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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 21.68 亿 10.0% 20.83 亿 21.33 亿 21.31 亿 23.29 亿 23.18 亿 36.4 亿 39.4 亿
营业收入 19.92 亿 9.2% 19.19 亿 19.97 亿 19.85 亿 21.54 亿 21.43 亿 34.56 亿 37.65 亿
利息收入 1.77 亿 20.0% 1.64 亿 1.36 亿 1.45 亿 1.75 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.75 亿
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 20.39 亿 11.6% 19.31 亿 19.77 亿 20.05 亿 21.59 亿 21.56 亿 34.07 亿 37.15 亿
营业成本 15.68 亿 13.5% 14.79 亿 14.86 亿 14.92 亿 16.02 亿 15.62 亿 27.05 亿 29.63 亿
利息支出 0.0 - 0.0 - - 28.88 万 14.0 万 15.76 万 -
手续费及佣金支出 0.0 - 0.0 - - 1.12 万 10.26 万 - -
销售费用 1.69 亿 0.8% 1.62 亿 1.78 亿 1.67 亿 1.81 亿 1.8 亿 2.65 亿 2.76 亿
管理费用 2.49 亿 7.4% 2.4 亿 2.63 亿 2.94 亿 3.03 亿 3.93 亿 4.01 亿 4.41 亿
财务费用 2638.7 万 29.0% 2349.74 万 2056.95 万 2497.59 万 4359.44 万 61.75 万 -122.87 万 -139.39 万
财务费用 - 利息费用 2570.79 万 -7.7% 2698.19 万 3117.19 万 3899.6 万 5924.84 万 1265.83 万 1163.67 万 835.92 万
财务费用 - 利息收入 438.06 万 -49.3% 597.81 万 1122.23 万 1370.28 万 1350.19 万 1011.57 万 1104.96 万 989.95 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2720.7 万 0.7% 2709.91 万 2849.19 万 2725.97 万 2873.24 万 2116.77 万 3717.69 万 3586.69 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1629.66 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 559.51 万 -55.3% 445.14 万 977.23 万 1498.53 万 1247.35 万 1737.6 万 575.78 万 1194.26 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 2466.43 万 - 4686.21 万 4316.25 万 4316.25 万 3946.28 万 1.07 亿 3453.0 万 307.0 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
资产处置收益 84.09 万 -98.3% 4895.51 万 266.21 万 7795.32 万 1281.51 万 - - -321.72 万
营业利润 1.66 亿 -25.7% 2.07 亿 1.84 亿 2.28 亿 1.97 亿 2.53 亿 2.5 亿 2.21 亿
加：营业外收入 460.4 万 553.6% 787.58 万 128.23 万 480.09 万 682.66 万 608.34 万 1039.63 万 165.43 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 39.87 万 -54.0% 75.64 万 89.64 万 2692.28 万 62.5 万 64.86 万 255.46 万 88.2 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 1.7 亿 -23.8% 2.14 亿 1.84 亿 2.06 亿 2.03 亿 2.58 亿 2.57 亿 2.21 亿
减：所得税 2869.08 万 -30.4% 4175.79 万 3252.6 万 4020.51 万 4209.28 万 5174.56 万 5734.8 万 5305.57 万
净利润 1.42 亿 -22.3% 1.72 亿 1.52 亿 1.66 亿 1.61 亿 2.07 亿 2.0 亿 1.68 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 1.42 亿 -22.3% 1.72 亿 1.52 亿 1.66 亿 1.61 亿 2.07 亿 2.0 亿 1.68 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.28 亿 -18.5% 1.5 亿 1.3 亿 1.46 亿 1.38 亿 1.81 亿 1.74 亿 1.41 亿
少数股东损益 1305.25 万 -46.8% 2186.53 万 2223.24 万 1974.98 万 2223.46 万 2554.12 万 2559.56 万 2687.7 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.21 亿 10.5% 1.04 亿 1.2 亿 9182.14 万 1.13 亿 1.1 亿 1.64 亿 1.31 亿
基本每股收益 0.24 -18.5% 0.28 0.24 0.27 0.25 0.33 0.32 0.26
稀释每股收益 0.24 -18.5% 0.28 0.24 0.27 0.25 0.33 0.32 0.26
其他综合收益 4305.65 万 -56.3% 1.92 亿 8748.4 万 -3397.38 万 -1.15 亿 7533.77 万 6145.47 万 6.14 亿
归属于母公司股东的其他综合收益 4305.65 万 -56.3% 1.92 亿 8748.4 万 -3397.38 万 -1.15 亿 7533.77 万 6145.47 万 6.14 亿
综合收益总额 1.85 亿 -34.3% 3.64 亿 2.39 亿 1.32 亿 4614.99 万 2.82 亿 2.61 亿 7.83 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.72 亿 -33.1% 3.42 亿 2.17 亿 1.12 亿 2391.53 万 2.56 亿 2.36 亿 7.56 亿
归属于少数股东的综合收益总额 1305.25 万 -46.8% 2186.53 万 2223.24 万 1974.98 万 2223.46 万 2554.12 万 2559.56 万 2687.7 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 4.47 亿 -14.6% 5.24 亿 5.1 亿 6.87 亿 5.01 亿 4.14 亿 4.81 亿 5.77 亿 4.92 亿 5.31 亿 5.33 亿 5.76 亿 5.17 亿 5.07 亿 5.31 亿 6.35 亿 5.55 亿 5.72 亿 5.67 亿 6.62 亿 5.88 亿 6.49 亿 4.19 亿 9.72 亿 8.02 亿 8.92 亿 9.74 亿 10.31 亿 8.83 亿 9.58 亿 10.68 亿
营业收入 4.07 亿 -14.9% 4.78 亿 4.71 亿 6.35 亿 4.66 亿 3.74 亿 4.44 亿 5.41 亿 4.67 亿 4.92 亿 4.97 亿 5.44 亿 4.79 亿 4.68 亿 4.95 亿 5.93 亿 5.02 亿 5.25 亿 5.34 亿 6.05 亿 5.59 亿 6.02 亿 3.77 亿 9.27 亿 7.54 亿 8.46 亿 9.29 亿 9.93 亿 8.34 亿 9.08 亿 10.3 亿
利息收入 4046.26 万 -11.2% 4557.85 万 3860.09 万 5206.05 万 3450.3 万 3997.78 万 3717.97 万 3553.51 万 2494.9 万 3870.91 万 3646.23 万 3175.91 万 3826.85 万 3871.39 万 3644.17 万 4246.0 万 5225.12 万 4658.51 万 3326.32 万 5751.0 万 2774.79 万 4743.61 万 4206.31 万 4423.58 万 4805.34 万 4640.02 万 4585.17 万 3789.78 万 4928.68 万 4945.18 万 3885.17 万
手续费及佣金收入 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0 1.06 万 12.8 万 - 52.97 万 6.53 万 2135.92 - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 4.26 亿 -12.7% 4.88 亿 4.84 亿 6.41 亿 4.74 亿 3.71 亿 4.45 亿 5.38 亿 4.68 亿 4.86 亿 4.85 亿 5.37 亿 4.79 亿 4.81 亿 5.09 亿 6.0 亿 5.02 亿 5.28 亿 5.29 亿 6.12 亿 5.53 亿 6.01 亿 3.89 亿 9.0 亿 7.61 亿 8.4 亿 9.06 亿 9.79 亿 8.36 亿 8.94 亿 10.06 亿
营业成本 3.08 亿 -17.6% 3.74 亿 3.64 亿 5.21 亿 3.6 亿 2.66 亿 3.31 亿 4.24 亿 3.37 亿 3.59 亿 3.66 亿 4.35 亿 3.45 亿 3.51 亿 3.61 亿 4.51 亿 3.79 亿 3.89 亿 3.83 亿 4.48 亿 3.98 亿 4.66 亿 2.5 亿 7.4 亿 5.82 亿 6.68 亿 7.15 亿 7.83 亿 6.53 亿 7.14 亿 8.12 亿
利息支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 10.76 万 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1.12 万 3.43 万 4.9 万 1.88 万 500.0 - - - - - - - -
销售费用 4453.97 万 10.0% 4050.31 万 4686.51 万 3735.09 万 4237.17 万 4011.88 万 4245.8 万 4303.14 万 5070.94 万 4427.5 万 4001.49 万 4120.46 万 4615.39 万 3645.7 万 4273.46 万 4746.68 万 4593.44 万 3689.24 万 5114.72 万 5232.88 万 4335.1 万 4013.22 万 4387.21 万 6873.24 万 6395.43 万 6425.01 万 6833.95 万 7151.07 万 6854.14 万 6753.76 万 6881.54 万
