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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 28.73 亿 -8.5% 30.55 亿 33.13 亿 38.01 亿 48.66 亿 37.19 亿 20.51 亿 42.72 亿
营业收入 28.73 亿 -8.5% 30.55 亿 33.13 亿 38.01 亿 48.66 亿 37.19 亿 20.51 亿 42.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 22.47 亿 13.4% 20.97 亿 19.64 亿 23.87 亿 39.6 亿 29.1 亿 16.84 亿 39.24 亿
营业成本 16.55 亿 16.2% 15.25 亿 14.11 亿 17.37 亿 33.14 亿 24.94 亿 14.97 亿 37.63 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 604.91 万 10.6% 639.11 万 983.37 万 501.98 万 719.1 万 872.94 万 559.79 万 292.0 万
管理费用 3.05 亿 -2.6% 3.3 亿 2.82 亿 2.74 亿 2.42 亿 1.87 亿 7094.46 万 5605.71 万
财务费用 2.03 亿 16.7% 1.77 亿 1.95 亿 3.03 亿 3.74 亿 2.14 亿 1.09 亿 9658.24 万
财务费用 - 利息费用 3.47 亿 21.8% 2.86 亿 2.88 亿 3.45 亿 3.86 亿 2.33 亿 1.14 亿 1.03 亿
财务费用 - 利息收入 1.49 亿 33.9% 1.11 亿 9481.23 万 4532.81 万 1588.82 万 2023.3 万 541.01 万 738.66 万
研发费用 2090.57 万 -26.0% 2111.38 万 2712.13 万 2409.82 万 799.94 万 11.2 万 - -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 5637.73 万 60.5% 3760.96 万 3965.16 万 4458.84 万 1494.84 万 656.71 万 173.34 万 595.81 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 2.7 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 8241.61 万 -13.8% 9110.34 万 7321.63 万 3518.35 万 780.91 万 538.64 万 58.94 万 62.87 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 264.63 万 36.8% -83.98 万 1453.31 万 608.4 万 2328.59 万 -719.96 万 3732.29 万 1.65 亿
其中:联营公司投资收益 -1155.69 万 -45.3% -1183.59 万 359.19 万 -280.47 万 -78.14 万 -2175.19 万 -112.68 万 25.17 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 763.65 万 87.3% 593.27 万 573.22 万 237.62 万 369.71 万 761.84 万 1412.15 万 130.64 万
资产处置收益 8.75 万 -96.4% 259.87 万 12.33 万 -1331.31 万 1.17 万 27.78 万 - -
营业利润 5.7 亿 -47.0% 7.91 亿 14.23 亿 14.12 亿 9.03 亿 7.34 亿 3.6 亿 2.45 亿
加：营业外收入 816.5 万 8.0% 833.9 万 1058.64 万 2082.41 万 779.59 万 121.29 万 309.65 万 7788.1 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 841.27 万 -2.6% 575.46 万 454.06 万 252.25 万 4026.9 万 181.33 万 89.66 万 40.51 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.69 亿 -46.9% 7.94 亿 14.29 亿 14.3 亿 8.71 亿 7.33 亿 3.62 亿 3.22 亿
减：所得税 5070.27 万 -55.6% 6830.63 万 1.37 亿 1.46 亿 1.85 亿 1.99 亿 3256.79 万 -8872.79 万
净利润 5.19 亿 -45.9% 7.26 亿 12.91 亿 12.84 亿 6.86 亿 5.34 亿 3.29 亿 4.11 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 5.19 亿 -45.9% 7.26 亿 12.91 亿 12.84 亿 6.86 亿 5.34 亿 3.29 亿 4.11 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4.45 亿 -48.5% 7.27 亿 7.97 亿 7.1 亿 3.48 亿 2.66 亿 2.15 亿 3.01 亿
少数股东损益 7420.04 万 -22.3% -134.14 万 4.94 亿 5.74 亿 3.38 亿 2.67 亿 1.15 亿 1.1 亿
扣除非经常性损益后的净利润 4.16 亿 -50.0% 6.96 亿 7.62 亿 6.6 亿 2.33 亿 1.34 亿 1.42 亿 5886.66 万
基本每股收益 0.22 -59.1% 0.42 0.54 0.48 0.24 0.21 0.17 0.24
稀释每股收益 0.22 -59.1% 0.42 0.54 0.48 0.24 0.21 0.17 0.24
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 5.19 亿 -45.9% 7.26 亿 12.91 亿 12.84 亿 6.86 亿 5.34 亿 3.29 亿 4.11 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4.45 亿 -48.5% 7.27 亿 7.97 亿 7.1 亿 3.48 亿 2.66 亿 2.15 亿 3.01 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7420.04 万 -22.3% -134.14 万 4.94 亿 5.74 亿 3.38 亿 2.67 亿 1.15 亿 1.1 亿
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 6.09 亿 -6.2% 6.5 亿 8.36 亿 7.78 亿 4.74 亿 8.0 亿 10.03 亿 8.64 亿 6.62 亿 8.57 亿 9.3 亿 14.39 亿 9.03 亿 6.24 亿 8.36 亿 9.88 亿 5.52 亿 16.85 亿 16.41 亿 23.75 亿 3.57 亿 6.08 亿 3.79 亿 7.46 亿 3.35 亿 2.98 亿 6.73 亿 13.71 亿 3.36 亿 11.47 亿 14.18 亿
营业收入 6.09 亿 -6.2% 6.5 亿 8.36 亿 7.78 亿 4.74 亿 8.0 亿 10.03 亿 8.64 亿 6.62 亿 8.57 亿 9.3 亿 14.39 亿 9.03 亿 6.24 亿 8.36 亿 9.88 亿 5.52 亿 16.85 亿 16.41 亿 23.75 亿 3.57 亿 6.08 亿 3.79 亿 7.46 亿 3.35 亿 2.98 亿 6.73 亿 13.71 亿 3.36 亿 11.47 亿 14.18 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 5.23 亿 -1.6% 5.31 亿 5.32 亿 6.61 亿 4.32 亿 5.7 亿 4.33 亿 5.46 亿 4.85 亿 5.27 亿 4.07 亿 8.04 亿 6.93 亿 4.53 亿 4.36 亿 7.48 亿 5.01 亿 14.29 亿 12.83 亿 18.97 亿 3.43 亿 4.95 亿 1.76 亿 6.75 亿 3.62 亿 2.05 亿 4.43 亿 12.01 亿 3.59 亿 10.6 亿 13.05 亿
营业成本 3.96 亿 3.3% 3.83 亿 4.0 亿 4.76 亿 3.12 亿 4.39 亿 2.98 亿 3.76 亿 3.73 亿 3.74 亿 2.88 亿 5.84 亿 5.55 亿 3.1 亿 2.88 亿 5.4 亿 3.48 亿 12.66 亿 11.61 亿 16.12 亿 2.94 亿 4.52 亿 1.35 亿 6.07 亿 3.2 亿 1.64 亿 4.05 亿 11.46 亿 3.19 亿 10.39 亿 12.59 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 178.28 万 65.3% 107.82 万 102.62 万 216.19 万 210.01 万 112.18 万 100.72 万 123.85 万 313.79 万 266.65 万 279.08 万 308.45 万 80.15 万 59.68 万 53.69 万 184.44 万 143.25 万 332.26 万 59.16 万 646.43 万 64.54 万 67.55 万 94.42 万 220.16 万 153.85 万 75.81 万 109.96 万 103.06 万 75.62 万 61.97 万 51.35 万
管理费用 5570.57 万 -16.3% 6658.4 万 6289.79 万 1.2 亿 7102.59 万 6746.44 万 7134.4 万 1.03 亿 5664.64 万 7067.64 万 5088.15 万 1.09 亿 5861.64 万 5742.6 万 4904.35 万 1.02 亿 4987.77 万 4570.51 万 4426.98 万 1.4 亿 1991.46 万 1427.19 万 1271.81 万 3765.08 万 1190.31 万 1175.41 万 963.66 万 2279.79 万 1473.34 万 927.12 万 925.46 万
财务费用 4518.12 万 -22.3% 5817.36 万 5260.5 万 4727.74 万 3740.11 万 3875.19 万 5331.78 万 4473.21 万 3999.14 万 5929.07 万 5073.81 万 6466.92 万 6948.05 万 7504.3 万 9364.11 万 9667.82 万 9477.03 万 1.07 亿 7553.17 万 1.33 亿 2738.44 万 2730.5 万 2659.65 万 2529.36 万 2843.56 万 2782.09 万 2783.35 万 2782.54 万 2335.29 万 2191.07 万 2349.34 万
