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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 51.04 亿 35.1% 38.83 亿 37.37 亿 36.7 亿 35.8 亿 25.0 亿 26.91 亿 25.62 亿
营业收入 51.04 亿 35.1% 38.83 亿 37.37 亿 36.7 亿 35.8 亿 25.0 亿 26.91 亿 25.62 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 50.64 亿 37.3% 38.25 亿 36.61 亿 37.29 亿 37.14 亿 27.82 亿 25.59 亿 24.15 亿
营业成本 45.82 亿 42.3% 33.52 亿 32.49 亿 33.59 亿 32.62 亿 23.17 亿 21.52 亿 21.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 3596.65 万 14.0% 3695.49 万 3723.9 万 3409.62 万 3658.63 万 3621.61 万 5814.91 万 5762.42 万
管理费用 1.21 亿 20.6% 1.1 亿 9942.9 万 8862.4 万 1.01 亿 9938.83 万 9509.99 万 8851.53 万
财务费用 2.56 亿 4.0% 2.38 亿 2.39 亿 1.97 亿 2.74 亿 2.97 亿 2.22 亿 1.33 亿
财务费用 - 利息费用 2.65 亿 6.8% 2.56 亿 2.44 亿 2.55 亿 2.64 亿 2.79 亿 2.38 亿 1.48 亿
财务费用 - 利息收入 731.53 万 15.1% 595.29 万 737.82 万 1007.64 万 977.25 万 1052.88 万 1936.03 万 361.93 万
研发费用 820.95 万 -78.8% 2912.0 万 483.27 万 488.74 万 516.99 万 551.08 万 557.93 万 589.01 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 6020.32 万 19.5% 5828.03 万 3086.97 万 4657.53 万 3448.77 万 2728.95 万 2653.23 万 2192.7 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 952.89 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 698.33 万 7.0% 664.11 万 756.48 万 630.57 万 348.2 万 362.86 万 243.87 万 219.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -1730.03 万 63.7% -1487.81 万 -4179.61 万 4962.87 万 952.51 万 - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - -1487.81 万 -4179.61 万 4681.32 万 952.51 万 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 - 62.19 万 - - - -
资产处置收益 -3.62 万 -101.0% 373.49 万 -7.86 万 - - - 18.8 万 -
营业利润 1833.19 万 -23.8% 3668.61 万 -354.21 万 -2120.91 万 -1.35 亿 -2.77 亿 9717.1 万 1.4 亿
加：营业外收入 23.7 万 -46.7% 20.28 万 1936.71 万 1115.3 万 1268.42 万 222.19 万 153.29 万 85.31 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 928.16 万 185.7% 890.86 万 381.65 万 7621.92 万 1154.75 万 489.66 万 419.74 万 189.24 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 928.73 万 -56.3% 2798.03 万 1200.84 万 -8627.52 万 -1.34 亿 -2.8 亿 9450.65 万 1.39 亿
减：所得税 1040.43 万 162.6% -90.38 万 -2017.72 万 20.54 万 -124.37 万 -4810.78 万 -544.18 万 -155.5 万
净利润 -111.7 万 -102.9% 2888.41 万 3218.56 万 -8648.06 万 -1.33 亿 -2.32 亿 9994.83 万 1.41 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 -111.7 万 -102.9% 2888.41 万 3218.56 万 -8648.06 万 -1.33 亿 -2.32 亿 9994.83 万 1.41 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 -172.25 万 -104.3% 2771.28 万 3218.56 万 -9144.81 万 -1.29 亿 -2.33 亿 9091.22 万 1.32 亿
少数股东损益 60.55 万 - 117.13 万 0.0 496.74 万 -366.83 万 136.44 万 903.61 万 836.65 万
扣除非经常性损益后的净利润 -27.5 万 -100.8% 2636.99 万 1490.81 万 -3155.99 万 -1.37 亿 -2.36 亿 9004.75 万 1.3 亿
基本每股收益 -0.0 -103.7% 0.01 0.01 -0.04 -0.06 -0.11 0.05 0.07
稀释每股收益 -0.0 -103.7% 0.01 0.01 -0.04 -0.06 -0.11 0.05 0.07
其他综合收益 0.0 - 0.0 - 2.77 亿 5079.44 万 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - 0.0 - 2.77 亿 5079.44 万 - - -
综合收益总额 -111.7 万 -102.9% 2888.41 万 3218.56 万 1.91 亿 -8209.77 万 -2.32 亿 9994.83 万 1.41 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 -172.25 万 -104.3% 2771.28 万 3218.56 万 1.86 亿 -7842.93 万 -2.33 亿 9091.22 万 1.32 亿
归属于少数股东的综合收益总额 60.55 万 - 117.13 万 0.0 496.74 万 -366.83 万 136.44 万 903.61 万 836.65 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 13.84 亿 -2.6% 14.21 亿 12.14 亿 10.85 亿 10.23 亿 8.59 亿 9.17 亿 9.8 亿 10.33 亿 9.82 亿 7.41 亿 6.38 亿 11.69 亿 9.26 亿 9.37 亿 9.61 亿 9.4 亿 7.86 亿 8.93 亿 8.39 亿 6.47 亿 4.17 亿 5.97 亿 7.41 亿 6.32 亿 6.37 亿 6.8 亿 6.18 亿 6.51 亿 7.15 亿 5.79 亿
营业收入 13.84 亿 -2.6% 14.21 亿 12.14 亿 10.85 亿 10.23 亿 8.59 亿 9.17 亿 9.8 亿 10.33 亿 9.82 亿 7.41 亿 6.38 亿 11.69 亿 9.26 亿 9.37 亿 9.61 亿 9.4 亿 7.86 亿 8.93 亿 8.39 亿 6.47 亿 4.17 亿 5.97 亿 7.41 亿 6.32 亿 6.37 亿 6.8 亿 6.18 亿 6.51 亿 7.15 亿 5.79 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 13.83 亿 0.1% 13.81 亿 11.91 亿 11.09 亿 9.99 亿 8.29 亿 8.89 亿 9.7 亿 10.02 亿 9.34 亿 7.54 亿 6.64 亿 11.66 亿 9.08 亿 9.92 亿 10.96 亿 9.83 亿 7.84 亿 8.51 亿 9.25 亿 7.74 亿 5.09 亿 5.74 亿 7.37 亿 5.88 亿 5.79 亿 6.55 亿 6.09 亿 5.95 亿 6.39 亿 5.71 亿
营业成本 12.55 亿 -0.3% 12.59 亿 10.66 亿 10.03 亿 8.55 亿 7.22 亿 7.72 亿 8.71 亿 8.81 亿 8.53 亿 6.44 亿 5.65 亿 10.77 亿 8.68 亿 8.48 亿 9.69 亿 8.76 亿 6.85 亿 7.33 亿 8.06 亿 6.42 亿 4.06 亿 4.64 亿 6.18 亿 4.99 亿 4.83 亿 5.52 亿 4.94 亿 5.18 亿 5.9 亿 5.08 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 826.1 万 38.0% 598.6 万 1572.07 万 599.88 万 1068.35 万 267.5 万 1759.76 万 59.38 万 1869.35 万 533.65 万 1261.52 万 1048.48 万 657.39 万 205.4 万 1498.34 万 844.19 万 960.34 万 204.84 万 1649.25 万 -1320.29 万 1510.45 万 1343.45 万 2088.0 万 1392.62 万 1262.55 万 1192.68 万 1967.06 万 1244.26 万 1768.94 万 1303.03 万 1446.19 万
管理费用 2544.42 万 -13.6% 2944.18 万 2899.36 万 3704.74 万 2626.95 万 2169.23 万 2531.64 万 2695.69 万 2529.04 万 2151.67 万 2566.5 万 2388.77 万 2138.26 万 -950.93 万 5286.31 万 3712.68 万 1798.08 万 2118.56 万 2480.96 万 3065.29 万 2458.3 万 2117.47 万 2297.78 万 3272.81 万 2218.77 万 1625.5 万 2392.9 万 3653.45 万 1944.3 万 1593.47 万 1660.3 万
