Finnav

天南第一剑修
我的账号
登出
  1. A股
  2. 电子
  3. 光学光电子
  4. 显示器件
  5. 深天马Ａ

原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 361.43 亿 14.4% 334.94 亿 322.71 亿 314.47 亿 337.66 亿 292.33 亿 302.82 亿 289.12 亿
营业收入 361.43 亿 14.4% 334.94 亿 322.71 亿 314.47 亿 337.66 亿 292.33 亿 302.82 亿 289.12 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 361.25 亿 8.8% 345.96 亿 354.19 亿 322.98 亿 338.32 亿 279.36 亿 295.21 亿 284.4 亿
营业成本 305.09 亿 10.8% 290.46 亿 300.85 亿 273.9 亿 296.77 亿 235.53 亿 251.8 亿 245.2 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 4.26 亿 10.9% 3.91 亿 3.82 亿 4.2 亿 3.4 亿 3.17 亿 4.72 亿 4.81 亿
管理费用 8.7 亿 1.7% 8.6 亿 8.46 亿 10.95 亿 10.11 亿 9.86 亿 10.91 亿 7.67 亿
财务费用 7.45 亿 -18.3% 8.4 亿 8.34 亿 4.66 亿 5.66 亿 8.39 亿 7.26 亿 7.34 亿
财务费用 - 利息费用 8.43 亿 -21.8% 10.44 亿 10.54 亿 8.92 亿 5.94 亿 7.68 亿 7.32 亿 6.36 亿
财务费用 - 利息收入 4013.27 万 -70.8% 1.03 亿 1.9 亿 1.37 亿 1365.47 万 2753.13 万 5119.47 万 5280.15 万
研发费用 33.55 亿 1.2% 32.46 亿 30.62 亿 27.32 亿 19.98 亿 20.24 亿 18.57 亿 18.03 亿
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 2.2 亿 10.5% 2.14 亿 2.11 亿 1.95 亿 2.4 亿 2.16 亿 1.94 亿 1.36 亿
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 6.09 亿
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 11.35 亿 -34.5% 14.49 亿 16.46 亿 14.19 亿 7.07 亿 6.6 亿 6.71 亿 10.01 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 -3.43 亿 -20.4% -2.4 亿 -3.52 亿 -9279.92 万 -969.7 万 23.74 万 24.29 万 1.2 亿
其中:联营公司投资收益 -3.39 亿 -19.2% -2.39 亿 -3.49 亿 -9233.08 万 -909.85 万 23.74 万 24.29 万 -781.65 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -2.99 万 -100.1% 253.02 万 4.64 亿 9514.84 万 545.58 万 72.03 万 57.76 万 -33.79 万
营业利润 3.24 亿 151.5% -4.49 亿 -19.26 亿 1.29 亿 -1.93 亿 16.15 亿 10.04 亿 9.84 亿
加：营业外收入 2515.9 万 170.9% 882.08 万 1799.44 万 4115.21 万 4205.84 万 3692.14 万 1760.99 万 4412.22 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 2394.32 万 142.8% 1284.12 万 2343.73 万 599.62 万 390.12 万 395.94 万 251.76 万 849.59 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 3.25 亿 148.3% -4.53 亿 -19.32 亿 1.64 亿 -1.55 亿 16.48 亿 10.19 亿 10.19 亿
减：所得税 2.61 亿 128.9% 2.38 亿 1.78 亿 5639.58 万 -1.2 亿 1.74 亿 1.89 亿 3529.32 万
净利润 6362.87 万 108.1% -6.91 亿 -21.1 亿 1.08 亿 -3438.95 万 14.75 亿 8.29 亿 9.84 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 6362.87 万 108.1% -6.91 亿 -21.1 亿 1.08 亿 -3438.95 万 14.75 亿 8.29 亿 9.84 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.17 亿 115.0% -6.69 亿 -20.98 亿 1.13 亿 -3438.95 万 14.75 亿 8.29 亿 9.26 亿
少数股东损益 -5353.15 万 -641.3% -2282.13 万 -1234.05 万 -472.65 万 - - - 5833.71 万
扣除非经常性损益后的净利润 -12.15 亿 43.1% -22.24 亿 -38.31 亿 -13.89 亿 -8.9 亿 -9.33 亿 2.46 亿 -4387.66 万
基本每股收益 0.05 115.0% -0.27 -0.85 0.05 -0.01 0.67 0.4 0.46
稀释每股收益 0.05 115.0% -0.27 -0.85 0.05 -0.01 0.67 0.4 0.46
其他综合收益 390.16 万 -65.0% -3965.04 万 -675.91 万 1194.65 万 -6613.64 万 -1254.05 万 1649.75 万 3201.59 万
归属于母公司股东的其他综合收益 390.16 万 -65.0% -3965.04 万 -675.91 万 1194.65 万 -6613.64 万 -1254.05 万 1649.75 万 3201.59 万
综合收益总额 6753.03 万 108.7% -7.31 亿 -21.17 亿 1.2 亿 -1.01 亿 14.62 亿 8.46 亿 10.16 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 1.21 亿 115.7% -7.08 亿 -21.04 亿 1.24 亿 -1.01 亿 14.62 亿 8.46 亿 9.58 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -5353.15 万 -641.3% -2282.13 万 -1234.05 万 -472.65 万 - - - 5833.71 万
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 91.88 亿 0.3% 91.63 亿 83.12 亿 94.8 亿 81.17 亿 81.47 亿 77.5 亿 75.72 亿 86.97 亿 82.94 亿 77.08 亿 72.34 亿 84.75 亿 70.62 亿 86.75 亿 84.13 亿 84.86 亿 81.29 亿 87.38 亿 65.5 亿 86.26 亿 74.95 亿 65.62 亿 68.6 亿 88.26 亿 76.68 亿 69.27 亿 71.72 亿 77.64 亿 74.08 亿 65.68 亿
营业收入 91.88 亿 0.3% 91.63 亿 83.12 亿 94.8 亿 81.17 亿 81.47 亿 77.5 亿 75.72 亿 86.97 亿 82.94 亿 77.08 亿 72.34 亿 84.75 亿 70.62 亿 86.75 亿 84.13 亿 84.86 亿 81.29 亿 87.38 亿 65.5 亿 86.26 亿 74.95 亿 65.62 亿 68.6 亿 88.26 亿 76.68 亿 69.27 亿 71.72 亿 77.64 亿 74.08 亿 65.68 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 90.45 亿 0.4% 90.12 亿 82.98 亿 97.7 亿 82.3 亿 84.11 亿 81.86 亿 83.66 亿 94.42 亿 90.56 亿 85.55 亿 79.01 亿 85.6 亿 71.53 亿 86.83 亿 87.88 亿 83.32 亿 78.53 亿 88.59 亿 62.33 亿 82.89 亿 69.63 亿 64.51 亿 69.25 亿 84.26 亿 73.0 亿 68.7 亿 73.55 亿 75.88 亿 71.08 亿 63.9 亿
营业成本 76.29 亿 -0.7% 76.81 亿 69.61 亿 82.38 亿 67.86 亿 71.38 亿 68.84 亿 67.19 亿 82.68 亿 78.48 亿 72.5 亿 64.91 亿 74.39 亿 59.87 亿 74.72 亿 76.08 亿 72.86 亿 68.98 亿 78.86 亿 49.58 亿 71.92 亿 59.42 亿 54.61 亿 55.71 亿 72.86 亿 63.59 亿 59.64 亿 61.41 亿 65.43 亿 62.94 亿 55.42 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 1.19 亿 13.2% 1.05 亿 9494.92 万 1.07 亿 9723.11 万 9848.13 万 8868.45 万 9976.74 万 9085.35 万 1.01 亿 9021.0 万 1.44 亿 9955.91 万 9034.47 万 8605.77 万 9200.95 万 9031.47 万 8265.4 万 7512.44 万 9107.62 万 8227.47 万 7353.35 万 7045.98 万 1.33 亿 1.12 亿 1.23 亿 1.05 亿 1.23 亿 1.25 亿 1.34 亿 9951.86 万
管理费用 2.45 亿 44.9% 1.69 亿 2.11 亿 2.45 亿 2.56 亿 1.55 亿 2.04 亿 2.4 亿 2.53 亿 1.43 亿 2.09 亿 3.14 亿 3.79 亿 1.59 亿 2.43 亿 3.49 亿 3.04 亿 1.26 亿 2.32 亿 3.09 亿 3.01 亿 1.47 亿 2.29 亿 4.13 亿 3.13 亿 1.31 亿 2.34 亿 3.43 亿 2.42 亿 8087.0 万 1.01 亿
财务费用 1.69 亿 -11.5% 1.91 亿 2.1 亿 1.75 亿 2.67 亿 1.87 亿 2.11 亿 2.47 亿 1.81 亿 1.97 亿 2.09 亿 2.05 亿 2854.73 万 4881.29 万 1.83 亿 1.49 亿 1.69 亿 1.5 亿 9845.25 万 2.0 亿 2.18 亿 2.11 亿 2.09 亿 2.25 亿 1.75 亿 1.86 亿 1.4 亿 1.78 亿 1.66 亿 1.46 亿 2.43 亿
财务费用 - 利息费用 1.83 亿 -5.6% 1.94 亿 2.18 亿 2.47 亿 2.52 亿 2.62 亿 2.82 亿 2.8 亿 2.74 亿 2.66 亿 2.34 亿 2.31 亿 2.33 亿 2.24 亿 2.04 亿 1.31 亿 1.86 亿 1.13 亿 1.64 亿 1.53 亿 1.91 亿 2.15 亿 2.09 亿 2.45 亿 1.71 亿 1.63 亿 1.54 亿 1.54 亿 1.66 亿 1.57 亿 1.59 亿