财务费用 - 利息费用 1.24 亿 63.7% 7557.55 万 7352.16 万 7391.61 万 6405.67 万 6105.55 万 8712.19 万 7238.85 万 7119.75 万 7411.36 万 7066.28 万 7530.47 万 8292.38 万 8667.22 万 1.0 亿 1.03 亿 9776.64 万 1.08 亿 7824.71 万 1.49 亿 2809.49 万 2830.61 万 2748.19 万 2889.63 万 2810.75 万 2854.38 万 2862.98 万 2924.71 万 2460.53 万 2513.12 万 2449.66 万
财务费用 - 利息收入 8439.46 万 443.3% 1553.37 万 2349.99 万 2584.22 万 2730.61 万 2300.41 万 3442.65 万 2675.62 万 3227.9 万 1505.87 万 2071.84 万 1167.96 万 1299.1 万 1335.8 万 729.94 万 560.41 万 357.83 万 410.98 万 259.6 万 1731.84 万 80.56 万 65.23 万 145.67 万 295.96 万 95.86 万 50.68 万 98.52 万 176.81 万 126.65 万 156.17 万 279.03 万
研发费用 666.05 万 -8.7% 729.26 万 176.4 万 518.86 万 461.93 万 880.37 万 250.22 万 1232.71 万 369.44 万 813.95 万 296.02 万 1630.94 万 236.35 万 291.75 万 250.78 万 381.13 万 217.91 万 200.86 万 398.02 10.08 万 4280.0 0.0 6956.6 - - - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 1770.05 万 17.9% 1501.29 万 1370.45 万 995.94 万 540.42 万 1503.56 万 721.03 万 748.64 万 822.83 万 1237.49 万 1156.19 万 2808.32 万 684.56 万 712.79 万 253.17 万 371.49 万 463.9 万 515.58 万 143.88 万 518.14 万 18.86 万 60.85 万 58.86 万 218.79 万 18.0 万 21.67 万 -85.12 万 320.49 万 61.54 万 66.6 万 147.18 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 649.67 万 6839.33 万 9002.54 万 1.0 亿 1136.31 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 1357.46 万 -47.0% 2562.85 万 1807.32 万 2513.97 万 2068.22 万 4101.14 万 427.0 万 2961.79 万 838.47 万 2805.06 万 716.31 万 1099.81 万 1750.66 万 422.44 万 245.45 万 317.09 万 236.17 万 190.4 万 37.25 万 385.49 万 42.16 万 94.64 万 16.34 万 16.24 万 15.54 万 14.0 万 13.16 万 20.58 万 15.97 万 13.16 万 13.16 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 419.7 万 51.8% 276.42 万 -365.83 万 -65.66 万 -174.4 万 -232.59 万 388.67 万 211.79 万 504.15 万 620.24 万 117.13 万 369.48 万 -66.82 万 208.51 万 97.22 万 839.3 万 318.59 万 857.39 万 313.3 万 -1054.12 万 -43.19 万 130.28 万 247.07 万 1280.75 万 1031.69 万 524.13 万 895.72 万 1.31 亿 1121.13 万 1166.47 万 1137.9 万
其中:联营公司投资收益 240.63 万 157.1% -421.07 万 -579.15 万 -396.11 万 -479.56 万 -397.8 万 89.88 万 -7.82 万 216.22 万 185.43 万 -34.63 万 225.51 万 -224.99 万 -410.66 万 129.67 万 -58.94 万 -276.53 万 239.1 万 18.23 万 -1410.93 万 -300.38 万 -235.62 万 -228.27 万 -76.37 万 164.29 万 -211.49 万 10.89 万 -14.23 万 9.22 万 - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 302.5 万 766.8% 34.9 万 238.54 万 187.71 万 226.76 万 - - 181.02 万 7.44 万 91.23 万 293.53 万 51.51 万 10.0 万 96.67 万 79.44 万 62.77 万 151.38 万 130.84 万 24.71 万 283.51 万 14.3 万 399.61 万 64.41 万 20.66 万 269.93 万 866.32 万 255.23 万 -431.66 万 139.66 万 338.25 万 84.38 万
资产处置收益 -1428.72 - 0.0 0.0 8.89 万 232.81 万 - - 11.06 万 3.99 万 0.0 -2.72 万 -1255.2 万 -1.21 万 - - -283.93 -1874.4 1.78 万 -3936.68 - - - - - - - - - - - -
营业利润 1.42 亿 96.2% 7238.24 万 3.11 亿 4415.35 万 -6114.83 万 2.47 亿 5.61 亿 3.27 亿 2.05 亿 3.58 亿 5.33 亿 6.28 亿 2.08 亿 1.72 亿 4.04 亿 2.5 亿 5912.59 万 2.33 亿 3.61 亿 4.17 亿 515.07 万 1.04 亿 2.08 亿 2877.35 万 -1553.46 万 1.12 亿 2.35 亿 2.29 亿 -1.0 亿 -948.48 万 1.26 亿
加：营业外收入 45.71 万 49.9% 30.49 万 25.21 万 715.09 万 62.66 万 22.91 万 33.23 万 637.09 万 158.37 万 243.1 万 20.08 万 921.98 万 58.68 万 919.96 万 181.8 万 673.91 万 69.69 万 6.79 万 29.19 万 15.29 万 50.0 万 - - 216.18 万 6750.01 0.0 92.8 万 3820.17 万 3936.64 万 - -
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 295.37 万 -38.2% 477.92 万 29.74 万 38.24 万 -187.54 万 679.28 万 45.49 万 326.7 万 15.59 万 105.05 万 6.72 万 112.68 万 40.91 万 79.22 万 19.45 万 3474.49 万 172.23 万 112.86 万 267.31 万 92.58 万 58.75 万 0.0 30.0 万 83.72 万 0.0 4.44 万 1.5 万 695.51 27.1 万 2.42 万 10.92 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.4 亿 105.4% 6790.81 万 3.11 亿 5092.2 万 -5864.62 万 2.41 亿 5.61 亿 3.3 亿 2.06 亿 3.59 亿 5.34 亿 6.36 亿 2.08 亿 1.8 亿 4.06 亿 2.22 亿 5810.05 万 2.32 亿 3.59 亿 4.16 亿 506.32 万 1.04 亿 2.08 亿 3009.8 万 -1552.78 万 1.12 亿 2.36 亿 2.67 亿 -6122.1 万 -919.61 万 1.26 亿
减：所得税 2289.31 万 43.2% 1598.86 万 4073.62 万 -2891.52 万 322.72 万 3119.47 万 6279.96 万 1695.63 万 2438.11 万 4401.11 万 5212.32 万 9540.93 万 1979.83 万 813.99 万 2229.67 万 1.22 亿 -145.52 万 2609.44 万 3834.22 万 1.72 亿 -245.19 万 1474.24 万 1488.66 万 1883.86 万 -146.37 万 465.88 万 1053.42 万 -9360.18 万 -152.16 万 243.56 万 395.99 万
净利润 1.17 亿 124.6% 5191.95 万 2.7 亿 7983.72 万 -6187.35 万 2.1 亿 4.98 亿 3.13 亿 1.82 亿 3.15 亿 4.81 亿 5.4 亿 1.88 亿 1.72 亿 3.84 亿 1.0 亿 5955.57 万 2.06 亿 3.2 亿 2.44 亿 751.51 万 8972.96 万 1.93 亿 1125.94 万 -1406.42 万 1.07 亿 2.25 亿 3.6 亿 -5969.94 万 -1163.17 万 1.22 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.17 亿 124.6% 5191.95 万 2.7 亿 7983.72 万 -6187.35 万 2.1 亿 4.98 亿 3.13 亿 1.82 亿 3.15 亿 4.81 亿 5.4 亿 1.88 亿 1.72 亿 3.84 亿 1.0 亿 5955.57 万 2.06 亿 3.2 亿 2.44 亿 751.51 万 8972.96 万 1.93 亿 1125.94 万 -1406.42 万 1.07 亿 2.25 亿 3.6 亿 -5969.94 万 -1163.17 万 1.22 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4147.65 万 -40.0% 6917.72 万 2.37 亿 9708.84 万 -373.39 万 2.18 亿 4.16 亿 2.34 亿 1.07 亿 1.8 亿 2.76 亿 2.75 亿 1.03 亿 1.03 亿 2.29 亿 2796.31 万 2441.67 万 1.13 亿 1.82 亿 7860.08 万 41.35 万 5671.27 万 1.31 亿 -873.56 万 -643.24 万 7431.11 万 1.56 亿 3.16 亿 -4793.83 万 -3840.81 万 7085.42 万
