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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 335.37 亿 1.9% 333.52 亿 320.52 亿 306.19 亿 267.31 亿 250.08 亿 246.01 亿 204.92 亿
营业收入 335.37 亿 1.9% 333.52 亿 320.52 亿 306.19 亿 267.31 亿 250.08 亿 246.01 亿 204.92 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 327.56 亿 1.8% 325.82 亿 313.43 亿 299.9 亿 262.04 亿 245.64 亿 241.88 亿 201.82 亿
营业成本 312.14 亿 2.0% 310.53 亿 298.59 亿 286.39 亿 249.86 亿 234.53 亿 229.59 亿 191.38 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 9.17 亿 2.2% 8.88 亿 8.21 亿 6.85 亿 6.03 亿 5.62 亿 6.57 亿 5.38 亿
管理费用 3.91 亿 -10.2% 4.17 亿 4.37 亿 4.45 亿 4.15 亿 3.78 亿 3.61 亿 3.06 亿
财务费用 1.36 亿 -1.9% 1.37 亿 1.48 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.7 亿 1.63 亿
财务费用 - 利息费用 1.48 亿 -4.8% 1.59 亿 1.67 亿 1.61 亿 1.6 亿 1.4 亿 1.72 亿 1.57 亿
财务费用 - 利息收入 862.21 万 -49.9% 1834.71 万 1430.84 万 1157.35 万 1427.04 万 967.26 万 965.45 万 670.38 万
研发费用 1765.82 万 52.6% 1202.99 万 882.97 万 1292.9 万 856.41 万 201.57 万 196.25 万 252.52 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 8020.99 万 7.0% 7572.42 万 6896.94 万 6329.68 万 4730.19 万 4044.72 万 3996.16 万 3458.25 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 1503.65 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 4944.31 万 25.0% 5415.2 万 4277.56 万 3254.76 万 1967.41 万 2273.38 万 1408.57 万 1031.38 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -246.69 万 53.8% -337.72 万 -749.35 万 45.03 万 371.86 万 -77.03 万 -57.87 万 10.77 万
其中:联营公司投资收益 -94.87 万 77.0% -155.89 万 -622.36 万 -90.41 万 -52.48 万 -112.05 万 -59.33 万 -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 294.69 万 95.5% 459.99 万 9690.19 万 29.83 万 1110.49 万 698.36 万 6427.07 万 -2.9 万
营业利润 8.29 亿 5.7% 8.39 亿 8.26 亿 6.44 亿 5.59 亿 4.68 亿 4.67 亿 3.06 亿
加：营业外收入 237.41 万 545.4% 200.16 万 122.19 万 1029.7 万 441.8 万 778.98 万 921.28 万 488.62 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 4382.04 万 34.3% 3779.82 万 2584.26 万 2817.21 万 2256.97 万 964.87 万 1030.1 万 415.5 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 7.87 亿 4.8% 8.03 亿 8.01 亿 6.26 亿 5.41 亿 4.66 亿 4.66 亿 3.07 亿
减：所得税 2.14 亿 10.9% 1.91 亿 2.13 亿 1.64 亿 1.44 亿 1.24 亿 1.28 亿 8271.21 万
净利润 5.73 亿 2.7% 6.12 亿 5.89 亿 4.63 亿 3.96 亿 3.43 亿 3.38 亿 2.24 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.73 亿 2.7% 6.12 亿 5.89 亿 4.63 亿 3.96 亿 3.43 亿 3.38 亿 2.24 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.93 亿 3.1% 5.26 亿 4.89 亿 2.12 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.51 亿 9385.14 万
少数股东损益 8016.1 万 0.3% 8640.57 万 9997.03 万 2.5 亿 2.28 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.3 亿
扣除非经常性损益后的净利润 4.87 亿 2.9% 5.1 亿 4.05 亿 2.0 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.23 亿 9066.06 万
基本每股收益 0.95 -2.2% 1.02 1.09 0.71 0.56 0.63 0.66 0.45
稀释每股收益 0.9 -4.7% 0.96 1.03 0.65 0.53 0.63 0.66 0.45
其他综合收益 121.04 万 244.3% -34.83 万 -12.44 万 -26.96 万 5.76 万 924.11 万 200.32 万 -1056.37 万
归属于母公司股东的其他综合收益 121.04 万 244.3% -34.83 万 -14.22 万 -16.92 万 -2.03 万 454.0 万 75.78 万 -528.18 万
综合收益总额 5.74 亿 3.1% 6.12 亿 5.89 亿 4.62 亿 3.96 亿 3.52 亿 3.4 亿 2.13 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.94 亿 3.6% 5.25 亿 4.89 亿 2.12 亿 1.68 亿 1.61 亿 1.52 亿 8856.96 万
归属于少数股东的综合收益总额 8016.1 万 0.3% 8640.57 万 9998.81 万 2.5 亿 2.28 亿 1.91 亿 1.88 亿 1.25 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 83.34 亿 1.7% 81.92 亿 84.37 亿 85.75 亿 81.66 亿 80.13 亿 85.98 亿 81.34 亿 79.16 亿 81.0 亿 79.02 亿 83.07 亿 76.62 亿 75.21 亿 71.29 亿 68.13 亿 68.47 亿 66.17 亿 64.54 亿 65.13 亿 66.29 亿 62.24 亿 56.42 亿 62.88 亿 65.14 亿 61.17 亿 56.82 亿 52.26 亿 51.7 亿 49.74 亿 51.22 亿
营业收入 83.34 亿 1.7% 81.92 亿 84.37 亿 85.75 亿 81.66 亿 80.13 亿 85.98 亿 81.34 亿 79.16 亿 81.0 亿 79.02 亿 83.07 亿 76.62 亿 75.21 亿 71.29 亿 68.13 亿 68.47 亿 66.17 亿 64.54 亿 65.13 亿 66.29 亿 62.24 亿 56.42 亿 62.88 亿 65.14 亿 61.17 亿 56.82 亿 52.26 亿 51.7 亿 49.74 亿 51.22 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 81.84 亿 2.8% 79.65 亿 82.57 亿 83.49 亿 80.24 亿 77.91 亿 84.18 亿 79.3 亿 77.84 亿 78.99 亿 77.3 亿 81.6 亿 75.21 亿 73.29 亿 69.79 亿 67.06 亿 67.21 亿 64.58 亿 63.19 亿 64.23 亿 65.1 亿 60.85 亿 55.46 亿 61.86 亿 64.3 亿 59.94 亿 55.77 亿 51.7 亿 50.78 亿 48.83 亿 50.5 亿
营业成本 77.64 亿 2.3% 75.91 亿 79.3 亿 79.29 亿 76.34 亿 74.43 亿 80.47 亿 74.81 亿 74.22 亿 75.55 亿 74.01 亿 77.63 亿 72.0 亿 70.12 亿 66.64 亿 63.66 亿 64.2 亿 61.65 亿 60.35 亿 60.63 亿 62.56 亿 58.65 亿 52.69 亿 58.52 亿 61.2 亿 56.8 亿 53.07 亿 48.65 亿 48.44 亿 46.27 亿 48.02 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 2.52 亿 15.4% 2.19 亿 1.92 亿 2.54 亿 2.14 亿 1.95 亿 2.25 亿 2.63 亿 1.91 亿 1.8 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.69 亿 1.51 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.48 亿 1.98 亿 1.19 亿 9293.95 万 1.52 亿 2.0 亿 1.56 亿 1.61 亿 1.39 亿 1.69 亿 1.11 亿 1.32 亿 1.26 亿
管理费用 1.1 亿 14.5% 9596.46 万 7713.03 万 1.08 亿 1.18 亿 9946.78 万 9178.7 万 1.26 亿 1.17 亿 1.06 亿 8698.16 万 1.56 亿 1.02 亿 9635.48 万 9139.95 万 1.3 亿 1.01 亿 1.01 亿 8369.23 万 1.16 亿 9817.94 万 8317.31 万 7988.05 万 9245.85 万 9603.64 万 9283.14 万 7972.78 万 8626.78 万 7382.38 万 7679.82 万 6897.64 万
财务费用 3313.98 万 -9.1% 3646.15 万 3197.38 万 3437.02 万 3426.68 万 3555.72 万 3274.78 万 3596.17 万 3661.82 万 3811.8 万 3740.1 万 3420.96 万 3091.27 万 3761.04 万 4155.56 万 3734.15 万 3772.56 万 2677.17 万 4134.37 万 3220.65 万 2638.65 万 3334.77 万 3669.77 万 2837.15 万 4735.94 万 5078.03 万 4317.4 万 4017.29 万 3969.89 万 4595.84 万 3731.77 万
