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原始财报

杜邦分析 原始财报
利润表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
营业总收入 8.93 亿 22.2% 8.17 亿 7.27 亿 6.64 亿 7.66 亿 6.92 亿 7.22 亿 6.37 亿
营业收入 8.93 亿 22.2% 8.17 亿 7.27 亿 6.64 亿 7.66 亿 6.92 亿 7.22 亿 6.37 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业总成本 8.43 亿 19.1% 7.71 亿 7.06 亿 6.51 亿 7.55 亿 6.87 亿 7.14 亿 6.34 亿
营业成本 7.91 亿 20.4% 7.25 亿 6.51 亿 5.95 亿 6.83 亿 6.13 亿 6.35 亿 5.67 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
销售费用 826.85 万 -25.1% 490.32 万 844.61 万 922.67 万 844.05 万 1541.78 万 2087.93 万 1410.02 万
管理费用 2814.29 万 2.2% 2768.06 万 3114.73 万 3197.85 万 4148.48 万 3448.12 万 3803.41 万 3851.52 万
财务费用 -245.52 万 -4112.3% -246.45 万 48.52 万 253.86 万 779.55 万 1264.07 万 994.68 万 1031.68 万
财务费用 - 利息费用 -35.38 100.0% 0.0 60.92 万 519.48 万 787.19 万 77.81 万 1063.9 万 1278.59 万
财务费用 - 利息收入 161.05 万 31.3% 97.33 万 10.45 万 33.65 万 24.91 万 81.31 万 63.2 万 65.65 万
研发费用 1419.17 万 56.9% 1165.33 万 1008.89 万 882.38 万 1079.49 万 728.58 万 664.92 万 -
退保金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
保单红利支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业税金及附加 423.33 万 13.3% 402.82 万 416.42 万 361.7 万 336.32 万 357.59 万 390.03 万 397.6 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 - - - - - 70.05 万
信用减值损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他收益 433.86 万 612.7% 70.5 万 148.27 万 514.78 万 109.77 万 226.45 万 25.91 万 92.4 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 - - - - - -
加：投资收益 70.79 万 21.8% 66.11 万 64.79 万 52.3 万 29.01 万 16.53 万 18.1 万 32.64 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
资产处置收益 -147.7 万 73.5% -144.71 万 -495.21 万 59.11 万 6442.36 81.75 万 9298.34 4.92 万
营业利润 4827.81 万 142.2% 4020.08 万 1818.92 万 1505.18 万 1104.04 万 873.72 万 790.04 万 404.62 万
加：营业外收入 16.08 万 -55.5% 32.31 万 34.01 万 33.08 万 135.87 万 48.87 万 33.5 万 288.68 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 11.92 万 2251.5% 5736.43 9.9 万 6.41 万 44.85 万 40.88 万 48.46 万 234.1 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
利润总额 4831.97 万 139.3% 4051.82 万 1843.02 万 1531.85 万 1195.06 万 881.7 万 775.08 万 459.2 万
减：所得税 455.75 万 -9.8% 377.99 万 508.79 万 519.07 万 474.87 万 198.68 万 229.07 万 129.69 万
净利润 4376.22 万 189.0% 3673.83 万 1334.23 万 1012.78 万 720.19 万 683.02 万 546.0 万 329.5 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持续经营净利润 2249.52 万 258.0% 3673.83 万 1334.23 万 1012.78 万 720.19 万 683.02 万 546.0 万 329.5 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 4376.22 万 189.0% 3673.83 万 1334.23 万 1012.78 万 720.19 万 683.02 万 546.0 万 329.5 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 4148.29 万 114.0% 3697.28 万 1626.62 万 458.91 万 637.94 万 410.34 万 484.31 万 153.5 万
基本每股收益 0.15 188.8% 0.13 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01
稀释每股收益 0.15 188.8% 0.13 0.05 0.04 0.03 0.02 0.02 0.01
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
综合收益总额 4376.22 万 189.0% 3673.83 万 1334.23 万 1012.78 万 720.19 万 683.02 万 546.0 万 329.5 万
归属于母公司股东的综合收益总额 4376.22 万 189.0% 3673.83 万 1334.23 万 1012.78 万 720.19 万 683.02 万 546.0 万 329.5 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
利润表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
营业总收入 2.27 亿 -7.0% 2.44 亿 2.12 亿 2.1 亿 1.98 亿 1.89 亿 2.19 亿 1.25 亿 2.25 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.62 亿 2.12 亿 2.01 亿 1.91 亿 1.91 亿 2.0 亿 2.13 亿 8780.06 万 1.73 亿 2.1 亿 1.95 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.69 亿 1.72 亿
营业收入 2.27 亿 -7.0% 2.44 亿 2.12 亿 2.1 亿 1.98 亿 1.89 亿 2.19 亿 1.25 亿 2.25 亿 2.01 亿 1.76 亿 1.47 亿 1.63 亿 1.82 亿 1.72 亿 1.62 亿 2.12 亿 2.01 亿 1.91 亿 1.91 亿 2.0 亿 2.13 亿 8780.06 万 1.73 亿 2.1 亿 1.95 亿 1.44 亿 1.47 亿 1.49 亿 1.69 亿 1.72 亿
利息收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
已赚保费 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他营业收入 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业总成本 2.19 亿 -6.6% 2.35 亿 2.08 亿 1.81 亿 1.93 亿 1.84 亿 2.13 亿 1.18 亿 2.18 亿 2.01 亿 1.69 亿 1.38 亿 1.65 亿 1.79 亿 1.69 亿 1.62 亿 2.1 亿 1.98 亿 1.84 亿 1.91 亿 1.99 亿 2.09 亿 8813.02 万 1.67 亿 2.11 亿 1.93 亿 1.44 亿 1.42 亿 1.53 亿 1.67 亿 1.72 亿
营业成本 1.98 亿 -5.5% 2.09 亿 1.92 亿 1.92 亿 1.79 亿 1.59 亿 1.95 亿 1.23 亿 2.03 亿 1.74 亿 1.52 亿 1.38 亿 1.45 亿 1.61 亿 1.51 亿 1.57 亿 1.91 亿 1.74 亿 1.61 亿 1.76 亿 1.73 亿 1.9 亿 7367.24 万 1.47 亿 1.9 亿 1.74 亿 1.24 亿 1.26 亿 1.38 亿 1.5 亿 1.53 亿
利息支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
手续费及佣金支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
销售费用 713.09 万 -23.1% 927.74 万 562.29 万 -1376.28 万 376.82 万 1017.59 万 472.18 万 -762.33 万 157.22 万 1054.56 万 395.16 万 -538.49 万 510.85 万 530.98 万 419.34 万 -1055.12 万 489.71 万 448.97 万 960.5 万 52.23 万 579.54 万 565.15 万 344.85 万 632.15 万 542.74 万 589.88 万 323.16 万 204.72 万 361.97 万 458.92 万 384.41 万
管理费用 868.06 万 -23.9% 1140.17 万 676.24 万 129.82 万 602.1 万 948.15 万 1087.98 万 115.45 万 805.71 万 1225.1 万 968.46 万 206.53 万 1228.56 万 913.31 万 849.45 万 844.88 万 1035.57 万 1327.63 万 940.4 万 481.42 万 1258.46 万 902.43 万 805.81 万 712.78 万 1128.93 万 764.51 万 1197.19 万 776.05 万 1035.37 万 1093.61 万 946.49 万