少数股东损益 7513.29 万 535.4% -1725.77 万 3357.64 万 -1725.12 万 -5813.95 万 -809.48 万 8214.42 万 7963.49 万 7431.29 万 1.35 亿 2.05 亿 2.65 亿 8555.09 万 6949.31 万 1.54 亿 7206.24 万 3513.9 万 9294.92 万 1.38 亿 1.65 亿 710.16 万 3301.69 万 6202.5 万 1999.5 万 -763.18 万 3254.77 万 6968.05 万 4392.94 万 -1176.12 万 2677.64 万 5103.54 万
扣除非经常性损益后的净利润 3801.78 万 -40.6% 6397.44 万 2.33 亿 8146.01 万 -1446.35 万 2.19 亿 4.11 亿 2.17 亿 9962.73 万 1.7 亿 2.74 亿 3.04 亿 9324.99 万 5968.13 万 2.03 亿 -7431.86 万 1882.18 万 1.07 亿 1.81 亿 -4025.3 万 -102.45 万 4956.2 万 1.26 亿 -4360.97 万 -1773.3 万 5959.75 万 1.43 亿 1.5 亿 -9906.66 万 -5153.31 万 5992.21 万
基本每股收益 0.02 -54.5% 0.04 0.13 0.03 -0.02 0.13 0.28 0.16 0.07 0.12 0.19 0.19 0.07 0.06 0.16 -0.01 0.02 0.09 0.14 0.06 0.0 0.05 0.1 -0.01 0.0 0.06 0.12 0.25 -0.04 -0.03 0.06
稀释每股收益 0.02 -54.5% 0.04 0.13 0.03 -0.02 0.13 0.28 0.16 0.07 0.12 0.19 0.19 0.07 0.06 0.16 -0.01 0.02 0.09 0.14 0.06 0.0 0.05 0.1 -0.01 0.0 0.06 0.12 0.25 -0.04 -0.03 0.06
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
综合收益总额 1.17 亿 124.6% 5191.95 万 2.7 亿 7983.72 万 -6187.35 万 2.1 亿 4.98 亿 3.13 亿 1.82 亿 3.15 亿 4.81 亿 5.4 亿 1.88 亿 1.72 亿 3.84 亿 1.0 亿 5955.57 万 2.06 亿 3.2 亿 2.44 亿 751.51 万 8972.96 万 1.93 亿 1125.94 万 -1406.42 万 1.07 亿 2.25 亿 3.6 亿 -5969.94 万 -1163.17 万 1.22 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 4147.65 万 -40.0% 6917.72 万 2.37 亿 9708.84 万 -373.39 万 2.18 亿 4.16 亿 2.34 亿 1.07 亿 1.8 亿 2.76 亿 2.75 亿 1.03 亿 1.03 亿 2.29 亿 2796.31 万 2441.67 万 1.13 亿 1.82 亿 7860.08 万 41.35 万 5671.27 万 1.31 亿 -873.56 万 -643.24 万 7431.11 万 1.56 亿 3.16 亿 -4793.83 万 -3840.81 万 7085.42 万
归属于少数股东的综合收益总额 7513.29 万 535.4% -1725.77 万 3357.64 万 -1725.12 万 -5813.95 万 -809.48 万 8214.42 万 7963.49 万 7431.29 万 1.35 亿 2.05 亿 2.65 亿 8555.09 万 6949.31 万 1.54 亿 7206.24 万 3513.9 万 9294.92 万 1.38 亿 1.65 亿 710.16 万 3301.69 万 6202.5 万 1999.5 万 -763.18 万 3254.77 万 6968.05 万 4392.94 万 -1176.12 万 2677.64 万 5103.54 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 266.93 亿 15.0% 252.25 亿 217.71 亿 193.48 亿 183.66 亿 158.17 亿 72.46 亿 72.29 亿
流动资产合计 102.78 亿 23.2% 95.68 亿 71.81 亿 62.75 亿 61.82 亿 51.49 亿 28.27 亿 35.86 亿
货币资金 61.53 亿 32.3% 54.93 亿 35.89 亿 32.51 亿 29.14 亿 15.92 亿 10.1 亿 6.74 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 10.53 亿 50.1% 6.52 亿 6.52 亿 3.01 亿 2.23 亿 7.8 亿 4.63 亿 -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 5.35 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 21.03 亿 -8.3% 23.47 亿 23.55 亿 20.04 亿 23.28 亿 17.11 亿 11.16 亿 12.83 亿
应收票据 0.0 - 0.0 285.74 万 856.02 万 - 109.47 万 32.55 万 1751.65 万
应收账款 21.03 亿 -7.5% 23.47 亿 23.52 亿 19.95 亿 23.28 亿 17.1 亿 11.15 亿 12.66 亿
预付款项 4760.42 万 35.9% 2776.97 万 2843.78 万 6117.95 万 4375.54 万 6790.0 万 4263.71 万 5937.56 万
其他应收款合计 1.55 亿 144.9% 3.17 亿 7619.33 万 6988.46 万 6498.96 万 6164.63 万 1639.75 万 2.33 亿
存货 3.52 亿 80.1% 2.77 亿 1.68 亿 7380.01 万 7615.67 万 3.34 亿 378.24 万 7796.15 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 3.66 亿 22.5% 3.55 亿 2.85 亿 4.32 亿 4.24 亿 5.26 亿 1.52 亿 7.24 亿
非流动资产合计 164.15 亿 10.4% 156.57 亿 145.89 亿 130.73 亿 121.84 亿 106.68 亿 44.19 亿 36.43 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期股权投资 2.0 亿 -4.7% 2.02 亿 2.14 亿 2.07 亿 698.2 万 4030.34 万 2.53 亿 1.7 亿
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 84.28 亿 16.2% 92.73 亿 68.39 亿 63.69 亿 65.53 亿 48.57 亿 28.92 亿 30.7 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 21.75 亿 -3.1% 10.84 亿 23.45 亿 11.68 亿 6.09 亿 7.61 亿 4.84 亿 1.2 亿
使用权资产 7294.58 万 193.7% 3595.91 万 1334.55 万 2201.86 万 2872.04 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 45.0 亿 -2.8% 45.25 亿 46.52 亿 47.34 亿 47.54 亿 46.52 亿 7484.8 万 7352.16 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 187.72 万 0.0% 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 2600.82 万 - -
长期待摊费用 4722.2 万 28.6% 5407.21 万 3292.63 万 1945.98 万 1579.86 万 1258.6 万 538.17 万 800.41 万
递延所得税资产 1.33 亿 20.3% 1.82 亿 1.07 亿 8691.57 万 1.06 亿 1.86 亿 1.78 亿 1.93 亿
其他非流动资产 8.56 亿 138.7% 3.0 亿 3.84 亿 4.66 亿 1.09 亿 1.33 亿 5.32 亿 843.24 万
负债合计 140.95 亿 16.2% 125.93 亿 117.17 亿 105.69 亿 110.14 亿 92.19 亿 30.24 亿 34.41 亿
流动负债合计 45.86 亿 2.2% 43.51 亿 45.32 亿 41.2 亿 42.34 亿 35.27 亿 9.21 亿 12.62 亿
短期借款 8.26 亿 -18.0% 7.82 亿 11.51 亿 8.41 亿 3.35 亿 5.21 亿 - -
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 4901.29 万 -23.4% 4594.46 万 5814.6 万 2.28 亿 1.53 亿 6832.92 万 - 1536.59 万
应付账款 16.51 亿 -5.3% 18.61 亿 16.72 亿 16.92 亿 17.17 亿 18.37 亿 5.25 亿 6.59 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 694.33 万 1115.95 万
应付职工薪酬 1.26 亿 21.6% 1.72 亿 1.36 亿 1.3 亿 9105.84 万 8544.74 万 3699.64 万 3112.73 万
应交税费 3574.93 万 -7.7% 5735.08 万 6851.46 万 1.24 亿 5315.53 万 3123.92 万 1211.79 万 2840.49 万
其他应付款合计 4.2 亿 96.5% 1.37 亿 6420.83 万 7841.3 万 9.07 亿 3.68 亿 9542.38 万 2.94 亿
一年内到期的非流动负债 11.69 亿 16.9% 10.13 亿 10.91 亿 7.49 亿 9.74 亿 4.13 亿 2.44 亿 2.23 亿
其他流动负债 2.83 亿 -0.4% 2.8 亿 2.84 亿 2.73 亿 29.22 万 389.68 万 - -
非流动负债合计 95.09 亿 24.4% 82.42 亿 71.85 亿 64.5 亿 67.8 亿 56.92 亿 21.04 亿 21.79 亿
长期借款 88.57 亿 18.2% 78.05 亿 70.45 亿 60.61 亿 61.27 亿 54.06 亿 20.98 亿 21.72 亿
应付债券 0.0 - 2.0 亿 - 3.11 亿 3.11 亿 - - -