财务费用 - 利息费用 3489.02 万 -14.1% 4059.87 万 3706.78 万 3529.09 万 3944.69 万 4204.38 万 4221.84 万 3158.29 万 4301.17 万 4613.44 万 4670.79 万 2754.41 万 3794.43 万 4771.72 万 4737.68 万 3008.28 万 4063.37 万 4459.85 万 4444.88 万 2413.64 万 4653.59 万 2507.03 万 4404.66 万 2802.69 万 5042.67 万 5154.91 万 4190.59 万 3878.24 万 3600.49 万 4622.3 万 3584.16 万
财务费用 - 利息收入 139.92 万 -31.9% 205.59 万 239.62 万 277.08 万 400.83 万 500.88 万 655.92 万 163.28 万 440.89 万 441.98 万 384.68 万 136.13 万 486.19 万 254.76 万 280.27 万 -17.83 万 440.18 万 731.07 万 273.61 万 -63.62 万 467.1 万 303.93 万 259.85 万 -51.42 万 665.91 万 178.5 万 172.47 万 201.04 万 183.64 万 135.87 万 149.83 万
研发费用 502.24 万 2.9% 488.22 万 455.26 万 320.1 万 384.16 万 297.38 万 201.35 万 273.93 万 204.18 万 218.6 万 186.27 万 548.52 万 295.95 万 248.07 万 200.36 万 714.97 万 44.71 万 46.45 万 50.27 万 64.37 万 47.28 万 44.73 万 45.19 万 64.54 万 46.7 万 43.69 万 41.32 万 56.78 万 89.73 万 43.14 万 62.87 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1980.22 万 8.8% 1820.75 万 2105.29 万 2114.73 万 1942.42 万 1591.73 万 1923.54 万 2037.25 万 1531.45 万 1741.62 万 1586.63 万 2175.79 万 1603.4 万 1370.53 万 1179.96 万 1453.7 万 1039.84 万 1245.27 万 991.37 万 1165.26 万 1094.19 万 986.49 万 798.78 万 1347.25 万 1030.92 万 894.03 万 723.96 万 934.34 万 851.2 万 960.78 万 711.93 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -10.74 万 1017.04 万 -308.43 万 805.78 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1085.63 万 - - - -
其他收益 1849.78 万 417.9% 357.19 万 681.31 万 2056.03 万 1721.38 万 1178.46 万 459.33 万 595.54 万 2808.87 万 521.06 万 352.08 万 1075.63 万 734.67 万 1161.67 万 282.79 万 906.15 万 410.61 万 308.65 万 342.01 万 551.22 万 880.25 万 324.21 万 517.69 万 603.55 万 124.11 万 252.8 万 428.11 万 612.31 万 157.71 万 154.36 万 106.99 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -60.9 万 -162.2% 97.84 万 -128.36 万 -155.27 万 -56.83 万 -5.0 万 -120.62 万 -350.95 万 -221.59 万 -136.43 万 -40.38 万 112.21 万 -20.86 万 -13.32 万 -33.0 万 434.42 万 -13.38 万 -7.24 万 -41.95 万 -155.74 万 -27.95 万 -29.4 万 136.06 万 -21.25 万 -20.31 万 - - 0.0 4834.9 - -
其中:联营公司投资收益 -38.29 万 -132.0% 119.81 万 -117.09 万 -59.31 万 -35.49 万 48.35 万 -109.44 万 -315.56 万 -207.53 万 -58.89 万 -40.38 万 -2.83 万 -23.28 万 -31.3 万 -33.0 万 7.38 万 -10.66 万 -17.54 万 -31.65 万 -14.77 万 -29.4 万 -29.4 万 -38.49 万 -21.25 万 -21.76 万 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 18.58 万 1085.9% -1.88 万 9.27 万 268.73 万 149.01 万 3.27 万 38.97 万 -40.55 万 -111.86 万 9841.57 万 1.03 万 46.53 万 5311.02 8.21 万 -25.45 万 -51.47 万 795.55 万 363.01 万 3.4 万 692.48 万 6.52 万 -7374.89 962.79 64.13 万 -5.13 万 - - 6.41 万 2320.18 -8.87 万 -6655.12
营业利润 1.63 亿 -29.3% 2.3 亿 1.71 亿 2.65 亿 1.63 亿 2.36 亿 1.74 亿 2.11 亿 1.46 亿 3.13 亿 1.57 亿 1.59 亿 1.45 亿 1.99 亿 1.41 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.68 亿 1.31 亿 1.08 亿 1.23 亿 1.44 亿 9251.54 万 9526.15 万 8387.43 万 1.9 亿 9848.48 万 6180.0 万 8380.9 万 8717.12 万 7306.54 万
加：营业外收入 59.69 万 127.4% 26.25 万 8.42 万 143.04 万 26.82 万 6.26 万 24.05 万 -110.42 万 48.86 万 68.91 万 114.84 万 -382.95 万 476.74 万 463.45 万 472.47 万 -30.6 万 326.1 万 124.91 万 21.4 万 -336.99 万 199.54 万 425.82 万 490.62 万 223.33 万 287.61 万 386.72 万 23.62 万 336.82 万 46.62 万 42.08 万 63.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 1582.7 万 324.4% 372.9 万 451.99 万 1974.44 万 1133.85 万 637.27 万 34.25 万 1458.33 万 403.31 万 692.41 万 30.22 万 727.23 万 640.94 万 915.95 万 533.1 万 642.28 万 373.03 万 385.15 万 856.51 万 248.61 万 478.36 万 136.14 万 101.76 万 478.59 万 217.88 万 88.72 万 244.9 万 156.13 万 157.96 万 53.64 万 47.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.48 亿 -35.0% 2.27 亿 1.66 亿 2.47 亿 1.52 亿 2.3 亿 1.74 亿 1.95 亿 1.42 亿 3.07 亿 1.57 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.95 亿 1.41 亿 1.22 亿 1.3 亿 1.65 亿 1.23 亿 1.03 亿 1.21 亿 1.47 亿 9640.4 万 9270.88 万 8457.16 万 1.93 亿 9627.2 万 6360.7 万 8269.56 万 8705.56 万 7321.87 万
减：所得税 5497.62 万 -4.6% 5759.77 万 4708.74 万 5454.26 万 3536.55 万 5549.71 万 4551.46 万 5674.75 万 3735.61 万 7476.48 万 4378.87 万 4898.29 万 2800.7 万 4521.43 万 4105.85 万 4078.94 万 3211.79 万 4081.1 万 3076.97 万 2137.55 万 4038.85 万 3614.74 万 2564.51 万 3292.9 万 2281.68 万 4719.16 万 2552.64 万 1566.87 万 2312.09 万 2432.53 万 1959.71 万
净利润 9257.29 万 -45.3% 1.69 亿 1.19 亿 1.92 亿 1.17 亿 1.74 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.05 亿 2.32 亿 1.14 亿 9865.18 万 1.15 亿 1.5 亿 9981.88 万 8146.93 万 9788.42 万 1.25 亿 9226.39 万 8123.23 万 8027.9 万 1.11 亿 7075.89 万 5977.98 万 6175.48 万 1.45 亿 7074.56 万 4793.82 万 5957.46 万 6273.03 万 5362.16 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 9257.29 万 -45.3% 1.69 亿 1.19 亿 1.92 亿 1.17 亿 1.74 亿 1.29 亿 1.38 亿 1.05 亿 2.32 亿 1.14 亿 9865.18 万 1.15 亿 1.5 亿 9981.88 万 8146.93 万 9788.42 万 1.25 亿 9226.39 万 8123.23 万 8027.9 万 1.11 亿 7075.89 万 5977.98 万 6175.48 万 1.45 亿 7074.56 万 4793.82 万 5957.46 万 6273.03 万 5362.16 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 7398.15 万 -49.9% 1.48 亿 1.01 亿 1.71 亿 9759.19 万 1.51 亿 1.07 亿 1.23 亿 8758.52 万 2.1 亿 6831.21 万 5207.56 万 4558.24 万 6720.6 万 4754.72 万 3213.68 万 4238.41 万 5206.41 万 4122.5 万 4167.84 万 3498.93 万 4688.44 万 3319.6 万 2781.13 万 2594.58 万 6684.9 万 3048.78 万 1899.81 万 2500.93 万 2676.26 万 2308.14 万
少数股东损益 1859.14 万 -13.6% 2152.41 万 1832.16 万 2172.39 万 1920.95 万 2384.23 万 2163.0 万 1525.02 万 1737.2 万 2207.96 万 4526.86 万 4657.62 万 6935.53 万 8233.66 万 5227.16 万 4933.26 万 5550.01 万 7245.17 万 5103.89 万 3955.4 万 4528.98 万 6365.64 万 3756.29 万 3196.85 万 3580.89 万 7854.31 万 4025.78 万 2894.01 万 3456.53 万 3596.77 万 3054.02 万