财务费用 7251.71 万 16.5% 6223.67 万 6576.35 万 5526.93 万 6628.82 万 5132.53 万 6558.6 万 6264.93 万 6882.35 万 4387.99 万 6394.59 万 5000.57 万 4204.92 万 3862.37 万 6588.61 万 6970.33 万 7064.13 万 6875.08 万 6512.79 万 9264.39 万 8487.49 万 6035.59 万 5866.47 万 6475.38 万 4632.49 万 5899.94 万 5173.69 万 5955.6 万 3348.28 万 1441.81 万 2504.42 万
财务费用 - 利息费用 5762.71 万 5.8% 5445.03 万 4955.44 万 1.03 亿 5169.77 万 5022.61 万 5096.97 万 9501.34 万 4945.54 万 5431.03 万 4494.79 万 8988.98 万 5444.67 万 6157.21 万 4862.93 万 1.21 亿 4740.51 万 4796.13 万 4705.39 万 1.38 亿 4775.28 万 4928.21 万 4440.74 万 1.18 亿 4217.18 万 4183.29 万 3625.78 万 8361.96 万 2144.22 万 2061.81 万 2271.53 万
财务费用 - 利息收入 419.13 万 3179.6% 12.78 万 161.35 万 138.27 万 295.23 万 93.87 万 67.92 万 178.42 万 397.7 万 -11.01 万 172.72 万 540.99 万 161.44 万 217.94 万 87.26 万 691.51 万 48.11 万 214.49 万 23.14 万 614.51 万 43.87 万 322.55 万 71.95 万 1638.42 万 148.81 万 67.04 万 81.76 万 104.61 万 88.34 万 126.69 万 42.29 万
研发费用 702.61 万 -19.1% 868.31 万 85.01 万 -834.97 万 2743.01 万 895.91 万 108.05 万 120.85 万 120.85 万 120.81 万 120.76 万 -44.09 万 287.91 万 121.99 万 122.93 万 124.85 万 125.28 万 133.07 万 133.79 万 136.58 万 137.24 万 138.66 万 138.6 万 140.1 万 112.52 万 166.26 万 139.05 万 146.59 万 147.56 万 149.4 万 145.47 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1452.26 万 -8.4% 1584.82 万 1359.0 万 1624.24 万 1271.09 万 2165.6 万 767.11 万 835.34 万 700.36 万 931.61 万 619.67 万 1438.5 万 1562.17 万 759.96 万 896.91 万 1134.95 万 736.58 万 530.46 万 1046.79 万 816.62 万 600.18 万 629.47 万 682.68 万 642.25 万 667.52 万 686.8 万 656.65 万 556.7 万 539.46 万 548.26 万 548.28 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 404.15 万 27.4 万 379.62 万 491.96 万 53.91 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 259.5 万 5.1% 246.99 万 91.55 万 100.28 万 83.13 万 184.59 万 296.11 万 88.71 万 161.45 万 229.2 万 277.11 万 94.2 万 385.65 万 75.36 万 75.36 万 126.36 万 78.27 万 71.79 万 71.79 万 131.79 万 90.36 万 86.08 万 54.64 万 79.08 万 54.64 万 54.64 万 55.52 万 -144.27 万 54.64 万 54.64 万 254.64 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 45.02 万 103.1% -1433.22 万 -959.92 万 618.09 万 11.86 万 -1017.94 万 -1099.83 万 -2656.64 万 -1157.97 万 -1317.76 万 952.77 万 288.87 万 1278.97 万 1611.44 万 1783.58 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -3.62 万 -9.93 万 5.36 万 381.69 万 0.0 - - - - - - - - - - - - 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - -
营业利润 1200.13 万 -48.4% 2327.56 万 529.31 万 -2223.82 万 1915.43 万 1894.12 万 2082.87 万 -3485.98 万 62.15 万 2859.7 万 209.92 万 -1492.13 万 2003.04 万 2608.93 万 -5240.75 万 -1.43 亿 -3246.71 万 1165.77 万 2871.8 万 -6701.09 万 -1.29 亿 -1.01 亿 1901.24 万 1430.39 万 592.17 万 5570.8 万 2123.74 万 671.24 万 5267.85 万 7051.1 万 1036.28 万
加：营业外收入 8.76 万 38.4% 6.33 万 2.76 万 5.85 万 10.89 万 8500.0 2.69 万 30.06 万 84.19 万 721.58 万 1100.87 万 685.98 万 410.01 万 18.39 万 9200.0 1245.97 万 11.05 万 10.77 万 6300.0 72.24 万 2.17 万 27.72 万 120.06 万 126.55 万 21.11 万 -7.14 万 12.77 万 62.96 万 4.46 万 17.69 万 2000.0
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 55.02 万 -49.3% 108.47 万 67.5 万 697.17 万 69.66 万 67.03 万 57.01 万 131.19 万 80.92 万 129.79 万 39.75 万 -543.52 万 743.39 万 7370.96 万 51.09 万 573.41 万 470.38 万 55.86 万 55.09 万 354.6 万 60.88 万 38.3 万 35.88 万 321.15 万 32.87 万 32.87 万 32.87 万 15.9 万 78.67 万 49.84 万 44.84 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1153.87 万 -48.2% 2225.42 万 464.58 万 -2915.13 万 1856.66 万 1827.94 万 2028.56 万 -3587.12 万 65.43 万 3451.49 万 1271.04 万 -262.63 万 1669.66 万 -4743.63 万 -5290.92 万 -1.36 亿 -3706.05 万 1120.68 万 2817.34 万 -6983.45 万 -1.29 亿 -1.01 亿 1985.42 万 1235.79 万 580.42 万 5530.79 万 2103.65 万 718.31 万 5193.65 万 7018.94 万 991.64 万
减：所得税 201.51 万 -76.5% 858.14 万 -234.38 万 215.16 万 -144.06 万 -91.68 万 -69.81 万 -1357.48 万 -513.84 万 -209.68 万 63.27 万 15.14 万 642.33 万 -248.76 万 -388.17 万 -242.52 万 237.66 万 218.12 万 -337.61 万 -4468.58 万 -15.02 万 -280.7 万 -46.48 万 579.94 万 -1004.81 万 -44.65 万 -74.66 万 -20.28 万 -57.14 万 -67.33 万 -10.74 万
净利润 952.36 万 -30.3% 1367.27 万 698.95 万 -3130.29 万 2000.72 万 1919.62 万 2098.36 万 -2229.63 万 579.26 万 3661.16 万 1207.77 万 -277.77 万 1027.33 万 -4494.87 万 -4902.75 万 -1.34 亿 -3943.7 万 902.56 万 3154.95 万 -2514.86 万 -1.29 亿 -9790.62 万 2031.9 万 655.85 万 1585.23 万 5575.44 万 2178.31 万 738.59 万 5250.79 万 7086.27 万 1002.39 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 952.36 万 -30.3% 1367.27 万 698.95 万 -3130.29 万 2000.72 万 1919.62 万 2098.36 万 -2229.63 万 579.26 万 3661.16 万 1207.77 万 -277.77 万 1027.33 万 -4494.87 万 -4902.75 万 -1.34 亿 -3943.7 万 902.56 万 3154.95 万 -2514.86 万 -1.29 亿 -9790.62 万 2031.9 万 655.85 万 1585.23 万 5575.14 万 2178.61 万 738.59 万 - - 100.29 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1058.03 万 -23.3% 1379.75 万 826.98 万 -3437.01 万 2190.31 万 1919.62 万 2098.36 万 -2229.63 万 579.26 万 3661.16 万 1207.77 万 -293.92 万 619.9 万 -4570.94 万 -4899.84 万 -1.31 亿 -3943.7 万 908.78 万 3168.12 万 -2318.11 万 -1.29 亿 -9690.2 万 1548.0 万 916.05 万 1099.58 万 5189.51 万 1886.08 万 441.16 万 4922.55 万 6839.55 万 1038.13 万