管理费用 6020.09 万 -0.7% 6062.88 万 6128.68 万 6645.12 万 5902.33 万 5412.22 万 5992.09 万 5838.62 万 6833.35 万 6947.15 万 6711.78 万 4892.46 万 7358.24 万 8087.13 万 9082.2 万 8485.31 万 5715.22 万 8298.27 万 7798.92 万 1.09 亿 1.02 亿 8878.11 万 9301.49 万 8214.3 万 1.06 亿 9929.11 万 1.14 亿 1.16 亿 1.07 亿 1.04 亿 1.15 亿
财务费用 667.36 万 12.7% 592.03 万 550.89 万 828.43 万 572.57 万 450.86 万 497.88 万 524.34 万 499.17 万 597.88 万 435.57 万 601.33 万 687.03 万 561.89 万 647.35 万 986.41 万 1257.37 万 1107.74 万 1007.93 万 -211.46 万 196.12 万 116.27 万 -39.18 万 54.32 万 71.33 万 -106.86 万 -141.66 万 -148.35 万 -31.77 万 35.29 万 5.44 万
财务费用 - 利息费用 655.67 万 7.4% 610.74 万 618.44 万 685.94 万 689.6 万 685.11 万 637.53 万 774.45 万 810.52 万 770.24 万 761.98 万 924.36 万 1017.3 万 913.17 万 1044.77 万 1431.57 万 3899.07 万 -861.76 万 1455.96 万 296.76 万 387.42 万 312.88 万 268.77 万 426.33 万 323.48 万 249.53 万 164.33 万 217.42 万 201.57 万 212.13 万 204.81 万
财务费用 - 利息收入 118.46 万 -74.9% 471.93 万 -164.16 万 11.84 万 193.64 万 593.57 万 -201.23 万 278.66 万 311.31 万 835.57 万 -303.3 万 322.97 万 346.89 万 1063.56 万 -363.14 万 2314.9 万 -1660.65 万 1054.97 万 -359.03 万 1661.6 万 -216.14 万 -198.65 万 -235.24 万 1878.43 万 -224.26 万 -271.38 万 -277.84 万 1651.67 万 -245.65 万 -192.73 万 -223.34 万
研发费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 629.2 万 -4.7% 660.07 万 626.46 万 804.97 万 646.95 万 623.26 万 634.75 万 796.2 万 666.97 万 681.94 万 704.08 万 627.99 万 699.4 万 649.98 万 748.6 万 715.64 万 716.48 万 732.63 万 708.49 万 579.82 万 759.1 万 507.74 万 270.11 万 916.51 万 904.16 万 874.8 万 1022.21 万 996.55 万 818.61 万 770.13 万 1001.41 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1452.91 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 479.7 万 1472.3% 30.51 万 12.19 万 37.11 万 336.0 万 17.04 万 54.98 万 842.99 万 54.85 万 53.33 万 26.05 万 386.05 万 932.54 万 37.63 万 142.31 万 267.84 万 685.44 万 80.19 万 213.88 万 269.26 万 99.45 万 1339.23 万 29.66 万 233.79 万 294.82 万 46.74 万 4485.93 719.44 万 325.14 万 74.03 万 75.66 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 2466.43 万 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 0.0 1177.99 0.0 - - 0.0 6790.68 万 - - -0.31 - - - -70.27 万 41.87 万 20.81 万 314.6 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 -100.0% 18.07 万 41.11 万 24.91 万 1804.33 万 0.0 3066.26 万 181.69 万 2.19 万 77.53 万 4.81 万 1.36 万 0.0 2569.48 万 5224.48 万 - - - - - - - - - -18.28 万 -18.86 万 -21.77 万 -306.68 万 -3.46 万 -7.53 万 -4.06 万
营业利润 5082.19 万 -39.8% 8436.21 万 2634.27 万 450.14 万 4814.31 万 8693.71 万 6717.98 万 2129.85 万 2503.08 万 8885.88 万 4879.06 万 1095.47 万 4715.09 万 9359.31 万 7612.89 万 1664.8 万 5954.81 万 8026.8 万 4013.27 万 2040.59 万 1.03 亿 9909.71 万 3034.36 万 5089.17 万 7835.27 万 5210.05 万 6818.27 万 4069.64 万 5045.59 万 6321.8 万 6622.05 万
加：营业外收入 7.62 万 -97.3% 280.25 万 5.18 万 167.35 万 13.31 万 581.15 万 25.77 万 -549.79 万 117.66 万 -3.9 万 564.26 万 87.09 万 51.08 万 20.13 万 321.79 万 296.82 万 306.35 万 75.71 万 3.77 万 17.89 万 32.35 万 13.54 万 544.56 万 27.22 万 934.43 万 57.13 万 20.84 万 34.72 万 33.2 万 59.5 万 38.01 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 7.29 万 319.8% 1.74 万 2.53 万 28.31 万 1.62 万 33.52 万 12.19 万 39.41 万 1.86 万 45.54 万 2.82 万 2668.26 万 14.08 万 7.97 万 1.97 万 -43.52 万 83.11 万 20.16 万 2.76 万 23.95 万 6.3 万 33.42 万 1.19 万 147.84 万 32.53 万 1.69 万 73.41 万 73.21 万 -4.52 万 19.01 万 4951.68
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 5082.51 万 -41.7% 8714.72 万 2636.91 万 589.18 万 4825.99 万 9241.35 万 6731.56 万 1540.65 万 2618.87 万 8836.45 万 5440.5 万 -1485.7 万 4752.09 万 9371.47 万 7932.71 万 2005.15 万 6178.06 万 8082.35 万 4014.28 万 2034.53 万 1.03 亿 9889.83 万 3577.72 万 4968.56 万 8737.18 万 5265.5 万 6765.7 万 4031.15 万 5083.31 万 6362.29 万 6659.56 万
减：所得税 592.74 万 -30.6% 854.36 万 1295.81 万 126.17 万 964.04 万 955.44 万 2130.13 万 70.1 万 580.19 万 861.62 万 1740.69 万 -265.14 万 802.3 万 1177.15 万 2306.2 万 399.06 万 1474.78 万 907.94 万 1427.5 万 228.77 万 2478.35 万 1383.68 万 1083.77 万 1077.46 万 1389.8 万 1381.62 万 1885.93 万 564.74 万 1285.13 万 1661.73 万 1793.97 万
净利润 4489.77 万 -42.9% 7860.36 万 1341.11 万 463.0 万 3861.95 万 8285.91 万 4601.43 万 1470.55 万 2038.68 万 7974.83 万 3699.81 万 -1220.56 万 3949.78 万 8194.32 万 5626.51 万 1606.08 万 4703.27 万 7174.41 万 2586.78 万 1805.76 万 7859.87 万 8506.16 万 2493.95 万 3891.1 万 7347.38 万 3883.88 万 4879.77 万 3466.41 万 3798.17 万 4700.55 万 4865.59 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 4489.77 万 -42.9% 7860.36 万 1341.11 万 463.0 万 3861.95 万 8285.91 万 4601.43 万 1470.55 万 2038.68 万 7974.83 万 3699.81 万 -1220.56 万 3949.78 万 8194.32 万 5626.51 万 1606.08 万 4703.27 万 7174.41 万 2586.78 万 1805.76 万 7859.87 万 8506.16 万 2493.95 万 3891.1 万 7347.38 万 3883.88 万 4879.77 万 3466.41 万 3798.17 万 4700.55 万 4865.59 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4113.53 万 -45.0% 7481.69 万 846.18 万 407.59 万 3232.51 万 7562.13 万 3823.53 万 1148.67 万 1655.7 万 7146.95 万 3009.3 万 -1229.61 万 3219.46 万 7667.78 万 4917.43 万 1449.02 万 3886.45 万 6548.15 万 1963.47 万 1523.82 万 7033.83 万 7711.08 万 1842.9 万 3600.79 万 6492.41 万 3107.2 万 4242.18 万 3123.1 万 2908.1 万 3905.42 万 4206.42 万