财务费用 - 利息收入 586.23 万 -13.4% 676.58 万 1070.98 万 1679.48 万 2582.98 万 2502.15 万 3548.44 万 5121.42 万 5637.52 万 3928.7 万 4344.3 万 6529.74 万 5724.75 万 1153.3 万 275.52 万 379.96 万 301.66 万 332.05 万 351.81 万 934.46 万 707.15 万 468.42 万 643.1 万 670.8 万 1576.77 万 1805.23 万 1066.67 万 859.54 万 1665.01 万 1270.35 万 1485.25 万
研发费用 8.38 亿 2.5% 8.17 亿 7.66 亿 9.34 亿 7.7 亿 7.9 亿 7.52 亿 10.04 亿 5.99 亿 7.31 亿 7.28 亿 6.79 亿 5.73 亿 8.33 亿 6.47 亿 5.1 亿 4.32 亿 5.46 亿 5.09 亿 6.23 亿 4.25 亿 5.37 亿 4.39 亿 5.27 亿 4.79 亿 4.52 亿 3.99 亿 5.42 亿 4.67 亿 4.72 亿 3.21 亿
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 4518.11 万 -8.1% 4919.0 万 5408.45 万 7159.85 万 5355.07 万 4239.33 万 4615.49 万 5704.33 万 4917.87 万 3556.19 万 6874.42 万 6807.87 万 4052.24 万 3475.41 万 5139.27 万 7976.01 万 4997.36 万 5182.07 万 5827.44 万 5201.91 万 6983.87 万 5132.68 万 4258.66 万 5625.36 万 6078.23 万 4978.52 万 2767.35 万 2928.65 万 4441.25 万 3687.97 万 2587.23 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3587.46 万 4.81 亿 5462.81 万 1280.11 万 5646.48 万
信用减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -131.16 万 - - - -
其他收益 1.58 亿 -0.7% 1.59 亿 2.88 亿 5.3 亿 3.06 亿 3.1 亿 3.03 亿 8.15 亿 2.52 亿 2.99 亿 2.8 亿 5.21 亿 2.38 亿 4.49 亿 2.11 亿 5350.62 万 1.12 亿 3.33 亿 2.09 亿 5476.84 万 2.4 亿 1.37 亿 2.29 亿 1.5 亿 1.16 亿 1.32 亿 2.73 亿 3.17 亿 3.08 亿 1.21 亿 2.55 亿
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 -1.11 亿 -136.9% -4691.08 万 -1.34 亿 -5137.93 万 -8063.32 万 -6225.06 万 -4577.1 万 -9635.16 万 -1.08 亿 -9846.34 万 -4871.01 万 -5872.86 万 -2100.57 万 -843.46 万 -463.05 万 -222.64 万 -116.03 万 -552.56 万 -78.49 万 103.0 万 -86.17 万 19.36 万 -12.44 万 42.83 万 73.14 万 -43.61 万 -48.08 万 203.34 万 -59.37 万 -199.24 万 1.21 亿
其中:联营公司投资收益 -1.11 亿 -162.2% -4239.37 万 -1.34 亿 -5137.93 万 -8063.32 万 -6188.38 万 -4514.87 万 -9635.16 万 -1.07 亿 -9734.39 万 -4871.01 万 -5826.01 万 -2100.57 万 -843.46 万 -463.05 万 -156.89 万 -116.03 万 -558.46 万 -78.49 万 103.0 万 -86.17 万 19.36 万 -12.44 万 42.83 万 73.14 万 -43.61 万 -48.08 万 203.34 万 -59.37 万 -199.24 万 -726.39 万
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - -19.31 万 - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 -117.95 -2.98 万 -8.36 万 261.41 万 2.95 万 4402.1 万 4.04 亿 1128.16 万 497.18 万 7810.75 万 1712.97 万 -5.62 万 -3.26 万 511.84 万 3.13 万 -26.52 万 57.14 万 72.04 万 -514.43 万 25.82 万 488.6 万 -20.65 万 -87.99 85.02 万 -6.6 万 146.47 万 27.69 万 -27.21 万 -180.74 万
营业利润 1.16 亿 -18.3% 1.42 亿 7967.04 万 -1500.36 万 619.84 万 -1.4 亿 -3.0 亿 -1.94 亿 -3.29 亿 -6.96 亿 -7.07 亿 -2.14 亿 2710.56 万 2.3 亿 8669.31 万 -5.47 亿 -1.19 亿 5.4 亿 -6770.04 万 2.9 亿 4.89 亿 5.27 亿 3.09 亿 -1.35 亿 4.5 亿 3.93 亿 2.95 亿 -3.44 亿 4.29 亿 3.46 亿 5.52 亿
加：营业外收入 609.13 万 -48.1% 1172.66 万 188.43 万 545.68 万 145.02 万 25.51 万 165.87 万 -3885.86 万 3794.17 万 1304.98 万 586.15 万 2.81 万 1746.56 万 1666.25 万 699.58 万 369.49 万 2891.36 万 507.99 万 437.01 万 492.17 万 2709.91 万 143.4 万 346.66 万 -75.85 万 923.33 万 430.06 万 483.45 万 1189.02 万 1630.23 万 696.1 万 896.86 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 380.33 万 -59.4% 937.17 万 501.99 万 574.83 万 98.2 万 59.51 万 551.57 万 276.83 万 1454.97 万 199.11 万 412.83 万 195.47 万 216.79 万 67.17 万 120.18 万 196.33 万 25.15 万 65.38 万 103.26 万 161.1 万 100.07 万 72.23 万 62.54 万 52.4 万 46.99 万 67.29 万 85.08 万 412.99 万 190.73 万 225.52 万 20.35 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 1.19 亿 -18.0% 1.45 亿 7653.48 万 -1529.51 万 666.65 万 -1.4 亿 -3.04 亿 -2.35 亿 -3.06 亿 -6.85 亿 -7.05 亿 -2.16 亿 4240.33 万 2.46 亿 9248.71 万 -5.45 亿 -8990.19 万 5.45 亿 -6436.3 万 2.94 亿 5.15 亿 5.28 亿 3.12 亿 -1.36 亿 4.59 亿 3.97 亿 2.99 亿 -3.36 亿 4.44 亿 3.5 亿 5.61 亿
减：所得税 1374.97 万 -64.7% 3895.81 万 828.33 万 2.0 亿 -945.71 万 4775.66 万 -16.79 万 7596.61 万 6550.65 万 8032.3 万 -4349.83 万 3707.42 万 5316.14 万 -4641.95 万 1340.99 万 -357.81 万 -6713.92 万 273.07 万 -5241.62 万 4973.65 万 2894.62 万 8505.92 万 1018.66 万 6807.47 万 6896.8 万 4274.53 万 947.17 万 -4485.01 万 876.24 万 1674.4 万 5463.69 万
净利润 1.05 亿 -0.8% 1.06 亿 6825.16 万 -2.16 亿 1612.36 万 -1.88 亿 -3.04 亿 -3.11 亿 -3.72 亿 -7.65 亿 -6.62 亿 -2.53 亿 -1075.81 万 2.92 亿 7907.71 万 -5.42 亿 -2276.27 万 5.42 亿 -1194.68 万 2.44 亿 4.86 亿 4.43 亿 3.01 亿 -2.04 亿 3.9 亿 3.54 亿 2.89 亿 -2.91 亿 4.35 亿 3.34 亿 5.06 亿
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 1.05 亿 -0.8% 1.06 亿 6825.16 万 -2.16 亿 1612.36 万 -1.88 亿 -3.04 亿 -3.11 亿 -3.72 亿 -7.65 亿 -6.62 亿 -2.53 亿 -1075.81 万 2.92 亿 7907.71 万 -5.42 亿 -2276.27 万 5.42 亿 -1194.68 万 2.44 亿 4.86 亿 4.43 亿 3.01 亿 -2.04 亿 3.9 亿 3.54 亿 2.89 亿 -2.91 亿 4.35 亿 3.34 亿 5.06 亿
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 1.07 亿 -2.1% 1.09 亿 9640.89 万 -1.96 亿 1677.37 万 -1.89 亿 -3.01 亿 -3.07 亿 -3.66 亿 -7.62 亿 -6.62 亿 -2.49 亿 -1062.69 万 2.92 亿 7907.71 万 -5.42 亿 -2276.27 万 5.42 亿 -1194.68 万 2.44 亿 4.86 亿 4.43 亿 3.01 亿 -2.04 亿 3.9 亿 3.54 亿 2.89 亿 -2.91 亿 4.35 亿 3.34 亿 4.48 亿
少数股东损益 -220.93 万 38.8% -361.27 万 -2815.74 万 -1955.22 万 -65.01 万 57.67 万 -319.57 万 -395.18 万 -563.51 万 -309.1 万 33.74 万 -459.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 5833.71 万
扣除非经常性损益后的净利润 -5119.36 万 55.2% -1.14 亿 -1.37 亿 -9.13 亿 -2.73 亿 -4.75 亿 -5.63 亿 -8.25 亿 -9.65 亿 -11.16 亿 -9.1 亿 -8.83 亿 -2.4 亿 -1.17 亿 -1.19 亿 -6.61 亿 -1.41 亿 1.36 亿 -1.92 亿 -16.23 亿 2.64 亿 3.26 亿 1.0 亿 -2.99 亿 2.69 亿 2.22 亿 5421.72 万 -4.94 亿 1.03 亿 2.1 亿 1.36 亿