少数股东损益 -105.67 万 -747.4% -12.47 万 -128.02 万 306.71 万 - - - - - - - 16.15 万 407.43 万 76.07 万 -2.91 万 -347.45 万 0.0 -6.22 万 -13.17 万 -196.75 万 -50.29 万 -100.42 万 483.9 万 -260.2 万 485.64 万 385.93 万 292.23 万 297.42 万 328.24 万 246.72 万 -35.74 万
扣除非经常性损益后的净利润 897.69 万 -29.2% 1268.76 万 807.67 万 -3001.62 万 2187.0 万 1863.62 万 1588.0 万 -2095.96 万 411.59 万 3000.9 万 174.28 万 437.18 万 516.28 万 2185.29 万 -6294.74 万 -1.39 亿 -3720.63 万 854.11 万 3113.81 万 -2361.85 万 -1.29 亿 -9784.23 万 1416.98 万 987.33 万 1028.67 万 5153.89 万 1834.86 万 505.92 万 4901.87 万 6789.06 万 847.0 万
基本每股收益 0.0 -23.2% 0.01 0.0 -0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.0 0.01 0.0 -0.0 0.0 -0.02 -0.02 -0.06 -0.02 0.0 0.01 -0.0 -0.07 -0.05 0.01 0.0 0.01 0.03 0.01 0.0 0.02 0.03 0.01
稀释每股收益 0.0 -23.2% 0.01 0.0 -0.01 0.01 0.01 0.01 -0.01 0.0 0.01 0.0 -0.0 0.0 -0.02 -0.02 -0.06 -0.02 0.0 0.01 -0.0 -0.07 -0.05 0.01 0.0 0.01 0.03 0.01 0.0 0.02 0.03 0.01
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 298.21 万 3968.32 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 952.36 万 -30.3% 1367.27 万 698.95 万 -3130.29 万 2000.72 万 1919.62 万 2098.36 万 -2229.63 万 579.26 万 3661.16 万 1207.77 万 20.43 万 4995.65 万 1.9 亿 -4902.75 万 -8323.58 万 -3943.7 万 902.56 万 3154.95 万 -2514.86 万 -1.29 亿 -9790.62 万 2031.9 万 655.85 万 1585.23 万 5575.44 万 2178.31 万 738.59 万 5250.79 万 7086.27 万 1002.39 万
归属于母公司股东的综合收益总额 1058.03 万 -23.3% 1379.75 万 826.98 万 -3437.01 万 2190.31 万 1919.62 万 2098.36 万 -2229.63 万 579.26 万 3661.16 万 1207.77 万 4.28 万 4588.22 万 1.89 亿 -4899.84 万 -7976.13 万 -3943.7 万 908.78 万 3168.12 万 -2318.11 万 -1.29 亿 -9690.2 万 1548.0 万 916.05 万 1099.58 万 5189.51 万 1886.08 万 441.16 万 4922.55 万 6839.55 万 1038.13 万
归属于少数股东的综合收益总额 -105.67 万 -747.4% -12.47 万 -128.02 万 306.71 万 - - - - - - - 16.15 万 407.43 万 76.07 万 -2.91 万 -347.45 万 0.0 -6.22 万 -13.17 万 -196.75 万 -50.29 万 -100.42 万 483.9 万 -260.2 万 485.64 万 385.93 万 292.23 万 297.42 万 328.24 万 246.72 万 -35.74 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 128.7 亿 12.4% 126.78 亿 106.86 亿 105.14 亿 87.73 亿 86.88 亿 84.78 亿 71.4 亿
流动资产合计 32.2 亿 11.2% 29.05 亿 24.22 亿 23.66 亿 22.33 亿 23.71 亿 21.66 亿 17.64 亿
货币资金 11.45 亿 33.2% 10.29 亿 6.77 亿 8.95 亿 7.41 亿 8.86 亿 9.62 亿 5.9 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 9.41 亿 -12.1% 9.64 亿 8.35 亿 7.47 亿 4.43 亿 4.37 亿 3.69 亿 3.87 亿
应收票据 0.0 - 156.27 万 950.0 万 - - - - 1.33 亿
应收账款 9.37 亿 -12.5% 9.62 亿 8.26 亿 7.47 亿 4.43 亿 4.37 亿 3.69 亿 2.54 亿
预付款项 2.06 亿 59.7% 9662.66 万 9841.5 万 1.54 亿 1.66 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.73 亿
其他应收款合计 3976.0 万 -36.2% 3252.43 万 3975.71 万 5860.28 万 3061.05 万 1.05 亿 5078.56 万 2871.95 万
存货 7.37 亿 3.5% 6.84 亿 6.75 亿 4.56 亿 7.95 亿 7.31 亿 5.34 亿 4.78 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.22 亿 231.9% 8653.28 万 1943.13 万 5160.95 万 2202.39 万 246.2 万 3467.79 万 1.07 亿
非流动资产合计 96.5 亿 12.9% 97.73 亿 82.64 亿 81.48 亿 65.39 亿 63.17 亿 63.12 亿 53.76 亿
长期应收款 2146.98 万 19.3% 2194.85 万 1835.41 万 3000.0 万 - 4270.0 万 4270.0 万 2600.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 3.31 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 7.69 亿 -4.1% 7.84 亿 7.99 亿 8.41 亿 1.82 亿 - - -
其他权益工具投资 280.77 万 0.0% 280.77 万 280.77 万 280.77 万 3.07 亿 3.43 亿 3.41 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 60.55 亿 6.7% 67.78 亿 61.54 亿 58.08 亿 52.53 亿 45.35 亿 47.85 亿 29.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 16.89 亿 73.3% 9.09 亿 4.27 亿 6.13 亿 2.54 亿 10.02 亿 7.34 亿 16.59 亿
使用权资产 2.14 亿 -0.6% 2.16 亿 2.21 亿 3.38 亿 1.24 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.98 亿 32.4% 3.61 亿 2.43 亿 2.13 亿 2.21 亿 2.33 亿 2.44 亿 2.56 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1.78 亿 32.5% 1.79 亿 1.83 亿 9069.33 万 391.59 万 43.1 万 60.32 万 69.89 万
递延所得税资产 8976.81 万 4.2% 9335.89 万 9137.46 万 7119.74 万 7128.8 万 7001.01 万 1884.98 万 747.75 万
其他非流动资产 3.32 亿 -20.2% 4.29 亿 1.24 亿 1.39 亿 1.22 亿 9110.16 万 1.47 亿 1.46 亿
负债合计 79.48 亿 17.0% 77.86 亿 63.23 亿 61.84 亿 58.15 亿 55.76 亿 54.59 亿 42.21 亿
流动负债合计 64.88 亿 20.9% 60.35 亿 47.93 亿 50.7 亿 52.0 亿 49.82 亿 46.88 亿 40.91 亿
短期借款 26.8 亿 34.8% 25.68 亿 21.24 亿 19.7 亿 19.85 亿 21.81 亿 20.65 亿 17.26 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 11.95 亿 13.2% 10.49 亿 7.53 亿 9.04 亿 10.75 亿 10.7 亿 11.29 亿 6.9 亿
应付账款 15.09 亿 8.3% 15.82 亿 12.32 亿 15.88 亿 12.63 亿 8.3 亿 7.71 亿 7.23 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 7341.87 万 8460.74 万
应付职工薪酬 106.17 万 -89.9% 23.3 万 1345.5 万 6494.63 万 9055.86 万 1.65 亿 1.02 亿 9265.18 万
应交税费 1630.81 万 16.7% 2291.85 万 1504.04 万 1463.69 万 1086.3 万 3000.98 万 1459.46 万 636.19 万
其他应付款合计 6144.2 万 -38.3% 6005.19 万 6381.75 万 1.02 亿 8938.43 万 1992.96 万 2585.83 万 5.7 亿
一年内到期的非流动负债 6.05 亿 29.1% 3.68 亿 2.75 亿 4.09 亿 4.61 亿 3.9 亿 1.7 亿 1.97 亿
其他流动负债 3.8 亿 32.9% 3.42 亿 2.89 亿 195.38 万 1.51 亿 1.91 亿 3.38 亿 -
非流动负债合计 14.6 亿 2.5% 17.51 亿 15.3 亿 11.13 亿 6.15 亿 5.94 亿 7.71 亿 1.3 亿