少数股东损益 376.25 万 -0.6% 378.67 万 494.92 万 55.41 万 629.44 万 723.78 万 777.89 万 321.88 万 382.98 万 827.87 万 690.51 万 9.05 万 730.32 万 526.54 万 709.07 万 157.07 万 816.82 万 626.27 万 623.31 万 281.95 万 826.04 万 795.08 万 651.05 万 290.32 万 854.97 万 776.69 万 637.58 万 343.31 万 890.08 万 795.14 万 659.17 万
扣除非经常性损益后的净利润 3787.3 万 -47.8% 7249.76 万 812.76 万 265.86 万 1542.72 万 7139.3 万 1474.71 万 808.33 万 1521.83 万 7086.22 万 2567.53 万 -1304.13 万 1124.74 万 7677.97 万 1785.64 万 29.52 万 3092.43 万 6432.69 万 1771.11 万 1275.33 万 1820.09 万 6484.13 万 1409.33 万 3421.74 万 5606.99 万 3032.58 万 4297.85 万 2887.6 万 2542.04 万 3804.91 万 3907.75 万
基本每股收益 0.08 -45.0% 0.14 0.02 0.01 0.06 0.14 0.07 0.02 0.03 0.13 0.06 -0.02 0.06 0.14 0.09 0.03 0.07 0.12 0.04 0.03 0.13 0.14 0.03 0.07 0.12 0.06 0.08 0.06 0.05 0.07 0.08
稀释每股收益 0.08 -45.0% 0.14 0.02 0.01 0.06 0.14 0.07 0.02 0.03 0.13 0.06 -0.02 0.06 0.14 0.09 0.03 0.07 0.12 0.04 0.03 0.13 0.14 0.03 0.07 0.12 0.06 0.08 0.06 0.05 0.07 0.08
其他综合收益 -1.03 亿 -246.1% 7029.31 万 2682.24 万 4860.59 万 1757.33 万 3977.11 万 8601.66 万 -4477.81 万 3977.11 万 -1387.36 万 1.06 亿 7609.04 万 -1.21 亿 2589.75 万 -1479.86 万 13.32 万 -6104.4 万 -1.4 亿 8601.66 万 9846.05 万 8139.21 万 1942.31 万 -1.24 亿 5313.05 万 -8601.66 万 -1.3 亿 2.25 亿 -2.61 亿 - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 -1.03 亿 -246.1% 7029.31 万 2682.24 万 4860.59 万 1757.33 万 3977.11 万 8601.66 万 -4477.81 万 3977.11 万 -1387.36 万 1.06 亿 7609.04 万 -1.21 亿 2589.75 万 -1479.86 万 13.32 万 -6104.4 万 -1.4 亿 8601.66 万 9846.05 万 8139.21 万 1942.31 万 -1.24 亿 5313.05 万 -8601.66 万 -1.3 亿 2.25 亿 -2.61 亿 - - -
综合收益总额 -5776.72 万 -138.8% 1.49 亿 4023.35 万 5323.6 万 5619.28 万 1.23 亿 1.32 亿 -3007.26 万 6015.8 万 6587.46 万 1.43 亿 6388.49 万 -8166.53 万 1.08 亿 4146.65 万 1619.41 万 -1401.13 万 -6791.72 万 1.12 亿 1.17 亿 1.6 亿 1.04 亿 -9899.84 万 9204.15 万 -1254.28 万 -9157.35 万 2.74 亿 -2.26 亿 9.13 亿 4700.55 万 4865.59 万
归属于母公司股东的综合收益总额 -6152.97 万 -142.4% 1.45 亿 3528.42 万 5268.19 万 4989.84 万 1.15 亿 1.24 亿 -3329.14 万 5632.82 万 5759.59 万 1.36 亿 6379.43 万 -8896.86 万 1.03 亿 3437.58 万 1462.34 万 -2217.95 万 -7417.99 万 1.06 亿 1.14 亿 1.52 亿 9653.39 万 -1.06 亿 8913.83 万 -2109.25 万 -9934.03 万 2.67 亿 -2.3 亿 9.04 亿 3905.42 万 4206.42 万
归属于少数股东的综合收益总额 376.25 万 -0.6% 378.67 万 494.92 万 55.41 万 629.44 万 723.78 万 777.89 万 321.88 万 382.98 万 827.87 万 690.51 万 9.05 万 730.32 万 526.54 万 709.07 万 157.07 万 816.82 万 626.27 万 623.31 万 281.95 万 826.04 万 795.08 万 651.05 万 290.32 万 854.97 万 776.69 万 637.58 万 343.31 万 890.08 万 795.14 万 659.17 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 56.0 亿 1.9% 59.38 亿 53.81 亿 52.31 亿 57.95 亿 53.32 亿 51.02 亿 49.28 亿
流动资产合计 24.54 亿 1.1% 26.52 亿 24.44 亿 23.01 亿 24.78 亿 25.5 亿 23.4 亿 22.64 亿
货币资金 12.12 亿 3.3% 11.06 亿 10.73 亿 9.71 亿 12.18 亿 11.31 亿 9.31 亿 11.22 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 5826.3 万 75.1% 7713.55 万 748.98 万 1859.9 万 796.71 万 1130.9 万 1070.39 万 1099.04 万
应收票据 558.85 万 -16.3% 1112.0 万 115.0 万 960.3 万 - 43.02 万 - 65.64 万
应收账款 5267.45 万 98.0% 6601.55 万 633.98 万 899.6 万 796.71 万 1087.88 万 1070.39 万 1033.4 万
预付款项 1905.42 万 -4.3% 710.44 万 940.68 万 797.13 万 886.45 万 913.0 万 1431.69 万 2566.38 万
其他应收款合计 2002.69 万 -35.7% 1506.48 万 2682.96 万 3240.74 万 6927.14 万 9186.62 万 1099.19 万 1883.05 万
存货 1.76 亿 -17.7% 1.33 亿 1.74 亿 1.73 亿 1.69 亿 2.14 亿 3.14 亿 3.18 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 9.67 亿 1.3% 13.13 亿 11.54 亿 10.97 亿 10.05 亿 10.91 亿 10.57 亿 7.68 亿
非流动资产合计 31.47 亿 2.5% 32.86 亿 29.37 亿 29.3 亿 33.16 亿 27.82 亿 27.62 亿 26.64 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 11.13 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 2048.47 万 -21.4% 2228.09 万 2699.63 万 1832.18 万 - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.32 亿 - 1.42 亿 1.33 亿 - - - - -
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 16.75 亿 11.1% 17.11 亿 13.1 亿 11.93 亿 12.38 亿 13.91 亿 12.91 亿 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 7.14 亿 -12.3% 7.23 亿 7.66 亿 9.34 亿 9.81 亿 10.0 亿 10.5 亿 11.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 - - - - 63.2 万 64.49 万
使用权资产 3.24 亿 -9.0% 3.95 亿 3.99 亿 4.44 亿 6.95 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.97 亿 -8.2% 2.0 亿 2.09 亿 2.36 亿 2.45 亿 2.56 亿 2.68 亿 2.78 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 1749.94 万 -22.0% 2324.39 万 2245.53 万 3756.08 万 9007.9 万 1.06 亿 1.28 亿 1.5 亿
递延所得税资产 6652.32 万 3.0% 7087.5 万 7073.76 万 6660.96 万 6668.51 万 2758.53 万 2229.48 万 1857.04 万
其他非流动资产 0.0 - 10.44 万 0.0 48.56 万 - 8.31 万 273.42 万 16.71 万
负债合计 18.19 亿 -2.4% 21.45 亿 18.87 亿 18.81 亿 24.6 亿 18.59 亿 19.1 亿 19.43 亿
流动负债合计 10.98 亿 -1.5% 13.96 亿 11.65 亿 11.47 亿 13.44 亿 14.49 亿 16.2 亿 16.69 亿
短期借款 2.63 亿 15.4% 2.75 亿 2.0 亿 1.1 亿 - 2.0 亿 2.2 亿 1.6 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4.51 亿 -5.9% 5.63 亿 4.14 亿 4.69 亿 5.14 亿 5.28 亿 6.08 亿 6.57 亿
应付账款 1.07 亿 -6.8% 2.16 亿 2.25 亿 1.78 亿 2.41 亿 2.83 亿 3.45 亿 4.02 亿