长期应付款 0.0 - 0.0 - 452.93 万 - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 7429.79 万 -9.7% 1.51 亿 7894.87 万 1491.23 万 1277.08 万 1094.09 万 - -
递延所得税负债 119.24 万 19.9% 8896.3 9852.71 17.65 万 7.48 万 9.84 万 - -
长期递延收益 5434.3 万 19.0% 5804.2 万 4743.91 万 4259.86 万 3.08 亿 2.75 亿 567.21 万 619.85 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 125.98 亿 13.7% 126.32 亿 100.54 亿 87.79 亿 73.53 亿 65.98 亿 42.22 亿 37.88 亿
实收资本（或股本） 18.46 亿 11.1% 18.46 亿 14.76 亿 14.76 亿 14.76 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿
资本公积 70.83 亿 30.5% 70.83 亿 49.98 亿 37.75 亿 39.38 亿 41.64 亿 33.1 亿 32.6 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 1259.11 万 18.2% 735.2 万 533.8 万 273.83 万 70.86 万 - - -
盈余公积 2.69 亿 22.6% 2.38 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿
未分配利润 10.4 亿 40.5% 11.02 亿 7.08 亿 -8972.46 万 -8.0 亿 -10.38 亿 -12.59 亿 -14.71 亿
归属母公司股东权益合计 102.5 亿 27.2% 102.77 亿 73.88 亿 53.65 亿 48.16 亿 45.97 亿 35.22 亿 32.6 亿
少数股东权益 23.48 亿 -22.3% 23.55 亿 26.66 亿 34.14 亿 25.36 亿 20.0 亿 7.0 亿 5.28 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 282.63 亿 1.7% 277.96 亿 282.28 亿 252.25 亿 251.24 亿 253.37 亿 234.15 亿 217.71 亿 213.08 亿 205.46 亿 197.23 亿 193.48 亿 192.69 亿 183.67 亿 176.67 亿 183.66 亿 114.87 亿 112.71 亿 107.16 亿 158.17 亿 82.13 亿 76.39 亿 73.78 亿 72.46 亿 71.94 亿 72.1 亿 73.39 亿 72.29 亿 69.96 亿 70.48 亿 72.5 亿
流动资产合计 109.19 亿 0.5% 108.64 亿 116.52 亿 95.68 亿 96.38 亿 101.29 亿 86.39 亿 71.81 亿 70.47 亿 69.34 亿 64.1 亿 62.75 亿 65.44 亿 58.29 亿 61.43 亿 61.82 亿 39.61 亿 39.44 亿 35.01 亿 51.49 亿 28.6 亿 27.45 亿 28.91 亿 28.27 亿 35.38 亿 36.27 亿 37.39 亿 35.86 亿 35.59 亿 36.3 亿 38.85 亿
货币资金 67.14 亿 -5.3% 70.87 亿 69.72 亿 54.93 亿 55.91 亿 61.86 亿 49.19 亿 35.89 亿 37.08 亿 31.78 亿 25.7 亿 32.51 亿 29.38 亿 24.9 亿 26.94 亿 29.14 亿 12.27 亿 13.7 亿 5.68 亿 15.92 亿 7.04 亿 5.05 亿 3.86 亿 10.1 亿 2.64 亿 5.15 亿 3.99 亿 6.74 亿 4.42 亿 6.69 亿 7.99 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 11.03 亿 182.6% 3.9 亿 9.57 亿 6.52 亿 10.03 亿 6.52 亿 3.0 亿 6.52 亿 4.0 亿 7.01 亿 7.53 亿 3.01 亿 2.9 亿 3.57 亿 1.51 亿 2.23 亿 7.4 亿 5.54 亿 5.82 亿 7.8 亿 4.64 亿 6.13 亿 8.83 亿 4.63 亿 8.58 亿 10.73 亿 - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 10.19 亿 5.35 亿 8.66 亿 3.84 亿 4.11 亿
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 19.44 亿 -18.5% 23.84 亿 26.51 亿 23.47 亿 22.63 亿 25.91 亿 27.29 亿 23.55 亿 23.23 亿 24.85 亿 24.31 亿 20.04 亿 27.39 亿 24.74 亿 24.53 亿 23.28 亿 16.34 亿 16.82 亿 15.55 亿 17.11 亿 11.68 亿 11.11 亿 11.34 亿 11.16 亿 9.12 亿 9.78 亿 14.13 亿 12.83 亿 11.18 亿 12.05 亿 13.84 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 100.0 万 285.74 万 3957.24 万 - 300.0 万 856.02 万 3748.3 万 2000.0 万 - - 3.66 万 40.31 万 90.68 万 109.47 万 106.52 万 88.63 万 52.34 万 32.55 万 1360.71 万 4070.25 万 2200.0 万 1751.65 万 845.0 万 3920.8 万 6170.14 万
应收账款 19.44 亿 -18.5% 23.84 亿 26.51 亿 23.47 亿 22.63 亿 25.91 亿 27.28 亿 23.52 亿 22.84 亿 24.85 亿 24.28 亿 19.95 亿 27.01 亿 24.54 亿 24.53 亿 23.28 亿 16.34 亿 16.82 亿 15.54 亿 17.1 亿 11.66 亿 11.1 亿 11.34 亿 11.15 亿 8.98 亿 9.37 亿 13.91 亿 12.66 亿 11.1 亿 11.66 亿 13.22 亿
预付款项 6238.96 万 51.0% 4131.43 万 5189.92 万 2776.97 万 3281.87 万 2825.12 万 3701.78 万 2843.78 万 3724.28 万 2564.54 万 3086.96 万 6117.95 万 2505.57 万 3213.42 万 5123.38 万 4375.54 万 3238.61 万 4455.64 万 1.64 亿 6790.0 万 1.38 亿 1.78 亿 2.77 亿 4263.71 万 7.12 亿 1.17 亿 1.01 亿 5937.56 万 3.25 亿 4.66 亿 2.36 亿
其他应收款合计 2.49 亿 0.9% 2.47 亿 3.13 亿 3.17 亿 6039.7 万 5357.55 万 6379.33 万 7619.33 万 6594.28 万 7733.04 万 7988.69 万 6988.46 万 6759.76 万 5105.46 万 3.5 亿 6498.96 万 2148.86 万 2680.39 万 2.16 亿 6164.63 万 2104.42 万 1575.25 万 1876.9 万 1639.75 万 2382.95 万 1158.94 万 3635.32 万 2.33 亿 3258.11 万 3193.8 万 2808.98 万
存货 4.3 亿 29.7% 3.31 亿 3.12 亿 2.77 亿 2.74 亿 2.52 亿 2.74 亿 1.68 亿 1.17 亿 8782.26 万 1.29 亿 7380.01 万 1.33 亿 1.35 亿 7434.41 万 7615.67 万 661.18 万 630.34 万 1.12 亿 3.34 亿 1.52 亿 1.61 亿 3261.46 万 378.24 万 1.04 亿 1.15 亿 1188.84 万 7796.15 万 1.04 亿 7576.85 万 4613.29 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 3.85 亿 2.1% 3.78 亿 3.87 亿 3.55 亿 3.46 亿 3.2 亿 2.81 亿 2.85 亿 2.51 亿 2.61 亿 2.85 亿 4.32 亿 2.72 亿 2.66 亿 3.43 亿 4.24 亿 2.19 亿 2.15 亿 2.55 亿 5.26 亿 1.52 亿 1.31 亿 1.41 亿 1.52 亿 6.65 亿 8.17 亿 7.59 亿 7.24 亿 6.71 亿 7.98 亿 9.8 亿
非流动资产合计 173.44 亿 2.4% 169.33 亿 165.76 亿 156.57 亿 154.86 亿 152.08 亿 147.76 亿 145.89 亿 142.61 亿 136.12 亿 133.13 亿 130.73 亿 127.24 亿 125.38 亿 115.24 亿 121.84 亿 75.26 亿 73.28 亿 72.15 亿 106.68 亿 53.53 亿 48.93 亿 44.87 亿 44.19 亿 36.56 亿 35.83 亿 36.0 亿 36.43 亿 34.38 亿 34.19 亿 33.65 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3.0 亿 3.0 亿 3.0 亿
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期股权投资 1.94 亿 1.3% 1.92 亿 1.86 亿 2.02 亿 2.06 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.14 亿 2.14 亿 2.12 亿 2.1 亿 2.07 亿 2.02 亿 2.04 亿 1.05 亿 698.2 万 4825.15 万 5102.74 万 4863.63 万 4030.34 万 2.46 亿 2.49 亿 2.51 亿 2.53 亿 2.51 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.7 亿 264.41 万 255.19 万 900.0 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 88.92 亿 -1.2% 89.96 亿 91.4 亿 92.73 亿 79.64 亿 77.71 亿 72.85 亿 68.39 亿 65.43 亿 61.85 亿 62.75 亿 63.69 亿 64.71 亿 63.79 亿 57.81 亿 65.53 亿 47.16 亿 47.89 亿 47.91 亿 48.57 亿 29.29 亿 29.74 亿 30.19 亿 28.92 亿 29.44 亿 29.86 亿 30.28 亿 30.7 亿 25.78 亿 26.09 亿 24.92 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 20.98 亿 22.4% 17.14 亿 13.73 亿 10.84 亿 22.53 亿 20.91 亿 21.2 亿 23.45 亿 22.39 亿 20.64 亿 16.51 亿 11.68 亿 8.37 亿 9.51 亿 6.69 亿 6.09 亿 12.0 亿 9.79 亿 8.3 亿 7.61 亿 14.8 亿 7.8 亿 2.78 亿 4.84 亿 1.89 亿 1.57 亿 1.29 亿 1.2 亿 4.21 亿 3.69 亿 2.74 亿