财务费用 12.44 万 335.4% 2.86 万 -105.17 万 -155.64 万 44.41 万 -85.38 万 -49.84 万 96.93 万 -834.97 -135.47 万 87.14 万 159.14 万 -99.36 万 35.69 万 158.39 万 107.01 万 148.37 万 335.74 万 188.43 万 395.27 万 520.38 万 202.61 万 145.81 万 309.4 万 178.44 万 122.32 万 384.52 万 510.0 万 -23.03 万 109.3 万 435.41 万
财务费用 - 利息费用 -18.12 -5.0% -17.26 0.0 0.0 - - -1.25 万 -14.44 万 13.02 万 1.45 万 60.88 万 94.8 万 151.75 万 133.0 万 139.92 万 189.4 万 220.35 万 196.92 万 180.51 万 -584.25 万 260.25 万 164.26 万 237.57 万 270.16 万 258.17 万 256.18 万 279.39 万 373.53 万 306.07 万 - -
财务费用 - 利息收入 49.51 万 92.6% 25.71 万 49.16 万 36.67 万 20.5 万 23.54 万 16.61 万 61.98 万 -86.55 万 - 0.0 10.89 万 30.21 万 -79.06 -9.68 1.47 万 4.44 万 29.75 万 -10.76 万 150.73 万 -70.61 万 -11.69 万 12.87 万 117.67 万 -96.4 万 32.37 万 9.57 万 113.11 万 -12.47 万 - -
研发费用 455.08 万 23.6% 368.06 万 347.13 万 248.9 万 242.53 万 462.14 万 211.76 万 -11.68 万 406.24 万 444.37 万 169.96 万 195.13 万 184.98 万 238.57 万 263.69 万 514.16 万 169.76 万 196.54 万 199.02 万 297.26 万 188.98 万 151.51 万 90.83 万 111.18 万 181.03 万 - - - - - -
退保金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净赔付支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
净合同准备金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
保单红利支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
分保费用 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他业务支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业税金及附加 92.91 万 1.3% 91.68 万 118.85 万 119.88 万 108.15 万 91.94 万 82.85 万 90.76 万 79.31 万 155.68 万 90.67 万 64.78 万 91.74 万 136.97 万 68.22 万 118.31 万 75.17 万 78.53 万 64.3 万 187.79 万 69.39 万 41.93 万 58.47 万 165.47 万 93.54 万 68.13 万 62.88 万 138.89 万 87.48 万 59.44 万 111.79 万
资产减值损失 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 69.46 万 0.0 - -
信用减值损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他收益 50.81 万 252.6% 14.41 万 343.81 万 24.84 万 17.32 万 12.38 万 15.95 万 15.22 万 31.95 万 43.22 万 57.87 万 18.62 万 44.63 万 30.95 万 420.58 万 75.23 万 34.19 万 -11.6 万 11.95 万 161.89 万 29.71 万 28.38 万 6.48 万 -33.17 万 - - 3.09 万 13.9 万 - - 11.09 万
其他营业成本 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 0.0
加：投资收益 15.09 万 -45.2% 27.53 万 12.83 万 15.34 万 19.35 万 19.08 万 12.36 万 7.33 万 7.96 万 37.93 万 11.56 万 15.48 万 18.82 万 16.42 万 1.59 万 5.14 万 8.89 万 7.86 万 7.12 万 6.21 万 3.64 万 2.94 万 3.74 万 8.02 万 2.58 万 4.4 万 3.09 万 3.34 万 4.73 万 13.48 万 11.09 万
其中:联营公司投资收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
汇兑收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
公允价值变动净收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产处置收益 0.0 - 0.0 0.0 -147.7 万 0.0 2.76 万 2242.79 -560.08 万 -1.15 万 - - -23.4 万 3.58 万 - - -1.46 万 - - - 91.09 万 6493.86 - - -12.55 万 5741.55 - - 20.05 万 -4.56 万 16.06 万 -26.64 万
营业利润 837.5 万 -14.5% 979.83 万 746.91 万 2263.58 万 539.08 万 537.85 万 679.56 万 237.0 万 558.7 万 232.09 万 791.12 万 379.11 万 -37.9 万 413.92 万 750.04 万 53.29 万 199.48 万 159.42 万 691.85 万 322.71 万 154.5 万 419.25 万 -22.74 万 471.24 万 23.54 万 265.03 万 30.24 万 428.9 万 -278.49 万 232.08 万 22.13 万
加：营业外收入 7594.0 -82.3% 4.29 万 7.96 万 3.07 万 5.54 万 13.34 万 10.37 万 6.84 万 7.42 万 -923.32 19.84 万 -4.15 万 33.18 万 -25.99 万 30.05 万 96.39 万 11.81 万 25.71 万 1.95 万 -19.32 万 63.67 万 3.97 万 5492.44 -68.75 万 78.97 万 18.85 万 4.43 万 147.36 万 52.55 万 37.57 万 51.2 万
减：营业外支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其中：非流动资产处置利得 8554.55 - 0.0 11.0 万 666.46 3776.38 27.17 1266.42 - - -2.65 万 2.76 万 8289.7 4.05 万 -4479.96 1.98 万 22.86 万 4684.64 20.63 万 8950.0 40.15 万 0.0 -25.65 万 26.38 万 33.92 万 14.43 万 -3018.8 4118.8 215.82 万 1.0 万 -9.49 万 26.77 万
其中：非流动资产处置净损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润-其他 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
营业利润平衡项目 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0 - - - 0.0
利润总额 837.41 万 -14.9% 984.11 万 743.87 万 2266.58 万 544.25 万 551.19 万 689.8 万 233.94 万 566.23 万 234.65 万 808.2 万 374.13 万 -8.77 万 388.38 万 778.11 万 126.83 万 210.83 万 164.51 万 692.9 万 263.24 万 218.16 万 448.87 万 -48.58 万 368.57 万 88.08 万 284.17 万 34.26 万 360.44 万 -226.94 万 279.14 万 46.55 万
减：所得税 144.71 万 1.6% 142.48 万 151.5 万 17.05 万 125.4 万 84.26 万 151.27 万 144.15 万 109.52 万 90.17 万 164.96 万 213.83 万 19.44 万 98.3 万 187.51 万 217.94 万 98.46 万 22.23 万 136.24 万 65.33 万 49.62 万 92.24 万 -8.5 万 160.23 万 8.45 万 51.96 万 8.43 万 80.69 万 2.62 万 30.57 万 15.82 万
净利润 692.7 万 -17.7% 841.63 万 592.37 万 2249.52 万 418.85 万 466.93 万 538.53 万 89.79 万 456.71 万 144.49 万 643.24 万 160.3 万 -28.2 万 290.08 万 590.6 万 -91.11 万 112.36 万 142.28 万 556.65 万 197.91 万 168.55 万 356.63 万 -40.07 万 208.34 万 79.63 万 232.22 万 25.82 万 279.75 万 -229.56 万 248.58 万 30.74 万
未确认的投资损失 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持续经营净利润 0.0 - 0.0 0.0 2249.52 万 - - 538.53 万 89.79 万 456.71 万 - 643.24 万 160.3 万 -28.2 万 - - -91.11 万 112.36 万 143.17 万 555.77 万 197.91 万 168.55 万 356.63 万 -40.07 万 208.34 万 79.63 万 232.22 万 25.82 万 279.75 万 -229.56 万 248.58 万 30.74 万