预收款项 500.61 万 -6.8% 803.81 万 782.29 万 679.69 万 - - 7986.62 万 9085.58 万
应付职工薪酬 406.73 万 6.1% 440.53 万 342.39 万 432.8 万 84.63 万 549.68 万 108.66 万 94.38 万
应交税费 1666.41 万 -5.6% 2165.06 万 1499.11 万 1556.23 万 2587.02 万 2096.52 万 2241.86 万 1833.91 万
其他应付款合计 1.5 亿 11.3% 1.54 亿 1.46 亿 1.52 亿 1.76 亿 3.31 亿 3.43 亿 3.4 亿
一年内到期的非流动负债 1511.08 万 -61.2% 4937.87 万 6648.2 万 1.25 亿 2.86 亿 - - -
其他流动负债 1124.66 万 -16.2% 1895.45 万 799.35 万 1341.65 万 905.82 万 931.07 万 - -
非流动负债合计 7.21 亿 -3.8% 7.49 亿 7.22 亿 7.33 亿 11.16 亿 4.09 亿 2.9 亿 2.74 亿
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 - 5000.0 万 1.0 亿 - -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 111.0 万 -1.8% 61.0 万 75.0 万 165.0 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 3.13 亿 8.2% 3.22 亿 2.58 亿 2.29 亿 2.4 亿 2.79 亿 2.54 亿 2.33 亿
长期递延收益 234.62 万 -2.4% 234.62 万 240.47 万 246.31 万 252.15 万 3058.94 万 3611.42 万 4105.8 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 37.81 亿 4.1% 37.93 亿 34.94 亿 33.51 亿 33.34 亿 34.74 亿 31.92 亿 29.84 亿
实收资本（或股本） 5.44 亿 0.0% 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿
资本公积 4.17 亿 0.0% 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
其他综合收益 8.55 亿 9.0% 8.82 亿 6.9 亿 6.03 亿 6.37 亿 7.51 亿 6.76 亿 6.14 亿
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
盈余公积 2.13 亿 5.5% 2.2 亿 2.07 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.49 亿
未分配利润 14.23 亿 4.3% 13.97 亿 13.25 亿 12.86 亿 12.45 亿 12.87 亿 11.18 亿 10.4 亿
归属母公司股东权益合计 34.52 亿 4.2% 34.6 亿 31.83 亿 30.48 亿 30.23 亿 31.7 亿 29.14 亿 27.65 亿
少数股东权益 3.29 亿 2.8% 3.33 亿 3.11 亿 3.03 亿 3.12 亿 3.04 亿 2.78 亿 2.19 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 56.93 亿 -3.8% 59.16 亿 58.98 亿 59.38 亿 55.07 亿 55.5 亿 53.85 亿 53.81 亿 54.84 亿 54.88 亿 53.18 亿 52.31 亿 52.52 亿 54.18 亿 54.73 亿 57.95 亿 58.63 亿 60.07 亿 61.38 亿 53.32 亿 50.96 亿 48.47 亿 46.28 亿 51.02 亿 50.29 亿 49.67 亿 51.91 亿 49.28 亿 50.82 亿 39.52 亿 40.93 亿
流动资产合计 25.17 亿 -2.0% 25.68 亿 26.07 亿 26.52 亿 23.9 亿 24.2 亿 24.23 亿 24.44 亿 24.62 亿 24.83 亿 22.84 亿 23.01 亿 24.02 亿 24.42 亿 24.12 亿 24.78 亿 24.53 亿 25.03 亿 24.39 亿 25.5 亿 24.29 亿 22.72 亿 20.57 亿 23.4 亿 23.25 亿 21.28 亿 21.55 亿 22.64 亿 20.51 亿 20.7 亿 21.92 亿
货币资金 12.55 亿 17.8% 10.66 亿 10.77 亿 11.06 亿 11.68 亿 10.76 亿 8.95 亿 10.73 亿 11.78 亿 11.44 亿 8.25 亿 9.71 亿 11.99 亿 12.23 亿 11.61 亿 12.18 亿 10.36 亿 8.86 亿 8.87 亿 11.31 亿 12.06 亿 9.57 亿 6.4 亿 9.31 亿 9.97 亿 10.26 亿 11.28 亿 11.22 亿 9.75 亿 10.4 亿 9.55 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 7441.67 万 -27.1% 1.02 亿 9893.79 万 7713.55 万 4210.93 万 1584.13 万 1311.62 万 748.98 万 2445.6 万 2251.8 万 1973.99 万 1859.9 万 1984.93 万 1180.09 万 981.42 万 796.71 万 1880.42 万 1570.74 万 1052.93 万 1130.9 万 1948.68 万 1735.8 万 1815.93 万 1070.39 万 3354.3 万 2168.18 万 3458.53 万 1099.04 万 2559.55 万 2173.3 万 2859.8 万
应收票据 510.69 万 -3.9% 531.2 万 1280.16 万 1112.0 万 607.0 万 375.0 万 0.0 115.0 万 728.0 万 818.0 万 235.18 万 960.3 万 205.13 万 - - - - - - 43.02 万 - - - - 535.73 万 323.08 万 717.78 万 65.64 万 370.0 万 138.63 万 326.0 万
应收账款 6930.98 万 -28.3% 9673.03 万 8613.63 万 6601.55 万 3603.93 万 1209.13 万 1311.62 万 633.98 万 1717.6 万 1433.8 万 1738.81 万 899.6 万 1779.81 万 1180.09 万 981.42 万 796.71 万 1880.42 万 1570.74 万 1052.93 万 1087.88 万 1948.68 万 1735.8 万 1815.93 万 1070.39 万 2818.57 万 1845.11 万 2740.75 万 1033.4 万 2189.55 万 2034.67 万 2533.8 万
预付款项 1900.14 万 -21.6% 2422.9 万 3197.9 万 710.44 万 1910.7 万 2471.57 万 3368.22 万 940.68 万 2070.63 万 2529.02 万 2764.83 万 797.13 万 1809.95 万 2397.52 万 2928.97 万 886.45 万 1656.73 万 2458.16 万 2920.0 万 913.0 万 2399.37 万 2812.19 万 3542.56 万 1431.69 万 2418.61 万 4080.4 万 5014.69 万 2566.38 万 3947.53 万 5447.37 万 5776.04 万
其他应收款合计 1356.04 万 -16.2% 1618.14 万 1751.04 万 1506.48 万 2649.34 万 7312.12 万 2855.43 万 2682.96 万 3578.69 万 7752.14 万 4110.1 万 3240.74 万 4290.62 万 9005.92 万 5300.24 万 6927.14 万 8738.02 万 1.32 亿 1.28 亿 9186.62 万 1.03 亿 5270.36 万 1520.4 万 1099.19 万 2172.65 万 1456.12 万 3797.48 万 1883.05 万 3612.44 万 2118.46 万 3901.28 万
存货 1.92 亿 53.1% 1.25 亿 1.74 亿 1.33 亿 1.61 亿 1.75 亿 1.85 亿 1.74 亿 2.68 亿 2.29 亿 1.82 亿 1.73 亿 2.01 亿 1.42 亿 1.64 亿 1.69 亿 2.05 亿 1.71 亿 1.77 亿 2.14 亿 2.01 亿 2.43 亿 3.14 亿 3.14 亿 3.21 亿 2.4 亿 2.77 亿 3.18 亿 3.0 亿 2.52 亿 3.06 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9.61 亿 -22.1% 12.33 亿 12.07 亿 13.13 亿 9.73 亿 10.56 亿 12.67 亿 11.54 亿 9.35 亿 9.84 亿 11.89 亿 10.97 亿 9.22 亿 9.52 亿 9.96 亿 10.05 亿 10.89 亿 12.74 亿 12.05 亿 10.91 亿 8.74 亿 9.71 亿 10.25 亿 10.57 亿 9.27 亿 7.85 亿 6.27 亿 7.68 亿 6.75 亿 6.81 亿 8.05 亿
非流动资产合计 31.76 亿 -5.2% 33.49 亿 32.91 亿 32.86 亿 31.17 亿 31.29 亿 29.62 亿 29.37 亿 30.22 亿 30.05 亿 30.33 亿 29.3 亿 28.5 亿 29.76 亿 30.61 亿 33.16 亿 34.1 亿 35.04 亿 36.99 亿 27.82 亿 26.66 亿 25.75 亿 25.71 亿 27.62 亿 27.05 亿 28.39 亿 30.36 亿 26.64 亿 30.31 亿 18.81 亿 19.02 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 11.13 亿 14.6 亿 2.94 亿 2.89 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 1988.41 万 -6.2% 2119.85 万 2457.83 万 2228.09 万 2108.53 万 1723.94 万 2162.65 万 2699.63 万 3104.14 万 3507.26 万 1859.39 万 1832.18 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.36 亿 -1.3% 1.38 亿 1.4 亿 1.42 亿 1.28 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.33 亿 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 500.0 万
