 2573.05 万 4121.89 万 3338.55 万 2855.82 万 2146.21 万 2107.66 万 245.21 万 2688.57 万 1419.55 万 1999.23 万 1049.73 万 4909.92 万 4003.08 万 4509.5 万 3633.41 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69.66 万 7.95 亿 860.34 万 257.32 万 -87.76 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 72.95 万 99.6% 36.55 万 42.17 万 115.26 万 44.64 万 33.98 万 28.34 万 24.85 万 77.9 万 71.79 万 17.35 万 34.68 万 41.29 万 41.83 万 14.81 万 10.67 万 17.45 万 7.49 万 44.38 万 19.49 万 13.37 万 30.8 万 12.5 万 11.06 万 7.5 万 8.44 万 7.5 万 88.07 万 8.34 万 7.5 万 7.5 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 153.1 万 142.3% -362.25 万 -103.3 万 -223.75 万 146.05 万 -639.25 万 -302.76 万 -648.8 万 149.06 万 -865.1 万 -470.0 万 -338.59 万 -250.77 万 -191.33 万 -15.8 万 -110.42 万 -374.5 万 260.27 万 -165.59 万 -777.5 万 -484.62 万 9.14 万 -136.07 万 2.91 亿 -90.9 万 268.38 万 -95.0 万 -131.25 万 -49.3 万 - -
其中:联营公司投资收益 153.1 万 124.9% -614.23 万 -103.3 万 -527.05 万 -304.09 万 -244.92 万 -478.68 万 -801.08 万 -449.86 万 -745.99 万 -471.62 万 -379.41 万 -250.8 万 -198.97 万 -229.47 万 -122.94 万 -116.33 万 -94.75 万 -165.59 万 -166.05 万 -147.66 万 -232.0 万 -136.07 万 -87.25 万 -90.9 万 -71.62 万 -95.0 万 -131.25 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 150.15 万 -150.15 万 162.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 15.21 万 411.7% 2.97 万 3.46 万 15.54 万 49.53 万 3.15 万 6.4 万 17.8 万 0.0 9.85 万 3.81 万 1.62 万 -1.06 万 10.92 万 9.43 万 4.62 万 0.0 2.93 万 -193.1 53.62 万 -3.07 万 -19.93 万 -76.92 万 -1652.08 -1450.25 0.0 80.01 万 7.48 万 0.0 14.79 万 5.17 万
营业利润 6.93 亿 37.3% 5.04 亿 4.34 亿 2.64 亿 4.85 亿 7.7 亿 2.68 亿 4.66 亿 4.97 亿 1.5 亿 2553.37 万 -8926.83 万 1.33 亿 9326.51 万 7738.78 万 -515.42 万 6728.59 万 1.58 亿 1.67 亿 -5075.09 万 6013.79 万 -6077.19 万 -8991.46 万 2.61 亿 -1008.18 万 -4765.62 万 -1984.21 万 -6.25 亿 2.7 亿 3.33 亿 1.59 亿
加：营业外收入 0.79 -100.0% 7350.0 0.33 25.22 万 2.92 万 2.19 万 1.77 万 55.95 万 15.5 万 19.85 万 1.87 万 4.83 万 28.3 万 6.9 万 4900.0 2.85 万 5.34 万 4.49 万 1.1 万 4.81 万 2.52 万 5470.0 1180.0 5.57 万 0.0 - - -1.33 万 163.24 4.0 万 69.93 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 112.78 万 -86.2% 819.83 万 53.51 万 863.17 万 91.12 万 983.87 万 241.22 万 3778.74 万 1221.39 万 771.0 万 955.97 万 1381.05 万 997.44 万 732.1 万 169.67 万 894.1 万 242.21 万 580.72 万 1399.02 万 2192.77 万 -4342.1 万 7077.08 万 960.28 万 1187.43 万 1547.56 万 1285.61 万 822.49 万 541.97 万 122.64 万 57.84 万 4417.78
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 6.91 亿 39.3% 4.96 亿 4.34 亿 2.55 亿 4.84 亿 7.6 亿 2.66 亿 4.28 亿 4.85 亿 1.42 亿 1599.27 万 -1.03 亿 1.24 亿 8601.31 万 7569.6 万 -1406.67 万 6491.72 万 1.52 亿 1.53 亿 -7263.05 万 1.04 亿 -1.32 亿 -9951.63 万 2.49 亿 -2555.74 万 -6051.07 万 -2806.7 万 -6.3 亿 2.69 亿 3.33 亿 1.6 亿
减：所得税 1.21 亿 52.4% 7930.84 万 6760.48 万 3343.36 万 7401.08 万 1.15 亿 4085.15 万 1023.43 万 8139.62 万 2484.61 万 200.07 万 -4706.11 万 2246.22 万 1807.99 万 1498.18 万 532.94 万 1831.84 万 4184.63 万 4459.36 万 -977.29 万 4073.9 万 -2702.86 万 -2017.01 万 4408.95 万 -73.74 万 -1068.44 万 14.89 万 1.07 亿 6942.3 万 8375.96 万 4095.9 万
净利润 5.71 亿 36.8% 4.17 亿 3.66 亿 2.22 亿 4.1 亿 6.45 亿 2.25 亿 4.18 亿 4.04 亿 1.17 亿 1399.2 万 -5596.94 万 1.01 亿 6793.32 万 6071.42 万 -1939.62 万 4659.89 万 1.1 亿 1.09 亿 -6285.77 万 6284.51 万 -1.05 亿 -7934.62 万 2.05 亿 -2482.0 万 -4982.63 万 -2821.59 万 -7.38 亿 2.0 亿 2.49 亿 1.19 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 5.71 亿 36.8% 4.17 亿 3.66 亿 2.22 亿 4.1 亿 6.45 亿 2.25 亿 4.18 亿 4.04 亿 1.17 亿 1399.2 万 -5596.94 万 1.01 亿 6793.32 万 6071.42 万 -1939.62 万 4659.89 万 1.1 亿 1.09 亿 -6285.77 万 6284.51 万 -1.05 亿 -7934.62 万 2.05 亿 -2482.0 万 -4982.63 万 -2821.59 万 -7.38 亿 2.0 亿 2.49 亿 1.19 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 5.68 亿 34.9% 4.21 亿 3.74 亿 2.3 亿 4.16 亿 6.54 亿 2.29 亿 4.26 亿 4.1 亿 1.19 亿 1399.02 万 -5596.95 万 1.01 亿 6794.79 万 6071.43 万 -1940.43 万 4659.92 万 1.1 亿 1.09 亿 -6285.59 万 6285.04 万 -1.05 亿 -7934.53 万 2.05 亿 -2481.73 万 -4982.62 万 -2821.54 万 -7.38 亿 2.0 亿 2.49 亿 1.19 亿
少数股东损益 219.51 万 150.7% -432.96 万 -823.09 万 -823.68 万 -616.0 万 -904.8 万 -451.02 万 -831.87 万 -660.6 万 -109.04 万 1734.71 78.24 0.21 -1.47 万 -97.93 8091.0 -354.92 -351.08 -729.85 -1766.83 -5280.05 -214.28 -850.14 -1.44 万 -2624.42 -46.94 -486.61 -2447.47 -2754.98 -151.87 10.93
扣除非经常性损益后的净利润 5.69 亿 33.1% 4.27 亿 3.74 亿 2.34 亿 4.1 亿 6.67 亿 2.28 亿 4.59 亿 4.07 亿 1.34 亿 2316.19 万 -4319.37 万 1.1 亿 7356.23 万 6059.1 万 -1210.51 万 5064.82 万 1.15 亿 1.23 亿 -3775.72 万 3570.06 万 -4894.85 万 -6939.6 万 -1425.78 万 -940.73 万 -3707.25 万 -2071.24 万 -7.34 亿 2.01 亿 2.49 亿 1.18 亿