长期借款 11.65 亿 3.9% 14.43 亿 12.48 亿 7.75 亿 5.02 亿 4.82 亿 5.25 亿 9750.0 万
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 4524.62 万 -9.8% 5030.18 万 2734.85 万 8087.81 万 6925.01 万 8148.87 万 2.14 亿 -
长期应付职工薪酬 0.0 - 2.29 亿 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 418.89 万 - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期递延收益 2436.11 万 -4.7% 2424.4 万 2527.96 万 2844.77 万 2951.33 万 3045.62 万 3248.48 万 3296.47 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 49.22 亿 5.8% 48.92 亿 43.63 亿 43.31 亿 29.58 亿 31.12 亿 30.19 亿 29.19 亿
实收资本（或股本） 24.59 亿 0.0% 24.59 亿 24.59 亿 24.59 亿 21.68 亿 21.68 亿 19.71 亿 19.71 亿
资本公积 23.47 亿 0.0% 23.47 亿 23.47 亿 23.47 亿 14.56 亿 15.17 亿 13.9 亿 13.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 1.91 亿 0.0% 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿
未分配利润 -5.73 亿 3.2% -6.06 亿 -6.34 亿 -6.66 亿 -8.52 亿 -7.74 亿 -5.41 亿 -6.32 亿
归属母公司股东权益合计 44.24 亿 0.4% 43.9 亿 43.63 亿 43.31 亿 29.63 亿 31.02 亿 30.1 亿 29.19 亿
少数股东权益 4.98 亿 - 5.01 亿 - - -496.74 万 1041.46 万 905.02 万 1.41 万
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 136.99 亿 0.1% 136.85 亿 131.34 亿 126.78 亿 120.41 亿 112.68 亿 108.74 亿 106.86 亿 108.5 亿 106.58 亿 107.85 亿 105.14 亿 98.72 亿 92.42 亿 89.31 亿 87.73 亿 86.67 亿 87.37 亿 87.05 亿 86.88 亿 90.09 亿 89.07 亿 88.56 亿 84.78 亿 80.6 亿 77.11 亿 75.39 亿 71.4 亿 74.15 亿 70.0 亿 66.96 亿
流动资产合计 34.82 亿 -3.5% 36.07 亿 31.16 亿 29.05 亿 29.59 亿 28.67 亿 26.32 亿 24.22 亿 28.32 亿 26.7 亿 26.77 亿 23.66 亿 26.33 亿 23.88 亿 23.6 亿 22.33 亿 22.73 亿 23.4 亿 24.09 亿 23.71 亿 27.74 亿 25.37 亿 25.2 亿 21.66 亿 22.31 亿 20.48 亿 19.5 亿 17.64 亿 21.71 亿 18.85 亿 17.37 亿
货币资金 12.99 亿 -2.3% 13.3 亿 9.52 亿 10.29 亿 9.9 亿 10.22 亿 7.44 亿 6.77 亿 7.28 亿 7.25 亿 9.68 亿 8.95 亿 10.96 亿 8.74 亿 8.37 亿 7.41 亿 9.08 亿 8.24 亿 8.07 亿 8.86 亿 10.23 亿 10.28 亿 11.46 亿 9.62 亿 6.91 亿 6.13 亿 5.74 亿 5.9 亿 7.8 亿 5.85 亿 4.69 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 8.58 亿 -26.6% 11.69 亿 11.49 亿 9.64 亿 10.24 亿 9.35 亿 8.85 亿 8.35 亿 11.18 亿 8.48 亿 6.56 亿 7.47 亿 9.67 亿 7.08 亿 6.49 亿 4.43 亿 4.37 亿 5.36 亿 5.57 亿 4.37 亿 4.66 亿 4.36 亿 4.27 亿 3.69 亿 4.88 亿 3.69 亿 4.57 亿 3.87 亿 3.73 亿 3.41 亿 2.58 亿
应收票据 738.29 万 -82.8% 4288.15 万 254.72 万 156.27 万 - - 950.0 万 950.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 707.16 万 279.28 万 1.27 亿 1.33 亿 9374.73 万 1.12 亿 1.15 亿
应收账款 8.51 亿 -24.5% 11.26 亿 11.47 亿 9.62 亿 10.24 亿 9.35 亿 8.76 亿 8.26 亿 11.18 亿 8.48 亿 6.56 亿 7.47 亿 9.67 亿 7.08 亿 6.49 亿 4.43 亿 4.37 亿 5.36 亿 5.57 亿 4.37 亿 4.66 亿 4.36 亿 4.27 亿 3.69 亿 4.81 亿 3.66 亿 3.29 亿 2.54 亿 2.79 亿 2.28 亿 1.43 亿
预付款项 2.88 亿 132.5% 1.24 亿 1.05 亿 9662.66 万 1.24 亿 1.05 亿 1.03 亿 9841.5 万 1.34 亿 1.4 亿 2.13 亿 1.54 亿 1.47 亿 2.84 亿 2.14 亿 1.66 亿 1.39 亿 2.2 亿 2.58 亿 1.38 亿 3.67 亿 1.14 亿 1.43 亿 1.41 亿 3.5 亿 3.39 亿 2.89 亿 1.73 亿 3.72 亿 1.8 亿 9819.66 万
其他应收款合计 3118.41 万 -14.1% 3628.56 万 3589.52 万 3252.43 万 4833.6 万 4629.51 万 4505.27 万 3975.71 万 7623.76 万 8319.04 万 4843.0 万 5860.28 万 2659.72 万 3300.33 万 2772.61 万 3061.05 万 1963.91 万 2042.9 万 1.33 亿 1.05 亿 8154.38 万 3309.44 万 6334.11 万 5078.56 万 5786.02 万 4956.46 万 4183.3 万 2871.95 万 4613.99 万 2444.3 万 1638.46 万
存货 8.16 亿 3.9% 7.85 亿 7.44 亿 6.84 亿 6.57 亿 7.1 亿 7.76 亿 6.75 亿 7.66 亿 8.0 亿 6.36 亿 4.56 亿 3.85 亿 4.85 亿 6.14 亿 7.95 亿 7.62 亿 7.34 亿 6.51 亿 7.31 亿 8.15 亿 8.91 亿 6.97 亿 5.34 亿 5.67 亿 5.83 亿 4.89 亿 4.78 亿 4.53 亿 5.23 亿 6.51 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 1.79 亿 17.6% 1.52 亿 1.25 亿 8653.28 万 6547.66 万 2444.55 万 3572.97 万 1943.13 万 826.76 万 3280.27 万 8826.97 万 5160.95 万 543.21 万 28.88 万 935.04 万 2202.39 万 517.01 万 567.08 万 189.48 万 246.2 万 1675.67 万 3268.81 万 4108.31 万 3467.79 万 7732.01 万 9439.35 万 9966.85 万 1.07 亿 1.47 亿 2.31 亿 2.44 亿
非流动资产合计 102.17 亿 1.4% 100.77 亿 100.18 亿 97.73 亿 90.82 亿 84.01 亿 82.42 亿 82.64 亿 80.18 亿 79.88 亿 81.08 亿 81.48 亿 72.39 亿 68.54 亿 65.72 亿 65.39 亿 63.93 亿 63.97 亿 62.96 亿 63.17 亿 62.35 亿 63.69 亿 63.36 亿 63.12 亿 58.28 亿 56.63 亿 55.89 亿 53.76 亿 52.44 亿 51.15 亿 49.6 亿
长期应收款 2194.85 万 0.0% 2194.85 万 2194.85 万 2194.85 万 2099.1 万 2299.1 万 1335.41 万 1835.41 万 1500.0 万 3000.0 万 3000.0 万 3000.0 万 - - - - 4270.0 万 4270.0 万 4270.0 万 4270.0 万 4270.0 万 4270.0 万 4270.0 万 4270.0 万 4270.0 万 4270.0 万 4270.0 万 2600.0 万 - 1250.0 万 1250.0 万
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.41 亿 3.41 亿 3.41 亿 3.31 亿 2.95 亿 2.95 亿 2.95 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 7.6 亿 0.1% 7.6 亿 7.75 亿 7.84 亿 7.78 亿 7.78 亿 7.88 亿 7.99 亿 8.26 亿 8.37 亿 8.5 亿 8.41 亿 8.53 亿 2.13 亿 2.0 亿 1.82 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 280.77 万 0.0% 280.77 万 280.77 万 280.77 万 280.77 万 280.77 万 280.77 万 280.77 万 280.77 万 280.77 万 280.77 万 280.77 万 1251.07 万 5.42 亿 3.07 亿 3.07 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.43 亿 3.41 亿 3.41 亿 - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 63.35 亿 -2.2% 64.79 亿 66.33 亿 67.78 亿 57.75 亿 59.07 亿 60.25 亿 61.54 亿 55.77 亿 55.83 亿 56.97 亿 58.08 亿 51.12 亿 52.39 亿 52.33 亿 52.53 亿 41.66 亿 42.37 亿 43.21 亿 45.35 亿 45.54 亿 46.25 亿 47.08 亿 47.85 亿 31.36 亿 31.96 亿 29.02 亿 29.5 亿 26.42 亿 26.84 亿 27.29 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 6.45 亿 5.9 亿
