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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 233.32 亿 3.5% 219.54 亿 205.94 亿 239.41 亿 228.41 亿 163.31 亿 143.55 亿 118.0 亿
营业收入 233.32 亿 3.5% 219.54 亿 205.94 亿 239.41 亿 228.41 亿 163.31 亿 143.55 亿 118.0 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 225.9 亿 3.1% 213.57 亿 197.68 亿 227.78 亿 214.56 亿 154.25 亿 135.41 亿 109.03 亿
营业成本 213.55 亿 3.4% 201.03 亿 186.23 亿 213.66 亿 202.39 亿 147.16 亿 127.54 亿 99.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 5.08 亿 19.0% 4.6 亿 3.9 亿 5.49 亿 5.97 亿 3.04 亿 2.75 亿 3.9 亿
管理费用 3.43 亿 -4.0% 3.43 亿 3.44 亿 4.16 亿 3.11 亿 2.08 亿 2.33 亿 2.78 亿
财务费用 2.28 亿 -23.3% 2.82 亿 2.31 亿 2.22 亿 1.14 亿 5910.91 万 1.49 亿 1.69 亿
财务费用 - 利息费用 2.18 亿 -17.5% 2.49 亿 2.47 亿 1.96 亿 1.4 亿 1.02 亿 1.32 亿 1.32 亿
财务费用 - 利息收入 4445.4 万 24.9% 5091.83 万 4365.54 万 2706.0 万 2442.71 万 1769.02 万 1905.38 万 1702.11 万
研发费用 1.18 亿 -8.3% 1.27 亿 1.33 亿 1.85 亿 1.57 亿 9308.79 万 9712.55 万 8596.81 万
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 3934.75 万 -11.8% 4133.67 万 4700.92 万 4047.13 万 3812.89 万 4571.35 万 3391.43 万 3720.09 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 3381.63 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 656.27 万 -33.6% 666.63 万 1851.36 万 1784.46 万 857.02 万 1781.22 万 1349.99 万 1088.18 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 5496.59 万 344.3% 5453.97 万 -657.95 万 1.87 亿 2494.87 万 2928.09 万 1.13 亿 1.15 亿
其中:联营公司投资收益 1041.8 万 258.4% 18.43 万 -281.51 万 1.94 亿 -1324.91 万 3124.14 万 1.06 亿 7207.52 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 2065.66 万 156.2% 1149.45 万 - - -38.66 万 -207.6 万 495.31 万 35.68 万
资产处置收益 128.0 万 1626.1% 7.26 万 16.06 万 4.49 万 1.38 万 392.75 万 106.94 万 24.37 万
营业利润 5.32 亿 8.1% 3.72 亿 6.84 亿 12.83 亿 13.44 亿 8.83 亿 8.95 亿 9.9 亿
加：营业外收入 858.54 万 -6.3% 663.25 万 1563.31 万 746.29 万 484.62 万 812.3 万 599.58 万 443.17 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 349.69 万 -19.6% 390.98 万 383.58 万 193.16 万 1469.53 万 735.9 万 121.3 万 219.69 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 5.37 亿 8.1% 3.75 亿 6.96 亿 12.89 亿 13.34 亿 8.84 亿 9.0 亿 9.92 亿
减：所得税 1.56 亿 52.7% 1.02 亿 1.43 亿 2.09 亿 2.91 亿 1.64 亿 1.82 亿 2.23 亿
净利润 3.82 亿 -3.4% 2.73 亿 5.53 亿 10.8 亿 10.43 亿 7.2 亿 7.17 亿 7.7 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 3.82 亿 -3.4% 2.73 亿 5.53 亿 10.8 亿 10.43 亿 7.2 亿 7.17 亿 7.7 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 3.08 亿 -4.7% 2.13 亿 4.67 亿 9.52 亿 8.83 亿 6.25 亿 6.3 亿 6.86 亿
少数股东损益 7403.63 万 2.5% 5967.64 万 8602.78 万 1.27 亿 1.59 亿 9523.16 万 8721.8 万 8399.91 万
扣除非经常性损益后的净利润 2.54 亿 -13.9% 1.61 亿 4.43 亿 9.61 亿 8.67 亿 5.94 亿 6.12 亿 6.39 亿
基本每股收益 0.29 -4.8% 0.2 0.45 0.91 0.84 0.6 0.6 0.66
稀释每股收益 0.29 -4.8% 0.2 0.45 0.91 0.84 0.6 0.6 0.66
其他综合收益 4699.7 万 161.3% 6866.45 万 4939.57 万 2.56 亿 -6113.29 万 -1.3 亿 4061.93 万 6804.09 万
归属于母公司股东的其他综合收益 4166.75 万 161.9% 6229.9 万 4331.72 万 2.24 亿 -5453.21 万 -1.12 亿 3509.22 万 5659.52 万
综合收益总额 4.29 亿 34.6% 3.41 亿 6.03 亿 13.36 亿 9.82 亿 5.89 亿 7.58 亿 8.38 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 3.49 亿 36.6% 2.75 亿 5.11 亿 11.77 亿 8.29 亿 5.12 亿 6.65 亿 7.42 亿
归属于少数股东的综合收益总额 7936.58 万 26.3% 6604.2 万 9210.63 万 1.59 亿 1.53 亿 7697.94 万 9274.51 万 9544.48 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 66.11 亿 13.6% 58.18 亿 52.29 亿 56.74 亿 58.99 亿 59.21 亿 44.6 亿 62.66 亿 56.59 亿 48.15 亿 38.54 亿 52.24 亿 54.92 亿 73.58 亿 58.68 亿 63.93 亿 64.61 亿 53.37 亿 46.5 亿 48.39 亿 49.69 亿 36.86 亿 28.37 亿 44.25 亿 40.14 亿 33.3 亿 25.86 亿 33.91 亿 33.87 亿 28.29 亿 21.93 亿
营业收入 66.11 亿 13.6% 58.18 亿 52.29 亿 56.74 亿 58.99 亿 59.21 亿 44.6 亿 62.66 亿 56.59 亿 48.15 亿 38.54 亿 52.24 亿 54.92 亿 73.58 亿 58.68 亿 63.93 亿 64.61 亿 53.37 亿 46.5 亿 48.39 亿 49.69 亿 36.86 亿 28.37 亿 44.25 亿 40.14 亿 33.3 亿 25.86 亿 33.91 亿 33.87 亿 28.29 亿 21.93 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 63.91 亿 14.2% 55.98 亿 50.74 亿 55.28 亿 57.33 亿 57.4 亿 43.56 亿 60.74 亿 54.42 亿 45.82 亿 36.7 亿 50.23 亿 52.18 亿 70.04 亿 55.33 亿 61.0 亿 60.33 亿 49.73 亿 43.5 亿 45.66 亿 46.98 亿 34.41 亿 27.2 亿 41.86 亿 38.05 亿 31.39 亿 24.12 亿 31.63 亿 31.52 亿 25.89 亿 19.99 亿
营业成本 60.63 亿 13.6% 53.36 亿 47.9 亿 51.66 亿 54.22 亿 54.38 亿 40.78 亿 57.12 亿 51.71 亿 43.32 亿 34.08 亿 46.27 亿 48.95 亿 66.09 亿 52.35 亿 56.99 亿 57.23 亿 46.85 亿 41.32 亿 43.57 亿 45.26 亿 32.8 亿 25.53 亿 39.73 亿 35.97 亿 29.42 亿 22.42 亿 28.9 亿 28.67 亿 23.45 亿 18.41 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.48 亿 26.6% 1.17 亿 8457.48 万 1.58 亿 1.09 亿 1.05 亿 8746.66 万 1.25 亿 1.01 亿 6965.87 万 9558.4 万 1.44 亿 1.06 亿 1.71 亿 1.28 亿 1.82 亿 1.67 亿 1.38 亿 1.1 亿 9940.55 万 9840.55 万 4893.76 万 5687.01 万 7213.36 万 7691.58 万 6052.31 万 6517.24 万 1.02 亿 1.35 亿 8340.16 万 6984.2 万
管理费用 7440.16 万 -8.3% 8111.48 万 8558.34 万 1.01 亿 8455.44 万 7587.78 万 8061.79 万 1.16 亿 7332.47 万 6946.19 万 8524.2 万 1.56 亿 8819.93 万 8597.71 万 8548.81 万 1.04 亿 7096.99 万 7921.76 万 5683.63 万 6610.06 万 4734.75 万 4889.28 万 4576.04 万 6973.15 万 5400.96 万 6189.7 万 4718.25 万 8791.24 万 7526.71 万 6233.05 万 5270.22 万
财务费用 6561.04 万 79.4% 3657.27 万 7207.28 万 5332.71 万 8052.92 万 7957.67 万 6876.65 万 6773.37 万 5601.49 万 6710.24 万 3995.52 万 3903.21 万 6935.92 万 7278.47 万 4045.25 万 3010.98 万 3554.06 万 2691.82 万 2163.56 万 39.51 万 -327.98 万 2165.43 万 4033.95 万 3058.9 万 4415.59 万 4707.49 万 2691.9 万 4445.85 万 6151.13 万 4853.13 万 1442.76 万