基本每股收益 0.32 34.9% 0.24 0.21 0.13 0.23 0.36 0.12 0.23 0.22 0.06 0.01 -0.03 0.06 0.04 0.03 -0.01 0.03 0.06 0.06 -0.03 0.03 -0.06 -0.04 0.11 -0.01 -0.03 -0.02 -0.4 0.11 0.13 0.06
稀释每股收益 0.32 34.9% 0.24 0.21 0.13 0.23 0.36 0.12 0.23 0.22 0.06 0.01 -0.03 0.06 0.04 0.03 -0.01 0.03 0.06 0.06 -0.03 0.03 -0.06 -0.04 0.11 -0.01 -0.03 -0.02 -0.4 0.11 0.13 0.06
其他综合收益 829.26 万 64.6% 503.93 万 -250.93 万 1571.03 万 2146.41 万 -1671.55 万 -610.58 万 -1076.92 万 -355.69 万 -83.14 万 22.01 万 2056.81 万 -1277.41 万 80.56 万 233.25 万 -2400.81 万 288.19 万 -170.96 万 -264.99 万 144.1 万 295.68 万 -372.2 万 -3549.96 万 455.5 万 367.57 万 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 751.76 万 49.2% 503.93 万 -250.93 万 1571.03 万 2146.41 万 -1671.55 万 -610.58 万 -1076.92 万 -355.69 万 -83.14 万 22.01 万 2056.81 万 -1277.41 万 80.56 万 233.25 万 -2400.81 万 288.19 万 -170.96 万 -264.99 万 144.1 万 295.68 万 -372.2 万 -3549.96 万 455.5 万 367.57 万 - - - - - -
综合收益总额 5.79 亿 37.2% 4.22 亿 3.64 亿 2.37 亿 4.32 亿 6.28 亿 2.19 亿 4.07 亿 4.0 亿 1.17 亿 1421.21 万 -3540.13 万 8843.36 万 6873.88 万 6304.67 万 -4340.42 万 4948.08 万 1.09 亿 1.06 亿 -6141.67 万 6580.19 万 -1.08 亿 -1.15 亿 2.1 亿 -2114.42 万 -4501.49 万 -2821.59 万 -7.38 亿 2.0 亿 2.49 亿 1.19 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 5.76 亿 35.1% 4.26 亿 3.72 亿 2.46 亿 4.38 亿 6.37 亿 2.23 亿 4.16 亿 4.07 亿 1.18 亿 1421.04 万 -3540.14 万 8843.36 万 6875.35 万 6304.68 万 -4341.23 万 4948.12 万 1.09 亿 1.06 亿 -6141.49 万 6580.72 万 -1.08 亿 -1.15 亿 2.1 亿 -2114.16 万 -4501.48 万 -2821.54 万 -7.38 亿 2.0 亿 2.49 亿 1.19 亿
归属于少数股东的综合收益总额 297.0 万 168.6% -432.96 万 -823.09 万 -823.68 万 -616.0 万 -904.8 万 -451.02 万 -831.87 万 -660.6 万 -109.04 万 1734.71 78.24 0.21 -1.47 万 -97.93 8091.0 -354.92 -351.08 -729.85 -1766.83 -5280.05 -214.28 -850.14 -1.44 万 -2624.42 -46.94 -486.61 -2447.47 -2754.98 -151.87 10.93
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 144.39 亿 31.1% 121.65 亿 110.83 亿 96.27 亿 90.54 亿 93.15 亿 92.69 亿 89.33 亿
流动资产合计 18.8 亿 110.3% 17.05 亿 9.24 亿 7.8 亿 5.74 亿 7.63 亿 7.79 亿 7.08 亿
货币资金 12.2 亿 306.3% 11.39 亿 3.39 亿 2.94 亿 1.36 亿 1.34 亿 2.28 亿 7022.73 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5484.92 万 -15.1% 445.64 万 2.54 亿 214.68 万 766.1 万 5600.8 万 7147.1 万 1.48 亿
应收票据 5225.0 万 - 0.0 2.42 亿 - - - - 5872.49 万
应收账款 259.92 万 -79.0% 445.64 万 1181.48 万 214.68 万 766.1 万 5600.8 万 7147.1 万 8894.02 万
预付款项 1228.41 万 64.8% 524.76 万 554.79 万 697.76 万 497.53 万 704.03 万 440.64 万 590.95 万
其他应收款合计 1.98 亿 2.1% 4729.83 万 4183.56 万 3704.03 万 3561.54 万 6447.15 万 2.59 亿 1.42 亿
存货 3.92 亿 20.6% 5.06 亿 2.76 亿 4.13 亿 3.24 亿 4.09 亿 1.41 亿 2.62 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 318.61 万 21.2% 354.2 万 629.38 万 2690.62 万 6550.17 万 9211.08 万 7551.43 万 7983.24 万
非流动资产合计 125.59 亿 24.1% 104.6 亿 101.6 亿 88.47 亿 84.8 亿 85.52 亿 84.91 亿 82.26 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 7409.74 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 3.14 亿 -25.5% 2.19 亿 4.04 亿 4.66 亿 4.82 亿 4.87 亿 4.94 亿 2.93 亿
其他权益工具投资 1.98 亿 5.4% 2.01 亿 1.82 亿 2.02 亿 1.87 亿 2.21 亿 2.67 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - 1.68 亿 - - - - - -
固定资产 44.24 亿 4.9% 43.26 亿 43.82 亿 40.31 亿 34.71 亿 34.51 亿 29.14 亿 28.62 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 6.49 亿 23.2% 4.98 亿 4.26 亿 4.95 亿 5.37 亿 4.99 亿 8.78 亿 9.59 亿
使用权资产 3547.33 万 106.6% 2728.65 万 25.53 万 1385.82 万 2746.1 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 61.84 亿 50.6% 41.24 亿 41.59 亿 29.97 亿 31.1 亿 32.28 亿 33.64 亿 35.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 1.93 亿 0.0% 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.06 亿
长期待摊费用 2903.55 万 -6.4% 2953.72 万 3164.08 万 3264.37 万 3406.96 万 3420.94 万 3424.12 万 3093.66 万
递延所得税资产 2.89 亿 -6.6% 2.81 亿 2.82 亿 3.35 亿 3.16 亿 3.26 亿 2.44 亿 1.84 亿
其他非流动资产 1.59 亿 44.0% 3.94 亿 9940.26 万 8216.71 万 1.22 亿 1.13 亿 1.01 亿 1.09 亿
负债合计 56.59 亿 39.7% 41.83 亿 44.98 亿 40.71 亿 36.83 亿 41.59 亿 38.95 亿 38.22 亿
流动负债合计 36.78 亿 40.3% 30.33 亿 29.53 亿 33.28 亿 23.48 亿 22.01 亿 29.37 亿 19.5 亿
短期借款 5.02 亿 59.9% 3.04 亿 3.84 亿 3.96 亿 5.41 亿 5.43 亿 5.46 亿 5.46 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 162.0 万 - - - - -
应付票据 2925.0 万 - 1800.0 万 - 5400.0 万 - - 1300.0 万 2615.45 万