基本每股收益 0.04 -2.2% 0.04 0.04 -0.08 0.01 -0.08 -0.12 -0.13 -0.15 -0.31 -0.27 -0.1 -0.0 0.12 0.03 -0.22 -0.01 0.22 -0.0 0.09 0.22 0.22 0.15 -0.1 0.19 0.17 0.14 -0.15 0.21 0.16 0.24
稀释每股收益 0.04 -2.2% 0.04 0.04 -0.08 0.01 -0.08 -0.12 -0.13 -0.15 -0.31 -0.27 -0.1 -0.0 0.12 0.03 -0.22 -0.01 0.22 -0.0 0.09 0.22 0.22 0.15 -0.1 0.19 0.17 0.14 -0.15 0.21 0.16 0.24
其他综合收益 -2281.47 万 -194.2% 2423.01 万 2727.17 万 -2478.55 万 3711.91 万 -2276.9 万 -2921.5 万 2602.27 万 -1957.19 万 1408.57 万 -2729.55 万 3795.77 万 954.97 万 -623.26 万 -2932.83 万 -2172.0 万 -594.69 万 -1551.54 万 -2295.41 万 -1225.39 万 -1391.4 万 1600.17 万 -237.43 万 -1458.38 万 1793.04 万 2425.31 万 -1110.22 万 540.13 万 1271.14 万 989.6 万 400.73 万
归属于母公司股东的其他综合收益 -2281.47 万 -194.2% 2423.01 万 2727.17 万 -2478.55 万 3711.91 万 -2276.9 万 -2921.5 万 2602.27 万 -1957.19 万 1408.57 万 -2729.55 万 3795.77 万 954.97 万 -623.26 万 -2932.83 万 -2172.0 万 -594.69 万 -1551.54 万 -2295.41 万 -1225.39 万 -1391.4 万 1600.17 万 -237.43 万 -1458.38 万 1793.04 万 2425.31 万 -1110.22 万 540.13 万 1271.14 万 989.6 万 400.73 万
综合收益总额 8219.79 万 -36.8% 1.3 亿 9552.33 万 -2.4 亿 5324.27 万 -2.11 亿 -3.33 亿 -2.85 亿 -3.91 亿 -7.51 亿 -6.89 亿 -2.15 亿 -120.84 万 2.86 亿 4974.88 万 -5.64 亿 -2870.96 万 5.27 亿 -3490.09 万 2.32 亿 4.72 亿 4.59 亿 2.99 亿 -2.19 亿 4.08 亿 3.78 亿 2.78 亿 -2.86 亿 4.48 亿 3.44 亿 5.1 亿
归属于母公司股东的综合收益总额 8440.72 万 -36.9% 1.34 亿 1.24 亿 -2.21 亿 5389.28 万 -2.11 亿 -3.3 亿 -2.81 亿 -3.86 亿 -7.48 亿 -6.9 亿 -2.11 亿 -107.72 万 2.86 亿 4974.88 万 -5.64 亿 -2870.96 万 5.27 亿 -3490.09 万 2.32 亿 4.72 亿 4.59 亿 2.99 亿 -2.19 亿 4.08 亿 3.78 亿 2.78 亿 -2.86 亿 4.48 亿 3.44 亿 4.52 亿
归属于少数股东的综合收益总额 -220.93 万 38.8% -361.27 万 -2815.74 万 -1955.22 万 -65.01 万 57.67 万 -319.57 万 -395.18 万 -563.51 万 -309.1 万 33.74 万 -459.53 万 - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 0.0 5833.71 万
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 787.63 亿 -2.9% 812.35 亿 819.76 亿 809.89 亿 756.82 亿 735.58 亿 654.51 亿 600.37 亿
流动资产合计 211.48 亿 -1.6% 225.96 亿 217.36 亿 221.13 亿 177.44 亿 147.2 亿 143.97 亿 145.39 亿
货币资金 60.77 亿 -24.2% 62.28 亿 82.87 亿 90.56 亿 40.35 亿 45.48 亿 32.19 亿 36.87 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 90.47 亿 14.6% 103.94 亿 78.07 亿 60.94 亿 67.06 亿 51.17 亿 58.33 亿 63.36 亿
应收票据 0.0 - 0.0 - - - - - 3.68 亿
应收账款 90.47 亿 14.6% 103.94 亿 78.07 亿 60.94 亿 67.06 亿 51.17 亿 58.33 亿 59.68 亿
预付款项 3346.9 万 -13.6% 3371.9 万 3663.63 万 4748.81 万 9178.23 万 3165.12 万 2117.19 万 5452.08 万
其他应收款合计 9971.54 万 -15.6% 1.02 亿 1.45 亿 2.04 亿 1.4 亿 5363.99 万 1.22 亿 6049.91 万
存货 43.49 亿 9.0% 40.58 亿 36.66 亿 48.53 亿 41.44 亿 34.69 亿 33.39 亿 31.25 亿
一年内到期的非流动资产 607.78 万 -58.0% 1047.04 万 1856.96 万 1.78 亿 898.79 万 110.65 万 - -
其他流动资产 9.39 亿 2.0% 10.56 亿 12.84 亿 12.31 亿 22.82 亿 10.91 亿 15.06 亿 12.76 亿
非流动资产合计 576.14 亿 -3.4% 586.4 亿 602.4 亿 588.76 亿 579.38 亿 588.37 亿 510.54 亿 454.98 亿
长期应收款 1742.03 万 -26.1% 1790.31 万 2816.17 万 4614.05 万 2.05 亿 2407.82 万 2617.46 万 2710.49 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 1.46 亿 -0.6% 1.57 亿 1.48 亿 1.43 亿 1.34 亿 2707.69 万 2843.4 万 2979.12 万
长期股权投资 60.89 亿 13.6% 61.85 亿 49.93 亿 35.28 亿 24.24 亿 5.43 亿 3251.12 万 3226.83 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 440.73 亿 1.9% 447.89 亿 460.32 亿 230.27 亿 242.97 亿 267.05 亿 282.46 亿 292.5 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 23.35 亿 -59.4% 25.24 亿 39.82 亿 271.48 亿 266.39 亿 275.71 亿 190.05 亿 128.74 亿
使用权资产 4870.33 万 -33.0% 4803.58 万 4406.0 万 1.06 亿 5713.5 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 23.47 亿 -0.9% 24.64 亿 24.02 亿 22.64 亿 17.02 亿 21.66 亿 20.71 亿 21.12 亿
开发支出 3.49 亿 -15.9% 2.87 亿 4.42 亿 3.21 亿 1.12 亿 4161.88 万 - -
商誉 2.67 亿 -0.1% 2.67 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.7 亿 2.7 亿 3.19 亿
长期待摊费用 9.53 亿 10.3% 9.63 亿 8.38 亿 8.65 亿 7.99 亿 9.41 亿 8.49 亿 4.63 亿
递延所得税资产 9.3 亿 -12.0% 8.47 亿 10.51 亿 11.35 亿 11.66 亿 3.26 亿 3.13 亿 3.77 亿
其他非流动资产 5822.81 万 225.4% 8981.66 万 1229.22 万 2433.59 万 1.34 亿 2.24 亿 2.13 亿 1271.8 万
负债合计 492.41 亿 -5.0% 520.62 亿 529.83 亿 507.27 亿 455.6 亿 399.89 亿 387.44 亿 340.32 亿
流动负债合计 246.32 亿 13.2% 257.42 亿 206.21 亿 212.97 亿 210.07 亿 173.13 亿 204.09 亿 189.75 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - 2.03 亿 15.36 亿 4.0 亿 58.08 亿 42.5 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 20.99 亿 -6.7% 21.52 亿 20.3 亿 17.67 亿 18.85 亿 20.33 亿 21.43 亿 21.23 亿
应付账款 88.81 亿 20.1% 92.89 亿 69.7 亿 62.77 亿 60.77 亿 56.76 亿 57.26 亿 54.08 亿
预收款项 0.0 - 0.0 - - - - 1.91 亿 1.97 亿
应付职工薪酬 5.34 亿 5.7% 6.78 亿 5.85 亿 6.88 亿 7.82 亿 8.46 亿 7.58 亿 6.8 亿
应交税费 1.04 亿 -19.4% 8040.93 万 1.43 亿 1.25 亿 3.57 亿 1.34 亿 5201.4 万 6606.39 万
其他应付款合计 33.99 亿 -1.8% 34.89 亿 36.77 亿 35.13 亿 33.8 亿 26.39 亿 26.03 亿 31.89 亿
一年内到期的非流动负债 83.47 亿 13.4% 92.89 亿 66.29 亿 81.7 亿 60.71 亿 51.62 亿 24.54 亿 28.35 亿
其他流动负债 3.89 亿 25.6% 3.85 亿 2.67 亿 2.13 亿 6.83 亿 1.91 亿 6.74 亿 2.26 亿
非流动负债合计 246.08 亿 -18.2% 263.2 亿 323.62 亿 294.3 亿 245.52 亿 226.77 亿 183.35 亿 150.58 亿
长期借款 195.33 亿 -7.3% 192.06 亿 213.16 亿 204.61 亿 182.65 亿 185.12 亿 134.08 亿 108.18 亿
应付债券 38.48 亿 -50.9% 58.97 亿 97.94 亿 67.48 亿 39.98 亿 29.97 亿 19.95 亿 9.97 亿
长期应付款 1.15 亿 -31.7% 1.32 亿 2.09 亿 2.15 亿 7178.69 万 8508.11 万 - 1.92 亿
长期应付职工薪酬 1.42 亿 -4.5% 1.35 亿 1.57 亿 1.7 亿 1.96 亿 2.28 亿 2.28 亿 2.2 亿
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 868.49 万 0.6% 826.13 万 886.72 万 913.74 万 955.87 万 1077.9 万 1078.31 万 1027.95 万
递延所得税负债 3789.6 万 -1.8% 3814.43 万 3919.39 万 3984.84 万 4294.11 万 4765.67 万 7791.35 万 6600.31 万