非持续经营净利润 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司所有者的净利润 692.7 万 -17.7% 841.63 万 592.37 万 2249.52 万 418.85 万 466.93 万 538.53 万 89.79 万 456.71 万 144.49 万 643.24 万 160.3 万 -28.2 万 290.08 万 590.6 万 -91.11 万 112.36 万 142.28 万 556.65 万 197.91 万 168.55 万 356.63 万 -40.07 万 208.34 万 79.63 万 232.22 万 25.82 万 279.75 万 -229.56 万 248.58 万 30.74 万
少数股东损益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
扣除非经常性损益后的净利润 683.02 万 -15.2% 805.04 万 280.52 万 2379.7 万 363.24 万 448.36 万 505.97 万 621.1 万 417.35 万 18.09 万 570.08 万 151.81 万 -107.99 万 278.69 万 136.4 万 -95.36 万 29.88 万 155.75 万 547.67 万 -17.3 万 110.85 万 337.61 万 -20.82 万 285.26 万 179.98 万 0.0 19.07 万 288.78 万 -340.62 万 204.8 万 5469.74
基本每股收益 0.02 -17.5% 0.03 0.02 0.08 0.01 0.02 0.02 0.0 0.02 0.01 0.02 0.01 -0.0 0.01 0.02 -0.0 0.0 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 -0.01 0.01 0.0
稀释每股收益 0.02 -17.5% 0.03 0.02 0.08 0.01 0.02 0.02 0.0 0.02 0.01 0.02 0.01 -0.0 0.01 0.02 -0.0 0.0 0.01 0.02 0.01 0.01 0.01 -0.0 0.01 0.0 0.01 0.0 0.01 -0.01 0.01 0.0
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
归属于母公司股东的其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
综合收益总额 692.7 万 -17.7% 841.63 万 592.37 万 2249.52 万 418.85 万 466.93 万 538.53 万 89.79 万 456.71 万 144.49 万 643.24 万 160.3 万 -28.2 万 290.08 万 590.6 万 -91.11 万 112.36 万 142.28 万 556.65 万 197.91 万 168.55 万 356.63 万 -40.07 万 208.34 万 79.63 万 232.22 万 25.82 万 279.75 万 -229.56 万 248.58 万 30.74 万
归属于母公司股东的综合收益总额 692.7 万 -17.7% 841.63 万 592.37 万 2249.52 万 418.85 万 466.93 万 538.53 万 89.79 万 456.71 万 144.49 万 643.24 万 160.3 万 -28.2 万 290.08 万 590.6 万 -91.11 万 112.36 万 142.28 万 556.65 万 197.91 万 168.55 万 356.63 万 -40.07 万 208.34 万 79.63 万 232.22 万 25.82 万 279.75 万 -229.56 万 248.58 万 30.74 万
归属于少数股东的综合收益总额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
资产负债表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
资产总计 7.06 亿 11.3% 6.8 亿 5.71 亿 6.09 亿 6.6 亿 6.28 亿 6.14 亿 6.17 亿
流动资产合计 4.65 亿 19.6% 4.3 亿 3.27 亿 3.45 亿 3.76 亿 3.38 亿 3.17 亿 3.2 亿
货币资金 1.45 亿 58.0% 2.03 亿 1.1 亿 7491.64 万 3442.6 万 6096.81 万 3809.55 万 3410.83 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应收票据及应收账款 2.05 亿 9.0% 1.45 亿 1.17 亿 1.75 亿 2.35 亿 1.48 亿 1.39 亿 1.86 亿
应收票据 472.25 万 -83.0% 749.25 万 566.02 万 6715.15 万 1.06 亿 2024.05 万 - 6918.55 万
应收账款 2.0 亿 25.0% 1.37 亿 1.12 亿 1.08 亿 1.29 亿 1.28 亿 1.39 亿 1.17 亿
预付款项 3259.86 万 68.8% 1291.47 万 2263.07 万 1997.66 万 799.66 万 3964.33 万 2300.76 万 3134.84 万
其他应收款合计 310.95 万 -13.4% 282.8 万 436.73 万 524.79 万 452.04 万 446.69 万 635.14 万 577.72 万
存货 7511.44 万 -9.2% 5866.45 万 6881.89 万 6644.66 万 9058.57 万 7016.6 万 6697.16 万 6297.39 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他流动资产 428.67 万 36.2% 731.77 万 413.03 万 331.62 万 373.2 万 425.56 万 139.51 万 5.94 万
非流动资产合计 2.41 亿 -1.9% 2.5 亿 2.43 亿 2.63 亿 2.84 亿 2.9 亿 2.97 亿 2.97 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
投资性房地产 4044.35 万 -4.2% 4084.93 万 4263.01 万 4441.1 万 4619.18 万 4722.47 万 4895.3 万 5068.13 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
固定资产 1.58 亿 -1.2% 1.64 亿 1.57 亿 1.71 亿 1.88 亿 1.94 亿 1.98 亿 1.88 亿
固定资产清理 0.0 - - 0.0 - - - - - -
工程物资 0.0 - - 0.0 - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 74.0 万 74.0 万 74.0 万 - 572.78 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 8.15 万 20.93 万 - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 - - - - - -
无形资产 3364.96 万 -4.7% 3411.86 万 3574.59 万 3745.87 万 3917.16 万 4082.07 万 4296.86 万 4181.57 万
开发支出 0.0 - - 0.0 - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期待摊费用 18.89 万 -7.9% 31.28 万 27.14 万 124.64 万 169.13 万 7.74 万 30.98 万 54.21 万
递延所得税资产 869.82 万 12.5% 978.06 万 774.13 万 816.72 万 768.17 万 738.37 万 680.34 万 682.99 万
其他非流动资产 0.0 - 160.35 万 0.0 44.26 万 - 6.6 万 22.57 万 315.9 万
负债合计 3.03 亿 16.2% 2.77 亿 2.04 亿 2.55 亿 3.16 亿 2.92 亿 2.85 亿 2.93 亿
流动负债合计 2.99 亿 15.9% 2.71 亿 2.01 亿 2.02 亿 3.12 亿 2.26 亿 2.09 亿 2.93 亿
短期借款 0.0 - 0.0 - - 2648.09 万 1252.78 万 2463.39 万 1.62 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 - - - - - -
应付票据 8119.85 万 42.4% 8975.91 万 4110.47 万 3503.55 万 2155.5 万 3741.64 万 1676.16 万 2764.24 万
应付账款 1.4 亿 19.9% 1.13 亿 9249.4 万 9189.93 万 8852.95 万 9831.82 万 1.09 亿 6097.53 万
预收款项 91.17 万 1.1% 103.36 万 106.47 万 76.34 万 - - 35.64 万 15.95 万
应付职工薪酬 569.41 万 3.8% 907.59 万 731.67 万 559.91 万 384.44 万 573.74 万 587.73 万 470.02 万
应交税费 1083.99 万 -3.4% 1256.5 万 1166.6 万 1385.39 万 1465.71 万 1420.46 万 1287.79 万 1123.28 万
其他应付款合计 4542.57 万 12.9% 3634.35 万 3420.25 万 3177.35 万 3044.89 万 2760.83 万 2802.76 万 2677.89 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 8.55 万 6110.44 万 1200.0 万 1200.0 万 -
其他流动负债 1506.71 万 -13.5% 854.32 万 1316.56 万 2323.41 万 6464.43 万 1832.3 万 - -
非流动负债合计 384.3 万 52.8% 579.38 万 260.94 万 5299.34 万 448.18 万 6510.81 万 7539.61 万 6.44 万
长期借款 0.0 - 0.0 - 4910.48 万 - 6100.0 万 7300.0 万 -
应付债券 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 - - - - - -
预计负债 0.0 - 366.25 万 0.0 80.12 万 80.12 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