应付账款 7.84 亿 5.1% 9.3 亿 9.03 亿 10.68 亿 6.73 亿 7.05 亿 6.58 亿 7.82 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.43 亿 4497.29 万
应付职工薪酬 3071.07 万 7.7% 8230.15 万 7169.67 万 4672.54 万 5212.64 万 2332.84 万 2018.09 万 2132.7 万
应交税费 1.63 亿 -22.5% 1.26 亿 3.89 亿 1.77 亿 9718.22 万 2.86 亿 2.56 亿 2.22 亿
其他应付款合计 8.45 亿 10.3% 7.35 亿 8.15 亿 1.74 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.15 亿 8624.0 万
一年内到期的非流动负债 7.78 亿 117.8% 7.99 亿 1.84 亿 12.52 亿 6.06 亿 1.75 亿 11.83 亿 2.2 亿
其他流动负债 6240.62 万 189.2% 450.69 万 2346.5 万 1844.81 万 2716.11 万 3740.71 万 243.82 万 156.76 万
非流动负债合计 19.81 亿 38.6% 11.5 亿 15.45 亿 7.43 亿 13.35 亿 19.58 亿 9.58 亿 18.72 亿
长期借款 14.01 亿 42.8% 7.4 亿 11.49 亿 2.73 亿 - 3.37 亿 5.05 亿 14.84 亿
应付债券 0.0 - 0.0 - - 8.28 亿 10.92 亿 - -
长期应付款 2.07 亿 539.5% 5808.15 万 3911.56 万 - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 1.38 亿 19.1% 1.23 亿 1.18 亿 9425.03 万 8984.77 万 8565.08 万 432.04 万 551.68 万
递延所得税负债 2.03 亿 -28.5% 2.02 亿 2.27 亿 3.73 亿 3.99 亿 4.4 亿 4.45 亿 3.78 亿
长期递延收益 1159.0 万 23.3% 1141.5 万 1195.5 万 292.5 万 322.5 万 352.5 万 382.5 万 412.5 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 87.8 亿 26.0% 79.82 亿 65.86 亿 55.56 亿 53.7 亿 51.56 亿 53.75 亿 51.12 亿
实收资本（或股本） 18.06 亿 -1.7% 17.76 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.69 亿
资本公积 22.78 亿 1.4% 23.09 亿 22.48 亿 22.47 亿 22.46 亿 22.46 亿 22.45 亿 24.13 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 - - - - - 2.0 亿
其他综合收益 9225.55 万 8.0% 9508.68 万 8073.38 万 9567.12 万 8473.91 万 1.1 亿 1.45 亿 -
专项储备 687.01 万 -25.7% 465.92 万 436.6 万 275.76 万 306.16 万 998.05 万 1085.79 万 1171.11 万
盈余公积 2.8 亿 41.9% 3.53 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.42 亿
未分配利润 39.42 亿 58.6% 33.64 亿 20.99 亿 11.81 亿 10.07 亿 7.8 亿 9.65 亿 8.86 亿
归属母公司股东权益合计 84.05 亿 22.5% 79.01 亿 64.76 亿 55.51 亿 53.65 亿 51.51 亿 53.69 亿 51.21 亿
少数股东权益 3.75 亿 261.1% 8164.27 万 1.1 亿 561.1 万 562.57 万 561.91 万 562.72 万 -906.44 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 175.13 亿 14.2% 153.42 亿 152.14 亿 121.65 亿 113.65 亿 112.84 亿 113.49 亿 110.83 亿 106.69 亿 108.56 亿 94.87 亿 96.27 亿 92.65 亿 91.15 亿 90.21 亿 90.54 亿 89.27 亿 89.88 亿 90.94 亿 93.15 亿 91.84 亿 90.53 亿 90.34 亿 92.69 亿 90.05 亿 90.1 亿 88.71 亿 89.33 亿 96.73 亿 93.8 亿 92.01 亿
流动资产合计 24.37 亿 152.7% 9.64 亿 7.61 亿 17.05 亿 13.24 亿 12.44 亿 12.16 亿 9.24 亿 4.64 亿 6.47 亿 6.79 亿 7.8 亿 5.71 亿 5.42 亿 4.86 亿 5.74 亿 3.97 亿 4.98 亿 5.5 亿 7.63 亿 7.34 亿 5.93 亿 5.89 亿 7.79 亿 5.98 亿 6.0 亿 6.39 亿 7.08 亿 6.58 亿 7.6 亿 7.29 亿
货币资金 19.19 亿 288.2% 4.94 亿 2.81 亿 11.39 亿 5.21 亿 7.93 亿 6.08 亿 3.39 亿 7912.05 万 2.25 亿 2.99 亿 2.94 亿 2.42 亿 2.01 亿 2.19 亿 1.36 亿 9559.66 万 2.0 亿 9059.21 万 1.34 亿 1.72 亿 3421.8 万 3506.25 万 2.28 亿 3916.3 万 2181.44 万 1851.6 万 7022.73 万 1.62 亿 2.49 亿 3.21 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - 301.28 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 17.82 万 -95.9% 437.75 万 4078.42 万 445.64 万 1.1 亿 1.49 亿 3.58 亿 2.54 亿 1969.25 万 128.31 万 238.38 万 214.68 万 366.42 万 356.26 万 277.45 万 766.1 万 84.46 万 213.19 万 5635.13 万 5600.8 万 6597.07 万 7205.42 万 7234.07 万 7147.1 万 8836.08 万 8638.06 万 9876.16 万 1.48 亿 6260.09 万 1.36 亿 1.47 亿
应收票据 0.0 - 0.0 2705.44 万 0.0 1.04 亿 1.42 亿 3.42 亿 2.42 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - 230.0 万 - 430.0 万 5872.49 万 10.0 万 1.18 亿 1.45 亿
应收账款 17.82 万 -95.9% 437.75 万 1372.98 万 445.64 万 502.01 万 633.85 万 1596.56 万 1181.48 万 1969.25 万 128.31 万 238.38 万 214.68 万 366.42 万 356.26 万 277.45 万 766.1 万 84.46 万 213.19 万 5635.13 万 5600.8 万 6597.07 万 7205.42 万 7234.07 万 7147.1 万 8606.08 万 8638.06 万 9446.16 万 8894.02 万 6250.09 万 1809.37 万 202.11 万
预付款项 1613.41 万 37.4% 1173.9 万 2048.43 万 524.76 万 843.41 万 969.2 万 342.61 万 554.79 万 646.98 万 295.61 万 540.76 万 697.76 万 749.59 万 277.02 万 429.04 万 497.53 万 446.35 万 325.1 万 492.96 万 704.03 万 689.89 万 1111.3 万 513.31 万 440.64 万 485.37 万 478.41 万 598.04 万 590.95 万 966.95 万 777.66 万 619.59 万
其他应收款合计 4646.6 万 -6.1% 4949.51 万 4818.31 万 4729.83 万 3.5 亿 4555.88 万 3903.32 万 4183.56 万 3837.26 万 3786.54 万 3833.32 万 3704.03 万 3684.46 万 3699.76 万 3646.98 万 3561.54 万 4007.41 万 3941.94 万 6558.22 万 6447.15 万 2.37 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.59 亿 1.57 亿 1.58 亿 1.58 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.03 亿 883.54 万