长期递延收益 8.04 亿 5.6% 7.7 亿 8.17 亿 7.61 亿 9.32 亿 7.96 亿 5.99 亿 8.67 亿
其他非流动负债 0.0 - 1.0 亿 - 10.0 亿 10.0 亿 - 20.16 亿 18.88 亿
所有者权益合计 295.22 亿 0.9% 291.73 亿 289.94 亿 302.62 亿 301.23 亿 335.68 亿 267.07 亿 260.05 亿
实收资本（或股本） 24.58 亿 0.0% 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 20.48 亿 20.48 亿
资本公积 262.35 亿 0.0% 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 210.82 亿 210.82 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 -1.23 亿 5.8% -1.5 亿 -1.1 亿 -1.03 亿 -1.15 亿 -4908.46 万 -3654.41 万 -5304.15 万
专项储备 15.63 万 - 0.0 - - - - - -
盈余公积 2.49 亿 3.3% 2.51 亿 2.47 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.72 亿
未分配利润 -12.87 亿 -35.8% -15.43 亿 -8.71 亿 12.39 亿 13.19 亿 47.24 亿 34.27 亿 27.56 亿
归属母公司股东权益合计 274.88 亿 -1.3% 272.51 亿 279.6 亿 300.64 亿 301.23 亿 335.68 亿 267.07 亿 260.05 亿
少数股东权益 20.34 亿 45.2% 19.22 亿 10.34 亿 1.98 亿 - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 772.63 亿 -0.5% 776.17 亿 783.37 亿 812.35 亿 802.63 亿 813.15 亿 822.49 亿 819.76 亿 819.41 亿 824.69 亿 807.0 亿 809.89 亿 797.09 亿 799.36 亿 774.16 亿 756.82 亿 780.89 亿 782.51 亿 756.5 亿 735.58 亿 727.47 亿 696.85 亿 654.51 亿 654.51 亿 649.72 亿 635.23 亿 612.16 亿 600.37 亿 604.76 亿 595.43 亿 595.16 亿
流动资产合计 212.05 亿 3.2% 205.54 亿 203.51 亿 225.96 亿 210.92 亿 215.96 亿 222.81 亿 217.36 亿 218.89 亿 224.45 亿 211.76 亿 221.13 亿 209.06 亿 213.76 亿 190.13 亿 177.44 亿 162.43 亿 167.13 亿 150.47 亿 147.2 亿 159.43 亿 145.41 亿 130.06 亿 143.97 亿 165.53 亿 165.37 亿 151.06 亿 145.39 亿 155.96 亿 151.79 亿 160.29 亿
货币资金 52.57 亿 11.6% 47.1 亿 50.36 亿 62.28 亿 68.98 亿 73.43 亿 92.2 亿 82.87 亿 91.48 亿 90.78 亿 89.65 亿 90.56 亿 80.69 亿 88.81 亿 59.09 亿 40.35 亿 42.5 亿 49.04 亿 39.51 亿 45.48 亿 41.56 亿 27.18 亿 29.99 亿 32.19 亿 43.39 亿 42.71 亿 44.24 亿 36.87 亿 40.74 亿 35.87 亿 49.91 亿
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - 112.32 万 - 26.84 万 - - 68.35 万 - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 98.48 亿 -6.8% 105.69 亿 95.68 亿 103.94 亿 82.46 亿 89.58 亿 76.34 亿 78.07 亿 75.42 亿 75.14 亿 62.76 亿 60.94 亿 62.88 亿 50.78 亿 72.26 亿 67.06 亿 61.22 亿 67.07 亿 66.61 亿 51.17 亿 67.58 亿 69.87 亿 47.42 亿 58.33 亿 78.13 亿 72.97 亿 62.66 亿 63.36 亿 71.56 亿 74.72 亿 70.04 亿
应收票据 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 4.87 亿 4.43 亿 2.87 亿 3.68 亿 2.65 亿 3.79 亿 4.24 亿
应收账款 98.48 亿 -6.8% 105.69 亿 95.68 亿 103.94 亿 82.46 亿 89.58 亿 76.34 亿 78.07 亿 75.42 亿 75.14 亿 62.76 亿 60.94 亿 62.88 亿 50.78 亿 72.26 亿 67.06 亿 61.22 亿 67.07 亿 66.61 亿 51.17 亿 67.58 亿 69.87 亿 47.42 亿 58.33 亿 73.26 亿 68.54 亿 59.79 亿 59.68 亿 68.91 亿 70.93 亿 65.8 亿
预付款项 2682.54 万 40.8% 1904.84 万 2216.44 万 3371.9 万 4011.26 万 3191.85 万 3010.49 万 3663.63 万 3735.09 万 4734.23 万 3148.07 万 4748.81 万 8873.41 万 6428.0 万 7315.15 万 9178.23 万 1.05 亿 3084.82 万 3397.93 万 3165.12 万 3863.32 万 2654.6 万 4267.25 万 2117.19 万 5189.65 万 3386.05 万 3909.33 万 5452.08 万 5708.65 万 4077.42 万 4306.66 万
其他应收款合计 1.03 亿 2.6% 1.0 亿 1.54 亿 1.02 亿 9635.53 万 8037.39 万 8930.24 万 1.45 亿 1.4 亿 8999.72 万 8924.19 万 2.04 亿 1.76 亿 1.0 亿 1.4 亿 1.4 亿 1.33 亿 1.19 亿 9782.66 万 5363.99 万 7542.4 万 6749.41 万 9135.87 万 1.22 亿 1.15 亿 7499.8 万 6004.19 万 6049.91 万 3668.59 万 5340.95 万 7642.13 万
存货 43.94 亿 9.5% 40.14 亿 40.32 亿 40.58 亿 43.03 亿 39.53 亿 38.44 亿 36.66 亿 36.75 亿 41.28 亿 41.09 亿 48.53 亿 43.32 亿 47.11 亿 35.95 亿 41.44 亿 34.14 亿 31.47 亿 25.43 亿 34.69 亿 25.71 亿 31.59 亿 29.78 亿 33.39 亿 27.43 亿 32.04 亿 29.27 亿 31.25 亿 30.15 亿 27.8 亿 26.22 亿
一年内到期的非流动资产 193.14 万 1.5% 190.24 万 187.34 万 1047.04 万 1022.41 万 1883.82 万 1868.05 万 1856.96 万 1872.13 万 1880.19 万 1.67 亿 1.78 亿 1.81 亿 1.63 亿 897.59 万 898.79 万 1698.09 万 142.26 万 110.65 万 110.65 万 - - - - - - - - - - -
其他流动资产 9.75 亿 2.2% 9.54 亿 10.01 亿 10.56 亿 9.04 亿 8.92 亿 10.79 亿 12.84 亿 9.37 亿 12.11 亿 12.22 亿 12.31 亿 13.09 亿 16.85 亿 18.57 亿 22.82 亿 17.83 亿 15.17 亿 14.2 亿 10.91 亿 21.01 亿 13.39 亿 15.4 亿 15.06 亿 14.9 亿 16.57 亿 13.89 亿 12.76 亿 12.58 亿 12.46 亿 12.93 亿
非流动资产合计 560.58 亿 -1.8% 570.63 亿 579.86 亿 586.4 亿 591.7 亿 597.19 亿 599.68 亿 602.4 亿 600.52 亿 600.24 亿 595.24 亿 588.76 亿 588.02 亿 585.6 亿 584.03 亿 579.38 亿 618.46 亿 615.38 亿 606.03 亿 588.37 亿 568.04 亿 551.44 亿 524.45 亿 510.54 亿 484.19 亿 469.86 亿 461.1 亿 454.98 亿 448.8 亿 443.64 亿 434.87 亿
长期应收款 1645.46 万 -2.9% 1693.74 万 1742.03 万 1790.31 万 1838.6 万 1883.98 万 1929.36 万 2816.17 万 2873.09 万 3774.97 万 4544.44 万 4614.05 万 4700.18 万 6190.68 万 2.04 亿 2.05 亿 2.03 亿 2324.38 万 2381.91 万 2407.82 万 2544.39 万 2568.75 万 2593.1 万 2617.46 万 2645.67 万 2668.56 万 2689.62 万 2710.49 万 2792.86 万 2804.13 万 2815.23 万
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 1.47 亿 -5.1% 1.55 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.46 亿 1.46 亿 1.47 亿 1.48 亿 1.49 亿 1.5 亿 1.42 亿 1.43 亿 1.31 亿 1.32 亿 1.33 亿 1.34 亿 2605.9 万 2639.83 万 2673.76 万 2707.69 万 2741.62 万 2775.55 万 2809.47 万 2843.4 万 2877.33 万 2911.26 万 2945.19 万 2979.12 万 3013.05 万 3046.98 万 3080.91 万
长期股权投资 62.4 亿 -1.8% 63.53 亿 63.97 亿 61.85 亿 59.39 亿 58.22 亿 55.48 亿 49.93 亿 47.83 亿 45.71 亿 41.51 亿 35.28 亿 35.85 亿 32.21 亿 27.19 亿 24.24 亿 18.25 亿 18.26 亿 9.32 亿 5.43 亿 5.42 亿 2.28 亿 7738.68 万 3251.12 万 3208.29 万 3135.15 万 3178.75 万 3226.83 万 3149.7 万 3209.07 万 3174.97 万