财务费用 - 利息费用 5234.0 万 5.0% 4984.34 万 5740.2 万 5810.53 万 5719.49 万 5955.39 万 7406.66 万 7315.2 万 6249.78 万 5385.65 万 5744.01 万 4625.35 万 5486.56 万 4777.21 万 4718.07 万 4148.78 万 3548.28 万 3257.96 万 3007.07 万 2431.33 万 2265.26 万 2486.32 万 2981.91 万 2934.2 万 3139.97 万 3149.34 万 4003.51 万 4004.59 万 3455.47 万 3170.3 万 2529.17 万
财务费用 - 利息收入 735.39 万 6.0% 693.66 万 550.33 万 2466.02 万 514.91 万 644.62 万 1466.28 万 934.66 万 1284.72 万 930.52 万 1215.64 万 341.84 万 1125.08 万 593.78 万 645.29 万 616.91 万 625.96 万 653.69 万 546.15 万 377.67 万 458.25 万 601.6 万 331.5 万 467.58 万 691.64 万 534.51 万 211.66 万 404.49 万 426.99 万 497.9 万 372.72 万
研发费用 2951.07 万 63.4% 1805.53 万 3248.19 万 3797.18 万 2639.93 万 3073.97 万 3158.33 万 3993.28 万 2998.69 万 3279.72 万 3033.8 万 4769.33 万 4814.34 万 5361.88 万 3562.41 万 7512.25 万 2624.72 万 3357.42 万 2173.2 万 3137.88 万 2068.29 万 2131.32 万 1971.31 万 3099.52 万 2444.95 万 2005.9 万 2162.18 万 3014.88 万 2078.3 万 2085.36 万 1418.28 万
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 969.48 万 -1.2% 981.74 万 921.68 万 1061.85 万 1048.44 万 1092.06 万 931.32 万 1391.15 万 1102.42 万 1132.46 万 1074.89 万 928.26 万 1121.09 万 1085.66 万 912.12 万 1005.92 万 1035.55 万 941.83 万 829.58 万 1153.17 万 838.12 万 2071.99 万 508.07 万 917.68 万 795.51 万 743.24 万 935.0 万 891.64 万 -730.61 万 2710.19 万 848.87 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 308.21 万 1386.4 万 1396.32 万 718.52 万 -119.61 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 25.68 万 -89.9% 255.31 万 272.38 万 102.9 万 57.23 万 190.15 万 316.35 万 423.89 万 301.07 万 674.56 万 451.84 万 646.96 万 586.74 万 56.43 万 494.33 万 184.89 万 247.03 万 193.01 万 232.09 万 145.9 万 430.08 万 664.97 万 540.27 万 530.99 万 364.53 万 -21.2 万 475.67 万 228.68 万 378.66 万 300.42 万 180.42 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -6.81 万 -101.3% 523.29 万 1046.86 万 3933.25 万 -292.63 万 1899.23 万 -85.89 万 -283.44 万 -205.21 万 148.46 万 -317.76 万 1.12 亿 298.45 万 7382.27 万 -146.08 万 -519.03 万 -233.99 万 -417.65 万 3665.55 万 -540.31 万 -109.79 万 -204.45 万 3782.64 万 7.97 万 490.44 万 1.1 亿 -254.53 万 2752.12 万 1451.41 万 7437.28 万 -92.95 万
其中:联营公司投资收益 2.1 万 -99.7% 700.79 万 -126.59 万 465.5 万 -192.92 万 -257.75 万 3.6 万 -210.77 万 -119.72 万 107.81 万 -58.84 万 1.14 亿 443.86 万 7614.21 万 -64.32 万 -400.82 万 -147.78 万 -444.72 万 -331.6 万 -538.54 万 105.06 万 -225.02 万 3782.64 万 -575.61 万 405.74 万 1.1 亿 -254.53 万 2749.2 万 1438.95 万 3252.38 万 -233.01 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 549.48 万 17.2% 469.01 万 708.66 万 338.5 万 806.32 万 - - - - - - - - - - 0.0 3.21 万 -44.92 万 3.06 万 -144.34 万 -140.24 万 19.84 万 57.15 万 41.04 万 177.46 万 -81.43 万 358.23 万 -7.82 万 - - -
资产处置收益 80.52 万 82.5% 44.12 万 -4130.71 3.77 万 2.36 万 1.44 万 -3124.72 3.92 万 10.24 万 1.28 万 6140.15 -1.12 万 1.05 万 4.51 万 564.41 -14.73 万 3.87 万 2.02 万 10.23 万 375.71 万 -1693.16 18.1 万 -8960.01 3.93 万 -4096.03 103.7 万 -2834.16 14.63 万 9.57 万 -1413.7 3088.56
营业利润 2.19 亿 20.4% 1.82 亿 1.55 亿 -2267.35 万 1.37 亿 1.66 亿 9193.18 万 9786.62 万 2.02 亿 1.94 亿 1.91 亿 3.01 亿 2.59 亿 4.05 亿 3.18 亿 2.58 亿 4.04 亿 3.5 亿 3.32 亿 2.33 亿 2.63 亿 2.3 亿 1.57 亿 2.14 亿 2.15 亿 2.89 亿 1.77 亿 2.44 亿 2.39 亿 3.12 亿 1.95 亿
加：营业外收入 304.47 万 28.9% 236.2 万 137.15 万 180.72 万 117.49 万 275.73 万 89.31 万 434.01 万 324.99 万 575.81 万 228.49 万 217.01 万 301.97 万 181.46 万 45.85 万 201.41 万 92.7 万 103.38 万 87.13 万 270.74 万 315.45 万 168.84 万 57.27 万 174.65 万 105.09 万 177.67 万 142.17 万 135.59 万 142.63 万 103.98 万 60.98 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 163.96 万 25.0% 131.2 万 19.48 万 35.05 万 155.64 万 124.12 万 76.17 万 79.2 万 111.09 万 74.18 万 119.12 万 57.27 万 67.73 万 50.45 万 17.72 万 484.85 万 564.5 万 336.88 万 83.3 万 -56.95 万 254.52 万 16.47 万 521.86 万 67.92 万 21.23 万 -2652.93 32.42 万 133.7 万 6.13 万 72.43 万 7.42 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 2.2 亿 20.4% 1.83 亿 1.56 亿 -2121.68 万 1.36 亿 1.68 亿 9206.32 万 1.01 亿 2.04 亿 1.99 亿 1.92 亿 3.02 亿 2.62 亿 4.07 亿 3.18 亿 2.55 亿 3.99 亿 3.48 亿 3.32 亿 2.36 亿 2.64 亿 2.32 亿 1.52 亿 2.15 亿 2.15 亿 2.91 亿 1.78 亿 2.44 亿 2.41 亿 3.12 亿 1.95 亿
减：所得税 6753.71 万 93.8% 3485.78 万 2998.83 万 2319.7 万 2977.1 万 2902.83 万 1995.7 万 2311.04 万 4232.06 万 3803.37 万 3926.05 万 2710.5 万 5431.95 万 6502.99 万 6241.65 万 4833.4 万 7513.56 万 9837.56 万 6955.06 万 4760.18 万 5509.04 万 3678.09 万 2475.42 万 5009.51 万 4639.5 万 4500.38 万 4092.91 万 4770.66 万 6623.33 万 6580.56 万 4287.6 万
净利润 1.53 亿 3.2% 1.48 亿 1.26 亿 -4441.39 万 1.06 亿 1.39 亿 7210.62 万 7830.4 万 1.62 亿 1.61 亿 1.52 亿 2.75 亿 2.07 亿 3.42 亿 2.56 亿 2.07 亿 3.24 亿 2.49 亿 2.63 亿 1.89 亿 2.09 亿 1.95 亿 1.27 亿 1.65 亿 1.69 亿 2.46 亿 1.37 亿 1.96 亿 1.75 亿 2.46 亿 1.52 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.53 亿 3.2% 1.48 亿 1.26 亿 -4441.39 万 1.06 亿 1.39 亿 7210.62 万 7830.4 万 1.62 亿 1.61 亿 1.52 亿 2.75 亿 2.07 亿 3.42 亿 2.56 亿 2.07 亿 3.24 亿 2.49 亿 2.63 亿 1.89 亿 2.09 亿 1.95 亿 1.27 亿 1.65 亿 1.69 亿 2.46 亿 1.37 亿 1.96 亿 1.75 亿 2.46 亿 1.52 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.25 亿 -3.5% 1.3 亿 1.06 亿 -5328.28 万 8969.04 万 1.19 亿 5740.47 万 5684.87 万 1.44 亿 1.41 亿 1.25 亿 2.55 亿 1.76 亿 3.02 亿 2.2 亿 1.74 亿 2.76 亿 2.07 亿 2.26 亿 1.63 亿 1.8 亿 1.69 亿 1.13 亿 1.42 亿 1.46 亿 2.24 亿 1.18 亿 1.68 亿 1.58 亿 2.25 亿 1.34 亿
少数股东损益 2705.42 万 52.1% 1778.97 万 2032.34 万 886.9 万 1670.3 万 1940.29 万 1470.15 万 2145.53 万 1793.2 万 1958.07 万 2705.98 万 2042.0 万 3169.8 万 3920.65 万 3598.41 万 3237.46 万 4841.24 万 4231.05 万 3615.83 万 2594.7 万 2898.18 万 2589.84 万 1440.44 万 2371.05 万 2300.19 万 2144.26 万 1906.29 万 2842.18 万 1629.43 万 2116.05 万 1812.25 万