在建工程 21.79 亿 15.0% 18.95 亿 14.82 亿 9.09 亿 11.99 亿 8.07 亿 4.98 亿 4.27 亿 7.5 亿 6.66 亿 6.88 亿 6.13 亿 3.87 亿 2.62 亿 2.44 亿 2.54 亿 12.72 亿 12.07 亿 10.47 亿 10.02 亿 9.26 亿 9.84 亿 8.05 亿 7.34 亿 18.93 亿 16.91 亿 18.98 亿 16.59 亿 18.91 亿 9.97 亿 9.47 亿
使用权资产 2.11 亿 -0.7% 2.13 亿 2.14 亿 2.16 亿 2.17 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.21 亿 2.14 亿 3.26 亿 3.35 亿 3.38 亿 1.17 亿 1.19 亿 1.22 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.29 亿 1.31 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3.54 亿 -0.7% 3.56 亿 3.58 亿 3.61 亿 2.43 亿 2.44 亿 2.45 亿 2.43 亿 2.08 亿 2.09 亿 2.11 亿 2.13 亿 2.13 亿 2.15 亿 2.18 亿 2.21 亿 2.24 亿 2.27 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.39 亿 2.42 亿 2.44 亿 2.47 亿 2.5 亿 2.53 亿 2.56 亿 2.41 亿 2.44 亿 2.26 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1.75 亿 -0.7% 1.76 亿 1.78 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.83 亿 1.82 亿 1.83 亿 8740.76 万 8861.06 万 8946.71 万 9069.33 万 399.02 万 447.59 万 496.15 万 391.59 万 19.7 万 23.64 万 30.47 万 43.1 万 20.26 万 30.51 万 41.54 万 60.32 万 83.47 万 41.95 万 55.92 万 69.89 万 80.31 万 78.32 万 95.1 万
递延所得税资产 8510.62 万 -2.3% 8712.13 万 9570.27 万 9335.89 万 9443.0 万 9298.94 万 9207.27 万 9137.46 万 7779.98 万 7266.14 万 7056.47 万 7119.74 万 7855.73 万 7618.73 万 7516.97 万 7128.8 万 6886.27 万 7123.93 万 7338.62 万 7001.01 万 2227.19 万 2212.17 万 1931.47 万 1884.98 万 1871.87 万 867.06 万 822.41 万 747.75 万 775.3 万 698.15 万 603.09 万
其他非流动资产 9259.06 万 7.1% 8648.71 万 2.58 亿 4.29 亿 5.7 亿 1.45 亿 1.76 亿 1.24 亿 2.61 亿 1.72 亿 1.33 亿 1.39 亿 4.63 亿 1.83 亿 1.67 亿 1.22 亿 1.49 亿 1.4 亿 1.07 亿 9110.16 万 1.1 亿 1.13 亿 1.78 亿 1.47 亿 1.5 亿 1.34 亿 1.45 亿 1.46 亿 1.67 亿 2.29 亿 1.54 亿
负债合计 87.77 亿 0.1% 87.72 亿 82.35 亿 77.86 亿 71.18 亿 68.65 亿 64.91 亿 63.23 亿 64.65 亿 62.78 亿 64.42 亿 61.84 亿 55.42 亿 61.43 亿 60.23 亿 58.15 亿 56.26 亿 56.57 亿 56.22 亿 55.76 亿 61.97 亿 59.65 亿 58.16 亿 54.59 亿 50.47 亿 47.14 亿 45.98 亿 42.21 亿 45.02 亿 41.39 亿 39.06 亿
流动负债合计 73.81 亿 0.6% 73.4 亿 63.26 亿 60.35 亿 55.94 亿 53.3 亿 51.92 亿 47.93 亿 51.42 亿 49.59 亿 50.55 亿 50.7 亿 46.86 亿 52.59 亿 49.28 亿 52.0 亿 53.5 亿 53.04 亿 50.5 亿 49.82 亿 54.75 亿 52.82 亿 49.58 亿 46.88 亿 44.14 亿 40.71 亿 40.53 亿 40.91 亿 41.67 亿 38.05 亿 37.12 亿
短期借款 32.99 亿 3.8% 31.8 亿 28.8 亿 25.68 亿 20.62 亿 22.38 亿 21.48 亿 21.24 亿 19.15 亿 19.56 亿 19.06 亿 19.7 亿 19.85 亿 23.27 亿 21.27 亿 19.85 亿 17.85 亿 23.08 亿 23.65 亿 21.81 亿 23.93 亿 24.15 亿 21.15 亿 20.65 亿 17.97 亿 15.23 亿 16.7 亿 17.26 亿 16.45 亿 14.24 亿 14.64 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 11.39 亿 2.5% 11.11 亿 11.01 亿 10.49 亿 12.51 亿 11.06 亿 10.39 亿 7.53 亿 8.61 亿 9.24 亿 10.09 亿 9.04 亿 8.24 亿 10.77 亿 10.33 亿 10.75 亿 10.69 亿 10.99 亿 11.69 亿 10.7 亿 13.55 亿 13.55 亿 14.79 亿 11.29 亿 10.43 亿 9.63 亿 - 6.9 亿 - 8.12 亿 5.62 亿
应付账款 16.78 亿 -12.6% 19.19 亿 16.39 亿 15.82 亿 13.41 亿 11.02 亿 11.16 亿 12.32 亿 14.46 亿 13.16 亿 15.29 亿 15.88 亿 13.42 亿 11.79 亿 11.94 亿 12.63 亿 11.04 亿 8.28 亿 7.12 亿 8.3 亿 9.56 亿 7.72 亿 6.15 亿 7.71 亿 7.07 亿 8.08 亿 - 7.23 亿 - 10.64 亿 11.01 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.15 亿 7809.79 万 8307.04 万 7341.87 万 7708.65 万 6570.0 万 6211.97 万 8460.74 万 1.0 亿 9577.06 万 1.36 亿
应付职工薪酬 121.55 万 -56.3% 278.1 万 138.43 万 23.3 万 90.79 万 253.99 万 1215.33 万 1345.5 万 2010.28 万 1456.2 万 3886.56 万 6494.63 万 8338.67 万 8046.09 万 7004.34 万 9055.86 万 2.09 亿 1.87 亿 1.77 亿 1.65 亿 1.53 亿 1.33 亿 1.24 亿 1.02 亿 9042.2 万 8068.2 万 7476.85 万 9265.18 万 7438.47 万 5406.59 万 4605.45 万
应交税费 1755.86 万 1.5% 1730.06 万 1660.93 万 2291.85 万 1505.75 万 1457.23 万 1443.02 万 1504.04 万 1288.54 万 1228.6 万 1249.71 万 1463.69 万 1581.29 万 1700.18 万 2089.84 万 1086.3 万 998.73 万 830.11 万 1152.95 万 3000.98 万 862.68 万 737.4 万 1995.59 万 1459.46 万 631.28 万 699.33 万 654.62 万 636.19 万 614.5 万 553.37 万 578.22 万
其他应付款合计 5161.6 万 9.7% 4703.78 万 6218.54 万 6005.19 万 7126.8 万 5739.86 万 7113.45 万 6381.75 万 1.28 亿 8652.91 万 9275.28 万 1.02 亿 9263.43 万 1.42 亿 1.02 亿 8938.43 万 2.29 亿 2661.39 万 2860.36 万 1992.96 万 5090.62 万 5057.51 万 3281.63 万 2585.83 万 5.57 亿 4.87 亿 6.0 亿 5.7 亿 4.87 亿 3.24 亿 3.48 亿
一年内到期的非流动负债 6.85 亿 9.7% 6.24 亿 1.68 亿 3.68 亿 5.26 亿 5.43 亿 5.04 亿 2.75 亿 4.11 亿 4.37 亿 3.85 亿 4.09 亿 2.87 亿 3.63 亿 1.94 亿 4.61 亿 5.82 亿 5.38 亿 3.74 亿 3.9 亿 2.79 亿 2.83 亿 1.7 亿 1.7 亿 1.36 亿 1.36 亿 1.97 亿 1.97 亿 228.55 万 2571.04 万 4909.44 万
其他流动负债 4.63 亿 23.6% 3.75 亿 3.37 亿 3.42 亿 2.97 亿 2.3 亿 2.35 亿 2.89 亿 2.75 亿 1.5 亿 5000.0 万 195.38 万 - - 9500.0 万 1.51 亿 1.87 亿 1.97 亿 1.02 亿 1.91 亿 1.65 亿 1.89 亿 3.2 亿 3.38 亿 - - - - - - -
非流动负债合计 13.96 亿 -2.6% 14.33 亿 19.09 亿 17.51 亿 15.24 亿 15.35 亿 12.99 亿 15.3 亿 13.24 亿 13.2 亿 13.87 亿 11.13 亿 8.56 亿 8.85 亿 10.95 亿 6.15 亿 2.76 亿 3.53 亿 5.73 亿 5.94 亿 7.21 亿 6.83 亿 8.58 亿 7.71 亿 6.33 亿 6.43 亿 5.45 亿 1.3 亿 3.35 亿 3.34 亿 1.94 亿