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 422.83 亿 -2.1% 431.74 亿 441.38 亿 447.89 亿 458.62 亿 467.36 亿 448.48 亿 460.32 亿 406.59 亿 346.83 亿 223.21 亿 230.27 亿 235.04 亿 241.69 亿 238.59 亿 242.97 亿 250.72 亿 254.42 亿 261.21 亿 267.05 亿 273.38 亿 269.22 亿 275.73 亿 282.46 亿 291.99 亿 281.94 亿 287.77 亿 292.5 亿 295.22 亿 302.04 亿 303.51 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 25.42 亿 1.6% 25.01 亿 23.29 亿 25.24 亿 21.28 亿 19.95 亿 43.28 亿 39.82 亿 93.84 亿 154.68 亿 276.58 亿 271.48 亿 268.35 亿 262.58 亿 269.16 亿 266.39 亿 308.0 亿 303.73 亿 296.66 亿 275.71 亿 250.44 亿 241.89 亿 210.73 亿 190.05 亿 156.26 亿 151.11 亿 138.78 亿 128.74 亿 120.11 亿 108.73 亿 96.34 亿
使用权资产 4230.53 万 -7.9% 4595.35 万 4707.9 万 4803.58 万 5510.14 万 3406.16 万 3704.42 万 4406.0 万 9018.11 万 9773.08 万 9957.13 万 1.06 亿 1.16 亿 1.02 亿 5920.65 万 5713.5 万 5731.48 万 6531.84 万 6493.14 万 - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 23.24 亿 -2.0% 23.72 亿 24.23 亿 24.64 亿 23.7 亿 23.64 亿 23.78 亿 24.02 亿 23.66 亿 23.81 亿 23.86 亿 22.64 亿 20.38 亿 20.54 亿 20.46 亿 17.02 亿 21.36 亿 21.55 亿 21.67 亿 21.66 亿 21.29 亿 20.27 亿 20.41 亿 20.71 亿 20.71 亿 20.84 亿 21.08 亿 21.12 亿 21.29 亿 21.41 亿 21.6 亿
开发支出 2.65 亿 2.5% 2.59 亿 2.92 亿 2.87 亿 4.33 亿 4.54 亿 4.78 亿 4.42 亿 3.97 亿 3.77 亿 3.65 亿 3.21 亿 2.28 亿 1.96 亿 1.32 亿 1.12 亿 9022.33 万 6432.87 万 5120.67 万 4161.88 万 2143.99 万 581.62 万 171.97 万 - - - - - - - -
商誉 2.67 亿 -0.1% 2.68 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.67 亿 2.67 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.68 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.69 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 2.7 亿 3.2 亿 3.2 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 3.19 亿 2.8 亿
长期待摊费用 10.12 亿 2.2% 9.91 亿 9.71 亿 9.63 亿 8.94 亿 8.55 亿 8.5 亿 8.38 亿 8.35 亿 8.63 亿 8.67 亿 8.65 亿 8.28 亿 8.42 亿 8.36 亿 7.99 亿 8.74 亿 8.71 亿 8.89 亿 9.41 亿 9.74 亿 9.43 亿 9.26 亿 8.49 亿 7.08 亿 6.15 亿 5.21 亿 4.63 亿 4.08 亿 3.55 亿 2.97 亿
递延所得税资产 8.27 亿 -0.8% 8.33 亿 8.47 亿 8.47 亿 10.33 亿 10.19 亿 10.59 亿 10.51 亿 10.82 亿 11.19 亿 12.1 亿 11.35 亿 11.73 亿 12.09 亿 11.84 亿 11.66 亿 4.32 亿 3.97 亿 3.77 亿 3.26 亿 4.0 亿 3.35 亿 3.39 亿 3.13 亿 3.91 亿 4.07 亿 4.06 亿 3.77 亿 3.81 亿 3.47 亿 3.09 亿
其他非流动资产 9123.82 万 -2.2% 9329.13 万 1.01 亿 8981.66 万 2521.8 万 738.04 万 895.66 万 1229.22 万 1056.88 万 864.23 万 1002.42 万 2433.59 万 5020.19 万 4783.29 万 4690.57 万 1.34 亿 6007.43 万 2487.14 万 1578.97 万 2.24 亿 3392.97 万 1.7 亿 8844.55 万 2.13 亿 1582.8 万 1.69 亿 1254.89 万 1271.8 万 1941.04 万 3464.57 万 3.66 亿
负债合计 474.89 亿 -0.7% 478.34 亿 489.24 亿 520.62 亿 509.93 亿 523.37 亿 533.01 亿 529.83 亿 526.96 亿 531.97 亿 509.84 亿 507.27 亿 493.61 亿 496.61 亿 472.44 亿 455.6 亿 433.27 亿 435.25 亿 415.86 亿 399.89 亿 394.1 亿 423.84 亿 384.45 亿 387.44 亿 380.45 亿 370.05 亿 349.33 亿 340.32 亿 341.86 亿 337.01 亿 340.58 亿
流动负债合计 272.08 亿 10.0% 247.4 亿 233.35 亿 257.42 亿 220.57 亿 250.51 亿 217.84 亿 206.21 亿 214.79 亿 212.68 亿 189.18 亿 212.97 亿 183.85 亿 183.06 亿 181.62 亿 210.07 亿 194.43 亿 207.83 亿 179.53 亿 173.13 亿 154.81 亿 164.81 亿 168.1 亿 204.09 亿 213.35 亿 211.7 亿 187.55 亿 189.75 亿 196.17 亿 196.11 亿 205.68 亿
短期借款 8.97 亿 -35.8% 13.97 亿 3.0 亿 0.0 - - - - - 2.0 亿 - 2.03 亿 2.02 亿 2.01 亿 15.34 亿 15.36 亿 2.0 亿 3.3 亿 3.3 亿 4.0 亿 7.68 亿 28.02 亿 41.42 亿 58.08 亿 56.6 亿 61.98 亿 47.75 亿 42.5 亿 49.23 亿 53.54 亿 70.77 亿
交易性金融负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 146.51 万 - - - - - - - - - - - -
应付票据 22.05 亿 4.3% 21.15 亿 22.26 亿 21.52 亿 19.93 亿 18.06 亿 20.05 亿 20.3 亿 25.08 亿 18.29 亿 19.05 亿 17.67 亿 18.61 亿 17.45 亿 18.94 亿 18.85 亿 19.7 亿 18.78 亿 19.84 亿 20.33 亿 20.8 亿 12.63 亿 20.48 亿 21.43 亿 21.49 亿 21.6 亿 - 21.23 亿 - 13.05 亿 20.14 亿
应付账款 98.53 亿 6.2% 92.77 亿 86.77 亿 92.89 亿 79.09 亿 81.21 亿 71.01 亿 69.7 亿 68.83 亿 68.37 亿 56.73 亿 62.77 亿 55.39 亿 56.25 亿 55.15 亿 60.77 亿 58.66 亿 59.5 亿 55.49 亿 56.76 亿 54.33 亿 53.99 亿 43.82 亿 57.26 亿 61.61 亿 61.78 亿 - 54.08 亿 - 59.68 亿 50.07 亿
预收款项 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 45.13 万 6642.0 万 - - - - - - - - - - - - 1.73 亿 1.91 亿 2.04 亿 1.82 亿 1.65 亿 1.97 亿 3.09 亿 3.11 亿 1.85 亿
应付职工薪酬 5.58 亿 -7.3% 6.02 亿 4.99 亿 6.78 亿 5.1 亿 5.39 亿 4.63 亿 5.85 亿 5.01 亿 5.79 亿 5.92 亿 6.88 亿 5.97 亿 6.55 亿 6.09 亿 7.82 亿 6.26 亿 6.91 亿 6.3 亿 8.46 亿 6.22 亿 6.8 亿 6.08 亿 7.58 亿 5.65 亿 5.5 亿 5.12 亿 6.8 亿 4.68 亿 3.78 亿 4.07 亿
应交税费 9839.09 万 17.8% 8352.0 万 1.21 亿 8040.93 万 1.1 亿 9944.2 万 1.27 亿 1.43 亿 1.49 亿 1.39 亿 1.48 亿 1.25 亿 1.13 亿 1.22 亿 1.35 亿 3.57 亿 3.39 亿 1.69 亿 1.98 亿 1.34 亿 2.16 亿 1.83 亿 7735.47 万 5201.4 万 1.23 亿 7198.42 万 4410.38 万 6606.39 万 7438.02 万 1.03 亿 2.96 亿
其他应付款合计 32.65 亿 3.3% 31.62 亿 33.17 亿 34.89 亿 35.33 亿 36.65 亿 33.97 亿 36.77 亿 33.88 亿 33.78 亿 32.02 亿 35.13 亿 34.43 亿 32.6 亿 31.32 亿 33.8 亿 26.36 亿 25.02 亿 24.77 亿 26.39 亿 24.26 亿 23.35 亿 22.62 亿 26.03 亿 26.68 亿 26.23 亿 26.09 亿 31.89 亿 31.67 亿 31.46 亿 32.1 亿
一年内到期的非流动负债 94.29 亿 28.6% 73.34 亿 74.44 亿 92.89 亿 72.66 亿 102.15 亿 81.13 亿 66.29 亿 74.6 亿 76.22 亿 68.33 亿 81.7 亿 59.04 亿 61.72 亿 48.95 亿 60.71 亿 73.57 亿 77.85 亿 53.01 亿 51.62 亿 29.98 亿 24.55 亿 19.92 亿 24.54 亿 26.24 亿 30.24 亿 31.5 亿 28.35 亿 21.57 亿 22.58 亿 20.08 亿
其他流动负债 4.41 亿 9.5% 4.02 亿 3.87 亿 3.85 亿 3.38 亿 2.99 亿 2.68 亿 2.67 亿 2.82 亿 2.97 亿 2.04 亿 2.13 亿 1.8 亿 1.88 亿 1.87 亿 6.83 亿 1.7 亿 11.97 亿 12.06 亿 1.91 亿 7.1 亿 11.71 亿 11.27 亿 6.74 亿 11.81 亿 1.83 亿 1.89 亿 2.26 亿 6.48 亿 7.89 亿 3.63 亿
非流动负债合计 202.8 亿 -12.2% 230.94 亿 255.89 亿 263.2 亿 289.36 亿 272.87 亿 315.16 亿 323.62 亿 312.17 亿 319.29 亿 320.66 亿 294.3 亿 309.76 亿 313.55 亿 290.82 亿 245.52 亿 238.84 亿 227.42 亿 236.33 亿 226.77 亿 239.29 亿 259.03 亿 216.34 亿 183.35 亿 167.1 亿 158.35 亿 161.78 亿 150.58 亿 145.69 亿 140.9 亿 134.9 亿