长期递延收益 201.18 万 -19.2% 213.13 万 260.94 万 308.75 万 356.56 万 404.36 万 233.17 万 -
其他非流动负债 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
所有者权益合计 4.03 亿 7.9% 4.04 亿 3.67 亿 3.54 亿 3.43 亿 3.36 亿 3.29 亿 3.24 亿
实收资本（或股本） 2.83 亿 0.0% 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿
资本公积 1.47 亿 0.0% 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 - - - - - -
盈余公积 7739.16 万 0.0% 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万
未分配利润 -1.04 亿 22.1% -1.03 亿 -1.4 亿 -1.54 亿 -1.64 亿 -1.71 亿 -1.78 亿 -1.83 亿
归属母公司股东权益合计 4.03 亿 7.9% 4.04 亿 3.67 亿 3.54 亿 3.43 亿 3.36 亿 3.29 亿 3.24 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - -
资产负债表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
资产总计 7.53 亿 1.0% 7.46 亿 7.19 亿 6.8 亿 6.59 亿 6.3 亿 5.93 亿 5.71 亿 6.1 亿 5.84 亿 5.83 亿 6.09 亿 6.14 亿 6.38 亿 6.23 亿 6.6 亿 6.69 亿 6.73 亿 6.38 亿 6.28 亿 6.3 亿 6.11 亿 6.2 亿 6.14 亿 5.92 亿 6.24 亿 5.8 亿 6.17 亿 6.1 亿 5.94 亿 6.0 亿
流动资产合计 5.08 亿 1.8% 4.99 亿 4.7 亿 4.3 亿 4.21 亿 3.91 亿 3.52 亿 3.27 亿 3.56 亿 3.26 亿 3.22 亿 3.45 亿 3.46 亿 3.61 亿 3.43 亿 3.76 亿 3.85 亿 3.87 亿 3.6 亿 3.38 亿 3.39 亿 3.16 亿 3.27 亿 3.17 亿 2.95 亿 3.3 亿 2.82 亿 3.2 亿 3.26 亿 3.13 亿 3.22 亿
货币资金 1.48 亿 10.9% 1.33 亿 1.48 亿 2.03 亿 1.42 亿 1.26 亿 1.16 亿 1.1 亿 4157.98 万 8284.35 万 5889.44 万 7491.64 万 8403.47 万 7566.46 万 5462.64 万 3442.6 万 4294.83 万 5961.22 万 5768.83 万 6096.81 万 3982.44 万 2589.42 万 3281.64 万 3809.55 万 3035.58 万 4798.15 万 3620.48 万 3410.83 万 1200.39 万 3117.49 万 5083.33 万
拆出资金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
交易性金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
衍生金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应收票据及应收账款 2.39 亿 -1.6% 2.43 亿 1.96 亿 1.45 亿 1.71 亿 1.47 亿 1.32 亿 1.17 亿 2.05 亿 1.56 亿 1.85 亿 1.75 亿 1.83 亿 1.95 亿 1.71 亿 2.35 亿 1.89 亿 1.36 亿 1.51 亿 1.48 亿 1.8 亿 1.63 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.81 亿 1.6 亿 1.55 亿 1.86 亿 2.11 亿 1.92 亿 1.85 亿
应收票据 944.5 万 -34.5% 1442.91 万 1109.92 万 749.25 万 0.0 - 1790.68 万 566.02 万 5563.49 万 4387.23 万 7337.54 万 6715.15 万 6613.72 万 6082.73 万 4378.97 万 1.06 亿 4389.21 万 49.17 万 950.68 万 2024.05 万 - - - - 2889.0 万 1042.79 万 2713.45 万 6918.55 万 7268.87 万 2421.28 万 4663.02 万
应收账款 2.3 亿 0.5% 2.28 亿 1.85 亿 1.37 亿 1.71 亿 1.47 亿 1.14 亿 1.12 亿 1.5 亿 1.13 亿 1.11 亿 1.08 亿 1.16 亿 1.34 亿 1.27 亿 1.29 亿 1.45 亿 1.36 亿 1.41 亿 1.28 亿 1.8 亿 1.63 亿 1.25 亿 1.39 亿 1.52 亿 1.5 亿 1.28 亿 1.17 亿 1.38 亿 1.68 亿 1.38 亿
预付款项 4349.49 万 12.0% 3884.36 万 3996.41 万 1291.47 万 2170.23 万 2052.17 万 3038.19 万 2263.07 万 1692.35 万 1133.65 万 1138.02 万 1997.66 万 1525.51 万 1996.38 万 636.69 万 799.66 万 1940.9 万 3196.14 万 3528.78 万 3964.33 万 2783.03 万 2208.34 万 3482.77 万 2300.76 万 1494.42 万 2841.86 万 1150.65 万 3134.84 万 4917.26 万 2434.57 万 2105.92 万
其他应收款合计 224.63 万 3.2% 217.64 万 370.78 万 282.8 万 397.27 万 539.07 万 337.12 万 436.73 万 320.65 万 359.74 万 395.58 万 524.79 万 508.61 万 462.89 万 637.18 万 452.04 万 2905.71 万 2254.08 万 206.07 万 446.69 万 383.74 万 480.45 万 1157.7 万 635.14 万 519.18 万 578.19 万 773.16 万 577.72 万 352.9 万 999.36 万 868.7 万
存货 7069.65 万 -7.1% 7611.19 万 7849.3 万 5866.45 万 7953.24 万 8685.79 万 6990.99 万 6881.89 万 8591.6 万 7195.96 万 6339.78 万 6644.66 万 5924.6 万 6610.06 万 9292.66 万 9058.57 万 9855.62 万 1.3 亿 1.04 亿 7016.6 万 6196.49 万 7005.8 万 6746.38 万 6697.16 万 6381.62 万 8670.95 万 7078.7 万 6297.39 万 5030.65 万 5560.01 万 5650.16 万
一年内到期的非流动资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他流动资产 510.28 万 -15.6% 604.73 万 385.0 万 731.77 万 347.06 万 506.42 万 7.97 万 413.03 万 282.18 万 - - 331.62 万 - 10.57 万 17.17 万 373.2 万 74.14 万 74.14 万 112.93 万 425.56 万 23.4 万 23.4 万 23.34 万 139.51 万 4.23 万 121.87 万 4.23 万 5.94 万 4.63 万 4.63 万 5.05 万
非流动资产合计 2.45 亿 -0.6% 2.46 亿 2.49 亿 2.5 亿 2.38 亿 2.4 亿 2.41 亿 2.43 亿 2.54 亿 2.57 亿 2.61 亿 2.63 亿 2.67 亿 2.77 亿 2.8 亿 2.84 亿 2.84 亿 2.87 亿 2.77 亿 2.9 亿 2.91 亿 2.95 亿 2.93 亿 2.97 亿 2.97 亿 2.94 亿 2.98 亿 2.97 亿 2.84 亿 2.81 亿 2.78 亿
长期应收款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
可供出售金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发放贷款及垫款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
债权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
持有至到期投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
投资性房地产 3955.31 万 -1.1% 3998.52 万 4041.72 万 4084.93 万 4133.39 万 4176.6 万 4219.81 万 4263.01 万 4311.47 万 4354.68 万 4397.89 万 4441.1 万 4489.55 万 4532.76 万 4575.97 万 4619.18 万 4592.84 万 4636.05 万 4679.26 万 4722.47 万 4765.67 万 4808.88 万 4852.09 万 4895.3 万 4938.51 万 4981.72 万 5024.92 万 5068.13 万 5111.37 万 5154.6 万 5197.84 万
长期股权投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他权益工具投资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他非流动金融资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
固定资产 1.61 亿 -0.8% 1.63 亿 1.64 亿 1.64 亿 1.54 亿 1.55 亿 1.56 亿 1.57 亿 1.65 亿 1.67 亿 1.7 亿 1.71 亿 1.74 亿 1.83 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.9 亿 1.91 亿 1.82 亿 1.94 亿 1.94 亿 1.97 亿 1.95 亿 1.98 亿 1.97 亿 1.85 亿 1.86 亿 1.88 亿 1.77 亿 8434.62 万 8247.75 万