使用权资产 1.12 亿 -2.0% 1.14 亿 3362.1 万 3595.91 万 3416.18 万 3844.85 万 1646.99 万 1334.55 万 1551.49 万 1768.1 万 1938.08 万 2201.86 万 2406.26 万 2303.13 万 2527.59 万 2872.04 万 1240.52 万 1349.6 万 - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 44.43 亿 -0.8% 44.79 亿 44.83 亿 45.25 亿 45.57 亿 45.97 亿 46.12 亿 46.52 亿 47.06 亿 46.81 亿 47.1 亿 47.34 亿 48.37 亿 47.51 亿 46.98 亿 47.54 亿 13.01 亿 13.01 亿 13.02 亿 46.52 亿 8732.83 万 8761.28 万 7443.86 万 7484.8 万 7230.91 万 7265.22 万 7308.53 万 7352.16 万 3639.59 万 3624.55 万 3646.73 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 187.72 万 0.0% 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 187.72 万 - - - 2600.82 万 - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 5141.68 万 -2.3% 5260.79 万 5219.08 万 5407.21 万 4302.72 万 3894.07 万 4229.96 万 3292.63 万 3039.02 万 2451.81 万 2605.01 万 1945.98 万 1735.73 万 1698.59 万 1784.6 万 1579.86 万 55.93 万 86.61 万 91.96 万 1258.6 万 126.4 万 406.89 万 472.53 万 538.17 万 603.28 万 669.03 万 734.51 万 800.41 万 400.06 万 645.48 万 1.58 亿
递延所得税资产 1.38 亿 -5.8% 1.47 亿 1.79 亿 1.82 亿 1.29 亿 1.14 亿 1.06 亿 1.07 亿 9300.57 万 9487.94 万 8654.83 万 8691.57 万 1.04 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.06 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.17 亿 1.86 亿 1.93 亿 1.88 亿 1.83 亿 1.78 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 1.93 亿 9567.72 万 9567.72 万 9567.72 万
其他非流动资产 14.14 亿 14.3% 12.37 亿 11.26 亿 3.0 亿 2.99 亿 3.45 亿 3.78 亿 3.84 亿 4.19 亿 3.32 亿 3.33 亿 4.66 亿 2.32 亿 1.05 亿 1.21 亿 1.09 亿 1.24 亿 6964.96 万 1.26 亿 1.33 亿 4.16 亿 6.11 亿 6.77 亿 5.32 亿 - - - 843.24 万 - - -
负债合计 155.71 亿 4.8% 148.62 亿 153.22 亿 125.93 亿 126.19 亿 124.78 亿 128.58 亿 117.17 亿 116.51 亿 110.73 亿 105.8 亿 105.69 亿 110.28 亿 104.26 亿 100.02 亿 110.14 亿 57.98 亿 56.71 亿 52.66 亿 92.19 亿 36.83 亿 31.18 亿 29.57 亿 30.24 亿 30.32 亿 30.34 亿 33.25 亿 34.41 亿 33.54 亿 32.62 亿 34.51 亿
流动负债合计 45.89 亿 7.3% 42.75 亿 45.67 亿 43.51 亿 45.83 亿 46.91 亿 49.22 亿 45.32 亿 43.95 亿 41.97 亿 37.74 亿 41.2 亿 39.42 亿 34.3 亿 29.61 亿 42.34 亿 14.24 亿 13.09 亿 13.9 亿 35.27 亿 9.11 亿 8.31 亿 8.42 亿 9.21 亿 9.28 亿 9.3 亿 11.44 亿 12.62 亿 11.86 亿 12.43 亿 13.75 亿
短期借款 7.18 亿 -0.9% 7.25 亿 8.05 亿 7.82 亿 9.34 亿 14.76 亿 16.61 亿 11.51 亿 10.81 亿 9.3 亿 8.31 亿 8.41 亿 6.5 亿 4.65 亿 3.5 亿 3.35 亿 5004.93 万 5004.93 万 1.4 亿 5.21 亿 9008.1 万 9008.1 万 - - - - - - 1.5 亿 1.5 亿 1.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 3042.86 万 130.0% 1322.96 万 513.38 万 4594.46 万 6759.72 万 3658.25 万 3836.42 万 5814.6 万 6042.99 万 2.38 亿 2.58 亿 2.28 亿 2.95 亿 1.49 亿 7218.0 万 1.53 亿 - - - 6832.92 万 - - - - 9632.42 万 9632.42 万 - 1536.59 万 - 7113.95 万 3092.22 万
应付账款 14.4 亿 -3.6% 14.94 亿 16.86 亿 18.61 亿 18.62 亿 17.56 亿 16.24 亿 16.72 亿 16.26 亿 14.24 亿 14.01 亿 16.92 亿 16.01 亿 13.81 亿 12.92 亿 17.17 亿 6.53 亿 6.68 亿 7.97 亿 18.37 亿 5.11 亿 4.24 亿 4.39 亿 5.25 亿 4.79 亿 4.86 亿 - 6.59 亿 - 4.34 亿 4.75 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - 34.4 万 3.81 万 - - - - - - - - - - - - - 14.12 万 18.42 万 520.49 万 694.33 万 1966.65 万 1613.08 万 937.2 万 1115.95 万 2343.48 万 2159.37 万 2375.9 万
应付职工薪酬 1.48 亿 17.8% 1.26 亿 1.48 亿 1.72 亿 1.04 亿 9150.57 万 9692.08 万 1.36 亿 1.04 亿 9657.2 万 8795.14 万 1.3 亿 7704.2 万 6737.35 万 5525.74 万 9105.84 万 1681.87 万 1672.86 万 2317.2 万 8544.74 万 1670.31 万 1664.31 万 2152.56 万 3699.64 万 1194.06 万 1182.62 万 1450.15 万 3112.73 万 1365.77 万 1376.29 万 1355.87 万
应交税费 4177.6 万 7.0% 3904.66 万 7035.56 万 5735.08 万 2972.26 万 4967.33 万 6776.94 万 6851.46 万 4776.21 万 7648.52 万 8900.38 万 1.24 亿 2833.35 万 1942.91 万 4848.2 万 5315.53 万 239.22 万 1072.09 万 2092.27 万 3123.92 万 425.67 万 1920.64 万 2727.29 万 1211.79 万 34.46 万 493.0 万 1767.51 万 2840.49 万 14.82 万 268.08 万 478.99 万
其他应付款合计 4.85 亿 164.9% 1.83 亿 1.26 亿 1.37 亿 3.55 亿 6407.26 万 5515.52 万 6420.83 万 7233.08 万 7373.67 万 8160.11 万 7841.3 万 3.64 亿 4.1 亿 2.59 亿 9.07 亿 2.15 亿 1.78 亿 1.37 亿 3.68 亿 3861.88 万 3062.81 万 1.05 亿 9542.38 万 9658.16 万 9132.23 万 2.89 亿 2.94 亿 3.28 亿 4.04 亿 5.17 亿
一年内到期的非流动负债 13.97 亿 -0.1% 13.98 亿 14.43 亿 10.13 亿 9.41 亿 9.24 亿 10.86 亿 10.91 亿 10.59 亿 10.59 亿 7.45 亿 7.49 亿 8.59 亿 9.08 亿 8.83 亿 9.74 亿 4.86 亿 3.86 亿 2.71 亿 4.13 亿 2.5 亿 2.5 亿 2.44 亿 2.44 亿 2.24 亿 2.24 亿 2.23 亿 2.23 亿 1.45 亿 1.45 亿 1.6 亿
其他流动负债 2.85 亿 0.6% 2.83 亿 2.81 亿 2.8 亿 2.8 亿 2.83 亿 2.82 亿 2.84 亿 2.87 亿 2.83 亿 2.77 亿 2.73 亿 1984.05 万 430.94 万 65.21 万 29.22 万 - - - 389.68 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 109.83 亿 3.7% 105.87 亿 107.54 亿 82.42 亿 80.35 亿 77.86 亿 79.36 亿 71.85 亿 72.56 亿 68.76 亿 68.06 亿 64.5 亿 70.86 亿 69.96 亿 70.4 亿 67.8 亿 43.74 亿 43.62 亿 38.76 亿 56.92 亿 27.72 亿 22.87 亿 21.15 亿 21.04 亿 21.03 亿 21.03 亿 21.81 亿 21.79 亿 21.69 亿 20.19 亿 20.77 亿
长期借款 98.36 亿 2.9% 95.58 亿 97.29 亿 78.05 亿 78.79 亿 76.27 亿 77.96 亿 70.45 亿 71.14 亿 68.05 亿 64.16 亿 60.61 亿 64.26 亿 63.42 亿 64.02 亿 61.27 亿 40.53 亿 40.43 亿 38.69 亿 54.06 亿 27.67 亿 22.82 亿 21.09 亿 20.98 亿 20.98 亿 20.98 亿 21.75 亿 21.72 亿 21.62 亿 20.12 亿 20.7 亿