长期借款 170.97 亿 -9.9% 189.65 亿 197.15 亿 192.06 亿 219.7 亿 203.34 亿 230.94 亿 213.16 亿 201.82 亿 208.83 亿 218.96 亿 204.61 亿 220.8 亿 224.29 亿 200.25 亿 182.65 亿 187.83 亿 185.76 亿 194.04 亿 185.12 亿 179.03 亿 189.63 亿 157.35 亿 134.08 亿 109.48 亿 109.72 亿 111.72 亿 108.18 亿 115.22 亿 109.05 亿 101.97 亿
应付债券 18.0 亿 -35.7% 27.99 亿 45.98 亿 58.97 亿 58.97 亿 58.96 亿 72.95 亿 97.94 亿 97.94 亿 97.93 亿 79.95 亿 67.48 亿 67.48 亿 67.48 亿 67.48 亿 39.98 亿 29.99 亿 19.99 亿 29.97 亿 29.97 亿 39.95 亿 39.94 亿 29.95 亿 19.95 亿 19.95 亿 19.94 亿 19.94 亿 9.97 亿 - - -
长期应付款 1.03 亿 0.6% 1.03 亿 1.15 亿 1.32 亿 1.28 亿 1.29 亿 1.4 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.1 亿 2.11 亿 2.15 亿 2.24 亿 2.05 亿 2.05 亿 7178.69 万 7266.68 万 8325.99 万 8585.98 万 8508.11 万 1.02 亿 - - - 3160.0 万 7160.0 万 1.32 亿 1.92 亿 1.92 亿 - -
长期应付职工薪酬 1.39 亿 -3.0% 1.44 亿 1.41 亿 1.35 亿 1.46 亿 1.34 亿 1.44 亿 1.57 亿 1.53 亿 1.59 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.66 亿 1.7 亿 1.82 亿 1.96 亿 2.09 亿 2.1 亿 2.16 亿 2.28 亿 2.32 亿 2.37 亿 2.27 亿 2.28 亿 2.35 亿 2.29 亿 2.18 亿 2.2 亿 2.17 亿 2.12 亿 2.08 亿
专项应付款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 1.92 亿 1.92 亿
预计负债 862.72 万 -3.2% 891.48 万 866.52 万 826.13 万 874.27 万 794.73 万 835.14 万 886.72 万 852.07 万 879.44 万 904.71 万 913.74 万 857.33 万 852.5 万 896.36 万 955.87 万 993.53 万 1002.09 万 1015.14 万 1077.9 万 1091.16 万 1114.51 万 1069.93 万 1078.31 万 1107.16 万 1066.88 万 1011.01 万 1027.95 万 1001.89 万 988.84 万 968.58 万
递延所得税负债 3813.19 万 1.5% 3757.83 万 3773.29 万 3814.43 万 3766.01 万 3867.05 万 3894.65 万 3919.39 万 3951.29 万 4038.72 万 3874.74 万 3984.84 万 4026.33 万 4102.13 万 4176.22 万 4294.11 万 4412.0 万 4529.86 万 4647.76 万 4765.67 万 5827.32 万 6859.64 万 6759.2 万 7791.35 万 5200.66 万 5951.27 万 5676.46 万 6600.31 万 5504.51 万 5580.48 万 5006.55 万
长期递延收益 8.98 亿 7.2% 8.38 亿 8.11 亿 7.7 亿 7.1 亿 7.28 亿 7.78 亿 8.17 亿 8.13 亿 8.11 亿 7.23 亿 7.61 亿 6.74 亿 6.94 亿 8.36 亿 9.32 亿 7.3 亿 7.77 亿 8.09 亿 7.96 亿 6.11 亿 6.12 亿 5.82 亿 5.99 亿 7.21 亿 7.11 亿 8.08 亿 8.67 亿 10.86 亿 12.27 亿 13.46 亿
其他非流动负债 1.7 亿 0.0% 1.7 亿 1.3 亿 1.0 亿 - - - - - - 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 10.0 亿 - - 10.16 亿 20.16 亿 20.16 亿 20.16 亿 27.16 亿 17.88 亿 17.88 亿 18.88 亿 14.88 亿 14.88 亿 14.88 亿
所有者权益合计 297.74 亿 -0.0% 297.83 亿 294.14 亿 291.73 亿 292.7 亿 289.77 亿 289.49 亿 289.94 亿 292.45 亿 292.72 亿 297.17 亿 302.62 亿 303.48 亿 302.75 亿 301.72 亿 301.23 亿 347.62 亿 347.26 亿 340.64 亿 335.68 亿 333.37 亿 273.01 亿 270.06 亿 267.07 亿 269.26 亿 265.18 亿 262.83 亿 260.05 亿 262.89 亿 258.42 亿 254.58 亿
实收资本（或股本） 24.58 亿 0.0% 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 24.58 亿 20.48 亿 20.48 亿 20.48 亿 20.48 亿 20.48 亿 20.48 亿 20.48 亿 20.48 亿 20.48 亿 20.48 亿
资本公积 262.35 亿 0.0% 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 262.35 亿 210.82 亿 210.82 亿 210.82 亿 210.82 亿 210.82 亿 210.82 亿 210.82 亿 201.36 亿 201.36 亿 202.14 亿
减：库存股 9042.58 万 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 -1.21 亿 -23.2% -9818.22 万 -1.22 亿 -1.5 亿 -1.25 亿 -1.62 亿 -1.39 亿 -1.1 亿 -1.36 亿 -1.16 亿 -1.31 亿 -1.03 亿 -1.41 亿 -1.51 亿 -1.45 亿 -1.15 亿 -9350.1 万 -8755.41 万 -7203.87 万 -4908.46 万 -3683.06 万 -2291.67 万 -3891.84 万 -3654.41 万 -2196.02 万 -3989.06 万 -6414.37 万 -5304.15 万 -5844.28 万 -7115.42 万 -8105.01 万
专项储备 8.87 万 -88.5% 76.94 万 128.61 万 0.0 22.39 万 60.75 万 61.12 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 2.51 亿 0.0% 2.51 亿 2.51 亿 2.51 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.47 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.35 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.25 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 2.01 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.87 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.72 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.64 亿
未分配利润 -12.3 亿 8.0% -13.37 亿 -14.46 亿 -15.43 亿 -13.43 亿 -13.6 亿 -11.72 亿 -8.71 亿 -5.51 亿 -1.85 亿 5.77 亿 12.39 亿 14.99 亿 15.07 亿 13.98 亿 13.19 亿 59.62 亿 59.19 亿 52.42 亿 47.24 亿 44.93 亿 40.07 亿 37.28 亿 34.27 亿 36.47 亿 32.56 亿 30.46 亿 27.56 亿 39.99 亿 35.65 亿 31.12 亿
归属母公司股东权益合计 275.03 亿 -0.0% 275.09 亿 273.76 亿 272.51 亿 274.72 亿 274.19 亿 276.3 亿 279.6 亿 282.41 亿 286.26 亿 293.74 亿 300.64 亿 302.76 亿 302.75 亿 301.72 亿 301.23 亿 347.62 亿 347.26 亿 340.64 亿 335.68 亿 333.37 亿 273.01 亿 270.06 亿 267.07 亿 269.26 亿 265.18 亿 262.83 亿 260.05 亿 262.89 亿 258.42 亿 254.58 亿
少数股东权益 22.71 亿 -0.1% 22.73 亿 20.37 亿 19.22 亿 17.98 亿 15.59 亿 13.18 亿 10.34 亿 10.04 亿 6.46 亿 3.42 亿 1.98 亿 7174.38 万 - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 77.13 亿 52.6% 57.52 亿 39.58 亿 39.13 亿 32.88 亿 66.77 亿 47.61 亿 35.65 亿
经营活动现金流入小计 545.32 亿 25.8% 462.68 亿 387.09 亿 381.7 亿 379.08 亿 361.54 亿 359.3 亿 328.58 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 382.56 亿 9.1% 355.9 亿 350.33 亿 348.9 亿 348.22 亿 328.75 亿 339.05 亿 306.21 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 10.81 亿 -22.7% 11.82 亿 16.25 亿 17.5 亿 18.9 亿 21.56 亿 9.53 亿 12.72 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 151.94 亿 120.7% 94.95 亿 20.51 亿 15.31 亿 11.95 亿 11.23 亿 10.72 亿 9.65 亿
经营活动现金流出小计 468.18 亿 22.3% 405.16 亿 347.51 亿 342.57 亿 346.19 亿 294.78 亿 311.69 亿 292.92 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 275.33 亿 -1.4% 271.25 亿 288.93 亿 279.23 亿 280.13 亿 238.85 亿 257.96 亿 241.8 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 42.79 亿 2.3% 40.94 亿 43.81 亿 43.15 亿 41.11 亿 35.46 亿 39.03 亿 35.22 亿