扣除非经常性损益后的净利润 7140.12 万 -51.4% 1.47 亿 9867.8 万 1.69 亿 9165.6 万 1.45 亿 1.03 亿 1.32 亿 6866.17 万 1.39 亿 6565.55 万 4966.31 万 4250.35 万 6435.97 万 4404.56 万 2351.47 万 3941.48 万 4247.38 万 4489.69 万 3845.31 万 3406.71 万 4526.71 万 3052.18 万 2679.5 万 2495.16 万 4160.67 万 2929.71 万 1634.42 万 2486.36 万 2686.92 万 2258.36 万
基本每股收益 0.14 -50.7% 0.29 0.19 0.33 0.19 0.29 0.21 0.29 0.16 0.45 0.19 0.19 0.15 0.21 0.16 0.11 0.08 0.2 0.17 0.17 0.14 0.19 0.13 0.09 0.1 0.32 0.15 0.09 0.12 0.13 0.11
稀释每股收益 0.14 -47.4% 0.26 0.19 0.31 0.18 0.27 0.2 0.29 0.16 0.41 0.17 0.17 0.14 0.19 0.15 0.11 0.07 0.2 0.15 0.17 0.14 0.19 0.13 0.09 0.1 0.32 0.15 0.09 0.12 0.13 0.11
其他综合收益 -12.6 万 -261.0% 7.82 万 80.02 万 45.8 万 -60.24 万 -8.01 万 -12.38 万 -3.25 万 -3.13 万 2750.63 -6.34 万 5.19 万 -9.91 万 -25.18 万 2.94 万 12.33 万 4.26 万 -9.62 万 -1.21 万 2412.75 万 -1.21 万 -2133.78 万 646.36 万 40.97 万 -55.57 万 -240.8 万 455.73 万 -734.22 万 -215.96 万 -175.37 万 69.18 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -12.6 万 -261.0% 7.82 万 80.02 万 45.8 万 -60.24 万 -8.01 万 -12.38 万 -3.25 万 -3.13 万 2750.63 -8.12 万 2.15 万 -3.17 万 -15.05 万 -8472.62 7.71 万 -2.61 万 -5.47 万 -1.66 万 1203.88 万 -2.28 万 -1069.09 万 321.49 万 17.14 万 -30.24 万 -138.99 万 227.86 万 -367.11 万 -107.98 万 -87.69 万 34.59 万
综合收益总额 9244.69 万 -45.4% 1.69 亿 1.2 亿 1.93 亿 1.16 亿 1.74 亿 1.28 亿 1.38 亿 1.05 亿 2.32 亿 1.14 亿 9870.38 万 1.15 亿 1.49 亿 9984.82 万 8159.27 万 9792.68 万 1.24 亿 9225.18 万 1.05 亿 8026.69 万 8920.3 万 7722.24 万 6018.94 万 6119.91 万 1.43 亿 7530.29 万 4059.61 万 5741.51 万 6097.66 万 5431.34 万
归属于母公司股东的综合收益总额 7385.55 万 -50.0% 1.48 亿 1.02 亿 1.71 亿 9698.95 万 1.5 亿 1.07 亿 1.23 亿 8755.39 万 2.1 亿 6823.1 万 5209.71 万 4555.07 万 6705.56 万 4753.87 万 3221.39 万 4235.79 万 5200.95 万 4120.83 万 5371.72 万 3496.64 万 3619.35 万 3641.09 万 2798.27 万 2564.34 万 6545.91 万 3276.65 万 1532.7 万 2392.95 万 2588.58 万 2342.73 万
归属于少数股东的综合收益总额 1859.14 万 -13.6% 2152.41 万 1832.16 万 2172.39 万 1920.95 万 2384.23 万 2163.0 万 1525.02 万 1737.2 万 2207.96 万 4528.63 万 4660.67 万 6928.79 万 8223.52 万 5230.95 万 4937.88 万 5556.88 万 7241.02 万 5104.34 万 5164.26 万 4530.05 万 5300.95 万 4081.15 万 3220.67 万 3555.56 万 7752.5 万 4253.64 万 2526.91 万 3348.56 万 3509.08 万 3088.61 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 168.34 亿 7.2% 146.32 亿 139.09 亿 131.64 亿 122.45 亿 112.5 亿 107.69 亿 89.93 亿
流动资产合计 148.04 亿 6.7% 126.62 亿 121.49 亿 116.57 亿 107.42 亿 100.41 亿 95.76 亿 80.98 亿
货币资金 15.08 亿 8.2% 15.95 亿 16.07 亿 8.65 亿 19.02 亿 18.22 亿 15.69 亿 15.56 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 78.77 亿 4.5% 65.96 亿 63.34 亿 66.73 亿 53.94 亿 50.23 亿 48.39 亿 39.02 亿
应收票据 271.2 万 -19.6% 298.18 万 453.54 万 82.9 万 2440.42 万 445.17 万 581.34 万 5317.43 万
应收账款 78.74 亿 4.5% 65.93 亿 63.3 亿 66.72 亿 53.69 亿 50.18 亿 48.34 亿 38.49 亿
预付款项 5.48 亿 12.3% 2.46 亿 1.92 亿 2.38 亿 2.46 亿 2.56 亿 3.01 亿 1.77 亿
其他应收款合计 4.39 亿 43.9% 2.22 亿 2.1 亿 2.41 亿 1.22 亿 1.61 亿 7719.5 万 1.2 亿
存货 41.21 亿 8.6% 37.36 亿 35.71 亿 34.61 亿 28.97 亿 25.98 亿 26.28 亿 22.17 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 1.71 亿 38.2% 1.58 亿 1.49 亿 1.02 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.41 亿 1.25 亿
非流动资产合计 20.3 亿 10.7% 19.71 亿 17.6 亿 15.07 亿 15.03 亿 12.09 亿 11.93 亿 8.95 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1983.47 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.45 亿 -8.3% 1.51 亿 1.6 亿 1.69 亿 1.94 亿 2.14 亿 2.26 亿 5303.04 万
长期股权投资 4305.47 万 -4.1% 4363.79 万 4379.29 万 5001.65 万 1172.06 万 1224.53 万 356.59 万 -
其他权益工具投资 101.56 万 -30.4% 140.64 万 151.85 万 167.83 万 203.77 万 196.09 万 2265.56 万 -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 9.47 亿 15.8% 8.97 亿 7.35 亿 7.54 亿 7.97 亿 5.4 亿 5.56 亿 5.33 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 3306.5 万 -53.6% 6792.77 万 1.44 亿 7673.72 万 2651.05 万 1.62 亿 1.01 亿 3618.98 万
使用权资产 2.75 亿 7.4% 2.53 亿 2.62 亿 1.11 亿 1.48 亿 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 2.53 亿 31.4% 2.45 亿 1.4 亿 1.47 亿 1.44 亿 1.04 亿 1.09 亿 1.08 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 2.57 亿 16.7% 2.37 亿 2.02 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.08 亿
长期待摊费用 5460.55 万 35.7% 4726.97 万 4552.03 万 4046.35 万 3600.53 万 3314.2 万 3173.95 万 2525.38 万
递延所得税资产 1881.47 万 -37.0% 2101.01 万 2390.32 万 2847.04 万 1433.82 万 1204.1 万 1173.29 万 1062.44 万
其他非流动资产 240.17 万 174.4% 763.58 万 190.53 万 92.26 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 75.6 万
负债合计 116.48 亿 7.0% 94.23 亿 91.28 亿 92.81 亿 87.3 亿 80.44 亿 77.98 亿 69.09 亿
流动负债合计 109.78 亿 8.1% 87.4 亿 83.42 亿 86.19 亿 77.27 亿 74.54 亿 74.96 亿 64.63 亿
短期借款 33.95 亿 8.5% 17.73 亿 17.88 亿 10.77 亿 18.11 亿 20.51 亿 19.91 亿 19.08 亿
交易性金融负债 2723.4 万 -12.5% 3223.2 万 2998.8 万 - - 525.0 万 525.0 万 -
应付票据 12.58 亿 17.5% 14.71 亿 9.47 亿 9.34 亿 8.4 亿 9.34 亿 9.18 亿 7.38 亿
应付账款 46.48 亿 1.1% 41.41 亿 45.95 亿 52.38 亿 37.43 亿 34.44 亿 36.5 亿 30.96 亿
预收款项 80.63 万 -7.0% 128.33 万 138.51 万 149.02 万 78.4 万 17.54 万 1.18 亿 8886.91 万
应付职工薪酬 1.49 亿 -27.3% 1.27 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.68 亿 1.57 亿 1.51 亿
应交税费 1.07 亿 6.0% 1.26 亿 1.25 亿 1.45 亿 1.69 亿 1.35 亿 1.11 亿 7587.73 万
其他应付款合计 4.89 亿 -6.1% 4.98 亿 5.21 亿 5.65 亿 6.05 亿 5.85 亿 4.99 亿 3.72 亿
一年内到期的非流动负债 1.68 亿 30.6% 1.88 亿 8306.84 万 3.54 亿 5311.91 万 1305.23 万 4683.31 万 1502.6 万
其他流动负债 6.18 亿 100.2% 3.1 亿 607.04 万 1018.89 万 2.61 亿 1364.1 万 - -
非流动负债合计 6.7 亿 -8.9% 6.83 亿 7.85 亿 6.61 亿 10.03 亿 5.91 亿 3.02 亿 4.46 亿
长期借款 3050.0 万 -70.1% 5470.99 万 1.44 亿 500.0 万 3.05 亿 3.0 亿 - 1.64 亿