固定资产清理 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 9285.75 万 9285.75 万
工程物资 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
在建工程 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 102.48 万 99.5 万 81.5 万 74.0 万 105.5 万 74.0 万 74.0 万 74.0 万 74.0 万 74.0 万 74.0 万 74.0 万 74.0 万 50.0 万 - - - 755.28 万 687.56 万 572.78 万 588.87 万 117.98 万 117.28 万
使用权资产 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 2.04 万 4.07 万 6.11 万 8.15 万 13.08 万 15.7 万 20.93 万 20.93 万 - - - - - - - - - - - - - - -
生产性生物资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
油气资产 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
无形资产 3283.27 万 -1.3% 3326.14 万 3369.0 万 3411.86 万 3446.65 万 3489.3 万 3531.94 万 3574.59 万 3617.93 万 3660.58 万 3703.23 万 3745.87 万 3788.37 万 3831.02 万 3873.67 万 3917.16 万 3950.78 万 3994.54 万 4038.3 万 4082.07 万 4121.12 万 4205.68 万 4251.87 万 4296.86 万 4352.79 万 4397.78 万 4442.76 万 4181.57 万 4218.86 万 4256.15 万 4293.44 万
开发支出 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
商誉 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期待摊费用 23.23 万 -10.3% 25.91 万 27.73 万 31.28 万 14.54 万 16.3 万 19.89 万 27.14 万 26.49 万 113.65 万 119.14 万 124.64 万 147.31 万 152.8 万 163.63 万 169.13 万 56.86 万 62.36 万 1.94 万 7.74 万 13.55 万 19.36 万 25.17 万 30.98 万 36.79 万 42.59 万 48.4 万 54.21 万 70.44 万 77.5 万 12.92 万
递延所得税资产 972.68 万 -0.2% 974.47 万 976.26 万 978.06 万 766.96 万 770.55 万 774.13 万 774.13 万 779.25 万 781.04 万 817.89 万 816.72 万 762.79 万 764.58 万 768.17 万 768.17 万 738.37 万 738.37 万 738.37 万 738.37 万 680.34 万 694.88 万 713.78 万 680.34 万 669.14 万 682.99 万 682.99 万 682.99 万 731.69 万 730.23 万 673.12 万
其他非流动资产 126.68 万 108.3% 60.81 万 160.35 万 160.35 万 - - - 0.0 44.26 万 44.26 万 - 44.26 万 - - 6.6 万 - 6.6 万 6.6 万 6.6 万 6.6 万 22.57 万 22.57 万 22.57 万 22.57 万 28.96 万 28.96 万 287.47 万 315.9 万 - - -
负债合计 3.28 亿 0.2% 3.28 亿 3.09 亿 2.77 亿 2.78 亿 2.53 亿 2.2 亿 2.04 亿 2.44 亿 2.22 亿 2.23 亿 2.55 亿 2.62 亿 2.86 亿 2.74 亿 3.16 亿 3.25 亿 3.3 亿 2.96 亿 2.92 亿 2.95 亿 2.78 亿 2.91 亿 2.85 亿 2.65 亿 2.97 亿 2.55 亿 2.93 亿 2.89 亿 2.7 亿 2.79 亿
流动负债合计 3.23 亿 0.2% 3.22 亿 3.04 亿 2.71 亿 2.76 亿 2.51 亿 2.18 亿 2.01 亿 2.41 亿 2.19 亿 2.19 亿 2.02 亿 2.18 亿 2.82 亿 2.11 亿 3.12 亿 2.6 亿 2.65 亿 2.34 亿 2.26 亿 2.27 亿 2.07 亿 2.18 亿 2.09 亿 2.65 亿 2.97 亿 2.55 亿 2.93 亿 2.89 亿 2.7 亿 2.79 亿
短期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 1819.85 万 375.22 万 - - 887.48 万 1143.36 万 803.34 万 2648.09 万 3984.16 万 5108.96 万 2092.13 万 1252.78 万 1366.09 万 - 1282.23 万 2463.39 万 1.21 亿 1.35 亿 1.37 亿 1.62 亿 1.73 亿 1.52 亿 1.66 亿
交易性金融负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
应付票据 8008.37 万 -0.6% 8057.21 万 8032.64 万 8975.91 万 8231.32 万 5495.04 万 4165.4 万 4110.47 万 3173.13 万 2335.7 万 2527.45 万 3503.55 万 3277.08 万 2260.55 万 2040.52 万 2155.5 万 3313.98 万 4298.35 万 3708.98 万 3741.64 万 3174.29 万 861.73 万 1157.06 万 1676.16 万 1480.88 万 1380.42 万 - 2764.24 万 - 1563.56 万 1936.99 万
应付账款 1.56 亿 -2.6% 1.6 亿 1.5 亿 1.13 亿 1.24 亿 1.22 亿 1.06 亿 9249.4 万 1.1 亿 1.12 亿 9378.54 万 9189.93 万 7572.53 万 9515.24 万 1.01 亿 8852.95 万 1.31 亿 1.16 亿 1.21 亿 9831.82 万 1.17 亿 1.4 亿 1.28 亿 1.09 亿 8185.91 万 1.02 亿 - 6097.53 万 - 6051.43 万 5720.02 万
预收款项 16.83 万 -75.0% 67.37 万 112.11 万 103.36 万 165.51 万 101.81 万 101.63 万 106.47 万 14.92 万 17.82 万 - 76.34 万 - - - - - - - - 257.59 万 86.67 万 198.53 万 35.64 万 12.82 万 15.62 万 24.62 万 15.95 万 26.74 万 26.11 万 36.77 万
应付职工薪酬 496.02 万 -31.9% 728.27 万 863.97 万 907.59 万 642.81 万 610.6 万 585.23 万 731.67 万 454.12 万 458.03 万 439.49 万 559.91 万 471.73 万 442.75 万 306.66 万 384.44 万 437.65 万 388.67 万 310.64 万 573.74 万 506.88 万 428.06 万 613.82 万 587.73 万 471.84 万 404.58 万 273.56 万 470.02 万 404.69 万 361.34 万 310.66 万
应交税费 1229.02 万 16.6% 1053.89 万 1329.62 万 1256.5 万 938.95 万 965.23 万 972.85 万 1166.6 万 1304.5 万 1159.36 万 1475.02 万 1385.39 万 1447.31 万 1456.61 万 1330.77 万 1465.71 万 1197.92 万 1293.31 万 1196.57 万 1420.46 万 1218.04 万 1256.86 万 1212.42 万 1287.79 万 1296.51 万 1160.92 万 948.93 万 1123.28 万 1079.22 万 1056.28 万 1131.05 万
其他应付款合计 4858.21 万 6.3% 4570.77 万 4022.81 万 3634.35 万 4226.94 万 4577.51 万 3812.19 万 3420.25 万 3818.68 万 4032.84 万 3367.56 万 3177.35 万 3167.46 万 4093.22 万 3121.4 万 3044.89 万 2219.5 万 3707.45 万 1855.65 万 2760.83 万 3301.76 万 2814.01 万 3350.91 万 2802.76 万 2929.0 万 3104.04 万 3338.93 万 2677.89 万 2597.79 万 2720.54 万 2162.72 万
一年内到期的非流动负债 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 2.14 万 4.28 万 10.69 万 8.55 万 1210.44 万 5510.44 万 10.44 万 6110.44 万 - - 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 1200.0 万 - - - - - - -
其他流动负债 2071.32 万 21.0% 1712.43 万 1019.83 万 854.32 万 942.11 万 1104.79 万 1519.76 万 1316.56 万 2541.5 万 2332.02 万 4711.53 万 2323.41 万 3645.8 万 3718.58 万 3403.6 万 6464.43 万 1613.5 万 21.18 万 936.93 万 1832.3 万 - - - - - - - - - - -
非流动负债合计 543.52 万 -2.2% 555.48 万 567.43 万 579.38 万 225.08 万 237.04 万 248.99 万 260.94 万 277.84 万 291.29 万 376.91 万 5299.34 万 4408.01 万 421.4 万 6248.18 万 448.18 万 6510.81 万 6510.81 万 6198.85 万 6510.81 万 6817.28 万 7123.76 万 7333.14 万 7539.61 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万