存货 4.52 亿 12.7% 4.01 亿 3.65 亿 5.06 亿 3.32 亿 2.44 亿 2.01 亿 2.76 亿 3.18 亿 3.72 亿 3.3 亿 4.13 亿 2.74 亿 2.89 亿 1.74 亿 3.24 亿 1.91 亿 1.9 亿 2.52 亿 4.09 亿 1.77 亿 1.52 亿 1.48 亿 1.41 亿 2.14 亿 2.29 亿 2.63 亿 2.62 亿 2.22 亿 2.02 亿 1.9 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 373.77 万 6.0% 352.72 万 593.87 万 354.2 万 263.45 万 229.21 万 584.28 万 629.38 万 262.16 万 527.15 万 388.36 万 2690.62 万 705.8 万 898.91 万 4939.39 万 6550.17 万 6559.55 万 6368.3 万 8048.7 万 9211.08 万 7556.97 万 8001.19 万 8226.87 万 7551.43 万 9459.17 万 1.0 亿 9528.91 万 7983.24 万 6690.71 万 6265.43 万 5663.24 万
非流动资产合计 150.77 亿 4.9% 143.77 亿 144.53 亿 104.6 亿 100.42 亿 100.4 亿 101.34 亿 101.6 亿 102.04 亿 102.09 亿 88.08 亿 88.47 亿 86.94 亿 85.73 亿 85.35 亿 84.8 亿 85.3 亿 84.9 亿 85.44 亿 85.52 亿 84.5 亿 84.6 亿 84.45 亿 84.91 亿 84.07 亿 84.09 亿 82.32 亿 82.26 亿 90.16 亿 86.2 亿 84.72 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 7409.74 万 7409.74 万 7409.74 万 7409.74 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 2.34 亿 0.7% 2.32 亿 2.39 亿 2.19 亿 3.94 亿 3.97 亿 3.99 亿 4.04 亿 4.49 亿 4.54 亿 4.61 亿 4.66 亿 4.85 亿 4.78 亿 4.8 亿 4.82 亿 4.83 亿 4.84 亿 4.85 亿 4.87 亿 4.89 亿 4.9 亿 4.92 亿 4.94 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.92 亿 2.93 亿 2.94 亿 - -
其他权益工具投资 2.16 亿 4.9% 2.06 亿 1.99 亿 2.01 亿 1.8 亿 1.51 亿 1.74 亿 1.82 亿 1.96 亿 2.01 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.74 亿 1.91 亿 1.9 亿 1.87 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.21 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.2 亿 2.67 亿 2.61 亿 2.57 亿 7409.74 万 - - - -
其他非流动金融资产 1.68 亿 0.0% 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 46.56 亿 -1.3% 47.19 亿 48.01 亿 43.26 亿 41.92 亿 42.59 亿 43.22 亿 43.82 亿 42.45 亿 42.73 亿 40.45 亿 40.31 亿 34.66 亿 34.35 亿 34.7 亿 34.71 亿 34.05 亿 34.1 亿 34.32 亿 34.51 亿 29.77 亿 29.94 亿 28.68 亿 29.14 亿 29.63 亿 29.71 亿 29.83 亿 28.62 亿 36.14 亿 35.75 亿 32.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 540.87 万 552.87 万
在建工程 7.43 亿 17.4% 6.33 亿 5.77 亿 4.98 亿 5.55 亿 4.79 亿 4.3 亿 4.26 亿 4.99 亿 4.68 亿 4.56 亿 4.95 亿 7.72 亿 6.83 亿 5.44 亿 5.37 亿 5.49 亿 5.19 亿 4.99 亿 4.99 亿 7.94 亿 7.51 亿 8.8 亿 8.78 亿 8.5 亿 8.41 亿 8.4 亿 9.59 亿 7.95 亿 7.27 亿 8.6 亿
使用权资产 4026.85 万 -8.4% 4398.45 万 4770.86 万 2728.65 万 3067.82 万 3406.98 万 3746.15 万 25.53 万 365.6 万 705.67 万 1045.75 万 1385.82 万 1725.89 万 2065.96 万 2406.03 万 2746.1 万 3086.17 万 3392.2 万 3731.42 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 82.97 亿 8.4% 76.55 亿 77.31 亿 41.24 亿 40.71 亿 40.96 亿 41.56 亿 41.59 亿 41.42 亿 41.3 亿 29.79 亿 29.97 亿 30.9 亿 30.93 亿 31.41 亿 31.1 亿 31.54 亿 31.88 亿 32.17 亿 32.28 亿 33.35 亿 33.65 亿 33.96 亿 33.64 亿 34.57 亿 34.8 亿 34.96 亿 35.08 亿 35.6 亿 35.9 亿 36.2 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 1.93 亿 0.0% 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿 2.06 亿
长期待摊费用 2803.22 万 -1.8% 2853.39 万 2903.55 万 2953.72 万 3003.88 万 3051.31 万 3107.69 万 3164.08 万 3202.02 万 3207.52 万 3262.36 万 3264.37 万 3273.48 万 3320.1 万 3366.71 万 3406.96 万 3312.82 万 3323.96 万 3372.45 万 3420.94 万 3471.01 万 3519.76 万 3568.51 万 3424.12 万 3055.15 万 3046.31 万 3053.96 万 3093.66 万 3133.36 万 3149.36 万 3167.21 万
递延所得税资产 3.04 亿 -9.8% 3.37 亿 3.51 亿 2.81 亿 2.74 亿 2.88 亿 2.87 亿 2.82 亿 3.45 亿 3.52 亿 3.45 亿 3.35 亿 3.31 亿 3.3 亿 3.27 亿 3.16 亿 3.19 亿 3.02 亿 3.15 亿 3.26 亿 2.89 亿 3.11 亿 2.64 亿 2.44 亿 2.3 亿 2.19 亿 1.98 亿 1.84 亿 2.92 亿 2.8 亿 2.7 亿
其他非流动资产 1.96 亿 22.6% 1.6 亿 1.17 亿 3.94 亿 1.22 亿 1.12 亿 1.04 亿 9940.26 万 9908.68 万 9957.96 万 8389.55 万 8216.71 万 1.33 亿 1.15 亿 1.33 亿 1.22 亿 1.43 亿 1.11 亿 1.13 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.04 亿 9437.97 万 1.01 亿 1.19 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.09 亿 1.49 亿 1.3 亿 1.13 亿
负债合计 76.95 亿 22.7% 62.72 亿 64.42 亿 41.83 亿 36.23 亿 39.73 亿 45.45 亿 44.98 亿 44.78 亿 50.7 亿 39.12 亿 40.71 亿 36.74 亿 36.14 亿 35.88 亿 36.83 亿 35.07 亿 36.14 亿 38.32 亿 41.59 亿 39.64 亿 39.0 亿 37.76 亿 38.95 亿 38.42 亿 38.42 亿 37.89 亿 38.22 亿 38.69 亿 35.83 亿 37.07 亿
流动负债合计 48.21 亿 2.2% 47.17 亿 45.28 亿 30.33 亿 25.35 亿 27.68 亿 29.75 亿 29.53 亿 27.07 亿 33.46 亿 31.71 亿 33.28 亿 31.32 亿 30.62 亿 22.71 亿 23.48 亿 20.68 亿 21.44 亿 18.67 亿 22.01 亿 20.12 亿 19.41 亿 28.7 亿 29.37 亿 29.08 亿 28.63 亿 19.56 亿 19.5 亿 19.89 亿 16.89 亿 16.09 亿