应付债券 3.91 亿 4.3% 3.92 亿 3.78 亿 5.08 亿 5.05 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - 2.32 万 5.12 万 7.75 万 10.25 万 12.74 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2050.96 万 -25.2% 2904.54 万 3446.1 万 2768.6 万 2992.18 万 3204.65 万 3923.55 万 1414.89 万
长期递延收益 6923.75 万 -10.4% 7118.28 万 7920.67 万 8576.23 万 9385.99 万 864.98 万 1236.22 万 1761.1 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 51.87 亿 7.6% 52.1 亿 47.81 亿 38.83 亿 35.16 亿 32.06 亿 29.72 亿 20.83 亿
实收资本（或股本） 5.22 亿 -0.1% 5.22 亿 5.22 亿 3.09 亿 2.55 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.07 亿
资本公积 19.92 亿 0.1% 19.91 亿 19.88 亿 4.39 亿 4.57 亿 4.5 亿 4.53 亿 3259.3 万
减：库存股 1761.95 万 -47.8% 1248.09 万 2691.96 万 4350.24 万 3866.88 万 - - -
其他综合收益 -82.88 万 18.5% -97.79 万 -62.96 万 -61.65 万 -44.73 万 -42.7 万 714.33 万 638.55 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 6769.86 万 50.9% 8382.24 万 5157.49 万 3818.13 万 2688.44 万 2276.81 万 2010.48 万 1834.88 万
未分配利润 19.72 亿 16.7% 19.8 亿 16.45 亿 12.36 亿 10.86 亿 9.39 亿 7.88 亿 6.66 亿
归属母公司股东权益合计 46.09 亿 7.5% 46.37 亿 42.53 亿 20.84 亿 18.96 亿 16.6 亿 15.17 亿 9.3 亿
少数股东权益 5.78 亿 8.1% 5.72 亿 5.28 亿 17.99 亿 16.2 亿 15.46 亿 14.54 亿 11.53 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 173.12 亿 5.6% 163.88 亿 163.4 亿 146.32 亿 163.57 亿 157.89 亿 159.13 亿 139.09 亿 150.56 亿 151.56 亿 150.76 亿 131.64 亿 143.6 亿 141.46 亿 137.08 亿 122.45 亿 132.05 亿 126.15 亿 126.64 亿 112.5 亿 116.83 亿 113.48 亿 117.14 亿 107.69 亿 117.18 亿 115.52 亿 100.26 亿 89.93 亿 94.03 亿 94.03 亿 97.87 亿
流动资产合计 152.02 亿 5.9% 143.61 亿 143.42 亿 126.62 亿 144.07 亿 139.72 亿 140.93 亿 121.49 亿 133.39 亿 135.13 亿 135.36 亿 116.57 亿 128.97 亿 126.82 亿 122.3 亿 107.42 亿 117.73 亿 112.37 亿 112.91 亿 100.41 亿 104.72 亿 101.65 亿 105.0 亿 95.76 亿 105.23 亿 103.98 亿 91.23 亿 80.98 亿 85.02 亿 85.1 亿 88.85 亿
货币资金 15.49 亿 -13.7% 17.95 亿 11.14 亿 15.95 亿 14.66 亿 22.81 亿 15.86 亿 16.07 亿 13.19 亿 26.11 亿 20.6 亿 8.65 亿 14.15 亿 23.75 亿 14.63 亿 19.02 亿 16.02 亿 24.48 亿 15.66 亿 18.22 亿 12.09 亿 18.67 亿 12.5 亿 15.69 亿 12.43 亿 21.65 亿 10.81 亿 15.56 亿 10.17 亿 16.6 亿 9.01 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 79.75 亿 8.5% 73.53 亿 84.05 亿 65.96 亿 77.79 亿 70.24 亿 79.71 亿 63.34 亿 73.01 亿 65.26 亿 70.7 亿 66.73 亿 74.0 亿 65.85 亿 68.85 亿 53.94 亿 65.38 亿 56.53 亿 61.57 亿 50.23 亿 60.86 亿 52.12 亿 55.89 亿 48.39 亿 61.46 亿 53.42 亿 53.72 亿 39.02 亿 46.91 亿 41.57 亿 46.9 亿
应收票据 226.08 万 -15.7% 268.06 万 299.52 万 298.18 万 316.32 万 215.6 万 259.02 万 453.54 万 358.3 万 1430.51 万 184.36 万 82.9 万 1679.7 万 2265.82 万 2339.16 万 2440.42 万 554.16 万 319.13 万 278.77 万 445.17 万 680.14 万 945.71 万 875.64 万 581.34 万 1.67 亿 8726.97 万 7035.34 万 5317.43 万 7396.64 万 8090.07 万 9202.42 万
应收账款 79.73 亿 8.5% 73.5 亿 84.02 亿 65.93 亿 77.76 亿 70.22 亿 79.69 亿 63.3 亿 72.97 亿 65.11 亿 70.69 亿 66.72 亿 73.83 亿 65.62 亿 68.61 亿 53.69 亿 65.32 亿 56.49 亿 61.54 亿 50.18 亿 60.79 亿 52.02 亿 55.81 亿 48.34 亿 59.78 亿 52.55 亿 53.02 亿 38.49 亿 46.17 亿 40.76 亿 45.98 亿
预付款项 4.39 亿 22.9% 3.57 亿 5.03 亿 2.46 亿 6.57 亿 3.02 亿 3.09 亿 1.92 亿 3.19 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.38 亿 2.38 亿 2.07 亿 2.62 亿 2.46 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.12 亿 2.56 亿 2.05 亿 2.09 亿 3.53 亿 3.01 亿 2.8 亿 3.12 亿 2.84 亿 1.77 亿 1.76 亿 1.8 亿 4.76 亿
其他应收款合计 6.02 亿 0.9% 5.97 亿 2.29 亿 2.22 亿 2.76 亿 2.75 亿 2.63 亿 2.1 亿 3.34 亿 3.45 亿 2.7 亿 2.41 亿 3.77 亿 3.35 亿 1.22 亿 1.22 亿 1.87 亿 1.72 亿 2.61 亿 1.61 亿 1.78 亿 9875.17 万 1.32 亿 7719.5 万 9315.93 万 1.09 亿 1.4 亿 1.2 亿 1.37 亿 1.58 亿 2.79 亿
存货 43.52 亿 9.5% 39.74 亿 37.56 亿 37.36 亿 38.9 亿 37.15 亿 36.15 亿 35.71 亿 37.0 亿 34.6 亿 35.37 亿 34.61 亿 32.62 亿 29.39 亿 30.78 亿 28.97 亿 29.31 亿 25.28 亿 28.08 亿 25.98 亿 25.5 亿 25.17 亿 28.29 亿 26.28 亿 26.2 亿 23.61 亿 21.5 亿 22.17 亿 23.53 亿 22.15 亿 24.22 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 2.02 亿 14.3% 1.76 亿 1.7 亿 1.58 亿 1.41 亿 1.39 亿 1.0 亿 1.49 亿 1.07 亿 8831.67 万 1.08 亿 1.02 亿 9863.16 万 8835.49 万 1.17 亿 1.25 亿 9941.16 万 8520.93 万 9090.51 万 1.24 亿 9502.88 万 1.01 亿 1.24 亿 1.41 亿 1.41 亿 1.09 亿 9605.0 万 1.25 亿 1.29 亿 1.41 亿 1.17 亿
非流动资产合计 21.1 亿 4.1% 20.26 亿 19.99 亿 19.71 亿 19.49 亿 18.17 亿 18.2 亿 17.6 亿 17.17 亿 16.43 亿 15.39 亿 15.07 亿 14.63 亿 14.64 亿 14.78 亿 15.03 亿 14.31 亿 13.78 亿 13.73 亿 12.09 亿 12.11 亿 11.83 亿 12.14 亿 11.93 亿 11.95 亿 11.54 亿 9.02 亿 8.95 亿 9.01 亿 8.93 亿 9.02 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1983.47 万 2962.42 万 3250.36 万 3484.19 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.36 亿 -2.5% 1.4 亿 1.42 亿 1.51 亿 1.53 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.63 亿 1.64 亿 1.66 亿 1.69 亿 1.7 亿 1.69 亿 1.91 亿 1.94 亿 1.97 亿 2.0 亿 2.11 亿 2.14 亿 2.17 亿 2.2 亿 2.23 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.33 亿 5465.71 万 5303.04 万 5381.47 万 5472.79 万 4121.39 万
长期股权投资 4328.23 万 -0.9% 4366.51 万 4246.7 万 4363.79 万 4282.71 万 4318.2 万 4269.85 万 4379.29 万 4694.85 万 4902.38 万 4961.27 万 5001.65 万 1084.48 万 1107.76 万 1139.06 万 1172.06 万 1164.68 万 1175.34 万 1192.88 万 1224.53 万 259.3 万 288.7 万 318.1 万 356.59 万 398.23 万 419.99 万 - - - - -
其他权益工具投资 67.59 万 -1.2% 68.41 万 51.1 万 140.64 万 135.54 万 126.41 万 135.61 万 151.85 万 156.28 万 159.64 万 161.72 万 167.83 万 160.9 万 174.12 万 207.7 万 203.77 万 178.87 万 181.65 万 194.48 万 196.09 万 208.49 万 210.11 万 3127.37 万 2265.56 万 2210.94 万 2285.04 万 2606.11 万 - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