其他权益工具投资 17.03 亿 -7.4% 18.4 亿 17.47 亿 17.11 亿 16.46 亿 16.23 亿 14.24 亿 13.1 亿 13.69 亿 13.16 亿 13.35 亿 11.93 亿 10.92 亿 12.53 亿 12.19 亿 12.38 亿 12.38 亿 13.2 亿 15.06 亿 13.91 亿 12.6 亿 11.51 亿 11.25 亿 12.91 亿 12.2 亿 13.34 亿 15.08 亿 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 6.94 亿 -1.3% 7.03 亿 7.13 亿 7.23 亿 7.33 亿 7.43 亿 7.54 亿 7.66 亿 8.94 亿 9.08 亿 9.21 亿 9.34 亿 9.48 亿 9.62 亿 9.72 亿 9.81 亿 9.95 亿 10.09 亿 9.87 亿 10.0 亿 10.1 亿 10.22 亿 10.36 亿 10.5 亿 10.6 亿 10.74 亿 10.88 亿 11.03 亿 11.21 亿 11.37 亿 11.53 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - 9900.99 - - - - - - 63.2 万 63.2 万 63.2 万 - - - 64.49 万 11.16 万 11.16 万 -
使用权资产 3.44 亿 -5.1% 3.63 亿 3.78 亿 3.95 亿 3.05 亿 3.28 亿 3.37 亿 3.99 亿 4.08 亿 4.2 亿 4.26 亿 4.44 亿 4.67 亿 4.09 亿 4.98 亿 6.95 亿 7.75 亿 7.66 亿 7.89 亿 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.93 亿 -1.2% 1.95 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.02 亿 2.04 亿 2.07 亿 2.09 亿 2.28 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.36 亿 2.38 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.48 亿 2.51 亿 2.54 亿 2.56 亿 2.59 亿 2.62 亿 2.65 亿 2.68 亿 2.7 亿 2.73 亿 2.75 亿 2.78 亿 2.81 亿 2.84 亿 2.87 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 1527.54 万 -13.0% 1755.94 万 2028.79 万 2324.39 万 1972.34 万 1821.93 万 2068.77 万 2245.53 万 2512.71 万 2813.58 万 3304.63 万 3756.08 万 4673.17 万 5261.3 万 6904.02 万 9007.9 万 9621.46 万 1.0 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.09 亿 1.11 亿 1.18 亿 1.28 亿 1.36 亿 1.39 亿 1.46 亿 1.5 亿 1.55 亿 1.54 亿 1.54 亿
递延所得税资产 7026.65 万 -0.0% 7027.17 万 7077.77 万 7087.5 万 6278.0 万 6545.75 万 6592.74 万 7073.76 万 6640.43 万 6653.8 万 6660.96 万 6660.96 万 5774.1 万 5774.1 万 6107.57 万 6668.51 万 5773.33 万 5773.33 万 5785.65 万 2758.53 万 2187.06 万 2187.06 万 2229.48 万 2229.48 万 1881.96 万 1881.96 万 1857.04 万 1857.04 万 1326.24 万 1326.24 万 1409.56 万
其他非流动资产 0.0 - 0.0 0.0 10.44 万 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 48.56 万 - - - - - - - 8.31 万 625.31 万 602.16 万 448.14 万 273.42 万 - - - 16.71 万 - - -
负债合计 18.7 亿 -4.3% 19.54 亿 20.83 亿 21.45 亿 17.68 亿 18.01 亿 17.58 亿 18.87 亿 19.6 亿 19.42 亿 18.38 亿 18.81 亿 19.65 亿 19.62 亿 20.93 亿 24.6 亿 25.46 亿 25.95 亿 26.53 亿 18.59 亿 17.38 亿 16.5 亿 15.35 亿 19.1 亿 19.3 亿 17.73 亿 19.34 亿 19.43 亿 18.73 亿 16.56 亿 18.45 亿
流动负债合计 11.14 亿 -4.4% 11.65 亿 13.18 亿 13.96 亿 10.81 亿 10.98 亿 10.79 亿 11.65 亿 11.47 亿 11.55 亿 10.63 亿 11.47 亿 11.14 亿 11.56 亿 12.28 亿 13.44 亿 10.71 亿 10.98 亿 12.01 亿 14.49 亿 14.6 亿 13.97 亿 12.88 亿 16.2 亿 16.54 亿 14.66 亿 15.83 亿 16.69 亿 15.11 亿 15.86 亿 17.73 亿
短期借款 2.3 亿 -11.3% 2.59 亿 2.65 亿 2.75 亿 2.96 亿 3.1 亿 2.6 亿 2.0 亿 1.6 亿 1.6 亿 1.1 亿 1.1 亿 1.1 亿 6000.0 万 5000.0 万 - 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 3.3 亿 3.8 亿 2.9 亿 2.2 亿 4.2 亿 2.8 亿 2.3 亿 1.6 亿 1.7 亿 1.8 亿 2.0 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 4.8 亿 0.6% 4.77 亿 5.74 亿 5.63 亿 4.22 亿 4.01 亿 3.88 亿 4.14 亿 5.36 亿 5.19 亿 4.55 亿 4.69 亿 4.86 亿 4.34 亿 4.71 亿 5.14 亿 4.55 亿 4.17 亿 4.57 亿 5.28 亿 5.06 亿 3.7 亿 3.91 亿 6.08 亿 5.6 亿 4.98 亿 - 6.57 亿 - 6.78 亿 6.95 亿
应付账款 1.15 亿 -15.7% 1.36 亿 1.54 亿 2.16 亿 9959.71 万 1.11 亿 1.31 亿 2.25 亿 1.3 亿 1.38 亿 1.52 亿 1.78 亿 1.39 亿 1.56 亿 1.42 亿 2.41 亿 1.54 亿 1.83 亿 1.97 亿 2.83 亿 2.05 亿 2.07 亿 1.95 亿 3.45 亿 2.26 亿 2.54 亿 - 4.02 亿 - 3.13 亿 3.58 亿
预收款项 533.49 万 -16.8% 641.32 万 929.76 万 803.81 万 467.73 万 815.95 万 827.94 万 782.29 万 606.63 万 702.49 万 - 679.69 万 - - - - - - - - - - 8535.96 万 7986.62 万 9221.54 万 7598.3 万 8032.93 万 9085.58 万 1.02 亿 9383.56 万 1.07 亿
应付职工薪酬 421.09 万 6.4% 395.83 万 367.95 万 440.53 万 392.36 万 368.07 万 339.13 万 342.39 万 374.53 万 349.48 万 378.64 万 432.8 万 173.44 万 73.51 万 68.62 万 84.63 万 82.7 万 86.4 万 70.62 万 549.68 万 141.7 万 79.88 万 116.29 万 108.66 万 188.23 万 92.77 万 125.92 万 94.38 万 73.59 万 55.53 万 61.7 万
应交税费 1386.06 万 -31.6% 2027.81 万 2702.6 万 2165.06 万 1946.75 万 2184.23 万 2917.81 万 1499.11 万 1584.42 万 2190.25 万 2883.65 万 1556.23 万 1841.88 万 2132.45 万 3117.56 万 2587.02 万 2305.5 万 2020.94 万 3003.2 万 2096.52 万 3281.37 万 2258.71 万 1906.36 万 2241.86 万 2394.82 万 2481.67 万 2880.67 万 1833.91 万 2082.17 万 2743.61 万 3740.54 万
其他应付款合计 1.71 亿 8.0% 1.58 亿 1.61 亿 1.54 亿 1.29 亿 1.34 亿 1.33 亿 1.46 亿 1.41 亿 1.44 亿 1.38 亿 1.52 亿 1.58 亿 1.64 亿 1.63 亿 1.76 亿 1.6 亿 2.03 亿 2.46 亿 3.31 亿 3.06 亿 3.04 亿 3.06 亿 3.43 亿 3.3 亿 3.33 亿 3.36 亿 3.4 亿 3.01 亿 2.93 亿 3.74 亿
一年内到期的非流动负债 1076.91 万 -60.7% 2738.86 万 3375.43 万 4937.87 万 1945.25 万 3477.67 万 5067.79 万 6648.2 万 5841.06 万 7807.8 万 9936.86 万 1.25 亿 1.19 亿 2.43 亿 2.86 亿 2.86 亿 - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动负债 1067.32 万 -1.3% 1081.2 万 1919.13 万 1895.45 万 1182.0 万 892.69 万 662.49 万 799.35 万 1503.09 万 1162.6 万 673.77 万 1341.65 万 740.23 万 694.97 万 785.76 万 905.82 万 898.95 万 852.04 万 812.03 万 931.07 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 7.56 亿 -4.1% 7.89 亿 7.65 亿 7.49 亿 6.86 亿 7.02 亿 6.8 亿 7.22 亿 8.13 亿 7.87 亿 7.75 亿 7.33 亿 8.51 亿 8.06 亿 8.65 亿 11.16 亿 14.75 亿 14.96 亿 14.52 亿 4.09 亿 2.79 亿 2.52 亿 2.47 亿 2.9 亿 2.76 亿 3.07 亿 3.51 亿 2.74 亿 3.62 亿 6989.51 万 7158.69 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 4800.0 万 4800.0 万 5000.0 万 5000.0 万 1.99 亿 1.99 亿 1.0 亿 1.0 亿 - - - - - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 161.0 万 0.0% 161.0 万 61.0 万 61.0 万 61.0 万 61.0 万 151.0 万 75.0 万 165.0 万 165.0 万 165.0 万 165.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 100.32 万