长期借款 11.19 亿 -2.4% 11.47 亿 16.13 亿 14.43 亿 12.12 亿 12.15 亿 10.18 亿 12.48 亿 10.32 亿 10.17 亿 10.52 亿 7.75 亿 7.44 亿 7.46 亿 9.06 亿 5.02 亿 2.06 亿 2.76 亿 4.8 亿 4.82 亿 5.74 亿 5.05 亿 6.33 亿 5.25 亿 4.55 亿 4.57 亿 3.48 亿 9750.0 万 3.04 亿 3.04 亿 1.64 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 2413.91 万 -25.0% 3218.55 万 4124.36 万 5030.18 万 6635.34 万 8229.76 万 2619.79 万 2734.85 万 3392.21 万 4603.12 万 7762.85 万 8087.81 万 8269.04 万 1.11 亿 1.56 亿 6925.01 万 - - - 8148.87 万 1.16 亿 1.46 亿 1.93 亿 2.14 亿 1.44 亿 1.54 亿 1.64 亿 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 2.29 亿 2.29 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 418.89 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 2368.67 万 -3.5% 2453.38 万 2540.08 万 2424.4 万 2503.54 万 2586.67 万 2536.23 万 2527.96 万 2609.16 万 2688.37 万 2765.57 万 2844.77 万 2923.98 万 2800.62 万 2875.98 万 2951.33 万 3076.69 万 2902.05 万 3023.84 万 3045.62 万 3087.41 万 3107.77 万 3243.85 万 3248.48 万 3377.56 万 3187.2 万 3291.84 万 3296.47 万 3047.56 万 2942.2 万 2996.84 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 49.22 亿 0.2% 49.12 亿 48.99 亿 48.92 亿 49.23 亿 44.03 亿 43.84 亿 43.63 亿 43.85 亿 43.79 亿 43.43 亿 43.31 亿 43.3 亿 30.99 亿 29.09 亿 29.58 亿 30.41 亿 30.8 亿 30.83 亿 31.12 亿 28.12 亿 29.42 亿 30.4 亿 30.19 亿 30.13 亿 29.97 亿 29.41 亿 29.19 亿 29.13 亿 28.61 亿 27.9 亿
实收资本（或股本） 24.59 亿 0.0% 24.59 亿 24.59 亿 24.59 亿 24.59 亿 24.59 亿 24.59 亿 24.59 亿 24.59 亿 24.59 亿 24.59 亿 24.59 亿 24.59 亿 21.68 亿 21.68 亿 21.68 亿 21.68 亿 21.68 亿 21.68 亿 21.68 亿 19.71 亿 19.71 亿 19.71 亿 19.71 亿 19.71 亿 19.71 亿 19.71 亿 19.71 亿 19.71 亿 19.71 亿 19.71 亿
资本公积 23.47 亿 0.0% 23.47 亿 23.47 亿 23.47 亿 23.47 亿 23.47 亿 23.47 亿 23.47 亿 23.47 亿 23.47 亿 23.47 亿 23.47 亿 23.47 亿 14.56 亿 14.56 亿 14.56 亿 14.56 亿 14.56 亿 14.68 亿 15.17 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.9 亿 13.9 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - 2.35 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 1.91 亿 0.0% 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿 1.91 亿
未分配利润 -5.74 亿 1.8% -5.84 亿 -5.98 亿 -6.06 亿 -5.72 亿 -5.94 亿 -6.13 亿 -6.34 亿 -6.12 亿 -6.18 亿 -6.54 亿 -6.66 亿 -6.66 亿 -9.47 亿 -9.01 亿 -8.52 亿 -7.73 亿 -7.33 亿 -7.42 亿 -7.74 亿 -7.51 亿 -6.22 亿 -5.25 亿 -5.41 亿 -5.5 亿 -5.61 亿 -6.13 亿 -6.32 亿 -6.36 亿 -6.85 亿 -7.54 亿
归属母公司股东权益合计 44.23 亿 0.2% 44.13 亿 43.99 亿 43.9 亿 44.25 亿 44.03 亿 43.84 亿 43.63 亿 43.85 亿 43.79 亿 43.43 亿 43.31 亿 43.31 亿 31.03 亿 29.14 亿 29.63 亿 30.43 亿 30.82 亿 30.84 亿 31.02 亿 28.0 亿 29.29 亿 30.26 亿 30.1 亿 30.01 亿 29.9 亿 29.38 亿 29.19 亿 29.15 亿 28.66 亿 27.97 亿
少数股东权益 4.99 亿 -0.2% 5.0 亿 5.0 亿 5.01 亿 4.98 亿 - - - - - - - -16.15 万 -423.58 万 -499.65 万 -496.74 万 -149.29 万 -149.29 万 -143.08 万 1041.46 万 1238.22 万 1288.5 万 1388.93 万 905.02 万 1165.22 万 679.58 万 293.65 万 1.41 万 -152.01 万 -480.26 万 -726.98 万
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 1.28 亿 -43.4% 9025.4 万 2.43 亿 3.29 亿 1.69 亿 1.02 亿 7493.34 万 1.77 亿
经营活动现金流入小计 26.97 亿 -7.1% 23.83 亿 27.36 亿 22.27 亿 23.68 亿 15.3 亿 15.41 亿 16.63 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 26.23 亿 -7.9% 22.86 亿 25.77 亿 21.26 亿 22.99 亿 14.28 亿 14.02 亿 14.56 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 5458.94 万 183.4% 7265.59 万 1.43 亿 7773.22 万 3074.75 万 8700.61 万 1.31 亿 1.98 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1862.74 万 2822.0% 2426.16 万 1622.43 万 2263.83 万 3876.49 万 1504.47 万 833.19 万 869.5 万
经营活动现金流出小计 25.68 亿 -4.1% 22.93 亿 24.93 亿 18.98 亿 21.99 亿 14.29 亿 14.66 亿 14.86 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 18.25 亿 -6.8% 15.76 亿 18.18 亿 13.28 亿 16.16 亿 10.08 亿 10.26 亿 10.86 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.33 亿 13.1% 5.74 亿 5.62 亿 4.65 亿 4.59 亿 3.33 亿 3.65 亿 3.11 亿
支付的各项税款 6953.42 万 -21.2% 9379.72 万 3435.86 万 5962.39 万 6629.48 万 2777.28 万 2722.89 万 2333.8 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 4021.66 万 -42.7% 4949.13 万 7813.69 万 4532.0 万 5839.45 万 5957.99 万 4774.77 万 6585.14 万
投资活动产生的现金流量净额 -3.69 亿 -6.9% -4.31 亿 -5.14 亿 -3.81 亿 -8643.02 万 -1.87 亿 -3.12 亿 -2.89 亿
投资活动现金流入小计 175.68 万 -97.3% 383.63 万 6468.17 万 5967.97 万 7038.34 万 653.25 万 541.19 万 1767.89 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 - 3159.8 万 - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - 1862.0 万 6370.0 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 -100.0% 3.05 万 4001.36 万 6.39 万 21.94 万 14.68 万 12.68 万 -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 155.68 万 -93.7% 380.58 万 2466.81 万 939.78 万 646.4 万 638.57 万 528.51 万 1767.89 万
投资活动现金流出小计 3.71 亿 -9.6% 4.35 亿 5.78 亿 4.41 亿 1.57 亿 1.93 亿 3.17 亿 3.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.69 亿 -9.1% 4.32 亿 5.74 亿 4.2 亿 8744.31 万 1.13 亿 3.04 亿 2.66 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 - 1814.66 万 6337.0 万 7506.93 万 970.35 万 3753.04 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 186.79 万 -54.5% 285.47 万 448.81 万 279.12 万 600.04 万 529.86 万 326.03 万 348.55 万