固定资产 9.92 亿 1.2% 9.8 亿 8.89 亿 8.97 亿 9.02 亿 7.11 亿 7.22 亿 7.35 亿 7.34 亿 7.34 亿 7.56 亿 7.54 亿 7.73 亿 7.86 亿 7.83 亿 7.97 亿 5.27 亿 5.16 亿 5.27 亿 5.4 亿 5.32 亿 5.42 亿 5.47 亿 5.56 亿 5.6 亿 5.6 亿 5.23 亿 5.33 亿 5.27 亿 5.37 亿 5.49 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 4539.12 万 16.8% 3885.95 万 9468.46 万 6792.77 万 2073.88 万 1.78 亿 1.58 亿 1.44 亿 1.22 亿 1.02 亿 9401.25 万 7673.72 万 6670.32 万 4684.41 万 3234.88 万 2651.05 万 2.14 亿 1.97 亿 1.75 亿 1.62 亿 1.72 亿 1.31 亿 1.22 亿 1.01 亿 8276.48 万 6217.65 万 4473.61 万 3618.98 万 2849.92 万 749.01 万 881.65 万
使用权资产 2.76 亿 12.8% 2.45 亿 2.73 亿 2.53 亿 2.74 亿 3.19 亿 3.28 亿 2.62 亿 2.38 亿 1.8 亿 1.0 亿 1.11 亿 1.19 亿 1.25 亿 1.33 亿 1.48 亿 1.58 亿 1.75 亿 1.68 亿 - - - - - - 0.0 - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
无形资产 2.59 亿 -0.5% 2.61 亿 2.43 亿 2.45 亿 2.47 亿 1.37 亿 1.38 亿 1.4 亿 1.38 亿 1.41 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.42 亿 1.44 亿 1.43 亿 1.44 亿 1.46 亿 1.03 亿 1.03 亿 1.04 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.09 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.09 亿 1.15 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - - - - -
商誉 2.76 亿 16.6% 2.37 亿 2.37 亿 2.37 亿 2.38 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 2.02 亿 1.58 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.29 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.3 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.31 亿 1.5 亿 1.26 亿 1.08 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.16 亿 1.16 亿
长期待摊费用 6633.22 万 38.7% 4780.95 万 4604.35 万 4726.97 万 4287.87 万 4125.14 万 4326.49 万 4552.03 万 3760.93 万 3926.5 万 3797.08 万 4046.35 万 3113.66 万 3219.42 万 3470.25 万 3600.53 万 3051.24 万 2959.92 万 3158.33 万 3314.2 万 3169.43 万 3315.55 万 3360.43 万 3173.95 万 2628.94 万 2602.57 万 2590.61 万 2525.38 万 2468.64 万 2528.26 万 2498.49 万
递延所得税资产 1110.8 万 -65.3% 3199.35 万 2501.9 万 2101.01 万 2652.15 万 2837.61 万 2487.87 万 2390.32 万 3318.69 万 2924.67 万 2924.84 万 2847.04 万 1959.67 万 1883.65 万 1755.76 万 1433.82 万 1419.46 万 1425.61 万 1340.16 万 1204.1 万 1328.36 万 1301.38 万 1366.04 万 1173.29 万 1328.79 万 1219.75 万 1194.32 万 1062.44 万 1231.66 万 1098.93 万 1128.95 万
其他非流动资产 386.56 万 331.7% 89.55 万 652.49 万 763.58 万 93.79 万 88.48 万 138.47 万 190.53 万 81.28 万 81.28 万 81.88 万 92.26 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 81.28 万 75.6 万 75.6 万 75.6 万 75.6 万 75.6 万
负债合计 119.5 亿 7.5% 111.12 亿 110.1 亿 94.23 亿 113.45 亿 108.78 亿 110.02 亿 91.28 亿 104.28 亿 107.92 亿 109.19 亿 92.81 亿 105.6 亿 104.53 亿 100.94 亿 87.3 亿 96.56 亿 91.3 亿 92.57 亿 80.44 亿 84.88 亿 82.28 亿 86.72 亿 77.98 亿 88.15 亿 91.9 亿 78.67 亿 69.09 亿 73.53 亿 74.11 亿 78.38 亿
流动负债合计 113.1 亿 8.0% 104.73 亿 103.18 亿 87.4 亿 106.45 亿 101.3 亿 101.54 亿 83.42 亿 96.57 亿 99.22 亿 102.51 亿 86.19 亿 98.6 亿 97.59 亿 91.03 亿 77.27 亿 85.96 亿 81.04 亿 79.85 亿 74.54 亿 78.97 亿 76.34 亿 83.69 亿 74.96 亿 84.61 亿 87.11 亿 74.21 亿 64.63 亿 68.89 亿 69.28 亿 76.08 亿
短期借款 37.89 亿 13.6% 33.35 亿 36.52 亿 17.73 亿 30.01 亿 31.63 亿 38.13 亿 17.88 亿 32.55 亿 33.34 亿 35.05 亿 10.77 亿 26.21 亿 28.28 亿 28.0 亿 18.11 亿 23.82 亿 25.61 亿 25.92 亿 20.51 亿 20.02 亿 22.62 亿 29.58 亿 19.91 亿 23.47 亿 28.1 亿 26.56 亿 19.08 亿 24.3 亿 26.35 亿 28.23 亿
交易性金融负债 2223.6 万 0.0% 2223.6 万 3223.2 万 3223.2 万 3223.2 万 1999.2 万 2998.8 万 2998.8 万 2998.8 万 2998.8 万 - - - - - - 262.5 万 262.5 万 525.0 万 525.0 万 525.0 万 525.0 万 525.0 万 525.0 万 2310.0 万 1785.0 万 1785.0 万 - - - -
应付票据 12.59 亿 11.8% 11.27 亿 14.24 亿 14.71 亿 12.56 亿 9.79 亿 11.85 亿 9.47 亿 8.84 亿 10.36 亿 12.08 亿 9.34 亿 8.26 亿 10.27 亿 10.82 亿 8.4 亿 8.53 亿 8.77 亿 9.72 亿 9.34 亿 8.77 亿 9.52 亿 9.99 亿 9.18 亿 9.92 亿 8.6 亿 - 7.38 亿 - 5.67 亿 4.29 亿
应付账款 46.54 亿 6.0% 43.89 亿 35.93 亿 41.41 亿 46.43 亿 45.29 亿 40.8 亿 45.95 亿 45.49 亿 45.49 亿 42.58 亿 52.38 亿 48.03 亿 43.47 亿 40.77 亿 37.43 亿 42.41 亿 36.37 亿 34.27 亿 34.44 亿 40.08 亿 34.24 亿 33.35 亿 36.5 亿 41.86 亿 36.42 亿 - 30.96 亿 - 31.07 亿 36.31 亿
预收款项 47.71 万 -63.7% 131.41 万 96.56 万 128.33 万 113.55 万 121.04 万 79.94 万 138.51 万 59.83 万 115.56 万 8.75 万 149.02 万 2891.62 万 35.35 万 8.78 万 78.4 万 11.56 万 12.32 万 12.49 万 17.54 万 - - 1.93 亿 1.18 亿 8838.73 万 5.48 亿 8849.74 万 8886.91 万 5253.14 万 6911.53 万 9101.11 万
应付职工薪酬 1.19 亿 18.1% 1.0 亿 8749.69 万 1.27 亿 1.8 亿 1.96 亿 1.92 亿 1.77 亿 2.3 亿 2.27 亿 1.95 亿 1.76 亿 2.56 亿 2.54 亿 2.18 亿 1.73 亿 2.78 亿 2.36 亿 2.0 亿 1.68 亿 2.5 亿 2.23 亿 1.88 亿 1.57 亿 1.63 亿 1.24 亿 1.78 亿 1.51 亿 1.5 亿 1.27 亿 1.5 亿
应交税费 1.1 亿 -0.1% 1.1 亿 9754.45 万 1.26 亿 1.05 亿 1.04 亿 1.02 亿 1.25 亿 9776.17 万 1.3 亿 9793.94 万 1.45 亿 1.32 亿 1.15 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.19 亿 1.18 亿 1.08 亿 1.35 亿 9349.14 万 7343.89 万 9099.62 万 1.11 亿 6534.42 万 8904.66 万 6627.56 万 7587.73 万 6573.67 万 6265.78 万 6692.48 万
其他应付款合计 4.6 亿 -8.8% 5.04 亿 4.78 亿 4.98 亿 5.17 亿 5.23 亿 5.25 亿 5.21 亿 5.23 亿 5.04 亿 5.17 亿 5.65 亿 4.84 亿 4.76 亿 3.75 亿 6.05 亿 4.87 亿 4.45 亿 5.1 亿 5.85 亿 5.34 亿 5.69 亿 5.6 亿 4.99 亿 5.88 亿 6.11 亿 3.65 亿 3.72 亿 3.57 亿 3.32 亿 3.8 亿
一年内到期的非流动负债 1.46 亿 10.8% 1.31 亿 1.95 亿 1.88 亿 1.91 亿 1.85 亿 8595.58 万 8306.84 万 6667.6 万 6293.65 万 3.49 亿 3.54 亿 3.48 亿 3.5 亿 5171.02 万 5311.91 万 158.17 万 112.17 万 1765.85 万 1305.23 万 872.59 万 570.95 万 4014.67 万 4683.31 万 714.0 万 714.0 万 1502.6 万 1502.6 万 1288.0 万 - 1000.0 万
其他流动负债 6.2 亿 0.8% 6.16 亿 6.21 亿 3.1 亿 6.15 亿 3.17 亿 1461.49 万 607.04 万 204.51 万 1099.52 万 1315.07 万 1018.89 万 2.64 亿 2.6 亿 2.65 亿 2.61 亿 1195.83 万 2464.53 万 1760.54 万 1364.1 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 6.4 亿 0.2% 6.39 亿 6.92 亿 6.83 亿 7.0 亿 7.48 亿 8.48 亿 7.85 亿 7.71 亿 8.69 亿 6.68 亿 6.61 亿 7.0 亿 6.95 亿 9.91 亿 10.03 亿 10.6 亿 10.26 亿 12.72 亿 5.91 亿 5.92 亿 5.93 亿 3.02 亿 3.02 亿 3.54 亿 4.79 亿 4.46 亿 4.46 亿 4.65 亿 4.83 亿 2.29 亿