应付债券 2.0 亿 0.0% 2.0 亿 2.0 亿 2.0 亿 - - - - - - 3.15 亿 3.11 亿 3.07 亿 3.03 亿 3.15 亿 3.11 亿 3.07 亿 3.03 亿 - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 7.14 亿 18.6% 6.02 亿 6.02 亿 0.0 - - - - - - 452.93 万 452.93 万 850.26 万 925.43 万 - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 6754.22 万 1.3% 6665.16 万 1.39 亿 1.51 亿 8105.36 万 8251.52 万 7974.08 万 7894.87 万 8349.25 万 1556.56 万 1505.77 万 1491.23 万 1385.5 万 1327.9 万 1287.01 万 1277.08 万 - - - 1094.09 万 - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 57.19 万 -33.0% 85.35 万 8.57 万 8896.3 181.29 万 - 2.92 万 9852.71 17.65 万 17.65 万 17.65 万 17.65 万 18.76 万 5.65 万 7.48 万 7.48 万 - - - 9.84 万 - - - - - - - - - - -
长期递延收益 6245.72 万 10.4% 5658.34 万 5740.29 万 5804.2 万 4622.88 万 4687.14 万 4680.2 万 4743.91 万 4513.17 万 4165.77 万 4212.81 万 4259.86 万 3.13 亿 3.11 亿 2.92 亿 3.08 亿 675.09 万 688.25 万 701.41 万 2.75 亿 527.73 万 540.89 万 554.05 万 567.21 万 580.37 万 593.53 万 606.69 万 619.85 万 633.01 万 646.17 万 659.33 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 126.92 亿 -1.9% 129.34 亿 129.06 亿 126.32 亿 125.05 亿 128.59 亿 105.57 亿 100.54 亿 96.57 亿 94.72 亿 91.43 亿 87.79 亿 82.4 亿 79.41 亿 76.65 亿 73.53 亿 56.9 亿 56.0 亿 54.5 亿 65.98 亿 45.29 亿 45.2 亿 44.21 亿 42.22 亿 41.62 亿 41.76 亿 40.14 亿 37.88 亿 36.42 亿 37.87 亿 37.98 亿
实收资本（或股本） 18.46 亿 0.0% 18.46 亿 18.46 亿 18.46 亿 18.46 亿 18.46 亿 14.76 亿 14.76 亿 14.76 亿 14.76 亿 14.76 亿 14.76 亿 14.76 亿 14.76 亿 14.76 亿 14.76 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿 12.7 亿
资本公积 70.83 亿 0.0% 70.83 亿 70.83 亿 70.83 亿 70.83 亿 70.83 亿 49.98 亿 49.98 亿 37.75 亿 37.75 亿 37.75 亿 37.75 亿 38.09 亿 38.09 亿 37.74 亿 39.38 亿 31.78 亿 31.78 亿 31.78 亿 41.64 亿 33.1 亿 33.1 亿 33.1 亿 33.1 亿 33.1 亿 33.1 亿 32.6 亿 32.6 亿 32.81 亿 32.81 亿 32.81 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 1434.29 万 15.6% 1240.66 万 824.79 万 735.2 万 1083.93 万 1236.51 万 769.02 万 533.8 万 1045.97 万 844.01 万 615.59 万 273.83 万 139.72 万 100.51 万 1.49 万 70.86 万 - - - - - - - - - - - - - 3859.59 万 3859.59 万
盈余公积 3.0 亿 4.4% 2.87 亿 2.39 亿 2.38 亿 2.37 亿 2.35 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿
未分配利润 10.74 亿 -21.0% 13.59 亿 13.38 亿 11.02 亿 10.06 亿 13.07 亿 11.23 亿 7.08 亿 4.74 亿 3.67 亿 1.87 亿 -8972.46 万 -3.63 亿 -4.66 亿 -4.74 亿 -8.0 亿 -8.87 亿 -8.88 亿 -9.75 亿 -10.38 亿 -10.69 亿 -10.7 亿 -11.28 亿 -12.59 亿 -12.48 亿 -12.42 亿 -13.16 亿 -14.71 亿 -17.88 亿 -17.4 亿 -17.01 亿
归属母公司股东权益合计 103.17 亿 -2.6% 105.88 亿 105.14 亿 102.77 亿 101.83 亿 104.84 亿 78.06 亿 73.88 亿 59.36 亿 58.27 亿 56.45 亿 53.65 亿 51.24 亿 50.21 亿 49.77 亿 48.16 亿 37.61 亿 37.61 亿 36.73 亿 45.97 亿 37.11 亿 37.1 亿 36.53 亿 35.22 亿 35.32 亿 35.39 亿 34.16 亿 32.6 亿 29.64 亿 30.5 亿 30.89 亿
少数股东权益 23.74 亿 1.2% 23.46 亿 23.92 亿 23.55 亿 23.22 亿 23.75 亿 27.51 亿 26.66 亿 37.2 亿 36.45 亿 34.98 亿 34.14 亿 31.16 亿 29.2 亿 26.88 亿 25.36 亿 19.29 亿 18.39 亿 17.77 亿 20.0 亿 8.18 亿 8.1 亿 7.68 亿 7.0 亿 6.3 亿 6.37 亿 5.98 亿 5.28 亿 6.79 亿 7.36 亿 7.1 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 16.6 亿 -7.6% 15.77 亿 15.38 亿 28.75 亿 15.6 亿 8.7 亿 7.69 亿 6.46 亿
经营活动现金流入小计 40.39 亿 6.4% 36.28 亿 36.81 亿 46.54 亿 45.86 亿 33.16 亿 23.19 亿 47.54 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 37.54 亿 7.0% 33.15 亿 32.9 亿 42.69 亿 44.74 亿 32.08 亿 22.8 亿 46.78 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 7804.03 万 -16.6% 9795.9 万 8838.07 万 2.57 亿 60.49 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2.06 亿 6.1% 2.15 亿 3.03 亿 1.28 亿 1.11 亿 1.08 亿 3817.72 万 7557.56 万
经营活动现金流出小计 23.79 亿 19.1% 20.51 亿 21.43 亿 17.8 亿 30.25 亿 24.46 亿 15.5 亿 41.08 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 14.37 亿 43.6% 10.54 亿 10.91 亿 8.8 亿 24.03 亿 17.64 亿 13.76 亿 39.82 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 3.86 亿 -3.0% 3.75 亿 3.62 亿 3.71 亿 3.76 亿 3.48 亿 5666.8 万 4617.95 万
支付的各项税款 3.42 亿 -19.5% 4.29 亿 4.23 亿 3.68 亿 1.04 亿 1.52 亿 3528.76 万 2630.07 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2.13 亿 23.0% 1.93 亿 2.68 亿 1.6 亿 1.42 亿 1.82 亿 8126.72 万 5368.14 万
投资活动产生的现金流量净额 -24.22 亿 -6.5% -17.52 亿 -21.05 亿 -18.69 亿 -16.95 亿 -27.22 亿 -3.93 亿 -6.21 亿
投资活动现金流入小计 35.4 亿 58.1% 28.2 亿 44.67 亿 19.96 亿 73.42 亿 67.71 亿 124.95 亿 102.98 亿
收回投资收到的现金 34.85 亿 58.4% 28.0 亿 42.5 亿 19.74 亿 72.67 亿 65.13 亿 124.28 亿 102.44 亿
取得投资收益收到的现金 1928.04 万 50.4% 1706.74 万 1537.84 万 825.58 万 3287.28 万 1634.44 万 5771.71 万 5003.84 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 103.27 万 21.8% 84.39 万 137.08 万 13.92 万 62.46 万 445.88 万 - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -2696.15 万 - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 294.4 万 -88.6% 232.28 万 2.0 亿 1357.57 万 4221.29 万 2.38 亿 905.91 万 351.15 万
投资活动现金流出小计 59.62 亿 32.1% 45.72 亿 65.72 亿 38.65 亿 90.38 亿 94.94 亿 128.88 亿 109.18 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 21.84 亿 27.9% 15.8 亿 19.65 亿 13.52 亿 15.33 亿 23.43 亿 9.9 亿 6.96 亿
投资支付的现金 35.85 亿 28.0% 28.0 亿 46.03 亿 22.51 亿 65.31 亿 68.79 亿 118.86 亿 102.13 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - 6837.85 万 9.26 亿 764.82 万 - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.93 亿 3997.3% 1.92 亿 397.48 万 1.95 亿 4820.39 万 2.64 亿 1102.69 万 944.71 万