短期借款 7.39 亿 32.4% 5.59 亿 4.29 亿 3.04 亿 2.64 亿 2.64 亿 2.84 亿 3.84 亿 3.64 亿 3.89 亿 4.21 亿 3.96 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.41 亿 5.42 亿 5.42 亿 5.43 亿 5.45 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.46 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.45 亿 5.46 亿 5.45 亿 5.48 亿 4.97 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 150.15 万 - 162.0 万 - 1261.07 万 - - - - - - - 13.7 万 - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3850.0 万 541.7% 600.0 万 800.0 万 1800.0 万 2000.0 万 121.48 万 - - - 3500.0 万 5900.0 万 5400.0 万 3000.0 万 - - - - - - - - - 780.0 万 1300.0 万 520.0 万 - - 2615.45 万 - 1.06 亿 1.54 亿
应付账款 9.92 亿 -10.1% 11.04 亿 9.27 亿 9.3 亿 5.76 亿 7.08 亿 6.02 亿 9.03 亿 9.16 亿 10.76 亿 8.18 亿 10.68 亿 7.35 亿 7.56 亿 6.16 亿 6.73 亿 4.47 亿 5.06 亿 5.49 亿 7.05 亿 6.33 亿 6.16 亿 5.56 亿 6.58 亿 6.73 亿 6.48 亿 - 7.82 亿 - 3.85 亿 3.17 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.43 亿 1.17 亿 1.14 亿 1.38 亿 4497.29 万 2.36 亿 6318.96 万 7761.7 万
应付职工薪酬 3710.67 万 -47.1% 7020.12 万 8199.26 万 8230.15 万 2431.47 万 2456.09 万 5694.34 万 7169.67 万 3273.3 万 2747.08 万 4980.29 万 4672.54 万 3282.89 万 3228.17 万 5528.13 万 5212.64 万 2090.36 万 1655.63 万 1447.2 万 2332.84 万 1907.63 万 1701.7 万 1959.58 万 2018.09 万 2428.61 万 2350.17 万 2367.33 万 2132.7 万 1796.79 万 1935.78 万 1600.18 万
应交税费 1.85 亿 15.4% 1.6 亿 1.64 亿 1.26 亿 1.4 亿 2.2 亿 1.49 亿 3.89 亿 2.8 亿 6443.35 万 2.05 亿 1.77 亿 2.09 亿 1.43 亿 1.4 亿 9718.22 万 9065.09 万 8535.11 万 2.71 亿 2.86 亿 3.0 亿 2.81 亿 2.34 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.22 亿 2.28 亿 1.76 亿 2.44 亿
其他应付款合计 9.49 亿 -26.3% 12.87 亿 12.24 亿 7.35 亿 7.42 亿 8.81 亿 11.31 亿 8.15 亿 7.91 亿 11.99 亿 1.83 亿 1.74 亿 1.77 亿 1.56 亿 1.8 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.57 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.57 亿 1.39 亿 1.34 亿 1.15 亿 1.09 亿 1.27 亿 1.15 亿 8624.0 万 1.43 亿 1.83 亿 1.01 亿
一年内到期的非流动负债 9.27 亿 -11.6% 10.49 亿 8.9 亿 7.99 亿 6.29 亿 5.63 亿 2.31 亿 1.84 亿 8550.02 万 3572.32 万 12.59 亿 12.52 亿 12.69 亿 12.91 亿 6.28 亿 6.06 亿 6.23 亿 6.13 亿 2.08 亿 1.75 亿 1.79 亿 1.72 亿 12.23 亿 11.83 亿 11.79 亿 11.48 亿 2.48 亿 2.2 亿 2.16 亿 2.08 亿 2.0 亿
其他流动负债 1.09 亿 107.0% 5251.73 万 9243.81 万 450.69 万 1610.85 万 1181.27 万 5982.56 万 2346.5 万 2705.5 万 5812.13 万 2030.36 万 1844.81 万 1601.34 万 1643.9 万 1272.34 万 2716.11 万 2357.43 万 2619.53 万 1669.34 万 3740.71 万 2102.8 万 7062.94 万 1775.01 万 243.82 万 156.76 万 156.76 万 156.76 万 156.76 万 156.76 万 156.76 万 227.28 万
非流动负债合计 28.73 亿 84.8% 15.55 亿 19.14 亿 11.5 亿 10.88 亿 12.05 亿 15.7 亿 15.45 亿 17.71 亿 17.24 亿 7.41 亿 7.43 亿 5.42 亿 5.52 亿 13.17 亿 13.35 亿 14.4 亿 14.7 亿 19.65 亿 19.58 亿 19.52 亿 19.59 亿 9.06 亿 9.58 亿 9.34 亿 9.79 亿 18.33 亿 18.72 亿 18.81 亿 18.93 亿 20.98 亿
长期借款 20.89 亿 190.4% 7.19 亿 10.38 亿 7.4 亿 7.13 亿 8.06 亿 11.49 亿 11.49 亿 12.49 亿 12.49 亿 2.73 亿 2.73 亿 - - - - - 2.52 亿 3.37 亿 3.37 亿 4.21 亿 4.21 亿 4.65 亿 5.05 亿 5.05 亿 5.45 亿 14.45 亿 14.84 亿 14.84 亿 14.92 亿 17.0 亿
应付债券 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 6957.41 万 6932.8 万 8.3 亿 8.28 亿 9.17 亿 6.9 亿 10.91 亿 10.92 亿 10.95 亿 10.99 亿 - - - - - - - - -
长期应付款 4.02 亿 -9.4% 4.43 亿 4.85 亿 5808.15 万 1313.58 万 3280.43 万 5216.14 万 3911.56 万 5171.5 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 1.54 亿 -3.9% 1.6 亿 1.56 亿 1.23 亿 1.22 亿 1.21 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.09 亿 1.08 亿 9539.73 万 9425.03 万 9313.04 万 9203.46 万 9094.12 万 8984.77 万 8878.06 万 8773.78 万 8669.53 万 8565.08 万 457.41 万 448.96 万 440.5 万 432.04 万 575.21 万 867.37 万 559.52 万 551.68 万 544.41 万 537.13 万 529.35 万
递延所得税负债 1.92 亿 -1.0% 1.94 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.14 亿 2.2 亿 2.25 亿 2.27 亿 3.53 亿 3.6 亿 3.7 亿 3.73 亿 3.77 亿 3.87 亿 3.93 亿 3.99 亿 4.16 亿 4.23 亿 4.33 亿 4.4 亿 4.28 亿 4.31 亿 4.32 亿 4.45 亿 4.2 亿 4.22 亿 3.79 亿 3.78 亿 3.87 亿 3.92 亿 3.89 亿
长期递延收益 1163.0 万 -1.1% 1176.5 万 1128.0 万 1141.5 万 1155.0 万 1168.5 万 1182.0 万 1195.5 万 725.0 万 732.5 万 285.0 万 292.5 万 300.0 万 307.5 万 315.0 万 322.5 万 330.0 万 337.5 万 345.0 万 352.5 万 360.0 万 367.5 万 375.0 万 382.5 万 390.0 万 397.5 万 405.0 万 412.5 万 420.0 万 427.5 万 435.0 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 98.19 亿 8.3% 90.7 亿 87.72 亿 79.82 亿 77.42 亿 73.11 亿 68.04 亿 65.86 亿 61.91 亿 57.86 亿 55.75 亿 55.56 亿 55.91 亿 55.02 亿 54.33 亿 53.7 亿 54.2 亿 53.74 亿 52.63 亿 51.56 亿 52.21 亿 51.53 亿 52.59 亿 53.75 亿 51.63 亿 51.68 亿 50.82 亿 51.12 亿 58.04 亿 57.97 亿 54.93 亿
实收资本（或股本） 17.76 亿 0.0% 17.76 亿 17.76 亿 17.76 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.37 亿 18.69 亿 18.69 亿 18.69 亿 18.78 亿 18.78 亿 18.69 亿