长期借款 500.0 万 -0.2% 501.24 万 5590.72 万 5470.99 万 5600.0 万 5690.0 万 1.5 亿 1.44 亿 1.48 亿 1.48 亿 300.0 万 500.0 万 500.0 万 500.0 万 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.05 亿 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿 - - 3420.0 万 1.57 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.79 亿 1.95 亿 1.95 亿
应付债券 4.01 亿 1.2% 3.96 亿 3.91 亿 3.92 亿 3.81 亿 3.83 亿 3.75 亿 3.78 亿 3.68 亿 5.17 亿 5.12 亿 5.08 亿 5.21 亿 5.16 亿 5.1 亿 5.05 亿 5.0 亿 4.95 亿 7.39 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.5 亿 -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1624.0 8651.6 1.52 万 2.32 万 2.97 万 3.67 万 4.32 万 5.12 万 5.82 万 6.45 万 7.02 万 7.75 万 8.32 万 8.95 万 9.52 万 10.25 万 10.82 万 11.45 万 12.02 万 12.74 万 13.32 万 13.94 万 14.52 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 1240.75 万 -67.1% 3769.42 万 2920.17 万 2904.54 万 2861.16 万 3555.65 万 3325.55 万 3446.1 万 2619.21 万 2678.25 万 2713.92 万 2768.6 万 2820.46 万 2879.29 万 2940.38 万 2992.18 万 3038.67 万 3093.22 万 3150.62 万 3204.65 万 3279.79 万 3337.08 万 4105.37 万 3923.55 万 5612.47 万 5693.6 万 1535.16 万 1414.89 万 1691.26 万 1794.87 万 1916.59 万
长期递延收益 6531.85 万 -2.9% 6727.09 万 6922.61 万 7118.28 万 7315.66 万 7515.55 万 7715.95 万 7920.67 万 8130.76 万 8368.86 万 8372.74 万 8576.23 万 8799.72 万 8998.55 万 9190.4 万 9385.99 万 9468.04 万 5225.62 万 5323.01 万 864.98 万 876.97 万 996.72 万 1116.47 万 1236.22 万 1355.97 万 1475.72 万 1618.41 万 1761.1 万 1864.38 万 2016.7 万 1489.1 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 53.61 亿 1.6% 52.76 亿 53.3 亿 52.1 亿 50.12 亿 49.11 亿 49.11 亿 47.81 亿 46.28 亿 43.64 亿 41.56 亿 38.83 亿 38.0 亿 36.93 亿 36.14 亿 35.16 亿 35.49 亿 34.86 亿 34.07 亿 32.06 亿 31.94 亿 31.2 亿 30.42 亿 29.72 亿 29.03 亿 23.62 亿 21.59 亿 20.83 亿 20.5 亿 19.92 亿 19.49 亿
实收资本（或股本） 5.22 亿 0.0% 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.22 亿 5.05 亿 5.05 亿 3.09 亿 3.07 亿 3.07 亿 2.55 亿 2.55 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.49 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿 2.07 亿
资本公积 19.92 亿 0.0% 19.92 亿 19.91 亿 19.91 亿 19.92 亿 19.9 亿 19.88 亿 19.88 亿 19.87 亿 18.17 亿 18.17 亿 4.39 亿 4.12 亿 4.1 亿 4.59 亿 4.57 亿 4.46 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.5 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 4.53 亿 3259.3 万 3259.3 万 3259.3 万 3259.3 万 3261.24 万 3035.54 万
减：库存股 1127.8 万 0.0% 1127.8 万 1127.8 万 1248.09 万 2396.1 万 2396.1 万 2554.47 万 2691.96 万 4350.24 万 4350.24 万 4350.24 万 4350.24 万 3866.88 万 3866.88 万 3866.88 万 3866.88 万 - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -22.17 万 -131.7% -9.57 万 -17.39 万 -97.79 万 -143.59 万 -83.35 万 -75.34 万 -62.96 万 -59.71 万 -56.58 万 -69.77 万 -61.65 万 -63.8 万 -60.63 万 -45.58 万 -44.73 万 -52.44 万 -49.83 万 -44.36 万 -42.7 万 -35.56 万 -33.27 万 1035.82 万 714.33 万 697.18 万 727.42 万 866.41 万 638.55 万 1005.66 万 1113.63 万 1201.32 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 8382.24 万 0.0% 8382.24 万 8382.24 万 8382.24 万 5157.49 万 5157.49 万 5157.49 万 5157.49 万 3818.13 万 3818.13 万 3818.13 万 3818.13 万 2688.44 万 2688.44 万 2688.44 万 2688.44 万 2276.81 万 2276.81 万 2276.81 万 2276.81 万 2010.48 万 2010.48 万 2010.48 万 2010.48 万 1834.88 万 1834.88 万 1834.88 万 1834.88 万 1465.77 万 1465.77 万 1465.77 万
未分配利润 21.02 亿 3.6% 20.28 亿 20.8 亿 19.8 亿 18.41 亿 17.44 亿 17.52 亿 16.45 亿 15.38 亿 14.5 亿 13.05 亿 12.36 亿 11.96 亿 11.5 亿 11.34 亿 10.86 亿 10.58 亿 10.16 亿 9.8 亿 9.39 亿 9.0 亿 8.65 亿 8.21 亿 7.88 亿 7.62 亿 7.36 亿 6.96 亿 6.66 亿 6.5 亿 6.25 亿 5.98 亿
归属母公司股东权益合计 47.63 亿 1.6% 46.88 亿 47.4 亿 46.37 亿 44.55 亿 43.56 亿 43.62 亿 42.53 亿 41.16 亿 38.71 亿 37.25 亿 20.84 亿 20.1 亿 19.63 亿 19.45 亿 18.96 亿 18.85 亿 18.46 亿 18.1 亿 16.6 亿 16.22 亿 15.87 亿 15.54 亿 15.17 亿 14.89 亿 10.02 亿 9.63 亿 9.3 亿 9.15 亿 8.91 亿 8.63 亿
少数股东权益 5.99 亿 1.9% 5.88 亿 5.91 亿 5.72 亿 5.56 亿 5.55 亿 5.49 亿 5.28 亿 5.12 亿 4.93 亿 4.31 亿 17.99 亿 17.9 亿 17.3 亿 16.69 亿 16.2 亿 16.64 亿 16.39 亿 15.97 亿 15.46 亿 15.73 亿 15.34 亿 14.89 亿 14.54 亿 14.14 亿 13.61 亿 11.96 亿 11.53 亿 11.35 亿 11.01 亿 10.86 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 6.35 亿 67.3% 4.1 亿 4.25 亿 3.91 亿 3.26 亿 3.32 亿 2.21 亿 1.66 亿
经营活动现金流入小计 327.01 亿 0.3% 324.99 亿 324.85 亿 306.51 亿 267.78 亿 259.81 亿 254.9 亿 222.7 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 325.0 亿 0.7% 322.14 亿 321.86 亿 303.45 亿 262.19 亿 255.91 亿 250.46 亿 220.36 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 146.27 万 47.8% 136.68 万 210.91 万 2542.38 万 1942.66 - 3.31 万 72.81 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.0 亿 -39.2% 2.84 亿 2.97 亿 2.81 亿 5.6 亿 3.9 亿 4.44 亿 2.33 亿
经营活动现金流出小计 320.66 亿 -0.4% 320.89 亿 320.6 亿 302.6 亿 264.52 亿 256.48 亿 252.7 亿 221.04 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 299.23 亿 -1.0% 300.13 亿 301.06 亿 281.37 亿 247.34 亿 241.14 亿 235.31 亿 207.97 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 6.92 亿 -0.3% 6.99 亿 6.57 亿 6.16 亿 5.57 亿 5.39 亿 5.04 亿 4.25 亿
支付的各项税款 6.5 亿 9.7% 6.1 亿 6.22 亿 6.06 亿 4.1 亿 3.79 亿 4.02 亿 3.2 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 8.01 亿 15.6% 7.67 亿 6.74 亿 9.01 亿 7.51 亿 6.16 亿 8.32 亿 5.61 亿
投资活动产生的现金流量净额 -7.7 亿 -382.0% -2.89 亿 -6497.07 万 -1.66 亿 -1.44 亿 -1.75 亿 -1.72 亿 -1.35 亿
投资活动现金流入小计 7124.52 万 -49.6% 3530.84 万 1.59 亿 2435.17 万 6.51 亿 4479.27 万 7340.32 万 196.35 万
收回投资收到的现金 5698.17 万 - 78.57 万 2.09 万 17.66 万 6.0 亿 2636.43 万 34.8 万 -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 4834.9 7252.35 2.42 万 453.13 万 1.45 万 1.45 万 10.77 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 312.1 万 -96.3% 689.31 万 1.14 亿 337.56 万 4696.06 万 1171.58 万 7290.1 万 84.58 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - 1984.32 万 - 669.81 万 - -