递延所得税负债 3.2 亿 -9.7% 3.55 亿 3.31 亿 3.22 亿 3.06 亿 3.0 亿 2.87 亿 2.58 亿 2.73 亿 2.6 亿 2.65 亿 2.29 亿 2.04 亿 2.44 亿 2.35 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.61 亿 3.07 亿 2.79 亿 2.46 亿 2.19 亿 2.13 亿 2.54 亿 2.37 亿 2.65 亿 3.08 亿 2.33 亿 3.2 亿 2819.81 万 2819.81 万
长期递延收益 231.7 万 0.0% 231.7 万 234.62 万 234.62 万 237.55 万 237.55 万 240.47 万 240.47 万 243.39 万 243.39 万 246.31 万 246.31 万 249.23 万 249.23 万 252.15 万 252.15 万 2703.97 万 2799.95 万 2940.31 万 3058.94 万 3243.36 万 3292.65 万 3404.92 万 3611.42 万 3918.57 万 4152.84 万 4229.22 万 4105.8 万 4198.23 万 4169.7 万 4238.57 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 38.23 亿 -3.5% 39.62 亿 38.15 亿 37.93 亿 37.4 亿 37.49 亿 36.26 亿 34.94 亿 35.24 亿 35.46 亿 34.8 亿 33.51 亿 32.87 亿 34.55 亿 33.8 亿 33.34 亿 33.17 亿 34.13 亿 34.85 亿 34.74 亿 33.57 亿 31.97 亿 30.93 亿 31.92 亿 31.0 亿 31.95 亿 32.58 亿 29.84 亿 32.09 亿 22.96 亿 22.49 亿
实收资本（或股本） 5.44 亿 0.0% 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿 5.44 亿
资本公积 4.17 亿 0.0% 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿 4.17 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 8.77 亿 -10.5% 9.79 亿 9.09 亿 8.82 亿 8.33 亿 8.16 亿 7.76 亿 6.9 亿 7.35 亿 6.95 亿 7.09 亿 6.03 亿 5.27 亿 6.48 亿 6.22 亿 6.37 亿 6.36 亿 6.98 亿 8.37 亿 7.51 亿 6.53 亿 5.71 亿 5.52 亿 6.76 亿 6.23 亿 7.09 亿 8.39 亿 6.14 亿 8.75 亿 - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.2 亿 0.0% 2.2 亿 2.2 亿 2.2 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.97 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.81 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.71 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.49 亿 1.44 亿 1.44 亿 1.44 亿
未分配利润 14.4 亿 -2.7% 14.81 亿 14.06 亿 13.97 亿 14.06 亿 14.39 亿 13.64 亿 13.25 亿 13.23 亿 13.88 亿 13.17 亿 12.86 亿 13.16 亿 13.7 亿 12.94 亿 12.45 亿 12.39 亿 12.81 亿 12.16 亿 12.87 亿 12.84 亿 12.13 亿 11.36 亿 11.18 亿 10.91 亿 11.13 亿 10.82 亿 10.4 亿 10.14 亿 9.85 亿 9.46 亿
归属母公司股东权益合计 34.97 亿 -3.9% 36.4 亿 34.95 亿 34.6 亿 34.07 亿 34.23 亿 33.07 亿 31.83 亿 32.16 亿 32.42 亿 31.84 亿 30.48 亿 29.84 亿 31.6 亿 30.57 亿 30.23 亿 30.07 亿 31.11 亿 31.85 亿 31.7 亿 30.56 亿 29.05 亿 28.08 亿 29.14 亿 28.24 亿 29.33 亿 30.32 亿 27.65 亿 29.94 亿 20.9 亿 20.51 亿
少数股东权益 3.25 亿 1.2% 3.22 亿 3.2 亿 3.33 亿 3.32 亿 3.26 亿 3.19 亿 3.11 亿 3.08 亿 3.04 亿 2.96 亿 3.03 亿 3.03 亿 2.96 亿 3.23 亿 3.12 亿 3.1 亿 3.02 亿 3.0 亿 3.04 亿 3.01 亿 2.93 亿 2.85 亿 2.78 亿 2.75 亿 2.62 亿 2.26 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.06 亿 1.98 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.48 亿 27.1% 1.6 亿 2.54 亿 2799.02 万 3.42 亿 6856.73 万 -7086.6 万 -3309.1 万
经营活动现金流入小计 28.12 亿 8.3% 26.8 亿 29.24 亿 28.93 亿 32.33 亿 33.12 亿 41.55 亿 45.72 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 25.5 亿 6.7% 24.85 亿 27.32 亿 26.91 亿 30.17 亿 30.75 亿 38.9 亿 43.34 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 1.86 亿 19.0% 1.73 亿 1.44 亿 1.54 亿 1.84 亿 1.84 亿 1.96 亿 1.86 亿
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
收到的税费返还 -2.31 万 -100.3% 315.9 万 832.66 万 1151.91 万 780.56 万 1195.25 万 291.09 万 323.71 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 7102.43 万 88.5% 1883.81 万 3955.27 万 3622.87 万 2410.49 万 4055.64 万 6649.53 万 4892.63 万
经营活动现金流出小计 25.63 亿 6.8% 25.2 亿 26.71 亿 28.65 亿 28.91 亿 32.43 亿 42.26 亿 46.05 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 20.7 亿 5.4% 18.61 亿 21.73 亿 22.89 亿 24.12 亿 25.71 亿 31.99 亿 36.15 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.58 亿 1.9% 1.6 亿 1.53 亿 1.57 亿 1.77 亿 1.95 亿 2.4 亿 2.35 亿
支付的各项税款 1.29 亿 19.3% 1.22 亿 1.18 亿 1.3 亿 1.26 亿 1.33 亿 1.6 亿 1.75 亿
客户贷款及垫款净增加额 3596.6 万 -28.8% 2.02 亿 8557.25 万 1.41 亿 -1271.79 万 6174.14 万 3.12 亿 1.86 亿
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 28.88 万 14.0 万 15.76 万 -
支付的其他与经营活动有关的现金 1.7 亿 39.9% 1.76 亿 1.41 亿 1.49 亿 1.88 亿 2.82 亿 3.16 亿 3.94 亿
投资活动产生的现金流量净额 6830.34 万 164.2% -1.07 亿 3322.78 万 6210.22 万 3610.55 万 8715.54 万 -9274.68 万 1.61 亿
投资活动现金流入小计 7646.9 万 60.3% 4715.65 万 4373.31 万 7684.58 万 6015.51 万 1.13 亿 3464.27 万 2.23 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - 2.1 亿
取得投资收益收到的现金 2466.43 万 - 4686.21 万 4316.25 万 4316.25 万 3946.28 万 3946.28 万 3453.0 万 2.1 亿
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 9785.0 -98.8% 29.44 万 57.07 万 221.34 万 69.23 万 1.7 万 11.27 万 325.42 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 3147.0 万 2000.0 万 7304.36 万 - 1021.3 万
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
投资活动现金流出小计 816.56 万 -94.7% 1.55 亿 1050.53 万 1474.37 万 2404.96 万 2536.81 万 1.27 亿 6238.61 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 816.56 万 -7.7% 931.5 万 1050.53 万 1474.37 万 2404.96 万 2524.46 万 3068.19 万 5738.61 万