扣除非经常性损益后的净利润 1.19 亿 -3.4% 1.23 亿 9307.36 万 -8132.84 万 8953.97 万 9745.42 万 5515.15 万 5272.69 万 1.39 亿 1.31 亿 1.19 亿 2.49 亿 1.76 亿 3.19 亿 2.16 亿 1.62 亿 2.78 亿 2.35 亿 1.93 亿 1.59 亿 1.73 亿 1.5 亿 1.12 亿 1.39 亿 1.41 亿 2.21 亿 1.11 亿 1.62 亿 1.53 亿 1.9 亿 1.33 亿
基本每股收益 0.12 -3.6% 0.12 0.1 -0.05 0.09 0.11 0.05 0.05 0.14 0.14 0.12 0.24 0.17 0.29 0.21 0.17 0.26 0.2 0.22 0.16 0.17 0.16 0.11 0.14 0.14 0.21 0.11 0.16 0.15 0.16 0.19
稀释每股收益 0.12 -3.6% 0.12 0.1 -0.05 0.09 0.11 0.05 0.05 0.14 0.14 0.12 0.24 0.17 0.29 0.21 0.17 0.26 0.2 0.22 0.16 0.17 0.16 0.11 0.14 0.14 0.21 0.11 0.16 0.15 0.16 0.19
其他综合收益 -835.64 万 73.1% -3102.28 万 -971.07 万 9608.7 万 -5232.53 万 2127.53 万 362.76 万 -4926.98 万 -1901.26 万 1.73 亿 -5489.09 万 -6282.77 万 1.8 亿 1.56 亿 -1705.21 万 -4465.75 万 547.97 万 -3385.02 万 1189.51 万 -8623.78 万 -7751.45 万 -91.5 万 3431.8 万 -1547.16 万 4723.67 万 4152.35 万 -3266.93 万 -590.06 万 5598.37 万 6557.49 万 -4761.7 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -599.74 万 79.4% -2916.02 万 -900.41 万 8582.93 万 -4576.52 万 1923.27 万 300.22 万 -4376.26 万 -1657.55 万 1.54 亿 -4989.71 万 -5511.32 万 1.59 亿 1.36 亿 -1548.25 万 -3944.31 万 446.05 万 -2959.43 万 1004.49 万 -7462.33 万 -6704.6 万 -74.88 万 3032.1 万 -1255.44 万 3947.48 万 3531.32 万 -2714.15 万 -527.0 万 4799.37 万 5439.44 万 -4052.29 万
综合收益总额 1.44 亿 23.4% 1.17 亿 1.16 亿 5167.31 万 5406.81 万 1.6 亿 7573.38 万 2903.43 万 1.43 亿 3.34 亿 9747.42 万 2.12 亿 3.88 亿 4.97 亿 2.39 亿 1.62 亿 3.29 亿 2.16 亿 2.74 亿 1.02 亿 1.31 亿 1.94 亿 1.62 亿 1.5 亿 2.16 亿 2.87 亿 1.04 亿 1.9 亿 2.31 亿 3.12 亿 1.05 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.19 亿 18.4% 1.01 亿 9656.94 万 3254.65 万 4392.51 万 1.38 亿 6040.68 万 1308.62 万 1.27 亿 2.95 亿 7540.81 万 2.0 亿 3.35 亿 4.38 亿 2.04 亿 1.35 亿 2.8 亿 1.78 亿 2.36 亿 8812.78 万 1.13 亿 1.68 亿 1.43 亿 1.29 亿 1.86 亿 2.6 亿 9080.27 万 1.62 亿 2.06 亿 2.8 亿 9366.49 万
归属于少数股东的综合收益总额 2469.52 万 55.1% 1592.72 万 1961.68 万 1912.66 万 1014.29 万 2144.55 万 1532.7 万 1594.81 万 1549.49 万 3859.73 万 2206.6 万 1270.56 万 5301.47 万 5926.82 万 3441.45 万 2716.02 万 4943.16 万 3805.46 万 3800.85 万 1433.24 万 1851.33 万 2573.22 万 1840.15 万 2079.32 万 3076.38 万 2765.3 万 1353.51 万 2779.12 万 2428.44 万 3234.1 万 1102.83 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 166.12 亿 -0.1% 175.49 亿 177.46 亿 163.63 亿 157.67 亿 122.41 亿 113.5 亿 103.02 亿
流动资产合计 117.92 亿 1.0% 127.62 亿 126.8 亿 115.07 亿 115.34 亿 83.06 亿 73.23 亿 62.86 亿
货币资金 27.81 亿 -9.9% 32.1 亿 33.24 亿 32.16 亿 25.38 亿 18.46 亿 16.65 亿 13.59 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 2368.96 万 - 1950.28 万 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 465.31 万 - 1149.45 万 - - - - - 35.68 万
应收票据及应收账款 59.26 亿 13.3% 56.7 亿 57.29 亿 44.66 亿 48.21 亿 40.95 亿 34.29 亿 27.75 亿
应收票据 2845.76 万 -9.4% 3676.63 万 3117.15 万 2279.29 万 3699.27 万 5371.16 万 2.09 亿 2.76 亿
应收账款 58.98 亿 13.4% 56.33 亿 56.97 亿 44.43 亿 47.84 亿 40.41 亿 32.2 亿 24.99 亿
预付款项 4.81 亿 -10.6% 3.98 亿 4.18 亿 5.93 亿 8.2 亿 5.59 亿 4.54 亿 2.71 亿
其他应收款合计 5855.2 万 26.6% 6661.43 万 1.85 亿 5441.4 万 4794.28 万 2706.36 万 3676.33 万 3351.45 万
存货 21.48 亿 -7.9% 29.56 亿 26.63 亿 28.59 亿 29.92 亿 15.24 亿 17.03 亿 18.0 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 7177.35 万 -21.9% 8902.56 万 9323.58 万 6431.61 万 7208.26 万 3143.62 万 2629.98 万 4681.83 万
非流动资产合计 48.2 亿 -2.9% 47.87 亿 50.65 亿 48.57 亿 42.33 亿 39.35 亿 40.27 亿 40.16 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 - - - - - 1363.68 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 15.16 亿 -3.4% 15.43 亿 17.47 亿 15.39 亿 12.01 亿 9.68 亿 11.68 亿 12.49 亿
长期股权投资 6.44 亿 -0.6% 6.44 亿 6.56 亿 6.51 亿 4.57 亿 4.63 亿 4.32 亿 3.17 亿
其他权益工具投资 7700.0 万 0.7% 7650.0 万 7650.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 -
其他非流动金融资产 7238.38 万 -25.6% 6250.0 万 9726.75 万 9726.75 万 6726.75 万 4976.75 万 545.74 万 -
固定资产 2.64 亿 9.1% 2.63 亿 2.1 亿 2.22 亿 2.39 亿 2.56 亿 2.61 亿 2.91 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 146.95 万 -30.2% 131.76 万 463.36 万 68.2 万 177.95 万 700.25 万 61.59 万 305.89 万
使用权资产 8116.42 万 -1.9% 7150.98 万 8108.72 万 8704.55 万 4582.03 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 1.53 亿 -5.0% 1.55 亿 1.62 亿 1.69 亿 1.73 亿 1.8 亿 1.7 亿 1.83 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 17.72 亿 -3.7% 17.1 亿 18.34 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿
长期待摊费用 1.27 亿 13.2% 1.28 亿 1.13 亿 1.19 亿 1.24 亿 1.07 亿 9993.21 万 7718.32 万
递延所得税资产 1.12 亿 8.2% 1.32 亿 8372.24 万 7218.02 万 7582.88 万 5453.96 万 4055.38 万 3340.33 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
负债合计 86.8 亿 1.3% 97.22 亿 97.25 亿 85.4 亿 89.7 亿 61.4 亿 56.39 亿 51.57 亿
流动负债合计 68.12 亿 -2.8% 79.72 亿 84.44 亿 73.22 亿 70.37 亿 49.63 亿 50.95 亿 41.12 亿
短期借款 42.46 亿 -12.7% 49.65 亿 63.51 亿 44.94 亿 48.21 亿 34.2 亿 31.67 亿 25.85 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 257.88 万 - 0.0 - - - - - 28.13 万
应付账款 12.11 亿 13.9% 17.81 亿 10.82 亿 6.65 亿 7.88 亿 6.88 亿 8.59 亿 3.61 亿
预收款项 9105.63 万 7.2% 9799.67 万 9352.53 万 1.04 亿 1.17 亿 1.08 亿 2.55 亿 2.66 亿
应付职工薪酬 1.93 亿 19.5% 2.13 亿 2.1 亿 4.28 亿 4.41 亿 2.35 亿 1.96 亿 1.82 亿
应交税费 8025.56 万 -8.6% 5782.46 万 6640.9 万 9498.78 万 1.37 亿 7021.04 万 1.2 亿 8580.0 万
其他应付款合计 1.69 亿 6.5% 1.78 亿 1.58 亿 1.94 亿 1.7 亿 2.19 亿 4.33 亿 6.31 亿
一年内到期的非流动负债 6.89 亿 52.2% 5.52 亿 3.46 亿 11.73 亿 4.06 亿 7031.31 万 6414.57 万 -