资本公积 23.09 亿 0.0% 23.09 亿 23.09 亿 23.09 亿 22.48 亿 22.48 亿 22.48 亿 22.48 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.47 亿 22.46 亿 22.46 亿 22.46 亿 22.46 亿 22.46 亿 22.46 亿 22.45 亿 22.45 亿 22.45 亿 22.45 亿 22.45 亿 24.13 亿 24.13 亿 24.13 亿 24.01 亿 23.97 亿 22.79 亿
减：库存股 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.4 亿 4047.65 万 -
其他综合收益 1.05 亿 7.7% 9761.68 万 9257.75 万 9508.68 万 7937.65 万 5791.25 万 7462.8 万 8073.38 万 9150.3 万 9505.99 万 9589.13 万 9567.12 万 7510.3 万 8787.71 万 8707.16 万 8473.91 万 1.09 亿 1.06 亿 1.08 亿 1.1 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.45 亿 1.4 亿 1.37 亿 - - - - -
专项储备 1266.15 万 30.0% 973.82 万 922.31 万 465.92 万 107.86 万 181.56 万 366.22 万 436.6 万 1742.6 万 1308.58 万 717.14 万 275.76 万 213.21 万 116.24 万 298.45 万 306.16 万 936.82 万 1272.67 万 1009.13 万 998.05 万 1382.52 万 1249.04 万 948.42 万 1085.79 万 1061.65 万 901.61 万 1042.34 万 1171.11 万 932.5 万 641.56 万 39.97 万
盈余公积 3.53 亿 0.0% 3.53 亿 3.53 亿 3.53 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.66 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿 1.42 亿
未分配利润 46.04 亿 14.1% 40.35 亿 37.38 亿 33.64 亿 32.79 亿 28.63 亿 23.28 亿 20.99 亿 16.93 亿 12.82 亿 11.95 亿 11.81 亿 12.37 亿 11.36 亿 10.68 亿 10.07 亿 10.45 亿 9.99 亿 8.88 亿 7.8 亿 8.44 亿 7.81 亿 8.86 亿 9.65 亿 7.83 亿 8.08 亿 8.58 亿 8.86 亿 16.23 亿 14.24 亿 12.12 亿
归属母公司股东权益合计 91.58 亿 6.7% 85.8 亿 82.77 亿 79.01 亿 76.52 亿 72.15 亿 66.99 亿 64.76 亿 60.73 亿 56.62 亿 55.69 亿 55.51 亿 55.86 亿 54.96 亿 54.28 亿 53.65 亿 54.14 亿 53.68 亿 52.57 亿 51.51 亿 52.15 亿 51.48 亿 52.53 亿 53.69 亿 51.58 亿 51.77 亿 50.92 亿 51.21 亿 58.13 亿 58.06 亿 55.02 亿
少数股东权益 6.6 亿 34.6% 4.9 亿 4.95 亿 8164.27 万 8987.95 万 9603.95 万 1.05 亿 1.1 亿 1.18 亿 1.25 亿 561.28 万 561.1 万 561.1 万 561.1 万 562.56 万 562.57 万 561.76 万 561.8 万 561.83 万 561.91 万 562.08 万 562.61 万 562.63 万 562.72 万 563.24 万 -906.49 万 -906.49 万 -906.44 万 -906.2 万 -905.92 万 -905.91 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 33.03 亿 83.5% 18.15 亿 17.5 亿 7.77 亿 6.88 亿 4.17 亿 4.43 亿 11.48 亿
经营活动现金流入小计 66.4 亿 35.2% 48.73 亿 39.86 亿 23.66 亿 23.19 亿 12.72 亿 10.91 亿 26.42 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 65.63 亿 34.7% 48.16 亿 39.66 亿 22.82 亿 22.56 亿 12.32 亿 10.84 亿 26.24 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 - 5280.82 万 - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7680.76 万 90.8% 5679.53 万 2087.28 万 3144.5 万 6274.54 万 3993.97 万 688.38 万 1841.44 万
经营活动现金流出小计 33.36 亿 7.2% 30.58 亿 22.37 亿 15.89 亿 16.31 亿 8.55 亿 6.49 亿 14.95 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 17.4 亿 16.5% 13.76 亿 13.65 亿 10.23 亿 8.04 亿 5.06 亿 3.57 亿 6.22 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 2.65 亿 27.6% 2.01 亿 1.84 亿 1.64 亿 9094.17 万 5306.83 万 3889.56 万 6340.45 万
支付的各项税款 10.33 亿 -6.2% 11.85 亿 5.06 亿 2.53 亿 5.86 亿 1.75 亿 1.54 亿 7.2 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.98 亿 -3.4% 2.96 亿 1.81 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.21 亿 9909.3 万 8966.15 万
投资活动产生的现金流量净额 -28.99 亿 -170.7% -10.04 亿 -9.5 亿 -4.67 亿 -3.29 亿 -2.4 亿 -1.16 亿 -8.91 亿
投资活动现金流入小计 2.31 亿 5.5% 3.46 亿 155.8 万 1949.96 万 5601.23 万 1.58 亿 1.28 亿 372.0 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 1000.0 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 40.06 万 -72.4% 185.0 万 - 234.58 万 354.32 万 240.0 万 1208.0 万 372.0 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 78.62 万 -28.4% 103.58 万 151.64 万 39.0 万 14.88 万 414.78 万 149.53 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - 1.06 亿 1.07 亿 -
收到其他与投资活动有关的现金 2.07 亿 -4.2% 3.43 亿 4.17 万 676.38 万 5232.03 万 4511.19 万 750.0 万 -
投资活动现金流出小计 31.3 亿 142.7% 13.5 亿 9.51 亿 4.86 亿 3.85 亿 3.98 亿 2.44 亿 8.95 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 4.54 亿 -40.3% 6.63 亿 6.58 亿 4.69 亿 3.7 亿 3.43 亿 2.02 亿 5.61 亿
投资支付的现金 2144.42 万 - 4583.56 万 - 1000.0 万 - - - 2.94 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 24.82 亿 - 0.0 2.8 亿 - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.26 亿 -75.6% 6.41 亿 1403.78 万 721.53 万 1501.15 万 5459.75 万 4165.8 万 4000.0 万
筹资活动现金流入小计 39.51 亿 402.7% 10.86 亿 19.29 亿 6.72 亿 11.07 亿 16.51 亿 3450.0 万 6.79 亿
筹资活动产生的现金流量净额 9.85 亿 422.2% -2292.62 万 -5.83 亿 -3.41 亿 -3.5 亿 -2.63 亿 -1.59 亿 -7.5 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 4065.96 万
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - 4.1 亿 11.0 亿 - -
取得借款收到的现金 39.51 亿 856.7% 7.13 亿 17.73 亿 6.7 亿 6.97 亿 5.5 亿 3450.0 万 6.38 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3.73 亿 1.56 亿 145.36 万 - 100.26 万 - -