支付的各项税款 5.62 亿 5.8% 5.08 亿 5.04 亿 9.28 亿 13.99 亿 10.85 亿 6.23 亿 8.27 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 144.44 亿 155.3% 87.88 亿 9.73 亿 10.92 亿 10.97 亿 9.62 亿 8.48 亿 7.64 亿
投资活动产生的现金流量净额 -31.98 亿 31.5% -43.81 亿 -54.28 亿 -34.67 亿 -62.16 亿 -103.87 亿 -92.95 亿 -56.39 亿
投资活动现金流入小计 562.96 万 -96.9% 7342.82 万 7.93 亿 5.75 亿 1066.29 万 748.73 万 738.98 万 6868.27 万
收回投资收到的现金 368.93 万 - 0.0 - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 - - 6.15 万 - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -140.5 万 -100.8% 6826.13 万 7.72 亿 4.81 亿 580.16 万 482.22 万 472.47 万 413.1 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 334.53 万 -71.8% 516.7 万 2164.4 万 9363.74 万 479.98 万 266.51 万 266.51 万 6455.17 万
投资活动现金流出小计 32.04 亿 -33.9% 44.54 亿 62.21 亿 40.42 亿 62.27 亿 103.95 亿 93.02 亿 57.07 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 25.53 亿 -25.1% 30.14 亿 44.03 亿 28.07 亿 43.37 亿 98.85 亿 93.02 亿 57.07 亿
投资支付的现金 6.51 亿 -54.8% 14.4 亿 18.18 亿 11.95 亿 18.9 亿 5.1 亿 - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - 3943.51 万 29.65 万 - - 7162.03
筹资活动现金流入小计 70.44 亿 -35.8% 86.11 亿 152.02 亿 181.21 亿 165.36 亿 208.02 亿 151.26 亿 123.83 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -61.94 亿 -131.6% -34.82 亿 6.84 亿 43.02 亿 24.34 亿 51.4 亿 40.29 亿 3.79 亿
吸收投资收到的现金 5.27 亿 -34.1% 9.1 亿 8.48 亿 2.03 亿 - 55.62 亿 - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 - - - - - 9.97 亿
取得借款收到的现金 65.17 亿 -35.9% 77.0 亿 143.54 亿 179.18 亿 165.36 亿 152.24 亿 151.26 亿 123.83 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 - - - 1546.56 万 - -
筹资活动现金流出小计 132.38 亿 -3.0% 120.92 亿 145.18 亿 138.19 亿 141.02 亿 156.62 亿 110.97 亿 120.04 亿
偿还债务所支付的现金 121.38 亿 -2.5% 109.35 亿 131.44 亿 124.49 亿 122.88 亿 143.75 亿 98.17 亿 110.17 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 9.03 亿 -17.1% 10.48 亿 11.42 亿 12.98 亿 12.64 亿 12.78 亿 10.89 亿 9.81 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 1.97 亿 77.5% 1.1 亿 2.32 亿 7150.76 万 5.5 亿 862.44 万 1.92 亿 616.47 万
汇率变动对现金的影响 5244.39 万 66.0% 5102.66 万 2250.78 万 2.74 亿 -9672.14 万 -1.01 亿 4077.52 万 3788.21 万
现金及现金等价物净增加额 -16.26 亿 27.9% -20.6 亿 -7.64 亿 50.22 亿 -5.9 亿 13.29 亿 -4.65 亿 -16.56 亿
期初现金及现金等价物余额 225.89 亿 -33.0% 82.15 亿 89.8 亿 39.58 亿 45.48 亿 32.19 亿 36.84 亿 53.4 亿
期末现金及现金等价物余额 209.62 亿 -33.4% 61.56 亿 82.15 亿 89.8 亿 39.58 亿 45.48 亿 32.19 亿 36.84 亿
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 24.95 亿 42.9% 17.45 亿 22.23 亿 12.51 亿 18.28 亿 10.57 亿 16.16 亿 5.53 亿 22.11 亿 7.33 亿 4.61 亿 8.59 亿 8.49 亿 19.42 亿 2.63 亿 6.67 亿 13.54 亿 12.35 亿 3282.9 万 31.6 亿 30.91 亿 2.61 亿 1.65 亿 22.18 亿 15.26 亿 3.89 亿 6.28 亿 11.75 亿 14.25 亿 4.56 亿 5.08 亿
经营活动现金流入小计 148.55 亿 9.3% 135.86 亿 137.46 亿 123.45 亿 122.96 亿 107.62 亿 108.65 亿 94.18 亿 112.64 亿 90.64 亿 89.63 亿 92.73 亿 92.72 亿 103.47 亿 92.78 亿 96.88 亿 104.1 亿 88.4 亿 89.71 亿 100.48 亿 104.04 亿 73.06 亿 83.96 亿 99.58 亿 98.49 亿 76.22 亿 85.01 亿 89.03 亿 91.99 亿 69.55 亿 78.01 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 102.74 亿 10.5% 92.97 亿 96.97 亿 89.89 亿 90.17 亿 84.45 亿 91.39 亿 84.55 亿 102.21 亿 79.88 亿 83.7 亿 80.45 亿 84.55 亿 95.7 亿 88.2 亿 84.01 亿 98.26 亿 81.17 亿 84.78 亿 87.54 亿 97.22 亿 64.3 亿 79.69 亿 91.72 亿 92.66 亿 74.32 亿 80.35 亿 83.05 亿 86.44 亿 67.39 亿 69.33 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 3.26 亿 17.1% 2.78 亿 3.2 亿 1.56 亿 2.93 亿 3.94 亿 3.38 亿 3.73 亿 5.63 亿 3.31 亿 3.58 亿 8.7 亿 2.44 亿 3.59 亿 2.76 亿 10.22 亿 3.58 亿 2.61 亿 2.5 亿 10.19 亿 3.55 亿 5.76 亿 2.06 亿 2.1 亿 3.95 亿 1.27 亿 2.21 亿 3.08 亿 3.28 亿 1.25 亿 5.11 亿
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 42.55 亿 6.1% 40.11 亿 37.28 亿 32.0 亿 29.85 亿 19.22 亿 13.88 亿 5.91 亿 4.81 亿 7.44 亿 2.36 亿 3.58 亿 5.72 亿 4.19 亿 1.82 亿 2.65 亿 2.26 亿 4.62 亿 2.43 亿 2.75 亿 3.26 亿 3.01 亿 2.21 亿 5.76 亿 1.88 亿 6330.74 万 2.45 亿 2.9 亿 2.27 亿 9072.18 万 3.57 亿
经营活动现金流出小计 123.61 亿 4.4% 118.41 亿 115.23 亿 110.94 亿 104.68 亿 97.05 亿 92.49 亿 88.65 亿 90.53 亿 83.3 亿 85.03 亿 84.15 亿 84.23 亿 84.05 亿 90.15 亿 90.21 亿 90.56 亿 76.05 亿 89.38 亿 68.88 亿 73.13 亿 70.45 亿 82.31 亿 77.4 亿 83.23 亿 72.33 亿 78.73 亿 77.27 亿 77.73 亿 64.99 亿 72.93 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 68.54 亿 -0.5% 68.87 亿 68.93 亿 68.99 亿 64.89 亿 67.87 亿 69.5 亿 76.88 亿 72.0 亿 69.36 亿 70.69 亿 67.99 亿 68.08 亿 70.25 亿 72.92 亿 74.62 亿 73.75 亿 61.44 亿 70.32 亿 59.47 亿 54.4 亿 57.66 亿 67.32 亿 66.25 亿 67.89 亿 59.26 亿 64.56 亿 69.51 亿 61.23 亿 51.46 亿 59.6 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 11.2 亿 10.4% 10.15 亿 12.27 亿 9.17 亿 10.99 亿 9.37 亿 11.41 亿 10.06 亿 12.29 亿 10.37 亿 11.09 亿 10.84 亿 11.21 亿 9.5 亿 11.59 亿 9.34 亿 10.58 亿 9.07 亿 12.11 亿 6.69 亿 10.39 亿 8.39 亿 9.99 亿 9.46 亿 10.06 亿 9.16 亿 10.35 亿 8.82 亿 9.75 亿 7.96 亿 8.69 亿
支付的各项税款 9861.13 万 -38.4% 1.6 亿 1.1 亿 1.94 亿 1.23 亿 9177.21 万 9961.79 万 2.17 亿 1.74 亿 1092.2 万 1.02 亿 2.55 亿 2.18 亿 1.46 亿 3.09 亿 4.09 亿 3.22 亿 3.12 亿 3.56 亿 2.63 亿 4.0 亿 2.66 亿 1.56 亿 1.67 亿 2.28 亿 1.74 亿 5393.05 万 1.26 亿 3.35 亿 2.57 亿 1.09 亿
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 42.87 亿 13.5% 37.79 亿 32.94 亿 30.84 亿 27.56 亿 18.89 亿 10.58 亿 -4517.8 万 4.5 亿 3.46 亿 2.23 亿 2.77 亿 2.76 亿 2.84 亿 2.55 亿 2.16 亿 3.01 亿 2.42 亿 3.38 亿 996.57 万 4.34 亿 1.74 亿 3.44 亿 160.35 万 3.01 亿 2.18 亿 3.28 亿 -2.31 亿 3.41 亿 3.0 亿 3.55 亿
投资活动产生的现金流量净额 -3.82 亿 35.4% -5.92 亿 -10.31 亿 -11.93 亿 -9.58 亿 -8.72 亿 -13.58 亿 -14.79 亿 -11.2 亿 -14.54 亿 -13.76 亿 -2.95 亿 -9.42 亿 -9.51 亿 -12.8 亿 -10.48 亿 -12.65 亿 -15.75 亿 -23.28 亿 -24.44 亿 -23.76 亿 -34.43 亿 -21.24 亿 -41.78 亿 -21.71 亿 -12.64 亿 -16.82 亿 -15.07 亿 -8.31 亿 -14.82 亿 -18.18 亿