其他流动负债 538.65 万 16.7% 482.72 万 398.86 万 478.73 万 517.2 万 489.55 万 - -
非流动负债合计 18.68 亿 19.8% 17.5 亿 12.81 亿 12.18 亿 19.33 亿 11.77 亿 5.44 亿 10.45 亿
长期借款 15.91 亿 22.2% 14.93 亿 10.34 亿 9.81 亿 17.43 亿 10.56 亿 4.18 亿 8.79 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - 0.0 - - 2292.59 万 92.86 万 2625.07 万 7160.09 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
递延所得税负债 2.09 亿 7.4% 2.03 亿 1.86 亿 1.7 亿 1.43 亿 1.16 亿 9705.91 万 8019.95 万
长期递延收益 228.46 万 -40.8% 286.23 万 404.43 万 617.03 万 527.72 万 278.59 万 333.63 万 1444.86 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
所有者权益合计 79.32 亿 -1.7% 78.27 亿 80.21 亿 78.23 亿 67.97 亿 61.01 亿 57.11 亿 51.45 亿
实收资本（或股本） 10.46 亿 0.0% 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 7.21 亿
资本公积 6.38 亿 -1.6% 6.38 亿 6.58 亿 6.56 亿 6.54 亿 6.49 亿 6.48 亿 9.63 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 1.67 亿 -7.1% 2.32 亿 1.7 亿 1.27 亿 -9741.18 万 -4287.98 万 6921.74 万 3751.62 万
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 4.64 亿 8.5% 4.91 亿 4.36 亿 4.19 亿 3.97 亿 3.9 亿 3.71 亿 2.94 亿
未分配利润 47.17 亿 -3.7% 45.5 亿 48.63 亿 47.79 亿 41.62 亿 34.95 亿 30.47 亿 26.7 亿
归属母公司股东权益合计 70.31 亿 -2.3% 69.58 亿 71.73 亿 70.26 亿 61.61 亿 55.37 亿 51.8 亿 46.85 亿
少数股东权益 9.0 亿 4.0% 8.7 亿 8.48 亿 7.98 亿 6.36 亿 5.65 亿 5.31 亿 4.6 亿
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 166.6 亿 2.0% 163.3 亿 165.93 亿 175.49 亿 165.64 亿 163.62 亿 165.48 亿 177.46 亿 167.0 亿 159.83 亿 154.35 亿 163.63 亿 150.19 亿 168.68 亿 160.33 亿 157.67 亿 147.27 亿 136.91 亿 127.15 亿 122.41 亿 117.8 亿 108.43 亿 112.79 亿 113.5 亿 108.05 亿 103.85 亿 100.92 亿 103.02 亿 103.5 亿 100.09 亿 84.86 亿
流动资产合计 119.77 亿 3.6% 115.62 亿 118.06 亿 127.62 亿 116.08 亿 113.65 亿 115.05 亿 126.8 亿 117.34 亿 110.04 亿 104.74 亿 115.07 亿 104.52 亿 124.22 亿 117.64 亿 115.34 亿 105.52 亿 95.66 亿 86.05 亿 83.06 亿 79.11 亿 69.85 亿 71.73 亿 73.23 亿 67.51 亿 63.0 亿 60.96 亿 62.86 亿 63.4 亿 59.69 亿 46.8 亿
货币资金 26.59 亿 -4.0% 27.7 亿 32.63 亿 32.1 亿 29.02 亿 25.86 亿 26.97 亿 33.24 亿 32.73 亿 30.68 亿 34.38 亿 32.16 亿 23.25 亿 32.31 亿 31.18 亿 25.38 亿 16.93 亿 20.47 亿 17.86 亿 18.46 亿 13.74 亿 16.36 亿 17.78 亿 16.65 亿 12.64 亿 14.49 亿 16.03 亿 13.59 亿 15.69 亿 16.03 亿 13.8 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 2709.05 万 23.4% 2195.36 万 1827.84 万 1950.28 万 2028.87 万 2028.87 万 - - - - - - - - - - - - - - - - 1.0 亿 - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 112.27 万 -85.9% 795.48 万 1978.55 万 1149.45 万 818.36 万 4.64 万 - - - - - - - - - - - - - - - 16.94 万 16.06 万 - 105.46 万 73.96 万 - 35.68 万 43.5 万 - -
应收票据及应收账款 62.7 亿 9.5% 57.28 亿 53.99 亿 56.7 亿 55.82 亿 51.68 亿 48.31 亿 57.29 亿 48.78 亿 46.28 亿 37.56 亿 44.66 亿 45.95 亿 52.86 亿 45.71 亿 48.21 亿 44.67 亿 39.88 亿 37.96 亿 40.95 亿 40.91 亿 27.92 亿 27.35 亿 34.29 亿 32.37 亿 26.96 亿 24.27 亿 27.75 亿 25.64 亿 24.55 亿 17.28 亿
应收票据 3517.02 万 -7.0% 3782.96 万 3249.29 万 3676.63 万 2174.5 万 2913.63 万 3389.63 万 3117.15 万 4105.74 万 3512.28 万 3636.05 万 2279.29 万 2167.52 万 2850.85 万 2666.26 万 3699.27 万 5476.85 万 5121.92 万 5783.52 万 5371.16 万 6723.1 万 8040.35 万 1.53 亿 2.09 亿 2.35 亿 2.42 亿 3.01 亿 2.76 亿 2.11 亿 2.76 亿 1.94 亿
应收账款 62.35 亿 9.6% 56.9 亿 53.67 亿 56.33 亿 55.6 亿 51.39 亿 47.98 亿 56.97 亿 48.37 亿 45.93 亿 37.2 亿 44.43 亿 45.74 亿 52.57 亿 45.44 亿 47.84 亿 44.13 亿 39.36 亿 37.38 亿 40.41 亿 40.24 亿 27.12 亿 25.82 亿 32.2 亿 30.02 亿 24.55 亿 21.26 亿 24.99 亿 23.53 亿 21.79 亿 15.34 亿
预付款项 5.14 亿 18.1% 4.35 亿 3.3 亿 3.98 亿 4.49 亿 4.33 亿 3.8 亿 4.18 亿 6.27 亿 3.81 亿 2.89 亿 5.93 亿 3.38 亿 4.39 亿 6.25 亿 8.2 亿 11.96 亿 7.06 亿 6.57 亿 5.59 亿 5.61 亿 4.88 亿 3.49 亿 4.54 亿 3.5 亿 2.28 亿 2.58 亿 2.71 亿 3.47 亿 3.34 亿 2.22 亿
其他应收款合计 6526.82 万 0.5% 6496.81 万 7578.76 万 6661.43 万 5183.58 万 4274.5 万 7633.42 万 1.85 亿 4069.68 万 3483.67 万 5141.92 万 5441.4 万 5928.76 万 5767.74 万 5631.46 万 4794.28 万 2164.3 万 3515.43 万 2665.79 万 2706.36 万 4637.8 万 4974.26 万 4024.36 万 3676.33 万 4218.38 万 3900.89 万 3875.52 万 3351.45 万 3987.74 万 4296.07 万 4971.26 万
存货 20.94 亿 -2.6% 21.49 亿 22.7 亿 29.56 亿 22.02 亿 27.07 亿 29.96 亿 26.63 亿 24.64 亿 25.04 亿 25.88 亿 28.59 亿 27.59 亿 31.66 亿 29.83 亿 29.92 亿 28.04 亿 24.42 亿 20.15 亿 15.24 亿 16.2 亿 18.21 亿 19.83 亿 17.03 亿 18.01 亿 17.8 亿 17.37 亿 18.0 亿 17.77 亿 14.85 亿 12.33 亿
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 5630.8 万 -30.2% 8066.21 万 7187.95 万 8902.56 万 8723.91 万 1.18 亿 1.77 亿 9323.58 万 9667.26 万 8944.89 万 8389.27 万 6431.61 万 6059.93 万 6850.9 万 7873.55 万 7208.26 万 6148.18 万 4856.28 万 4321.39 万 3143.62 万 3701.6 万 2499.3 万 5078.32 万 2629.98 万 2741.31 万 3057.58 万 3267.72 万 4681.83 万 4247.67 万 4877.93 万 6713.8 万
非流动资产合计 46.83 亿 -1.8% 47.69 亿 47.87 亿 47.87 亿 49.57 亿 49.97 亿 50.43 亿 50.65 亿 49.66 亿 49.79 亿 49.61 亿 48.57 亿 45.66 亿 44.46 亿 42.68 亿 42.33 亿 41.75 亿 41.25 亿 41.09 亿 39.35 亿 38.69 亿 38.58 亿 41.06 亿 40.27 亿 40.54 亿 40.85 亿 39.96 亿 40.16 亿 40.1 亿 40.4 亿 38.07 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1363.68 万 1374.36 万 1345.2 万 1389.36 万
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 14.68 亿 -2.5% 15.05 亿 15.18 亿 15.43 亿 15.64 亿 15.92 亿 16.7 亿 17.47 亿 15.74 亿 15.75 亿 15.68 亿 15.39 亿 13.42 亿 12.74 亿 12.41 亿 12.01 亿 11.37 亿 11.12 亿 10.99 亿 9.68 亿 9.59 亿 9.54 亿 12.19 亿 11.68 亿 11.89 亿 12.09 亿 12.29 亿 12.49 亿 12.84 亿 13.11 亿 13.46 亿
长期股权投资 6.49 亿 0.0% 6.49 亿 6.42 亿 6.44 亿 6.39 亿 6.41 亿 6.56 亿 6.56 亿 6.58 亿 6.59 亿 6.5 亿 6.51 亿 5.37 亿 5.32 亿 4.56 亿 4.57 亿 4.6 亿 4.53 亿 4.56 亿 4.63 亿 4.69 亿 4.68 亿 4.7 亿 4.32 亿 4.31 亿 4.27 亿 3.15 亿 3.17 亿 2.9 亿 2.69 亿 2.46 亿