筹资活动现金流出小计 29.66 亿 171.7% 11.09 亿 25.12 亿 10.13 亿 14.57 亿 19.14 亿 1.93 亿 14.29 亿
偿还债务所支付的现金 24.83 亿 477.4% 4.54 亿 23.18 亿 7.42 亿 12.94 亿 17.51 亿 3184.82 万 9.95 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4.67 亿 93.7% 2.37 亿 1.5 亿 1.4 亿 1.47 亿 1.63 亿 1.61 亿 1.93 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1667.86 万 -96.0% 4.18 亿 4431.7 万 1.31 亿 1597.7 万 - 1.0 万 2.41 亿
汇率变动对现金的影响 -176.09 万 -493.6% -24.86 万 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 13.88 亿 227.8% 7.88 亿 2.17 亿 -3138.07 万 956.6 万 -8559.02 万 1.68 亿 -4.94 亿
期初现金及现金等价物余额 23.04 亿 33.6% 3.15 亿 9795.39 万 1.29 亿 1.2 亿 2.05 亿 3755.46 万 5.31 亿
期末现金及现金等价物余额 36.92 亿 71.9% 11.03 亿 3.15 亿 9795.39 万 1.29 亿 1.2 亿 2.05 亿 3755.46 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 10.97 亿 145.1% 4.47 亿 11.98 亿 5.61 亿 3.79 亿 7.39 亿 1.36 亿 5.46 亿 4.55 亿 6.19 亿 1.3 亿 1.04 亿 2.84 亿 2.08 亿 1.8 亿 2.24 亿 7645.24 万 3.12 亿 7561.38 万 1.71 亿 2.49 亿 9622.52 万 -9842.24 万 1.67 亿 9350.93 万 6190.5 万 1.2 亿 1.7 亿 6.15 亿 3.3 亿 3195.13 万
经营活动现金流入小计 23.42 亿 93.6% 12.1 亿 19.54 亿 11.34 亿 13.32 亿 14.25 亿 9.83 亿 11.72 亿 10.54 亿 12.24 亿 5.37 亿 5.35 亿 7.28 亿 6.34 亿 4.7 亿 5.05 亿 5.01 亿 8.21 亿 4.92 亿 5.26 亿 4.78 亿 2.1 亿 5739.39 万 3.89 亿 2.56 亿 1.82 亿 2.65 亿 4.57 亿 9.78 亿 8.16 亿 3.91 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 23.11 亿 93.3% 11.96 亿 19.47 亿 11.1 亿 13.19 亿 14.13 亿 9.75 亿 11.64 亿 10.5 亿 12.16 亿 5.35 亿 5.17 亿 7.22 亿 5.83 亿 4.6 亿 4.96 亿 4.82 亿 7.95 亿 4.83 亿 5.25 亿 4.74 亿 1.9 亿 4335.52 万 3.88 亿 2.55 亿 1.81 亿 2.61 亿 4.55 亿 9.76 亿 8.07 亿 3.86 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 681.73 万 43.06 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 3170.91 万 124.7% 1411.35 万 716.09 万 2382.41 万 1354.21 万 1183.82 万 759.09 万 728.93 万 352.25 万 869.95 万 136.14 万 1079.51 万 546.01 万 572.15 万 946.83 万 890.13 万 1843.46 万 2545.7 万 995.25 万 128.86 万 375.98 万 2085.25 万 1403.87 万 96.68 万 56.12 万 146.43 万 389.15 万 226.39 万 179.87 万 884.44 万 550.74 万
经营活动现金流出小计 12.46 亿 63.4% 7.63 亿 7.55 亿 5.72 亿 9.53 亿 6.86 亿 8.47 亿 6.26 亿 5.99 亿 6.05 亿 4.07 亿 4.3 亿 4.43 亿 4.26 亿 2.9 亿 2.81 亿 4.24 亿 5.08 亿 4.17 亿 3.56 亿 2.29 亿 1.14 亿 1.56 亿 2.21 亿 1.62 亿 1.2 亿 1.45 亿 2.87 亿 3.63 亿 4.86 亿 3.6 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.59 亿 144.1% 3.11 亿 4.03 亿 2.67 亿 5.07 亿 2.91 亿 3.1 亿 3.86 亿 4.57 亿 2.09 亿 3.13 亿 2.97 亿 3.3 亿 2.22 亿 1.75 亿 1.68 亿 2.61 亿 1.57 亿 2.18 亿 2.13 亿 1.43 亿 6135.76 万 8776.59 万 1.11 亿 9063.21 万 4164.35 万 1.14 亿 1.31 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.61 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 8798.84 万 18.1% 7448.65 万 6343.52 万 3909.2 万 4032.71 万 7198.55 万 4986.13 万 4545.72 万 4218.95 万 6590.9 万 3039.71 万 4224.32 万 3666.62 万 6011.79 万 2483.48 万 2022.07 万 2039.67 万 2138.27 万 2894.16 万 1761.33 万 1254.37 万 1541.31 万 749.82 万 1289.29 万 894.78 万 1030.47 万 675.01 万 1171.82 万 1396.59 万 1178.41 万 2593.63 万
支付的各项税款 3.04 亿 1.6% 2.99 亿 2.17 亿 2.12 亿 3.08 亿 2.77 亿 3.87 亿 1.29 亿 6068.68 万 2.88 亿 2842.8 万 5927.89 万 4499.22 万 9916.57 万 5005.87 万 6399.72 万 1.0 亿 2.95 亿 1.27 亿 8964.03 万 4981.07 万 1231.58 万 2273.58 万 5859.48 万 4381.95 万 4646.05 万 502.57 万 1.23 亿 1.59 亿 2.86 亿 1.52 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 9461.51 万 21.9% 7758.91 万 7173.62 万 5360.23 万 9746.73 万 4570.87 万 9955.73 万 6522.38 万 3854.81 万 4231.1 万 3536.04 万 3196.86 万 3209.99 万 4470.86 万 3998.77 万 2937.43 万 4336.86 万 3486.28 万 4255.65 万 3507.39 万 2323.37 万 2514.47 万 3781.64 万 3852.87 万 1871.27 万 2199.08 万 1986.08 万 2124.68 万 2344.03 万 2416.4 万 2081.05 万
投资活动产生的现金流量净额 -8.62 亿 -597.5% -1.24 亿 -17.2 亿 -1.92 亿 -4.59 亿 -1.22 亿 -2.3 亿 -2.59 亿 -1.87 亿 -3.7 亿 -1.33 亿 -1.11 亿 -1.89 亿 -9492.42 万 -7218.88 万 -3864.28 万 -1.18 亿 -8981.57 万 -8185.14 万 -7448.11 万 -7731.01 万 -4354.2 万 -4504.29 万 5191.63 万 -3352.53 万 -1725.64 万 -1.17 亿 -7958.21 万 -4.56 亿 -2.01 亿 -1.55 亿
投资活动现金流入小计 8271.98 万 309.3% 2021.22 万 17.5 万 1.28 亿 9080.59 万 1.11 亿 1687.59 万 40.99 万 17.69 万 22.38 万 74.73 万 1008.0 万 0.0 438.84 万 503.12 万 692.58 万 369.2 万 - - 1.42 亿 1203.81 万 9.59 万 396.76 万 1.1 亿 0.0 29.97 万 1737.73 万 - - - -