筹资活动现金流入小计 85.44 亿 -14.7% 82.34 亿 74.28 亿 72.69 亿 51.5 亿 50.04 亿 36.19 亿 34.46 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.97 亿 61.4% 4.04 亿 3662.96 万 3.41 亿 -1.89 亿 -1.15 亿 4.03 亿 1.75 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 5.0 亿 - 11.81 亿 - 3.26 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 42.27 亿 20.5% 36.4 亿 35.7 亿 30.15 亿 28.41 亿 33.69 亿 25.89 亿 21.23 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 43.17 亿 -28.1% 40.94 亿 38.58 亿 30.73 亿 23.09 亿 13.08 亿 10.31 亿 13.23 亿
筹资活动现金流出小计 83.47 亿 -15.6% 78.3 亿 73.92 亿 69.28 亿 53.39 亿 51.2 亿 32.16 亿 32.71 亿
偿还债务所支付的现金 28.97 亿 -6.2% 29.13 亿 30.28 亿 28.68 亿 28.74 亿 30.8 亿 18.63 亿 15.35 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.05 亿 7.6% 1.93 亿 1.79 亿 1.87 亿 1.75 亿 1.81 亿 1.43 亿 1.01 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 52.45 亿 -20.7% 47.24 亿 41.85 亿 38.73 亿 22.9 亿 18.58 亿 12.1 亿 16.35 亿
汇率变动对现金的影响 807.89 万 -22.8% 1166.8 万 403.79 万 297.95 万 -435.65 万 -432.64 万 -30.73 万 -79.79 万
现金及现金等价物净增加额 -3619.62 万 -364.0% 7478.31 万 -2.3 亿 2.91 亿 -1.11 亿 -2.04 亿 1.66 亿 6278.71 万
期初现金及现金等价物余额 11.79 亿 -13.2% 1.28 亿 3.59 亿 6743.81 万 1.79 亿 3.83 亿 2.17 亿 1.54 亿
期末现金及现金等价物余额 11.43 亿 -16.7% 2.03 亿 1.28 亿 3.59 亿 6743.81 万 1.79 亿 3.83 亿 2.17 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 4865.4 万 485.5% -1261.95 万 6722.89 万 2509.15 万 3687.22 万 -2839.66 万 5668.69 万 1.62 亿 3841.31 万 196.74 万 4081.06 万 3.19 亿 43.75 万 478.64 万 477.7 万 9552.14 万 4841.05 万 2314.94 万 180.48 万 1.13 亿 9554.09 万 -1.08 亿 208.18 万 3080.57 万 1129.77 万 2457.21 万 825.79 万 1.6 亿 -454.3 万 1608.82 万 595.54 万
经营活动现金流入小计 10.08 亿 16.1% 8.68 亿 7.5 亿 7030.71 万 11.33 亿 3.02 亿 8.78 亿 5.91 亿 8.36 亿 5.53 亿 7.55 亿 4815.68 万 9.67 亿 7.78 亿 4.33 亿 6.41 亿 7.01 亿 6.08 亿 4.19 亿 3.79 亿 4.09 亿 4.16 亿 3.26 亿 3.52 亿 3.63 亿 4.5 亿 3.77 亿 4.78 亿 4.89 亿 3.33 亿 3.64 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 9.88 亿 14.8% 8.61 亿 7.41 亿 3434.53 万 11.18 亿 2.61 亿 8.72 亿 5.96 亿 7.86 亿 4.82 亿 7.13 亿 1272.39 万 9.51 亿 7.57 亿 4.06 亿 6.05 亿 6.88 亿 5.95 亿 4.1 亿 3.65 亿 3.92 亿 3.62 亿 3.1 亿 3.16 亿 3.28 亿 4.17 亿 3.41 亿 4.41 亿 3.81 亿 3.04 亿 3.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1992.1 万 385.4% 410.37 万 568.61 万 2487.87 万 1213.17 万 - - 712.77 万 4945.59 万 6442.41 万 2193.12 万 3216.31 万 475.64 万 2016.63 万 2064.64 万 1079.29 万 753.02 万 791.2 万 451.25 万 675.51 万 1513.04 万 5059.78 万 1452.28 万 4285.44 万 2176.77 万 3260.07 万 3383.91 万 3517.7 万 1.05 亿 2828.91 万 3022.35 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 70.96 万 -79.1% 338.79 万 344.67 万 1108.32 万 223.26 万 524.11 万 570.48 万 -1254.09 万 130.27 万 685.88 万 2060.36 万 326.99 万 1174.8 万 134.36 万 627.68 万 2504.23 万 489.67 万 472.89 万 409.7 万 778.19 万 185.01 万 330.74 万 210.53 万 -715.39 万 1376.98 万 14.84 万 156.76 万 134.6 万 349.37 万 27.78 万 357.75 万
经营活动现金流出小计 9.59 亿 9.0% 8.81 亿 6.83 亿 4521.57 万 10.96 亿 3.31 亿 8.21 亿 4.29 亿 7.98 亿 5.51 亿 7.14 亿 -2.7 亿 9.67 亿 7.74 亿 4.28 亿 5.46 亿 6.52 亿 5.85 亿 4.17 亿 2.67 亿 3.13 亿 5.24 亿 3.24 亿 3.21 亿 3.52 亿 4.25 亿 3.69 亿 3.18 亿 4.94 亿 3.17 亿 3.58 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.75 亿 11.0% 6.98 亿 4.71 亿 -1.19 亿 9.02 亿 1.43 亿 6.5 亿 2.64 亿 6.4 亿 3.83 亿 5.31 亿 -4.06 亿 8.03 亿 6.7 亿 2.61 亿 3.28 亿 5.81 亿 4.49 亿 2.58 亿 1.76 亿 2.17 亿 4.06 亿 2.09 亿 2.4 亿 2.49 亿 3.16 亿 2.21 亿 2.04 亿 4.0 亿 2.19 亿 2.63 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.6 亿 3.8% 1.54 亿 1.62 亿 1.58 亿 1.27 亿 1.5 亿 1.39 亿 1.44 亿 1.16 亿 1.47 亿 1.56 亿 1.32 亿 1.12 亿 9175.47 万 1.29 亿 2.05 亿 7730.69 万 8895.02 万 8771.01 万 9175.83 万 7767.02 万 8609.98 万 7730.44 万 8716.04 万 8234.76 万 8401.35 万 1.12 亿 8458.59 万 7178.98 万 8258.53 万 7212.68 万
支付的各项税款 1734.9 万 5.7% 1641.34 万 2384.89 万 1192.29 万 4371.0 万 2769.91 万 1046.52 万 641.6 万 727.97 万 1170.88 万 895.42 万 1978.93 万 2146.58 万 1550.21 万 286.67 万 1146.8 万 629.11 万 1036.39 万 3817.17 万 208.03 万 601.36 万 1787.24 万 180.66 万 823.55 万 677.48 万 508.38 万 713.48 万 564.34 万 529.24 万 641.82 万 598.41 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 749.65 万 -40.5% 1260.78 万 2586.81 万 -575.58 万 2227.91 万 1030.93 万 2265.86 万 1494.53 万 3513.67 万 973.48 万 1832.01 万 -1665.87 万 3005.18 万 -366.09 万 3558.78 万 116.68 万 -1209.76 万 3655.39 万 3277.13 万 -312.54 万 1293.75 万 1379.14 万 3597.64 万 -1455.85 万 1366.45 万 2001.12 万 2863.05 万 2380.71 万 1727.38 万 860.02 万 1617.03 万
投资活动产生的现金流量净额 -7816.25 万 -174.9% -2843.31 万 -1.54 亿 -1.09 亿 -2.02 亿 -3721.95 万 -8243.4 万 -2366.09 万 -2.12 亿 -1.22 亿 -1.56 亿 6027.42 万 -4.26 亿 -521.65 万 -1063.49 万 -3358.01 万 -2336.84 万 -1095.1 万 -1853.07 万 -8974.76 万 -1688.76 万 -5965.22 万 -2031.15 万 1312.82 万 -2.28 亿 -3383.24 万 -6330.8 万 -1.99 亿 -1278.05 万 -660.1 万 -7021.47 万
投资活动现金流入小计 37.96 万 -23.6% 49.7 万 50.81 万 37.21 万 242.38 万 69.75 万 34.29 万 6122.82 万 115.97 万 162.91 万 66.46 万 5745.08 万 56.29 万 60.5 万 106.1 万 6728.22 万 91.41 万 140.2 万 78.5 万 292.02 万 91.94 万 217.3 万 52.0 万 86.78 万 312.16 万 64.5 万 77.76 万 1589.59 万 63.5 万 68.6 万 46.2 万