收到其他与投资活动有关的现金 968.72 万 -82.9% 2762.48 万 4465.27 万 93.22 万 - - 13.97 万 101.0 万
投资活动现金流出小计 8.41 亿 179.3% 3.24 亿 2.24 亿 1.9 亿 7.95 亿 2.2 亿 2.46 亿 1.37 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2.48 亿 -4.7% 2.8 亿 1.68 亿 1.07 亿 1.89 亿 1.78 亿 1.37 亿 1.14 亿
投资支付的现金 5120.0 万 - 1023.39 万 - 4182.5 万 6.03 亿 2765.0 万 1011.0 万 215.97 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.17 亿 194.3% 2960.78 万 5549.2 万 - - - 9833.46 万 42.94 万
支付其他与投资活动有关的现金 2444.79 万 1265.0% 419.13 万 - 4093.19 万 348.2 万 1402.0 万 - 2014.26 万
筹资活动现金流入小计 67.53 亿 43.5% 48.11 亿 48.54 亿 34.03 亿 44.27 亿 34.41 亿 42.59 亿 39.78 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.84 亿 269.1% -1.83 亿 3.64 亿 -13.23 亿 -4170.54 万 9523.69 万 -6645.62 万 -1.34 亿
吸收投资收到的现金 0.0 100.0% 0.0 4.02 亿 813.36 万 3866.88 万 - 4.99 亿 1.53 亿
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 2.5 亿
取得借款收到的现金 67.53 亿 64.5% 48.11 亿 44.52 亿 30.97 亿 35.4 亿 34.04 亿 36.28 亿 34.15 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 6.0 亿 99.9% 0.0 0.0 2.98 亿 8.49 亿 3664.71 万 1.32 亿 4.1 亿
筹资活动现金流出小计 65.69 亿 36.5% 49.93 亿 44.9 亿 47.26 亿 44.69 亿 33.45 亿 43.25 亿 41.11 亿
偿还债务所支付的现金 60.62 亿 38.7% 45.38 亿 39.09 亿 43.09 亿 40.25 亿 30.78 亿 39.65 亿 36.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 3.69 亿 7.4% 3.38 亿 2.33 亿 3.41 亿 1.88 亿 1.55 亿 2.24 亿 3.15 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.38 亿 38.4% 1.17 亿 3.49 亿 7675.61 万 2.57 亿 1.12 亿 1.36 亿 1.69 亿
汇率变动对现金的影响 30.33 万 136.1% -19.94 万 -3.88 万 - - - - -
现金及现金等价物净增加额 4970.02 万 -55.0% -6115.71 万 7.24 亿 -10.98 亿 1.41 亿 2.52 亿 -1800.45 万 -1.02 亿
期初现金及现金等价物余额 48.52 亿 -16.7% 13.36 亿 6.12 亿 17.1 亿 15.69 亿 13.17 亿 13.35 亿 14.38 亿
期末现金及现金等价物余额 49.01 亿 -17.4% 12.75 亿 13.36 亿 6.12 亿 17.1 亿 15.69 亿 13.17 亿 13.35 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4.15 亿 -121.1% 19.67 亿 -26.65 亿 17.48 亿 -7.46 亿 13.23 亿 -19.14 亿 17.17 亿 -11.14 亿 11.12 亿 -12.9 亿 13.73 亿 -6.92 亿 10.05 亿 -12.95 亿 8.26 亿 -5.05 亿 12.75 亿 -12.7 亿 6.55 亿 -2.77 亿 10.94 亿 -11.4 亿 8.52 亿 -2.76 亿 7.39 亿 -10.94 亿 10.65 亿 -3.53 亿 8.11 亿 -13.57 亿
经营活动现金流入小计 81.82 亿 -13.7% 94.82 亿 68.54 亿 81.83 亿 78.05 亿 92.64 亿 72.47 亿 82.72 亿 76.43 亿 89.21 亿 76.49 亿 91.26 亿 73.0 亿 82.44 亿 59.82 亿 71.23 亿 66.3 亿 73.39 亿 56.86 亿 75.66 亿 58.61 亿 71.47 亿 54.07 亿 73.37 亿 55.9 亿 72.85 亿 52.78 亿 60.84 亿 49.46 亿 63.3 亿 49.1 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 81.15 亿 -13.6% 93.91 亿 68.03 亿 81.91 亿 76.69 亿 91.79 亿 71.76 亿 82.35 亿 75.26 亿 88.41 亿 75.83 亿 90.73 亿 72.31 亿 81.52 亿 58.9 亿 70.16 亿 63.92 亿 72.67 亿 55.44 亿 76.22 亿 57.82 亿 69.97 亿 51.9 亿 71.74 亿 55.75 亿 70.87 亿 52.09 亿 61.02 亿 48.5 亿 62.24 亿 48.6 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 0.0 -100.0% 70.12 万 34.61 万 41.54 万 92.15 万 1372.67 2.85 万 3.82 万 -292.18 万 301.96 万 197.31 万 -79.01 万 71.43 万 2549.49 万 4588.33 743.76 -560.0 0.0 1758.9 - 33.86 - - -31.57 万 -342.55 33.81 万 1.11 万 1.03 万 26.82 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6721.88 万 -24.9% 8952.18 万 5096.86 万 -800.85 万 1.36 亿 8497.29 万 7085.76 万 3661.1 万 1.19 亿 7689.36 万 6450.59 万 5412.99 万 6854.66 万 6679.02 万 9143.43 万 1.08 亿 2.38 亿 7200.43 万 1.42 亿 -5589.94 万 7902.85 万 1.49 亿 2.17 亿 1.63 亿 1527.58 万 1.97 亿 6893.77 万 -1846.01 万 9584.7 万 1.05 亿 5068.81 万
经营活动现金流出小计 85.97 亿 14.4% 75.15 亿 95.19 亿 64.35 亿 85.52 亿 79.41 亿 91.61 亿 65.54 亿 87.56 亿 78.09 亿 89.4 亿 77.53 亿 79.92 亿 72.38 亿 72.76 亿 62.98 亿 71.34 亿 60.64 亿 69.57 亿 69.1 亿 61.38 亿 60.53 亿 65.47 亿 64.84 亿 58.66 亿 65.46 亿 63.73 亿 50.19 亿 52.99 亿 55.19 亿 62.68 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 80.54 亿 14.4% 70.39 亿 89.92 亿 58.37 亿 80.32 亿 74.85 亿 86.59 亿 60.53 亿 82.8 亿 73.38 亿 84.36 亿 69.37 亿 76.05 亿 67.89 亿 68.06 亿 57.0 亿 68.3 亿 56.3 亿 65.75 亿 65.97 亿 57.24 亿 55.63 亿 62.3 亿 58.5 亿 55.2 亿 60.86 亿 60.74 亿 47.26 亿 49.32 亿 51.52 亿 59.87 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.55 亿 6.6% 1.45 亿 1.67 亿 2.25 亿 1.66 亿 1.36 亿 1.73 亿 2.2 亿 1.55 亿 1.3 亿 1.53 亿 2.24 亿 1.35 亿 1.19 亿 1.38 亿 1.9 亿 1.19 亿 1.13 亿 1.35 亿 1.8 亿 1.2 亿 1.1 亿 1.28 亿 1.67 亿 1.23 亿 1.07 亿 1.08 亿 1.36 亿 9005.81 万 9443.81 万 1.04 亿
支付的各项税款 1.62 亿 9.4% 1.48 亿 1.91 亿 1.48 亿 1.41 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.31 亿 1.73 亿 1.55 亿 1.63 亿 1.5 亿 1.24 亿 1.84 亿 1.48 亿 7596.46 万 1.12 亿 1.27 亿 9505.78 万 6809.5 万 1.05 亿 1.32 亿 7445.21 万 1.1 亿 9587.12 万 1.17 亿 7930.78 万 6721.7 万 8121.12 万 8745.35 万 8427.52 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.26 亿 23.4% 1.83 亿 1.68 亿 2.25 亿 2.12 亿 1.66 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.87 亿 1.88 亿 4.42 亿 1.29 亿 1.46 亿 1.85 亿 3.32 亿 7394.04 万 1.93 亿 1.51 亿 6479.69 万 1.88 亿 2.48 亿 1.15 亿 3.58 亿 1.28 亿 2.35 亿 1.12 亿 9019.66 万 1.95 亿 1.85 亿 9146.72 万
投资活动产生的现金流量净额 -2.43 亿 43.1% -4.27 亿 -3084.38 万 -6881.1 万 -1.61 亿 -4021.04 万 -1841.36 万 6011.94 万 -4717.36 万 -3881.21 万 -3910.44 万 -9617.88 万 -2020.78 万 -2091.07 万 -2846.72 万 -7466.88 万 -4106.91 万 -534.11 万 -2262.91 万 -4537.38 万 -9217.2 万 -1176.81 万 -2604.76 万 -5593.65 万 -5767.02 万 1847.2 万 -7697.52 万 -5968.21 万 -3485.85 万 -200.51 万 -3809.37 万
投资活动现金流入小计 5437.39 万 3602.8% 146.85 万 209.37 万 1330.92 万 2027.87 万 132.66 万 39.39 万 1.19 亿 48.18 万 3476.81 万 423.53 万 -910.01 万 2913.95 万 163.58 万 267.65 万 6.05 亿 1421.69 万 3201.96 万 33.99 万 1157.52 万 12.92 万 2643.51 万 665.31 万 -109.91 万 21.0 万 7428.1 万 1.12 万 11.1 万 109.61 万 51.18 万 24.46 万