长期借款 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - 4910.48 万 4000.0 万 - 5800.0 万 - 6100.0 万 6100.0 万 5800.0 万 6100.0 万 6400.0 万 6700.0 万 7100.0 万 7300.0 万 - - - - - - -
应付债券 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期应付职工薪酬 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项应付款 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
预计负债 366.25 万 0.0% 366.25 万 23.5 万 366.25 万 - - - 0.0 4.94 万 6.44 万 80.12 万 80.12 万 80.12 万 80.12 万 80.12 万 80.12 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万 6.44 万
递延所得税负债 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
长期递延收益 177.28 万 -6.3% 189.23 万 342.75 万 213.13 万 225.08 万 237.04 万 248.99 万 260.94 万 272.89 万 284.84 万 296.8 万 308.75 万 320.7 万 332.65 万 356.56 万 356.56 万 404.36 万 404.36 万 392.41 万 404.36 万 410.84 万 417.32 万 226.7 万 233.17 万 - - - - - - -
其他非流动负债 0.0 - 0.0 201.18 万 0.0 - - 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
所有者权益合计 4.25 亿 1.7% 4.18 亿 4.1 亿 4.04 亿 3.81 亿 3.77 亿 3.72 亿 3.67 亿 3.66 亿 3.61 亿 3.6 亿 3.54 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.49 亿 3.43 亿 3.44 亿 3.43 亿 3.42 亿 3.36 亿 3.34 亿 3.33 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.21 亿 3.23 亿 3.21 亿
实收资本（或股本） 2.83 亿 0.0% 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿 2.83 亿
资本公积 1.47 亿 0.0% 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿 1.47 亿
减：库存股 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
其他综合收益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
专项储备 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
盈余公积 7739.16 万 0.0% 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万 7739.16 万
未分配利润 -8220.47 万 7.8% -8913.16 万 -9754.79 万 -1.03 亿 -1.26 亿 -1.3 亿 -1.35 亿 -1.4 亿 -1.41 亿 -1.46 亿 -1.47 亿 -1.54 亿 -1.55 亿 -1.55 亿 -1.58 亿 -1.64 亿 -1.63 亿 -1.64 亿 -1.65 亿 -1.71 亿 -1.73 亿 -1.75 亿 -1.78 亿 -1.78 亿 -1.8 亿 -1.81 亿 -1.83 亿 -1.83 亿 -1.86 亿 -1.84 亿 -1.86 亿
归属母公司股东权益合计 4.25 亿 1.7% 4.18 亿 4.1 亿 4.04 亿 3.81 亿 3.77 亿 3.72 亿 3.67 亿 3.66 亿 3.61 亿 3.6 亿 3.54 亿 3.52 亿 3.52 亿 3.49 亿 3.43 亿 3.44 亿 3.43 亿 3.42 亿 3.36 亿 3.34 亿 3.33 亿 3.29 亿 3.29 亿 3.27 亿 3.27 亿 3.24 亿 3.24 亿 3.21 亿 3.23 亿 3.21 亿
少数股东权益 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
现金流量表(年度)
2025-09(TTM) 同比 2024-12 2023-12 2022-12 2021-12 2020-12 2019-12 2018-12
经营活动产生的现金流量净额 7659.89 万 -32.6% 1.09 亿 1.15 亿 8239.12 万 -1232.38 万 5971.93 万 7446.37 万 -2189.45 万
经营活动现金流入小计 9.02 亿 9.7% 8.48 亿 6.94 亿 5.15 亿 5.39 亿 5.81 亿 5.68 亿 6.28 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 8.66 亿 6.2% 8.41 亿 6.88 亿 5.06 亿 5.3 亿 5.71 亿 5.54 亿 4.79 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到的税费返还 551.98 万 94.9% 313.8 万 83.57 万 251.61 万 521.59 万 12.65 万 - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2808.09 万 684.7% 379.22 万 475.7 万 741.75 万 302.67 万 955.06 万 1379.86 万 1.49 亿
经营活动现金流出小计 8.25 亿 16.4% 7.39 亿 5.79 亿 4.33 亿 5.51 亿 5.21 亿 4.93 亿 6.5 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 7.5 亿 26.1% 6.51 亿 4.83 亿 3.34 亿 4.2 亿 4.17 亿 3.79 亿 4.2 亿
支付给职工以及为职工支付的现金 5434.15 万 5.9% 5087.55 万 5014.77 万 5658.61 万 7393.24 万 5822.35 万 6441.78 万 5937.53 万
支付的各项税款 1423.7 万 15.4% 1379.71 万 2471.18 万 2080.2 万 2121.82 万 1187.71 万 1237.24 万 1887.58 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 637.74 万 -87.3% 2316.22 万 2134.46 万 2144.82 万 3578.28 万 3411.54 万 3759.87 万 1.52 亿
投资活动产生的现金流量净额 -1541.01 万 -1357.3% -1583.5 万 201.98 万 619.5 万 -632.13 万 -352.05 万 -290.85 万 -1381.21 万
投资活动现金流入小计 3.75 亿 68.6% 2.76 亿 4352.94 万 1.34 亿 26.26 万 5695.14 万 7537.95 万 1.45 亿
收回投资收到的现金 0.0 - 2.75 亿 4000.86 万 1.25 亿 0.0 - - -
取得投资收益收到的现金 70.79 万 21.8% 66.11 万 28.07 万 50.64 万 12.66 万 14.75 万 18.1 万 32.64 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 -40.96 万 -120.8% 1.01 万 324.01 万 881.34 万 13.6 万 180.39 万 19.85 万 92.48 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 -51.2% 0.0 - - - 5500.0 万 7500.0 万 1.44 亿
投资活动现金流出小计 3.91 亿 74.7% 2.92 亿 4150.96 万 1.28 亿 658.39 万 6047.19 万 7828.8 万 1.59 亿
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 1570.84 万 335.6% 1650.63 万 150.96 万 312.48 万 658.39 万 547.19 万 328.8 万 1506.34 万
投资支付的现金 0.0 - 2.75 亿 4000.0 万 1.25 亿 0.0 - - -
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 1.0 亿 -51.2% 0.0 - - - 5500.0 万 7500.0 万 1.44 亿
筹资活动现金流入小计 670.51 万 110.2% 670.51 万 2124.35 万 7679.76 万 1.32 亿 3438.06 万 2.16 亿 3.82 亿
筹资活动产生的现金流量净额 -5444.11 万 19.9% -5444.11 万 -9960.94 万 -6632.9 万 2408.95 万 -6171.27 万 -6300.12 万 -1796.94 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 1805.37 万 7660.93 万 1.01 亿 3438.06 万 2.16 亿 3.82 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 670.51 万 318.98 万 18.83 万 3068.84 万 - - -
筹资活动现金流出小计 6114.61 万 -14.0% 6114.61 万 1.21 亿 1.43 亿 1.08 亿 9609.34 万 2.79 亿 4.0 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 6706.05 万 1.16 亿 9897.43 万 5676.51 万 2.68 亿 3.87 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 -100.0% 0.0 109.09 万 520.31 万 746.04 万 863.99 万 1098.4 万 1248.66 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 6114.61 万 5270.14 万 2193.15 万 165.75 万 3068.84 万 - -