投资支付的现金 0.0 - 1.45 亿 0.0 0.0 0.0 12.35 万 9600.0 万 500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 70.76 万 -
筹资活动现金流入小计 2.39 亿 -24.0% 3.94 亿 2.6 亿 2.14 亿 3.5 亿 5.8 亿 4.83 亿 2.41 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -2.44 亿 -294.2% -7513.08 万 -1.57 亿 -3.23 亿 -2.87 亿 6734.17 万 -527.65 万 -4710.92 万
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 1860.0 万 - 1440.0 万 - - 3333.34 万 125.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 2.39 亿 -19.2% 3.75 亿 2.6 亿 2.0 亿 3.5 亿 5.8 亿 4.5 亿 2.4 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - -
筹资活动现金流出小计 5.03 亿 33.6% 4.69 亿 4.17 亿 5.38 亿 6.37 亿 5.13 亿 4.89 亿 2.88 亿
偿还债务所支付的现金 3.25 亿 212.7% 3.0 亿 2.16 亿 2.92 亿 4.02 亿 5.0 亿 3.9 亿 2.8 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.07 亿 18.1% 9089.28 万 1.01 亿 1.4 亿 1.04 亿 1265.83 万 9860.99 万 835.92 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 7080.57 万 -13.6% 7802.54 万 1.0 亿 1.06 亿 1.31 亿 - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 7304.01 万 168.1% -2215.9 万 1.29 亿 -2.33 亿 9131.9 万 2.23 亿 -1.69 亿 8088.09 万
期初现金及现金等价物余额 38.33 亿 3.2% 9.59 亿 8.3 亿 10.63 亿 9.71 亿 7.48 亿 9.17 亿 8.36 亿
期末现金及现金等价物余额 39.06 亿 4.4% 9.37 亿 9.59 亿 8.3 亿 10.63 亿 9.71 亿 7.48 亿 9.17 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 2.87 亿 2359.0% -1269.42 万 2360.21 万 -4936.2 万 1.41 亿 2.88 亿 -2.19 亿 -1431.7 万 8862.59 万 2.77 亿 -9808.21 万 -7825.98 万 7541.13 万 1.18 亿 -8712.42 万 3.08 亿 2.22 亿 -1442.36 万 -1.73 亿 -4347.64 万 1.79 亿 2.21 亿 -2.88 亿 1.33 亿 -1.28 亿 -1.34 亿 5759.47 万 1.49 亿 -4120.0 万 1.62 亿 -3.03 亿
经营活动现金流入小计 6.1 亿 -8.6% 6.68 亿 6.43 亿 8.91 亿 6.11 亿 5.72 亿 6.06 亿 8.07 亿 6.86 亿 7.2 亿 7.12 亿 7.47 亿 6.96 亿 6.96 亿 7.53 亿 8.53 亿 7.46 亿 8.03 亿 8.31 亿 9.73 亿 7.75 亿 9.11 亿 6.54 亿 11.1 亿 8.91 亿 10.47 亿 11.08 亿 11.84 亿 10.45 亿 11.14 亿 12.3 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 5.53 亿 -6.0% 5.89 亿 5.83 亿 8.25 亿 5.69 亿 5.29 亿 5.62 亿 7.3 亿 6.56 亿 6.81 亿 6.65 亿 6.99 亿 6.57 亿 6.4 亿 6.95 亿 8.25 亿 6.9 亿 7.37 亿 7.65 亿 9.08 亿 7.86 亿 8.41 亿 5.4 亿 10.43 亿 8.52 亿 9.6 亿 10.36 亿 11.45 亿 9.67 亿 10.37 亿 11.85 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 4281.91 万 -11.2% 4823.72 万 4077.55 万 5454.8 万 3675.42 万 4244.81 万 3956.92 万 3786.45 万 2695.36 万 4079.46 万 3871.33 万 3372.73 万 4133.17 万 4071.67 万 3830.7 万 4465.35 万 5508.8 万 4884.27 万 3549.74 万 5919.84 万 3030.54 万 5000.19 万 4468.86 万 5248.52 万 4805.34 万 4640.02 万 4862.8 万 4019.14 万 5064.41 万 5406.91 万 4120.98 万
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 - 0.0 0.0 -2.31 万 - - - 797.24 万 33.13 万 - 0.0 195.94 万 889.37 万 19.22 万 47.38 万 52.71 万 572.74 万 119.58 万 35.54 万 -44.01 万 137.02 万 1096.74 万 5.5 万 125.46 万 - - - 4685.17 315.14 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 982.03 万 -68.1% 3079.94 万 1867.0 万 1173.46 万 213.27 万 56.94 万 440.15 万 3057.45 万 281.93 万 -199.11 万 814.99 万 1295.21 万 -1132.91 万 1508.04 万 1952.54 万 -1692.84 万 -428.32 万 1603.23 万 2928.42 万 587.17 万 -4280.17 万 908.8 万 6839.85 万 1309.67 万 -1126.5 万 4130.66 万 2335.7 万 -193.78 万 2459.88 万 2289.52 万 337.0 万
经营活动现金流出小计 3.23 亿 -52.5% 6.8 亿 6.19 亿 9.4 亿 4.7 亿 2.84 亿 8.25 亿 8.21 亿 5.98 亿 4.43 亿 8.1 亿 8.26 亿 6.21 亿 5.78 亿 8.4 亿 5.45 亿 5.24 亿 8.18 亿 10.04 亿 10.16 亿 5.96 亿 6.9 亿 9.41 亿 9.77 亿 10.18 亿 11.81 亿 10.5 亿 10.34 亿 10.86 亿 9.52 亿 15.33 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 4.91 亿 -10.9% 5.52 亿 6.18 亿 4.08 亿 4.4 亿 3.99 亿 6.14 亿 5.12 亿 5.31 亿 5.21 亿 6.1 亿 5.08 亿 5.31 亿 5.24 亿 7.25 亿 4.63 亿 5.67 亿 6.15 亿 7.67 亿 6.3 亿 5.2 亿 6.15 亿 8.06 亿 6.52 亿 6.94 亿 8.71 亿 9.82 亿 7.69 亿 8.78 亿 8.68 亿 11.0 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3820.94 万 -2.5% 3920.58 万 3997.91 万 4082.45 万 3802.54 万 3820.77 万 4272.52 万 3631.24 万 3749.61 万 4007.51 万 3914.59 万 3355.41 万 4114.84 万 3920.38 万 4312.54 万 4374.73 万 4294.89 万 4330.04 万 4749.21 万 4709.04 万 4836.87 万 4266.92 万 5678.82 万 5758.81 万 5869.24 万 5750.71 万 6602.22 万 6017.24 万 5567.65 万 5571.33 万 6332.4 万
支付的各项税款 2882.01 万 -17.7% 3501.75 万 2559.2 万 3962.63 万 2917.64 万 3313.23 万 1970.98 万 2618.98 万 3036.76 万 3632.13 万 2497.56 万 2771.0 万 3051.04 万 3864.07 万 3271.13 万 3275.89 万 3073.99 万 4147.43 万 2128.6 万 3989.48 万 3292.0 万 3372.14 万 2661.55 万 4799.22 万 3943.94 万 4011.95 万 3238.84 万 5132.87 万 4039.14 万 4471.98 万 3891.54 万
客户贷款及垫款净增加额 -2.73 亿 -1201.7% 2480.19 万 -1.03 亿 3.87 亿 -7876.08 万 -2.14 亿 1.08 亿 2.36 亿 -5274.08 万 -1.9 亿 9287.28 万 2.19 亿 -2987.39 万 -4062.65 万 -769.41 万 -1409.12 万 -1.85 亿 7032.14 万 1.16 亿 2.44 亿 -9624.03 万 -5480.83 万 -3090.46 万 1.53 亿 1.42 亿 1.57 亿 -1.4 亿 1.07 亿 1443.33 万 -1.43 亿 2.07 亿
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - 10.76 万 0.0 0.0 5.0 万 - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3819.16 万 28.9% 2963.95 万 3799.43 万 6459.02 万 4208.32 万 2805.12 万 4101.52 万 1062.3 万 5187.49 万 3588.25 万 4307.35 万 3748.05 万 4750.39 万 1683.68 万 4706.1 万 1931.9 万 6790.45 万 4773.16 万 5265.14 万 5524.27 万 9105.21 万 5276.6 万 8264.68 万 6640.67 万 8364.44 万 5564.16 万 1.1 亿 4633.21 万 9776.52 万 1.26 亿 1.24 亿