筹资活动现金流入小计 44.27 亿 -27.8% 61.62 亿 31.19 亿 29.7 亿 32.32 亿 28.83 亿 2.77 亿 7.15 亿
筹资活动产生的现金流量净额 18.74 亿 -21.7% 20.97 亿 9.94 亿 -7.51 亿 14.92 亿 18.74 亿 -6592.36 万 4462.53 万
吸收投资收到的现金 1.1 亿 18.7% 23.1 亿 1.03 亿 2.11 亿 7.51 亿 3574.48 万 1.22 亿 250.0 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 42.61 亿 12.4% 37.97 亿 30.17 亿 27.59 亿 22.65 亿 27.88 亿 1.55 亿 7.12 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 5523.83 万 - - 2.15 亿 5950.0 万 - -
筹资活动现金流出小计 25.53 亿 -31.8% 40.65 亿 21.26 亿 37.21 亿 17.41 亿 10.1 亿 3.43 亿 6.7 亿
偿还债务所支付的现金 18.2 亿 -44.4% 32.83 亿 16.77 亿 25.49 亿 11.69 亿 6.1 亿 2.12 亿 2.95 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 7.11 亿 53.4% 7.67 亿 4.32 亿 3.56 亿 3.9 亿 2.66 亿 1.31 亿 1.58 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 2187.15 万 975.1% 1523.41 万 1669.51 万 8.16 亿 1.82 亿 1.33 亿 - 2.17 亿
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 - 8.48 万 -1.45 万 -4.41 万 65.92 5626.04
现金及现金等价物净增加额 11.12 亿 -42.0% 19.22 亿 4.26 亿 2.54 亿 13.57 亿 2149.61 万 3.1 亿 6939.55 万
期初现金及现金等价物余额 249.86 亿 38.3% 35.32 亿 31.06 亿 28.51 亿 14.95 亿 14.64 亿 6.55 亿 5.85 亿
期末现金及现金等价物余额 260.98 亿 30.6% 54.54 亿 35.32 亿 31.06 亿 28.51 亿 14.85 亿 9.65 亿 6.55 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 7.84 亿 148.6% 3.15 亿 2.23 亿 3.38 亿 4.8 亿 6.69 亿 9055.12 万 5.59 亿 3.79 亿 5.58 亿 4152.25 万 15.21 亿 3.97 亿 5.05 亿 4.52 亿 7.93 亿 1.84 亿 4.78 亿 1.06 亿 6.75 亿 -5550.1 万 1.36 亿 1.15 亿 4.91 亿 -4.53 亿 5.83 亿 1.48 亿 4.33 亿 1.41 亿 2774.9 万 4423.52 万
经营活动现金流入小计 13.53 亿 31.7% 10.27 亿 8.27 亿 8.31 亿 8.56 亿 11.42 亿 7.98 亿 9.99 亿 10.59 亿 9.98 亿 6.26 亿 19.13 亿 8.54 亿 9.97 亿 8.9 亿 12.32 亿 5.6 亿 12.75 亿 15.19 亿 18.87 亿 3.2 亿 6.87 亿 4.22 亿 5.31 亿 4.25 亿 7.66 亿 5.97 亿 13.38 亿 4.15 亿 14.14 亿 15.88 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 12.72 亿 30.1% 9.78 亿 7.61 亿 7.43 亿 7.99 亿 10.25 亿 7.47 亿 9.36 亿 8.79 亿 9.11 亿 5.64 亿 19.09 亿 7.68 亿 7.36 亿 8.55 亿 13.36 亿 5.17 亿 11.95 亿 14.27 亿 18.13 亿 3.14 亿 6.79 亿 4.01 亿 5.2 亿 4.21 亿 7.48 亿 5.91 亿 12.74 亿 4.08 亿 14.13 亿 15.83 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 1613.9 万 -37.5% 2580.91 万 2464.03 万 1145.18 万 2046.01 万 5202.75 万 1401.96 万 712.0 万 1377.81 万 5356.91 万 1391.35 万 941.74 万 2376.13 万 2.24 亿 3.07 万 -18.19 万 47.38 万 - - - - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 6505.85 万 174.5% 2369.66 万 4127.28 万 7638.94 万 3634.02 万 6532.57 万 3686.8 万 5603.11 万 1.66 亿 3295.04 万 4805.61 万 -551.32 万 6221.7 万 3693.3 万 3480.13 万 -1.04 亿 4322.19 万 7924.06 万 9192.65 万 7391.89 万 582.35 万 775.59 万 2077.34 万 1102.54 万 344.34 万 1742.41 万 628.44 万 6388.93 万 616.77 万 82.48 万 469.37 万
经营活动现金流出小计 5.69 亿 -20.1% 7.12 亿 6.04 亿 4.93 亿 3.77 亿 4.73 亿 7.08 亿 4.4 亿 6.8 亿 4.39 亿 5.85 亿 3.92 亿 4.57 亿 4.92 亿 4.38 亿 4.39 亿 3.77 亿 7.97 亿 14.13 亿 12.13 亿 3.75 亿 5.51 亿 3.07 亿 4002.59 万 8.78 亿 1.83 亿 4.49 亿 9.05 亿 2.74 亿 13.86 亿 15.44 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 3.84 亿 -8.4% 4.19 亿 3.47 亿 2.88 亿 2.03 亿 2.57 亿 3.07 亿 2.35 亿 3.81 亿 2.1 亿 2.66 亿 2.62 亿 2.72 亿 1.51 亿 1.95 亿 3.86 亿 2.32 亿 5.87 亿 11.97 亿 6.79 亿 3.25 亿 5.04 亿 2.55 亿 -3453.76 万 8.56 亿 1.45 亿 4.1 亿 8.64 亿 2.49 亿 13.64 亿 15.06 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 7245.01 万 -34.5% 1.11 亿 1.15 亿 8801.49 万 7091.39 万 9737.66 万 1.19 亿 1.11 亿 6539.06 万 8402.82 万 1.01 亿 8249.63 万 9622.55 万 7971.66 万 1.13 亿 9152.88 万 7364.53 万 8129.33 万 1.3 亿 3.01 亿 1097.36 万 1305.64 万 2364.85 万 1666.13 万 779.05 万 1019.53 万 2202.09 万 1093.99 万 140.38 万 1446.58 万 1937.0 万
支付的各项税款 5245.89 万 -58.1% 1.25 亿 9916.85 万 6529.42 万 7486.1 万 1.37 亿 1.51 亿 6148.39 万 8288.38 万 1.3 亿 1.49 亿 7751.1 万 3929.95 万 2.02 亿 4942.04 万 -854.3 万 3045.26 万 5127.7 万 3037.37 万 9051.46 万 1784.31 万 2500.89 万 1892.57 万 346.93 万 480.89 万 1798.88 万 902.05 万 275.91 万 612.91 万 682.51 万 1058.73 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 6056.07 万 5.5% 5741.66 万 4365.79 万 5164.41 万 2819.09 万 -1813.2 万 1.31 亿 3229.51 万 1.51 亿 1580.18 万 6896.33 万 -2940.56 万 4948.68 万 5940.25 万 8060.71 万 -3084.5 万 4036.31 万 7727.69 万 5563.01 万 1.42 亿 2121.0 万 906.75 万 968.1 万 5443.29 万 885.98 万 985.92 万 811.53 万 2749.18 万 1755.22 万 86.4 万 777.34 万
投资活动产生的现金流量净额 -13.03 亿 -1223.4% 1.16 亿 -10.43 亿 -1.92 亿 -6.89 亿 -8.47 亿 -2394.99 万 -7.14 亿 -2.36 亿 -2.19 亿 -9.36 亿 -3.26 亿 -4.72 亿 -7.76 亿 -2.94 亿 -3942.94 万 -3.84 亿 -1.12 亿 -11.59 亿 -14.93 亿 -2.07 亿 -2.78 亿 -7.44 亿 1.81 亿 2.32 亿 -4.25 亿 -3.81 亿 1.48 亿 -1837.2 万 -3.71 亿 -3.8 亿
投资活动现金流入小计 4.96 亿 -60.9% 12.7 亿 7.65 亿 10.08 亿 6.55 亿 3.03 亿 8.54 亿 4.28 亿 11.05 亿 22.32 亿 7.02 亿 3.99 亿 6.59 亿 5.14 亿 4.24 亿 20.81 亿 16.57 亿 24.04 亿 12.0 亿 12.76 亿 18.05 亿 15.68 亿 21.22 亿 37.45 亿 28.58 亿 30.83 亿 28.09 亿 57.66 亿 22.92 亿 12.55 亿 9.84 亿
收回投资收到的现金 5.2 亿 -56.8% 12.05 亿 7.6 亿 10.0 亿 6.5 亿 3.0 亿 8.5 亿 4.0 亿 11.0 亿 20.5 亿 7.0 亿 3.94 亿 6.56 亿 5.02 亿 4.22 亿 20.32 亿 16.47 亿 23.9 亿 11.97 亿 10.42 亿 17.99 亿 15.61 亿 21.1 亿 37.17 亿 28.45 亿 30.66 亿 28.0 亿 57.48 亿 22.78 亿 12.42 亿 9.76 亿