收回投资收到的现金 5420.0 万 - 0.0 199.6 万 78.57 万 - - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 422.4 万 1.93 万 0.0 28.8 万 0.0 - - - - - - - 0.0 4834.9 - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 7.0 万 -40.1% 11.69 万 9.77 万 283.64 万 312.18 万 54.09 万 39.39 万 7983.27 万 1.38 万 3428.64 万 7.09 万 -101.98 万 8.3 万 163.58 万 267.65 万 69.15 万 1419.76 万 3201.96 万 5.19 万 -1493.9 万 11.47 万 2643.51 万 10.5 万 308.38 万 21.0 万 6959.6 万 1.12 万 10.1 万 9.13 万 40.89 万 24.46 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - 15.0 万 0.0 0.0 654.81 万 - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 9.78 - 0.0 0.0 968.71 万 1715.2 万 - 0.0 3956.67 万 46.08 万 46.08 万 416.44 万 -2810.01 万 - - 0.0 - - - - - - - - -434.54 万 0.0 - - 1.0 万 - - -
投资活动现金流出小计 2.97 亿 -30.6% 4.28 亿 3293.75 万 8212.02 万 1.81 亿 4153.7 万 1880.75 万 5928.0 万 4765.54 万 7358.02 万 4333.97 万 8707.86 万 4934.73 万 2254.65 万 3114.37 万 6.8 亿 5528.6 万 3736.07 万 2296.9 万 5694.9 万 9230.12 万 3820.33 万 3270.08 万 5483.75 万 5788.03 万 5580.9 万 7698.64 万 5979.31 万 3595.46 万 251.69 万 3833.83 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 9777.24 万 158.4% 3783.68 万 3293.75 万 7928.04 万 1.54 亿 2809.1 万 1856.96 万 5948.95 万 4765.54 万 1821.25 万 4300.59 万 4787.86 万 2712.23 万 2081.47 万 1154.37 万 7610.23 万 5528.6 万 3473.57 万 2296.9 万 4699.9 万 7465.4 万 2433.04 万 3250.08 万 5136.5 万 3373.92 万 2728.69 万 2467.73 万 3749.08 万 3595.46 万 813.01 万 3229.57 万
投资支付的现金 5120.0 万 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - 3920.0 万 - - - 6.0 亿 0.0 - - - - - - 996.0 万 -200.0 万 -5000.0 万 5215.0 万 - - - 590.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 1.27 亿 - 0.0 0.0 -1023.39 万 2960.78 万 999.6 万 23.79 万 -20.95 万 0.0 5536.77 万 33.38 万 - - - - - - - - - 397.71 万 - - -648.75 万 2614.1 万 7852.21 万 15.9 万 0.0 0.0 - 0.0
支付其他与投资活动有关的现金 2160.81 万 - 0.0 0.0 283.98 万 -209.84 万 - - - - - 0.0 0.0 1960.0 万 173.19 万 1960.0 万 - - - - 15.0 万 1367.0 万 0.0 20.0 万 - - - - - - - 14.26 万
筹资活动现金流入小计 15.04 亿 37.0% 10.98 亿 37.6 亿 3.91 亿 6.48 亿 5.69 亿 32.02 亿 2.85 亿 6.81 亿 4.84 亿 34.04 亿 2.15 亿 6.84 亿 9.21 亿 15.83 亿 8.48 亿 8.98 亿 5.66 亿 21.15 亿 7.2 亿 2.31 亿 9.23 亿 15.66 亿 6.86 亿 5.75 亿 15.11 亿 14.87 亿 8.99 亿 7.86 亿 8.78 亿 14.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.86 亿 144.5% -8.67 亿 22.71 亿 -16.07 亿 6191.1 万 -5.84 亿 19.46 亿 -15.33 亿 -1.31 亿 -5.08 亿 25.35 亿 -18.93 亿 -2.43 亿 -8697.12 万 9.0 亿 -4.69 亿 -3.07 亿 -3.72 亿 11.06 亿 -4910.65 万 -2.93 亿 -4.88 亿 9.25 亿 -4.71 亿 -5.98 亿 2.71 亿 7.31 亿 -5.78 亿 -2.29 亿 -2364.21 万 6.97 亿
吸收投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 -33.01 万 710.79 万 4.61 万 3.95 亿 - - - 0.0 - - - - - - - - 1765.22 万 1877.81 万 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - -
取得借款收到的现金 15.04 亿 131.1% 6.51 亿 36.07 亿 9.91 亿 3.48 亿 2.69 亿 32.02 亿 2.86 亿 6.74 亿 4.84 亿 30.09 亿 1.58 亿 6.84 亿 6.71 亿 15.83 亿 -3548.23 万 14.93 亿 -3288.13 万 21.15 亿 6.9 亿 2.3 亿 9.18 亿 15.66 亿 6.22 亿 5.56 亿 10.01 亿 14.49 亿 6.94 亿 7.61 亿 5.96 亿 13.65 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 4.47 亿 1.53 亿 0.0 3.0 亿 - - - - - 0.0 4833.88 万 0.0 - - 8.45 亿 -5.95 亿 - - 3028.71 万 100.0 万 - - 4597.83 万 0.0 4800.03 万 3800.0 万 3.03 亿 2450.0 万 3200.0 万 5000.0 万
筹资活动现金流出小计 11.18 亿 -43.1% 19.64 亿 14.89 亿 19.98 亿 5.86 亿 11.53 亿 12.57 亿 18.18 亿 8.12 亿 9.91 亿 8.69 亿 21.08 亿 9.27 亿 10.08 亿 6.83 亿 13.17 亿 12.05 亿 9.38 亿 10.09 亿 7.69 亿 5.24 亿 14.11 亿 6.41 亿 11.57 亿 11.73 亿 12.4 亿 7.56 亿 14.78 亿 10.14 亿 9.01 亿 7.18 亿
偿还债务所支付的现金 10.51 亿 -36.7% 16.6 亿 14.3 亿 19.21 亿 5.16 亿 9.21 亿 11.8 亿 17.53 亿 7.41 亿 8.32 亿 5.82 亿 19.36 亿 8.82 亿 8.94 亿 5.97 亿 11.3 亿 10.76 亿 8.43 亿 9.76 亿 6.4 亿 4.91 亿 13.35 亿 6.12 亿 10.1 亿 11.33 亿 11.21 亿 7.01 亿 12.28 亿 9.69 亿 7.94 亿 6.37 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 4176.09 万 -83.7% 2.56 亿 2962.65 万 4207.71 万 5486.78 万 2.11 亿 3064.63 万 4778.12 万 3778.5 万 1.15 亿 3259.63 万 1.41 亿 3012.65 万 1.04 亿 6509.75 万 5164.15 万 3037.31 万 8228.22 万 2332.53 万 2687.7 万 2969.06 万 7250.24 万 2635.51 万 5090.73 万 3789.56 万 1.02 亿 3326.33 万 1.99 亿 3150.53 万 5072.44 万 3312.92 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 2559.56 万 -47.0% 4830.06 万 2980.08 万 3451.09 万 1540.85 万 2171.48 万 4544.1 万 1727.45 万 3286.74 万 4406.15 万 2.55 亿 3057.01 万 1475.04 万 1017.76 万 2125.8 万 1.35 亿 9888.59 万 1262.36 万 1034.54 万 1.02 亿 336.17 万 391.66 万 266.09 万 9579.77 万 153.78 万 1701.34 万 2180.0 万 5035.41 万 1388.11 万 5645.27 万 4801.96 万
汇率变动对现金的影响 -2.63 万 -26.3% -2.08 万 -1.19 万 36.22 万 -58.7 万 1.92 万 6111.25 -27.77 万 -4.57 万 28.43 万 311.47 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - -
现金及现金等价物净增加额 -2.72 亿 -140.4% 6.73 亿 -4.25 亿 7286.96 万 -8.46 亿 6.99 亿 1333.95 万 2.44 亿 -12.92 亿 5.66 亿 12.06 亿 -6.17 亿 -9.56 亿 8.97 亿 -4.23 亿 2.82 亿 -8.53 亿 8.98 亿 -1.87 亿 5.61 亿 -6.62 亿 5.94 亿 -2.41 亿 3.25 亿 -9.31 亿 10.28 亿 -4.4 亿 4.27 亿 -6.16 亿 7.86 亿 -6.99 亿
期初现金及现金等价物余额 15.24 亿 79.1% 8.51 亿 12.75 亿 12.02 亿 20.49 亿 13.5 亿 13.36 亿 10.92 亿 23.84 亿 18.18 亿 6.12 亿 12.29 亿 21.85 亿 12.88 亿 17.11 亿 14.28 亿 22.81 亿 13.83 亿 15.69 亿 10.08 亿 16.7 亿 10.76 亿 13.17 亿 9.92 亿 19.23 亿 8.95 亿 13.35 亿 9.08 亿 15.24 亿 7.39 亿 14.38 亿
期末现金及现金等价物余额 12.52 亿 -17.8% 15.24 亿 8.51 亿 12.75 亿 12.02 亿 20.49 亿 13.5 亿 13.36 亿 10.92 亿 23.84 亿 18.18 亿 6.12 亿 12.29 亿 21.85 亿 12.88 亿 17.1 亿 14.28 亿 22.81 亿 13.83 亿 15.69 亿 10.08 亿 16.7 亿 10.76 亿 13.17 亿 9.92 亿 19.23 亿 8.95 亿 13.35 亿 9.08 亿 15.24 亿 7.39 亿