投资活动现金流入小计 198.22 万 -44.2% 355.47 万 497.91 万 -488.64 万 548.39 万 2518.34 万 4764.73 万 1.04 亿 4.24 亿 9270.24 万 1.72 亿 3.45 亿 1.7 亿 5857.47 万 91.73 万 206.64 万 416.21 万 203.86 万 239.58 万 71.69 万 427.88 万 178.02 万 71.14 万 93.82 万 72.61 万 492.81 万 79.75 万 1505.07 万 374.55 万 70.48 万 4918.18 万
收回投资收到的现金 0.0 -100.0% 660.86 368.86 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得投资收益收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 0.0 0.0 -27.85 万 34.0 万 - - - - - - - - - - - -
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 120.52 万 -56.6% 277.7 万 51.35 万 -590.06 万 476.44 万 2222.98 万 4716.76 万 9666.95 万 4.19 亿 8744.47 万 1.68 亿 2.78 亿 1.45 亿 5775.06 万 19.78 万 105.29 万 276.48 万 59.43 万 138.95 万 5.07 万 361.25 万 111.4 万 4.51 万 27.19 万 5.98 万 426.18 万 13.12 万 54.13 万 312.86 万 18.49 万 27.62 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 77.7 万 0.0% 77.7 万 77.7 万 101.42 万 71.95 万 295.36 万 47.97 万 770.26 万 419.68 万 525.77 万 448.69 万 6674.84 万 2534.53 万 82.41 万 71.95 万 101.35 万 139.73 万 172.28 万 66.63 万 66.63 万 66.63 万 66.63 万 66.63 万 66.63 万 66.63 万 66.63 万 66.63 万 1450.94 万 61.69 万 51.99 万 4890.55 万
投资活动现金流出小计 3.84 亿 -35.5% 5.96 亿 10.36 亿 11.88 亿 9.63 亿 8.97 亿 14.06 亿 15.83 亿 15.44 亿 15.47 亿 15.48 亿 6.4 亿 11.12 亿 10.09 亿 12.8 亿 10.5 亿 12.69 亿 15.77 亿 23.31 亿 24.45 亿 23.8 亿 34.45 亿 21.24 亿 41.79 亿 21.72 亿 12.69 亿 16.83 亿 15.22 亿 8.35 亿 14.83 亿 18.68 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3.84 亿 -35.5% 5.96 亿 6.85 亿 8.88 亿 7.62 亿 5.58 亿 8.06 亿 12.83 亿 12.26 亿 10.22 亿 8.73 亿 6.0 亿 7.27 亿 4.99 亿 9.8 亿 4.5 亿 12.69 亿 6.77 亿 19.41 亿 24.45 亿 20.65 亿 32.95 亿 20.79 亿 41.79 亿 21.72 亿 12.69 亿 16.83 亿 15.22 亿 8.35 亿 14.83 亿 18.68 亿
投资支付的现金 0.0 - 0.0 3.51 亿 3.0 亿 2.01 亿 3.39 亿 6.0 亿 3.0 亿 3.18 亿 5.25 亿 6.75 亿 0.0 3.85 亿 5.1 亿 3.0 亿 6.0 亿 0.0 9.0 亿 3.9 亿 0.0 3.15 亿 1.5 亿 4500.0 万 - - - - - - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - 29.4 万 0.0 - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流入小计 5.7 亿 -85.3% 38.66 亿 20.24 亿 5.85 亿 15.8 亿 20.4 亿 44.06 亿 29.44 亿 18.93 亿 57.83 亿 45.82 亿 26.34 亿 8.96 亿 72.09 亿 73.83 亿 69.26 亿 20.83 亿 45.22 亿 30.05 亿 23.24 亿 75.19 亿 56.89 亿 52.69 亿 42.4 亿 51.1 亿 22.74 亿 35.02 亿 24.27 亿 31.7 亿 30.58 亿 37.28 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -15.5 亿 -3.7% -14.95 亿 -24.01 亿 -7.48 亿 -13.32 亿 -20.78 亿 6.76 亿 5952.02 万 -10.15 亿 7.78 亿 8.62 亿 4.51 亿 -9.04 亿 18.31 亿 29.24 亿 2.21 亿 -8.19 亿 13.46 亿 16.87 亿 -2.38 亿 7.75 亿 28.87 亿 17.16 亿 8.45 亿 6.79 亿 6.88 亿 18.16 亿 996.91 万 -1.64 亿 -4.42 亿 9.75 亿
吸收投资收到的现金 0.0 -100.0% 2.4 亿 1.44 亿 1.44 亿 2.4 亿 2.4 亿 2.88 亿 3375.0 万 3.64 亿 3.07 亿 1.44 亿 1.31 亿 - - - - - - - 0.0 - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 9.97 亿 - - - -
取得借款收到的现金 5.7 亿 -84.3% 36.26 亿 18.8 亿 4.41 亿 13.4 亿 18.0 亿 41.19 亿 29.11 亿 15.28 亿 54.76 亿 44.38 亿 25.03 亿 8.24 亿 72.09 亿 73.83 亿 69.26 亿 20.83 亿 45.22 亿 30.05 亿 23.09 亿 19.57 亿 56.89 亿 52.69 亿 42.4 亿 51.1 亿 22.74 亿 35.02 亿 24.27 亿 36.65 亿 25.63 亿 37.28 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0 - -
筹资活动现金流出小计 21.2 亿 -60.5% 53.61 亿 44.25 亿 13.33 亿 29.11 亿 41.18 亿 37.31 亿 28.85 亿 29.08 亿 50.05 亿 37.2 亿 21.83 亿 18.0 亿 53.77 亿 44.59 亿 67.06 亿 29.03 亿 31.76 亿 13.18 亿 25.62 亿 67.45 亿 28.02 亿 35.53 亿 33.95 亿 44.3 亿 15.86 亿 16.86 亿 24.17 亿 33.34 亿 35.0 亿 27.54 亿
偿还债务所支付的现金 18.57 亿 -63.4% 50.73 亿 40.77 亿 11.31 亿 27.0 亿 38.05 亿 32.99 亿 26.41 亿 26.19 亿 46.91 亿 31.93 亿 18.94 亿 15.0 亿 49.2 亿 41.35 亿 58.97 亿 24.86 亿 28.9 亿 10.14 亿 22.99 亿 64.66 亿 23.7 亿 32.41 亿 30.79 亿 41.46 亿 11.81 亿 14.11 亿 22.25 亿 30.85 亿 32.92 亿 24.15 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 1.67 亿 -38.0% 2.7 亿 2.71 亿 1.95 亿 2.05 亿 3.12 亿 3.36 亿 2.37 亿 2.46 亿 3.19 亿 3.41 亿 2.59 亿 2.77 亿 4.53 亿 3.1 亿 2.83 亿 4.09 亿 2.69 亿 3.03 亿 2.56 亿 2.78 亿 4.32 亿 3.12 亿 2.85 亿 2.44 亿 3.45 亿 2.14 亿 1.92 亿 2.49 亿 2.02 亿 3.38 亿
支付的其他与筹资活动有关的现金 9584.08 万 415.2% 1860.33 万 7677.54 万 623.98 万 644.28 万 157.93 万 9570.89 万 750.11 万 4265.12 万 -500.79 万 1.87 亿 2920.62 万 2315.32 万 466.13 万 1448.69 万 5.25 亿 682.49 万 1757.19 万 9.1 万 745.16 万 - - - 3139.92 万 4000.0 万 5997.58 万 6022.5 万 0.0 0.0 565.0 万 51.47 万
汇率变动对现金的影响 -1467.09 万 -184.8% 1729.26 万 2321.79 万 2660.43 万 811.66 万 1661.98 万 -31.4 万 716.93 万 -360.86 万 5573.26 万 -3678.54 万 -2983.78 万 1.87 亿 1.5 亿 -3212.01 万 -5751.26 万 207.76 万 -5264.07 万 1135.43 万 -8605.93 万 -5042.91 万 1397.77 万 2154.68 万 -454.8 万 3610.24 万 3355.12 万 -2433.03 万 540.22 万 3856.78 万 6287.6 万 -6896.39 万
现金及现金等价物净增加额 5.48 亿 268.5% -3.25 亿 -11.86 亿 -6.63 亿 -4.53 亿 -18.77 亿 9.33 亿 -8.59 亿 7212.86 万 1.13 亿 -8999.32 万 9.85 亿 -8.11 亿 29.72 亿 18.76 亿 -2.18 亿 -7.29 亿 9.53 亿 -5.97 亿 3.92 亿 14.39 亿 -2.81 亿 -2.2 亿 -11.2 亿 6990.07 万 -1.53 亿 7.38 亿 -3.16 亿 4.69 亿 -14.05 亿 -4.04 亿
期初现金及现金等价物余额 46.45 亿 -6.5% 49.7 亿 61.56 亿 68.19 亿 72.72 亿 91.49 亿 82.15 亿 90.74 亿 90.02 亿 88.9 亿 89.8 亿 79.95 亿 88.05 亿 58.33 亿 39.58 亿 41.75 亿 49.04 亿 39.51 亿 45.48 亿 41.56 亿 27.18 亿 29.99 亿 32.19 亿 43.39 亿 42.69 亿 44.22 亿 36.84 亿 40.01 亿 35.31 亿 49.36 亿 53.4 亿
期末现金及现金等价物余额 51.92 亿 11.8% 46.45 亿 49.7 亿 61.56 亿 68.19 亿 72.72 亿 91.49 亿 82.15 亿 90.74 亿 90.02 亿 88.9 亿 89.8 亿 79.95 亿 88.05 亿 58.33 亿 39.58 亿 41.75 亿 49.04 亿 39.51 亿 45.48 亿 41.56 亿 27.18 亿 29.99 亿 32.19 亿 43.39 亿 42.69 亿 44.22 亿 36.84 亿 40.01 亿 35.31 亿 49.36 亿