投资活动产生的现金流量净额 2418.64 万 -49.4% 4779.74 万 -74.47 万 -293.57 万 4239.33 万 -1.46 亿 -121.51 万 -192.51 万 4251.34 万 -543.62 万 -192.42 万 -406.15 万 4905.75 万 159.14 万 1551.48 万 5030.03 万 4538.58 万 -5273.66 万 -684.41 万 -108.56 万 8045.2 万 1300.27 万 -521.37 万 -640.2 万 2812.23 万 -1407.04 万 -1.0 亿 -249.99 万 1031.99 万 -5311.61 万 2.06 亿
投资活动现金流入小计 2466.8 万 -52.4% 5179.64 万 110.0 4450.0 4692.29 万 22.79 万 1240.0 54.65 万 4317.68 万 4820.0 5030.0 22.93 万 4916.27 万 512.89 万 2232.49 万 1056.89 万 4947.4 万 10.13 万 1.1 万 6788.32 8750.87 万 - - 5.55 万 3453.56 万 - - -2061.23 万 2045.58 万 27.31 万 2.23 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - -2000.0 万 2000.0 万 0.0 2.1 亿
取得投资收益收到的现金 2466.43 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 2.06 亿 44.38 万 22.05 万 333.87 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 3760.0 156.7% 1465.0 110.0 4450.0 6.08 万 22.79 万 1240.0 54.65 万 1.43 万 4820.0 5030.0 22.93 万 255.8 12.89 万 185.49 万 56.89 万 1.12 万 10.13 万 1.1 万 6788.32 2267.3 - - 5.55 万 5586.41 - - -682.23 万 1.2 万 5.25 万 1001.19 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 0.0 600.0 万 500.0 万 2047.0 万 1000.0 万 - - - 0.0 4804.36 万 - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
投资活动现金流出小计 48.17 万 -88.0% 399.9 万 74.48 万 294.01 万 452.96 万 1.46 亿 121.64 万 247.17 万 66.34 万 544.1 万 192.92 万 429.08 万 10.52 万 353.76 万 681.01 万 -3973.15 万 408.82 万 5283.78 万 685.51 万 109.24 万 705.67 万 1200.53 万 521.37 万 645.75 万 641.32 万 1412.21 万 1.0 亿 -1811.24 万 1013.59 万 5338.92 万 1697.34 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 48.17 万 -88.0% 399.9 万 74.48 万 294.01 万 452.96 万 62.89 万 121.64 万 247.17 万 66.34 万 544.1 万 192.92 万 429.08 万 10.52 万 353.76 万 681.01 万 -3523.15 万 408.82 万 4833.78 万 685.51 万 109.24 万 693.32 万 1200.53 万 521.37 万 574.99 万 641.32 万 1412.21 万 439.67 万 188.76 万 1013.59 万 3338.92 万 1197.34 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 0.0 0.0 9600.0 万 -2000.0 万 0.0 2000.0 万 500.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 6000.0 万 - 0.0 0.0 1.79 亿 8600.0 万 5000.0 万 7860.0 万 1.0 亿 1.0 亿 5000.0 万 1000.0 万 0.0 1.0 亿 5000.0 万 6440.0 万 5000.0 万 0.0 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 2.0 亿 1.8 亿 6000.0 万 1.65 亿 1.38 亿 1.2 亿 1.11 亿 0.0 8000.0 万 5000.0 万
筹资活动产生的现金流量净额 -1.28 亿 -552.4% -1965.63 万 -4136.66 万 -5430.3 万 -9587.99 万 3070.45 万 4434.76 万 -4095.32 万 -1.03 亿 2746.43 万 -4113.52 万 -1.41 亿 -1.64 亿 -4498.74 万 2705.47 万 -1.95 亿 -1.29 亿 7761.12 万 -4082.27 万 -3296.76 万 -5387.42 万 8687.12 万 6731.23 万 -2.04 亿 5462.54 万 7600.47 万 6835.67 万 -1092.42 万 -1201.57 万 -2212.13 万 -204.81 万
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 1860.0 万 - - - 0.0 0.0 0.0 0.0 1440.0 万 - - - - - - - - 0.0 483.34 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 6000.0 万 - 0.0 0.0 1.79 亿 8600.0 万 5000.0 万 6000.0 万 1.0 亿 1.0 亿 5000.0 万 1000.0 万 0.0 1.0 亿 5000.0 万 5000.0 万 5000.0 万 0.0 2.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 1.0 亿 2.0 亿 1.8 亿 6000.0 万 1.6 亿 1.1 亿 1.2 亿 1.1 亿 0.0 8000.0 万 5000.0 万
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.88 亿 374.7% 3965.63 万 4136.66 万 2.33 亿 1.82 亿 1929.55 万 3425.24 万 1.41 亿 2.03 亿 2253.57 万 5113.52 万 1.41 亿 2.64 亿 9498.74 万 3734.53 万 2.45 亿 1.29 亿 1.22 亿 1.41 亿 1.33 亿 1.54 亿 1.13 亿 1.13 亿 2.64 亿 1.1 亿 6249.53 万 5164.33 万 1.22 亿 1201.57 万 1.02 亿 5204.81 万
偿还债务所支付的现金 8918.74 万 243.0% 2600.0 万 1000.0 万 2.0 亿 - - 0.0 1.04 亿 1.0 亿 200.0 万 1000.0 万 9900.0 万 1.5 亿 - 0.0 2.01 亿 0.0 1.01 亿 1.0 亿 1.3 亿 1.5 亿 1.1 亿 1.1 亿 2.6 亿 2000.0 万 6000.0 万 5000.0 万 1.2 亿 1000.0 万 1.0 亿 5000.0 万
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 8368.59 万 5734.7% 143.43 万 1995.65 万 168.63 万 6734.36 万 189.93 万 1996.36 万 121.41 万 8313.97 万 124.52 万 1555.37 万 208.0 万 8957.88 万 3519.06 万 1265.81 万 328.63 万 8523.76 万 284.2 万 1294.0 万 296.76 万 387.42 万 312.88 万 268.77 万 426.33 万 9020.8 万 249.53 万 164.33 万 217.42 万 201.57 万 212.13 万 204.81 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 1536.95 万 25.8% 1222.2 万 1141.01 万 3180.41 万 1453.63 万 1739.62 万 1428.88 万 3573.91 万 1966.75 万 1929.05 万 2558.15 万 3972.27 万 2483.41 万 1679.68 万 2468.71 万 4103.05 万 4341.29 万 1854.68 万 2788.27 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 1.83 亿 1082.8% 1544.69 万 -1850.92 万 -1.07 亿 8764.86 万 1.73 亿 -1.76 亿 -5719.54 万 2833.21 万 2.99 亿 -1.41 亿 -2.23 亿 -3994.4 万 7456.68 万 -4455.46 万 1.63 亿 1.39 亿 1045.1 万 -2.21 亿 -7752.97 万 2.05 亿 3.21 亿 -2.25 亿 -7772.43 万 -4488.03 万 -7183.94 万 2555.47 万 1.36 亿 -4289.57 万 8677.46 万 -9877.97 万
期初现金及现金等价物余额 9.34 亿 1.7% 9.18 亿 9.37 亿 10.44 亿 9.56 亿 7.83 亿 9.59 亿 10.16 亿 9.88 亿 6.89 亿 8.3 亿 10.53 亿 10.93 亿 10.18 亿 10.63 亿 9.0 亿 7.61 亿 7.5 亿 9.71 亿 10.49 亿 8.44 亿 5.23 亿 7.48 亿 8.26 亿 8.71 亿 9.43 亿 9.17 亿 7.81 亿 8.24 亿 7.38 亿 8.36 亿
期末现金及现金等价物余额 11.17 亿 19.6% 9.34 亿 9.18 亿 9.37 亿 10.44 亿 9.56 亿 7.83 亿 9.59 亿 10.16 亿 9.88 亿 6.89 亿 8.3 亿 10.53 亿 10.93 亿 10.18 亿 10.63 亿 9.0 亿 7.61 亿 7.5 亿 9.71 亿 10.49 亿 8.44 亿 5.23 亿 7.48 亿 8.26 亿 8.71 亿 9.43 亿 9.17 亿 7.81 亿 8.24 亿 7.38 亿