收回投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 3.0 万 - - 4000.0 万 1.3 万 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 12.68 万 - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 37.96 万 27.8% 29.7 万 50.81 万 37.21 万 239.38 万 69.7 万 34.29 万 2122.82 万 114.67 万 162.85 万 66.46 万 716.89 万 56.29 万 60.5 万 106.1 万 358.22 万 69.47 万 140.2 万 78.5 万 292.02 万 91.94 万 202.62 万 52.0 万 86.78 万 312.16 万 64.5 万 65.08 万 1589.59 万 63.5 万 68.6 万 46.2 万
投资活动现金流出小计 7854.2 万 171.5% 2893.01 万 1.54 亿 1.09 亿 2.05 亿 3791.69 万 8277.7 万 8488.91 万 2.13 亿 1.24 亿 1.57 亿 -282.35 万 4.26 亿 582.15 万 1169.59 万 1.01 亿 2428.25 万 1235.3 万 1931.57 万 9266.78 万 1780.69 万 6182.52 万 2083.15 万 -1226.04 万 2.31 亿 3447.74 万 6408.56 万 2.15 亿 1341.55 万 728.7 万 7067.67 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 7793.65 万 172.9% 2855.77 万 1.54 亿 1.09 亿 2.04 亿 3786.14 万 8161.52 万 8312.66 万 2.12 亿 1.22 亿 1.57 亿 -2237.39 万 4.25 亿 581.15 万 1138.35 万 3346.61 万 2405.27 万 1126.58 万 1865.85 万 2015.84 万 1487.01 万 5694.06 万 2079.46 万 -1337.26 万 2.3 亿 3381.74 万 5370.08 万 1.77 亿 1311.9 万 547.83 万 6957.47 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 7226.16 万 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 970.35 万 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 60.56 万 62.6% 37.24 万 38.0 万 51.0 万 112.74 万 5.55 万 116.18 万 176.25 万 116.95 万 122.57 万 33.04 万 140.38 万 106.5 万 1.0 万 31.24 万 402.62 万 22.98 万 108.72 万 65.72 万 24.78 万 293.69 万 207.7 万 3.69 万 111.22 万 80.69 万 66.0 万 68.13 万 27.83 万 29.65 万 180.87 万 110.2 万
筹资活动现金流入小计 19.59 亿 1.1% 19.39 亿 16.69 亿 29.77 亿 27.54 亿 15.57 亿 9.46 亿 47.59 亿 10.35 亿 9.94 亿 6.41 亿 34.99 亿 21.55 亿 5.64 亿 10.5 亿 29.3 亿 14.47 亿 2.62 亿 5.11 亿 16.24 亿 17.93 亿 7.16 亿 8.72 亿 12.02 亿 11.67 亿 4.28 亿 8.22 亿 12.42 亿 10.8 亿 7.42 亿 3.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -7161.36 万 -117.4% 4.11 亿 -2115.0 万 -1.22 亿 -7225.6 万 5.05 亿 9248.73 万 -4.04 亿 2.12 亿 -1.42 亿 3.7 亿 -8.04 亿 6.81 亿 3.62 亿 1.02 亿 -4.03 亿 2078.05 万 2.54 亿 -6132.31 万 -1.98 亿 -1.2 亿 572.03 万 1.97 亿 8386.38 万 2.91 亿 -1291.84 万 4093.14 万 -3.05 亿 3.01 亿 5303.66 万 1.27 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - -90.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 9.9 亿 51.6% 6.53 亿 9.35 亿 16.5 亿 6.92 亿 8.09 亿 4.89 亿 15.19 亿 8.94 亿 7.86 亿 3.71 亿 12.66 亿 6.09 亿 4.0 亿 7.4 亿 18.66 亿 5.79 亿 8000.0 万 3.16 亿 13.79 亿 12.94 亿 3.5 亿 3.46 亿 9.98 亿 9.8 亿 1.74 亿 4.36 亿 9.18 亿 6.66 亿 3.28 亿 2.11 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 9.7 亿 -24.6% 12.86 亿 7.34 亿 13.27 亿 15.62 亿 7.48 亿 4.57 亿 32.4 亿 1.41 亿 2.07 亿 2.7 亿 22.34 亿 3.65 亿 1.64 亿 3.09 亿 10.64 亿 8.68 亿 1.82 亿 1.95 亿 -8165.81 万 4.99 亿 3.66 亿 5.26 亿 2.04 亿 1.87 亿 2.54 亿 3.86 亿 3.24 亿 4.14 亿 4.14 亿 1.72 亿
筹资活动现金流出小计 20.31 亿 33.0% 15.27 亿 16.9 亿 30.99 亿 28.26 亿 10.51 亿 8.54 亿 51.62 亿 8.23 亿 11.36 亿 2.71 亿 43.03 亿 14.75 亿 2.02 亿 9.47 亿 33.33 亿 14.26 亿 858.55 万 5.72 亿 18.22 亿 19.12 亿 7.1 亿 6.75 亿 11.18 亿 8.76 亿 4.41 亿 7.81 亿 15.47 亿 7.79 亿 6.89 亿 2.56 亿
偿还债务所支付的现金 8.32 亿 131.8% 3.59 亿 6.41 亿 10.66 亿 8.86 亿 5.21 亿 4.4 亿 12.39 亿 9.2 亿 7.2 亿 1.48 亿 11.41 亿 10.22 亿 2.17 亿 4.89 亿 14.84 亿 11.02 亿 1.57 亿 1.31 亿 15.77 亿 12.48 亿 6780.0 万 1.88 亿 7.57 亿 7.08 亿 1.56 亿 2.42 亿 7.71 亿 4.16 亿 2.28 亿 1.2 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4818.56 万 -14.3% 5622.95 万 4578.11 万 5482.39 万 4382.85 万 5266.64 万 4204.44 万 5200.16 万 3872.52 万 5359.41 万 3423.74 万 5222.26 万 3904.29 万 6167.3 万 3363.87 万 4460.89 万 3914.23 万 4857.18 万 4286.07 万 5061.28 万 4093.4 万 4994.17 万 3956.67 万 4674.52 万 3399.31 万 3159.43 万 3052.52 万 2876.45 万 2765.02 万 2345.93 万 2097.83 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 11.51 亿 3.5% 11.12 亿 10.03 亿 19.78 亿 18.96 亿 4.77 亿 3.72 亿 38.71 亿 -1.36 亿 3.62 亿 8809.59 万 31.11 亿 4.14 亿 -7659.56 万 4.25 亿 18.04 亿 2.85 亿 -1.97 亿 3.98 亿 1.95 亿 6.23 亿 5.93 亿 4.48 亿 3.14 亿 1.34 亿 2.53 亿 5.08 亿 7.47 亿 3.35 亿 4.37 亿 1.15 亿
汇率变动对现金的影响 19.03 万 -86.9% 145.39 万 344.38 万 299.1 万 118.21 万 728.74 万 20.76 万 179.14 万 187.11 万 203.59 万 -166.05 万 -211.14 万 121.58 万 410.87 万 -23.36 万 -226.94 万 -17.78 万 -158.96 万 -31.97 万 -352.09 万 -187.34 万 -1.34 万 108.13 万 -55.37 万 106.71 万 48.84 万 -130.9 万 -66.65 万 53.96 万 110.87 万 -177.97 万
现金及现金等价物净增加额 -1.01 亿 -127.2% 3.72 亿 -1.04 亿 -2.03 亿 -2.36 亿 4.47 亿 6694.78 万 -2.64 亿 4044.74 万 -2.6 亿 2.53 亿 -4.27 亿 2.57 亿 3.66 亿 9607.92 万 -3.43 亿 4564.47 万 2.65 亿 -7836.88 万 -1.79 亿 -4276.95 万 -1.62 亿 1.8 亿 1.27 亿 7591.03 万 -2169.03 万 -1542.78 万 -3.45 亿 2.84 亿 6363.25 万 6077.38 万
期初现金及现金等价物余额 4.71 亿 374.7% 9916.83 万 2.03 亿 4.06 亿 6.42 亿 1.95 亿 1.28 亿 3.92 亿 3.52 亿 6.12 亿 3.59 亿 7.86 亿 5.29 亿 1.65 亿 6907.92 万 4.1 亿 3.65 亿 1.0 亿 1.79 亿 3.58 亿 4.0 亿 5.63 亿 3.83 亿 2.56 亿 1.8 亿 2.02 亿 2.17 亿 4.08 亿 2.79 亿 2.15 亿 1.54 亿
期末现金及现金等价物余额 3.7 亿 -21.4% 4.71 亿 9916.83 万 2.03 亿 4.06 亿 6.42 亿 1.95 亿 1.28 亿 3.92 亿 3.52 亿 6.12 亿 3.59 亿 7.86 亿 5.29 亿 1.65 亿 6743.81 万 4.1 亿 3.65 亿 1.0 亿 1.79 亿 3.58 亿 4.0 亿 5.63 亿 3.83 亿 2.56 亿 1.8 亿 2.02 亿 2.17 亿 4.08 亿 2.79 亿 2.15 亿