汇率变动对现金的影响 147.9 万 860.3% 127.12 万 2.74 万 48.18 万 -269.29 万 -108.01 万 12.99 万 16.23 万
现金及现金等价物净增加额 822.67 万 -81.5% 4013.68 万 1747.31 万 2273.9 万 275.16 万 -659.41 万 868.39 万 -5351.38 万
期初现金及现金等价物余额 2.92 亿 25.4% 7301.47 万 5554.16 万 3280.26 万 3005.1 万 3664.51 万 2796.12 万 8147.5 万
期末现金及现金等价物余额 3.0 亿 8.3% 1.13 亿 7301.47 万 5554.16 万 3280.26 万 3005.1 万 3664.51 万 2796.12 万
现金流量表(季度)
2025-09 环比 2025-06 2025-03 2024-12 2024-09 2024-06 2024-03 2023-12 2023-09 2023-06 2023-03 2022-12 2022-09 2022-06 2022-03 2021-12 2021-09 2021-06 2021-03 2020-12 2020-09 2020-06 2020-03 2019-12 2019-09 2019-06 2019-03 2018-12 2018-09 2018-06 2018-03
经营活动产生的现金流量净额 1574.23 万 210.6% -1423.26 万 -4618.58 万 1.21 亿 -1151.93 万 -214.68 万 153.29 万 1.26 亿 -6593.15 万 2158.7 万 3358.76 万 435.47 万 2831.63 万 -747.71 万 5719.73 万 1172.99 万 -223.53 万 -1669.26 万 -512.58 万 4602.85 万 -750.95 万 1326.89 万 793.13 万 2066.15 万 860.8 万 2579.03 万 1940.39 万 3214.2 万 -2736.51 万 -2700.91 万 33.78 万
经营活动现金流入小计 2.55 亿 24.3% 2.05 亿 1.82 亿 2.59 亿 1.79 亿 2.21 亿 1.89 亿 2.34 亿 1.21 亿 1.83 亿 1.57 亿 7797.85 万 1.24 亿 1.22 亿 1.92 亿 1.39 亿 1.36 亿 1.42 亿 1.22 亿 1.58 亿 1.68 亿 1.67 亿 8795.73 万 1.38 亿 1.42 亿 1.54 亿 1.33 亿 3.0 亿 1.3 亿 6749.2 万 1.31 亿
销售商品、提供劳务收到的现金 2.3 亿 14.2% 2.01 亿 1.78 亿 2.58 亿 1.86 亿 2.09 亿 1.88 亿 2.32 亿 1.29 亿 1.75 亿 1.52 亿 8039.95 万 1.28 亿 1.37 亿 1.6 亿 1.46 亿 1.39 亿 1.26 亿 1.19 亿 1.67 亿 1.53 亿 1.65 亿 8658.45 万 1.39 亿 1.31 亿 1.52 亿 1.31 亿 1.63 亿 1.21 亿 6571.36 万 1.3 亿
客户存款和同业存放款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
向其他金融机构拆入资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收取利息、手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
回购业务资金净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到的税费返还 445.78 万 - 0.0 0.0 106.2 万 86.0 万 101.12 万 20.48 万 75.64 万 7.82 万 - - -32.7 万 26.06 万 7.04 万 251.2 万 305.61 万 7467.6 43.54 万 171.7 万 2.1 万 - - - - - - - - - - -
向中央银行借款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
处置交易性金融资产净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与经营活动有关的现金 2075.72 万 756.8% 242.25 万 425.12 万 64.99 万 -841.69 万 1045.01 万 110.91 万 43.65 万 -895.1 万 856.63 万 470.52 万 -209.4 万 -438.27 万 -1575.62 万 2965.03 万 -1020.35 万 -303.59 万 1525.61 万 101.0 万 -886.48 万 1467.21 万 237.04 万 137.28 万 -73.39 万 1112.92 万 215.96 万 124.36 万 1.37 亿 909.62 万 177.84 万 123.19 万
经营活动现金流出小计 2.39 亿 9.1% 2.19 亿 2.28 亿 1.38 亿 1.9 亿 2.23 亿 1.88 亿 1.08 亿 1.87 亿 1.62 亿 1.23 亿 7362.38 万 9572.94 万 1.29 亿 1.35 亿 1.27 亿 1.38 亿 1.58 亿 1.27 亿 1.12 亿 1.75 亿 1.54 亿 8002.6 万 1.18 亿 1.34 亿 1.29 亿 1.13 亿 2.68 亿 1.58 亿 9450.11 万 1.3 亿
购买商品、接受劳务支付的现金 1.94 亿 8.1% 1.8 亿 2.13 亿 1.64 亿 1.51 亿 1.76 亿 1.6 亿 1.07 亿 1.63 亿 1.24 亿 8765.14 万 7551.53 万 8401.37 万 8386.45 万 9085.31 万 1.28 亿 1.11 亿 8982.15 万 9076.46 万 9994.26 万 1.38 亿 1.22 亿 5676.09 万 1.1 亿 8621.1 万 9778.88 万 8502.26 万 1.58 亿 1.03 亿 6223.14 万 9642.38 万
支付给职工以及为职工支付的现金 1400.28 万 -11.9% 1588.92 万 1390.86 万 1054.09 万 1211.54 万 1540.6 万 1281.33 万 1096.51 万 1137.47 万 1385.68 万 1395.11 万 1287.81 万 1302.38 万 1603.65 万 1464.76 万 1940.45 万 1618.56 万 2030.82 万 1803.4 万 1423.58 万 1899.57 万 1652.43 万 846.76 万 1556.19 万 1508.54 万 1753.62 万 1623.44 万 941.74 万 1426.98 万 1741.86 万 1826.96 万
支付的各项税款 238.81 万 -46.8% 449.07 万 277.85 万 457.97 万 228.89 万 366.03 万 326.81 万 311.79 万 454.22 万 907.5 万 797.66 万 -569.13 万 831.01 万 982.07 万 836.27 万 195.2 万 540.25 万 574.96 万 811.41 万 496.76 万 316.63 万 139.21 万 235.11 万 466.73 万 312.3 万 250.59 万 207.62 万 150.46 万 441.65 万 582.58 万 712.88 万
客户贷款及垫款净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
存放中央银行和同业款项净增加额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付手续费及佣金的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付的其他与经营活动有关的现金 2874.35 万 47.5% 1948.73 万 -122.85 万 -4062.49 万 2492.32 万 2766.84 万 1119.55 万 -1371.73 万 745.15 万 1418.48 万 1342.57 万 -907.82 万 -961.82 万 1937.89 万 2076.57 万 -2192.45 万 550.64 万 4241.33 万 978.76 万 -739.16 万 1522.99 万 1383.07 万 1244.64 万 -1240.81 万 2939.62 万 1070.84 万 990.21 万 9899.85 万 3553.26 万 902.53 万 864.3 万
投资活动产生的现金流量净额 -52.21 万 23.0% -67.81 万 -23.45 万 -1397.56 万 -46.21 万 -49.05 万 -90.69 万 80.2 万 -19.27 万 131.45 万 9.6 万 368.23 万 15.95 万 328.14 万 -92.8 万 -277.8 万 -122.69 万 -77.59 万 -154.05 万 -19.18 万 -199.04 万 -99.96 万 -33.88 万 444.21 万 -338.59 万 -200.46 万 -196.02 万 -443.89 万 -282.77 万 -321.73 万 -332.82 万
投资活动现金流入小计 9515.09 万 -27.0% 1.3 亿 8012.83 万 6974.38 万 8019.35 万 8560.86 万 4012.55 万 1662.11 万 9.58 万 166.53 万 2514.72 万 2511.0 万 4817.44 万 6086.26 万 17.27 万 -11.39 万 16.81 万 12.42 万 8.42 万 1165.21 万 982.15 万 1034.94 万 2512.84 万 2495.7 万 102.71 万 336.45 万 4603.09 万 2499.13 万 3926.84 万 3846.8 万 4252.36 万
收回投资收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3900.0 万 3800.0 万 4200.0 万
取得投资收益收到的现金 15.09 万 -45.2% 27.53 万 12.83 万 15.34 万 19.35 万 19.08 万 12.36 万 7.33 万 7.96 万 2.75 万 10.03 万 15.48 万 17.16 万 16.42 万 1.59 万 -14.89 万 8.89 万 11.55 万 7.12 万 6.21 万 1.86 万 2.94 万 3.74 万 8.02 万 2.58 万 4.4 万 3.09 万 3.34 万 3.94 万 14.27 万 11.09 万