其他权益工具投资 7750.0 万 0.0% 7750.0 万 7750.0 万 7650.0 万 7650.0 万 7650.0 万 7650.0 万 7650.0 万 7650.0 万 7650.0 万 7650.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 50.0 万 - - - -
其他非流动金融资产 4750.0 万 -24.0% 6250.0 万 6250.0 万 6250.0 万 9726.75 万 9726.75 万 9726.75 万 9726.75 万 9726.75 万 9726.75 万 9726.75 万 9726.75 万 9726.75 万 9726.75 万 6726.75 万 6726.75 万 6726.75 万 5976.75 万 5976.75 万 4976.75 万 2545.74 万 2545.74 万 545.74 万 545.74 万 1698.17 万 1552.2 万 1737.33 万 - - - -
固定资产 2.52 亿 2.0% 2.47 亿 2.56 亿 2.63 亿 2.76 亿 2.77 亿 2.5 亿 2.1 亿 2.08 亿 2.14 亿 2.18 亿 2.22 亿 2.26 亿 2.3 亿 2.33 亿 2.39 亿 2.43 亿 2.48 亿 2.52 亿 2.56 亿 2.5 亿 2.52 亿 2.55 亿 2.61 亿 2.65 亿 2.79 亿 2.85 亿 2.91 亿 2.93 亿 2.98 亿 3.03 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 134.73 万 179.9% 48.14 万 0.0 131.76 万 159.18 万 75.85 万 201.78 万 463.36 万 261.66 万 119.41 万 31.85 万 68.2 万 197.29 万 170.61 万 304.72 万 177.95 万 440.92 万 175.17 万 421.95 万 700.25 万 181.76 万 246.24 万 89.19 万 61.59 万 687.5 万 119.73 万 213.89 万 305.89 万 363.85 万 603.38 万 285.57 万
使用权资产 8435.7 万 -8.5% 9220.15 万 1.01 亿 7150.98 万 7797.13 万 8505.63 万 8627.31 万 8108.72 万 8742.36 万 8869.36 万 9430.38 万 8704.55 万 8999.6 万 8642.8 万 4712.44 万 4582.03 万 4697.75 万 4337.41 万 4116.28 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 1.47 亿 -3.4% 1.53 亿 1.52 亿 1.55 亿 1.58 亿 1.6 亿 1.61 亿 1.62 亿 1.63 亿 1.66 亿 1.67 亿 1.69 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.71 亿 1.73 亿 1.75 亿 1.76 亿 1.78 亿 1.8 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.68 亿 1.7 亿 1.72 亿 1.77 亿 1.8 亿 1.83 亿 1.84 亿 1.86 亿 1.88 亿
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 17.1 亿 0.0% 17.1 亿 17.1 亿 17.1 亿 18.34 亿 18.34 亿 18.34 亿 18.34 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 18.48 亿 15.99 亿
长期待摊费用 1.35 亿 -2.9% 1.39 亿 1.31 亿 1.28 亿 1.18 亿 1.21 亿 1.14 亿 1.13 亿 1.06 亿 1.1 亿 1.16 亿 1.19 亿 1.21 亿 1.26 亿 1.25 亿 1.24 亿 1.24 亿 1.18 亿 1.12 亿 1.07 亿 1.03 亿 9567.65 万 9427.23 万 9993.21 万 8293.52 万 8743.13 万 8315.93 万 7718.32 万 6702.13 万 6375.02 万 6876.02 万
递延所得税资产 1.1 亿 -16.9% 1.32 亿 1.38 亿 1.32 亿 1.15 亿 1.13 亿 9627.04 万 8372.24 万 9292.58 万 9088.59 万 7337.49 万 7218.02 万 8460.87 万 8191.34 万 7674.47 万 7582.88 万 6869.25 万 6294.91 万 5745.1 万 5453.96 万 4317.04 万 4403.55 万 4346.0 万 4055.38 万 4104.29 万 4090.03 万 3601.15 万 3340.33 万 2673.36 万 4308.68 万 3925.6 万
其他非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
负债合计 88.71 亿 4.7% 84.69 亿 86.56 亿 97.22 亿 84.89 亿 83.42 亿 84.52 亿 97.25 亿 86.45 亿 80.49 亿 75.17 亿 85.4 亿 74.08 亿 96.62 亿 93.2 亿 89.7 亿 80.9 亿 73.51 亿 63.77 亿 61.4 亿 57.57 亿 49.38 亿 54.06 亿 56.39 亿 52.59 亿 50.6 亿 48.48 亿 51.57 亿 54.24 亿 53.23 亿 39.12 亿
流动负债合计 72.54 亿 12.3% 64.58 亿 68.77 亿 79.72 亿 63.71 亿 70.6 亿 71.89 亿 84.44 亿 76.45 亿 70.55 亿 63.08 亿 73.22 亿 55.03 亿 77.4 亿 73.63 亿 70.37 亿 64.55 亿 57.59 亿 50.49 亿 49.63 亿 52.67 亿 44.41 亿 48.71 亿 50.95 亿 46.62 亿 41.8 亿 37.46 亿 41.12 亿 43.99 亿 43.33 亿 32.03 亿
短期借款 41.17 亿 5.7% 38.97 亿 43.03 亿 49.65 亿 43.76 亿 51.37 亿 51.68 亿 63.51 亿 53.56 亿 44.17 亿 36.82 亿 44.94 亿 32.69 亿 53.61 亿 50.65 亿 48.21 亿 45.03 亿 39.92 亿 35.15 亿 34.2 亿 36.12 亿 29.97 亿 31.08 亿 31.67 亿 28.98 亿 27.0 亿 22.3 亿 25.85 亿 27.9 亿 24.76 亿 16.59 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 515.77 万 0.0% 515.77 万 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 28.13 万 - 5950.0 万 5330.0 万
应付账款 11.06 亿 -17.9% 13.47 亿 14.11 亿 17.81 亿 13.16 亿 12.46 亿 11.12 亿 10.82 亿 8.11 亿 6.96 亿 7.09 亿 6.65 亿 7.65 亿 7.98 亿 6.43 亿 7.88 亿 8.69 亿 7.69 亿 6.87 亿 6.88 亿 7.91 亿 6.48 亿 7.38 亿 8.59 亿 7.64 亿 4.87 亿 - 3.61 亿 - 5.22 亿 3.48 亿
预收款项 9529.15 万 -5.7% 1.01 亿 8885.79 万 9799.67 万 8682.1 万 9965.99 万 8459.12 万 9352.53 万 8302.32 万 9434.98 万 8658.73 万 1.04 亿 9444.9 万 1.17 亿 8459.84 万 1.17 亿 9571.76 万 1.07 亿 9049.16 万 1.08 亿 9050.91 万 1.03 亿 1.03 亿 2.55 亿 2.37 亿 2.61 亿 2.71 亿 2.66 亿 2.8 亿 2.99 亿 2.26 亿
应付职工薪酬 2.23 亿 15.2% 1.94 亿 1.65 亿 2.13 亿 1.63 亿 1.68 亿 1.48 亿 2.1 亿 1.6 亿 1.57 亿 1.99 亿 4.28 亿 3.73 亿 4.24 亿 3.63 亿 4.41 亿 3.2 亿 2.61 亿 1.91 亿 2.35 亿 1.72 亿 1.43 亿 1.27 亿 1.96 亿 1.61 亿 1.52 亿 1.26 亿 1.82 亿 2.0 亿 1.44 亿 1.42 亿
应交税费 8844.22 万 31.3% 6737.82 万 6357.14 万 5782.46 万 7206.9 万 6583.2 万 4739.36 万 6640.9 万 1.04 亿 8262.17 万 7061.66 万 9498.78 万 2.36 亿 1.78 亿 1.42 亿 1.37 亿 1.96 亿 1.38 亿 1.07 亿 7021.04 万 1.16 亿 9185.89 万 7369.89 万 1.2 亿 9681.33 万 7032.53 万 7333.85 万 8580.0 万 1.25 亿 2.08 亿 1.65 亿
其他应付款合计 1.95 亿 10.6% 1.76 亿 1.75 亿 1.78 亿 1.42 亿 1.34 亿 1.35 亿 1.58 亿 1.74 亿 1.53 亿 1.8 亿 1.94 亿 1.84 亿 1.78 亿 4.93 亿 1.7 亿 1.57 亿 1.65 亿 2.15 亿 2.19 亿 2.51 亿 2.33 亿 4.8 亿 4.33 亿 4.65 亿 4.7 亿 6.08 亿 6.31 亿 6.09 亿 6.23 亿 6.09 亿
一年内到期的非流动负债 12.81 亿 132.9% 5.5 亿 5.51 亿 5.52 亿 9719.9 万 7382.41 万 3.37 亿 3.46 亿 8.09 亿 13.11 亿 12.05 亿 11.73 亿 4.2 亿 4.76 亿 4.05 亿 4.06 亿 1.47 亿 1.45 亿 9016.76 万 7031.31 万 7783.66 万 7804.38 万 6431.35 万 6414.57 万 4050.0 万 4050.0 万 - - - - -
其他流动负债 723.7 万 58.5% 456.51 万 583.83 万 482.72 万 353.61 万 299.97 万 412.58 万 398.86 万 569.36 万 433.87 万 525.42 万 478.73 万 511.23 万 693.62 万 711.66 万 517.2 万 551.66 万 690.24 万 532.24 万 489.55 万 577.4 万 349.68 万 527.91 万 - - - - - - - -
非流动负债合计 16.17 亿 -19.6% 20.11 亿 17.79 亿 17.5 亿 21.19 亿 12.81 亿 12.63 亿 12.81 亿 10.0 亿 9.93 亿 12.09 亿 12.18 亿 19.05 亿 19.22 亿 19.57 亿 19.33 亿 16.35 亿 15.92 亿 13.27 亿 11.77 亿 4.9 亿 4.97 亿 5.35 亿 5.44 亿 5.97 亿 8.8 亿 11.02 亿 10.45 亿 10.25 亿 9.9 亿 7.1 亿