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 40.06 万 0.0 0.0 144.94 万 - - - - 0.0 0.0 20.91 万 213.67 万 326.36 万 0.0 - - - - - - 340.0 万 0.0 0.0 868.0 万 - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 20.0 万 -5.7% 21.22 万 17.5 万 19.9 万 73.0 万 - - 36.83 万 17.69 万 22.38 万 74.73 万 8.0 万 0.0 12.0 万 19.0 万 9.88 万 - - - 8.44 万 0.0 9.59 万 396.76 万 -1635.53 0.0 29.97 万 119.73 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 8000.0 万 - 0.0 0.0 1.27 亿 9007.59 万 1.11 亿 1542.65 万 - - - - 0.0 0.0 405.93 万 270.45 万 356.34 万 364.2 万 - - 3307.38 万 - - - 0.0 0.0 0.0 750.0 万 - - - -
投资活动现金流出小计 9.45 亿 557.0% 1.44 亿 17.2 亿 3.2 亿 5.49 亿 2.33 亿 2.47 亿 2.6 亿 1.87 亿 3.71 亿 1.34 亿 1.21 亿 1.89 亿 9931.26 万 7722.0 万 4556.86 万 1.22 亿 1.35 亿 8185.14 万 2.16 亿 8934.82 万 4363.78 万 4901.04 万 5850.39 万 3352.53 万 1755.61 万 1.34 亿 8330.21 万 4.56 亿 2.01 亿 1.55 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.48 亿 100.9% 7390.5 万 8320.7 万 1.48 亿 1.65 亿 1.04 亿 2.46 亿 2.46 亿 1.87 亿 9109.41 万 1.34 亿 1.21 亿 1.79 亿 9525.33 万 7451.55 万 4200.52 万 1.18 亿 1.28 亿 8185.14 万 1.77 亿 7393.9 万 4363.78 万 4901.04 万 5850.39 万 3296.53 万 1680.81 万 9411.57 万 8300.21 万 1.22 亿 2.01 亿 1.55 亿
投资支付的现金 0.0 100.0% -4.03 万 2148.45 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 30.0 万 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 7.97 亿 1038.2% 7000.02 万 16.16 亿 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 1.26 亿 3.84 亿 1.29 亿 145.3 万 - - - - 45.15 万 0.0 405.93 万 270.45 万 356.34 万 397.31 万 - - 3918.82 万 - - - 0.0 56.0 万 74.8 万 4035.0 万 0.0 - - -
筹资活动现金流入小计 18.34 亿 83.8% 9.98 亿 6.71 亿 4.48 亿 2.15 亿 0.0 4.23 亿 1.48 亿 3.45 亿 14.11 亿 2482.94 万 4.55 亿 2.15 亿 - - 3.25 亿 6.25 亿 0.0 1.57 亿 1.73 亿 2.21 亿 11.0 亿 1.57 亿 1600.0 万 150.0 万 0.0 1700.0 万 4.3 亿 7450.0 万 1.31 亿 4300.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 11.72 亿 1187.5% -1.08 亿 -3.3 亿 2.5 亿 -1.94 亿 -4.51 亿 3.72 亿 -3250.34 万 -3.55 亿 -1.72 亿 -2371.68 万 -9168.44 万 -8673.13 万 -1.35 亿 -2751.83 万 -1.45 亿 -5669.72 万 -1.16 亿 -3237.27 万 -1.41 亿 -3415.29 万 -4499.1 万 -4281.4 万 -3977.76 万 -4893.2 万 -4000.34 万 -3013.49 万 -1.34 亿 -2.69 亿 -2.53 亿 -9435.09 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 18.34 亿 83.8% 9.98 亿 6.71 亿 4.48 亿 2.15 亿 0.0 5000.0 万 1.48 亿 3.2 亿 12.8 亿 2482.94 万 4.55 亿 - - - 3.25 亿 2.15 亿 0.0 1.57 亿 1.72 亿 2.21 亿 0.0 1.57 亿 1600.0 万 150.0 万 0.0 1700.0 万 4.3 亿 7450.0 万 9000.0 万 4300.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 3.73 亿 0.0 2500.0 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 6.62 亿 -40.2% 11.06 亿 10.01 亿 1.98 亿 4.09 亿 4.51 亿 5147.84 万 1.81 亿 7.0 亿 15.83 亿 4854.61 万 5.47 亿 3.02 亿 1.37 亿 2751.83 万 4.7 亿 6.82 亿 1.16 亿 1.89 亿 3.14 亿 2.55 亿 11.45 亿 2.0 亿 5577.76 万 5043.2 万 4000.34 万 4713.49 万 5.65 亿 3.44 亿 3.83 亿 1.37 亿
偿还债务所支付的现金 4.53 亿 -57.2% 10.59 亿 8.04 亿 1.67 亿 2.33 亿 4202.73 万 1197.96 万 1.43 亿 6.4 亿 - - 4.17 亿 2.25 亿 - - 4.15 亿 6.37 亿 8415.44 万 1.58 亿 2.63 亿 2.22 亿 11.09 亿 1.57 亿 1600.0 万 792.56 万 0.0 792.26 万 4.84 亿 7700.0 万 3.4 亿 9360.25 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.06 亿 353.2% 4544.89 万 1.84 亿 3090.08 万 1.46 亿 2781.65 万 3199.88 万 3495.74 万 5588.07 万 3530.73 万 2354.61 万 2893.81 万 4671.41 万 3689.83 万 2751.83 万 4038.12 万 4415.16 万 3104.73 万 3137.27 万 5043.04 万 3315.29 万 3648.91 万 4281.4 万 3976.76 万 4250.64 万 4000.34 万 3921.23 万 3935.78 万 6661.33 万 4324.15 万 4374.84 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 251.7 万 128.8% 110.0 万 1300.0 万 6.16 万 2942.07 万 3.81 亿 750.0 万 300.0 万 401.7 万 1230.0 万 2500.0 万 1.01 亿 - - - 1438.53 万 77.59 万 - - - - - - - - - - 4067.88 万 2.0 亿 - -
汇率变动对现金的影响 -143.45 万 -2418.3% -5.7 万 -31.75 万 4.8 万 -29.66 万 4.39 -2.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 14.05 亿 551.1% 2.16 亿 -8.52 亿 6.19 亿 -2.74 亿 1.66 亿 2.77 亿 2.54 亿 -8690.0 万 7649.03 万 -2704.24 万 -9833.49 万 919.39 万 -2232.76 万 8008.8 万 4024.5 万 -9855.87 万 1.06 亿 -3861.03 万 -4435.66 万 1.37 亿 769.22 万 -1.86 亿 1.8 亿 1105.19 万 464.52 万 -2752.29 万 -4334.71 万 -1.1 亿 -1.23 亿 -2.18 亿
期初现金及现金等价物余额 4.67 亿 86.1% 2.51 亿 11.03 亿 4.84 亿 7.58 亿 5.91 亿 3.15 亿 6050.18 万 1.47 亿 7091.15 万 9795.39 万 1.96 亿 1.87 亿 2.09 亿 1.29 亿 8908.96 万 1.88 亿 8115.83 万 1.2 亿 1.64 亿 2677.18 万 1907.95 万 2.05 亿 2572.87 万 1467.68 万 1003.16 万 3755.46 万 8090.17 万 1.91 亿 3.14 亿 5.31 亿
期末现金及现金等价物余额 18.72 亿 301.2% 4.67 亿 2.51 亿 11.03 亿 4.84 亿 7.58 亿 5.91 亿 3.15 亿 6050.18 万 1.47 亿 7091.15 万 9795.39 万 1.96 亿 1.87 亿 2.09 亿 1.29 亿 8908.96 万 1.88 亿 8115.83 万 1.2 亿 1.64 亿 2677.18 万 1907.95 万 2.05 亿 2572.87 万 1467.68 万 1003.16 万 3755.46 万 8090.17 万 1.91 亿 3.14 亿