处置固定资产、无形资产和其他长期资产而收回的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 -40.96 万 0.0 41.78 万 1880.0 154.77 万 1.62 万 163.79 万 3.84 万 495.52 万 2875.0 369.84 万 15.68 万 3.5 万 7.92 万 8750.0 1.3 万 159.0 万 -19.71 万 32.0 万 9.1 万 -12.33 万 1300.0 - - -4.22 万 22.9 万 32.53 万 41.27 万
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - 0.0 0.0 8639.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
收到其他与投资活动有关的现金 9500.0 万 -26.9% 1.3 亿 8000.0 万 -2.05 亿 8000.0 万 8500.0 万 4000.0 万 - 0.0 0.0 2500.0 万 - 4800.0 万 - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 2500.0 万 2500.0 万 100.0 万 300.0 万 4600.0 万 2500.0 万 3900.0 万 3800.0 万 4200.0 万
投资活动现金流出小计 9567.29 万 -26.9% 1.31 亿 8036.28 万 8371.93 万 8065.56 万 8609.91 万 4103.23 万 1581.9 万 28.84 万 35.09 万 2505.12 万 2142.77 万 4801.5 万 5758.13 万 110.08 万 266.4 万 139.5 万 90.01 万 162.47 万 1184.39 万 1181.19 万 1134.89 万 2546.72 万 2051.49 万 441.3 万 536.91 万 4799.11 万 2943.01 万 4209.61 万 4168.53 万 4585.18 万
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 67.29 万 -29.4% 95.34 万 36.28 万 1371.93 万 65.56 万 109.91 万 103.23 万 81.9 万 28.84 万 35.09 万 5.12 万 142.77 万 1.5 万 58.13 万 110.08 万 266.4 万 139.5 万 90.01 万 162.47 万 184.39 万 181.19 万 134.89 万 46.72 万 -448.51 万 341.3 万 236.91 万 199.11 万 443.01 万 309.61 万 368.53 万 385.18 万
投资支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 3900.0 万 3800.0 万 4200.0 万
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
支付其他与投资活动有关的现金 9500.0 万 -26.9% 1.3 亿 8000.0 万 -2.05 亿 8000.0 万 8500.0 万 4000.0 万 - 0.0 0.0 2500.0 万 - 4800.0 万 - - - - - - 1000.0 万 1000.0 万 1000.0 万 2500.0 万 2500.0 万 100.0 万 300.0 万 4600.0 万 2500.0 万 3900.0 万 3800.0 万 4200.0 万
筹资活动现金流入小计 0.0 - 0.0 0.0 670.51 万 - - - 318.98 万 1436.35 万 - - 18.83 万 5827.63 万 1799.11 万 34.19 万 4521.4 万 2977.68 万 3648.04 万 2071.05 万 1376.97 万 1388.58 万 0.0 672.51 万 3178.3 万 1.23 亿 2206.03 万 3925.55 万 6265.42 万 1.63 亿 2482.89 万 1.32 亿
筹资活动产生的现金流量净额 0.0 - 0.0 0.0 -5444.11 万 - - 0.0 -6794.91 万 1436.35 万 369.02 万 -4971.4 万 -3469.55 万 -717.54 万 1159.79 万 -3605.6 万 1401.66 万 -1310.93 万 2608.03 万 -289.81 万 -3586.3 万 898.85 万 -1862.09 万 -1621.73 万 -1378.2 万 -1676.0 万 -1716.67 万 -1529.25 万 -1384.54 万 1688.88 万 -1812.4 万 -288.89 万
吸收投资收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
发行债券收到的现金 0.0 - - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
取得借款收到的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 0.0 1436.35 万 - - 0.0 5827.63 万 499.11 万 1334.19 万 1452.56 万 2977.68 万 3648.04 万 2071.05 万 1376.97 万 1388.58 万 0.0 672.51 万 3178.3 万 1.23 亿 2206.03 万 3925.55 万 6265.42 万 1.63 亿 2482.89 万 1.32 亿
收到其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - -1300.0 万 - - - - - - - - - - - - - - - -
筹资活动现金流出小计 0.0 - 0.0 0.0 6114.61 万 - - 0.0 7113.88 万 0.0 0.0 4971.4 万 3488.39 万 6545.17 万 639.32 万 3639.79 万 3119.74 万 4288.61 万 1040.0 万 2360.86 万 4963.28 万 489.73 万 1862.09 万 2294.24 万 4556.5 万 1.4 亿 3922.7 万 5454.8 万 7649.96 万 1.46 亿 4295.29 万 1.34 亿
偿还债务所支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 1806.05 万 0.0 0.0 4900.0 万 1150.81 万 6472.97 万 500.0 万 3475.42 万 2758.98 万 4095.4 万 1501.07 万 1541.97 万 1639.43 万 300.0 万 1682.23 万 2054.85 万 4293.21 万 1.37 亿 3663.85 万 5141.34 万 7164.31 万 1.43 亿 4096.86 万 1.32 亿
分配股利、利润或偿付利息支付的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - 37.69 万 0.0 0.0 71.4 万 144.43 万 72.19 万 139.32 万 164.37 万 195.01 万 193.21 万 179.82 万 178.01 万 255.01 万 189.73 万 179.85 万 239.39 万 263.29 万 262.8 万 258.85 万 313.46 万 485.65 万 278.53 万 198.43 万 286.05 万
支付的其他与筹资活动有关的现金 0.0 - 0.0 0.0 0.0 - - - - - - - - - - - - - - 640.89 万 - - - - - - - - - - - -
汇率变动对现金的影响 -23.78 万 -362.9% -5.14 万 66.74 万 110.08 万 -15.94 万 6.11 万 26.86 万 -36.49 万 25.42 万 12.97 万 8439.34 -21.11 万 42.92 万 27.66 万 -1.29 万 -219.71 万 -9.24 万 -27.91 万 -12.43 万 -57.08 万 -65.35 万 11.19 万 3.23 万 -14.61 万 17.64 万 3.41 万 6.55 万 27.98 万 3.23 万 5.05 万 -20.04 万
现金及现金等价物净增加额 1498.25 万 200.1% -1496.2 万 -4575.29 万 5395.91 万 -1214.08 万 -257.61 万 89.47 万 5828.03 万 -5150.64 万 2672.13 万 -1602.19 万 -2686.97 万 2172.96 万 767.87 万 2020.04 万 2077.14 万 -1666.39 万 833.28 万 -968.87 万 940.29 万 -116.49 万 -623.96 万 -859.25 万 1117.55 万 -1136.15 万 665.31 万 221.67 万 1413.75 万 -1327.17 万 -4830.0 万 -607.96 万
期初现金及现金等价物余额 5243.66 万 -22.2% 6739.86 万 1.13 亿 5919.25 万 7133.33 万 7390.94 万 7301.47 万 1473.45 万 6624.09 万 3951.97 万 5554.16 万 8241.12 万 6068.17 万 5300.29 万 3280.26 万 4294.83 万 5961.22 万 2036.23 万 3005.1 万 2064.81 万 2181.3 万 2805.26 万 3664.51 万 2546.96 万 3683.1 万 3017.79 万 2796.12 万 1382.37 万 2709.54 万 7539.54 万 8147.5 万
期末现金及现金等价物余额 6741.92 万 28.6% 5243.66 万 6739.86 万 1.13 亿 5919.25 万 7133.33 万 7390.94 万 7301.47 万 1473.45 万 6624.09 万 3951.97 万 5554.16 万 8241.12 万 6068.17 万 5300.29 万 3280.26 万 4294.83 万 5961.22 万 2036.23 万 3005.1 万 2064.81 万 2181.3 万 2805.26 万 3664.51 万 2546.96 万 3683.1 万 3017.79 万 2796.12 万 1382.37 万 2709.54 万 7539.54 万