长期借款 13.24 亿 -23.1% 17.22 亿 14.9 亿 14.93 亿 18.58 亿 10.2 亿 10.09 亿 10.34 亿 7.47 亿 7.47 亿 9.64 亿 9.81 亿 16.32 亿 16.59 亿 17.54 亿 17.43 亿 14.24 亿 13.98 亿 11.63 亿 10.56 亿 3.73 亿 3.87 亿 4.04 亿 4.18 亿 4.46 亿 7.32 亿 9.34 亿 8.79 亿 8.85 亿 8.86 亿 6.17 亿
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 627.34 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 4173.1 万 4018.11 万 2853.61 万 2292.59 万 4453.81 万 3681.44 万 1570.34 万 92.86 万 312.49 万 249.16 万 2632.25 万 2625.07 万 5208.75 万 5429.1 万 6749.31 万 7160.09 万 4957.27 万 1997.03 万 1691.32 万
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
递延所得税负债 2.16 亿 1.4% 2.13 亿 2.07 亿 2.03 亿 2.01 亿 1.96 亿 1.89 亿 1.86 亿 1.87 亿 1.8 亿 1.74 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.59 亿 1.49 亿 1.43 亿 1.38 亿 1.3 亿 1.24 亿 1.16 亿 1.11 亿 1.05 亿 1.01 亿 9705.91 万 9177.36 万 8775.68 万 8348.14 万 8019.95 万 7789.89 万 7160.21 万 6197.72 万
长期递延收益 150.45 万 -39.6% 249.13 万 267.68 万 286.23 万 306.48 万 324.66 万 342.11 万 404.43 万 465.29 万 542.11 万 602.12 万 617.03 万 330.33 万 400.65 万 445.14 万 527.72 万 576.7 万 623.17 万 254.63 万 278.59 万 262.39 万 285.17 万 310.85 万 333.63 万 682.67 万 623.54 万 1643.31 万 1444.86 万 1240.73 万 1311.84 万 1384.7 万
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 77.89 亿 -0.9% 78.61 亿 79.36 亿 78.27 亿 80.75 亿 80.21 亿 80.97 亿 80.21 亿 80.55 亿 79.34 亿 79.18 亿 78.23 亿 76.1 亿 72.06 亿 67.12 亿 67.97 亿 66.37 亿 63.4 亿 63.38 亿 61.01 亿 60.22 亿 59.05 亿 58.73 亿 57.11 亿 55.46 亿 53.25 亿 52.44 亿 51.45 亿 49.27 亿 46.85 亿 45.74 亿
实收资本（或股本） 10.46 亿 0.0% 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 10.46 亿 7.21 亿 7.21 亿 7.21 亿 7.21 亿 7.21 亿
资本公积 6.37 亿 0.0% 6.37 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.38 亿 6.58 亿 6.58 亿 6.57 亿 6.57 亿 6.56 亿 6.56 亿 6.55 亿 6.55 亿 6.54 亿 6.54 亿 6.5 亿 6.44 亿 6.43 亿 6.49 亿 6.48 亿 6.48 亿 6.48 亿 6.48 亿 6.33 亿 6.33 亿 9.63 亿 9.63 亿 9.81 亿 9.75 亿 9.72 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 1.88 亿 -3.1% 1.94 亿 2.23 亿 2.32 亿 1.47 亿 1.92 亿 1.73 亿 1.7 亿 2.14 亿 2.3 亿 7687.07 万 1.27 亿 1.82 亿 2274.9 万 -1.13 亿 -9741.18 万 -5796.87 万 -6242.92 万 -3283.48 万 -4287.98 万 3174.35 万 9878.95 万 9953.84 万 6921.74 万 8177.17 万 4229.69 万 698.37 万 3751.62 万 4278.62 万 -520.75 万 -5960.19 万
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 4.91 亿 0.0% 4.91 亿 4.91 亿 4.91 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.36 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 4.19 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.97 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.9 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 3.71 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.94 亿 2.79 亿 2.79 亿 2.79 亿
未分配利润 45.14 亿 -1.8% 45.97 亿 46.52 亿 45.5 亿 49.2 亿 48.3 亿 49.2 亿 48.63 亿 48.76 亿 47.32 亿 49.04 亿 47.79 亿 45.46 亿 43.71 亿 40.68 亿 41.62 亿 39.95 亿 37.2 亿 37.22 亿 34.95 亿 33.51 亿 31.72 亿 31.59 亿 30.47 亿 29.81 亿 28.35 亿 27.91 亿 26.7 亿 25.09 亿 23.5 亿 23.78 亿
归属母公司股东权益合计 68.76 亿 -1.3% 69.66 亿 70.51 亿 69.58 亿 71.87 亿 71.43 亿 72.33 亿 71.73 亿 72.11 亿 70.84 亿 71.02 亿 70.26 亿 68.26 亿 64.91 亿 60.52 亿 61.61 亿 60.22 亿 57.37 亿 57.67 亿 55.37 亿 54.47 亿 53.35 亿 53.23 亿 51.8 亿 50.36 亿 48.51 亿 47.76 亿 46.85 亿 45.34 亿 43.2 亿 42.91 亿
少数股东权益 9.13 亿 2.0% 8.95 亿 8.86 亿 8.7 亿 8.88 亿 8.78 亿 8.64 亿 8.48 亿 8.44 亿 8.5 亿 8.16 亿 7.98 亿 7.85 亿 7.15 亿 6.6 亿 6.36 亿 6.15 亿 6.04 亿 5.71 亿 5.65 亿 5.75 亿 5.71 亿 5.5 亿 5.31 亿 5.1 亿 4.74 亿 4.68 亿 4.6 亿 3.93 亿 3.65 亿 2.83 亿
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 2.99 亿 -63.5% 14.42 亿 -7458.35 万 22.76 亿 -9.32 亿 -4.81 亿 6.95 亿 -2600.78 万
经营活动现金流入小计 242.07 亿 3.7% 234.62 亿 203.95 亿 259.49 亿 226.54 亿 152.47 亿 139.56 亿 117.96 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 240.54 亿 5.5% 230.54 亿 200.64 亿 258.36 亿 225.94 亿 152.03 亿 139.16 亿 117.04 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 1809.49 万 -28.4% 3866.65 万 1223.12 万 3426.65 万 2097.3 万 - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1.35 亿 -74.1% 3.69 亿 3.19 亿 7830.82 万 3898.22 万 4410.92 万 3984.11 万 9260.16 万
经营活动现金流出小计 239.08 亿 6.1% 220.2 亿 204.7 亿 236.73 亿 235.85 亿 157.27 亿 132.61 亿 118.22 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 227.98 亿 9.5% 207.39 亿 186.07 亿 220.6 亿 223.99 亿 147.67 亿 123.68 亿 106.92 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5.72 亿 -11.6% 6.31 亿 8.96 亿 9.69 亿 6.1 亿 4.15 亿 4.08 亿 4.96 亿
支付的各项税款 2.33 亿 -36.2% 2.95 亿 4.0 亿 4.42 亿 3.75 亿 3.52 亿 2.54 亿 4.29 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 3.04 亿 -56.3% 3.55 亿 5.67 亿 2.02 亿 2.01 亿 1.94 亿 2.31 亿 2.05 亿
投资活动产生的现金流量净额 -4190.32 万 -69.7% -1789.73 万 -1.47 亿 -3.85 亿 -4.32 亿 -8744.59 万 -1.67 亿 -2.17 亿
投资活动现金流入小计 1.32 亿 149.4% 7905.0 万 5272.61 万 1183.73 万 3910.13 万 5.37 亿 2685.08 万 5.77 亿
收回投资收到的现金 3118.0 万 - 7893.61 万 5000.0 万 153.09 3892.2 万 2.01 亿 2483.79 万 1011.6 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 211.73 万 - - - 181.92 万 152.52 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 168.26 万 1745.0% 11.36 万 6.66 万 11.1 万 17.93 万 3.35 亿 19.37 万 581.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 - - - - - 136.0 万
收到其他与投资活动有关的现金 795.69 万 - 252.76 54.22 万 1172.61 万 - 176.24 万 - 5.59 亿
投资活动现金流出小计 1.73 亿 124.0% 9694.73 万 2.0 亿 3.97 亿 4.71 亿 6.25 亿 1.94 亿 7.94 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1.57 亿 124.1% 7444.73 万 1.17 亿 3.17 亿 3.68 亿 1.73 亿 5735.21 万 4771.42 万