取得投资收益收到的现金 213.97 万 -66.2% 632.49 万 429.87 万 651.71 万 469.21 万 165.21 万 420.61 万 227.06 万 379.17 万 728.34 万 203.27 万 -163.79 万 254.84 万 522.64 万 211.89 万 1026.61 万 684.02 万 1288.64 万 288.02 万 453.36 万 310.82 万 364.47 万 505.8 万 2046.28 万 1228.28 万 1628.37 万 868.78 万 1799.94 万 1070.88 万 1298.77 万 834.25 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 30.27 万 1439.4% -2.26 万 2.29 万 72.97 万 9.02 万 4126.0 1.99 万 73.38 万 63.15 万 0.0 5498.0 - - - - 57.7 万 2.74 万 - - - - - - - - - - - - - -
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 -2696.15 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 91.1 万 1418.3% 6.0 万 80.2 万 117.1 万 15.5 万 91.28 万 8.4 万 2475.61 万 63.0 万 1.75 亿 7.2 万 612.41 万 46.75 万 691.39 万 7.02 万 3782.59 万 230.04 万 116.4 万 92.26 万 2.25 亿 318.42 万 329.56 万 666.48 万 717.08 万 114.84 万 67.97 万 6.03 万 20.04 万 311.11 万 9.5 万 10.5 万
投资活动现金流出小计 18.0 亿 56.0% 11.54 亿 18.08 亿 12.01 亿 13.43 亿 11.5 亿 8.78 亿 11.41 亿 13.41 亿 24.51 亿 16.38 亿 7.25 亿 11.31 亿 12.9 亿 7.18 亿 21.2 亿 20.41 亿 25.17 亿 23.6 亿 27.69 亿 20.13 亿 18.46 亿 28.66 亿 35.64 亿 26.27 亿 35.08 亿 31.89 亿 56.18 亿 23.1 亿 16.26 亿 13.64 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 5.69 亿 11.3% 5.12 亿 7.42 亿 3.62 亿 3.43 亿 4.98 亿 3.77 亿 4.9 亿 5.41 亿 4.51 亿 4.84 亿 3.01 亿 3.4 亿 3.95 亿 3.16 亿 5.51 亿 2.2 亿 3.29 亿 4.32 亿 11.35 亿 3.94 亿 5.07 亿 3.07 亿 7.7 亿 6032.11 万 1.24 亿 3601.57 万 1.92 亿 6703.34 万 2.3 亿 2.06 亿
投资支付的现金 12.3 亿 92.2% 6.4 亿 10.65 亿 6.5 亿 10.0 亿 6.5 亿 5.0 亿 6.5 亿 8.0 亿 20.0 亿 11.53 亿 4.03 亿 5.9 亿 8.58 亿 4.0 亿 15.3 亿 18.2 亿 12.56 亿 19.25 亿 13.73 亿 16.1 亿 13.66 亿 25.3 亿 27.85 亿 25.65 亿 33.83 亿 31.53 亿 54.25 亿 22.36 亿 14.7 亿 10.83 亿
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 3077.03 万 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 8.0 万 -96.4% 224.54 万 136.97 万 1.89 亿 21.02 万 167.0 万 104.09 万 178.41 万 57.02 万 52.75 万 109.29 万 2138.23 万 1.71 亿 -9.57 万 276.08 万 3904.17 万 83.25 万 558.75 万 274.22 万 2.54 亿 823.55 万 -2640.8 万 2828.63 万 927.61 万 153.28 万 6.0 万 15.8 万 151.02 万 700.15 万 -7454.3 万 7547.84 万
筹资活动现金流入小计 3.17 亿 6.2% 2.98 亿 31.09 亿 7.03 亿 3.3 亿 34.23 亿 17.06 亿 6.77 亿 8.05 亿 11.81 亿 4.57 亿 1.65 亿 7.0 亿 7.36 亿 13.69 亿 11.8 亿 3.2 亿 9.52 亿 7.8 亿 19.73 亿 4.84 亿 3.99 亿 2781.22 万 1.99 亿 0.0 7581.58 万 264.92 万 1.63 亿 1.5 亿 0.0 4.02 亿
筹资活动产生的现金流量净额 1.58 亿 146.3% -3.41 亿 23.08 亿 -2.51 亿 -3.42 亿 15.08 亿 11.82 亿 4601.04 万 3.87 亿 4.17 亿 1.43 亿 -6.84 亿 2.48 亿 -1.85 亿 -1.29 亿 4.78 亿 1.91 亿 2.53 亿 5.69 亿 11.88 亿 4.5 亿 2.47 亿 -1154.47 万 3931.45 万 -2946.0 万 -4982.56 万 -2595.25 万 -3.12 亿 7806.62 万 -9941.34 万 3.78 亿
吸收投资收到的现金 300.0 万 -92.3% 3900.0 万 1000.0 万 5850.0 万 0.0 - - 9310.0 万 0.0 - - 40.0 万 1.1 亿 7500.0 万 2520.0 万 6.05 亿 8000.0 万 0.0 6680.0 万 1114.48 万 0.0 800.0 万 1660.0 万 6320.0 万 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 3.14 亿 21.0% 2.59 亿 30.99 亿 5.89 亿 3.3 亿 11.71 亿 17.06 亿 5.84 亿 8.05 亿 11.71 亿 4.57 亿 1.65 亿 5.9 亿 6.61 亿 13.44 亿 4.56 亿 2.4 亿 8.95 亿 6.75 亿 19.02 亿 4.84 亿 3.91 亿 1121.22 万 1.36 亿 0.0 1696.76 万 264.92 万 1.6 亿 1.5 亿 0.0 4.02 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 1.2 亿 0.0 5700.0 万 3850.0 万 - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 1.59 亿 -75.1% 6.39 亿 8.01 亿 9.54 亿 6.72 亿 19.15 亿 5.24 亿 6.31 亿 4.18 亿 7.64 亿 3.13 亿 8.5 亿 4.53 亿 9.21 亿 14.98 亿 7.02 亿 1.29 亿 6.98 亿 2.11 亿 7.84 亿 3387.62 万 1.52 亿 3935.69 万 1.6 亿 2946.0 万 1.26 亿 2860.17 万 4.75 亿 7193.38 万 9941.34 万 2413.06 万
偿还债务所支付的现金 4165.66 万 -91.6% 4.98 亿 7.26 亿 5.54 亿 5.94 亿 16.8 亿 4.54 亿 5.45 亿 3.45 亿 6.74 亿 1.13 亿 4.55 亿 3.69 亿 8.1 亿 9.14 亿 4.55 亿 2690.93 万 5.69 亿 1.17 亿 4.88 亿 0.0 - - 1.19 亿 0.0 - - 2.23 亿 0.0 - -
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.14 亿 -17.0% 1.37 亿 7338.09 万 3.86 亿 7783.73 万 2.33 亿 6996.52 万 8315.79 万 6700.14 万 8480.3 万 1.97 亿 7236.33 万 7792.29 万 6004.41 万 1.46 亿 9775.47 万 9660.34 万 1.02 亿 9356.47 万 1.63 亿 3387.62 万 3037.83 万 3935.69 万 4227.52 万 2818.92 万 3213.85 万 2860.17 万 3525.93 万 7193.38 万 2669.25 万 2413.06 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 322.32 万 -12.8% 369.65 万 160.44 万 1334.74 万 -11.56 万 - - 214.99 万 692.37 万 499.29 万 262.86 万 3.22 亿 559.5 万 5017.42 万 4.38 亿 1.49 亿 561.43 万 - - - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 1.44 万 3.78 万 3.53 万 -2683.68 -1.06 万 2458.47 -1.08 万 4481.56 -5.37 万 -511.61 -534.28 1.06 万 -112.23 171.53 116.34 -109.72 -23.18 176.99 2.18 万 -1.63 万
现金及现金等价物净增加额 -3.61 亿 -499.4% 9046.44 万 14.87 亿 -1.05 亿 -5.5 亿 13.29 亿 12.48 亿 -1.09 亿 5.3 亿 7.56 亿 -7.51 亿 5.1 亿 1.72 亿 -4.56 亿 2875.75 万 12.32 亿 -990.06 万 6.18 亿 -4.84 亿 3.7 亿 1.88 亿 1.04 亿 -6.41 亿 7.11 亿 -2.51 亿 1.08 亿 -2.59 亿 2.69 亿 2.01 亿 -4.42 亿 4220.96 万
期初现金及现金等价物余额 70.32 亿 1.3% 69.41 亿 54.54 亿 55.59 亿 61.09 亿 47.8 亿 35.32 亿 36.41 亿 31.11 亿 23.55 亿 31.06 亿 25.96 亿 24.24 亿 28.8 亿 28.51 亿 16.2 亿 16.29 亿 10.02 亿 14.85 亿 6.71 亿 4.83 亿 3.79 亿 10.19 亿 2.54 亿 5.05 亿 3.96 亿 6.55 亿 3.86 亿 1.85 亿 6.28 亿 5.85 亿
期末现金及现金等价物余额 66.71 亿 -5.1% 70.32 亿 69.41 亿 54.54 亿 55.59 亿 61.09 亿 47.8 亿 35.32 亿 36.41 亿 31.11 亿 23.55 亿 31.06 亿 25.96 亿 24.24 亿 28.8 亿 28.51 亿 16.2 亿 16.29 亿 10.02 亿 14.85 亿 6.71 亿 4.83 亿 3.79 亿 9.65 亿 2.54 亿 5.05 亿 3.96 亿 6.55 亿 3.86 亿 1.85 亿 6.28 亿