投资支付的现金 1600.0 万 - 2250.0 万 8350.0 万 8000.0 万 1750.0 万 2.44 亿 553.96 万 5.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 - - 5444.0 万 2.04 亿 1.31 亿 2.33 亿
支付其他与投资活动有关的现金 70.59 万 - 0.0 - - 3099.27 万 271.55 万 - 5.13 亿
筹资活动现金流入小计 95.62 亿 -21.8% 107.77 亿 121.09 亿 118.52 亿 123.37 亿 93.4 亿 76.23 亿 72.81 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5.31 亿 52.0% -15.15 亿 3.5 亿 -13.05 亿 19.88 亿 7.74 亿 -2.27 亿 4.52 亿
吸收投资收到的现金 95.5 万 253.7% 27.0 万 - 415.55 万 - 300.0 万 490.0 万 3575.65 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 95.11 亿 -22.2% 107.47 亿 121.03 亿 118.31 亿 123.37 亿 93.15 亿 76.15 亿 72.17 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 -100.0% 3000.0 万 587.93 万 1719.96 万 26.2 万 2223.42 万 275.94 万 2851.0 万
筹资活动现金流出小计 100.94 亿 -24.3% 122.92 亿 117.59 亿 131.57 亿 103.49 亿 85.66 亿 78.5 亿 68.29 亿
偿还债务所支付的现金 91.19 亿 -28.5% 114.85 亿 110.38 亿 124.19 亿 99.02 亿 82.57 亿 74.74 亿 62.86 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.38 亿 73.8% 7.7 亿 6.49 亿 5.53 亿 3.77 亿 2.9 亿 3.36 亿 4.0 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 3628.77 万 -0.0% 3781.12 万 7222.87 万 1.85 亿 6974.4 万 1970.93 万 3984.32 万 1.44 亿
汇率变动对现金的影响 2867.47 万 148.1% -2763.16 万 -354.98 万 1.09 亿 6643.57 万 -3939.62 万 -249.33 万 -2150.74 万
现金及现金等价物净增加额 -2.45 亿 34.1% -1.18 亿 1.25 亿 6.95 亿 6.91 亿 1.66 亿 2.98 亿 1.88 亿
期初现金及现金等价物余额 121.17 亿 2.2% 33.21 亿 31.96 亿 25.01 亿 18.1 亿 16.44 亿 13.46 亿 11.58 亿
期末现金及现金等价物余额 118.71 亿 3.4% 32.02 亿 33.21 亿 31.96 亿 25.01 亿 18.1 亿 16.44 亿 13.46 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 -4.51 亿 -516.2% -7323.65 万 8.74 亿 -4990.26 万 3.05 亿 5.0 亿 6.88 亿 -6.72 亿 -1.12 亿 -5.06 亿 12.16 亿 -1.35 亿 15.4 亿 4.13 亿 4.58 亿 199.11 万 -7.18 亿 -1.65 亿 -5057.74 万 9740.98 万 -8.09 亿 -1.05 亿 3.36 亿 1.69 亿 236.97 万 -5138.79 万 5.75 亿 1.24 亿 -2.38 亿 -2.34 亿 3.22 亿
经营活动现金流入小计 64.84 亿 9.8% 59.06 亿 57.11 亿 61.06 亿 57.26 亿 60.43 亿 55.86 亿 59.93 亿 55.15 亿 42.06 亿 46.82 亿 56.78 亿 64.47 亿 75.16 亿 63.07 亿 62.59 亿 58.34 亿 55.21 亿 50.4 亿 50.81 亿 35.35 亿 32.23 亿 34.07 亿 41.37 亿 36.68 亿 30.63 亿 30.87 亿 33.54 亿 35.19 亿 24.85 亿 24.38 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 64.64 亿 10.0% 58.75 亿 56.98 亿 60.17 亿 56.1 亿 59.65 亿 54.62 亿 57.66 亿 54.75 亿 41.67 亿 46.56 亿 56.31 亿 64.19 亿 74.95 亿 62.91 亿 62.55 亿 58.1 亿 54.97 亿 50.32 亿 50.73 亿 35.22 亿 32.35 亿 33.73 亿 41.32 亿 36.55 亿 30.84 亿 30.45 亿 33.24 亿 34.96 亿 24.97 亿 23.87 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 109.39 万 -54.2% 239.0 万 33.62 万 1427.49 万 1893.32 万 544.35 万 1.5 万 86.94 万 276.74 万 - - 710.77 万 956.75 万 1738.06 万 21.07 万 827.41 万 851.08 万 - - - - - - - - - - - - - 1.85 万
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 1845.78 万 -36.4% 2900.82 万 1274.6 万 7467.67 万 9784.15 万 7274.04 万 1.24 亿 2.26 亿 3759.94 万 2970.49 万 2604.24 万 4063.3 万 1838.02 万 344.3 万 1585.19 万 -470.52 万 1586.6 万 1975.8 万 806.34 万 811.48 万 1341.77 万 -1123.04 万 3380.71 万 537.5 万 1310.04 万 -2102.21 万 4238.78 万 3034.6 万 2314.11 万 -1204.04 万 5115.5 万
经营活动现金流出小计 69.35 亿 16.0% 59.79 亿 48.37 亿 61.56 亿 54.22 亿 55.43 亿 48.99 亿 66.65 亿 56.27 亿 47.12 亿 34.66 亿 58.13 亿 49.07 亿 71.03 亿 58.49 亿 62.57 亿 65.52 亿 56.86 亿 50.91 亿 49.84 亿 43.44 亿 33.29 亿 30.71 亿 39.69 亿 36.66 亿 31.15 亿 25.12 亿 32.3 亿 37.57 亿 27.18 亿 21.16 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 66.95 亿 17.0% 57.21 亿 45.45 亿 58.37 亿 50.9 亿 52.88 亿 45.24 亿 59.16 亿 53.8 亿 44.04 亿 29.07 亿 53.07 亿 45.41 亿 67.95 亿 54.17 亿 58.8 亿 62.88 亿 54.12 亿 48.2 亿 47.14 亿 42.34 亿 30.43 亿 27.75 亿 37.57 亿 34.79 亿 29.29 亿 22.03 亿 28.93 亿 34.39 亿 25.2 亿 18.41 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 1.21 亿 -3.2% 1.25 亿 1.89 亿 1.38 亿 1.39 亿 1.33 亿 2.22 亿 1.54 亿 1.52 亿 2.01 亿 3.88 亿 2.45 亿 2.45 亿 1.97 亿 2.82 亿 1.56 亿 1.5 亿 1.25 亿 1.79 亿 8933.91 万 8501.3 万 8374.73 万 1.57 亿 7981.98 万 9911.41 万 8265.75 万 1.47 亿 1.57 亿 9598.94 万 1.21 亿 1.21 亿
支付的各项税款 4473.08 万 -15.3% 5278.57 万 4964.57 万 8607.54 万 6013.32 万 5079.9 万 9810.31 万 1.57 亿 5974.39 万 7101.99 万 1.13 亿 2.06 亿 7222.94 万 7264.44 万 9137.56 万 1.51 亿 6165.63 万 1.09 亿 5369.09 万 1.36 亿 4875.17 万 6392.43 万 1.03 亿 5531.63 万 4219.41 万 8046.01 万 7582.58 万 1.34 亿 1.47 亿 7044.92 万 7756.68 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 7469.02 万 -7.7% 8089.4 万 5314.13 万 9572.89 万 1.32 亿 7221.32 万 5469.47 万 4.38 亿 3546.98 万 3533.45 万 5861.6 万 5603.46 万 4900.94 万 3798.47 万 5888.57 万 6902.17 万 5317.85 万 4067.87 万 3811.94 万 4418.12 万 -2386.79 万 1.38 亿 3565.96 万 7656.71 万 4527.48 万 2229.72 万 8702.77 万 4653.46 万 7499.69 万 714.01 万 7651.58 万
投资活动产生的现金流量净额 -875.46 万 -3893.2% 23.08 万 -7627.18 万 4289.25 万 -2245.92 万 -2567.45 万 -1265.61 万 3609.28 万 -2306.92 万 -3651.32 万 -1.24 亿 -9033.18 万 -1.55 亿 -6503.53 万 -7474.69 万 -9311.62 万 -6884.66 万 -1.0 亿 -1.7 亿 -9647.72 万 -5398.27 万 1.82 亿 -1.19 亿 448.3 万 -2033.32 万 -1.38 亿 -1355.02 万 5614.46 万 -661.15 万 -2.75 亿 844.24 万
投资活动现金流入小计 1545.23 万 -26.5% 2102.86 万 1610.83 万 7896.96 万 8256.76 5.2 万 2.02 万 5267.05 万 7305.0 2.4 万 2.43 万 1.69 万 1172.73 万 9.29 万 200.0 1.55 万 7382.0 -3.55 万 3911.4 万 5.35 万 1.6 万 5.35 亿 178.37 万 2546.51 万 106.71 万 26.85 万 5.01 万 6981.07 万 4952.97 万 1.98 亿 2.6 亿
收回投资收到的现金 603.12 万 -33.4% 905.04 万 1609.85 万 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - 0.0 0.0 219.88 3892.18 万 65.35 万 0.0 - - 2478.79 万 0.0 0.0 5.0 万 0.0 10.0 万 0.0 1001.6 万
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - -2.62 万 - - 50.62 万 105.35 万 25.94 万 88.77 0.0 12.46 万 0.0 140.06 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 146.41 万 736.0% 17.51 万 9805.0 3.35 万 8004.0 5.2 万 2.02 万 1.1 万 7305.0 2.4 万 2.43 万 1.69 万 1016.51 9.29 万 200.0 1.55 万 7382.0 -3.57 万 19.22 万 5.35 万 4.22 万 3.35 亿 1.54 万 17.1 万 1.36 万 - - 568.78 万 10.51 万 1.46 万 3469.0
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 20.18 万 0.0 - -
收到其他与投资活动有关的现金 795.69 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - 0.0 0.0 -5906.68 176.83 万 - - - - 6392.11 万 4920.0 万 1.97 亿 2.48 亿
投资活动现金流出小计 2420.69 万 16.4% 2079.78 万 9238.01 万 3607.71 万 2246.75 万 2572.64 万 1267.63 万 1657.77 万 2307.65 万 3653.72 万 1.24 亿 9034.87 万 1.67 亿 6512.82 万 7474.71 万 9313.17 万 6885.39 万 1.0 亿 2.09 亿 9653.07 万 5399.87 万 3.53 亿 1.21 亿 2098.21 万 2140.04 万 1.38 亿 1360.02 万 1366.61 万 5614.12 万 4.73 亿 2.51 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 2420.21 万 16.4% 2079.57 万 9068.1 万 2107.71 万 2246.75 万 1822.64 万 1267.63 万 1657.77 万 2307.65 万 2903.72 万 4795.53 万 9034.87 万 1.17 亿 3512.82 万 7474.71 万 9303.56 万 6135.2 万 4557.37 万 1.68 亿 6950.5 万 5399.87 万 2901.86 万 2054.43 万 1904.25 万 1780.04 万 1050.9 万 1000.02 万 1358.8 万 1799.12 万 985.74 万 627.76 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 100.0 万 1500.0 万 0.0 - - 0.0 0.0 750.0 万 7600.0 万 0.0 5000.0 万 - - 0.0 750.0 万 0.0 1000.0 万 2431.01 万 0.0 1.2 亿 1.0 亿 - - - 2.8 - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - -173.19 万 0.0 - -
支付其他与投资活动有关的现金 4764.81 128.7% 2083.48 69.91 万 0.0 - - - - - - - - - - - 9.61 万 1930.67 6.1 万 3083.37 万 - - - - - - - 360.0 万 176.0 万 3815.0 万 2.28 亿 2.45 亿
筹资活动现金流入小计 38.05 亿 126.5% 16.8 亿 10.48 亿 30.29 亿 44.81 亿 25.41 亿 7.26 亿 44.79 亿 46.21 亿 23.49 亿 6.6 亿 54.47 亿 10.51 亿 23.88 亿 29.66 亿 44.67 亿 27.07 亿 26.2 亿 25.43 亿 33.24 亿 22.93 亿 20.9 亿 16.34 亿 22.54 亿 21.76 亿 20.75 亿 11.18 亿 21.02 亿 20.85 亿 19.47 亿 11.47 亿
筹资活动产生的现金流量净额 3.14 亿 175.4% -4.16 亿 -7.29 亿 3.0 亿 4997.27 万 -5.64 亿 -13.0 亿 7.07 亿 3.43 亿 1.41 亿 -8.41 亿 10.89 亿 -23.42 亿 -2.52 亿 2.0 亿 8.57 亿 4.43 亿 5.36 亿 1.52 亿 5.38 亿 6.55 亿 -3.07 亿 -1.12 亿 2.33 亿 -1.71 亿 2373.95 万 -3.13 亿 -3.62 亿 2.07 亿 7.12 亿 -1.06 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 95.5 万 0.0 0.0 0.0 0.0 27.0 万 - - - - 0.0 375.55 万 - - - - - - 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 3157.15 万 390.0 万 0.0 28.5 万
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 37.85 亿 125.5% 16.79 亿 10.48 亿 29.99 亿 44.81 亿 25.41 亿 7.26 亿 44.79 亿 46.21 亿 23.5 亿 6.55 亿 54.3 亿 10.48 亿 23.87 亿 29.66 亿 44.67 亿 27.07 亿 26.2 亿 25.43 亿 33.23 亿 22.93 亿 20.86 亿 16.14 亿 22.54 亿 21.71 亿 20.72 亿 11.18 亿 20.71 亿 20.66 亿 19.33 亿 11.46 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 53.88 万 0.0 -11.37 万 545.42 万 1718.8 万 -100.0 万 100.0 万 1.16 万 18.0 万 0.0 - - 95.77 万 0.0 127.65 万 2000.0 万 1.77 万 2.93 万 - - -130.0 万 1469.0 万 1382.0 万 130.0 万
筹资活动现金流出小计 34.91 亿 66.6% 20.96 亿 17.77 亿 27.3 亿 44.31 亿 31.05 亿 20.27 亿 37.72 亿 42.78 亿 22.09 亿 15.01 亿 43.58 亿 33.92 亿 26.4 亿 27.66 亿 36.1 亿 22.64 亿 20.84 亿 23.91 亿 27.86 亿 16.37 亿 23.97 亿 17.46 亿 20.22 亿 23.47 亿 20.51 亿 14.3 亿 24.63 亿 18.77 亿 12.35 亿 12.53 亿
偿还债务所支付的现金 32.08 亿 73.8% 18.46 亿 17.07 亿 23.58 亿 43.69 亿 28.09 亿 19.49 亿 36.32 亿 41.87 亿 17.88 亿 14.31 亿 41.52 亿 33.06 亿 22.62 亿 27.0 亿 35.54 亿 21.79 亿 18.18 亿 23.51 亿 27.41 亿 16.0 亿 22.0 亿 17.15 亿 19.73 亿 23.14 亿 17.97 亿 13.9 亿 23.06 亿 18.22 亿 9.29 亿 12.28 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 2.74 亿 13.5% 2.42 亿 6254.1 万 3.59 亿 5405.2 万 2.88 亿 6856.07 万 1.29 亿 8075.06 万 3.8 亿 5924.75 万 5197.81 万 7517.26 万 3.69 亿 5708.08 万 4830.3 万 5053.13 万 2.49 亿 2933.22 万 2876.39 万 3489.73 万 1.97 亿 2970.09 万 2750.56 万 3216.94 万 2.35 亿 4049.03 万 4296.31 万 3646.72 万 2.97 亿 2329.46 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 886.62 万 19.5% 741.73 万 741.44 万 1258.97 万 791.48 万 862.52 万 868.16 万 1106.89 万 1008.21 万 4093.46 万 1014.31 万 1.55 亿 1121.45 万 942.56 万 933.23 万 832.12 万 3420.14 万 1668.72 万 1053.42 万 1686.5 万 176.18 万 57.06 万 51.19 万 2081.45 万 60.63 万 1811.66 万 30.58 万 1.14 亿 1884.54 万 925.16 万 130.0 万
汇率变动对现金的影响 3691.6 万 566.8% -790.86 万 -1360.2 万 1326.92 万 -1432.75 万 -2170.94 万 -486.38 万 -1876.13 万 -289.78 万 3317.83 万 -1506.9 万 4443.71 万 4977.9 万 1799.91 万 -276.63 万 7845.04 万 -470.09 万 -967.54 万 236.15 万 -3514.52 万 -506.18 万 -436.96 万 518.04 万 -1414.34 万 878.55 万 635.59 万 -349.13 万 -2588.36 万 1040.48 万 167.92 万 -770.78 万
现金及现金等价物净增加额 -1.09 亿 78.0% -4.97 亿 5533.63 万 3.06 亿 3.18 亿 -1.12 亿 -6.3 亿 5217.74 万 2.05 亿 -3.69 亿 2.36 亿 9.08 亿 -9.07 亿 1.14 亿 5.8 亿 8.44 亿 -3.49 亿 2.61 亿 -6599.77 万 5.03 亿 -2.12 亿 -2.35 亿 1.1 亿 3.92 亿 -1.8 亿 -1.59 亿 2.45 亿 -2.08 亿 -2700.28 万 2.05 亿 2.17 亿
期初现金及现金等价物余额 27.61 亿 -15.3% 32.58 亿 32.02 亿 28.96 亿 25.78 亿 26.91 亿 33.21 亿 32.68 亿 30.63 亿 34.32 亿 31.96 亿 22.88 亿 31.95 亿 30.81 亿 25.01 亿 16.57 亿 20.05 亿 17.44 亿 18.1 亿 13.07 亿 15.19 亿 17.54 亿 16.44 亿 12.52 亿 14.32 亿 15.91 亿 13.46 亿 15.53 亿 15.8 亿 13.75 亿 11.58 亿
期末现金及现金等价物余额 26.51 亿 -4.0% 27.61 亿 32.58 亿 32.02 亿 28.96 亿 25.78 亿 26.91 亿 33.21 亿 32.68 亿 30.63 亿 34.32 亿 31.96 亿 22.88 亿 31.95 亿 30.81 亿 25.01 亿 16.57 亿 20.05 亿 17.44 亿 18.1 亿 13.07 亿 15.19 亿 17.54 亿 16.44 亿 12.52 亿 14.32 亿 15.91 亿 13.46 亿 15.53 亿 15.8 亿 13.75 亿